上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）拟向控股股东上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称“上海豪园”）新增总额为2,000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于杨凌金海日常生产经营所需，缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。
一、借款情况概述
1、控股子公司杨凌金海拟与控股股东上海豪园签署借款协议，向其新增总额为2,000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于杨凌金海日常生产经营所需，缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力。
2、借款协议主要条款
合同主体：甲方（债权人）：上海豪园，乙方（债务人）：杨凌金海；
借款金额：2,000万元人民币；
借款期限：不超过12个月，乙方可以根据资金情况，提前归还；
借款利率：不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率（具体以签订的借款协议为准）及借款实际占用日期向甲方支付；
支付方式：借款协议生效后10日内支付；
特殊约定：本议案通过后乙方确有实际情况需借款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况需提前还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请；乙方确有实际情况不能按时还款的，应提前2个工作日向甲方提出书面申请，经甲方确认并同意后，可适当顺延还款期限。
二、杨凌金海基本情况
杨凌金海成立于2013年2月16日，注册资本10,000万元，住所为陕西省杨凌示范区东环北路31号，法定代表人张海明，主营业务为动物疫苗的研发、生产，销售自产产品。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其55%的股权。截至2020年6月30日，杨凌金海资产总额38,252.43万元，负债总额57,727.45万元，净资产-19,475.02万元。2020年1-6月实现营业收入2,207.15万元，净利润-4,298.38万元（以上数据未经审计）。
三、上海豪园基本情况
上海豪园成立于1999年12月22日，注册资本人民币3,000万元，住所为上海市奉贤区金海公路5885号4160室，法定代表人张海明，主营业务为创业投资业务，创业投资咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。上海豪园为公司控股股东。
截止2020年6月30日，上海豪园资产总额96,728.92万元，负债总额3,239.86万元，净资产93,489.06元。2020年1-6月实现营业收入847.30万元，净利润
63,446.31万元（以上数据未经审计）。
四、审议程序
本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
五、董事会意见
本次借款系控股股东上海豪园为杨凌金海提供的资金支持，用于杨凌金海日常生产经营所需，有利于缓解杨凌金海资金暂时短缺的压力，保证杨凌金海后续生产经营的健康开展；借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率确定，符合公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
六、累计借款情况
截止本公告日，公司及公司控股子公司与控股股东上海豪园之间借款余额为
3.92亿元。
七、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、杨凌金海营业执照；
3、上海豪园营业执照。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2020年8月31日