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海利生物关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的公告 下载公告
公告日期:2020-08-31

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2020-064

上海海利生物技术股份有限公司关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金

永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟销户的募集资金账户:平安银行上海南京西路支行11014761363007

? 节余资金:1,835.26万元(含利息收入,实际金额应以资金转出当日专户余额为准)

? 节余募集资金安排:拟将节余资金1,835.26万元(含利息收入,实际金

额应以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,转入上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“海利生物”)基本账户。

? 本事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司在平安银行上海南京西路支行开设的募集资金专用账户:

11014761363007,涉及公司两个募集资金项目“动物疫苗产业化技术改造项目”和“全资收购上海捷门生物技术有限公司项目”。根据公司2019年度股东大会审议通过的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,“动物疫苗产业化技术改造项目”已经结项且该项目节余募集资金1,688.88万元已经转出至公司基本户。2020年6月23日,平安银行上海南京西路支行募集资金专户中应用于支付“全资收购上海捷门生物技术有限公司项目”的募集资金7,000.00万元已经支付完毕。因此,公司于2020年8月28日召开第

三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的议案》,同意将该募集资金专户进行销户,并将账户内节余资金:1,835.26万元(含利息收入,实际金额应以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,转入海利生物基本户。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]710号”文《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行7,000万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股

6.81元。本次发行募集资金总额为人民币476,700,000.00元,扣除发行费用人民币58,756,157.00元后,实际募集资金净额为417,943,843.00元。上述募集资金已于2015年5月11日到位,业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2014SHA1035-9号验资报告。

本次募集资金计划分别用于“动物疫苗产业化技术改造项目”、“市场化技术服务体系项目”、“补充营运资金”三个项目。其中,“市场化技术服务体系项目”的实施主体,已由公司变更为公司全资子公司牧海生物。在募投项目实施过程中,公司根据市场情况、项目推进状况结合公司实际生产经营需求,经公司第三届董事会第四次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案》,对募投项目进行了变更与调整,调整后的募集资金投资项目增加了“全资收购上海捷门生物技术有限公司项目”,并相应调整了其他项目的投资金额。调整后的募集资金投资项目情况如下:

单位:人民币万元

序号项目名称募集资金投资额
1动物疫苗产业化技术改造项目15,469.00
2市场化技术服务体系项目1,388.00
3补充营运资金937.38
4全资收购上海捷门生物技术有限公司项目24,000.00
合计41,794.38

二、本次拟销户募集资金专户资金使用及节余情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。公司、保荐机构与平安银行上海南京西路支行于2015年5月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2020年6月30日,拟销户募集资金专户节余情况如下:

单位:人民币万元

账户名称开户银行银行账号动物疫苗产业化技术改造项目拟投入募集资金总额动物疫苗产业化技术改造项目实际投入金额全资收购上海捷门生物技术有限公司项目拟投入募集资金总额全资收购上海捷门生物技术有限公司项目实际投入金额实际节余资金(含利息收入)
上海海利生物技术股份有限公司平安银行上海南京西路支行1101476136300715,469.0013,780.127,000.007,000.001,835.26

三、本次销户的主要原因及节余资金使用计划

公司在平安银行上海南京西路支行开设的募集资金专用账户:

11014761363007涉及的两个募集资金项目:动物疫苗产业化技术改造项目已经结项,全资收购上海捷门生物技术有限公司项目该专户应支付的款项也已经支付,因此拟予以销户。同时为方便管理和提供节余资金使用效率,公司将账户中节余的资金1,835.26万元(含利息收入,实际金额应以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,在经公司股东大会审议通过后,公司拟将上述募集资金专项账户予以注销,并将上述资金转入海利生物的基本户。

四、相关审批程序

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求,公司于2020年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的议案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次注销部分募集资金专户并将并将节余资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率和对募集资金的管理,其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定,符合维护公司发展利益的需要,符合全体股东利益,不影响其他募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向,不存在损害公司及公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司注销部分募集资金专户并将并将节余资金永久性补充流动资金。

(二)监事会意见

监事会经核查认为,拟注销募集资金专户中的相关募集资金使用已经完成,使用节余资金用于永久性补充流动资金有助于提高资金使用效率,提升公司盈利水平。本次节余资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意该事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,海通证券认为:

上海海利生物技术股份有限公司本次拟注销部分募集资金专户并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,未违反《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在损害股东利益的情形。综上,保荐机构同意上海海利生物技术股份有限公司拟注销部分募集资金专户并将节余募集资金永久性补充流动资金。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的独立意见;

4、海通证券股份有限公司关于上海海利生物技术股份有限公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会2020年8月31日


  附件:公告原文
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