密尔克卫2019年年度报告

公司代码：603713 公司简称：密尔克卫

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人（会计主管人员）缪蕾敏

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发1.9元现金红利（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险，并且充分理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了经营过程中可能面临的各类风险事项，具体请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16

第五节 重要事项 ...... 55

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 92

第七节 优先股相关情况 ...... 98

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 99

第九节 公司治理 ...... 106

第十节 公司债券相关情况 ...... 109

第十一节 财务报告 ...... 110

第十二节 备查文件目录 ...... 268

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
报告期、报告期内、本报告期内	指	2019年1月1日至2019年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2019年12月31日
上一报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
密尔克卫、上市公司、本公司、公司	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
控股股东	指	陈银河
实际控制人	指	陈银河、慎蕾、李仁莉
首次公开发行	指	公司公开发行面值1元的人民币普通股不超过38,120,000股的行为
发行人	指	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
《招股说明书》	指	《首次公开发行股票并上市招股说明书》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
君联茂林	指	北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江龙盛	指	浙江龙盛集团股份有限公司
演寂、演寂投资	指	上海演寂投资管理有限公司
演若、演若投资	指	上海演若投资合伙企业（有限合伙）
演智、演智投资	指	上海演智投资合伙企业（有限合伙）
演惠、演惠投资	指	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）
ASM系统	指	智能安全管理系统
MCP系统	指	密尔克卫化工供应链管理系统平台
审计机构、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、中德证券	指	中德证券有限责任公司
秀博罐箱项目	指	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目
巴士物流仓库项目	指	张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类（干货）仓库等项目
密尔克卫化工储存、化工储存	指	上海密尔克卫化工储存有限公司
密尔克卫化工物流、化工物流	指	上海密尔克卫化工物流有限公司
镇江宝华、宝华物流	指	镇江宝华物流有限公司
上海振义	指	上海振义企业发展有限公司
湖南湘隆	指	湖南湘隆仓储物流有限公司
山东华瑞特	指	山东华瑞特环保科技有限公司
化亿运、化亿运物流科技	指	化亿运物流科技有限公司
山东密尔克卫	指	山东密尔克卫供应链管理服务有限公司
天津东旭	指	天津市东旭物流有限公司
南京密尔克卫	指	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司
宁波慎则	指	宁波慎则化工供应链管理有限公司
辽宁鼎铭	指	辽宁鼎铭化工物流有限公司
铜川鼎铭	指	铜川鼎铭汽车货运站有限公司
天津至远	指	天津至远企业管理顾问有限公司

慎则化工	指	上海慎则化工科技有限公司
万华化学	指	万华化学集团股份有限公司
中石化集团	指	中国石油化工集团有限公司
上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
上海家震	指	上海家震物流有限公司
泛亚航运	指	上海泛亚航运有限公司
江苏久亨联	指	江苏久亨联新材料科技有限公司
鱼日化工	指	合肥鱼日化工有限公司
黄山唐龙	指	黄山唐龙商贸有限公司
南京天驱	指	南京天驱化工科技有限公司
祥和丰实业	指	深圳市祥和丰实业发展有限公司
中煤投资	指	广东中煤投资股份有限公司
三宁机电	指	咸宁三宁机电有限公司
匠恒贸易	指	湖北匠恒贸易有限公司
瑞隆科技	指	全南县瑞隆科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
公司的中文简称	密尔克卫
公司的外文名称	Milkyway Chemical Supply Chain Service Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	MILKYWAY
公司的法定代表人	陈银河

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	缪蕾敏	饶颖颖
联系地址	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园39号楼	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园39号楼
电话	021-80228498	021-80228498
传真	021-80221988-2498	021-80221988-2498
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室
公司注册地址的邮政编码	200080
公司办公地址	上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园39号楼
公司办公地址的邮政编码	201206
公司网址	www.mwclg.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称

上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	密尔克卫	603713	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	郭海龙、韩金金
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
	签字的保荐代表人姓名	王僚俊、黄庆伟
	持续督导的期间	2018-2020年

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,418,798,183.45	1,783,905,878.63	35.59	1,291,206,298.54
归属于上市公司股东的净利润	196,058,708.03	132,156,297.17	48.35	83,691,585.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,360,253.38	136,362,008.50	38.13	86,224,503.83
经营活动产生的现金流量净额	212,514,355.26	130,144,169.92	63.29	143,437,366.10
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,434,668,622.92	1,252,235,445.26	14.57	722,890,915.89
总资产	2,569,123,443.18	1,857,138,545.53	38.34	1,137,299,097.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	1.2859	1.0147	26.73	0.7319
稀释每股收益（元／股）	1.2859	1.0147	26.73	0.7319

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.2354	1.0470	17.99	0.7540
加权平均净资产收益率（%）	14.62	13.84	增加0.78个百分点	12.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.05	14.28	减少0.23个百分点	12.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019年度，公司业务稳健增长、经营效率和盈利能力持续提升。2019年度，公司营业收入241,879.82万元，同比增长35.59%；归属上市公司股东净利润19,605.87万元，同比增长48.35%；基本每股收益1.29元，较去年增长0.27元；加权平均净资产收益率14.62%，较去年增加0.78个百分点。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	506,656,502.14	605,810,067.82	677,645,976.21	628,685,637.28
归属于上市公司股东的净利润	42,244,522.78	52,039,346.34	49,918,481.75	51,856,357.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,077,364.01	48,790,071.34	46,319,333.98	51,173,484.05
经营活动产生的现金流量净额	14,441,618.12	33,536,826.37	39,953,839.32	124,582,071.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

2019年金额

附注（如适用）

2018年金额

2017年金额

非流动资产处置损益	-2,296,229.01		-18,129,747.40	812,451.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	5,191,000.00		3,174,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,001,515.03		7,066,683.03	5,560,011.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		2,375,410.32	1,936,908.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-387,099.37		-	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,669,417.06		-69,434.43	-740,210.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-11,113,968.00
少数股东权益影响额	-447,732.15		-14,210.02	10,608.96
所得税影响额	-2,693,582.79		1,391,587.17	1,001,279.41
合计	7,698,454.65		-4,205,711.33	-2,532,918.66

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	20,672,922.89	20,672,922.89	-387,099.37
合计	0	20,672,922.89	20,672,922.89	-387,099.37

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主营业务概述

公司主营现代物流业，属于生产性服务业，作为专业化工供应链服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，以及化工品交易服务。

公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力。此外，公司基于20多年来完善、专业及安全的化工物流交付能力向产业链逐步延伸，发展化工品交易业务。

通过20多年的行业运营，公司已与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系，包括巴斯夫集团、陶氏集团、阿克苏集团、PPG工业、佐敦集团、阿科玛集团、万华化学等全球最著名的跨国化工企业。公司紧跟市场发展，积极挖掘客户需求，与主要客户的合作不断深入，业务规模和合作范围不断扩大。同时，行业龙头企业作为公司核心客户，对公司的市场扩展起了良好的宣传和示范作用，公司客户数量逐年增加，截至报告期末，公司客户数量已超过3,000个。公司目前主要在中国地区为上述全球化工百强企业提供低风险产品的化工供应链服务，如特种化学品、化工及能源产品、汽车及新能源、日化产品等。

公司经过20多年的积累，形成了强大的管理基础，以各业务部门内部管理体系为核心，智能设备为手段，QSHE体系（即质量、安全、健康、环境管理体系）为基础，不断沉淀知识、搭建团队，逐渐形成公司核心竞争力。

（二）经营模式

公司从事化工供应链服务，作为第三方为化工企业提供货物流转及相关增值服务并收取相应服务费。有别于传统模式下物流各环节由不同服务商分别提供，公司基于20多年来完善、专业及安全的化工品物流交付能力，提供化工物流全环节专业服务。

公司将基础物流服务、物流方案设计和物流咨询等加以整合，形成以货运代理、仓储、运输业务为核心的化工品一站式综合物流服务。基础物流阶段，公司通过自购车辆、自建仓库以及调度外部车队和租赁仓库的形式，实施基础物流服务，并通过信息系统和管理标准链接外包环节与非外包环节。

公司的收入总体上是按照业务量收取服务费，在此盈利模式下，客户的货物流转量与公司收入相挂钩，使得客户与公司从传统的客户关系发展成利益共同体。公司提供的供应链服务帮助客户整合及优化物流各个环节，降低库存，缩短货物流通周期，提高物流效率，从货物流通环节帮助客户增强市场竞争力，使得客户生产销售量增加的同时，物流服务需求也随之增加，公司与客户之间实现业务相互促进的关系。

目前，公司主要业务板块分为两大类，即一站式综合物流服务和化工品交易服务。其中，一站式综合物流服务为核心业务板块，其主要由三部分业务组成：货运代理服务、仓储服务、运输服务，各业务板块之间独立经营且相互协作。

公司在一站式综合物流服务基础上，于近几年积极参与供应链上下游业务，逐步开拓化工品交易业务，延伸化工供应链服务环节；同时开展物流电商业务，提高对中小客户的服务效率。公司不断加大科技和创新的投入，打造数字化供应链，并以内部管理要素为核心，以持续改进的理念和波士顿矩阵四象限分析法的手段，持续加强对于复杂业务的管理能力，控制风险，保持有质量的健康增长。

（三）行业情况说明

2019年1-11月，全国社会物流总额为271.7万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比上年同期回落0.7个百分点，与1-10月持平。其中，工业品物流总额246.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.6%，增速与1-10月基本持平；进口货物物流总额12.9万亿元，同比增长

4.0%，增速比1-10月提高0.3个百分点。

根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，预计2019年末，全国化工物流行业市场规模达1.87万亿元，而第三方物流市场占有率仅约25%，以此测算目前国内第三方物流市场规模达4600亿元。作为一站式化工综合物流提供商，公司按2019年营业收入24.19亿元测算，占4600亿行业总规模比例仅0.53%。

国务院办公厅先后发布了《安全生产“十三五”规划》以及《关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》，按照有关通知，各地要加快实施人口密集区域危化品和化工企业生产、仓储场所安全搬迁工程，到2020年现有位于城镇内人口密集区域的危化品生产企业全部启动搬迁改造。随着“退城入园”工作的展开，化工园区的一体化发展趋势将使得产能落后的企业加速退出行业竞争、进而进一步提高行业集中度。2020年2月26日，国务院印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，意见要求：完善和推动落实化工产业转型升级的政策措施。严格落实国家产业结构调整指导目录，及时修订公布淘汰落后安全技术工艺、设备目录，各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品“禁限控”目录，结合深化供给侧结构性改革，依法淘汰不符合安全生产国家标准、行业标准条件的产能，有效防控风险。这将进一步促进化学品物流环节的安全及合规化运营。

2018年8月29日，交通运输部发布了《危险货物道路运输规则》等34项交通运输行业标准；2019年11月28日，由交通运输部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、应急管理部、市场监督管理总局以联合部令形式制定了《危险货物道路运输安全管理办法》。随着国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。

随着下游化工企业“退城入园”工作的不断推进，化工企业对物流环节的专业化需求日益增加，越来越多的综合化工企业选择专业的第三方物流服务商。化工物流行业目前处于高度分散状态，主要原因在于危化仓库和车辆资质的审批地域性导致地域上分散，从而行业小企业却众多。我们认为未来随着生产安全监督和环保政策加强，化工产业快速园区化和集中化，小型、不规范的危化物流企业将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司2019年1月以现金收购的方式取得了镇江宝华82%股权，总转让价款为人民币14,404.47万元；2019年4月以现金收购的方式取得了上海振义100%股权，总转让价款为人民币14,520万元；2019年5月以现金收购的方式取得了天津东旭100%股权，总转让价款为人民币13,700万元；2019年11月以现金收购的方式取得了湖南湘隆92.51%的股权，总转让价款为人民币5,244.08万元（并承接债务人民币4,000万元）；以上并购企业均通过自筹资金的方式支付价款。（详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”中“（五）投资状况分析”中“1、对外股权投资总体分析”中“（1）重大的股权投资”）

2019年9月，公司在铜川设立了化亿运物流科技有限公司，注册资本5,000万元人民币。2019年11月，公司在烟台设立了山东密尔克卫供应链管理服务有限公司，注册资本2,000万美元。

固定资产期末余额较期初余额增长98.62%，主要系报告期内并购公司增加固定资产所致；

在建工程期末余额较期初余额下降61.34%，主要系报告期内子公司秀博罐箱项目和巴士物流仓库项目竣工转固所致；

无形资产期末余额较期初余额增长79.93%，主要系报告期内并购公司增加土地所致。

商誉期末余额较期初余额增长207.53%，主要系报告期内并购公司的投资成本超过被合并公司可辨认的净资产的公允价值所致。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）多板块联动，提供一站式全方位供应链服务

公司专业从事化工供应链服务，一方面以重资产为主的仓储和运输业务，作为国内基础物流支撑，配合货运代理业务为化工企业提供一站式物流解决方案；一方面逐渐打造化工品线上和线下相结合的交易平台，链接供应链上下游客户，并以公司扎实的物流服务，保障交易双方货物安全、及时、准确的交付。通过从综合物流向供应链贸易业务的纵向延伸，公司各版块服务环环相扣，互相协同发展，为客户提供更全面的化工供应链服务，以满足化工行业客户多样化的物流需求。

业务板块

业务定位

对其他板块的推动作用

货运代理	核心供应链业务板块，以资源整合的方式为客户提供国际、国内货运代理服务	通过核心货运代理业务吸引客户，增加仓储和运输业务量； 通过长期合作的客户，为供应链贸易业务奠定客户资源基础。
仓储	基础物流板块，以自建仓储与租赁仓储方式开展仓储业务	通过规范的仓库管理能力、高效的仓库作业能力，为境内外客户提供专业的化工品存储服务，并配合货运代理板块提供仓储增值服务，带动其他业务板块业务量。
运输	基础物流板块，以自购车辆与外包车队开展业务	配合仓储及货运代理业务提供集运、干线及配送等运输业务，实现货物“门到门”服务。
化工品交易	公司未来重点发展的朝阳板块，延伸供应链深度和广度	基于一站式综合物流服务积累的客户资源，逐步打造全品类的化工品交易平台，提供代运营、区域分销和集中采购服务； 通过交易带动物流各板块业务量。

（二）高标准的质量安全管控体系

公司重视运营过程中的质量安全风险管控，始终以“社会更安全、供应链更高效”为使命，坚持“以客户为中心”，建立了高标准的质量安全管控体系，并以完善的QSHE管理体系在质量、安全、健康、环保等方面引领行业发展，践行社会责任。公司对各风险源进行事先的排查、辨识、评估，通过对各项安全标准制定、培训、落实检查、修改完善、再评估来进行风险管控体系的修正，同时通过购买保险对公司运营过程中可能发生的意外事故损失提供保障。公司安全管理部门与各业务部门合作制定物流作业过程中的质量安全标准，并参与各项业务的安全审核，进行过程管理；通过应急预案对可能产生的投诉及事故进行处理，确保公司在安全可控状态下高质量的运行。此外，公司具备完善的应急预案体系，不断防范风险、提升服务品质并结合先进的科技手段，提升安全管理效率。公司自行开发上线了化工品管控平台ASM系统，基于先进的SOA架构，整合安防集成、报警联动、事件处理、应急指挥等业务，充分利用图形化地理信息技术，真正实现联防一体、可视化监控、智能化监管、快速响应的安全生产管理，对供应链全过程进行有效的管控。公司还参与修订了国家标准GB15603《危险化学品储存通则》及GB18265《危险化学品经营企业安全技术基本要求》，且已与上海市洋山港海事局开展合作，成为应急救援指定单位。公司及其子公司密尔克卫化工储存、密尔克卫化工物流、南京密尔克卫均获得了ISO9001:2015质量管理体系认证，公司在质量安全体系管控下实现平稳运营。在上海地区，公司凭借高标准的物流服务质量达到上海地区对化工物流各环节的严格标准，取得客户的认可与信赖。在此基础上，公司将该执行标准在全国范围内复制，保证在全国各地的服务水平达到一致，有效降低服务过程中可能出现的各类风险。

（三）先进的信息化及智能化管理体系

信息化和智能化管理是现代物流行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛运用于仓库管理、运输管理、车辆控制及订单处理等方面。公司坚定信息化建设道路，以保证公司所采用的信息技术处于行业前沿，最大程度的满足客户对安全、准确、及时的物流服务要求，同时提升公司管理效率。公司积累了丰富的物流管理经验，培养和招聘大量软件开发人员，组建了具备专业物流行业知识和信息技术开发能力的开发团队。在智能化管理方面，除了ASM系统这一安全管控平台，公司还自行研发的MCP系统平台，即密尔克卫化工供应链管理系统平台，含有VMS（安全质量板块）、FMS（货代系统）、WMS（仓储系统）、TMS（运输系统）、MMS（贸易系统）等子系统，并于2019年上半年完成升级，进一步为公司业务服务，降本增效；同时，公司进行了大数据与智能化的应用实践，大数据BI看板实时展示、AI录单机器人功能实现，这些都标志着公司在科技投入方面取得了显著成效。除了对大客户实现了EDI对接，公司还开发使用SAAS平台、化工物流电商平台“化e运”，旨在提高针对中小客户的服务效率；并开发APP撮合化学品运输公司、司机、车辆的在线交易，提供海运整箱、海运拼箱、空运、集装罐箱、报关等国际物流综合服务，提高针对中小客户的服务效率，提供全面的安全审核及物流过程安全管理，同时也提供化学品贸易代理及仓配一体化的特色服务，旨在整合化学品物流供应链上下游资源，通过互联网的智能化、数字化技术，打造专业，高效，可视化的一站式综合物流电商平台。

（四）广泛的境内外服务网络

公司以上海为核心，在长三角经济区、环渤海经济区、珠三角经济区及中西部地区等7大集群设立站点，同时通过长期稳定的境外合作伙伴，逐步搭建并拓宽境内外物流网络。

公司在化工物流行业深耕多年，在一站式综合物流领域已建立坚实的基础。在境内，公司先后于核心枢纽城市布局化工品甲类、乙类和丙类仓库，设立化工物流中转及储存站点，以满足客户的多层次需求，优化供应链解决方案。此外，公司通过自有车队和外包车队协同进行内陆货物运输，实现运力资源共享，发挥集中统筹的优势，优化运输方案，保障了运输效率并提高服务质量，从而降低经营风险。公司与海外同行企业建立长期稳定的合作机制，通过双向互惠合作，满足公司布局全球服务网络的需要。

同样地，公司与境内外承运人建立了长期稳定的合作关系，运力采购保持稳定水平，价格平稳波动，上下游相互配合和支持，共同应对市场竞争和波动，为公司与承运人未来进一步拓展合作网络奠定良好的基础。

（五）稳定优质的客户资源

公司经过20多年的发展和积淀，已与巴斯夫、陶氏化学、阿克苏诺贝尔、佐敦等国内外知名化工企业形成长期合作关系。报告期内，公司及其子公司先后获得亚什兰“2018年杰出供应商奖”、佐敦集团“2018年度佐敦优秀物流服务供应商”、中国货运航空有限公司“中货航杰出贡献奖”、阿里巴巴“1688工业品牌生态联盟伙伴”、淘宝天下“杰出工业生态服务奖”和“杰出工业代运

营服务奖”等荣誉。上述跨国大型化工企业及中国化工企业在全球范围内稳步发展，企业规模大、信誉良好，货物量稳定且对物流服务商进行高标准、严要求、全方位的筛选和考察。公司与该类企业保持长期稳定的合作，表明公司提供的服务获得客户的认可，客户忠诚度高。稳定优质的客户资源为公司业务平稳发展提供保障，在维持现有客户的基础上公司将持续开拓新业务和开发潜在新客户。

（六）品牌优势

公司致力于为国内外客户提供安全、优质、高效的化工供应链服务，提升服务品质、提高客户满意度。作为民营专业化工供应链服务商，公司通过专业化的管理团队，用高效规范的服务形成企业核心竞争力。公司先后获得多项企业荣誉，在提升企业知名度的同时增加了市场竞争力，并赢得了更多客户的信任。截至2019年12月，公司获得的荣誉资质如下：

行业类荣誉资质

荣誉资质	颁发单位	颁发时间
中国国际货运代理协会CIFA会员证书	中国国际货运代理协会	2019年1月
国际货运代理协会联合会会员	国际货运代理协会联合会（FIATA）	2019年3月
中物联合会危化品物流分会副会长单位	中物联合会危化品物流分会	2019年6月
世界货运联盟会员	世界货运联盟（WCA）	2019年7月
2018年度上海关区优秀报关单位	上海市报关协会	2019年8月
2019年度化工品物流供应链创新与应用优秀案例-化e运	中国物流与采购联合会	2019年9月
2018年度中国国际货代物流仓储业务总收入前20名	中国国际货运代理协会国际商报	2019年9月
2018年度中国国际货代物流海运业务总收入前50名	中国国际货运代理协会国际商报	2019年9月
2018年度中国国际货代物流营业总收入前100名	中国国际货运代理协会国际商报	2019年9月
2018年度中国民营国际货代物流营业总收入前50名	中国国际货运代理协会国际商报	2019年9月
危化品物流供应链智慧发展创新企业	中国交通协会危险品专业委员会	2019年9月
中国五金交电商业协会化工专业委员会副会长单位	中国五金交电商业协会	2019年10月
2019年金罐奖安全科技保障奖	中国物流与采购联合会危化品物	2019年12月

政府、公益组织和媒体类荣誉资质

流分会

荣誉资质

荣誉资质	颁发机构	颁发日期
“蓝天下的至爱”捐赠证书	上海市慈善基金会虹口区分会	2019年2月
上海市文明单位	上海市人民政府	2019年7月
阿拉善公益捐赠证书	阿拉善SEE基金会	2019年8月
中国产业互联网企服50强	托比网	2019年12月

供应商、客户类荣誉

荣誉资质	颁发机构	颁发日期
中间体事业部2018年度“优秀承包商奖”	浙江龙盛集团中间体事业部	2019年1月
2018年度佐敦优秀物流服务供应商	佐敦集团	2019年1月
2018年度“杰出供应商奖”	亚什兰(中国)投资有限公司	2019年1月
中货航杰出贡献奖	中国货运航空有限公司	2019年2月
2018年度“供应商银奖”	博立航空公司	2019年4月
1688工业品牌生态联盟伙伴	阿里巴巴	2019年9月
“化e运”——杰出工业生态服务奖	淘宝天下	2019年12月
“昤元素”——杰出工业代运营服务奖	淘宝天下	2019年12月

资质类认证

持证主体	证书类型	证书状态
密尔克卫	AEO认证企业证书	有效
密尔克卫化工储存	质量管理体系认证证书（ISO9001:2015）	有效
	环境管理体系认证证书（ISO14001:2015)
	职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001:2018）
密尔克卫化工物流	质量管理体系认证证书（ISO9001:2015）	有效
	环境管理体系认证证书（ISO14001:2015)
	职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001:2018）
南京密尔克卫	质量管理体系认证证书（ISO9001:2015）	有效
	环境管理体系认证证书（ISO14001:2015)
	职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001:2007）

（七）强大的管理制度体系

作为优秀的民营供应链服务商，公司较早借鉴国外先进的物流企业管理模式，摆脱了家族式管理。公司以各类内部“管理要素”为核心，以“持续改进”为理念，各部门分工牵头对各业务条线制订切实可行的管理制度，规定详尽的部门组织、职能和发展策略等。在此基础上，每个部门针对具体岗位制订岗位职责，规范具体作业中的每项流程和标准。通过三级督办和现场检查等管理措施，公司全方位的落实各类管理制度，建立统一的作业标准，保证公司提供的供应链服务各环节有条不紊的进行，从而有效控制作业风险，提升服务效率。另一方面，民营企业具备相对灵活的市场反应机制，对化工物流市场变动可以做出相对快速的应对决策，及时把握市场先机，保持公司发展的内生动力。

（八）市场化绩效考核机制，注重人才引进和培养

公司不断探索和改进人力资源管理方式，从业务开展实际需求出发，吸引并培育对供应链管理和化工物流行业经验丰富的复合型人才，保证招聘渠道畅通，人才梯队强大。公司重视人力资源的引进和培养，在引进业务、信息技术等各业务领域人才的同时，也对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升，并发掘管理后备，作为公司业务扩张的有效补充。

公司采用绩效考核体系对各层级员工进行薪酬福利的考核激励，将供应链各环节各岗位的作业及服务质量进行横向和纵向考核，每年以百分制打分，鼓励卓越，末位淘汰。公司将入职培训和在职培训体系与绩效考核挂钩，通过公平透明的考核方法，以不断提升管理团队的职业素养和业务团队的作业水平。另一方面，公司通过员工持股平台的激励措施保障了核心团队的稳定，有力保证了公司长期贯彻实施战略计划，确保了公司战略发展计划的有效落实。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

受错综复杂的内外部环境影响，我国全年经济具有较大的下行压力，但在逆周期调节政策的积极对冲下，宏观经济展现出较强韧性。2019年，我国GDP规模总量99.1万亿元，按照平均汇率计算，相当于14.4万亿美元，同比增长6.1%，处于中等偏上经济体行列。

根据中央经济工作会议对于经济形势的研判和政策框架的定调，未来国内经济主要核心仍然将延续以“稳”字定调，“要完善和强化‘六稳’举措，健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，确保经济运行在合理区间”。

公司深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极落实“十三五”战略，深化体制改革，夯实基础管理，优化资产布局，理清业务思路，布局全国网点，不断提升盈利能力，并为客户提供更优质的服务。

（一）主营业务持续发展，新业务不断突破实现高质量增长

2019年全年，公司实现营业收入241,879.82万元，比上年同期增长35.59%；发生营业成本197,814.15万元，比上年同期增长35.71%；净利润19,605.87万元，比上年同期增长48.35%。

鉴于严峻的外部环境，结合自身优势与不足，公司除了大力发展已有业务外，着力于补齐业务的短板，比如铁路、内贸、自揽货等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化

e运”、线上交易平台“昤元素”等，与此同时，公司不断开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。

（二）项目建设有序推进，打造化工物流一站式中国密度建设

公司打造全国7个集群的建设，分别为：北方（天津、大连、营口）、山东（青岛、烟台）、长江（南京、镇江、张家港、太仓、连云港）、上海、浙闽（宁波、厦门、福州）、西部（新疆、西安、川渝、昆明）和两广（广州、清远、中山、东莞、惠州、湛江、防城港），集中公司资源高效发展最优网点，通过团队协作和系统管理，结合自建和并购，为实现《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023年）》而布局中国密度建设。自2018年底以来，公司先后收购了镇江宝华、上海振义、天津东旭、湖南湘隆、山东华瑞特，新设立了化亿运物流科技、山东密尔克卫2家全资子公司，并拟在天津市西青经济技术开发区投资设立控股子公司，全国集群建设进一步完善。

（三）管理体系优化提升，加强面向未来的核心竞争力

随着组织的不断扩大、业务的日趋复杂，公司为保持运营风险不增、组织活力不减，投入了大量的精力进行内部管理体系和组织的提升。薪酬体制和绩效考核的改革、精益化管理等都加强了公司卓越的运营能力，为公司保持有序增长而打下扎实的基础。公司注重资产效率的提高、服务质量和用户体验的提升，并形成了体系化的考核。公司对于安全和科技持续投入，自行研发了ASM监控系统、MCP业务系统等并在2019年完成优化升级，把安全保障和科技驱动作为重要的战略方向。

二、报告期内主要经营情况

2019年是密尔克卫上市后的关键一年。在这一年里，公司稳扎稳打，持续在核心能力和重要资源上进行投入，并取得了符合预期的回报，体现在经营业绩和财务状况的主要数据上：

（一）经营情况

2019年度，公司实现利润总额25,005.30万元，同比上升39.48%；归属于公司股东的净利润19,605.87万元，同比上升48.35%；加权平均净资产收益率为14.62%，同比增加0.78个百分点；每股收益1.29元，比去年增加0.27元。具体情况如下:

1、公司实现营业总收入241,879.82万元，同比上升了35.59%。主要因为2019年公司加大运输网络投入，运输业务营收达到67,240.84万元，同比增加52.76%；同时，仓储业务也由于新并购公司的加入得以稳定发展，2019年收入达到46,151.03万元，同比增加42.94%。

2、公司发生的营业成本197,814.15万元，同比上升了35.71%，营业成本增幅和营业收入的增幅基本同步。

3、公司发生的销售费用4,669.95万元，同比上升21.90%，主要因为主营业务收入增加35.59%,与之相关的销售绩效提成及差旅费相应增加。

4、公司发生管理费用10,868.92万元，同比上升31.51%,主要因为由人员增加导致的薪酬开支相应增加。

5、公司发生研发费用2,296.89万元，同比上升120.22%，主要由于公司持续加大科技投入所致。

6、公司发生财务费用1,636.85万元，同比上升130.04%，主要由新增并购项目产生的银行借款及利息增加所致。

（二）财务状况

报告期末，公司总资产256,912.34万元，同比增加38.34%；总负债109,332.10万元，同比增加84.77%；归属于母公司股东的权益143,466.86万元，同比增加14.57%；资产负债率为42.56%，同比上升10.70个百分点。资产和负债具体构成如下：

1、总资产构成：①报告期末，流动资产余额114,435.67万元，占总资产的44.54%，主要包括：货币资金13,720.70万元、应收票据及应收账款69,414.09万元、其他流动资产（主要包括银行理财产品）14,576.10万元。②固定资产及在建工程67,420.33万元，占总资产的26.24%，同比增加61.66%。按照公司战略发展规划，在报告期内，公司对于重要的仓储资源持续投入。同时，为了应对行业发展趋势，公司还加大了运输车辆的投资。③无形资产主要为土地使用权，报告期末，无形资产余额33,785.78万元，占总资产的13.15%，同比增长79.93%。④商誉主要为企业并购时，购买企业的投资成本超过被合并企业可辨认的净资产公允价值的差额。报告期末，商誉为33,082.78万元，同比增加22,325.33万元。

2、总负债构成：①流动负债72,628.66万元，占总负债的66.43%，同比增加29,419.83万元，主要为短期借款、应付票据及应付账款、及应付股权转让款等。②非流动负债36,703.44万元，占总负债33.57%，同比增加20,738.84万元，主要为长期借款。

（三）现金流量

2019年度公司现金及现金等价物余额为12,688.04万元，同比减少141.49万元，具体的现金流量体现为：

1、2019年公司经营活动产生的现金流入净额21,251.44万元，同比增加8,237.02万元，经营活动现金净流入增幅和主营业务收入增幅保持同步。

2、2019年公司投资活动产生的现金流出净额为32,633.50万元，同比减少净流出31,793.82万元。投资活动现金流出主要用于支付并购款项、基建项目及增加理财投资。

3、2019年公司筹资活动产生的现金流入净额11,076.64万元，同比减少净流入34,541.50万元。筹资活动现金净流入主要源自银行贷款净增加和限制性股权激励募集资金。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,418,798,183.45	1,783,905,878.63	35.59
营业成本	1,978,141,468.89	1,457,611,035.17	35.71
销售费用	46,699,483.01	38,310,920.63	21.90
管理费用	108,689,230.01	82,650,203.11	31.51

研发费用	22,968,910.93	10,430,147.90	120.22
财务费用	16,368,493.84	7,115,372.75	130.04
经营活动产生的现金流量净额	212,514,355.26	130,144,169.92	63.29
投资活动产生的现金流量净额	-326,335,039.80	-644,273,200.93	-49.35
筹资活动产生的现金流量净额	110,766,408.84	456,181,414.60	-75.72

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
物流	2,194,620,300.94	1,766,466,919.48	19.51	41.63	42.58	减少0.53个百分点
交易	214,459,195.73	210,265,147.47	1.96	-5.15	-2.79	减少2.37个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
货运代理	1,060,701,599.45	930,798,168.84	12.25	34.86	39.53	减少2.93个百分点
运输业务	672,408,369.53	591,394,102.45	12.05	52.76	48.63	增加2.45个百分点
仓储业务	461,510,331.96	244,274,648.19	47.07	42.94	40.41	增加0.95个百分点
化工品交易	214,459,195.73	210,265,147.47	1.96	-5.15	-2.79	减少2.37个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
上海地区	1,194,058,300.14	959,333,309.00	19.66	-6.12	-6.59	增加0.41个百分点
非上海地区	1,215,021,196.53	1,017,398,757.95	16.26	141.18	137.59	增加1.26个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期内，公司整体营收增长35.59%。其中，物流板块收入贡献增长41.63%,交易板块收入略减5.15%。从产品结构看，公司在运输业务上加大投入，本报告期实现收入增加52.76%，毛利率增加

2.45个百分点；仓储业务受益于并购投入，收入增加42.94%，毛利率增加0.95个百分点；货运代理业务收入增加34.86%，毛利率下降2.93个百分点。

分地区看，公司在稳固上海地区业务的同时，进一步加大力度开拓非上海地区业务，公司7大集群战略推进得力，业务向全国纵深拓展。本报告期内，上海地区业务收入减少6.12%，毛利率提高0.41个百分点；非上海地区实现收入增长141.18%，毛利率增加1.26个百分点。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
物流	物流运输成本	1,348,728,420.15	76.35	938,792,275.94	75.77	43.67
物流	仓储租赁成本	105,154,030.62	5.95	68,581,317.60	5.54	53.33
物流	人工费用	182,016,155.15	10.3	140,514,626.51	11.34	29.54
物流	折旧及摊销	44,553,858.42	2.52	20,605,623.37	1.66	116.22
物流	其他费用	86,014,455.14	4.86	70,465,446.78	5.69	22.07
	物流小计	1,766,466,919.48	100.00	1,238,959,290.20	100.00	42.58
交易	贸易成本	210,265,147.47	100.00	216,298,997.11	100.00	-2.79
	交易小计	210,265,147.47	100.00	216,298,997.11	100.00	-2.79
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
货运代理	港务费用及物流运输成本	843,576,716.03	90.63	596,050,591.19	89.35	41.53
货运代理	人工费用	60,937,760.99	6.55	49,457,104.38	7.41	23.21
货运代理	折旧及摊销	6,064,230.85	0.65	3,013,834.32	0.45	101.21
货运代理	其他费用	20,219,460.97	2.17	18,561,185.67	2.79	8.93

	货运代理小计	930,798,168.84	100.00	667,082,715.56	100.00	39.53
仓储	租赁费用	105,154,030.62	43.05	68,581,317.60	39.42	53.33
仓储	人工费用	72,327,846.37	29.61	58,706,586.31	33.75	23.2
仓储	折旧及摊销	22,606,037.92	9.25	9,098,425.61	5.23	148.46
仓储	材料费用	29,243,662.14	11.97	24,497,121.81	14.08	19.38
仓储	其他费用	14,943,071.14	6.11	13,083,480.99	7.52	14.21
	仓储小计	244,274,648.19	100.00	173,966,932.32	100.00	40.41
运输	物流相关成本	505,151,704.12	85.42	342,741,684.75	86.14	47.39
运输	人工费用	48,750,547.79	8.24	32,350,935.82	8.13	50.69
运输	折旧及摊销	15,883,589.65	2.69	8,493,363.44	2.13	87.01
运输	其他费用	21,608,260.89	3.65	14,323,658.31	3.60	50.86
	运输小计	591,394,102.45	100.00	397,909,642.32	100.00	48.63
化工品交易	贸易成本	210,265,147.47	100.00	216,298,997.11	100.00	-2.79
	化工品交易小计	210,265,147.47	100.00	216,298,997.11	100.00	-2.79

成本分析其他情况说明无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额62,080.12万元，占年度销售总额25.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

收入排名	客户名称	营业收入	占比
1	陶氏	201,000,627.55	8.31%
2	巴斯夫	198,768,154.55	8.22%
3	万华化学	122,900,323.28	5.08%
4	阿克苏	59,244,084.62	2.45%
5	凡特鲁斯	38,887,990.34	1.61%
合计	/	620,801,180.34	25.67%

本公司前五大客户均为跨国大型化工企业，主要客户业务稳步增长。

前五名供应商采购额19,952.10万元，占年度采购总额10.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

成本排名	供应商名称	营业成本	占比
1	中远集团	61,607,948.17	3.11%
2	中石化集团	46,211,568.35	2.34%
3	上港集团	40,399,880.09	2.04%
4	上海家震	29,189,283.99	1.48%
5	泛亚航运	22,112,274.81	1.12%
合计	/	199,520,955.41	10.09%

前五大供应商主要提供港口、海运、运输服务。

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	46,699,483.01	38,310,920.63	21.90
管理费用	108,689,230.01	82,650,203.11	31.51
财务费用	16,368,493.84	7,115,372.75	130.04

说明：

本报告期内，公司管理费用增加31.51%，主要由于人员增加、薪酬成本增加所致。财务费用增加130.04%，主要由于并购借款产生的利息费用增加所致。

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	22,968,910.93
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	22,968,910.93
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.95
公司研发人员的数量	91
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.89
研发投入资本化的比重（%）	0

(2).情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司加大研发投入。公司新培养和招聘大量软件开发人员，组建了具备专业物流行业知识和信息技术开发能力的开发团队。公司上线MCP2.0和MCP 2.0 Plus系统平台，支持仓

库管理、运输管理、车辆控制及订单处理，实现降本增效。公司还开发使用SAAS平台、化工物流电商平台“化e运”、对大客户实现EDI对接，进行大数据与智能化的应用实践。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动现金流入小计	2,474,637,569.88	1,798,428,428.24	37.60
经营活动现金流出小计	2,262,123,214.62	1,668,284,258.32	35.60
经营活动产生的现金流量净额	212,514,355.26	130,144,169.92	63.29
投资活动现金流入小计	2,104,653,520.15	721,709,670.16	191.62
投资活动现金流出小计	2,430,988,559.95	1,365,982,871.09	77.97
投资活动产生的现金流量净额	-326,335,039.80	-644,273,200.93	-49.35
筹资活动现金流入小计	515,341,830.00	671,358,345.30	-23.24
筹资活动现金流出小计	404,575,421.16	215,176,930.70	88.02
筹资活动产生的现金流量净额	110,766,408.84	456,181,414.60	-75.72

（1）经营活动现金流量

本报告期内，经营活动现金流量净流入21,251.44万元，同比上升63.29%，净流入增加8,237.02万元。经营活动现金净流入增加与业务收入增长同步。

（2）投资活动现金流量

本报告期内，投资活动现金流量净流出32,633.50万元，净流出减少31,793.82万元。本期投资活动现金流出主要用于：支付镇江宝华并购款10,069.94万元、支付上海振义并购款14,520.00万元、支付天津东旭并购款9,536.00万元、支付湖南湘隆并购款2,594.08万元。

（3）筹资活动现金流量

本报告期内，筹资活动现金流量净流入11,076.64万元，同比下降75.72%，净流入减少34,541.50万元。本期筹资活动现金流入包括：收到2019年限制性股票激励缴款4,166.18万元、净新增银行借款20,875.59万元、支付股利及利息3,724.71万元，归还并购公司银行借款10,200.00万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称

本期期末数

本期期末

上期期末数

上期期

本期期末

情况说明

		数占总资产的比例（%）		末数占总资产的比例（%）	金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	19,990,677.11	0.78	12,968,770.34	0.7	54.14	增加部分主要因为主营业务收入增加
应收账款	674,150,248.58	26.24	500,366,517.54	26.94	34.73	增加部分主要因为主营业务收入增加
预付款项	75,870,457.83	2.95	39,213,395.74	2.11	93.48	增加部分主要因为仓储物流费预付增加4,057万
存货	10,339,735.52	0.4	5,331,574.45	0.29	93.93	增加部分主要因为交易存货增加461万
其他流动资产	145,760,963.65	5.67	374,228,552.66	20.15	-61.05	主要因为购买理财产品减少
固定资产	636,949,739.26	24.79	320,694,716.20	17.27	98.62	主要因为并购公司增加固定资产
在建工程	37,253,576.15	1.45	96,351,194.53	5.19	-61.34	主要因为秀博罐箱项目和巴士物流仓库项目竣工转固
无形资产	337,857,799.43	13.15	187,773,400.17	10.11	79.93	主要因为并购公司和宁波慎则新增土地所致
商誉	330,827,818.18	12.88	107,574,557.69	5.79	207.53	主要因为并购公司所致
长期待摊费用	17,642,146.20	0.69	1,691,203.80	0.09	943.17	主要因为增加集团总部办公楼装修费所致
递延所得税资产	7,724,850.19	0.30	4,302,109.02	0.23	79.56	主要因为坏账准备增加及可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	63,367,406.13	2.47	25,703,300.57	1.38	146.53	主要因为固资采购预付款及股权转让款增加所致
短期借款	120,000,000.00	4.67	80,000,000.00	4.31	50	增加银行借款
应付职工薪酬	36,359,772.46	1.42	26,823,306.36	1.44	35.55	主要因为集团人员增长所致
应交税费	29,460,903.57	1.15	14,310,058.23	0.77	105.88	主要因为业务规模增长，增值税和所得税增加所致
其他应付款	182,659,161.83	7.11	31,816,820.30	1.71	474.1	主要因为股权转让款及限制性股票回购款增加所致
其中：应付	540,296.94	0.02	265,475.72	0.01	103.52	主要因为借款增

利息						加所致
长期借款	290,536,291.64	11.31	121,780,354.72	6.56	138.57	增加银行借款用于并购
长期应付款	594,136.72	0.02	950,558.68	0.05	-37.5	主要因为融资租赁款减少所致
递延收益	9,904,166.71	0.39	4,979,166.67	0.27	98.91	主要因为辽宁鼎铭和铜川鼎铭收到政府补助
递延所得税负债	65,999,763.44	2.57	31,935,912.74	1.72	106.66	主要因为非同一控制企业合并资产评估增值和固定资产一次性计提折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,326,660.50	保证金
房屋建筑物	105,018,689.87	抵押借款
土地使用权	49,107,207.50	抵押借款
融资租赁设备	709,586.11	融资租赁运输设备
长期股权投资	791,103,057.76	质押借款（注1）
应收账款		质押借款（注2）
合计	956,265,201.74

注1：本公司以子公司天津至远、上海振义、天津东旭、镇江宝华、以及孙公司南京密尔克卫的股权做质押，向银行取得借款。注2：本公司2018年1月17日至2020年1月17日期间对巴斯夫（中国）有限公司、陶氏化学（中国）投资有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司的应收账款，以及2019年4月19日至2021年4月19日期间对盛禧奥聚合物（张家港）有限公司的应收账款用于对交通银行股份有限公司上海春申支行短期借款的质押。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司从事现代物流业务，提供包括组织跨境物流和国内物流的一站式综合物流服务，以及提供化工品交易的供应链贸易服务，拥有较为完善的物流监控信息系统，以及能够覆盖一定区域范围的物流网络，符合现代物流背景下的综合型物流企业标准。

2014年7月，国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，提出现阶段我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流等，提出加强综合性、专业性物流公共信息平台和货物配载中心建设等指导意见；2017年10月，国务院发布《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，提出供应链服务是近年来国家积极推进的产业发展领域，供应链通过资源整合和流程优化，促进产业跨界和协同发展，有利于加强从生产到消费等各环节的有效对接，降低企业经营和交易成本，促进供需精准匹配和产业转型升级，是供给侧结构性改革的重要抓手。供应链是引领全球化提升竞争力的重要载体，通过推进供应链全球布局，加强与伙伴国家和地区之间的合作共赢，有利于我国企业更深更广融入全球供给体系，推进“一带一路”建设落地，打造全球利益共同体和命运共同体。2020年2月27日，国务院印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，将推动防范化解在危险化学品生产、贮存、运输、使用、废弃处置等环节发生安全风险的可能性。

公司从事化工供应链服务，通过提供一站式综合物流服务以及化工品交易平台，为化工行业客户实现在流通领域的价值提升。化工供应链管理在我国基本处于初级发展阶段，大部分的化工物流企业还停留在提供基础物流服务阶段，公司处于潜力较大且对物流服务专业度较高的市场。

公司经过20多年的业务发展和行业积累，已迅速成长为化工物流行业内的领军企业，在同行业中竞争中处于相对优势地位，在业内拥有良好的口碑及品牌价值，使公司成为国内化工物流供应链行业的优秀企业之一。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

○

上海振义成立于2004年7月7日，注册资本为500万人民币，其原股东为张民先、杜婉芳、宋晓骏、季洁芳、许欣5位自然人，分别对应的持股比例为41%、33%、10%、10%及6%。上海振义经营范围为物流服务，国际货运代理（除航空），仓储（危险化学品储存凭备案证明储存），从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、化工产品（除危险品）的销售，投资管理，咨询服务（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。上海振义位于浦东新区高东镇高翔环路155号厂区内，其土地使用权面积为17160㎡（约25.74亩），总建筑面积为6306.86㎡，拥有甲、乙类仓库。

2019年3月28日，密尔克卫召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于收购上海振义企业发展有限公司100%股权的议案》，董事会同意密尔克卫以预计人民币145,200,000.00元的价格收购上海振义100%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2019年4月17日，密尔克卫正式公告上海振义100%股权完成工商变更登记并完成交割工作，上海振义管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对上海振义实施控制，上海振义成为公司子公司，纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第十三条，除非有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动，下列情况，表明投资方对被投资方拥有权力:投资方持有被投资方半数以上的表决权的；投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。上海振义2019年4月起正式归入密尔克卫合并报告，2019年度合并上海振义后归属于上市公司股东的净利润人民币7,626,619.32元。具体内容详见公司分别于2019年3月29日、2019年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《密尔克卫关于收购上海振义企业发展有限公司100%股权的公告》（2019-034）和《密尔克卫关于收购上海振义企业发展有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》（2019-048）。

○

天津东旭成立于1999年1月19日，注册资本为4000万人民币，其原股东为杨廷旭、杨洋2位自然人，分别对应的持股比例为70%及30%。天津东旭经营范围为普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、危险货物运输（3类、5类、8类）（剧毒化学品除外）；国际货运代理（空运、海运）；国内货运代理；化工产品（危险化学品及易制毒品除外）的批发兼零售；搬倒服务；仓储经营；电器设备批发兼零售及安装；计算机网络技术开发、转让、咨询；计算机网络设备安装；通讯器材维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津东旭

位于天津经济技术开发区西区新环北街74号，其土地使用权面积为20000㎡（约30亩），总建筑面积为11134.55㎡，拥有甲、乙类仓库。

2019年4月9日，密尔克卫召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于收购天津市东旭物流有限公司100%股权的议案》，董事会同意密尔克卫以预计人民币138,800,000.00元的价格收购宝华物流100%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2019年4月15日，天津东旭完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了由天津市滨海新区市场监督管理局换发的《营业执照》。2019年4月30日，密尔克卫完成天津东旭交割工作，管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对天津东旭实施控制，天津东旭成为公司子公司，纳入公司合并报表范围。2019年6月30日，《股权转让协议》的三方当事人签署了《补充协议》，约定由于交割日经审计的净资产未达约定标准，因此三方协商最终确定扣除股权转让款人民币1,800,000.00元，本次股权交易价款调整为人民币137,000,000.00元。

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第十三条，天津东旭2019年5月起正式归入密尔克卫合并报告，2019年度合并天津东旭后归属于上市公司股东的净利润人民币6,857,381.56元。

具体内容详见公司分别于2019年4月10日、2019年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《密尔克卫关于收购天津市东旭物流有限公司100%股权的公告》（2019-043）和《密尔克卫关于收购天津市东旭物流有限公司100%股权完成工商变更登记的公告》（2019-047）。

○

镇江宝华成立于2005年9月14日，注册资本为7000万人民币，其经营范围为道路普通货运；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）；经营性道路危险货物运输（2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类，剧毒化学品）；货物仓储（危险品除外），公路、铁路货运代理；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。镇江市宝华半挂车配件有限公司原持有宝华物流90.47%股权，本次交易标的为宝华物流82%股权。宝华物流位于镇江市丹徒镇长岗村镇大公路西侧，其土地使用权面积83560.2㎡（约125亩）。

2018年12月5日，密尔克卫召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案》，董事会同意密尔克卫以人民币144,995,294.12元的价格收购宝华物流82%股权，并于当日签署了《股权转让协议》。2018年12月24日，密尔克卫召开了2018年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的议案》。2018年12月25日，宝华物流完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。2019年1月15日，密尔克卫完成宝华物流交割工作并支付股权收款主价款，管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对

宝华物流实施控制，宝华物流成为公司子公司，于2019年1月起正式纳入公司合并报表范围，2019年度合并宝华物流后归属于上市公司股东的净利润人民币10,628,709.25元。

基于2019年上半年收入完成情况良好，经交易双方友好协商于2019年7月2日签署了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与镇江市宝华半挂车配件有限公司关于以支付现金方式购买镇江宝华物流有限公司股权之协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），根据该《补充协议》，本次交易的收购价款合计调整为人民币144,044,688.62元，密尔克卫于2019年7月5日支付第三期股权转让价款扣除购车款后共计人民币13,889,093.02元，完成了第三期股权转让价款的支付义务。

具体内容详见公司分别于2018年12月6日、2018年12月27日及2019年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《密尔克卫关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权的公告》（2018-049）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于收购镇江宝华物流有限公司82%股权完成工商变更登记的公告》（2018-057）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署股权收购协议书之补充协议的公告》（2019-074）。

○

湖南湘隆成立于2017年5月27日，注册资本为6680万人民币，其原股东为长沙多泰信息科技有限公司，湖南湘隆经营范围为乙醚、乙醛、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇【无水】、醋酸甲酯、醋酸丁酯、乙酸乙酯、丁醚、丁烯醇、丁酮、醋酸乙酯、二氯甲烷、过氧化氢（27.5%）、氯酸钠、氯酸钾、高氯酸钾、高氯酸钠、高氯酸钡、高氯酸钙、硝酸铜、亚硝酸钾、硝酸钴、发烟硫酸、硝酸、铬酸、铬酸钾、煤油、异戊醇、硝酸正戊酯、乙酰丙酮、冰醋酸、溶剂油【闭杯闪点≤60℃】、硫磺、樟脑、生松香、赛璐铬板（《危险化学品经营许可证》，有限期限：2019年5月22日至2022年5月21日）；物流咨询服务；仓储咨询服务；物流代理服务；物流园运营活动；道路货物运输代理；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）；国内货运代理；冷链物流；物流信息服务；物流装备销售；物流信息系统销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。湖南湘隆位于长沙市望城区官彤街道何桥村，其土地使用权面积34613.47㎡（约51.92亩），拥有甲、乙类仓库。

2019年10月12日，双方完成了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与长沙多泰信息科技有限公司关于以支付现金方式购买湖南湘隆仓储物流有限公司股权之协议书》的签署，约定密尔克卫以人民币53,000,000.00收购湖南湘隆92.51%的股权并承接债务人民币40,000,000.00元。2019年10月22日，湖南湘隆完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。2019年10月31日，双方当事人签署了《补充协议》，约定湖南湘隆交割日前的银行贷款相关利息支出由长沙多泰承担，在首笔股权转款中扣除人民币559,175.47元，股权转让价调整为人民币52,440,824.53元，同日，双方完成现场交割工作，管理权移交密尔克卫，移交之日起的经营成果及相关责任均由密尔克卫自行承担，密尔克卫能够对湖南湘隆实施控制，湖南湘隆成为公司子公司，于2019年11月起正式纳入公司合并报表范围。2019年12月18日，湖南湘隆开业进入运营，2019年度合并湖南湘隆后归属于上市公司股东的净利润人民币394,152.82元。

具体内容可见公司于2019年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式收购天津港中化危险品物流有限公司60%股权的公告》（公告编号：2019-119）中“（三）其他情况说明”。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

密尔克卫于2018年12月5日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》，密尔克卫拟出资5,000.00万元人民币投资北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联晟源”），并授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资行为的相关事宜。

具体内容详见公司于2018年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫关于拟认购北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙)份额的公告》（2018-048）。

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,672,922.89
其中：权益工具投资	20,672,922.89
合计	20,672,922.89

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

货币：人民币(除特别注明外)

序号	公司名称	经营范围	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)	备注
1	上海密尔克卫化工储存有限公司	许可项目：包装印刷；危险化学品经营（范围详见“危险化学品经营许可证”）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：集装箱堆存、修理及相关服务（限分支经营），集装罐的修理及清洗，物流咨询（除经纪），货运代理，人工装卸服务，第三方物流服务（除运输），企业管理；从事电子、机械、化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货架、叉车租赁；木制品、塑料制品、金属制品的销售，货物进出口、技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	14,300	456,735,736.58	417,923,025.98	384,991,975.46	83,983,515.47
2	上海密尔克卫化工物流有限公司	普通货运，货物专用运输（集装箱），道路危险货物运输（第二类（易燃气体），	7,500	642,374,254.74	184,382,434.84	1,378,395,473.99	28,021,356.53

3

上海慎则化工科技有限公司

许可项目：公共铁路运输；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包批发；危险化学品(不带储存设施）经营（具体见经营许可证），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；煤炭及制品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

2,000

54,848,968.05

18,585,434.39

215,934,470.50

2,637,108.36

		动）
4	上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	仓储（除危险品），物流信息咨询（除经纪），国际航空、海上、陆路货物运输代理，国内货物运输代理，集装箱堆存，集装罐制造、修理、清洗、堆存。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	12,500	129,618,336.56	125,216,277.30	12,673,460.21	5,148,201.18
5	上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	仓储（除危险品），物流咨询（除经纪），国内货运代理，国际海上、陆路、航空货运代理，集装箱、集装罐堆存，日用百货、五金材料、建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	2,000	4,000,110.50	4,000,110.50	4,253.60	3,753.60
6	上海密尔克卫供应链管理有限公司	供应链管理，从事化工科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物及技术的进口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，货物运输代理，人工装卸服务，	3,000	100,000.00	-2,663.90	-	-909.63

		第三方物流服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7	上海静初化工物流有限公司	运输咨询（不得从事经纪）及货运代理，集装箱堆存、集装罐堆存、仓储经营（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	800	65,943,432.16	62,574,176.69	26,008,853.28	14,867,225.62
8	上海振义企业发展有限公司	物流服务，国际货运代理（除航空），仓储（危险化学品储存凭备案证明储存），从事货物和技术的进出口业务，集装箱的拆装箱、维修，寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外），金属制品的加工，管道及机械设备的安装，五金交电、化工产品（除危险品）的销售，投资管理，咨询服务（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	500	23,205,198.93	20,746,105.58	15,929,612.95	7,626,619.32
9	陕西迈达物流有限公司	普通货运；普通货物仓储；仓储租赁；危险货物运输(2类2项）；危险货物运输（2类3项）;危险货物运输（3类）；危险货物运输（4类1项）；危险货物运输（4类2项）危险货物运输（4类3项）危险货物运输（5	600	80,834,371.58	33,145,064.57	138,914,338.97	10,649,435.45

		类1项）；危险货物运输（5类2项）；危险货物运输（6类1项）；危险货物运输（8类）；危险货物运输（9类）；危险货物运输（2类1项）、进出口贸易（除专供产品外）；仓储代理服务，道路货物运输代理服务，联合运输代理服务，装卸搬运，物流代理服务，劳务承揽，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10	铜川鼎铭汽车货运站有限公司	各类物资汽车货运物流、停车场、车辆维修、冷链运输、危险化学品甲乙丙仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	12,000	102,564,613.27	40,341,394.53	2,148,123.94	-4,675,015.41
11	化亿运物流科技有限公司	航空国际货物运输代理；公路、铁路、海运国际货物运输代理；从事报关业务；无车承运业务；国内货物运输代理；供应链管理；普通货物道路运输；道路危险货物运输（1-9类危险化学品包括集装箱、罐式容器）；内陆江河、海上危化货物运输代理；危化品装卸服务；打包服务；销售、租赁、维修集装箱；机电设备租赁；计	5,000	5,073.83	-96,825.74	-	-96,825.74

		算机软件开发及维护；第三方物流信息服务；汽车租赁。化工、电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；企业形象策划；市场信息咨询（以上咨询金融、证券、期货、基金投资咨询除外）与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；从事货物及技术的进出口业务；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品添加剂、五金交电、服装、机电设备、金属材料、通信设备、计算机及配件、太阳能光伏电设备、电子产品、建筑材料、针纺织品、化妆品、日用百货、箱包的网上批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12	四川密尔克卫供应链管理有限公司	供应链管理服务，集装箱装卸服务，集装罐的修理及租赁，企业管理服务，包装装潢印刷品印刷（凭有效许可证开展经营活动），仓储租赁，仓储服务（不含危险化	3,000	19,851,172.99	9,421,538.61	-	-918,239.82

		学品），进出口贸易，普通货运，货物专用运输、道路货物运输（以上三项均凭有效许可证开展经营活动），清洁服务，装卸搬运服务，国际货运代理服务，报关代理及咨询服务（须取得海关注册许可证方可开展经营活动），代理报检服务，机械设备租赁，木制品(凭有效许可证开展经营活动)、化工产品（不含危化品）的销售，物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13	宁波慎则化工供应链管理有限公司	供应链管理；从事印刷业务经营；道路货物运输；国内货运代理；国际货运代理；普通货物仓储、装卸服务；报关服务；代理报检服务；物流信息咨询；木制品、化工产品批发、零售；清洁服务；企业管理咨询；普通机械设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	3,000	51,026,996.94	29,145,478.46	6.93	-854,521.54

14	天津至远企业管理顾问有限公司

			243.22	195,869,160.49	172,869,151.99	-	12,337,814.89
15	天津密尔克卫化工物流有限公司	集装箱堆存、修理及相关服务；物流咨询（除经济）；货运代理；化工品仓储（除危险品）；海上国际货物运输代理；公路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内货物运输代理；人工装卸服务；人工搬运服务；自有设备租赁（除金融租赁）；集装罐、吨桶、槽罐的维修；从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	800	790,956.47	790,956.47	1,506.73	586.73
16	密尔克卫（天津）运输服务有限公司	普通货运；货物专用运输（集装箱）；危险货物运输（2类1项、2类2项、3类、4类、5类、6类1项、8类、9类）（剧毒化学品除外）；仓储服务（危险化学品及易制毒品除外）；国内货运代理（水运除外）；（海上、陆路、航空）国际货运代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批	800	16,191,363.58	1,685,459.53	29,593,967.44	3,505,743.71

		准后方可开展经营活动）
17	天津市东旭物流有限公司	普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、危险货物运输（3类、5类、8类）（剧毒化学品除外）；国际货运代理（空运、海运）；国内货运代理；化工产品（危险化学品及易制毒品除外）的批发兼零售；搬倒服务；仓储经营；电器设备批发兼零售及安装；计算机网络技术开发、转让、咨询；计算机网络设备安装；通讯器材维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	4,000	57,645,305.58	52,042,328.89	22,818,447.96	6,857,381.56
18	辽宁鼎铭化工物流有限公司	道路运输经营（凭许可证经营），集装箱堆存、修理及相关服务，仓储（包括危险品）；集装罐的修理及清洗；物流咨询及货物代理；寄递服务（除信件及其他具有信件性质的物品除外）；一类机动车维修（大中型货车维修）。承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费、报关、报检及咨询业务，民用航空运输销售代理，商务咨询，销售，	7,996	82,790,271.49	77,488,250.15	15,622.83	-152,167.08

		租赁、维修集装箱，机电设备租赁；无船承运业务（以上经营项目涉及国家行政许可的，凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
19	张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），国际货运代理，普通货物仓储、分拨，与区外有进出口经营权企业间的贸易，对所存货物进行流通性的简单加工，与物流相关的服务，化工产品批发（危险化学品除外），提供劳务服务，企业管理咨询。（仓储待消防验收合格后方可开展经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	600	14,324,124.51	8,464,397.51	24,401,576.24	3,793,092.82
20	张家港保税区巴士物流有限公司	普通货物仓储；化学品的分装、灌装（其中危险化学品限按批准文件所列项目经营）；罐箱去2堆存、检验、维修、技术及咨询服务；国际货运代理；信息咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审	10,909.96	107,808,928.81	100,239,872.89	8,992,445.20	-2,811,129.42

		批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
21	南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	货物专用运输（罐式）；货物专用运输（集装箱）；普通货运；危险品2类1项、危险品2类2项、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品6类1项、危险品8类、危险品9类的运输；综合货运站（场）（仓储）；搬运装卸；货运配载；危险化学品储存（按许可证所列项目经营）；危险化学品批发（按许可证所列范围经营）。国内公路、铁路货运代理服务；承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务，但国家禁止企业经营和限制进出口的货物和技术除外；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外；技术开发、技术咨询服务；与运输业务相关的仓储设施建设及相关	11,100	151,310,782.90	138,094,692.08	82,062,674.73	20,600,282.97

		服务；罐体清洗；包装工具、包装材料、仓储设备、集装箱及其辅助用品、集装箱装卸工具、化工产品和燃料油的销售；分包装、罐装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
22	连云港密尔克卫化工供应链有限公司	普通货物仓储、装卸、搬运服务；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；国内货运代理；化工产品（危化品除外）销售；铁路普通货物运输；水上普通货物运输；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	7,500	4,958,839.96	4,958,839.96	9,201.16	-16,716.43
23	镇江宝华物流有限公司	道路普通货运；货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）；经营性道路危险货物运输（2类1项、2类2项、2类3项、3类、4	7,000	184,278,423.36	100,985,335.92	169,803,649.91	10,218,805.97

		类1项、4类2项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项、8类、9类，剧毒化学品）；货物仓储（危险品除外），公路、铁路货运代理；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24	镇江宝明汽车维修有限公司	一类汽车维修（大型货车）；汽车配件和润滑油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50	702,858.85	-219,265.33	3,770,101.88	409,903.28
25	湖南湘隆仓储物流有限公司	仓储经营：乙醚、乙醛、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇[无水]、醋酸甲酯、醋酸丁酯、乙酸乙酯、丁醚、丁烯醇、丁酮、醋酸乙酯、二氯甲烷、过氧化氢（27.5%）、氯酸钠、氯酸钾、高氯酸钾、高氯酸钠、高氯酸钡、高氯酸钙、硝酸铜、亚硝酸钾、硝酸钴、发烟硫酸、硝酸、铬酸、铬酸钾、煤油、异戊	6,680	100,906,034.62	53,585,907.02	-	394,152.82

		醇、硝酸正戊酯、乙酰丙酮、冰醋酸、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、硫磺、樟脑、生松香、赛璐铬板（《危险化学品经营许可证》，有限期限：2019年5月22日至2022年5月21日）；物流咨询服务；仓储咨询服务；物流代理服务；物流园运营服务；道路货物运输代理；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）；国内货运代理；冷链物流；物流信息服务；物流装备销售；物流信息系统销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
26	广西慎则物流有限公司	仓储服务（除危险品）；海运、陆运、空运进出口货物国际运输代理业务；国内普通货物运输代理业务；清洁服务；国内道路普通货物运输；装卸搬运服务；代理报关、报检；机械设备租赁；木制品、化工产品（除危险品）的销售；物流信息咨询；集装箱维修。	1,000	18,089,917.81	525,785.76	-	-775,247.03
27	密尔克卫化工供应链服务（广东）	供应链管理；销售其它化工产品（不含危险化学品）；集装箱、罐堆存、修理及相	3,000	3,341,879.07	2,097,841.45	853.84	-2,615.04

	有限公司	关配套服务；国内货运代理；国际货运代理；企业管理咨询服务；道路普通货运；道路货物专用运输（集装箱）；货物进出口、技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）；物业租赁；清洁服务；装卸搬运服务；代理报关、报检；机械设备租赁；物流信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
28	广州密尔克卫化工运输有限公司	危险化学品运输；普通货物运输（搬家运输服务）；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；公路运营服务；运输货物打包服务；行李包裹寄存服务；装卸搬运；道路货物运输代理；打包、装卸、运输全套服务代理；物流代理服务；仓储代理服务；联合运输代理服务；国际货运代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；航空运输货物打包服务；运输设备清洗、消毒服务（汽车清洗除外）；	500	12,461,722.06	2,891,835.65	38,132,472.53	2,472,842.48
29	青岛密尔克卫化工储运	危险货物运输（道路运输经营许可证有效期限以许可	500	65,391,186.40	31,963,049.13	137,499,569.10	7,075,662.44

	有限公司	证为准）；货物专用运输（集装箱）；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；无船承运（凭许可经营）；物流信息咨询；国际公路货物运输；国内货物运输代理；国际货运代理；集装箱拼箱拆箱；普通货物装卸、搬运服务；代理报关、报检；商务信息咨询、企业管理信息咨询（以上未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售、租赁、维修集装箱、机电设备；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
30	山东密尔克卫供应链管理服务有限公司	供应链管理，承办海运、公路、航空、铁路进出口货物的国际及国内运输代理业务，揽货、订舱、仓储（不含危险品）、货物中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验及咨询业务，民用航空运输销售代理，从事代理报关业务，商务信息咨询（不含投资咨询），集装箱销售、租	USD2,000	62,971,542.67	62,968,492.00	-	8,492.00

		赁、维修，机电设备租赁，道路运输装卸，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
31	密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司（更名前：山东华瑞特环保科技有限公司）	供应链管理服务；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；仓储服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；技术进出口；货物进出口；特种设备安装改造修理，可用作原料的固体废物进口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	7,000	-	-	-	-	公司于2020年1月14日完成对其收购事项的相关工商变更登记手续，即日起该公司纳入公司合并报表范围。
32	密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	贸易	5,000	68,177,822.20	51,716,294.32		16,135.08	境外注册
33	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司张家港分公司	海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	/	5,060,055.47	3,654,385.59	22,115,153.60	83,755.86
34	上海密尔克卫化工储存有限公司良欣路分公司	仓储（除危险品）；包装印刷。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	/

35	陕西迈达物流有限公司广州分公司	联合运输代理服务；劳务承揽;物流代理服务；仓储代理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；道路货物运输代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；道路货物运输；	/	1,205,904.66	1,140,577.02	1,750.02	-50,815.13
36	镇江宝华物流有限公司大港分公司	公路普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）危险品2类1项、危险品2类2项、危险品2类3项、危险品3类、危险品4类1项、危险品4类2项、危险品4类3项、危险品5类1项、危险品5类2项、危险品6类1项、危险品6类2项、危险品8类、危险品9类（其他危险品除外）。货物仓储（危险品除外），公路、铁路货运代理；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务）（上述经营范围中危险品、运输及国家有专项规定的除外）。	/

37	宁波慎则化工供应链管理有限公司鄞州分公司	供应链管理；从事印刷业务经营；道路货物运输；国内货运代理；国际货运代理；普通货物仓储、装卸服务；报关服务；代理报检服务；物流信息咨询；木制品、化工产品批发、零售；清洁服务；企业管理咨询；普通机械设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	/
38	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司	承接公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	/					已于2019年1月4日注销
39	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司大连分公司	受公司委托，在公司经营范围内为公司承揽业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	/					已于2019年1月24日注销
40	密尔克卫化工供应链服务股份有限公司广州分公司	国际货运代理;	/				3,807.64	已于2019年7月1日注销
41	密尔克卫化	承办海运、公路、航空进出	/				-73,386.99	已于2019

工供应链服务股份有限公司昆明分公司

口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务、民用航空运输销售代理、商务咨询、销售、租赁、道路搬运装卸、无船承运业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

年8月21日注销

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着全球化工行业产业结构调整，全球化工企业呈现规模超大型化、装置集中化的发展趋势，化工生产中心正逐步转向亚洲地区。而中国作为亚洲新兴市场的核心，其化学品市场的快速增长将带动化工物流需求得到巨大的提升。同时，受经济周期、安全监管及环保政策影响，专业化经营及控费增效将成为化工企业发展趋势，越来越多的化工综合型企业将物流环节的业务剥离，而选择拥有高效管理水平及安全物流管控的专业第三方化工物流服务商。第三方物流的产生是社会专业化分工的体现，化工行业企业通过将非核心业务外包给专业公司，可以更倾向于将有限的资源集中发展核心业务。因此，第三方化工物流行业的渗透率将逐步提升。目前，我国第三方化工物流市场整体高度分散，缺少具备全球网络、一体化供应链服务能力的优质服务商，相比于全球三方物流市场仍有较大提升空间，随着监管趋严及一体化物流服务要求的提升，第三方化工物流行业集中度整合进程将加快。未来化工物流发展趋势主要体现在以下方面：

1、从严监管、提高行业准入门槛。由于近期不断发生的重大安全事故，以及化工物流承运货物的特殊性，国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰；

2、化工物流将继续呈现园区化、集中化的发展趋势。国务院发布《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》中强调推进专业类物流园区的建设，因此在政府政策的引导和市场需求的推动下，预计化工物流园区的数量和规模都将进一步扩大；

3、现代信息技术应用将有效提高化工物流管理水平。在“互联网+”的思想指导下，移动互联网、物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的应用更加广泛，更多信息化产品应用于物流的各个环节，从而打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，使得化工物流整个产业链的管理实现扁平化、协同化、智能化和网络化。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司经过多次研讨，《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023年）》最终形成：

1、七大集群发挥协同，保持稳步健康发展

以上海为中心，布局全国七大集群，将成熟的管理和专业技术服务复制到全国，补齐业务短板，挖掘行业需求，让全国七个集群实现达产。通过自建和并购确保持续产能释放，让七大集群发挥协同带动公司各项业务整体高速增长，为全球化发展奠定基础。

2、双轮驱动，优化服务体验

公司坚持“投资+资源”、“科技+创新”双轮驱动，从线下到线上，实现物流供应链全链路的贯通，充分运用现代信息化技术，提升仓库管理、运输管理、车辆控制、化工品交易服务等方面的管理效率。将信息化和智能化导入至客户供应链端到端环节，深度融入客户价值链，优化客户体验，满足客户对时效性和安全性的物流要求。

在组织不断扩大及业务日趋复杂的环境下，公司将始终保持组织的卓越运营能力，加强精益化管理，重视资产效率和质量以及用户体验，持续加强对于安全和科技投入，致力于构建化工供应链的生态圈。

3、创组织业务形成规模，充分挖掘产业链价值

大力发展化工品交易和社会安全等创组织业务。在布局全国性物流网络基础上，持续优化化工品交易业务管理。让交易板块逐步形成影响力，确保收入中高速增长；代运营、集中采购及化工便利店业务顺利开展，并实现盈利；加强分销的线上To B平台，实现线下的渠道突破。在社会安全方面，加大力度拓展危废运输、城市安全、咨询评估等业务，深挖产业链价值，并践行社会责任。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年公司为完成战略规划及经营计划，将重点做好以下工作：

1、有效实施战略规划

《密尔克卫“五五”战略规划（2019-2023年）》是公司转型发展的总纲，通向未来的路径。公司要做好宣贯工作，采取多种形式对战略规划进行宣贯，对业务发展思路进行细化、体制机制进行梳理，统一思想，积极落实，成为推动公司前进的力量。

2、保持有质量、有效的增长

公司在不断夯实现有业务的基础上，积极补齐业务的短板，比如铁路、内贸、自揽货业务，引入新团队、拓展新业务，开发新区域、挖掘新客户，打造供应链上下游健康的生态圈。

3、进行组织变革，投入核心能力建设

公司不断建设人才高地，改革薪酬和绩效体系，做到绩效可视化、考核透明化，并考虑员工的股权激励，把长期激励也作为薪酬体系的一部分。在安全质量方面，加强安全体系和标准的改进，以满足业务高速发展的需要。产业工业队伍的建设也是公司立身之本，公司将设立职业技校，为业务部门培养和输送产业工人。

4、推进项目建设，完善投资管理体系

公司要做好东莞、防城港、天津、烟台等地的项目审批、规划手续办理、招标及施工，营口、张家港、南汇等地项目实施过程中的进度、质量、成本管控工作，对接项目建设与运营。积极推进7个集群的网点布局，争取达成第五个五年规划的目标。

5、加快信息化建设

公司不断进行科技力量的提升，招募优秀人才并吸取行业内经验，持续优化MCP系统、推广智能化终端、打造数字化供应链，贯通线上和线下的业务联动。紧密结合国家大数据战略与建设数字中国的有关要求，开展大数据研究，完善数据汇总与资源能力展示平台的有关功能，不仅为公司业务分析提供数据支持，也为上下游业务伙伴提供系统联动及IT解决方案。

6、加强风险管理，完善风控体系

公司要加强风险管理体系建设，力求把公司各层面的风险都纳入到公司风险管理体系当中。不仅加大对于安全的持续投入，并对于新建和并购项目把握关键节点、控制成本；对于业务伙伴加强管理，保证应收账款健康良好，营运资金稳定正常；收缩无效收入的业务，控制风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、下游化工行业市场风险

公司以提供化工供应链服务作为主营业务，公司的下游产业是化工行业，目前的主要客户为国内外化工生产企业和化工品消费企业。公司的化工品货运代理及仓储、运输业务量与化工品的产销量密切相关，因此全球经济以及化工行业的景气程度直接影响化工供应链行业。如果化工品的物流需求以及国内、国际贸易量受宏观经济的影响出现波动乃至下滑，则公司的经营业绩将可能会因此受到一定程度的影响。

2、安全经营风险

公司从事化工品的货运代理、仓储及运输业务，其中部分属于易燃、易爆或有毒的危险化学品，因此，公司对危险化学品在储存和运输过程中的安全性有较高要求。

在经营资质方面，公司取得了《道路运输经营许可证》、《危险化学品经营许可证》等从事危险化学品储存、运输业务相关的资质。

在制度方面，公司制订了切实可行的《安全监察制度》，规范和建立业务生产中的质量、安全、职业健康、环保和社会责任等方面的安全管控体系，确保公司经营业务风险可控和健康可持续发展。同时，按照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《道路危险货物运输管理规定》等法律法规的要求，公司在道路运输、仓储、货运代理各环节已建立健全的安全经营防范措施。

此外，公司根据《中华人民共和国安全生产法》等一系列相关法律法规的要求制定了《生产安全事故应急预案体系》，进一步规范公司的应急管理工作，健全应急管理工作机制，提高公司

应对风险和防范事故的能力，预防和减少事故，确保事故发生后最大限度的减少人员伤亡和财产损失。

通过上述管理制度的制订和实施，公司已经建立健全的安全管控体系，但并不能完全排除因意外情况而引发安全事故，进而对公司日常生产经营活动产生较大影响。

3、人力资源风险

公司近年来的快速发展得益于拥有一批具有化工供应链行业专业技能的核心技术人员和富有开拓创新精神的经营管理人才。公司一贯重视各业务线条专业人才的培养和引进，并积极完善企业内部激励机制和约束机制，实现企业内人才的积聚和流动的优化配置。随着公司业务规模的不断扩张、业务领域不断拓展，对管理人才、软件研发人才和化工供应链专业人才的引进和培养提出了更高的要求，公司存在人力资源管理及人才储备的挑战。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于2016年年度股东大会审议通过了《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年的股东分红回报规划的议案》，并在公司章程中明确了利润分配的形式、利润分配的条件和比例、利润分配方案决策程序和机制、利润分配政策调整程序和机制等重要内容。具体如下：

1、 现金分红政策：

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。具体情况如下：

⑴分红的条件及比例

满足下列条件时，可以进行分红：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

⑵现金分红的比例和期间间隔

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到5,000万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。

2、利润分配方案决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

3、利润分配政策调整程序和机制

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

⑴因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

⑵因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；

⑶因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；

⑷中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

报告期内，未出现调整现金分红政策的情况。

4.现金分红政策的执行情况

自从2018年度上市以来，公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的15%以上。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	1.9	0	29,400,026.96	196,058,708.03	15
2018年	0	1.3	0	19,821,617.92	132,156,297.17	15
2017年	/	/	/	/	/	/

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发

1.9元现金红利（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东陈银河	1、自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份和演智投资、演惠投资、演若投资的合伙份额，也不由发行人、演智投资、演惠投资、演若投资回购本人所持股份和合伙份额。 2、发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 3、本人所直接或间接持有的发行人股票在前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人董事和高级管理人员任职期间，每年转让的股份不得超过本人直接和间接所持有发行人股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让或委托他人持有本人直接或间接所持有的发行人股票。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 4、本人所直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 5、如超过锁定期本人拟减持发行人股票的，本人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东李仁莉	1、自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持股份。 2、发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人在本次发行前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 3、本人所持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 4、如超过锁定期本人拟减持发行人股票的，本人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
股份限售	公司股东君联茂林、浙江龙盛	自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本合伙企业/本企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业/本企业所持股份。	自上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司股东演智、演惠、演若	1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人股份，也不由发行人回购本合伙企业所持股份。 2、发行人上市后六个月内如果股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本合伙企业在本次发行前持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。 3、本合伙企业持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	间接持有公司股份同时担任公司董事、监事或高级管理人员的股东丁慧亚、苏辉、江震、周莹、石旭	1、自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人持有的演智投资或者演惠投资合伙份额，也不由演智投资或者演惠投资回购本人所持合伙份额。 2、发行人上市后如果股票六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定相应调整，以下统称“发行价”），或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价，本人通过演智投资或者演惠投资间接持有发行人股份的锁定期限自动延长六个月。	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		3、本人间接持有的发行人股份在前述承诺锁定期届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的间接持有的发行人股份不得超过本人间接所持有发行人股份总数的25%；在本人离职后六个月内，不转让或委托他人持有本人间接所持有的发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 4、本人间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 5、如超过上述期限本人拟减持间接持有的发行人股份的，本人承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
其他	控股股东陈银河	关于持股意向及减持意向的承诺： 1、如果未来本人拟在锁定期届满后两年内减持所直接或间接持有的公司股票，合计减持数量将不超过本人直接和间接持有公司股票数量的10%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格； 2、本人将根据相关法律法规及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及本人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持； 3、本人在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行； 4、为确保本人严格履行上述承诺事项，本人同意自愿采取以下约束性措施： 如果本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实的，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。 自本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本人所持有的公司股份不得继续减持。	-	是	是	不适用	不适用

其他	公司股东李仁莉	关于持股意向及减持意向的承诺： 1、如果未来本人拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量将不超过本人持有公司股票数量的10%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格； 2、本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及本人的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本人在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行； 3、为确保本人严格履行上述承诺事项，本人同意自愿采取以下约束性措施： 如果本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实的，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。 4、自本人被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本人所持有的公司股份不得继续减持。	-	是	是	不适用	不适用
其他	公司股东君联茂林	关于持股意向及减持意向的承诺： 1、如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量不超过本合伙企业持有公司股票数量的100%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。 2、本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及本合伙企业的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以二级市场竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行。	-	是	是	不适用	不适用

		3、为确保本合伙企业严格履行上述承诺事项，本合伙企业同意自愿采取以下约束性措施： 如果本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实的，本合伙企业将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本合伙企业违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。 4、自本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本合伙企业所持有的公司股份不得继续减持。
其他	公司股东演若	关于持股意向及减持意向的承诺： 1、如果本合伙企业拟在锁定期届满后两年内减持所持有的公司股票，合计减持数量将不超过本合伙企业持有公司股票数量的50%，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息，须按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。 2、本合伙企业将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本合伙企业的资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。本合伙企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告减持计划，减持将通过上海证券交易所以竞价交易、大宗交易或监管部门认可的其他方式依法进行。 3、为确保本合伙企业严格履行上述承诺事项，本合伙企业同意自愿采取以下约束性措施： 如果本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实的，本合伙企业将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本合伙企业违反前述承诺所获得的减持收益归公司所有。 4、自本合伙企业被中国证监会、上海证券交易所认定存在违反上述承诺而减持股票的事实之日起六个月内，本合伙企业所持有的公司股份不得继续减持。	-	是	是	不适用	不适用

其他	密尔克卫	关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺： 为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及本公司的实际情况，发行人就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，制定了《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，主要内容如下： 1、触发稳定股价预案的条件 发行人股票自上市之日起三十六个月内，如出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情形时，发行人将启动本预案以稳定发行人股价。 2、股价稳定措施的实施顺序 股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为发行人回购股票并注销；第二选择为控股股东增持发行人股票；第三选择为在发行人任职并领取薪酬的发行人董事（不含独立董事)、高级管理人员增持发行人股票。 3、稳定股价的具体措施 稳定股价的具体措施包括：发行人回购股票；控股股东增持发行人股票；在发行人领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持发行人股票。	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东陈银河	关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺： 为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及本公司的实际情况，发行人就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，制定了《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，主要内容如下： 1、触发稳定股价预案的条件	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		发行人股票自上市之日起三十六个月内，如出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情形时，发行人将启动本预案以稳定发行人股价。 2、股价稳定措施的实施顺序 股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为发行人回购股票并注销；第二选择为控股股东增持发行人股票；第三选择为在发行人任职并领取薪酬的发行人董事（不含独立董事)、高级管理人员增持发行人股票。 3、稳定股价的具体措施 稳定股价的具体措施包括：发行人回购股票；控股股东增持发行人股票；在发行人领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持发行人股票。
其他	董事、高级管理人员	关于公司上市后三年内稳定股价的预案及承诺 为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及本公司的实际情况，发行人就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，制定了《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，主要内容如下： 1、触发稳定股价预案的条件 发行人股票自上市之日起三十六个月内，如出现连续二十个交易日发行人股票收盘价均低于发行人最近一期定期报告披露的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情形时，发行人将启动本预案以稳定发行人股价。 2、股价稳定措施的实施顺序 股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为发行人回购股票并注	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		销；第二选择为控股股东增持发行人股票；第三选择为在发行人任职并领取薪酬的发行人董事（不含独立董事)、高级管理人员增持发行人股票。 3、稳定股价的具体措施 稳定股价的具体措施包括：发行人回购股票；控股股东增持发行人股票；在发行人领取薪酬的董事（不含独立董事）及高级管理人员增持发行人股票。
分红	密尔克卫	根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年的股东分红回报规划的议案》，公司上市后三年的股东分红回报规划如下： （一）公司利润分配政策的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 （二）利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。 （三）分红的条件及比例 在满足下列条件时，可以进行分红： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 （四）现金分红的比例和期间间隔 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模	自上市之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用

		后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。 （七）公司利润分配政策的变更 公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。 如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一： 1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损； 2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损； 3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%； 4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
其他	密尔克卫	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 本次发行的募集资金到位后，公司的股本和净资产将大幅增加。由于项目建设及充分发挥效益需要一定的时间，因此，本次发行后，	长期	否	是	不适用	不适用

		况进行实地检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。 4、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，公司制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年的股东分红回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况及发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。 本公司制定的上述即期回报摊薄填补措施不等于对公司未来利润做出保证，提请投资者注意。
其他	控股股东、实际控制人陈银河、慎蕾、李仁莉	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人陈银河、慎蕾、李仁莉承诺：“本人承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《上市公司章程指引》等对控股股东、实际控制人应履行义务的规定，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益”。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺： 为保证公司有关填补回报措施能够得到切实履行，公司董事和高级管理人员承诺如下： ① 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益； ② 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； ③ 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； ④ 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； ⑤ 未来将公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； ⑥ 本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关	长期	否	是	不适用	不适用

		规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施； ⑦ 如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使发行人填补回报措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开就未能履行上述承诺作出解释和道歉，违反承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
解决同业竞争	控股股东、实际控制人陈银河、慎蕾、李仁莉	1、目前本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业均未直接或间接从事任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动； 2、在持有发行人股份期间内，本人将不会以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何形式直接或间接从事与发行人现在和将来经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；本人将促使本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务； 3、若本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将来从事的业务与发行人将来经营的业务相竞争的，本人及本人直接或间接控制的其他企业将以以下方式避免同业竞争：（1）停止经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务注入发行人开展经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务； 4、如该等承诺被证明是不真实或未被遵守，本人及本人直接或间接控制的除发行人外的其他企业将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东、实际控制人陈银河、慎蕾、李仁莉	1、本人及本人关联方与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本人及本人关联方不以任何方式违法违规占用发行人资金或要求其违法违规为本人及本人关联方提供担保； 3、本人及本人关联方不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人及其他股东的合法权益； 4、本人及本人关联方将采取措施尽量避免与发行人发生关联交易。对于今后的经营活动中本人及本人关联方与发行人之间发生无法避	长期	否	是	不适用	不适用

		免的关联交易，该等关联交易须按照公平、公允和等价有偿的商业原则进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》、《公司章程（草案）》、《关联交易控制与决策制度》及有关规定严格履行审批程序和信息披露义务； 5、本人按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守审议批准关联交易的法定程序和信息披露义务； 6、本人及本人关联方不以任何方式影响发行人的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立； 7、如出现因本人及本人关联方违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给相关方造成的实际损失。
解决关联交易	公司股东君联茂林、演若	1、本合伙企业及其关联方与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易； 2、本合伙企业及其关联方不以任何方式违法违规占用发行人资金或要求其违法违规为本合伙企业及其关联方提供担保； 3、本合伙企业及其关联方不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人及其他股东的合法权益； 4、本合伙企业及其关联方将采取措施尽量避免与发行人发生关联交易。对于今后的经营活动中本合伙企业及其关联方与发行人之间发生无法避免的关联交易，该等关联交易须按照公平、公允和等价有偿的商业原则进行，并按国家法律、法规、规范性文件以及发行人《公司章程》、《公司章程（草案）》、《关联交易控制与决策制度》及有关规定严格履行审批程序和信息披露义务； 5、本合伙企业按相关规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵守审议批准关联交易的法定程序和信息披露义务； 6、本合伙企业及其关联方不以任何方式影响发行人的独立性，保证其资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立； 7、如出现因本合伙企业及其关联方违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本合伙企业将承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给相关方造成的实际损失。	长期	否	是	不适用	不适用

	解决土地等产权瑕疵	控股股东、实际控制人陈银河、慎蕾、李仁莉	若发行人及其子公司、分支机构于上市前租赁的物业在租赁期内因权属问题无法继续正常使用，导致发行人及其子公司、分支机构需要搬迁并遭受经济损失、受到有权政府部门行政处罚或被其他第三人追索的，其本人将承担赔偿责任，对公司及其子公司、分支机构所遭受的一切经济损失予以足额补偿。	-	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	密尔克卫	1、不为本次限制性股票激励计划的激励对象通过本计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2、本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2019年10月30日、2019年11月14日、2019年12月2日至本计划终止之日	是	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2019年10月30日、2019年11月14日、2019年12月2日至本计划终止之日	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、会计政策的变更

（1）公司于2019年8月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，自2019年1月1日起采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
应收款项资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”；资产减值损失调整到信用减值损失核算。	2019年度合并报表信用减值损失列示金额-5,323,590.37元，资产减值损失列示金额100,976.43元，母公司报表信用减值损失列示金额-306,010.80元，资产减值损失列示金额0.00元。

（2）公司于2019年8月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，自2019年6月10日起采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），根据准则规定对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换进行调整。对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

（3）公司于2019年8月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，自2019年6月17日起采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），根据准则规定对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组进行调整。对于2019

年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

（4）公司于2019年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，自2019年1月1日起采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。会计政策变更导致的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”与“应收账款”列示	2019年12月31日合并报表应收票据列示金额19,990,677.11元，应收账款列示金额674,150,248.58元，母公司报表应收票据列示金额0.00元，应收账款列示金额33,500,464.30元。2018年12月31日合并报表应收票据列示金额12,968,770.34元，应收账款列示金额500,366,517.54元，母公司报表应收票据列示金额3,185,776.46元，应收账款列示金额183,712,835.86元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示	2019年12月31日合并报表应付票据列示金额227,656.00元，应付账款列示金额338,436,005.16元，母公司报表应付票据列示金额227,656.00元，应付账款列示金额26,068,990.04元。2018年12月31日合并报表应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额260,514,177.29元，母公司报表应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额122,640,028.12元。
资产减值损失位置调整，将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	2019年度合并报表资产减值损失列示金额100,976.43元，母公司报表资产减值损失列示金额0.00元。2018年度合并报表资产减值损失列示金额-461,984.69元，母公司报表资产减值损失列示金额141,805.63元。

2、会计估计的变更

公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，2019年1月1日，本公司非同一控制下收购镇江宝华物流有限公司82%股权，因镇江宝华物流有限公司固定资产折旧政策与合并范围内的其他关联公司存在差异，故对公司固定资产折旧的会计估计进行变更如下：

变更前，各类固定资产的折旧方法为：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
运输工具	年限平均法	4-5	0-5	19.00-25.00
罐箱设备	年限平均法	5-10	0-5	9.50-20.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

变更后，各类固定资产的折旧方法为：

类别

折旧方法

折旧年限（年）

净残值率（%）

年折旧率（%）

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-33.33
运输工具	年限平均法	4-8	0-5	11.88-25.00
罐箱设备	年限平均法	5-12	0-5	7.92-20.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

注：除镇江宝华物流有限公司外，合并范围内的其他关联公司折旧方法与之前保持一致，未发生改变。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40.00
境内会计师事务所审计年限	2019年度

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	15.00
保荐人	中德证券有限责任公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019年3月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会进行审议。2019年4月12日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了上述议案，并由股东大会授权董事会与天职国际沟通确认具体审计费用、奖励费用等事项。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
慎则化工	江苏久亨联、顾达	不适用	诉讼	（2018）沪0115民初87272、87273、87274号； 三宗诉讼案件均系慎则化工与江苏久亨联、顾达的买卖合同纠纷，于2018年12月6日立案，2019年2月20日开庭。前情可参见《公司2018年年度报告》及《公司2019年半年度报告》。	945,199.75	否	三起案件均已判决，并自2019年7月24日起生效。	原告胜诉，待执行回款。	2019年10月10日，原告收到浦东法院执行局执行终结裁定书，待后续有被告新的财产线索后，再申请法院强制执行。
					436,650.00
					524,000.00
慎则化工	鱼日化工、黄山唐龙	不适用	诉讼	（2019）沪0115民初23832号； 本案系慎则化工与鱼日化工、黄山唐龙的买卖合同纠纷，前情可参见《公司2019年半年度报告》。	831,700.00	否	1、原定于2019年5月22日的开庭被取消； 2、2019年11月8日向法官递交解除黄山唐龙银行账户的申请； 3、2019年11月19日向法院递交撤销解封申请。	不适用	不适用
慎则化工	南京天驱化工	不适用	诉讼	（2019）沪0115民初54257号； 本案系慎则化工与南京天驱化工的买卖合同纠纷，前情可参见《公司2019年半	1,310,400.00	否	1、2019年9月12日开庭，但被告未出庭，未产生结果； 2、2019年10月15日再次开庭，10月	原告胜诉，判处南京天驱化工向慎则化工返还货款1,008,000元、并支付违约金302,400元。	判决结果自2019年11月15日起生效，尚在执行中。

				年度报告》。			25日判决书下发。
胡纬	慎则化工	不适用	诉讼	济高新劳仲案字（2019）第1059号系胡纬与慎则化工的劳动合同纠纷案，已于2019年4月一审判决慎则化工胜诉，胡纬因不服此判决结果，随即于2019年4月提起上诉。前情可参见《公司2018年年度报告》及《公司2019年半年度报告》。	418,138.70	否	2019年4月22日，胡纬就一审判决结果提起上诉；9月4日本案开庭；11月12日二审判决。	慎则化工胜诉，不撤销一审判决结果，即慎则化工无须支付胡纬提成418,138.7元。	不适用
慎则化工	祥和丰实业、中煤投资、黄山唐龙、三宁机电、匠恒贸易、瑞隆科技	不适用	诉讼	（2019）粤0303民初34188号； 本案系慎则化工与六方被告的票据追索权纠纷。	8,000,000.00	否	1、本案于2019年8月13日网上立案，进入调解阶段； 2、9月20日，法院通知联调失败； 3、10月25日正式立案； 4、由于新冠疫情的影响，原定于2020年2月11日的开庭取消，再次开庭时间另行通知。	不适用	不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019年10月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。	详见公司于2019年10月30日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告，公告编号：2019-110、2019-111、2019-115、2019-116、2019-117及相关上网文件。
2019年11月13日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。

2019年11月26日，公司监事会就2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况进行了说明。	详见公司于2019年11月26日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告，公告编号：2019-133。
2019年12月2日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案；同日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定12月2日为首次授予日，拟向52名激励对象授予232.50万股限制性股票。	详见公司于12月3日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告，公告编号：2019-135、2019-136、2019-137、2019-138、2019-139及相关上网文件。
2020年1月7日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成，首次授予完成的限制性股票权益数量为226.30万股，激励对象为51人。	详见公司于2020年1月14日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的公告，公告编号：2020-003。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	关联人（与公司同一董事长）	租入租出	租赁办公楼	参照市场价格协商定价	3.9/平方米/天	760,000	8.12	转账	4.5
合计				/	/	760,000	8.12	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无
关联交易的说明					无

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司 提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
潘锐	其他关联人	0	509,600.00	509,600.00	27,484.00	-27,484.00	0
上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	关联人（与公司同一董事长）				380,000.00	-380,000.00	0
石旭	其他关联人				408.00	-408.00	0
合计		0	509,600.00	509,600.00	407,892.00	-407,892.00	0
关联债权债务形成原因		个人业务备用金借款
关联债权债务对公司的影响		无

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

不适用

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

22,126.49

报告期末对子公司担保余额合计（B）

22,126.49

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

22,126.49

担保总额占公司净资产的比例(%)

14.99%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

0

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

不适用

担保情况说明

不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	331,623,980.92	38,100,000.00	0
银行理财产品	自有资金	1,519,300,000.00	69,000,000.00	0
合计	-	1,850,923,980.92	107,100,000.00	0

2019年3月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过35,000万元、同时累计发生额不超过350,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

2019年7月2日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过7,000万元、同时累计发生额不超过70,000万元的闲置募集资金进行现金管理。其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金来源

资金投向

报酬确定方式

年化收益率

预期收益 (如有)

实际收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

交通银行上海春申支行

银行理财产品

9,000,000.00

2019年1月18日

2019年1月31日

募集资金

固定收益类投资组合

浮动收益

2.3%至2.5%

7,869.86

7,869.86

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

6,800,000.00

2019年1月28日

2019年3月4日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.70%

24,126.03

24,126.03

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

32,000,000.00

2019年1月31日

2019年4月4日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.90%

215,408.22

215,408.22

全部赎回

是

是

华瑞银行

银行理财产品

20,000,000.00

2019年2月22日

2019年4月22日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

4.30%

140,944.44

140,944.44

全部赎回

是

是

华瑞银行

银行理财产品

3,060,886.48

2019年2月26日

2019年5月5日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.80%

16,188.69

16,188.69

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

4,000,000.00

2019年3月8日

2019年4月12日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.55%

13,616.44

13,616.44

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

2,000,000.00

2019年3月5日

2019年5月15日

募集资金

固定收益类投资组合

浮动收益

2.3%至2.5%

5,910.95

5,910.95

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

800,000.00

2019年3月5日

2019年9月26日

募集资金

固定收益类投资组合

浮动收益

2.3%至2.5%

7,232.89

7,232.89

全部赎回

是

是

上海银行南汇支行

银行理财产品

13,200,000.00

2019年3月21日

2019年5月23日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.55%

80,881.64

80,881.64

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年4月8日

2019年5月13日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.50%

33,561.64

33,561.64

全部赎回

是

是

交通银行

银行理

22,200,000.00

2019年4

2019年6

募集

固定收益类

固定收益

3.70%

141,775.89

141,775.89

全部赎回

是

是

上海春申支行

财产品

月8日

月10日

资金

投资组合

华瑞银行

银行理财产品

19,863,094.44

2019年4月23日

2019年5月5日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.80%

59,830.39

59,830.39

全部赎回

是

是

上海银行南汇支行

银行理财产品

3,000,000.00

2019年5月7日

2019年6月11日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.45%

9,924.66

9,924.66

全部赎回

是

是

上海银行南汇支行

银行理财产品

17,000,000.00

2019年5月7日

2019年8月6日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.75%

158,938.36

158,938.36

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年5月17日

2019年7月19日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.55%

61,273.97

61,273.97

全部赎回

是

是

上海银行南汇支行

银行理财产品

11,000,000.00

2019年5月30日

2019年8月29日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.70%

101,471.23

101,471.23

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

22,400,000.00

2019年6月14日

2019年10月18日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.70%

286,106.30

286,106.30

全部赎回

是

是

上海银行南汇支行

银行理财产品

3,000,000.00

2019年6月13日

2019年9月12日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.70%

27,673.97

27,673.97

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

5,100,000.00

2019年7月22日

2019年9月23日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.50%

30,809.59

30,809.59

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

5,000,000.00

2019年7月22日

2019年8月5日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.80%

5,369.86

5,369.86

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

5,000,000.00

2019年8月5日

2019年9月26日

募集资金

固定收益类投资组合

浮动收益

2.3%至2.5%

10,445.21

10,445.21

全部赎回

是

是

上海银行南汇支行

银行理财产品

15,000,000.00

2019年8月8日

2019年10月10日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.55%

91,910.96

91,910.96

全部赎回

是

是

上海银行南汇支行

银行理财产品

11,000,000.00

2019年9月4日

2019年12月4日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.50%

95,986.30

95,986.30

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

5,100,000.00

2019年9月24日

2019年9月26日

募集资金

固定收益类投资组合

浮动收益

2.3%至2.5%

4,568.50

4,568.50

全部赎回

是

是

交通银行上海春申

银行理财产品

5,200,000.00

2019年9月27日

2019年11月29日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.45%

30,964.93

30,964.93

全部赎回

是

是

支行

上海银行南汇支行

银行理财产品

13,000,000.00

2019年10月17日

2019年12月19日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.45%

77,412.33

77,412.33

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年10月21日

2019年11月11日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.90%

16,684.93

16,684.93

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

12,700,000.00

2019年10月21日

2020年1月20日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.55%

112,403.70

112,403.70

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年11月11日

随时赎回

募集资金

固定收益类投资组合

浮动收益

2.3%至2.5%

-

-

部分赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

5,200,000.00

2019年11月29日

2019年12月16日

募集资金

固定收益类投资组合

浮动收益

2.3%至2.5%

27,287.67

27,287.67

全部赎回

是

是

上海银行南汇支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年12月11日

2020年3月11日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.48%

86,761.64

86,761.64

全部赎回

是

是

上海银行南汇支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年12月25日

2020年2月5日

募集资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.33%

38,317.81

38,317.81

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

20,000,000.00

2019年1月2日

2019年1月23日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.90%

44,876.71

44,876.71

全部赎回

是

是

上海银行张江支行

银行理财产品

24,400,000.00

2019年1月22日

2019年2月26日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.80%

88,909.59

88,909.59

全部赎回

是

是

上海银行张江支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年1月24日

2019年2月28日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.80%

36,438.36

36,438.36

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

16,000,000.00

2019年1月31日

2019年3月7日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.65%

56,000.00

56,000.00

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

20,000,000.00

2019年2月1日

2019年2月22日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.80%

43,726.03

43,726.03

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

15,000,000.00

2019年2月15日

2019年5月17日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.90%

145,849.32

145,849.32

全部赎回

是

是

中国银行

银行理

10,000,000.00

2019年2

2019年4

自有

固定收益类

固定收益

3.13%

33,443.84

33,443.84

全部赎回

是

是

上海张江支行

财产品

月28日

月8日

资金

投资组合

交通银行上海春申支行

银行理财产品

20,000,000.00

2019年3月8日

2019年5月10日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.85%

132,904.11

132,904.11

全部赎回

是

是

中国银行上海张江支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年6月27日

2019年7月4日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

1.70%

3,260.27

3,260.27

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

19,000,000.00

2019年7月5日

2019年8月9日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.45%

62,856.16

62,856.16

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

5,000,000.00

2019年8月2日

2019年8月23日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.90%

8,342.47

8,342.47

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

4,000,000.00

2019年8月9日

2019年9月16日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.40%

14,158.90

14,158.90

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

3,000,000.00

2019年8月16日

2019年9月20日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.40%

9,780.82

9,780.82

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

3,000,000.00

2019年8月19日

2019年9月23日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.40%

9,780.82

9,780.82

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

16,000,000.00

2019年8月26日

2019年9月16日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.00%

27,616.44

27,616.44

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

6,000,000.00

2019年8月30日

2019年9月20日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.00%

10,356.16

10,356.16

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

5,000,000.00

2019年9月9日

2019年10月14日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.35%

16,061.64

16,061.64

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

8,000,000.00

2019年9月16日

2019年10月21日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.35%

25,698.63

25,698.63

全部赎回

是

是

交通银行

银行理

11,000,000.00

2019年9

2019年10

自有

固定收益类

固定收益

2.90%

18,353.42

18,353.42

全部赎回

是

是

上海春申支行

财产品

月23日

月14日

资金

投资组合

交通银行上海春申支行

银行理财产品

8,000,000.00

2019年9月27日

2019年10月18日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.90%

13,347.95

13,347.95

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

3,000,000.00

2019年9月30日

2019年10月21日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.90%

5,005.48

5,005.48

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年10月11日

2019年10月25日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.80%

10,739.73

10,739.73

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

29,000,000.00

2019年10月11日

2019年11月15日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.30%

91,767.12

91,767.12

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

20,000,000.00

2019年10月18日

2019年11月1日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.80%

21,479.45

21,479.45

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

5,000,000.00

2019年10月28日

2019年11月18日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.10%

8,917.81

8,917.81

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年10月28日

2019年12月5日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.30%

34,356.16

34,356.16

全部赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

1,186,900,000.00

2019年1月7日

随时赎回

自有资金

固定收益类投资组合

浮动收益

2.3%至2.5%

1,470,255.53

1,170,773.34

部分赎回

是

是

交通银行上海春申支行

银行理财产品

12,000,000.00

2019年12月27日

2020年2月3日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

3.40%

42,476.71

42,476.71

全部赎回

是

是

浦发银行上海金桥支行

银行理财产品

10,000,000.00

2019年12月31日

2020年1月14日

自有资金

固定收益类投资组合

固定收益

2.70%

10,500.00

10,500.00

全部赎回

是

是

注：上表中所示“实际收回情况”为截至本报告披露日的情况。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

为响应上海市政府关于精准扶贫的号召，公司积极参与上海市慈善基金会虹口区分会组织的扶贫济困活动，并向上海市慈善基金会虹口区分会慈善联合捐项目捐赠善款，用于虹口区“安老、扶幼、助学、济困”等慈善公益实事；并于2019年2月荣获上海市慈善基金会虹口区分会颁发的“蓝天下的至爱”捐赠证书。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续参与到扶贫济困活动中去，主动与地方政府公益形成互动，聚焦教育及弱势群体的扶持帮困，履行公司作为行业领军企业的义务。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司于同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

①根据天津市生态环境局印发的《2019年天津市重点排污单位名录》，公司下属全资子公司天津东旭属于其中“其他重点排污单位”。

②根据南京市生态环境局印发的《2019年南京市重点排污单位名录》，公司下属全资子公司南京密尔克卫属于其中“其他重点排污单位”。

天津东旭主营危险化学品仓储类业务，不涉及货物分装及厂外运输等工作；南京密尔克卫主营危险化学品仓储类业务，不涉及生产工艺工序；上述两家公司均不存在工艺废气、废水污染或其他类型污染超标排放的情形。

除上述两家公司外，密尔克卫及其他下属公司均不在各地方生态环境局公布的2019年度重点排污单位名录之列。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①天津东旭建有一座餐饮废水隔油装置，隔油处理效率为60%-70%，混合其他生活污水后排放至天津经济技术开发区西区污水处理厂。

②南京密尔克卫在厂内设置2个雨水总排口，雨水口设置闸板阀以防止污水外流；排水系统实施清污分流、雨污分流，并建有300㎡废水池和700㎡事故池，用于收集事故状态下的各类污水。仓库内配置普通风机、防爆辐流风机，实现库房换气通风；储罐装有氮封装置、低压氮气调节阀、呼气阀，因罐内压力过高而泄放出的少量尾气经集气罩收集并通过水洗塔处理后高空排出。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

天津东旭及南京密尔克卫已分别获得天津经济技术开发区环境保护局和南京化学工业园区环境保护局的环评批复及行政许可。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为了高效有序地做好公司对突发事故的处置工作、最大限度地降低和减少突发事件造成的损害、防止发生次生灾害、化解企业风险，公司及重要子公司严格按照公司制定的《突发危险化学品泄露事故专项应急预案》行事，遵循“优先抢救人员、保护环境、优先控制事故扩大、第一时间处理现场”的四大原则，主要应急处置措施如下：

①化学品泄漏，找安全卡，按安全卡的要求未危及人员安全的情况下，现场人员应迅速判断事故可能造成的后果，划出泄漏危险区和警戒区，及时调集周边泄漏处置器材，控制泄漏范围，及时围堵收集，并报告安全部，安全部立即通知应急领导小组组长及应急抢险组成员。

a事故现场非应急响应人员紧急疏散至集合点；

b应急领导小组组长和应急抢险组成员迅速赶往事发地点，进行收集处置，边堵漏边收集。事故危险区内处置人员和设备应及时撤离，周边设立危险区域警戒线，严禁非应急救援人员进入危险区域或围观；

②泄漏扩大时，应扩大危险区和警戒区，如遇事故现场有人伤，应立即采取措施、调用现场设备将人员脱离危险区域，拨打急救电话“120”寻求医疗救护。

③如遇事故现场并发火灾，应先行组织灭火，并同时进行围堵；如遇火情巨大或自行施救无效，尽快报警并撤离现场。

④发生有毒物质泄漏，根据毒性大小及扩散程度采取不同的疏散及保护措施，防止二次事故发生。

⑤围堵吸附用过的应急材料及设施，在使用完毕后及时清理至废弃物回收站，并在废弃物上加贴标签，注明货物名称等相关信息。

⑥如应急领导小组判断本公司处置能力有限，应及时报警请求外部支援，在确保人员安全条件下，继续实施抢险救援，尽可能防止事故蔓延扩大。

⑦安全疏散：对可能威胁公司以外区域群众安全时，应立即联系政府有关部门，引导群众撤离至安全区域。

在确保事件得以控制、导致事件影响扩大的隐患得到排除后，经应急领导小组批准，方可结束应急。对在突发危机事件应急工作中有突出表现的单位或个人，给予表彰或者奖励；同时，对不按照规定制订各类重大突发事件应急预案的、负有应急责任却在应急工作中失职或渎职的、对重大突发事件隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的、对重大突发事件应急工作造成危害的人员进行通报批评或给予相应的行政处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

①天津东旭废水排放监测委托天津众联环境监测服务有限公司以手工监测方式进行，监测频次为每季度1次；

②南京密尔克卫废水及雨水排放采用自行监测同时委托第三方机构以手工监测方式进行，废水监测频次为自行一周1次、第三方每月2次，雨水监测频次为逢雨必测。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	114,353,984	75	0	0	0	-29,904,094	-29,904,094	84,449,890	55.39
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	114,353,984	75	0	0	0	-29,904,094	-29,904,094	84,449,890	55.39
其中：境内非国有法人持股	3,413,551	2.24	0	0	0	-3,413,551	-3,413,551	0	0

境内自然人持股	65,923,008	43.24	0	0	0	0	0	65,923,008	43.24
其他	45,017,425	29.52	0	0	0	-26,490,543	-26,490,543	18,526,882	12.15
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	38,120,000	25.00	0	0	0	29,904,094	29,904,094	68,024,094	44.61
1、人民币普通股	38,120,000	25.00	0	0	0	29,904,094	29,904,094	68,024,094	44.61
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	152,473,984	100	0	0	0	0	0	152,473,984	100
四、2020年新增限制性股票股份登记后普通股股份总数	152,473,984	-	-	-	-	2,263,000	2,263,000	154,736,984	-

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

2020年1月7日，公司2019年限制性股票激励计划完成登记，实际向51名激励对象授予

226.30万股限制性股票。登记完成后，公司总股本由152,473,984股变更为154,736,984股。具体情况可查阅公司于2020年1月14日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：

2020-003）、以及于2020年1月20日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	26,490,543	26,490,543	0	0	首次公开发行股票	2019年7月15日
浙江龙盛集团股份有限公司	3,413,551	3,413,551	0	0	首次公开发行股票	2019年7月15日
合计	29,904,094	29,904,094	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
A股	2018年7月4日	11.27元/股	38,120,000	2018年7月13日	38,120,000	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司资产和负债结构的情况详见本报告“第十一节财务报告”相关部分。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,630
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,281
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
陈银河	280,000	43,857,999	28.76	43,577,999	无	0	境内自然人
李仁莉	0	22,345,009	14.65	22,345,009	无	0	境内自然人
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）	-4,491,274	21,999,269	14.43	0	无	0	其他
上海演若投资合伙企业（有限合伙）	0	7,526,882	4.94	7,526,882	无	0	其他
上海演智投资合伙企业（有限合伙）	0	5,500,000	3.61	5,500,000	无	0	其他
上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	0	5,500,000	3.61	5,500,000	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,883,002	3,883,002	2.55	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,531,423	2,531,423	1.66	0	无	0	其他

太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	2,460,740	2,460,740		1.61	0		无	0		其他
国家开发投资集团有限公司	2,233,173	2,233,173		1.46	0		无	0		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类			数量
北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）			21,999,269			人民币普通股			21,999,269
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红			3,883,002			人民币普通股			3,883,002
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金			2,531,423			人民币普通股			2,531,423
太平人寿保险有限公司-分红-个险分红			2,460,740			人民币普通股			2,460,740
国家开发投资集团有限公司			2,233,173			人民币普通股			2,233,173
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合			1,833,589			人民币普通股			1,833,589
鹏华基金-民生银行-鹏华基金-汇利1号资产管理计划			940,511			人民币普通股			940,511
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金			879,790			人民币普通股			879,790
全国社保基金四零四组合			729,915			人民币普通股			729,915
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金			659,100			人民币普通股			659,100
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系，第二大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，因上述三人均持有或曾经持有本公司股份，公司将上述三人认定为公司的实际控制人，陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系； 2、陈银河持股100%的演寂投资为演若、演智、演惠的普通合伙人，陈银河实际控制上述三家合伙企业； 3、未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	陈银河	43,577,999	2021年7月13日	0	自上市之日起锁定36个月
2	李仁莉	22,345,009	2021年7月13日	0	自上市之日起锁定36个月
3	上海演若投资合伙企业（有限合伙）	7,526,882	2021年7月13日	0	自上市之日起锁定36个月
4	上海演智投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	2021年7月13日	0	自上市之日起锁定36个月
5	上海演惠投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	2021年7月13日	0	自上市之日起锁定36个月

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系，第二大股东李仁莉与慎蕾为母女关系，因上述三人均持有或曾经持有本公司股份，公司将上述三人认定为公司的实际控制人，陈银河与李仁莉之间存在一致行动关系； 2、陈银河持股100%的演寂投资为演若、演智、演惠的普通合伙人，陈银河实际控制上述三家合伙企业； 3、未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈银河
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注：上图中各项持股比例的计算均基于截至本报告期末的各项持股明细数据得出，即，截至2019年12月31日，公司总股本为152,473,984股；陈银河直接持有公司股份43,857,999股，通过演智、演惠、演若间接持有公司股份合计3,856,882股。截至本报告披露日，公司总股本增加为154,736,984股；陈银河直接持有公司股数增加为43,862,999股，通过演智、演惠、演若间接持股数增加为4,036,882股。

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈银河
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	慎蕾
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	不适用
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	李仁莉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	不适用
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名

职务(注)

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

持股方式

年度内股份增减变动量

增减变动原因

报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）

是否在公司关联方获取报酬

陈银河

董事长、总经理

男

45

2018年9月25日

2021年9月24日

43,577,999

43,857,999

直接持股

280,000

通过二级市场增持

117.42

否

3,806,882

3,856,882

间接持股

50,000

通过持股平台间接增持

否

丁慧亚

董事、副总经理

女

43

2018年9月25日

2021年9月24日

850,000

850,000

间接持股

0

不适用

79.82

否

周宏斌

董事

男

46

2018年9月25日

2021年9月24日

0

0

不适用

0

不适用

0

否

苏辉

董事

男

49

2018年9月25日

2021年9月24日

330,000

330,000

间接持股

0

不适用

46.71

否

刘杰

独立董事

男

56

2018年9月25日

2021年9月24日

0

0

不适用

0

不适用

8.00

否

余坚

独立董事

男

46

2018年9月25日

2021年9月24日

0

0

不适用

0

不适用

8.00

否

刘宇航

独立董事

男

37

2018年9月25日

2020年2月10日

0

0

不适用

0

不适用

8.00

否

罗斌

独立董事

男

48

2020年2月10日

2021年9月24日

0

0

不适用

0

不适用

0

否

江震

监事

男

44

2018年9

2021年9

330,000

330,000

间接持股

0

不适用

39.17

否

月25日

月24日

周莹

监事

女

38

2018年9月25日

2021年9月24日

330,000

330,000

间接持股

0

不适用

34.33

否

石旭

监事

男

38

2018年9月25日

2021年9月24日

330,000

330,000

间接持股

0

不适用

34.33

否

王涛

副总经理

男

44

2018年9月25日

2021年9月24日

800,000

800,000

间接持股

0

不适用

96.01

否

潘锐

副总经理

男

43

2018年9月25日

2021年9月24日

0

0

不适用

0

不适用

71.43

否

缪蕾敏

董事会秘书、财务总监

女

42

2018年9月25日

2021年9月24日

0

246,000

间接持股

246,000

通过持股平台间接增持

79.82

否

合计

/

/

/

/

/

50,354,881

50,930,881

/

576,000

/

623.04

/

姓名	主要工作经历
陈银河	1997年创办上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁（总经理），现任公司董事长、总经理，兼任上海演寂投资管理有限公司法定代表人、执行董事，上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
丁慧亚	1997年至2001年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001年3月至2005年12月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006年12月加入密尔克卫，现任公司董事、副总经理。
苏辉	1992年9月至1994年11月在上海育海航运公司任职，历任海洋船舶驾驶助理、船舶驾驶三副；1994年12月至2007年10月在高丽海运株式会社上海代表处任职，历任箱管、市场销售、经理；2007年11月至2009年4月在上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司任海运事业部总经理；2009年4月至2015年9月在PanOceanCo.,Ltd(China)任集装箱运输事业部总经理；2015年10月加入密尔克卫，任海运事业部总经理，现任公司董事、区域事务总经理。
周宏斌	2000年至2001年在上海方正科技软件有限公司任咨询部副经理；2001年至2004年在上海复星高科技（集团）有限公司任战略发展经理；2005年至今在君联资本管理股份有限公司任职，历任投资经理、投资副总裁、投资总监、执行董事，现任董事总经理，并兼任ConstantCypressLimited董事、GentleVantageLimited董事、SinoGlowLimited董事、江苏立华牧业股份有限公司董事、上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司董事、东莞阿李自动化股份有限公司董事、上海细胞治疗集团有限公司董事、科美诊断技术股份有限公司董事、康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事、鑫荣懋集团股份有限公司董事、密尔克卫董事、广州金域医学检验集团股份有限公司监事。
刘杰	1987年7月至1995年9月在同济大学任职，历任团委学生会秘书长、助教、讲师、副教授；1995年9月至1997年9月在复旦大学从

	事博士后研究工作；1995年1月至2004年6月在上海同济科技实业股份有限公司任职，历任副总经理、董事；1997年9月至2004年4月在同济大学经济与管理学院任职，历任副教授、教授。现任复旦大学管理学院教授，兼任新丰泰集团控股有限公司独立董事、福州达华智能科技股份有限公司独立董事、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事、中昌大数据股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
余坚	1999年3月至2002年2月在上海市城市建设投资开发总公司任职，历任财务部主管、审计监察部副总经理、投资计划部副总经理；2002年2月至2002年8月在上海置业有限公司任外派财务总监；2002年8月至2004年12月在上海普兰投资管理有限公司任财务总监；2004年12月至2006年1月在上海交通投资集团有限公司任财务总监；2006年1月至2008年1月在上海城投置地集团有限公司任财务总监；2008年1月至2008年9月在上海英孚思为信息科技有限公司任财务总监。2008年10月至今在上海国家会计学院任副教授，并兼任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
刘宇航	2005年至今在中国物流信息中心网络处任职，历任网络处科员、科技处副处长、科技处处长，先后兼任中国物流与采购联合会科技奖励办负责人、中国物流与采购联合会物联网专业委员会秘书长、中国物流信息中心科技处处长。现任中国物流与采购联合会团委书记，兼任中国物流与采购联合会危化品物流分会秘书长、中国物流与采购联合会智慧物流分会秘书长、中国物流信息中心副主任、北京中物化联企业管理有限公司法定代表人，其担任密尔克卫独立董事一职已于2020年2月10日正式辞任。
罗斌	1998年至2009年分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人，2009年4月至2018年12月担任浙江龙盛集团股份有限公司董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、横华怡泰基金研究总监并兼任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫独立董事。
江震	1996年10月至2003年3月在华润（上海）有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫，先后担任报关报检部经理、空运部经理、空运事业部总经理，现任公司监事、关务事业部总经理。
周莹	2000年7月至2006年6月在上海亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管；2006年7月加入密尔克卫，先后担任客服、项目经理，人事行政管理部总经理、信息智能化部总经理，现任公司监事、海运事业部总经理。
石旭	2004年7月至2006年3月在北京近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006年加入密尔克卫，先后担任空运进口部经理助理、客服部副经理、仓储一部经理、配送部经理、运输事业部常务副总经理、仓储事业部总经理、安全及仓储事业部总经理，信息智能化部总经理，现任公司监事、仓储事业部总经理。
王涛	1997年至2004年在海丰国际控股有限公司任职，历任市场部副经理、上海公司总经理；2004年至2006年在上海思多而特鼎铭集装罐运输有限公司担任总经理；2006年至2017年在思多而特运输（上海）有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；2017年至今在密尔克卫任物流板块负责人、公司副总经理。
潘锐	1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；曾任深圳中全达供应链管理有限公司监事；2018年3月至今在密尔克卫任化工交易板块负责人、公司副总经理。
缪蕾敏	2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:万股

经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监；曾任上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立董事、中译语通科技股份有限公司独立董事、东方芬德（北京）贸易有限公司董事长、威理泵业（上海）有限公司董事长；2017年9月加入密尔克卫，曾任投资总监，现任公司财务总监、董事会秘书。姓名

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
丁慧亚	董事、副总经理	0	10.00	18.41	0	10.00	10.00	40.05
苏辉	董事	0	5.00	18.41	0	5.00	5.00	40.05
缪蕾敏	财务总监、董事会秘书	0	10.00	18.41	0	10.00	10.00	40.05
王涛	副总经理	0	10.00	18.41	0	10.00	10.00	40.05
潘锐	副总经理	0	10.00	18.41	0	10.00	10.00	40.05
合计	/	0	45.00	/	0	45.00	45.00	/

注：○

上表中“报告期末市价（元）”为每股价格； ○

上表中“报告期新授予限制性股票数量”指公司2019年限制性股票授予日，即2019年12月2日，上述人员被授予限制性股票股数。2020年1月7日，公司2019年限制性股票激励计划完成登记，公司总股本由152,473,984股变更为154,736,984股。具体情况可查阅公司于2019年12月3日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-139）、于2020年1月14日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2020-003）、以及于2020年1月20日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈银河	上海演寂投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2015年1月
	上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2009年12月
周宏斌	君联资本管理股份有限公司	董事总经理	2015年4月
	Constant Cypress Limited	董事	2015年10月
	Gentle Vantage Limited	董事	2016年2月
	Sino Glow Limited	董事	2016年2月
	江苏立华牧业股份有限公司	董事	2015年7月	2021年7月
	上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司	董事	2017年2月	2020年11月
	东莞阿李自动化股份有限公司	董事	2017年11月	2021年11月
	上海细胞治疗集团有限公司	董事	2016年9月
	科美诊断技术股份有限公司	董事	2018年2月	2021年2月
	鑫荣懋集团股份有限公司	董事	2019年1月	2022年1月
	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	董事	2016年10月	2022年10月
	广州金域医学检验集团股份有限公司	监事	2015年6月	2021年6月
刘杰	复旦大学	教授	2004年4月
	新丰泰集团控股有限公司	独立董事	2014年5月
	福州达华智能科技股份有限公司	独立董事	2016年4月
	江苏常宝钢管股份有限公司	独立董事	2016年4月	2020年9月
	中昌大数据股份有限公司	独立董事	2017年6月	2020年6月
余坚	上海国家会计学院	副教授	2008年10月
	鹏欣环球资源股份有限公司	独立董事	2016年8月	2021年5月
刘宇航	中国物流与采购联合会	团委书记	2013年12月
	中国物流与采购联合会危化品物流分会	秘书长	2014年12月
	中国物流与采购联合会智慧物流分会	秘书长	2017年9月
	北京中物化联企业管理有限公司	法定代表人	2017年10月
	中国物流信息中心	副主任	2018年7月
罗斌	威海银润资产管理有限公司	首席投资官	2019年10月
	横华怡泰基金	研究总监	2019年7月

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事及高级管理人员向董事会作述职和自我评价；董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司董事、监事及高级管理人员报酬数额和奖励方式。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司当期主要财务指标和经营目标完成情况，董事、监事及高级管理人员分配工作的范围及主要职责情况，业绩考评系统中涉及指标的完成情况，业务创新能力和创利能力及经营绩效情况，按公司业绩拟定薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经董事会薪酬与考核委员会的评定，公司董事、监事及高级管理人员报酬及时按月足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	623.04万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘宇航	独立董事	离任	辞职
罗斌	独立董事	选举	增补

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	董事	2015年6月	2020年5月
	上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年7月
在其他单位任职情况的说明	不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	138
主要子公司在职员工的数量	2,198
在职员工的数量合计	2,336
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	15
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,782
销售人员	106
技术人员	124
财务人员	61
行政人员	150
管理人员	113
合计	2,336
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	49
本科	452
大专	539
高中及以下	1,296
合计	2,336

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬分配按照内部《薪酬制度》执行，分为销售序列、管理/业务序列、技术序列来进行岗位职务及岗位薪资的核定。薪酬由基本工资和绩效奖金两部分组成，基本工资按月发放，绩效奖金按照公司效益及个人绩效进行考核。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为提升员工自身综合能力，公司为员工搭建职业发展平台，并设有平等、公正的考评和晋升政策以激励员工努力工作、认真学习。公司制定了《人事行政管理制度》，建立了管理干部和员工的培训体系，内容覆盖了入职培训、领导力培训、专业能力培训和通用培训等类别，包括必修课和选修课，并设有演寂书院培训平台，以线上、线下、直播、外训等多元化的方式促进干部及员工的职业成长。其中，新员工入职培训分为一级导向、二级安全、三级业务和四级企业文化培训；在职培训分为员工成长课程、干部提升课程、专业训练课程。此外，公司还开设有知识分享讲座，邀请公司内外部讲师开展专业能力知识共享或核心管理人员讲话。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效与履职评价标准和程序。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

5、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有违反法律法规和公司章程干预公司的正常决策程序。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度、投资者关系管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

2019年度，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》共3项制度，进一步规范和加强公司对相关重大事项及关键人员的管理。

公司将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求进一步规范公司的各项制度，不断完善公司的治理结构，切实维护全体股东利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019年4月12日	www.sse.com.cn	2019年4月15日
2019年第一次临时股东大会	2019年7月19日	www.sse.com.cn	2019年7月22日
2019年第二次临时股东大会	2019年11月18日	www.sse.com.cn	2019年11月19日
2019年第三次临时股东大会	2019年12月2日	www.sse.com.cn	2019年12月3日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈银河	否	14	14	0	0	0	否	2
丁慧亚	否	14	14	0	0	0	否	4
苏辉	否	14	14	2	0	0	否	4
周宏斌	否	14	14	1	0	0	否	1
刘杰	是	14	14	13	0	0	否	2
余坚	是	14	14	13	0	0	否	1
刘宇航	是	14	14	13	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》施行对高级管理人员的考核，按照公司上年度财务预算目标完成情况决定高级管理人员的年度报酬总额，经董事会薪酬与考核委员会的认真审查，一致认为：公司2019年度对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，没有发生违反公司相关薪酬考核办法的情况。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

请参见同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准内部控制审计报告，公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体请参见同日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2020]11878号密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“贵公司”或“密尔克卫”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于密尔克卫，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

1、收入的确认、成本的结转
贵公司主营现代物流业，主要为客户提供供应链服务，服务内容包括以货运代理、仓储及运输业务为核心的一站式综合物流服务，及基于综合物流服务延伸打造的化工品交易平台业务。因此，贵公司主要业务板块分为两大类，分别为一站式综合物流	与一站式综合物流服务和化工品交易服务相关的收入确认及成本结转的审计程序包括但不限于以下程序： （1）了解并评价管理层与销售与收款、采购与付款、成本结转相关的关键内部控制设计和运行有效性。

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

服务和化工品交易服务。2019年度，贵公司确认的主营业务收入为人民币2,409,079,496.67元，主营业务成本为人民币1,976,738,893.93元。贵公司对于货运代理、仓储、运输产生的收入是在相关服务提供完成时确认收入，同时结转成本。对化工品交易产生的收入是在将商品交付给客户，客户验收合格时确认收入，同时结转成本。 由于收入及成本是贵公司的关键业绩指标之一，收入及成本可能存在确认金额不准确或计入不正确的会计期间的固有风险，同时存在因管理层为了达到特定目标或期望而被操纵的固有风险，因此，我们将贵公司收入确认、成本结转识别为关键审计事项。 详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之（二十七）收入所述的会计政策，及附注六、合并财务报表主要项目注释之（三十五）营业收入、营业成本。	（2）与管理层及相关销售人员访谈，了解公司获取客户的主要途径、合作方式、合同关键条款、主要客户销售额变动原因分析、下游市场近期发展状况等。 （3）与管理层及相关采购人员访谈，了解公司获取供应商的主要途径、合作方式、合同关键条款、主要供应商采购额变动原因分析、上游市场近期发展状况等。 （4）检查公司与主要客户、主要供应商签订的合同，包括合同中风险转移描述、权利与义务等条款，评价相关会计处理是否符合会计准则的规定。 （5）查看主要客户、主要供应商的公开资料，包括其工商信息、官网简介、公开披露的财务报告等，检查主要客户、主要供应商是否存在异常。 （6）对本年记录的收入及成本交易选取样本，检查确认收入及成本时的原始业务单据如报关单、货运提单、客户签收单等，核查公司收入的真实性、准确性及成本的完整性。 （7）对公司报告期内的主要客户及主要供应商进行函证，核查公司收入的真实性及成本的完整性。
2、商誉减值
截至2019年12月31日,密尔克卫商誉账面金额330,827,818.18元。密尔克卫每年期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由贵公司管理层（以下简称“管理层”）判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。 由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减	针对商誉减值，我们实施的审计程序包括但不限于: （1）获取管理层对商誉减值测试的相关资料以及独立第三方专家出具的商誉减值测试报告，评估商誉减值测试模型是否符合现行的企业会计准则； （2）复核商誉减值的具体审计程序： 1)复核公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象； 2)复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或

关键审计事项

该事项在审计中是如何应对的

值确定为关键审计事项。 请参阅财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”之“(十三)、商誉”。

资产组组合之间恰当分摊； 3)复核商誉减值测试报告相关内容：①减值测试报告的目的；②减值测试报告的基准日；③减值测试的对象；④减值测试的范围；⑤减值测试中运用的价值类型；⑥减值测试中使用的评估方法；⑦减值测试中运用的假设；⑧减值测试中运用参数（包括税前折现率、预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；⑨商誉减值计算过程； 4)选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响； 5)检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分； 6)关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响； 7)检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况； 8)评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性并将评估结果记录在审计工作底稿中。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括[密尔克卫2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告]。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估密尔克卫的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督密尔克卫的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对密尔克卫持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致密尔克卫不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就密尔克卫中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

[此页无正文]

中国·北京 二○二○年三月三十一日	中国注册会计师 （项目合伙人）：	郭海龙
	中国注册会计师：	韩金金

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		137,207,027.07	134,403,897.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		20,672,922.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		19,990,677.11	12,968,770.34
应收账款		674,150,248.58	500,366,517.54
应收款项融资
预付款项		75,870,457.83	39,213,395.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		45,364,640.50	38,021,279.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货		10,339,735.52	5,331,574.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		145,760,963.65	374,228,552.66
流动资产合计		1,129,356,673.15	1,104,533,988.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		8,143,434.49	8,514,075.25
固定资产		636,949,739.26	320,694,716.20
在建工程		37,253,576.15	96,351,194.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		337,857,799.43	187,773,400.17
开发支出

商誉		330,827,818.18	107,574,557.69
长期待摊费用		17,642,146.20	1,691,203.80
递延所得税资产		7,724,850.19	4,302,109.02
其他非流动资产		63,367,406.13	25,703,300.57
非流动资产合计		1,439,766,770.03	752,604,557.23
资产总计		2,569,123,443.18	1,857,138,545.53
流动负债：
短期借款		120,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		227,656.00	-
应付账款		338,436,005.16	260,514,177.29
预收款项		4,761,772.95	4,494,024.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		36,359,772.46	26,823,306.36
应交税费		29,460,903.57	14,310,058.23
其他应付款		182,659,161.83	31,816,820.30
其中：应付利息		540,296.94	265,475.72
应付股利		3,900.00	-
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		14,381,321.19	14,129,917.56
流动负债合计		726,286,593.16	432,088,304.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		290,536,291.64	121,780,354.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		594,136.72	950,558.68
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		9,904,166.71	4,979,166.67
递延所得税负债		65,999,763.44	31,935,912.74
其他非流动负债
非流动负债合计		367,034,358.51	159,645,992.81
负债合计		1,093,320,951.67	591,734,297.43
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）		154,736,984.00	152,473,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		689,469,636.40	648,155,506.92
减：库存股		41,661,830.00
其他综合收益		1,603,391.00	1,603,391.00
专项储备		29,188,091.74	24,907,303.67
盈余公积		18,409,433.96	7,911,697.46
一般风险准备
未分配利润		582,922,915.82	417,183,562.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,434,668,622.92	1,252,235,445.26
少数股东权益		41,133,868.59	13,168,802.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,475,802,491.51	1,265,404,248.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,569,123,443.18	1,857,138,545.53

法定代表人：陈银河主管会计工作负责人：缪蕾敏会计机构负责人：缪蕾敏

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		22,699,501.55	85,797,236.90
交易性金融资产		20,672,922.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		-	3,185,776.46
应收账款		33,500,464.30	183,712,835.86
应收款项融资
预付款项		3,422,597.66	18,385,855.27
其他应收款		315,662,712.93	306,667,831.68
其中：应收利息
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		70,202,266.43	272,706,441.20
流动资产合计		466,160,465.76	870,455,977.37
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产

其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,406,090,043.08	597,792,955.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		3,487,321.00	11,609,057.26
在建工程		-	8,177,358.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		640,797.82	77,586.22
开发支出
商誉
长期待摊费用		12,508,754.10	-
递延所得税资产		208,469.59	44,876.97
其他非流动资产		6,407,079.65	2,467,516.00
非流动资产合计		1,429,342,465.24	620,169,350.72
资产总计		1,895,502,931.00	1,490,625,328.09
流动负债：
短期借款		110,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		227,656.00	-
应付账款		26,068,990.04	122,640,028.12
预收款项		205,051.86	1,116,202.60
应付职工薪酬		6,328,066.24	11,055,090.38
应交税费		2,076,097.13	4,234,641.73
其他应付款		366,097,613.27	141,709,709.58
其中：应付利息		527,005.27	265,475.72
应付股利		3,900.00	-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		837,270.37	1,396,533.89
流动负债合计		511,840,744.91	362,152,206.30
非流动负债：
长期借款		290,536,291.64	121,780,354.72
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		594,136.72	950,558.68
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益

递延所得税负债		543,158.12	824,655.36
其他非流动负债
非流动负债合计		291,673,586.48	123,555,568.76
负债合计		803,514,331.39	485,707,775.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		154,736,984.00	152,473,984.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		819,500,609.91	778,186,480.43
减：库存股		41,661,830.00	-
其他综合收益
专项储备
盈余公积		18,409,433.96	7,911,697.46
未分配利润		141,003,401.74	66,345,391.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,091,988,599.61	1,004,917,553.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,895,502,931.00	1,490,625,328.09

法定代表人：陈银河主管会计工作负责人：缪蕾敏会计机构负责人：缪蕾敏

合并利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		2,418,798,183.45	1,783,905,878.63
其中：营业收入		2,418,798,183.45	1,783,905,878.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,182,727,100.64	1,600,506,073.76
其中：营业成本		1,978,141,468.89	1,457,611,035.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		9,859,513.96	4,388,394.20
销售费用		46,699,483.01	38,310,920.63
管理费用		108,689,230.01	82,650,203.11
研发费用		22,968,910.93	10,430,147.90
财务费用		16,368,493.84	7,115,372.75
其中：利息费用		17,668,785.25	7,110,455.59
利息收入		505,323.68	684,858.76
加：其他收益		4,092,891.83	1,925,943.10

投资收益（损失以“－”号填列）		6,643,610.59	-15,946,475.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-387,099.37	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,323,590.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		100,976.43	-461,984.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,296,229.01	192,138.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		238,901,642.91	169,109,426.20
加：营业外收入		17,294,187.59	11,355,695.90
减：营业外支出		6,142,854.23	1,184,447.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		250,052,976.27	179,280,674.80
减：所得税费用		53,886,984.16	47,577,756.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,165,992.11	131,702,917.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		196,165,992.11	131,702,917.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		196,058,708.03	132,156,297.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		107,284.08	-453,379.28
六、其他综合收益的税后净额		-	109,349.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	109,349.43
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合			109,349.43

收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额			109,349.43
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		196,165,992.11	131,812,267.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		196,058,708.03	132,265,646.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		107,284.08	-453,379.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		1.2859	1.0147
（二）稀释每股收益(元/股)		1.2859	1.0147

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：陈银河主管会计工作负责人：缪蕾敏会计机构负责人：缪蕾敏

母公司利润表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		318,850,631.49	783,340,719.14
减：营业成本		224,695,985.38	675,818,340.02
税金及附加		760,186.47	193,891.86
销售费用		31,746,807.39	26,666,909.34
管理费用		39,253,651.53	41,561,895.59
研发费用		379,938.62	-
财务费用		18,677,245.40	5,195,235.17
其中：利息费用		18,169,089.22	5,051,883.56
利息收入		171,226.10	382,195.09
加：其他收益		564,103.19	51,457.84
投资收益（损失以“－”号填列）		104,861,678.40	-3,590,493.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-387,099.37	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-306,010.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			141,805.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		307,644.70	-28,649.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		108,377,132.82	30,478,567.39
加：营业外收入		1,368,273.12	3,481,126.48
减：营业外支出		1,975,180.18	42,885.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,770,225.76	33,916,808.71
减：所得税费用		2,792,860.74	10,982,461.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,977,365.02	22,934,347.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		104,977,365.02	22,934,347.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他

六、综合收益总额		104,977,365.02	22,934,347.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：陈银河主管会计工作负责人：缪蕾敏会计机构负责人：缪蕾敏

合并现金流量表2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,454,366,412.88	1,775,363,963.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		2,945,451.22	5,079,109.77
收到其他与经营活动有关的现金		17,325,705.78	17,985,354.53
经营活动现金流入小计		2,474,637,569.88	1,798,428,428.24
购买商品、接受劳务支付的现金		1,849,356,001.98	1,342,917,153.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		259,225,170.27	167,101,598.35
支付的各项税费		84,690,427.78	71,183,021.45
支付其他与经营活动有关的		68,851,614.59	87,082,485.17

现金
经营活动现金流出小计		2,262,123,214.62	1,668,284,258.32
经营活动产生的现金流量净额		212,514,355.26	130,144,169.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,643,610.59	2,375,410.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,510,928.64	9,175,868.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,748,391.46
收到其他与投资活动有关的现金		2,096,498,980.92	708,410,000.00
投资活动现金流入小计		2,104,653,520.15	721,709,670.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,797,701.61	163,833,318.91
投资支付的现金		36,060,022.26	9,725,294.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		352,926,855.16	205,724,258.06
支付其他与投资活动有关的现金		1,852,203,980.92	986,700,000.00
投资活动现金流出小计		2,430,988,559.95	1,365,982,871.09
投资活动产生的现金流量净额		-326,335,039.80	-644,273,200.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		41,661,830.00	389,177,990.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		473,680,000.00	282,180,354.72
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		515,341,830.00	671,358,345.30
偿还债务支付的现金		366,924,063.08	184,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,247,114.08	5,431,442.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		404,244.00	25,345,488.65
筹资活动现金流出小计		404,575,421.16	215,176,930.70
筹资活动产生的现金流量净额		110,766,408.84	456,181,414.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,639,328.15	77,918.67
五、现金及现金等价物净增加额		-1,414,947.55	-57,869,697.74
加：期初现金及现金等价物余额		128,295,314.12	186,165,011.86
六、期末现金及现金等价物余额		126,880,366.57	128,295,314.12

法定代表人：陈银河主管会计工作负责人：缪蕾敏会计机构负责人：缪蕾敏

母公司现金流量表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		481,773,133.16	786,013,905.88
收到的税费返还		1,418.89	51,457.84
收到其他与经营活动有关的现金		59,866,768.30	3,852,362.05
经营活动现金流入小计		541,641,320.35	789,917,725.77
购买商品、接受劳务支付的现金		286,490,361.64	661,992,100.25
支付给职工及为职工支付的现金		57,336,730.34	57,592,096.79
支付的各项税费		8,169,561.11	9,147,815.55
支付其他与经营活动有关的现金		43,743,795.76	136,184,448.49
经营活动现金流出小计		395,740,448.85	864,916,461.08
经营活动产生的现金流量净额		145,900,871.50	-74,998,735.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			9,171.13
取得投资收益收到的现金		104,861,678.40	1,596,069.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,039.62	6,618,677.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,757,723,980.92	532,400,000.00
投资活动现金流入小计		1,862,587,698.94	540,623,918.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,042,691.30	13,452,823.04
投资支付的现金		699,986,777.63	270,577,244.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,562,223,980.92	739,900,000.00
投资活动现金流出小计		2,273,253,449.85	1,023,930,067.46
投资活动产生的现金流量净额		-410,665,750.91	-483,306,149.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		41,661,830.00	389,177,990.58
取得借款收到的现金		463,680,000.00	271,780,354.72
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计		505,341,830.00	660,958,345.30
偿还债务支付的现金		264,924,063.08	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,677,455.55	4,986,578.34
支付其他与筹资活动有关的现金		404,244.00	4,787,472.00
筹资活动现金流出小计		303,005,762.63	109,774,050.34
筹资活动产生的现金流量净额		202,336,067.37	551,184,294.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-483,940.98	-113,875.77
五、现金及现金等价物净增加额		-62,912,753.02	-7,234,465.47
加：期初现金及现金等价物余额		80,793,236.90	88,027,702.37
六、期末现金及现金等价物余额		17,880,483.88	80,793,236.90

法定代表人：陈银河主管会计工作负责人：缪蕾敏会计机构负责人：缪蕾敏

合并所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	152,473,984.00				648,155,506.92		1,603,391.00	24,907,303.67	7,911,697.46		417,183,562.21		1,252,235,445.26	13,168,802.84	1,265,404,248.10
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	152,473,984.00				648,155,506.92		1,603,391.00	24,907,303.67	7,911,697.46		417,183,562.21		1,252,235,445.26	13,168,802.84	1,265,404,248.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,263,000.00				41,314,129.48	41,661,830.00		4,280,788.07	10,497,736.50		165,739,353.61		182,433,177.66	27,965,065.75	210,398,243.41
（一）综合收益总额											196,058,708.03		196,058,708.03	107,284.08	196,165,992.11
（二）所有者投入和减少资本	2,263,000.00				41,314,129.48	41,661,830.00		1,201,063.18					3,116,362.66	27,857,781.67	30,974,144.33
1．所有者	2,263,000.00				39,398,830.00	41,661,830.00							-		-

投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,915,299.48								1,915,299.48		1,915,299.48
4．其他								1,201,063.18					1,201,063.18	27,857,781.67	29,058,844.85
（三）利润分配									10,497,736.50		-30,319,354.42		-19,821,617.92		-19,821,617.92
1．提取盈余公积									10,497,736.50		-10,497,736.50				-
2．提取一般风险准备															-
3．对所有者（或股东）的分配											-19,821,617.92		-19,821,617.92		-19,821,617.92
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受

益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								3,079,724.89					3,079,724.89		3,079,724.89
1．本期提取								10,321,750.60					10,321,750.60		10,321,750.60
2．本期使用								7,242,025.71					7,242,025.71		7,242,025.71
（六）其他
四、本期期末余额	154,736,984.00				689,469,636.40	41,661,830.00	1,603,391.00	29,188,091.74	18,409,433.96		582,922,915.82		1,434,668,622.92	41,133,868.59	1,475,802,491.51

项目	2018年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	114,353,984.00				297,097,516.34		1,494,041.57	17,006,411.48	5,618,262.71		287,320,699.79		722,890,915.89	13,622,182.12	736,513,098.01
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	114,353,984.00				297,097,516.34		1,494,041.57	17,006,411.48	5,618,262.71		287,320,699.79		722,890,915.89	13,622,182.12	736,513,098.01
三、本期增减变动金额	38,120,000.00				351,057,990.58		109,349.43	7,900,892.19	2,293,434.75		129,862,862.42		529,344,529.37	-453,379.28	528,891,150.09

（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额							109,349.43				132,156,297.17		132,265,646.60	-453,379.28	131,812,267.32
（二）所有者投入和减少资本	38,120,000.00				351,057,990.58			1,342,472.46					390,520,463.04		390,520,463.04
1．所有者投入的普通股	38,120,000.00				351,057,990.58								389,177,990.58		389,177,990.58
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他								1,342,472.46					1,342,472.46		1,342,472.46
（三）利润分配									2,293,434.75		-2,293,434.75
1．提取盈余公积									2,293,434.75		-2,293,434.75
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								6,558,419.73					6,558,419.73		6,558,419.73
1．本期提取								11,643,689.19					11,643,689.19		11,643,689.19
2．本期使用								5,085,269.46					5,085,269.46		5,085,269.46
（六）其他
四、本期期末余额	152,473,984.00				648,155,506.92		1,603,391.00	24,907,303.67	7,911,697.46		417,183,562.21		1,252,235,445.26	13,168,802.84	1,265,404,248.10

法定代表人：陈银河主管会计工作负责人：缪蕾敏会计机构负责人：缪蕾敏

母公司所有者权益变动表2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	152,473,984.00				778,186,480.43				7,911,697.46	66,345,391.14	1,004,917,553.03
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	152,473,984.00				778,186,480.43				7,911,697.46	66,345,391.14	1,004,917,553.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,263,000.00				41,314,129.48	41,661,830.00			10,497,736.50	74,658,010.60	87,071,046.58
（一）综合收益总额										104,977,365.02	104,977,365.02
（二）所有者投入和减少资本	2,263,000.00				41,314,129.48	41,661,830.00					1,915,299.48
1．所有者投入的普通股	2,263,000.00				39,398,830.00	41,661,830.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,915,299.48						1,915,299.48
4．其他
（三）利润分配									10,497,736.50	-30,319,354.42	-19,821,617.92
1．提取盈余公积									10,497,736.50	-10,497,736.50
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他										-19,821,617.92	-19,821,617.92
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转

留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	154,736,984.00				819,500,609.91	41,661,830.00			18,409,433.96	141,003,401.74	1,091,988,599.61

项目	2018年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	114,353,984.00				427,128,489.85				5,618,262.71	45,704,478.37	592,805,214.93
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	114,353,984.00				427,128,489.85				5,618,262.71	45,704,478.37	592,805,214.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,120,000.00				351,057,990.58				2,293,434.75	20,640,912.77	412,112,338.10
（一）综合收益总额										22,934,347.52	22,934,347.52
（二）所有者投入和减少资本	38,120,000.00				351,057,990.58						389,177,990.58
1．所有者投入的普通股	38,120,000.00				351,057,990.58						389,177,990.58
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									2,293,434.75	-2,293,434.75
1．提取盈余公积									2,293,434.75	-2,293,434.75
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	152,473,984.00				778,186,480.43				7,911,697.46	66,345,391.14	1,004,917,553.03

法定代表人：陈银河主管会计工作负责人：缪蕾敏会计机构负责人：缪蕾敏

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（原名上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海密尔克卫国际化工物流有限公司，成立于1997年3月28日，公司统一社会信用代码：91310000630965915K；注册资本：人民币15,473.6984万元整；法定代表人：陈银河；公司住所：上海市虹口区嘉兴路260号1-4层的部分四层401室；营业期限：1997年3月28日至不约定期限。

本公司经营范围：承办海运、公路、航空进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务,民用航空运输销售代理,在上海海关的关区内从事报关业务,商务咨询,销售、租赁、维修集装箱,机电设备租赁,道路搬运装卸,企业管理;无船承运业务,从事货物及技术的进出口业务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司所处行业：现代物流业。

本公司控股股东：陈银河；实际控制人：陈银河、慎蕾、李仁莉。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日，本报告期的合并财务报表范围包括本公司及子、孙公司共37家。本报告期的合并范围较上一报告期增加2家子公司、1家分公司、注销4家分公司；镇江宝华物流有限公司及其子公司镇江宝明汽车维修有限公司及其分公司镇江宝华物流有限公司大港分公司自2019年1月起纳入合并范围；上海振义企业发展有限公司与天津市东旭物流有限公司分别自2019年4月和5月起纳入合并范围；湖南湘隆仓储物流有限公司自2019年11月起纳入合并范围；上海赣星物流有限公司自2019年1月起不再纳入合并范围；报告期内公司注销4家分公司，分别是密尔克卫化工供应链服务股份有限公司大连分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司广州分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司昆明分公司。具体情况详见财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与

处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率

法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五（10）金融工具进行处理。

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已

经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的

成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-33.33
运输工具	年限平均法	4-8	0-5	11.88-25.00
罐箱设备	年限平均法	5-12	0-5	7.92-20.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1．借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3．借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-10

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查的阶段。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

34. 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1.销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4.收入确认的具体方法

本公司主营业务主要为供应链物流综合服务，于实际业务完成时确认收入同时结转成本。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，

本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用

实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

(2) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”与“应收账款”列示	本公司于2019年10月28日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。	2019年12月31日合并报表应收票据列示金额19,990,677.11元，应收账款列示金额674,150,248.58元，母公司报表应收票据列示金额0.00元，应收账款列示金额33,500,464.30元。2018年12月31日合并报表应收票据列示金额12,968,770.34元，应收账款列示金额500,366,517.54元，母公司报表应收票据列示金额3,185,776.46元，应收账款列示金额183,712,835.86元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示	本公司于2019年10月28日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。	2019年12月31日合并报表应付票据列示金额227,656.00元，应付账款列示金额338,436,005.16元，母公司报表应付票据列示金额227,656.00元，应付账款列示金额26,068,990.04元。2018年12月31日合并报表应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额260,514,177.29元，母公司报表应付票据列示金额0.00元，应付账款列示金额122,640,028.12元。
资产减值损失位置调整，将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”	本公司于2019年10月28日董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。	2019年度合并报表资产减值损失列示金额100,976.43元，母公司报表资产减值损失列示金额0.00元。2018年度合并报表资产减值损失列示金额-461,984.69元，母公司报表资产减值损失列示金额141,805.63元。
应收款项资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”；资产减值损失调整到信用减值损失核算。	本公司于2019年8月26日董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金	2019年度合并报表信用减值损失列示金额-5,323,590.37元，资产减值损失列示金额100,976.43元，母公司报表信用减值损失列示金额-306,010.80元，资产减值损失列示金额0.00元。

其他说明：

（1）本公司于2019年8月26日董事会会议批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

（2）本公司于2019年8月26日董事会会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更对报表项目和金额无相关影响。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2019年1月1日，本公司非同一控制下收购镇江宝华物流有限公司82%股权，因镇江宝华物流有限公司固定资产折旧政策与合并范围内的其他关联公司存在差异，故对公司固定资产折旧的会计估计进行变更。	本公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	2019年1月1日	折旧年限变更，房屋及建筑物由20年变更为10-40年，机器设备由3-5年变更为3-8年，运输工具由4-5年变更为4-8年，罐箱设备由5-10年变更为5-12年。除镇江宝华物流有限公司外，合并范围内的其他关联公司折旧方法与之前保持一致，未发生改变。

其他说明

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项

目情况

□适用 √不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	0%、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%或30%后余值	1.2%
土地使用税	实际使用面积	1.5元/平方米、2.7元/平方米、3元/平方米、4元/平方米、4.5元/平方米、6元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额或应纳税所得额的25%	20%、25%
印花税	购销合同、仓储保管合同、财产租赁合同、货物运输合同、营业账簿、产权转移书据	（1）购销合同据购销金额的0.03%（2）仓储保管合同按仓储保管费用的0.1%（3）财产租赁合同据租赁金额的0.1%（4）货物运输合同据运输费用的0.05%（5）营业账簿中记载资金的账簿据实收资本和资本公积合计金额的0.05%，其他账簿按件贴花5元。（6）产权转移书据据所记载金额的0.05%
水利建设维护费	应缴流转税税额或营业收入	0.5%或0.05%
车船使用税	发动机排量	（1）1.0升(含)以下60元至360元（2）1.0升以上至1.6升(含)300元至540元（3）1.6升以上至2.0升(含)360元至660元（4）2.0升以上至2.5升(含)660元至1200元（5）2.5升以上至3.0升

		(含)1200元至2400元（6）3.0升以上至4.0升(含)2400元至3600元（7）4.0升以上3600元至5400元
环境保护税	污染当量	2.80元/污染当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司广州分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司重庆分公司	20
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司昆明分公司	20
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	20
天津密尔克卫化工物流有限公司	20
广西慎则物流有限公司	20
上海密尔克卫供应链管理有限公司	20
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	20
四川密尔克卫供应链管理有限公司	20
密尔克卫（天津）运输服务有限公司	20
广州密尔克卫化工运输有限公司	20
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	20
化亿运物流科技有限公司	20
陕西迈达物流有限公司广州分公司	20
镇江宝明汽车维修有限公司	20

注：除上述企业外，公司下属其他企业均适用25%企业所得税税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1.增值税

根据国家税务总局《关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2014年第42号）之规定，自2014年9月1日起，本公司取得的国际货物运输代理服务收入免征增值税。根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

2.企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条和财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）之规定，符合小型微利企业条件的公司，其年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内本公司存在符合小型微利企业条件的子公司，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3.房产税

根据财政部、国家税务总局《关于房产税若干具体问题的解释和暂行规定》（财税地[1986]8号）之规定，房产税的征税范围为市区、郊区和市辖县县城，不包括农村。本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司拥有的房地产座落于上海市浦东新区老港镇同发路1088号，本公司之子公司上海振义企业发展有限公司拥有的房地产座落于上海市浦东新区高翔环路155号，不在房产税征收范围内，从取得房地产开始免于缴纳房产税。

4.土地使用税

根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2017]33号）之规定，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。报告期内，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司、上海静初化工物流有限公司、张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司、铜川鼎铭汽车货运站有限公司、南京密尔克卫化工供应链服务有限公司、上海振义企业发展有限公司、天津市东旭物流有限公司、湖南湘隆仓储物流有限公司的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。根据国家税务总局《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》（国税地字[1989]140号）之规定，对于各类危险品仓库、厂房所需的防火、防爆、防毒等安全防范用地，可由各省、自治区、直辖市税务局确定，暂免征收土地使用税。报告期内，本公司之子公司南京密尔克卫化工供应链服务有限公司的三防用地暂免征收土地使用税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	360,013.62	165,372.57
银行存款	126,394,121.94	128,129,941.55
其他货币资金	10,452,891.51	6,108,583.73
合计	137,207,027.07	134,403,897.85
其中：存放在境外的款项总额

其他说明期末其他货币资金中存在保证金10,326,660.50元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,672,922.89
其中：
权益工具投资	20,672,922.89
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	20,672,922.89

其他说明：

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,990,677.11	12,968,770.34
商业承兑票据
合计	19,990,677.11	12,968,770.34

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,791,723.97
商业承兑票据
合计	21,791,723.97

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据
银行承兑票据	1,100,000
合计	1,100,000

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
其中：3个月以内（含3个月）	620,090,339.91
3个月-1年（含1年）	53,909,927.48
1年以内小计	674,000,267.39
1至2年	8,171,313.82
2至3年	295
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	682,171,876.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	4,636,755.80	0.68	4,636,755.80	100.00
其中：
按组合计提坏账准备	677,535,120.41	99.32	3,384,871.83	0.5	674,150,248.58	501,422,117.84	100.00	1,055,600.30	0.21	500,366,517.54
其中：
信用风险特征组合	677,535,120.41	99.32	3,384,871.83	0.5	674,150,248.58	501,422,117.84	100.00	1,055,600.30	0.21	500,366,517.54
合计	682,171,876.21	/	8,021,627.63	/	674,150,248.58	501,422,117.84	/	1,055,600.30	/	500,366,517.54

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合肥鱼日化工有限公司	831,700	831,700	100	正在诉讼很可能无法收回
黄山唐龙商贸有限公司	1,959,508.95	1,959,508.95	100.00	对方单位处于多项诉讼，该款项很可能无法收回
江苏久亨联新材料科技有限公司	1,845,546.85	1,845,546.85	100.00	已过执行期，很可能无法收回
合计	4,636,755.80	4,636,755.80	100.0	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用风险特征组合	677,535,120.41	3,384,871.83
合计	677,535,120.41	3,384,871.83

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动

按单项计提坏账准备		4,636,755.80				4,636,755.80
按组合计提坏账准备	1,055,600.30	2,725,492.39	2,076,777.84	6,047.00	1,686,603.98	3,384,871.83
合计	1,055,600.30	7,362,248.19	2,076,777.84	6,047.00	1,686,603.98	8,021,627.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,047

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

客户名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例(%)
陶氏集团	非关联方	67,204,411.53	37,327.61	1年以内	9.85
巴斯夫集团	非关联方	60,176,084.69	12,845.46	1年以内	8.82
阿克苏集团	非关联方	37,150,447.14	194,094.24	1年以内	5.45
PPG集团	非关联方	23,310,271.54	1,381,143.52	2年以内（含2年）	3.42
亚东国际集团	非关联方	22,681,000.09		3个月以内（含3个月）	3.32
合计		210,522,214.99	1,625,410.83		30.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	75,725,268.39	99.81	39,192,273.77	99.95
1至2年	144,858.06	0.19	21,121.97	0.05
2至3年	331.38	0.00
3年以上
合计	75,870,457.83	100.00	39,213,395.74	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付账款总额的比例（%）
东莞市金鑫实业有限公司	非关联方	9,589,941.20	1年以内	12.64
上海中远海运物流有限公司	非关联方	3,598,379.62	1年以内	4.74
中国石化销售股份有限公司江苏镇江石油分公司	非关联方	3,554,602.05	1年以内	4.69
上海有仓实业有限公司	非关联方	3,479,668.99	1年以内（含1年）	4.59
上海优冠仓储有限公司	非关联方	3,116,079.54	1年以内（含1年）	4.11
合计		23,338,671.40		30.77

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	45,364,640.50	38,021,279.72
合计	45,364,640.50	38,021,279.72

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	24,667,676.57

1年以内小计	24,667,676.57
1至2年	12,611,828.65
2至3年	3,463,613.28
3年以上	5,387,577.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	46,130,695.50

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	31,856,895.78	30,069,562.74
备用金	4,046,617.76	1,493,429.03
代垫款	8,118,233.91	6,194,279.18
追偿款	1,577,748.90
其他	531,199.15	453,500.14
合计	46,130,695.50	38,210,771.09

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	189,491.37			189,491.37
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	542,511.40			542,511.40
本期转回	504,391.38			504,391.38
本期转销	22,848.52			22,848.52
本期核销
其他变动	561,292.13			561,292.13
2019年12月31日余额	766,055.00			766,055.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项认定计提坏账准备		391,841.08				391,841.08
按组合计提坏账准备	189,491.37	150,670.32	504,391.38	22,848.52	561,292.13	374,213.92
合计	189,491.37	542,511.40	504,391.38	22,848.52	561,292.13	766,055.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	22,848.52

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
长沙多泰信息科技有限公司	代垫工程款	4,772,820.24	1年以内（含1年）	10.35	95,456.40
上海市浦东新区人民法院执行款专户	保证金、公告费、诉讼费	3,511,013.00	1年以内（含1年）	7.61	431.86

上海国汇物流有限公司	保证金	2,300,000.00	2-3年（含3年）	4.99
上海浦东机场镇产业园区开发有限公司	保证金	2,000,000.00	5年以上	4.34
上海华虹置业有限公司	保证金	1,968,327.00	1-2年（含2年）	4.27
合计	/	14,552,160.24	/	31.56	95,888.26

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	972,615.38		972,615.38	579,602.11		579,602.11
在产品
库存商品	9,386,623.59	19,503.45	9,367,120.14	4,872,452.22	120,479.88	4,751,972.34
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	10,359,238.97	19,503.45	10,339,735.52	5,452,054.33	120,479.88	5,331,574.45

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	120,479.88			100,976.43		19,503.45
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合计	120,479.88			100,976.43		19,503.45

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	107,100,000.00	347,500,000.00
待抵扣、待认证进项税	38,660,963.65	26,728,552.66
合计	145,760,963.65	374,228,552.66

其他说明无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

□适用 √不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	4,084,250.00	8,330,955.29		12,415,205.29
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	4,084,250.00	8,330,955.29		12,415,205.29
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	1,988,519.21	1,912,610.83		3,901,130.04
2.本期增加金额	194,001.84	176,638.92		370,640.76

（1）计提或摊销	194,001.84	176,638.92		370,640.76
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	2,182,521.05	2,089,249.75		4,271,770.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	1,901,728.95	6,241,705.54		8,143,434.49
2.期初账面价值	2,095,730.79	6,418,344.46		8,514,075.25

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末投资性房地产中有原值为7,205,747.28元，账面价值为5,407,695.40元的土地使用权用于抵押；期末投资性房地产中有原值为2,082,967.50元，账面价值为969,881.76元的房屋建筑物用于抵押，详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“（79）所有权或使用权受到限制的资产”。

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	636,799,704.26	320,694,716.20
固定资产清理	150,035.00
合计	636,949,739.26	320,694,716.20

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	罐箱设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	299,446,078.54	49,050,194.71	84,425,199.48	23,392,439.38	26,872,546.88	483,186,458.99
2.本期增加金额	265,473,691.10	14,678,156.40	149,503,577.48	84,936,898.66	29,311,550.63	543,903,874.27
（1）购置	8,869,110.72	-4,534,702.97	11,936,409.95	11,301,715.83	23,163,271.64	50,735,805.17
（2）在建工程转入	85,570,059.68	8,034,999.52			244,196.38	93,849,255.58
（3）企业合并增加	171,034,520.70	11,177,859.85	137,567,167.53	73,635,182.83	5,904,082.61	399,318,813.52
3.本期减少金额	313,073.06	6,929,439.82	31,530,065.75	13,111,678.24	1,712,412.69	53,596,669.56
（1）处置或报废	313,073.06	6,929,439.82	31,530,065.75	13,111,678.24	1,712,412.69	53,596,669.56
4.期末余额	564,606,696.58	56,798,911.29	202,398,711.21	95,217,659.80	54,471,684.82	973,493,663.70
二、累计折旧
1.期初余额	83,066,374.25	23,929,663.36	36,077,583.87	5,097,006.35	14,321,114.96	162,491,742.79
2.本期增加金额	53,632,443.43	11,789,164.78	85,004,940.75	49,202,269.55	13,354,320.90	212,983,139.41
（1）计提	26,051,429.00	5,250,432.71	26,396,906.55	6,056,019.58	9,926,352.59	73,681,140.43
（2）合并增加	27,581,014.43	6,538,732.07	58,608,034.20	43,146,249.97	3,427,968.31	139,301,998.98
3.本期减少金额	130,630.62	5,863,374.93	26,424,149.89	4,071,625.79	2,291,141.53	38,780,922.76
（1）处置或报废	130,630.62	5,863,374.93	26,424,149.89	4,071,625.79	2,291,141.53	38,780,922.76
4.期末余额	136,568,187.06	29,855,453.21	94,658,374.73	50,227,650.11	25,384,294.33	336,693,959.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额

（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	428,038,509.52	26,943,458.08	107,740,336.48	44,990,009.69	29,087,390.49	636,799,704.26
2.期初账面价值	216,379,704.29	25,120,531.35	48,347,615.61	18,295,433.03	12,551,431.92	320,694,716.20

注：本期购置机器设备金额为-4,534,702.97元，主要原因系本期对机器设备和房屋建筑物类别进行重分类，金额为5,886,745.74元，增加房屋建筑物5,886,745.74元，增加机器设备-5,886,745.74元，合计增加为零。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	930,604.79	221,018.68		709,586.11
合计	930,604.79	221,018.68		709,586.11

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
铜川鼎铭新建固定资产	54,148,999.54	房地产权证正在办理
鼎铭秀博新建固定资产	18,466,220.52	房地产权证正在办理
合计	72,615,220.06

其他说明：

√适用 □不适用

期末固定资产中有原值为180,375,385.13元，账面价值为104,048,808.11元的房屋建筑物用于抵押，详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“（79）所有权或使用权受到限制的资产”。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产报废	150,035.00
合计	150,035.00

其他说明：

无

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,253,576.15	96,351,194.53
工程物资
合计	37,253,576.15	96,351,194.53

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
密尔克卫化工供应链股份有限公司办公楼装修项目				8,177,358.49		8,177,358.49
上海密尔克卫化工储存有限公司扩建仓库项目	56,603.78		56,603.78	56,603.78		56,603.78
沙田镇人民政府填土工程	2,102,641.36		2,102,641.36
铜川汽车货运站工程项目结算审核	90,000.00		90,000.00
梅山MS04-03-03a-01地块建设工程勘察项目	316,726.87		316,726.87
广西慎则物流有限公司化工仓储项目	672,093.03		672,093.03	390,860.21		390,860.21
工业危化品原料智能储存、配送一体化物流基地项目				886,298.10		886,298.10

湖南湘隆仓储物流基地项目防爆中央空调供货及安装工程	390,847.55		390,847.55
天津密尔克卫化工物流仓储项目	407,547.17		407,547.17	407,547.17		407,547.17
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块项目	741,571.70		741,571.70	311,194.35		311,194.35
南京MW二期项目	23,584.91		23,584.91
DMAPA项目改造工程	721,226.40		721,226.40
辽宁鼎铭化工物流基地项目	31,143,032.00		31,143,032.00	24,848,033.42		24,848,033.42
标准和特种罐箱项目				31,374,508.01		31,374,508.01
改建甲、丙类（干货）仓库	428,965.53		428,965.53	35,368,613.72	5,469,822.72	29,898,791.00
镇江宝华物流有限公司加油站升级改造工程	14,150.94		14,150.94
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设工程	144,584.91		144,584.91
合计	37,253,576.15		37,253,576.15	101,821,017.25	5,469,822.72	96,351,194.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
密尔克卫化工供应链股份有限公司办公楼装修项目	12,141,509.43	8,177,358.49	5,896,297.84		14,073,656.33		115.91	100				自有资金
NC供应链模块开发项目	795,800.00		616,410.21		616,410.21		77.46	100				自有资金
上海密尔克卫化工储存有限公司扩建仓库项目	15,000,000.00	56,603.78				56,603.78	0.38	0.38				自有资金
沙田镇人民政府填土工程	2,291,879.07		2,102,641.36			2,102,641.36	91.74	91.74				自有资金
铜川汽车货运站工程项目结算审核	95,400.00		90,000.00			90,000.00	94.34	94.34				募集资金
梅山MS04-03-03a-01地块建设工程勘察项目	334,608.00		316,726.87			316,726.87	94.66	94.66				自有资金

广西慎则物流有限公司化工仓储项目	150,000,000.00	390,860.21	281,232.82			672,093.03	0.45	0.45				自有资金
工业危化品原料智能储存、配送一体化物流基地项目	120,000,000.00	886,298.10	6,211,253.67		7,097,551.77		5.91	5.91				自有资金
湖南湘隆仓储物流基地项目防爆中央空调供货及安装工程	367,987.87		390,847.55			390,847.55	106.21	99.00				自有资金
天津密尔克卫化工物流仓储项目	182,221,500.00	407,547.17				407,547.17	0.22	0.22				自有资金
徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块项目	450,000,000.00	311,194.35	430,377.35			741,571.70	0.16	0.16				自有资金
南京MW二期项目	400,000,000.00		23,584.91			23,584.91	0.01	0.01				自有资金
DMAPA项目改造工程	4,840,564.96		721,226.40			721,226.40	14.9	14.9				自有资金
辽宁鼎铭化工物流基地项目	84,960,000.00	24,848,033.42	6,294,998.58			31,143,032.00	36.66	36.66				募集资金

标准和特种罐箱项目	150,000,000.00	31,374,508.01	1,860,704.35	33,235,212.36			22.16	100	701,017.10			募集资金和银行借款
改建甲、丙类（干货）仓库	99,353,700.00	35,368,613.72	30,900,021.37	60,369,846.84	5,469,822.72	428,965.53	66.7	66.7				募集资金
镇江宝华物流有限公司加油站升级改造工程	30,000.00		14,150.94			14,150.94	47.17	47.17				自有资金
镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设工程	55,000,000.00		144,584.91			144,584.91	0.26	0.26				自有资金
镇江宝华物流有限公司办公楼装修工程	2,300,000.00		2,174,311.95		2,174,311.95		94.54	100				自有资金
应急设备安装工程	244,196.38		244,196.38	244,196.38			100	100				自有资金
合计	1,729,977,145.71	101,821,017.25	58,713,567.46	93,849,255.58	29,431,752.98	37,253,576.15	/	/	701,017.10		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：1、密尔克卫化工供应链股份有限公司办公楼装修项目完工，在建工程转入长期待摊费用14,073,656.33元；2、NC供应链模块开发项目完工，在建工程转入无形资产616,410.21元； 3、工业危化品原料智能储存、配送一体化物流基地项目因政府德阳市自然资源和规划局于2019年11月1日出具德自然资函[2019]259号文件，旌阳区密尔克卫项目因选址为天府旌城核心区，不适宜布局二类物流项目用地，且无适用的备用选址，因此该项目终止，政府后续对项目前期支出进行补偿，前期在建工程投入转入其他非流动资产7,097,551.77元； 4、改建甲、丙类（干货）仓库本期转入固定资产并将已计提的在建工程减值准备5,469,822.72元予以核销； 5、镇江宝华物流有限公司办公楼装修工程完工，在建工程转入长期待摊费用2,174,311.95元。

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	205,121,617.18			1,759,359.71	206,880,976.89
2.本期增加金额	164,318,992.62			3,157,519.51	167,476,512.13

(1)购置	51,010,492.50			797,220.62	51,807,713.12
(2)内部研发
(3)企业合并增加	113,308,500.12			1,743,888.68	115,052,388.80
(4)在建工程转入				616,410.21	616,410.21
3.本期减少金额				606,691.00	606,691.00
(1)处置
（2）报废				606,691.00	606,691.00
4.期末余额	369,440,609.80			4,310,188.22	373,750,798.02
二、累计摊销
1.期初余额	18,926,813.26			180,763.46	19,107,576.72
2.本期增加金额	16,382,105.15			647,843.70	17,029,948.85
（1）计提	7,264,384.45			363,001.78	7,627,386.23
（2）企业合并增加	9,117,720.70			284,841.92	9,402,562.62
3.本期减少金额				244,526.98	244,526.98
(1)处置
（2）报废				244,526.98	244,526.98
4.期末余额	35,308,918.41			584,080.18	35,892,998.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	334,131,691.39			3,726,108.04	337,857,799.43
2.期初账面价值	186,194,803.92			1,578,596.25	187,773,400.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末无形资产中有原值为58,232,297.53元，账面价值为43,699,512.10元的土地使用权用于抵押，详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“（79）所有权或使用权受到限制的资产”。

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
陕西迈达物流有限公司	25,620,818.60					25,620,818.60
张家港保税区巴士物流有限公司	26,351,558.13					26,351,558.13
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	4,566,032.41					4,566,032.41
密尔克卫（天津）运输服务有限公司	1,649,455.74					1,649,455.74
上海静初化工物流有限公司	5,795,045.88					5,795,045.88
天津至远企业管理顾问有限公司	43,591,646.93					43,591,646.93
镇江宝华物流有限公司		35,658,902.32				35,658,902.32
上海振义企业发展有限公司		106,317,916.87				106,317,916.87
天津市东旭物流有限公司		79,052,611.36				79,052,611.36
湖南湘隆仓储物流有限公司		2,223,829.94				2,223,829.94
合计	107,574,557.69	223,253,260.49	0.00	0.00	0.00	330,827,818.18

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称	商誉账面价值	资产组或资产组组合
		主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
陕西迈达物流有限公司	25,620,818.60	非流动资产、商誉	27,989,924.61	剔除非经公允价值账面值	否
张家港保税区巴士物流有限公司	26,351,558.13	非流动资产、商誉	110,877,914.16	剔除非经公允价值账面值	否
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	4,566,032.41	非流动资产、商誉	22,230,142.28	剔除非经公允价值账面值	否
密尔克卫（天津）运输服务有限公司	1,649,455.74	非流动资产、商誉	8,424,615.18	剔除非经公允价值账面值	否
上海静初化工物流有限公司	5,795,045.88	非流动资产、商誉	44,419,680.07	剔除非经公允价值账面值	否
天津至远企业管理顾问有限公司	43,591,646.93	非流动资产、商誉	181,660,223.39	剔除非经公允价值账面值	否
镇江宝华物流有限公司	35,658,902.32	非流动资产、商誉	194,124,211.02	剔除非经公允价值账面值	否
上海振义企业发展有限公司	106,317,916.87	非流动资产、商誉	151,703,147.54	剔除非经公允价值账面值	否
天津市东旭物流有限公司	79,052,611.36	非流动资产、商誉	135,180,357.15	剔除非经公允价值账面值	否
湖南湘隆仓储物流有限公司	2,223,829.94	非流动资产、商誉	91,925,477.43	剔除非经公允价值账面值	否
合计	330,827,818.18		968,535,692.83

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉账面价值	可收回金额的 确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
25,620,818.60	预计未来现金流量现值法	除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设评估对象预测期不进行影响其经营的重大投资活动，企业产品生产能力或服务能力以评估基准日状况进行估算；假设评估对象预测期经营现金流入、现金流出为均匀发	预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为1.89%，息税前利润率平均为9.28%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为16.15%。
26,351,558.13	预计未来现金流量现值法		预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为23.01%，息税前利润率平均为50.70%，稳定期保持在2024年水

商誉账面价值	可收回金额的 确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
		生，不会出现年度某一时点集中确认收入 的情形；	平，税前折现率为13.99%。
4,566,032.41	预计未来现金流量现值法		预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为3.18%，息税前利润率平均为33.54%，稳定期基本保持在2024年水平，税前折现率为14.95%。
1,649,455.74	预计未来现金流量现值法		预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为14.35%，息税前利润率平均为6.82%，稳定期基本保持在2024年水平，税前折现率为14.79%。
5,795,045.88	预计未来现金流量现值法		预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为2.70%，息税前利润率平均为50.78%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为14.83%。
43,591,646.93	预计未来现金流量现值法		预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为5.85%，息税前利润率平均为23.92%，稳定期基本保持在2024年水平，税前折现率为14.14%。
35,658,902.32	预计未来现金流量现值法		预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为7.45%，息税前利润率平均为11.82%，稳定期基本保持在2024年水平，税前折现率为14.69%。
106,317,916.87	预计未来现金流量现值法		预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为10.25%，息税前利润率平均为60.81%，稳定期基本保持在2024年水平，税前折现率为15.12%。
79,052,611.36	预计未来现金流量现值法		预测期为2020年-2024年及稳定期，预测期收入增长率平均为7.16%，息税前利润率平均为43.63%，稳定期基本保持在2024年水平，税前折现率为14.96%。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
南京密尔克卫绿化工程及办公楼改造	496,037.38	624,920.77	407,107.28		713,850.87
网络费	30,188.86		11,321.00		18,867.86
上海凯琳消防工程	612,612.62		153,153.12		459,459.50
临港国汇仓库防火墙工程款	552,364.94		147,297.24		405,067.70
镇江宝华物流有限公司办公楼装修工程及车间装修改造		3,080,201.91	144,954.09		2,935,247.82
密尔克卫化工供应链股份有限公司办公楼装修项目		14,073,656.33	2,345,609.33		11,728,047.00
办公区弱电系统		81,381.03	13,563.50		67,817.53
机房网络设备及无线系统		420,517.24	70,086.20		350,431.04
培训室设备及系统		434,950.23	72,491.70		362,458.53
化工物流万华分供方群		893,171.49	292,273.14		600,898.35
合计	1,691,203.80	19,608,799.00	3,657,856.60		17,642,146.20

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	8,768,379.75	2,146,193.08	1,085,412.22	271,165.40
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	27,137,087.94	5,481,634.65	16,123,774.48	4,030,943.62
交易性金融资产	387,099.37	96,774.84
职工教育经费	990.46	247.62
合计	36,293,557.52	7,724,850.19	17,209,186.70	4,302,109.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	186,121,408.40	46,530,352.10	95,471,930.52	23,867,982.63
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
固定资产一次性计提折旧产生的应纳税暂时性差异	80,970,106.90	19,469,411.34	34,225,871.40	8,067,930.11
合计	267,091,515.30	65,999,763.44	129,697,801.92	31,935,912.74

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	13,263,744.07	36,881,830.57
资产减值准备	38,806.33	280,159.33

职工教育经费	91,266.37
广告费	170.00
合计	13,393,986.77	37,161,989.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		1,298,707.12
2020年	263,471.50	7,893,979.98
2021年	820,680.49	5,910,961.23
2022年	1,902,337.17	8,101,122.92
2023年	2,918,030.09	13,677,059.32
2024年	7,359,224.82
合计	13,263,744.07	36,881,830.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	63,367,406.13	25,703,300.57
合计	63,367,406.13	25,703,300.57

其他说明：

无

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000	80,000,000
抵押借款	10,000,000
保证借款	20,000,000
信用借款
合计	120,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：质押和担保短期借款期末余额为90,000,000.00元，系密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向交通银行股份有限公司上海春申支行借款90,000,000.00元，以2018年1月17日至2020年1

月17日期间巴斯夫（中国）有限公司、陶氏化学（中国）投资有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司的应收账款以及2019年4月19日至2021年4月19日期间盛禧奥聚合物（张家港）有限公司的应收账款作为质押，由子公司上海密尔克卫化工物流有限公司提供担保；注2：抵押和担保短期借款期末余额为10,000,000.00元，系上海慎则化工科技有限公司向上海银行股份有限公司张江支行借款10,000,000.00元，以上海密尔克卫化工储存有限公司不动产：老港镇同发路1088号1-17幢作为抵押，由密尔克卫化工供应链服务股份有限公司提供担保。注3：担保短期借款期末余额20,000,000.00元，系密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行借款20,000,000.00元，由子公司上海密尔克卫化工储存有限公司、上海密尔克卫化工物流有限公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	227,656.00
合计	227,656.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
仓储物流费	318,638,181.58	222,441,995.22

材料采购及货款	19,795,064.18	38,054,963.05
其他	2,759.40	17,219.02
合计	338,436,005.16	260,514,177.29

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
综合物流服务费	2,008,081.81	2,295,428.71
货款	2,753,691.14	2,198,596.17
合计	4,761,772.95	4,494,024.88

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,173,617.03	243,047,529.68	233,583,633.92	34,637,512.79
二、离职后福利-设定提存计划	1,604,052.33	26,915,148.21	26,877,745.87	1,641,454.67
三、辞退福利	45,637.00	475,316.80	440,148.80	80,805.00
四、一年内到期的其他福利
合计	26,823,306.36	270,437,994.69	260,901,528.59	36,359,772.46

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他转出	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,024,014.17	206,020,666.83	197,203,065.42		30,841,615.58
二、职工福利费		6,304,783.04	6,283,783.04		21,000.00
三、社会保险费	857,181.95	16,717,914.93	16,469,075.64		1,106,021.24
其中：医疗保险费	739,355.44	14,203,676.71	14,007,347.79		935,684.36
工伤保险费	41,771.08	1,169,593.91	1,137,611.31		73,753.68
生育保险费	76,055.43	1,344,644.31	1,324,116.54		96,583.20
四、住房公积金	579,114.00	10,391,549.68	10,237,331.68		733,332.00
五、工会经费和职工教育经费	1,713,306.91	3,318,905.12	3,096,668.06		1,935,543.97
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬		293,710.08	293,710.08
合计	25,173,617.03	243,047,529.68	233,583,633.92		34,637,512.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,564,351.16	26,122,764.32	26,095,767.94	1,591,347.54
2、失业保险费	39,701.17	792,383.89	781,977.93	50,107.13
3、企业年金缴费
合计	1,604,052.33	26,915,148.21	26,877,745.87	1,641,454.67

其他说明：

√适用 □不适用

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
解除劳动关系补偿金	440,148.80	80,805.00
合计	440,148.80	80,805.00

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,853,667.44	1,135,867.97
消费税
营业税
企业所得税	19,542,350.72	12,141,685.50
个人所得税	79,423.97	152,843.75
城市维护建设税	319,664.56	37,270.11
教育费附加	366,383.19	48,905.78
土地使用税	426,519.90	150,363.65
房产税	502,278.03	205,499.79
印花税	361,216.66	433,386.33
环境保护税	927.36
其他	8,471.74	4,235.35
合计	29,460,903.57	14,310,058.23

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	540,296.94	265,475.72
应付股利	3,900.00
其他应付款	182,114,964.89	31,551,344.58
合计	182,659,161.83	31,816,820.30

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	409,591.53	194,425.72
企业债券利息
短期借款应付利息	130,705.41	71,050.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	540,296.94	265,475.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,900.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计	3,900.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	101,960,000.00	1,480,000.00
限制性股票回购款	41,661,830.00
长期资产购买款项	17,251,834.69	10,463,240.95
报销款	9,060,595.06	8,393,011.73
押金保证金	4,084,728.53	5,206,666.70
安全、维修基金	3,857,557.36	2,056,736.53
事故赔偿款	1,003,319.87
代垫款	194,912.35	112,073.33
房租	109,564.00	2,079,634.84
其他	2,930,623.03	1,759,980.50
合计	182,114,964.89	31,551,344.58

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
龚建峰	200,000.00	已在协商准备付款
合计	200,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
待转销项税额	14,381,321.19	14,129,917.56
合计	14,381,321.19	14,129,917.56

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	290,536,291.64	121,780,354.72
保证借款
信用借款
合计	290,536,291.64	121,780,354.72

长期借款分类的说明：

抵押长期借款期末余额为290,536,291.64元，分别系：（1）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向上海银行股份有限公司张江支行借款106,856,291.64元，以南京密尔克卫化工供应链服务有限公司六合区大厂罐区南路168号不动产作为抵押，以本公司持有的天津至远企业管理顾问有限公司100%股权、本公司之子公司天津至远企业管理顾问有限公司持有的南京密尔克卫化工供应链服务有限公司100%股权作为质押，该笔借款用于并购天津至远企业管理顾问有限公司；（2）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向上海银行股份有限公司张江支行借款87,120,000.00元，以上海振义企业发展有限公司高翔环路155号2-8幢不动产作为抵押，以本公司持有的上海振义企业发展有限公司100%股权作为质押，该笔借款用于并购上海振义企业发展有限公司；（3）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向上海银行股份有限公司张江支行借款40,560,000.00元，以天津东旭物流有限公司开发区西区新环北街74号不动产作为抵押，以本公司持有的天津东旭物流有限公司100%股权作为质押，该笔借款用于并购天津东旭物流有限公司；（4）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司向中国银行股份有限公司上海市张江支行借款56,000,000.00元，以镇江宝华物流有限公司苏（2019）镇江市不动产权第0043695号不动产作为抵押，以本公司持有的镇江宝华物流有限公司82%股权作为质押，该笔借款用于并购镇江宝华物流有限公司。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	594,136.72	950,558.68
专项应付款
合计	594,136.72	950,558.68

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	673,840.00	1,078,084.00
减：未确认融资费用	79,703.28	127,525.32
合计	594,136.72	950,558.68

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

政府补助	4,979,166.67	5,175,000.00	249,999.96	9,904,166.71	铜川鼎铭汽车货运站有限公司2017年取得与资产相关的政府补助，辽宁鼎铭化工物流有限公司2019年收到与资产相关的政府补助。
合计	4,979,166.67	5,175,000.00	249,999.96	9,904,166.71	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铜川汽车货运站建设投资政府补助	4,979,166.67			249,999.96		4,729,166.71	与资产相关
辽宁沿海经济带建设补助资金		5,175,000.00				5,175,000.00	与资产相关
合计	4,979,166.67	5,175,000.00		249,999.96		9,904,166.71

其他说明：

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
一、有限售条件股份
1.境内自然人持股	65,923,008.00	2,263,000.00				2,263,000.00	68,186,008.00
2.其他持股	48,430,976.00				-29,904,094.00	-29,904,094.00	18,526,882.00

二、无限售条件流通股份
1.人民币普通股	38,120,000.00				29,904,094.00	29,904,094.00	68,024,094.00
股份总数	152,473,984.00	2,263,000.00				2,263,000.00	154,736,984.00

其他说明：

注1：本期发行新股2,263,000.00元系根据公司2019年12月2日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本期实施2019年限制性股票股权激励发行股份增加股本2,263,000.00元。注2：本期其他变动系：2018年6月，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]907号），公司首次公开发行股票38,120,000股，并于2018年7月13日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为152,473,984股，其中有限售条件流通股114,353,984股，无限售条件流通股38,120,000股。该次上市流通的限售股共涉及北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）及浙江龙盛集团股份有限公司2名股东持有的合计29,904,094股股票，于2019年7月15日起上市流通。

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	505,031,534.58	39,398,830.00		544,430,364.58
其他资本公积	143,123,972.34	1,915,299.48		145,039,271.82
合计	648,155,506.92	41,314,129.48		689,469,636.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期股本溢价增加39,398,830.00元系根据公司2019年12月2日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，本期实施2019年限制性股票股权激励发行股份增加股本溢价39,398,830.00元。注2：本期其他资本公积增加1,915,299.48元系实施限制性股票激励计划本期确认的股权激励。

54、 库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励回购义务		41,661,830.00		41,661,830.00
合计		41,661,830.00		41,661,830.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期实施限制性股票激励发行股份存在回购义务增加库存股41,661,830.00元。

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
外币财务报表折算差额
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,603,391.00							1,603,391.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动

金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	1,603,391.00							1,603,391.00
其他综合收益合计	1,603,391.00							1,603,391.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,907,303.67	11,522,813.78	7,242,025.71	29,188,091.74
合计	24,907,303.67	11,522,813.78	7,242,025.71	29,188,091.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期其他转入1,201,063.18元系非同一控制下新纳入合并范围的上海振义企业发展有限公司及天津市东旭物流有限公司的安全生产费期初金额，本期增加10,321,750.60元系根据上年度的营业收入为计提依据，按照一定的计提比例提取安全生产费，本期减少7,242,025.71元系正常使用的安全费用支出。

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,911,697.46	10,497,736.50		18,409,433.96
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	7,911,697.46	10,497,736.50		18,409,433.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积增加10,497,736.50元系根据母公司本年净利润的10%计提。

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	417,183,562.21	287,320,699.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	417,183,562.21	287,320,699.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,058,708.03	132,156,297.17
减：提取法定盈余公积	10,497,736.50	2,293,434.75
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	19,821,617.92
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	582,922,915.82	417,183,562.21

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,409,079,496.67	1,976,732,066.95	1,775,637,417.21	1,455,258,287.31
其他业务	9,718,686.78	1,409,401.94	8,268,461.42	2,352,747.86
合计	2,418,798,183.45	1,978,141,468.89	1,783,905,878.63	1,457,611,035.17

其他说明：

无

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	1,619,445.48	481,227.45
教育费附加	1,683,265.57	767,043.59
资源税
房产税	2,589,582.19	707,370.02
土地使用税	1,895,784.95	1,162,869.94
车船使用税	118,284.68	190,077.18
印花税	1,867,585.21	1,036,272.47
水利建设维护费	68,439.18	37,252.64
环保税	4,596.48	5,596.64
河道管理费		480.33
其他	12,530.22	203.94
合计	9,859,513.96	4,388,394.20

其他说明：

注：各项税费的计缴标准详见“六、税项”。

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,823,372.30	16,137,402.93
广告宣传费	8,909,472.14	7,116,779.17
差旅费	3,857,263.68	6,404,296.66
业务招待费	4,419,214.04	5,349,291.26
租赁费	1,295,173.89	663,633.64
装修改良支出	434,840.66
办公费	309,024.89	1,072,728.06
会务费	191,536.50	1,110,544.60
折旧	175,675.32	77,350.19
水电燃费	62,111.23	65,334.49
咨询费	22,954.94	182,261.77
其他	198,843.42	131,297.86
合计	46,699,483.01	38,310,920.63

其他说明：

无

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,122,600.00	39,889,598.25
业务招待费	10,878,888.84	6,186,611.04
折旧	9,861,493.27	4,177,834.48
差旅费	8,880,855.93	10,513,388.35
中介机构费	4,303,204.50	6,191,708.15
办公费	4,174,467.53	2,653,146.72
摊销	3,911,006.14	2,896,985.09
会务费	2,595,536.26	2,234,256.98
股份支付	1,915,299.48
租赁费	1,889,633.04	3,880,236.68
装修改良	1,297,934.62	704,626.87
水电燃费	868,978.02	591,107.26
物业费	739,524.43	271,733.99
低值易耗品	490,477.17	129,529.30
诉讼费	417,847.93	56,978.96

软件维护费	112,889.82	552,900.48
会员费	149,688.54	146,429.99
设备维护	100,528.09	130,816.26
其他	1,978,376.40	1,442,314.26
合计	108,689,230.01	82,650,203.11

其他说明：

无

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	17,667,215.75	9,995,954.31
折旧	421,369.87	318,093.12
差旅费	3,492,325.00
办公费	670,429.95
科研设备仪器修理调试费	717,570.36	35,947.21
其他相关费用		80,153.26
合计	22,968,910.93	10,430,147.90

其他说明：

无

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,668,785.25	7,110,455.59
减：利息收入	-505,323.68	-684,858.76
汇兑损益	-1,639,328.15	21,537.19
手续费	844,360.42	668,238.73
合计	16,368,493.84	7,115,372.75

其他说明：

无

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	80,216.26	63,149.77

增值税加计抵减收益	2,371,764.61
铜川汽车货运站建设投资政府补助	249,999.96	20,833.33
洋山过渡性政策扶持资金-增值税即征即退	1,390,911.00	1,841,960.00
合计	4,092,891.83	1,925,943.10

其他说明：

无

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益		-18,321,886.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益	6,643,610.59	2,375,410.32
合计	6,643,610.59	-15,946,475.68

其他说明：

无

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-387,099.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	-387,099.37	-

其他说明：

无

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-38,120.02
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
应收账款坏账损失	-5,285,470.35
合计	-5,323,590.37

其他说明：

无

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-341,504.81

二、存货跌价损失	100,976.43	-120,479.88
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	100,976.43	-461,984.69

其他说明：

无

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-2,296,229.01	192,138.60
合计	-2,296,229.01	192,138.60

其他说明：

无

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	591,948.22	39,243.07	591,948.22
其中：固定资产处置利得	591,948.22	39,243.07	591,948.22
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利

得
接受捐赠
政府补助	15,820,750.42	10,240,683.03	15,820,750.42
违约及赔偿收入	752,244.11	472,396.08	752,244.11
盘盈利得	2,125.03	24.29	2,125.03
其他	127,119.81	603,349.43	127,119.81
合计	17,294,187.59	11,355,695.90	17,294,187.59

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
“特殊、重大财政扶持项目”镇级财政扶持款	4,310,000.00	2,349,000.00	与收益相关
安全智能防控系统补贴	98,000.00		与收益相关
安商稳商财政扶持金	551,000.00		与收益相关
财政返还安全生产责任险	30,357.00		与收益相关
残疾人就业补贴	88,041.75	45,971.90	与收益相关
创业带动就业补贴	33,582.42		与收益相关
代收资金清算过渡户财政返还补贴	4,932,000.00	3,174,000.00	与收益相关
带教补贴	150	26,100.00	与收益相关
党费返还	1,440.00	8,800.00	与收益相关
地方教育附加专项补贴	150,095.52	81,889.31	与收益相关
服务业发展专项资金	1,300,000.00		与收益相关
高新技术企业培育资金	59,700.00		与收益相关
公路运输管理处动安全智能防控系统补助资金	18,000.00		与收益相关
虹口区财政局绩效奖励	850,000.00	1,080,000.00	与收益相关
虹口区重点企业表彰奖励	60,000.00	60,000.00	与收益相关
化工产业转型发展	60,000.00		与收益相关

管理办公室2019年高企申报补助
见习补贴	8,604.00	24,342.00	与收益相关
科技创新局（本级）2018年市高新入库补助	200,000.00		与收益相关
科技创新局2017、2018知识产权促进资金	21,000.00		与收益相关
科技创新局2018年企业研发费用省级财政奖励	100,000.00		与收益相关
科技创新局科技创新券政策兑现补助	16,315.00	15,750.00	与收益相关
困难人员补贴	49,890.00	80,215.00	与收益相关
留学人员创业园管理服务中心2019年度知识产权战略专项资金	3,000.00		与收益相关
绿色低碳交通补贴	98,522.00		与收益相关
上海市“专精特新”企业补贴	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	516,684.38	294,114.82	与收益相关
危险化学品三年行动项目奖补资金	600,000.00		与收益相关
用人单位招用补贴	5,368.35		与收益相关
张家港保税港区开发奖	259,000.00		与收益相关
张家港财政局下拨服务业发展改革引导金	300,000.00	500,000.00	与收益相关
宝华第三批交通发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
安全生产监督管理局过程安全管理试点企业奖励资金		20,000.00	与收益相关
安全生产考核奖励		20,000.00	与收益相关
发改委专项补贴		800,000.00	与收益相关
虹口区财政局企业上市奖励		1,000,000.00	与收益相关
环保基金补助		200,000.00	与收益相关
环境保护与水务局（本级）补助		13,500.00	与收益相关

浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金		257,000.00	与收益相关
莘庄工业区企业项目补助		190,000.00	与收益相关
合计：	15,820,750.42	10,240,683.03

其他说明：

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,007,839.94	564,419.50	3,007,839.94
其中：固定资产处置损失	2,645,675.92	564,419.50	2,645,675.92
无形资产处置损失	362,164.02		362,164.02
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	192,800.00	67,900.00	192,800.00
行政罚款	94,560.83	215,201.93	94,560.83
违约金及赔偿金	2,809,232.50	216,965.87	2,809,232.50
其他	38,420.96	119,960.00	38,420.96
合计	6,142,854.23	1,184,447.30	6,142,854.23

其他说明：

无

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,443,675.98	38,493,503.25
递延所得税费用	1,443,308.18	9,084,253.66
合计	53,886,984.16	47,577,756.91

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	250,052,976.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,513,244.07
子公司适用不同税率的影响	25,317,342.53
调整以前期间所得税的影响	-2,772,921.67
非应税收入的影响	-28,451,739.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	367,165.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-162,866.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,223,882.90
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	2,300,642.81
所得税费用	53,886,984.16

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注。

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的政府补助	15,820,750.42	7,066,683.03
其他营业外收入	799,631.68	487,021.14
利息收入	505,323.68	684,858.76
收回受限货币资金	200,000.00	9,746,791.60
合计	17,325,705.78	17,985,354.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	3,116,645.31	620,027.80
银行手续费	844,360.42	668,238.73
支付受限货币资金	4,418,076.77	13,987,841.41
付现费用	60,472,532.09	71,806,377.23
合计	68,851,614.59	87,082,485.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	2,091,323,980.92	708,410,000.00
政府补助	5,175,000.00
合计	2,096,498,980.92	708,410,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,850,923,980.92	986,700,000.00
支付收购赣星的尾款	1,280,000.00
合计	1,852,203,980.92	986,700,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还融资租赁款	404,244.00	25,345,488.65
合计	404,244.00	25,345,488.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	196,165,992.11	131,702,917.89
加：资产减值准备	5,222,613.94	461,984.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,280,620.43	28,799,848.85
使用权资产摊销
无形资产摊销	7,627,386.23	4,077,980.90
长期待摊费用摊销	3,035,006.08	-112,197.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	4,712,120.73	333,037.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	387,099.37
财务费用（收益以“－”号填列）	16,029,457.10	7,131,992.78
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,643,610.59	15,946,475.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,273,110.86	1,844,616.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,716,419.04	7,239,637.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,351,677.84	15,355,400.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-173,279,260.37	-177,331,535.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	81,496,264.25	87,788,544.60

其他	6,389,035.64	6,905,465.33
经营活动产生的现金流量净额	212,514,355.26	130,144,169.92
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	126,880,366.57	128,295,314.12
减：现金的期初余额	128,295,314.12	186,165,011.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-1,414,947.55	-57,869,697.74

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	367,200,219.03
其中：镇江宝华物流有限公司	100,699,394.50
上海振义企业发展有限公司	145,200,000.00
天津市东旭物流有限公司	95,360,000.00
湖南湘隆仓储物流有限公司	25,940,824.53
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	14,273,363.88
其中：镇江宝华物流有限公司	6,315,958.08
上海振义企业发展有限公司	1,244,298.48
天津市东旭物流有限公司	5,842,053.30
湖南湘隆仓储物流有限公司	871,054.02
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	352,926,855.15

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

一、现金	126,880,366.57	128,295,314.12
其中：库存现金	360,013.62	165,372.57
可随时用于支付的银行存款	126,394,121.94	128,129,941.55
可随时用于支付的其他货币资金	126,231.01
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	126,880,366.57	128,295,314.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,326,660.50	保证金
应收票据
存货
固定资产	105,728,275.98	房屋建筑物105,018,689.87用于抵押借款 融资租赁运输设备709,586.11
无形资产	49,107,207.50	抵押借款
长期股权投资	791,103,057.76	质押借款（注1）
应收账款		质押借款（注2）
合计	956,265,201.74	/

其他说明：

注1：本公司以子公司天津至远企业管理顾问有限公司、孙公司南京密尔克卫化工供应链服务有限公司、子公司上海振义企业发展有限公司、子公司天津市东旭物流有限公司、子公司镇江宝华物流有限公司的股权做质押，向银行取得借款。

注2：本公司2018-1-17至2020-1-17期间对巴斯夫（中国）有限公司、陶氏化学（中国）投资有限公司、阿克苏诺贝尔功能涂料（上海）有限公司、霍尼韦尔（中国）有限公司的应收账款，以及2019年4月19日至2021年4月19日期间对盛禧奥聚合物（张家港）有限公司的应收账款用于对交通银行股份有限公司上海春申支行短期借款的质押。

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	54,794,332.82
其中：美元	7,854,467.02	6.9762	54,794,332.82
欧元
港币
应收账款			99,528,392.36
其中：美元	14,265,859.34	6.9762	99,521,487.93
欧元	605.96	7.8155	4,735.88
港币	2,420.80	0.8958	2,168.55
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币
应付账款	-	-	43,673,373.97
其中：美元	5,979,540.86	6.9762	41,714,472.95
欧元	235,878.94	7.8155	1,843,511.86
日元	231,350.00	0.0641	14,829.54
南非币	52,432.00	0.4943	25,917.14
瑞典克朗	370.00	0.7464	276.17
新加坡元	4,639.80	5.1739	24,005.86
印度卢比	413,025.00	0.0979	40,435.15
英镑	1,084.72	9.1501	9,925.30

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币

及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
“特殊、重大财政扶持项目”镇级财政扶持款	4,310,000.00	营业外收入	4,310,000.00
安全智能防控系统补贴	98,000.00	营业外收入	98,000.00
安商稳商财政扶持金	551,000.00	营业外收入	551,000.00
财政返还安全生产责任险	30,357.00	营业外收入	30,357.00
残疾人就业补贴	88,041.75	营业外收入	88,041.75
创业带动就业补贴	33,582.42	营业外收入	33,582.42
代收资金清算过渡户财政返还补贴	4,932,000.00	营业外收入	4,932,000.00
带教补贴	150	营业外收入	150
党费返还	1,440.00	营业外收入	1,440.00
地方教育附加专项补贴	150,095.52	营业外收入	150,095.52
服务业发展专项资金	1,300,000.00	营业外收入	1,300,000.00
高新技术企业培育资金	59,700.00	营业外收入	59,700.00
公路运输管理处动安全智能防控系统补助资金	18,000.00	营业外收入	18,000.00
虹口区财政局绩效奖励	850,000.00	营业外收入	850,000.00
虹口区重点企业表彰奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
化工产业转型发展管理办公室2019年高企申报补助	60,000.00	营业外收入	60,000.00
见习补贴	8,604.00	营业外收入	8,604.00
科技创新局（本级）2018年市高新入库补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
科技创新局2017、2018知识产权促进资金	21,000.00	营业外收入	21,000.00

科技创新局2018年企业研发费用省级财政奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
科技创新局科技创新券政策兑现补助	16,315.00	营业外收入	16,315.00
困难人员补贴	49,890.00	营业外收入	49,890.00
留学人员创业园管理服务中心2019年度知识产权战略专项资金	3,000.00	营业外收入	3,000.00
绿色低碳交通补贴	98,522.00	营业外收入	98,522.00
上海市“专精特新”企业补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
稳岗补贴	516,684.38	营业外收入	516,684.38
危险化学品三年行动项目奖补资金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
用人单位招用补贴	5,368.35	营业外收入	5,368.35
张家港保税港区开发奖	259,000.00	营业外收入	259,000.00
张家港财政局下拨服务业发展改革引导金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
宝华第三批交通发展专项资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
个税手续费返还	80,216.26	其他收益	80,216.26
增值税加计抵减收益	2,371,764.61	其他收益	2,371,764.61
洋山过渡性政策扶持资金-增值税即征即退	1,390,911.00	其他收益	1,390,911.00
铜川汽车货运站建设投资政府补助	5,000,000.00	其他收益、递延收益	249,999.96
辽宁沿海经济带建设补助资金	5,175,000.00	递延收益
合计：	29,838,642.29		19,913,642.25

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
镇江宝华物流有限公司	2018-12-25	144,044,688.62	82	股权购买	2019-1-1	实际控制	169,793,791.33	10,628,709.25
上海振义企业发展有限公司	2019-4-17	145,200,000.00	100	股权购买	2019-4-1	实际控制	15,929,612.95	7,611,138.72
天津市东旭物流有限公司	2019-4-15	137,000,000.00	100	股权购买	2019-5-1	实际控制	22,818,447.96	6,857,381.56
湖南湘隆仓储物流有限公司	2019-10-22	52,440,824.53	92.51	股权购买	2019-11-1	实际控制		394,152.82

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	镇江宝华物流有限公司
--现金	144,044,688.62
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	144,044,688.62
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	108,385,786.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	35,658,902.32

合并成本	上海振义企业发展有限公司
--现金	145,200,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	145,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	38,882,083.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	106,317,916.87

合并成本	天津市东旭物流有限公司
--现金	137,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	137,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	57,947,388.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	79,052,611.36

合并成本	湖南湘隆仓储物流有限公司
--现金	52,440,824.53
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值

--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计	52,440,824.53
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	50,216,994.59
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,223,829.94

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力。因此，两者之间存在一定差异，在定价时会产生商誉。公司收购的下列标的公司的整体盈利状况都较良好，且其都具有对应的危险品运营资质，且行业内声誉较好，主要客户资源上佳，客户关系良好、长期稳定，收益法结果能够更合理的反映企业评估基准日的价值。

1.镇江宝华物流有限公司：预测期为2018年10-12月至2023年度，预测期收入增长率平均为7.25%，净利润率平均为8.80%，稳定期保持在2023年水平，税前折现率为10.73%。

2.上海振义企业发展有限公司：预测期为2019年2-12月至2024年度，预测期收入增长率平均为8.42%，净利润率平均为43.69%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为11.39%

3.天津市东旭物流有限公司：预测期为2019年3-12月至2024年度，预测期收入增长率平均为4.95%，净利润率平均为31.18%，稳定期保持在2024年水平，税前折现率为11.82%。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	镇江宝华物流有限公司		上海振义企业发展有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	227,903,650.60	184,400,364.45	53,351,946.96	18,671,732.71
货币资金	6,315,958.08	6,315,958.08	1,244,298.48	1,244,298.48
应收款项	31,987,328.79	31,987,328.79	2,731,394.57	2,731,394.57
存货	1,555,506.80	1,555,506.80
固定资产	133,817,890.00	113,066,846.27	12,441,540.76	7,133,826.88
无形资产	35,819,491.00	9,944,184.98	34,996,100.00	5,623,599.63
应收票据	3,992,485.00	3,992,485.00
预付款项	6,683,195.85	6,683,195.85	62,541.96	62,541.96
其他应收款	3,044,596.72	3,044,596.72	1,672,504.68	1,672,504.68
其他流动资产			186,284.34	186,284.34
在建工程	218,592.93	218,592.93
长期待摊费用		476,605.27
递延所得税资产	3,962,065.43	6,608,523.76	17,282.17	17,282.17
其他非流动资产	506,540.00	506,540.00

负债：	95,725,862.43	94,774,259.64	14,414,996.81	5,744,943.25
借款	53,000,000.00	53,000,000.00
应付款项	15,531,517.66	15,531,517.66	436,870.53	436,870.53
递延所得税负债	17,572,777.63	6,035,341.51	8,670,053.56
应付票据	3,441,935.00	3,441,935.00
应付职工薪酬	3,661,857.21	3,661,857.21	69,148.80	69,148.80
应交税费	1,991,517.01	1,991,517.01	51,081.32	51,081.32
其他应付款	443,003.75	443,003.75	5,100,894.74	5,100,894.74
应付利息	83,254.17	83,254.17
其他流动负债			86,947.86	86,947.86
长期借款
递延收益		10,585,833.33
净资产	132,177,788.17	89,626,104.81	38,936,950.15	12,926,789.46
减：少数股东权益	23,792,001.87	16,132,698.87
取得的净资产	108,385,786.30	73,493,405.94	38,936,950.15	12,926,789.46

	天津市东旭物流有限公司		湖南湘隆仓储物流有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	75,055,706.75	56,486,779.95	104,430,486.76	102,975,793.17
货币资金	5,842,053.30	5,842,053.30	871,054.02	871,054.02
应收款项	9,420,818.24	9,420,818.24
存货
固定资产	48,096,502.68	33,022,631.83	65,864,859.12	74,829,700.50
无形资产	10,588,400.00	7,093,344.05	24,245,835.18	13,826,300.21
应收票据
预付款项	780,978.81	780,978.81	649,166.67	649,166.67
其他应收款	324,587.68	324,587.68	7,853,672.46	7,853,672.46
其他流动资产			4,540,600.33	4,540,600.33
在建工程			405,298.98	405,298.98
长期待摊费用
递延所得税资产	2,366.04	2,366.04
其他非流动资产
负债：	15,962,121.95	11,319,890.25	50,147,712.37	49,784,038.97
借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付款项	626,729.50	626,729.50	9,581,827.62	9,581,827.62
递延所得税负债	4,740,927.07	98,695.37	363,673.40
应付票据
应付职工薪酬	209,440.00	209,440.00
应交税费	287,624.81	287,624.81	211.35	211.35
其他应付款	1,097,400.57	1,097,400.57	202,000.00	202,000.00
应付利息
其他流动负债
长期借款			40,000,000.00	40,000,000.00
递延收益

净资产	59,093,584.80	45,166,889.70	54,282,774.39	53,191,754.20
减：少数股东权益			4,065,779.80	3,984,062.39
取得的净资产	59,093,584.80	45,166,889.70	50,216,994.59	49,207,691.81

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

资产基础法。企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本年度本公司新设2家全资子公司山东密尔克卫供应链管理服务有限公司和化亿运物流科技有限公司纳入合并范围。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
上海慎则化工科技有限公司	上海	上海	进出口贸易	100		同一控制下收购
上海密尔克卫化工储存有限公司	上海	上海	货运代理、集装箱仓储、运输	100		同一控制下收购
上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司	上海	上海	仓储	100		投资设立
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	铜川	铜川	运输、停车	72		投资设立
辽宁鼎铭化工物流有限公司（注1）	营口	营口	仓储	100		投资设立
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司（注2）	上海	上海	仓储	100		投资设立
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	张家港	张家港	货运代理、仓储	100		非同一控制下收购
张家港保税区巴士物流有限公司（注3）	张家港	张家港	仓储	100		非同一控制下收购
天津密尔克卫化工物流有限公司	天津	天津	仓储	100		投资设立
上海静初化工物流有限公司（注4）	上海	上海	仓储	100		非同一控制下收购
广西慎则物流有限	防城港	防城港	仓储、运输	100		投资设立

公司
上海密尔克卫供应链管理有限公司（注5）	上海	上海	商业服务业	100		投资设立
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司（注6）	东莞	东莞	供应链服务	100		投资设立
四川密尔克卫供应链管理有限公司（注7）	德阳	德阳	供应链服务	100		投资设立
上海密尔克卫化工物流有限公司	上海	上海	货运代理、运输、仓储	100		同一控制下收购
陕西迈达物流有限公司	广州	铜川	运输、仓储	100		非同一控制下收购
青岛密尔克卫化工储运有限公司	青岛	青岛	货运代理、运输	100		投资设立
密尔克卫（天津）运输服务有限公司（注8）	天津	天津市	货运代理、运输、仓储	100		非同一控制下收购
广州密尔克卫化工运输有限公司（注9）	广州	广州	道路运输业	100		投资设立
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	连云港	连云港	供应链服务	70		投资设立
天津至远企业管理顾问有限公司	天津	天津	商业服务业	100		非同一控制下收购
南京密尔克卫化工供应链服务有限公司	南京	南京	仓储、运输	100		非同一控制下收购
宁波慎则	宁波	宁波	供应链服务	100		投资设立

化工供应链管理有限公司
上海振义企业发展有限公司（注10）	上海	上海	仓储	100		非同一控制下收购
天津市东旭物流有限公司（注11）	天津	天津	仓储	100		非同一控制下收购
镇江宝华物流有限公司（注12）	镇江	镇江	运输	82		非同一控制下收购
镇江宝明汽车维修有限公司（注13）	镇江	镇江	汽车维修	82		非同一控制下收购
化亿运物流科技有限公司（注15）	铜川	铜川	暂无业务	100		投资设立
湖南湘隆仓储物流有限公司（注14）	湖南	湖南	仓储	92.51		非同一控制下收购
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司	香港	香港	投资	100		投资设立
山东密尔克卫供应链管理服务有限公司（注16）	烟台	烟台	货运代理、运输	100		投资设立
密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司（注17）	烟台	烟台	技术研发	100		非同一控制下收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注1:2019年1月，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司投资设立的全资子公司辽宁鼎铭化工物流有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。注2:2019年1月，本公司和子公司上海密尔克卫化工储存有限公司共同投资设立的子公司上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。注3:2019年1月，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司的全资子公司张家港保税区巴士物流有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。注4:2019年1月，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司投资设立的全资子公司上海静初化工物流有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。注5:2019年1月，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司投资设立的全资子公司上海密尔克卫供应链管理有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。注6:2019年1月，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司投资设立的全资子公司密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。注7:2019年1月，本公司之子公司上海密尔克卫化工储存有限公司投资设立的全资子公司四川密尔克卫供应链管理有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。注8:2019年1月，本公司之子公司上海密尔克卫化工物流有限公司的全资子公司密尔克卫（天津）运输服务有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。注9:2019年1月，本公司之子公司上海密尔克卫化工物流有限公司投资设立的全资子公司广州密尔克卫化工运输有限公司变更为本公司直接控股之全资子公司。注10:2019年4月1日，本公司非同一控制下收购上海振义企业发展有限公司100%股权。注11:2019年5月1日，本公司非同一控制下收购天津市东旭物流有限公司100%股权。注12:2019年1月1日，本公司非同一控制下收购镇江宝华物流有限公司82%股权。注13:2019年1月1日，本公司非同一控制下收购镇江宝华物流有限公司之全资子公司镇江宝明汽车维修有限公司82%股权。注14:2019年11月1日，本公司非同一控制下收购湖南湘隆仓储物流有限公司92.51%股权。注15:2019年9月30日，本公司投资设立全资子公司化亿运物流科技有限公司。注16:2019年11月18日，本公司之子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司投资设立的全资子公司山东密尔克卫供应链管理服务有限公司。注17:2020年1月1日，本公司之子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司的全资子公司山东密尔克卫供应链管理服务有限公司非同一控制下收购密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司（原公司名称为“山东华瑞特环保科技有限公司”）100%股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	28.00%	-1,309,004.31		11,859,798.53
镇江宝华物流有限公司	18.00%	1,387,657.09		25,179,658.96
湖南湘隆仓储	7.49%	28,631.30		4,094,411.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	35,371,528.85	67,193,084.42	102,564,613.27	57,494,052.03	4,729,166.71	62,223,218.74	41,659,312.06	67,903,612.50	109,562,924.56	59,567,347.95	4,979,166.67	64,546,514.62
镇江宝华物流有限公司	73,120,212.77	111,662,635.56	184,782,848.33	69,764,479.20	14,252,298.54	84,016,777.74
湖南湘隆仓储物流有限公司	11,321,533.41	89,584,501.21	100,906,034.62	47,320,127.60		47,320,127.60

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	2,148,123.94	-4,675,015.41	-4,675,015.41	-397,115.17	39,739.93	-1,373,876.60	-1,373,876.60	-717,598.20
镇江宝华物流有限公司	169,793,791.33	10,628,709.25	10,628,709.25	20,392,807.13
湖南湘隆仓储物流有限公司		394,152.82	394,152.82	3,361,792.60

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	137,207,027.07			137,207,027.07
交易性金融资产		20,672,922.89		20,672,922.89

应收票据	19,990,677.11			19,990,677.11
应收账款	674,150,248.58			674,150,248.58
其他应收款	45,364,640.50			45,364,640.50
其他流动资产		107,100,000.00		107,100,000.00

（2）2018年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			134,403,897.85		134,403,897.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据			12,968,770.34		12,968,770.34
应收账款			500,366,517.54		500,366,517.54
其他应收款			38,021,279.72		38,021,279.72
其他流动资产			347,500,000.00		347,500,000.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款		338,436,005.16	338,436,005.16
应付利息		540,296.94	540,296.94
其他应付款		182,114,964.89	182,114,964.89

（2）2018年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		260,514,177.29	260,514,177.29
应付利息		265,475.72	265,475.72
其他应付款		31,551,344.58	31,551,344.58

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。本公司其他金融资产包括货币资金、应收款项等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注“七、合并财务报表主要项目注释”之“（5）应收账款”和“（8）其他应收款”。本公司单独认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额
	合计	未逾期且未减值	逾期
			6个月以内	6个月以上
货币资金	137,207,027.07	137,207,027.07
交易性金融资产	20,672,922.89	20,672,922.89
应收票据	19,990,677.11	19,990,677.11
其他流动资产	107,100,000.00	107,100,000.00

续上表：

项目	期初余额
	合计	未逾期且未减值	逾期
			6个月以内	6个月以上
货币资金	134,403,897.85	134,403,897.85
交易性金融资产
应收票据	12,968,770.34	12,968,770.34
其他流动资产	347,500,000.00	347,500,000.00

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	120,000,000.00				120,000,000.00
应付账款	338,053,921.41	355,885.75	300	25,898.00	338,436,005.16
应付利息	540,296.94				540,296.94
其他应付款	173,781,593.41	5,890,151.09	717,577.39	1,725,643.00	182,114,964.89
续上表：
项目	期初余额
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	80,000,000.00				80,000,000.00
应付账款	258,592,756.29	6,268.00	1,915,153.00		260,514,177.29
应付利息	265,475.72				265,475.72
其他应付款	26,927,502.38	957,277.20	2,336,226.20	1,330,338.80	31,551,344.58

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险政策要求维持适当的固定和浮动利率工具组合以管理利率风险。

本公司本期无以浮动利率计息的长期负债，暂不面临市场利率变动的风险。

2.汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，公司业务有关汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）和股东权益产生的影响。

项目	本期
	汇率减少/增加	净利润增加	股东权益增加
人民币对外币升值	5.00%	-2,275,380.80	-2,275,380.80
人民币对外币贬值	5.00%	2,275,380.80	2,275,380.80
续上表：
项目	上期
	汇率减少/增加	净利润增加	股东权益增加
人民币对外币升值	5.00%	-1,928,558.08	-1,928,558.08
人民币对外币贬值	5.00%	1,928,558.08	1,928,558.08

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资		20,672,922.89		20,672,922.89
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资

（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额		20,672,922.89		20,672,922.89
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系权益工具投资，公司持有基金投资公司股权，基金投资公司财务报表已按公允价值计量其持有的对外投资，基金投资公司财务报表已反映其公允价值，所以本公司根据基金投资公司财务报表及本公司对其投资比例确定公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东陈银河和慎蕾控制的公司
潘锐	本公司副总经理
石旭	本公司监事

其他说明无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）	办公用房	760,000.00	4,560,000.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	623.04	448.61

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	潘锐	520,000.00	10,400.00	0	0

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海密尔克卫投资合伙企业（有限合伙）		380,000.00
其他应付款	潘锐		27,484.00
其他应付款	石旭		408.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,263,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

其他说明无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司依据期末在职人数、业绩完成情况做出估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,638,576.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,915,299.48

其他说明注：2019年12月2日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2019年12月2日作为本次股权激励计划首次授予日，向52名激励对象授予232.50万股限制性股票，授予价格为

18.41元/股。在确定限制性股票授予日后的授予协议签署、资金缴纳过程中，有3名激励对象因个人原因自愿放弃认购其对应的全部或部分限制性股票6.20万股，公司本次限制性股票实际授予对象为51人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量为226.30万股。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.截至2019年12月31日，本公司及子公司存在经营租赁的办公用房及仓库，重要的合同后续租赁付款情况如下：

租赁场所	地址	出租方	租赁结束日	租金（元）
				2020年	2021年	2022年及以后
办公用房	天津市河东区十一经路大光明桥下“天星河畔广场”第18层	天星天津置地发展有限公司	2020-12-31	277,011.28
办公用房	上海市浦东新区锦绣东路2777	上海华虹置业有限公司	2023-8-31	7,505,892.00	7,505,892.00	13,612,086.00

	弄39号楼
办公用房	青岛市市南区香港中路35号B2栋2101户	谭晋惠	2022-4-14	300,000.00	300,000.00	75,000.00
办公用房	烟台开发区长江路161号天马中心1号楼18楼1806号	烟台天马产业开发有限公司天马大厦分公司	2021-3-31	199,689.00	50,787.00
办公用房	昆明市盘龙区二环东路下河埂江东时代ⅡA庄1401室	付正浩，艾恬	2021-6-9	153,587.07	65,290.05
办公、仓库	黄岛区通河路311号	青岛景明圣通国际物流有限公司	2021-12-31	2,600,000.00	2,600,000.00
仓库	上海市浦东新区泥城镇秋祥路153号	上海国汇物流有限公司	2022-9-30	15,865,940.28	16,317,814.74	13,378,821.74
仓库	上海市松江区新浜镇文兵路458号北面	上海有仓实业有限公司	2023-4-30	11,130,000.00	11,445,000.00	12,131,700.00
仓库	上海市奉贤区海杰路869号1-18号库	上海优冠仓储有限公司	2021-5-31	7,675,000.00	3,250,000.00
仓库	天津市临港工业区渤海十七路199号	天津滨港宝湾国际物流有限公司	2023-9-30	5,551,607.65	145,769.77	145,769.77
仓库	广东省翁源县翁城产业转移园华彩化工涂料城C-01地	广东化建物流有限公司	2021-8-31	4,407,921.00	3,034,962.00
仓库	广州市白云区太和镇百足桥10号A12号仓库-军鑫仓库	广州市博涛物流有限公司	2020-11-30	2,388,276.00
仓库	广州市白云区太和镇石湖村镇东路138号	谢永坚	2022-3-14	4,919,493.89	5,214,663.60	1,099,352.31
仓库	宁波北仑霞浦物流园区永定河路50号普洛斯三期	宁波百川港通国际物流有限公司	2020-6-30	602,250.00
仓库	成都市龙泉驿区洪安镇龙洪路9号	成都西部呈祥化工物流有限责任公司	2020-10-5	230,400.00
仓库	四川省成都经济技术开发区南六路98号3#仓库	成都长虹民生物流有限公司	2021-10-14	1,788,315.70	1,415,749.93
仓库	广东省东莞市沙	东莞市金鑫实	2022-9-30	37,608,000.00	37,608,000.00	28,206,000.00

	田镇大流村第一小组	业有限公司
仓库	上海市松江区新浜镇文兵路458号南面	上海广畅物流有限公司	2023-4-30	1,379,700.00	1,379,700.00	1,379,700.00
仓库	上海市浦东新区良通路299弄1、2、3号	上海捷慧盛实业有限公司	2020-5-31	728,964.40
仓库	南京建邺区江东中路100号万达广场A座2502	南京普江仓储设施有限公司	2020-12-31	1,373,185.76
仓库	江北长芦物流园区B2号库2号单元	南京普江仓储设施有限公司	2021-10-21	1,326,357.73	1,068,454.84
仓库	南京六合化学工业园乙烯路98号	南京超贺物流有限公司	2021-4-30	990,000.00	330,000.00
仓库	天津市东丽区华粮道2298号	天津全程物流配送有限公司	2020-8-31	2,985,602.67
合计				111,987,194.43	91,732,083.93	70,028,429.82

2.截至2019年12月31日，部分子公司实收资本未达到注册资本，公司章程中约定的缴纳实收资本条款如下：

公司名称	注册资本	截至本期期末实收资本	公司章程约定条款
铜川鼎铭汽车货运站有限公司	120,000,000.00	47,482,668.00	上海密尔克卫化工储存有限公司于2027年10月30日前以货币出资8,640.00万元，铜川市第一汽车客运有限责任公司于2027年10月30日前以货币出资3,360.00万元。
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	20,000,000.00	4,000,000.00	本公司以货币方式出资2,000.00万元，持股比例100%，股东在公司登记前应当一次足额缴纳公司章程规定的出资额。
天津密尔克卫化工物流有限公司	8,000,000.00	870,000.00	本公司于2035年1月3日前以货币方式出资800.00万元，持股比例100%。
广西慎则物流有限公司	10,000,000.00	2,100,000.00	本公司于2037年9月1日前以货币方式出资1,000.00万元，持股比例100%。
上海密尔克卫供应链管理有限公司	30,000,000.00		本公司于2024年12月9日前以货币方式出资3,000.00万元，持股比例100%。
密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司	30,000,000.00	2,100,000.00	本公司于2038年1月31日前以货币方式出资3,000.00万元，持股比例100%。
四川密尔克卫供应链管理有限公司	30,000,000.00	10,700,000.00	本公司于2038年12月31日前以货币方式出资3,000.00万元，持股比例100%。

广州密尔克卫化工运输有限公司	5,000,000.00	3,600,000.00	本公司于2037年6月1日之前以货币出资500.00万元，出资比例100%。
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	75,000,000.00	5,000,000.00	本公司总认缴出资额为5,250.00万元，于2018年9月17日前以货币出资500.00万元，于2019年2月28日前以货币出资1,000.00万元，于2020年2月28日前以货币出资3,750.00万元；江苏方洋物流有限公司总认缴出资额为2,250.00万元，于2019年2月28日前以土地使用权出资1,500.00万元，于2020年2月28日前以货币出资750.00万元。
化亿运物流科技有限公司	50,000,000.00		本公司以货币或实物于2069年12月31日前出资5,000.00万元，持股比例100%。
山东密尔克卫供应链管理服务有限公司	20,000,000.00美元	62,960,000.00人民币	密尔克卫化工供应链服务控股有限公司自营业执照颁发之日（2019年11月18日）起3年内，用折合2,000.00万美元的境外人民币缴清出资。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

2018年3月15日，本公司之子公司上海慎则化工科技有限公司与客户合肥鱼日化工有限公司签订编号为SZD18030027的钛白粉销售合同，实际履行合同价款为943,000.00元，上海慎则化工科技有限公司已完成全部交货义务，对方单位仍欠款831,700.00元。2019年3月，上海慎则化工科技有限公司向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求合肥鱼日化工有限公司偿还未支付货款、违约金、诉讼费以及因诉讼产生的其他费用，并要求合黄山唐龙商贸有限公司承担连带责任。截至2020年2月25日法院尚未执行判决，因此无法预计可能产生的财务影响。

2018年6月21日，本公司支付客户青岛日日顺物流有限公司竞价保证金300,000.00元，2018年6月27日对方单位以未能在2018年6月27日前达成背箱协议为由扣罚全额保证金，并不予签署中标业务协议。2018年7月1日至7月2日之间，本公司之子公司青岛密尔克卫化工储运有限公司仍为对方提供了运输服务，合计应收金额为48,798.70元，对方单位拒绝支付保证金及相关运费。2019年7月，青岛密尔克卫化工储运有限公司向青岛市崂山区人民法院提起诉讼，要求青岛日日顺物流有限公司偿还未支付的竞标保证金、运费、利息以及因诉讼产生的相关费用。截至2020年2月25日法院尚未执行判决，因此无法预计可能产生的财务影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1.2020年1月7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票的登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2020年1月7日本次授予登记的限制性股票共226.30万股。

2.本公司于2019年12月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于收购山东华瑞特环保科技有限公司100%股权的议案》，同意本公司的全资子公司山东密尔克卫供应链管理服务有限公司以人民币3,232.27万元的价格收购山东华瑞道路材料技术有限公司持有的山东华瑞特环保科技有限公司100%股权。2019年12月16日，山东密尔克卫供应链管理服务有限公司与山东华瑞道路材料技术有限公司签署了《山东密尔克卫供应链管理服务有限公司与山东华瑞道路材料技术有限公司关于以支付现金方式购买山东华瑞特环保科技有限公司股权之协议书》。2020年1月14日，山东华瑞特环保科技有限公司完成了股权转让相关的工商变更登记手续。2020年3月3日，山东华瑞特环保科技有限公司公司名称变更为“密尔克卫(烟台)供应链管理服务有限公司”,并取得了由烟台经济技术开发区行政审批服务局换发的统一社会信用代码91370600753522778J的《营业执照》。截至2019年12月31日，尚未完成交割事项，并且已支付股权转让价款金额1,000.00万元，剩余款项尚未支付。

3.公司于2020年2月4日接到公司控股股东、实际控制人陈银河先生的通知,陈银河先生拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币600.00万元，不超过人民币1,000.00万元。实施期间为自2020年2月5日起的6个月内。陈银河先生将基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

4.公司于2020年2月10日召开临时股东大会，决议通过了《关于增补独立董事的议案》，具体为：鉴于公司独立董事刘宇航先生因个人工作原因辞去第二届董事会独立董事的相关职务，同意提名罗斌先生为第二届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

5.公司于2020年2月10日召开临时股东大会，决议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募投项目的“上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司标准和特种罐箱项目”、“张家港保税区巴士物流有限公司改建甲、丙类

（干货）仓库等项目”、“辽宁鼎铭化工物流基地项目”、“铜川鼎铭汽车货运站有限公司铜川汽车货运站项目”、“网络布局运力提升项目”、“密尔克卫化工供应链管理平台项目新建项目”、“上海密尔克卫化工储存有限公司智能化物流安全管理项目”予以结项。其中，“辽宁鼎铭化工物流基地项目”已经完成工程建设，但尚需支付工程及设备尾款1,463.00万元。本次结项后，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，将首次公开发行募投项目结项后的除项目尾款外的节余募集资金2,826.67万元（实际余额以资金转出时专户余额为准）永久性补充流动资金。6．2019年8月9日，公司披露了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-083），君联茂林拟在2019年9月2日至2020年2月28日期间通过集中竞价、大宗交易方式减持股份数量不超过9,147,000股，即不超过公司股份总数的6%，减持价格视市场价格确定。在减持计划实施期间内，君联茂林通过集中竞价方式减持股份数量合计2,868,274股，占当前总股本的1.8536%；通过大宗交易方式减持股份数量合计2,273,000股，占当前总股本的1.4689%。截至2020年2月29日，君联茂林本次减持计划期限已届满，除上述减持外，未通过其他方式减持公司股份。

7.公司于2020年3月18日收到股东君联茂林发来的《北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司的股份减持计划告知函》，自2020年3月19日起15个交易日后的3个月内，君联茂林拟通过集中竞价方式减持股份数量不超过1,547,369股，即不超过公司股份总数的1%。

8.2020年3月5日，陈银河先生因履行前述增持承诺，误于窗口期在二级市场以集中竞价方式买入了公司股票5,000股，约占公司总股本的0.0032%，平均成交价格为54.5元/股，成交金额为272,500.00元。因公司预约2019年年度报告的披露时间为2020年4月2日，按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中关于上市公司定期报告公告前30日内禁止买卖公司股票的规定，陈银河先生本次增持行为构成窗口期违规交易。陈银河先生认识到其失误操作违反了相关规则，即刻就此次违规增持公司股票事宜报告公司董事会，其本人就本次窗口期增持行为向公司及广大投资者表示歉意。对于此次窗口期增持的5,000股股票，陈银河先生承诺十八个月内不进行减持，在十八个月后出售时如有收益，自愿将所有收益归上市公司所有，并承诺将认真学习相关法律、法规，严格遵守相关规定，不再发生类似事项。截至本报告出具日尚未收到上海证券交易所的纪律处分或监管关注函。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司专业从事化学危险品一站式供应链物流服务，本期分部报告以公司除上海慎则化工科技有限公司外其余公司与子公司上海慎则化工科技有限公司各部分的财务状况及经营成果为依据确定经营分部。化工品交易分部系上海慎则化工科技有限公司，此为一家集线下采购和线上、线下销售为一体的进出口贸易公司，不进行自主生产，其采购和销售的主要产品为化工品。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	综合物流分部	化工品交易分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,204,338,987.72	214,459,195.73		2,418,798,183.45
二、分部间交易收入	699,184.58	1,475,274.77	2,174,459.35	0
三、对联营和合营企业的投资收益				0
四、资产减值损失		100,976.43		100,976.43
五、信用减值损失	-548,337.00	-4,775,253.37		-5,323,590.37
六、折旧费和摊销费	83,931,474.30	11,538.44		83,943,012.74
七、利润总额（亏损总额）	248,531,702.18	1,521,274.09		250,052,976.27
八、所得税费用	55,002,818.43	-1,115,834.27		53,886,984.16
九、净利润（净亏损）	193,528,883.75	2,637,108.36		196,165,992.11
十、资产总额	2,514,274,475.13	54,848,968.05		2,569,123,443.18
十一、负债总额	1,057,057,418.01	36,263,533.66		1,093,320,951.67
十二、其他重要的非现金项目				0.00

1．折旧费和摊销费以外的其他				0.00
现金费用				0.00
2．对联营企业和合营企业的				0.00
长期股权投资				0.00
3．长期股权投资以外的其他				0.00
非流动资产增加额				0.00

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

（一）外币折算

计入当期损益的汇兑差额

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑净损失	-1,639,328.15	21,537.19

（二）租赁

1.经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末余额	期初余额
1.房屋建筑物	1,901,728.95	2,095,730.79
2.土地使用权	6,241,705.54	6,418,344.46
合 计	8,143,434.49	8,514,075.25

2.融资租赁承租人

（1）租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
运输工具	930,604.79	221,018.68		930,604.79	44,203.74
合计	930,604.79	221,018.68		930,604.79	44,203.74

注:未确认融资费用余额为79,703.28元。

（2）以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	404,244.00
1年以上2年以内（含2年）	269,596.00
合 计	673,840.00

3.经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	111,987,194.43
1年以上2年以内（含2年）	91,732,083.93
2年以上	70,028,429.82
合 计	273,747,708.18

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
3个月以内（含3个月）	31,563,079.58
3个月-1年（含1年）	1,920,377.50
1年以内小计	33,483,457.08
1至2年	149,237.09
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	33,632,694.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	33,632,694.17	100.00	132,229.87	0.39	33,500,464.30	183,857,737.88	100.00	144,902.02	0.08	183,712,835.86
其中：
信用风险特征组合	33,632,694.17	100.00	132,229.87	0.39	33,500,464.30	183,857,737.88	100.00	144,902.02	0.08	183,712,835.86
合计	33,632,694.17	/	132,229.87	/	33,500,464.30	183,857,737.88	/	144,902.02	/	183,712,835.86

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
信用风险特征组合	33,632,694.17	132,229.87	0.39
合计	33,632,694.17	132,229.87

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	144,902.02	31,769.56	44,441.71			132,229.87
合计	144,902.02	31,769.56	44,441.71			132,229.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

客户名称	与本公司关系	期末余额	坏账准备	账龄	占应收账款总额的比例(%)
密尔克卫集团	关联方	14,747,777.74		3个月以内（含3个月）	43.86
陶氏集团	非关联方	9,774,855.40		3个月以内（含3个月）	29.06
阿克苏集团	非关联方	2,009,298.04	6,193.52	1年以内（含1	5.97

				年）
纳尔科集团	非关联方	868,696.97		3个月以内（含3个月）	2.58
盛禧奥集团	非关联方	511,042.16		3个月以内（含3个月）	1.52
	合计	27,911,670.31	6,193.52		82.99

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	315,662,712.93	306,667,831.68
合计	315,662,712.93	306,667,831.68

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	296,806,610.59
1年以内小计	296,806,610.59
1至2年	18,473,362.44
2至3年	118,875.34
3年以上	617,220.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	316,016,068.37

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	309,058,019.99	295,429,411.53
押金保证金	4,912,408.06	9,588,579.06
备用金	1,451,292.75	332,444.23
代垫款	320,061.66	1,346,515.99
其他	274,285.91	5,553.36
合计	316,016,068.37	306,702,504.17

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余	34,672.49			34,672.49

额
2019年1月1日余额在本期				0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	318,892.22			318,892.22
本期转回	209.27			209.27
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019年12月31日余额	353,355.44			353,355.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项认定计提坏账准备		300,000.00				300,000.00
按组合计提坏账准备	34,672.49	18,892.22	209.27			53,355.44
合计	34,672.49	318,892.22	209.27			353,355.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备 期末余额

上海密尔克卫化工物流有限公司	关联方往来款	176,512,428.25	1年以内（含1年）	55.86
湖南湘隆仓储物流有限公司	关联方往来款	40,073,362.50	1年以内（含1年）	12.68
镇江宝华物流有限公司	关联方往来款	28,553,653.21	1年以内（含1年）	9.04
宁波慎则化工供应链管理有限公司	关联方往来款	21,688,922.23	1年以内（含1年）	6.86
四川密尔克卫供应链管理有限公司	关联方往来款	10,429,634.38	2年以内（含2年）	3.3
合计	/	277,258,000.57	/	87.74

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,406,090,043.08		1,406,090,043.08	597,792,955.78		597,792,955.78
对联营、合营企业投资
合计	1,406,090,043.08		1,406,090,043.08	597,792,955.78		597,792,955.78

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津至远企业管理顾问有限公司	205,841,950.30	67,708.34		205,909,658.64

上海慎则化工科技有限公司	22,429,668.53			22,429,668.53
上海密尔克卫化工储存有限公司	238,226,691.59	22,984,301.03		261,210,992.62
上海密尔克卫化工物流有限公司	104,697,140.36	347,373.65		105,044,514.01
连云港密尔克卫化工供应链有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
张家港保税港区密尔克卫化工物流有限公司	13,328,850.00			13,328,850.00
天津密尔克卫化工物流有限公司	870,000.00			870,000.00
广西慎则物流有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00
青岛密尔克卫化工储运有限公司	5,098,655.00	42,317.71		5,140,972.71
上海鼎铭密尔克卫仓储物流有限公司	200,000.00	3,800,000.00		4,000,000.00
镇江宝华物流有限公司		144,136,094.85		144,136,094.85
宁波慎则化工供应链管理有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
上海振义企业发展有限公司		145,200,000.00		145,200,000.00
天津市东旭物流有限公司		137,000,000.00		137,000,000.00
辽宁鼎铭化工物流有限公司		79,960,000.00		79,960,000.00
张家港保税区巴士物流有限公司		134,679,600.00		134,679,600.00
密尔克卫（天津）运输服务有限公司		1,200,781.25		1,200,781.25
广州密尔克卫化工运输有限公司		3,638,085.94		3,638,085.94
上海静初化工物流有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00
密尔克卫化工供应链服务		2,100,000.00		2,100,000.00

（广东）有限公司
四川密尔克卫供应链管理有限公司		10,700,000.00		10,700,000.00
湖南湘隆仓储物流有限公司		52,440,824.53		52,440,824.53
合计	597,792,955.78	808,297,087.30	0.00	1,406,090,043.08

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	227,188,864.78	224,695,985.38	782,955,941.55	675,818,340.02
其他业务	91,661,766.71		384,777.59
合计	318,850,631.49	224,695,985.38	783,340,719.14	675,818,340.02

其他说明：

本报告期内，出于业务发展需要，母公司将主要货代业务转移至子公司上海密尔克卫化工物流有限公司，导致母公司主营业务收入下降。

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,338,164.28
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益

交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品损益	4,523,514.12	1,596,069.90
注销子公司产生的投资损益		-5,186,563.78
合计	104,861,678.40	-3,590,493.88

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,296,229.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,191,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,001,515.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-387,099.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,669,417.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
所得税影响额	-2,693,582.79
少数股东权益影响额	-447,732.15
合计	7,698,454.65

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.62	1.2859	1.2859
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.05	1.2354	1.2354

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈银河董事会批准报送日期：2020年3月31日

修订信息

□适用 √不适用