公司代码：603707 公司简称：健友股份
南京健友生化制药股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓捷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,536,796,250.12 | 3,402,323,291.73 | 33.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,803,999,685.93 | 2,421,112,751.62 | 15.81 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -642,031,422.77 | -26,847,588.96 | -2,291.39 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,827,963,329.80 | 1,304,392,361.34 | 40.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 448,538,877.54 | 334,464,024.63 | 34.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 436,997,771.40 | 317,018,767.37 | 37.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.14 | 15.32 | 增加1.82个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6243 | 0.4661 | 33.94 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6243 | 0.4661 | 33.94 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 115,455.96 | 161,421.45 | 处置固定资产 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 880,077.37 | 7,520,802.38 | 重点技术改造项目补贴，肝素钠产业化补贴，技术改造贴息贷款，项目扶持资金，人才奖励补贴款, 高新技术产业开发区生物发展局2019第一批次《若干政策》资金, 南京市江北新区管理委员会财政局“2018年开放型经济发展专项资金（外贸第二批）”, 南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室双创人才奖励, 南京市江北新区管理委员会财政局纳税大户奖励金, 南京市江北新区管理委员会财政局南京市2018年度科技经费（第二十批）, 南京市江北新区管理委员会科技创新局2017、2018年度江北新区知识产权促进资金, 2018年江北新区上市挂牌补贴资金, 个税手续费返还，南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2019年南京市科技产业高层次人才经济贡献奖,稳岗补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,653,914.59 | 5,631,737.40 | 理财收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项 |
| 产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,468.43 | 31,468.43 | 个税手续费返还 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | -398,775.64 | -1,804,323.52 | |
| 合计 | 2,282,140.71 | 11,541,106.14 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 9,891 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 谢菊华 | 202,971,019 | 28.25 | 200,128,790 | 质押 | 9,802,000 | 境内自然人 | |
| 江苏省沿海开发集团有限公司 | 156,652,248 | 21.8 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| TANG YONGQUN | 145,600,932 | 20.27 | 145,600,932 | 质押 | 19,500,000 | 境外自然人 | |
| 黄锡伟 | 38,313,253 | 5.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 10,424,995 | 1.45 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 全国社保基金一零九组合 | 6,989,998 | 0.97 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金 | 6,537,534 | 0.91 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 6,417,240 | 0.89 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 全国社保基金六零二组合 | 5,867,337 | 0.82 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 5,406,871 | 0.75 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 江苏省沿海开发集团有限公司 | 156,652,248 | 人民币普通股 | 156,652,248 | ||||||
| 黄锡伟 | 38,313,253 | 人民币普通股 | 38,313,253 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 10,424,995 | 人民币普通股 | 10,424,995 | ||||||
| 全国社保基金一零九组合 | 6,989,998 | 人民币普通股 | 6,989,998 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金 | 6,537,534 | 人民币普通股 | 6,537,534 | ||||||
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 6,417,240 | 人民币普通股 | 6,417,240 | ||||||
| 全国社保基金六零二组合 | 5,867,337 | 人民币普通股 | 5,867,337 | ||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 5,406,871 | 人民币普通股 | 5,406,871 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 5,056,363 | 人民币普通股 | 5,056,363 | ||||||
| 太平人寿保险有限公司 | 4,906,445 | 人民币普通股 | 4,906,445 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 谢菊华系 TANG YONGQUN 的母亲, TANG YONGQUN、谢菊华已于 2011 年3月30日签订一致行动协议。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产及负债状况
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减变动额 | 增减变动率（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 22,314,967.52 | 14,153,945.85 | 8,161,021.67 | 57.66 | 报告期应收票据结算增加。 |
| 应收账款 | 393,262,214.51 | 176,045,699.29 | 217,216,515.22 | 123.39 | 主要系销售额增长导致应收账款增加所致。 |
| 预付款项 | 69,872,046.71 | 50,724,338.27 | 19,147,708.44 | 37.75 | 报告期内采购主要原料增加。 |
| 其他应收款 | 196,330,909.90 | 66,454,368.41 | 129,876,541.49 | 195.44 | 报告期增加欧美合作预付款。 |
| 存货 | 2,801,446,506.11 | 1,951,505,576.93 | 849,940,929.18 | 43.55 | 主要是原材料价格上涨、采购数量增加所致。 |
| 其他流动资产 | 49,804,621.89 | 144,326,173.65 | -94,521,551.76 | -65.49 | 报告期末理财产品到期。 |
| 长期股权投资 | 5,245,684.75 | 3,833,419.56 | 1,412,265.19 | 36.84 | 报告期对合营企业投资收益增加。 |
| 开发支出 | 41,346,922.25 | 25,621,863.64 | 15,725,058.61 | 61.37 | 报告期末开发阶段的支出增加。 |
| 其他非流动资产 | 40,418,997.09 | 8,945,777.28 | 31,473,219.81 | 351.82 | 报告期内募投项目预付工程款转入。 |
| 短期借款 | 1,104,778,487.96 | 319,946,318.09 | 784,832,169.87 | 245.30 | 报告期短期贸易融资增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,933,616.17 | 15,814,605.11 | -4,880,988.94 | -30.86 | 报告期发放上年度预提奖金所致。 |
| 其他应付款 | 67,446,840.59 | 49,764,003.86 | 17,682,836.73 | 35.53 | （1）报告期应付利息计提增加。（2）报告期内公司实施股权激励计划，就授予限制性股票回购义务确认负债所致。 |
| 其他流动负债 | 1,482,084.77 | 2,116,169.31 | -634,084.54 | -29.96 | 报告期内预提费用减少。 |
| 递延收益 | 35,354,029.99 | 27,629,879.89 | 7,724,150.10 | 27.96 | 主要是报告期内收到南京市江北新区政府扶持资金（肝素制剂产能扩大项目扶持资金）。 |
| 股本 | 718,474,289.00 | 552,425,900.00 | 166,048,389.00 | 30.06 | 报告期内资本公积转增股本及实施股权激励。 |
| 其他综合收益 | 9,703,740.55 | 3,701,773.38 | 6,001,967.17 | 162.14 | 外币报表折算差额增加所致。 |
| 未分配利润 | 1,606,826,738.70 | 1,241,188,740.66 | 365,637,998.04 | 29.46 | 报告期内公司净利润分配转入所致。 |
3.1.2利润表情况
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期同期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率（%） | 情况说明 |
| 营业收入 | 1,827,963,329.80 | 1,304,392,361.34 | 523,570,968.46 | 40.14 | 外销订单增加、产品价格上涨、内销市场进一步扩大。 |
| 营业成本 | 899,065,251.19 | 670,772,728.42 | 228,292,522.77 | 34.03 | 外销订单增加、原料价格上涨、内销市场进一步扩大。 |
| 销售费用 | 267,979,319.41 | 144,180,667.62 | 123,798,651.79 | 85.86 | 主要系报告期内内销市场成倍 |
| 数增长，同时为布局销售市场，迅速扩大销售团队，增加市场所致。 | |||||
| 研发费用 | 121,717,723.81 | 84,938,344.11 | 36,779,379.70 | 43.30 | 主要系报告期加大研发投入，快速扩大建立研发平台。 |
| 财务费用 | 5,805,568.75 | 13,039,174.36 | -7,233,605.61 | -55.48 | 主要系报告期内融资需求增加，导致利息支出增加；汇率变动导致汇兑收益增加。 |
| 营业外收入 | 7,804,144.63 | 3,666,125.84 | 4,138,018.79 | 112.87 | 报告期内收到的政府补助增加。 |
3.1.3现金流量表情况
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期同期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率（%） | 情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -642,031,422.77 | -26,847,588.96 | -615,183,833.81 | -2,291.39 | 主要系报告期内原料采购数量增加、采购价格上涨所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,951,974.30 | 265,133,061.37 | -477,085,035.67 | -179.94 | 报告期内理财投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 693,944,105.90 | -144,495,026.60 | 838,439,132.50 | 580.25 | 报告期内短期贸易融资增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,818,893.16 | -3,716,507.05 | 17,535,400.21 | 471.82 | 汇率变动及外币报表折算差额所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 南京健友生化制药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 唐咏群 |
| 日期 | 2019年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:南京健友生化制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 387,209,692.53 | 434,804,627.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,314,967.52 | 14,153,945.85 |
| 应收账款 | 393,262,214.51 | 176,045,699.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 69,872,046.71 | 50,724,338.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 196,330,909.90 | 66,454,368.41 |
| 其中：应收利息 | 2,354,880.73 | 1,801,958.34 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,801,446,506.11 | 1,951,505,576.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,804,621.89 | 144,326,173.65 |
| 流动资产合计 | 3,920,240,959.17 | 2,838,014,729.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,245,684.75 | 3,833,419.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 284,120,778.50 | 244,046,733.82 |
| 在建工程 | 186,455,741.95 | 227,180,812.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,651,797.29 | 48,021,195.38 |
| 开发支出 | 41,346,922.25 | 25,621,863.64 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,895,392.63 | 2,046,922.75 |
| 递延所得税资产 | 9,419,976.49 | 4,611,836.96 |
| 其他非流动资产 | 40,418,997.09 | 8,945,777.28 |
| 非流动资产合计 | 616,555,290.95 | 564,308,561.81 |
| 资产总计 | 4,536,796,250.12 | 3,402,323,291.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,104,778,487.96 | 319,946,318.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 174,240,000.00 | 203,720,961.18 |
| 应付账款 | 272,284,625.87 | 308,723,287.90 |
| 预收款项 | 25,097,448.34 | 26,643,133.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,933,616.17 | 15,814,605.11 |
| 应交税费 | 35,009,430.50 | 20,682,181.15 |
| 其他应付款 | 67,446,840.59 | 49,764,003.86 |
| 其中：应付利息 | 9,912,089.55 | 1,070,258.61 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,482,084.77 | 2,116,169.31 |
| 流动负债合计 | 1,691,272,534.20 | 947,410,660.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,354,029.99 | 27,629,879.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,524,029.99 | 33,799,879.89 |
| 负债合计 | 1,732,796,564.19 | 981,210,540.11 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 718,474,289.00 | 552,425,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 354,418,868.04 | 512,731,566.54 |
| 减：库存股 | 16,767,200.40 | 20,278,479.00 |
| 其他综合收益 | 9,703,740.55 | 3,701,773.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 131,343,250.04 | 131,343,250.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,606,826,738.70 | 1,241,188,740.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,803,999,685.93 | 2,421,112,751.62 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,803,999,685.93 | 2,421,112,751.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,536,796,250.12 | 3,402,323,291.73 |
法定代表人：唐咏群 主管会计工作负责人：黄锡伟 会计机构负责人：钱晓捷
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:南京健友生化制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 296,316,953.96 | 310,779,436.57 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,314,967.52 | 14,153,945.85 |
| 应收账款 | 464,789,404.66 | 176,449,848.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 73,052,992.71 | 90,119,312.25 |
| 其他应收款 | 72,950,411.38 | 43,218,596.53 |
| 其中：应收利息 | 2,278,333.33 | 1,739,666.67 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,754,666,998.60 | 1,895,097,616.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,622,722.41 | 120,464,818.71 |
| 流动资产合计 | 3,733,714,451.24 | 2,650,283,574.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,070,944.38 | 33,775,188.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 217,213,883.59 | 169,155,247.62 |
| 在建工程 | 145,292,342.37 | 197,854,032.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,885,554.16 | 13,507,398.92 |
| 开发支出 | 27,436,020.33 | 19,486,197.16 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,855,198.63 | 1,986,631.75 |
| 递延所得税资产 | 7,351,919.65 | 5,049,827.42 |
| 其他非流动资产 | 21,845,085.16 | 2,418,796.70 |
| 非流动资产合计 | 500,950,948.27 | 443,233,320.54 |
| 资产总计 | 4,234,665,399.51 | 3,093,516,894.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,104,778,487.96 | 319,946,318.09 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 174,240,000.00 | 203,720,961.18 |
| 应付账款 | 422,349,546.23 | 407,426,756.13 |
| 预收款项 | 2,799,959.85 | 5,784,586.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,388,954.12 | 7,849,435.96 |
| 应交税费 | 18,704,455.10 | 8,266,745.97 |
| 其他应付款 | 103,356,172.59 | 49,160,156.06 |
| 其中：应付利息 | 9,912,089.55 | 1,070,258.61 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,156,045.37 | 1,608,903.48 |
| 流动负债合计 | 1,833,773,621.22 | 1,003,763,863.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,616,090.30 | 16,610,930.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,786,090.30 | 22,780,930.32 |
| 负债合计 | 1,864,559,711.52 | 1,026,544,793.79 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 718,474,289.00 | 552,425,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 357,781,957.86 | 516,094,656.36 |
| 减：库存股 | 16,767,200.40 | 20,278,479.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 131,343,250.04 | 131,343,250.04 |
| 未分配利润 | 1,179,273,391.49 | 887,386,773.76 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,370,105,687.99 | 2,066,972,101.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,234,665,399.51 | 3,093,516,894.95 |
法定代表人：唐咏群 主管会计工作负责人：黄锡伟 会计机构负责人：钱晓捷
合并利润表2019年1—9月编制单位：南京健友生化制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 651,435,591.49 | 454,572,106.38 | 1,827,963,329.80 | 1,304,392,361.34 |
| 其中：营业收入 | 651,435,591.49 | 454,572,106.38 | 1,827,963,329.80 | 1,304,392,361.34 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 472,616,371.01 | 338,316,775.84 | 1,323,380,187.96 | 944,133,111.77 |
| 其中：营业成本 | 311,718,272.29 | 227,767,321.69 | 899,065,251.19 | 670,772,728.42 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 975,072.41 | 929,265.15 | 2,936,162.16 | 2,858,661.79 |
| 销售费用 | 99,561,738.83 | 60,971,926.89 | 267,979,319.41 | 144,180,667.62 |
| 管理费用 | 9,002,414.74 | 8,197,161.46 | 25,876,162.64 | 28,343,535.47 |
| 研发费用 | 46,821,529.69 | 33,974,794.51 | 121,717,723.81 | 84,938,344.11 |
| 财务费用 | 4,537,343.05 | 6,476,306.14 | 5,805,568.75 | 13,039,174.36 |
| 其中：利息费用 | 11,763,239.64 | 1,635,120.38 | 20,539,446.97 | 6,484,298.57 |
| 利息收入 | 1,420,109.77 | 354,379.53 | 3,263,031.80 | 1,517,097.38 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,160,778.12 | 4,701,920.28 | 6,960,705.66 | 17,364,781.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 434,278.69 | 51,548.87 | 1,256,383.42 | 643,837.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,227,851.46 | -12,617,044.24 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,876,644.87 | 38,119.82 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 177,752,147.14 | 119,080,605.95 | 498,926,803.26 | 377,662,151.27 |
| 加：营业外收入 | 1,077,865.26 | 1,754,402.28 | 7,804,144.63 | 3,666,125.84 |
| 减：营业外支出 | 50,863.50 | 114,902.30 | 90,452.37 | 214,575.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 178,779,148.90 | 120,720,105.93 | 506,640,495.52 | 381,113,701.74 |
| 减：所得税费用 | 19,444,231.74 | 13,372,519.30 | 58,101,617.98 | 46,649,677.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,334,917.16 | 107,347,586.63 | 448,538,877.54 | 334,464,024.63 |
| （一）按经营持续性分类 | 159,334,917.16 | 107,347,586.63 | 448,538,877.54 | 334,464,024.63 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 159,334,917.16 | 107,347,586.63 | 448,538,877.54 | 334,464,024.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | 159,334,917.16 | 107,347,586.63 | 448,538,877.54 | 334,464,024.63 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 159,334,917.16 | 107,347,586.63 | 448,538,877.54 | 334,464,024.63 |
| 2.少数股东损益 |
| （净亏损以“-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,640,171.56 | 211,006.21 | 6,001,967.17 | -2,256,235.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,640,171.56 | 211,006.21 | 6,001,967.17 | -2,256,235.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,640,171.56 | 211,006.21 | 6,001,967.17 | -2,256,235.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,640,171.56 | 211,006.21 | 6,001,967.17 | -2,256,235.97 |
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 164,975,088.72 | 107,558,592.84 | 454,540,844.71 | 332,207,788.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 164,975,088.72 | 107,558,592.84 | 454,540,844.71 | 332,207,788.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.6243 | 0.4661 | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.6243 | 0.4661 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：唐咏群 主管会计工作负责人：黄锡伟 会计机构负责人：钱晓捷
母公司利润表2019年1—9月编制单位：南京健友生化制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 599,946,441.37 | 375,900,096.17 | 1,646,081,880.73 | 1,091,415,566.10 |
| 减：营业成本 | 279,409,446.16 | 193,550,198.17 | 806,833,233.33 | 605,991,654.82 |
| 税金及附加 | 412,001.77 | 372,126.27 | 1,205,473.16 | 1,114,676.55 |
| 销售费用 | 97,771,153.96 | 60,444,059.95 | 263,215,801.43 | 143,213,773.03 |
| 管理费用 | 6,159,692.46 | 5,198,629.81 | 17,507,858.97 | 19,976,619.29 |
| 研发费用 | 43,869,572.96 | 30,257,896.63 | 121,492,213.00 | 75,438,828.71 |
| 财务费用 | 8,736,167.18 | 4,236,963.52 | 10,035,182.47 | 11,110,439.84 |
| 其中：利息费用 | 11,763,239.64 | 924,880.19 | 20,539,446.97 | 5,774,058.38 |
| 利息收入 | 1,211,652.24 | 199,027.27 | 2,381,127.00 | 1,094,282.60 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,467,472.23 | 4,256,282.61 | 4,702,032.88 | 15,644,424.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益 |
| （损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,088,808.47 | -7,344,852.27 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,189,067.30 | -1,686,851.37 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 162,967,070.64 | 83,907,437.13 | 423,149,298.98 | 248,527,147.09 |
| 加：营业外收入 | 904,912.69 | 1,408,001.87 | 6,978,760.40 | 2,657,793.21 |
| 减：营业外支出 | 50,863.50 | 114,902.30 | 67,596.15 | 190,587.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 163,821,119.83 | 85,200,536.70 | 430,060,463.23 | 250,994,352.40 |
| 减：所得税费用 | 20,471,044.39 | 12,790,280.55 | 55,272,966.00 | 37,687,685.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,350,075.44 | 72,410,256.15 | 374,787,497.23 | 213,306,667.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,350,075.44 | 72,410,256.15 | 374,787,497.23 | 213,306,667.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 143,350,075.44 | 72,410,256.15 | 374,787,497.23 | 213,306,667.22 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：唐咏群 主管会计工作负责人：黄锡伟 会计机构负责人：钱晓捷
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：南京健友生化制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,652,414,872.99 | 1,399,963,861.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 159,365,748.46 | 121,561,227.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,769,275.91 | 29,960,014.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,838,549,897.36 | 1,551,485,103.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,947,467,375.17 | 1,288,848,435.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 80,848,118.12 | 64,875,438.04 |
| 支付的各项税费 | 56,342,495.99 | 50,018,798.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 395,923,330.85 | 174,590,020.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,480,581,320.13 | 1,578,332,692.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -642,031,422.77 | -26,847,588.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,619,202.00 | 2,586,159,740.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,704,322.24 | 17,265,657.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,789.84 | 58,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 166,636,314.08 | 2,603,483,897.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,236,838.38 | 43,395,415.80 |
| 投资支付的现金 | 259,351,450.00 | 2,294,955,420.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 378,588,288.38 | 2,338,350,835.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,951,974.30 | 265,133,061.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,923,905.60 | 20,278,479.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,457,442,020.36 | 517,659,912.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,463,365,925.96 | 537,938,391.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 676,075,113.20 | 610,461,146.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,375,233.71 | 70,837,720.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,971,473.15 | 1,134,551.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 769,421,820.06 | 682,433,418.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 693,944,105.90 | -144,495,026.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,818,893.16 | -3,716,507.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,220,398.01 | 90,073,938.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 287,646,628.55 | 69,951,244.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,426,230.54 | 160,025,183.06 |
法定代表人：唐咏群 主管会计工作负责人：黄锡伟 会计机构负责人：钱晓捷
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：南京健友生化制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,416,675,662.00 | 1,056,400,895.51 |
| 收到的税费返还 | 158,778,757.16 | 121,180,915.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,024,374.11 | 145,544,837.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,669,478,793.27 | 1,323,126,647.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,891,902,600.66 | 1,180,657,352.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,871,025.55 | 41,844,478.99 |
| 支付的各项税费 | 48,482,449.37 | 43,767,592.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 383,229,513.48 | 182,520,504.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,374,485,589.06 | 1,448,789,928.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -705,006,795.79 | -125,663,280.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 2,265,857,850.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,702,032.88 | 16,062,581.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,789.84 | 50,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 115,014,822.72 | 2,281,970,931.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,519,347.65 | 25,211,544.76 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 1,959,963,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 236,519,347.65 | 1,985,175,394.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,504,524.93 | 296,795,536.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,923,905.60 | 20,278,479.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,457,442,020.36 | 517,659,912.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,463,365,925.96 | 537,938,391.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 676,075,113.20 | 610,461,146.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,375,233.71 | 70,837,720.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,971,473.15 | 1,496.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 769,421,820.06 | 681,300,363.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 693,944,105.90 | -143,361,971.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,038,319.62 | 2,181,396.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,528,895.20 | 29,951,680.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,484,637.60 | 48,188,461.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,955,742.40 | 78,140,141.84 |
法定代表人：唐咏群 主管会计工作负责人：黄锡伟 会计机构负责人：钱晓捷
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 434,804,627.52 | 434,804,627.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 94,887,264.59 | 94,887,264.59 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,153,945.85 | 14,153,945.85 | |
| 应收账款 | 176,045,699.29 | 176,045,699.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 50,724,338.27 | 50,724,338.27 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 66,454,368.41 | 66,454,368.41 | |
| 其中：应收利息 | 1,801,958.34 | 1,801,958.34 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,951,505,576.93 | 1,951,505,576.93 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 144,326,173.65 | 49,438,909.06 | -94,887,264.59 |
| 流动资产合计 | 2,838,014,729.92 | 2,838,014,729.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,833,419.56 | 3,833,419.56 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 244,046,733.82 | 244,046,733.82 | |
| 在建工程 | 227,180,812.42 | 227,180,812.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 48,021,195.38 | 48,021,195.38 | |
| 开发支出 | 25,621,863.64 | 25,621,863.64 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,046,922.75 | 2,046,922.75 | |
| 递延所得税资产 | 4,611,836.96 | 4,611,836.96 | |
| 其他非流动资产 | 8,945,777.28 | 8,945,777.28 | |
| 非流动资产合计 | 564,308,561.81 | 564,308,561.81 | |
| 资产总计 | 3,402,323,291.73 | 3,402,323,291.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 319,946,318.09 | 319,946,318.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 203,720,961.18 | 203,720,961.18 | |
| 应付账款 | 308,723,287.90 | 308,723,287.90 | |
| 预收款项 | 26,643,133.62 | 26,643,133.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,814,605.11 | 15,814,605.11 | |
| 应交税费 | 20,682,181.15 | 20,682,181.15 | |
| 其他应付款 | 49,764,003.86 | 49,764,003.86 | |
| 其中：应付利息 | 1,070,258.61 | 1,070,258.61 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,116,169.31 | 2,116,169.31 | |
| 流动负债合计 | 947,410,660.22 | 947,410,660.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 27,629,879.89 | 27,629,879.89 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 33,799,879.89 | 33,799,879.89 | |
| 负债合计 | 981,210,540.11 | 981,210,540.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 552,425,900.00 | 552,425,900.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 512,731,566.54 | 512,731,566.54 | |
| 减：库存股 | 20,278,479.00 | 20,278,479.00 | |
| 其他综合收益 | 3,701,773.38 | 3,701,773.38 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,343,250.04 | 131,343,250.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,241,188,740.66 | 1,241,188,740.66 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,421,112,751.62 | 2,421,112,751.62 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,421,112,751.62 | 2,421,112,751.62 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,402,323,291.73 | 3,402,323,291.73 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
银行理财产品94,887,264.59元，2018年末列支到其他流动资产，本次调整到交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 310,779,436.57 | 310,779,436.57 | |
| 交易性金融资产 | 71,066,412.59 | 71,066,412.59 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,153,945.85 | 14,153,945.85 | |
| 应收账款 | 176,449,848.29 | 176,449,848.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 90,119,312.25 | 90,119,312.25 | |
| 其他应收款 | 43,218,596.53 | 43,218,596.53 | |
| 其中：应收利息 | 1,739,666.67 | 1,739,666.67 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,895,097,616.21 | 1,895,097,616.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 120,464,818.71 | 49,398,406.12 | -71,066,412.59 |
| 流动资产合计 | 2,650,283,574.41 | 2,650,283,574.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 33,775,188.29 | 33,775,188.29 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 169,155,247.62 | 169,155,247.62 | |
| 在建工程 | 197,854,032.68 | 197,854,032.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,507,398.92 | 13,507,398.92 | |
| 开发支出 | 19,486,197.16 | 19,486,197.16 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,986,631.75 | 1,986,631.75 | |
| 递延所得税资产 | 5,049,827.42 | 5,049,827.42 | |
| 其他非流动资产 | 2,418,796.70 | 2,418,796.70 | |
| 非流动资产合计 | 443,233,320.54 | 443,233,320.54 | |
| 资产总计 | 3,093,516,894.95 | 3,093,516,894.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 319,946,318.09 | 319,946,318.09 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 203,720,961.18 | 203,720,961.18 | |
| 应付账款 | 407,426,756.13 | 407,426,756.13 | |
| 预收款项 | 5,784,586.60 | 5,784,586.60 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,849,435.96 | 7,849,435.96 | |
| 应交税费 | 8,266,745.97 | 8,266,745.97 | |
| 其他应付款 | 49,160,156.06 | 49,160,156.06 | |
| 其中：应付利息 | 1,070,258.61 | 1,070,258.61 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,608,903.48 | 1,608,903.48 | |
| 流动负债合计 | 1,003,763,863.47 | 1,003,763,863.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 6,170,000.00 | 6,170,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,610,930.32 | 16,610,930.32 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 22,780,930.32 | 22,780,930.32 | |
| 负债合计 | 1,026,544,793.79 | 1,026,544,793.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 552,425,900.00 | 552,425,900.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 516,094,656.36 | 516,094,656.36 | |
| 减：库存股 | 20,278,479.00 | 20,278,479.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,343,250.04 | 131,343,250.04 | |
| 未分配利润 | 887,386,773.76 | 887,386,773.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,066,972,101.16 | 2,066,972,101.16 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,093,516,894.95 | 3,093,516,894.95 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
银行理财产品71,066,412.59元，2018年末列支到其他流动资产，本次调整到交易性金融资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用