证券代码:603706 证券简称:东方环宇 公告编号:2021-058
新疆东方环宇燃气股份有限公司关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
? 委托理财金额:7,000万元
? 委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
? 委托理财期限:2021年08月31日至2021年12月01日
? 履行的审议程序:2021年07月13日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过17,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,有效期为自前次募集资金现金管理的授权到期之日起,即2021年7月21日起至2022年4月18日,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。
具体内容详见公司于2021年7月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-051)。
一、已到期赎回的理财产品情况
2021年06月29日,公司子公司与兴业银行股份有限公司签订了购买定期保本理财的相关协议,使用闲置募集资金购买理财产品合计人民币8,000万元,购买上述理财产品的具体情况详见公司于2021年06月30日披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:
2021-045)。
近日公司已赎回上述定期保本理财本金8,000万元,实际年化收益率3.11%,获得理财收益418,476.71元。
二、本次现金管理的情况:
(一)委托理财目的
通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
(二)资金来源
1、本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2401号《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司本次非公开发行人民币普通股股票29,382,714股,发行价格人民币12.15元/股,募集资金总额为人民币356,999,975.10元,扣除相关承销保荐费用人民币8,924,999.38元(不含增值税)后的余款人民币为348,074,975.72元。另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用183.88万元(不含税),募集资金净额34,674.14万元。
上述资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2020]000835号”验资报告。上述非公开发行股票募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方 名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
兴业银行股份有限公司 | 保障型收益 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 7,000 | 1.5%~3.28% | 因浮动收益无法预计收益金额 |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
92天 | 保本浮动 收益型 | 无 | 无 | 无 | 否 |
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
发行主体/发行人 | 兴业银行股份有限公司昌吉分行 |
产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 |
起息日 | 2021年08月31日 |
到期日 | 2021年12月01日 |
产品期限 | 92天 |
产品收益 | 产品收益=本金金额*(固定收益率+浮动收益率)*产品存续天数/365 |
浮动收益 | 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格小于等于(参考价格*98.5%),则浮动收益率= [1.80 %] /年; 若观察日价格大于(参考价格*98.5%)且小于等于(参考价格* 145%),则浮动收益率= [1.63 %] /年; 若观察日价格大于(参考价格*145%),则浮动收益率为零。 |
挂钩标的 | 上海黄金交易所之上海金,上午/下午基准价(上海金基准价是指,市场参与者在上海黄金交易所平台上,按照溢价寻量、数量撮合的集中交易方式,在达到市场量价相对平衡后,最终形成的人民币基准价,具体信息详见www.sge.com.cn)上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价,则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。) |
协议签署日期 | 2021年08月30日 |
产品观察日 | 2021年11月26日 |
本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司昌吉分行。兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司经营的影响
(一)公司主要财务指标
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年06月30日 |
总资产 | 2,658,843,418.93 | 2,360,396,827.02 |
总负债 | 964,749,969.36 | 715,570,030.29 |
归属上市公司股东的净资产 | 1,544,519,300.08 | 1,509,114,268.89 |
项目 | 2020年1-12月 | 2021年1-6月 |
经营性活动产生的现金流量净额 | 313,090,341.79 | 59,901,130.49 |
2021年07月13日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下,使用不超过17,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,有效期为自前次募集资金现金管理的授权到期之日起,即2021年7月21日起至2022年4月18日,在上述额度及投资期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。
本委托理财不构成关联交易。公司独立董事、监事会已分别对以上决议发表了同意意见。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1. | 保本型浮动收益 | 2,000 | 2,000 | 4.30 | - |
2. | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2,000 | 9.67 | - |
3. | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2,000 | 5.18 | - |
4. | 保本浮动收益型 | 1,800 | 1,800 | 13.3 | - |
5. | 保本浮动收益型 | 1,800 | 1,800 | 1.62 | |
6. | 保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 79.78 | - |
7. | 保本浮动收益型 | 8,000 | 8,000 | 59.84 | - |
8. | 保本浮动收益型 | 8,000 | 8,000 | 42.53 | - |
9. | 保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 51.45 | - |
10. | 保本浮动收益型 | 8,000 | 8,000 | 41.85 | - |
11. | 保本浮动收益型 | 9,000 | - | 未到期 | 9,000 |
12. | 保本浮动收益型 | 7,000 | - | 未到期 | 7,000 |
合计 | 69,600 | 53,600 | 309.52 | 16,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 18,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 11.65 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.96 | ||||
目前已使用的理财额度 | 16,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 1,000 | ||||
总理财额度 | 17,000 |
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会2021年09月01日