公司代码：603678 公司简称：火炬电子
福建火炬电子科技股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）周焕椿
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,171,190,512.12 | 3,755,768,441.19 | 11.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,039,488,709.79 | 2,778,425,590.87 | 9.40 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,432,699.15 | 44,153,451.54 | 127.46 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,727,024,346.06 | 1,442,593,197.24 | 19.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 290,706,737.96 | 252,280,897.68 | 15.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 277,366,379.16 | 217,274,846.26 | 27.66 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.98 | 9.58 | 增加0.40个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.64 | 0.56 | 14.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.64 | 0.56 | 14.29 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | 486,934.14 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 716,377.01 | 9,896,014.82 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 6,591,383.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,666.15 | -32,076.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,380.12 | -198,874.10 | |
| 所得税影响额 | -22,191.20 | -3,403,023.89 | |
| 合计 | 699,471.84 | 13,340,358.80 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,620 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 蔡明通 | 166,485,440 | 36.78 | 0 | 质押 | 12,520,000 | 境内自然人 | ||||
| 蔡劲军 | 29,361,730 | 6.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,500,000 | 2.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 7,598,386 | 1.68 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 6,639,103 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 6,016,823 | 1.33 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 5,989,341 | 1.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 5,664,686 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,958,481 | 1.1 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 全国社保基金四一三组合 | 3,948,049 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 蔡明通 | 166,485,440 | 人民币普通股 | 166,485,440 | |||||||
| 蔡劲军 | 29,361,730 | 人民币普通股 | 29,361,730 | |||||||
| 福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 7,598,386 | 人民币普通股 | 7,598,386 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 6,639,103 | 人民币普通股 | 6,639,103 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 6,016,823 | 人民币普通股 | 6,016,823 |
| 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 | 5,989,341 | 人民币普通股 | 5,989,341 |
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 5,664,686 | 人民币普通股 | 5,664,686 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,958,481 | 人民币普通股 | 4,958,481 |
| 全国社保基金四一三组合 | 3,948,049 | 人民币普通股 | 3,948,049 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，蔡明通与蔡劲军为父子关系；其他股东公司未知是否具有关联关系或一致行动的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司不存在优先股股东情况。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
| 项目 | 本期期末数 | 本期期初数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 394,203,621.77 | 217,919,173.89 | 80.89% | 本期增加主要系子公司立亚新材收回到期的理财产品资金，购买大额存单引起 |
| 应收账款 | 1,119,107,044.81 | 842,088,455.15 | 32.90% | 本期增加主要系销售规模扩大及军工客户账期较长引起 |
| 预付款项 | 12,352,346.08 | 5,284,856.66 | 133.73% | 本期增加主要系预付研发工艺技术开发费、软件服务费及预付供应商货款引起 |
| 其他应收款 | 65,539,921.98 | 45,854,376.87 | 42.93% | 本期增加主要系子公司苏州雷度采购量增加，相应的增加供应商保证金引起 |
| 应收利息 | 1,649,017.30 | 3,096,482.90 | -46.75% | 本期减少主要系子公司立亚新材期末理财产品规模大幅减少致应收利息减少引起 |
| 持有待售资产 | 220,473.69 | -100.00% | 本期减少主要系子公司福建毫米期初持有待售房产于本年1月售出引起 | |
| 其他流动资产 | 53,929,033.33 | 428,411,092.91 | -87.41% | 本期减少主要系子公司立亚新材及苏州雷度收回到期理财产品引起 |
| 可供出售金融资产 | 6,654,077.57 | -100.00% | 本期减少主要系因首次执行新金融准则,雷度国际持有的股票由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资引起 | |
| 其他权益工具投资 | 11,104,542.63 | 本期增加主要系首次执行新金融准则,雷度国际持有的股票由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资以及本期增加购入股票引起 | ||
| 在建工程 | 422,358,688.88 | 268,987,069.81 | 57.02% | 本期增加主要系子公司立亚新材和立亚化学持续投入建设及子公司广州天极购入厂房引起 |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 本期增加主要系子公司苏州雷度开立票据支付供应商保证金引起 | ||
| 预收款项 | 2,387,093.34 | 1,834,305.83 | 30.14% | 本期增加主要系苏州雷度子公司上海紫华光客户的预收款增加引起 |
| 应付职工薪酬 | 4,175,950.00 | 25,616,582.27 | -83.70% | 本期减少主要系支付2018年年底计提的年终奖引起 |
| 应交税费 | 43,681,673.70 | 29,928,075.20 | 45.96% | 本期增加主要系业绩增长相应的税费增加引起 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,612,587.98 | 23,549,633.95 | 114.92% | 本期增加主要系子公司立亚化学一年内到期的长期借款增加引起 |
| 长期借款 | 145,535,168.81 | 81,819,269.71 | 77.87% | 本期增加主要系立亚化学增加借款用于购建设备、工程建设及苏州雷度因生产经营所需，部分短期借款转为长期借款引起 |
| 递延所得税负债 | 11,387,717.25 | 8,492,748.00 | 34.09% | 本期增加主要系享受国家500万元以下固定资产一次性税前扣除政策引起 |
| 其他非流动负债 | 1,353,012.50 | 本期增加主要系子公司福建毫米股权转让确认回购义务引起 | ||
| 库存股 | 4,996,628.00 | 23,679,835.94 | -78.90% | 本期减少主要系本年3月公司将期初库存股过户至“第三期员工持股计划”专用证券账户及本期新增回购股份引起 |
| 其他综合收益 | 4,084,857.48 | 1,839,497.68 | 122.06% | 本期增加主要系雷度国际购买的股票公允价值变动及汇率变动外币财务报表折算差额引起 |
| 少数股东权益 | 67,368,509.69 | 50,893,337.46 | 32.37% | 本期增加主要系子公司天极少数股东权益增加及子公司福建毫米45%股权转让致少数股东权益增加引起 |
2、合并利润表项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 79,577,746.66 | 58,856,438.29 | 35.21% | 本期增加主要系业务规模扩大，职工薪酬提高及业务推广加强导致相关费用增加引起 |
| 研发费用 | 29,572,815.42 | 50,900,108.22 | -41.90% | 本期减少系立亚新材产生的部分研发费用属于对外技术开发支出，确认为其他业务成本引起 |
| 利息收入 | 3,550,124.59 | 1,563,364.88 | 127.08% | 本期增加主要系子公司立亚新材计提大额存单利息收入引起 |
| 其他收益 | 14,714,730.32 | 26,386,699.14 | -44.23% | 本期减少主要系子公司立亚新材及立亚特陶收到补贴性的研发项目款减少引起 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,745,735.18 | 21,138,204.42 | -68.09% | 本期减少主要系子公司立亚新材和苏州雷度赎回理财产品投资收益减少引起 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -10,749,733.36 | 本期减少主要系首次执行新金融准则,不调整可比期间数据 | ||
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | -8,991,992.12 | -22,639,692.42 | 60.28% | 本期增加主要系首次执行新金融准则,本期资产减值损失不含应收账款坏账准备计提数,不调整可比期间数据引起 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | 486,934.14 | -155,126.08 | 413.90% | 本期增加主要系子公司福建毫米处置持有待售的投资性房地产利得引起 |
| 营业外支出 | 158,063.76 | 707,373.53 | -77.65% | 本期减少主要系本期捐赠以及固定资产报废同比去年上期减少引起 |
3、现金流量表项目
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 4,818,715.50 | 本期增加主要系母公司收到军品免税增值税返还引起 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,813,110.51 | 58,685,555.81 | -71.35% | 本期减少主要系上年同期立亚新材和立亚特陶收到留抵税额退税款引起 |
| 收回投资收到的现金 | 458,733,421.85 | 1,036,600,000.00 | -55.75% | 本期减少主要系母公司、子公司立亚新材及苏州雷度理财产品较去年同期大幅减少，相关的到期赎回同比也大幅减少引起 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,752,420.85 | 16,692,620.67 | -35.59% | 本期减少主要系子公司立亚新材期初理财产品本期已全部到期赎回，赎回后没有继续购买理财产品，相应的理财收益较去年同期减少引起 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 865,250.00 | 2,368,796.12 | -63.47% | 本期减少主要系子公司福建毫米处置西安房产的处置收益少于去年处置北京房产的收益引起 |
| 投资支付的现金 | 59,884,394.18 | 937,600,000.00 | -93.61% | 本期减少主要系子公司苏州雷度及立亚新材购买理财产品较去年同期大幅减少引起 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,793,801.33 | -100.00% | 本期减少主要系上期控股并购广州天极引起 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 本期增加主要系母公司境外设备采购开立保函支付的保证金引起 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350,000.00 | -100.00% | 本期减少系去年同期子公司广州天极少数股东追加投资引起 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,995,283.71 | 15,853,610.17 | 38.74% | 本期增加主要系子公司苏州雷度保函到期，收回保证金引起 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,136,302.80 | 235,471,798.66 | 72.48% | 本期增加主要系母公司及子公司厦门雷度较去年同期到期的贷款增加引起 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,788,132.39 | 2,954,827.01 | -39.48% | 本期减少主要系外币汇率变动引起 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年7月22日、8月8日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》，续聘2018年度财务报表及内部控制审计团队，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。
2、鉴于郑秋婉申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务、陈小吟申请辞去监事职务。公司经第四届监事会第十四次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意选举曾小力先生为第四届监事会主席、李莉女士为监事，任期与第四届监事会一致。
3、公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目”原计划于 2019 年 8 月全部建成投产，项目计划建设六条生产线，设计产能 10 吨/年。报告期内，
已完成主体厂房建设、装修，三条生产线已建设完成。其余三条生产线已完成纺丝、交联工序调试工作，但热解炉、热处理炉生产和交付周期较长，相关设备受供应商产能排期影响，交付时间延后， 因此其他在建生产线不能按项目计划时间完成组建。经公司于2019年8月8日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，将“CASAS-300 特种陶瓷材料产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2020 年 9 月。详见公司在上海证券交易所网站披露的《火炬电子关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》。
4、报告期内，公司将全资子公司福建毫米电子有限公司45%的股权转让给泉州传世领航电子科技有限公司。本次交易价格系以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2019）第0463号《资产评估报告》为依据，经各方协商一致，确定转让价款合计1,217.71万元人民币。本次股权转让有利于毫米电子引入战略合作伙伴，开发新的产品，提升自身的技术水平及核心竞争力，增强公司整体盈利能力，推动公司的持续与稳定发展。本次交易后，火炬电子仍对毫米电子持有控制权。
5、为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，报告期内，公司召开第四届董事会第二十二次会议及2019年第三次临时股东大会，审议关于公开发行可转换公司债券方案及相关议案。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）用于投资“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”及补充流动资金。该项目的建设有利于公司进一步满足国内市场需求，丰富产品结构，进而增强公司核心竞争力，实现公司战略发展。
6、公司2015年第一期员工持股计划股票1,290,000股自2019年3月7日起锁定期满上市流通，报告期内，已通过集中竞价交易方式全部出售完毕，并按规定进行了相关资产清算和分配工作。详见公司于上海证券交易所网站披露的“2019-065号”公告。
7、公司于2019年7月22日召开了第四届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2019年8月2日披露了回购报告书。截止至2019年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 227,300股，占公司当前总股本452,665,950股的比例为
0.05%。成交的最低价格为 21.81元/股，最高价格为22.10元/股，累计支付的资金总额为4,998,342.65元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 福建火炬电子科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蔡明通 |
| 日期 | 2019年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 394,203,621.77 | 217,919,173.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 334,775,932.04 | 349,543,753.72 |
| 应收账款 | 1,119,107,044.81 | 842,088,455.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,352,346.08 | 5,284,856.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,539,921.98 | 45,854,376.87 |
| 其中：应收利息 | 1,649,017.30 | 3,096,482.90 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 717,431,895.67 | 564,841,496.67 |
| 持有待售资产 | 220,473.69 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,929,033.33 | 428,411,092.91 |
| 流动资产合计 | 2,697,339,795.68 | 2,454,163,679.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,654,077.57 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 11,104,542.63 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,931,748.29 | 28,372,004.44 |
| 固定资产 | 641,471,163.36 | 629,632,841.27 |
| 在建工程 | 422,358,688.88 | 268,987,069.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 146,127,805.86 | 153,040,354.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,141,256.52 | 20,141,256.52 |
| 长期待摊费用 | 25,660,422.75 | 22,454,565.46 |
| 递延所得税资产 | 44,181,808.59 | 34,452,107.82 |
| 其他非流动资产 | 138,873,279.56 | 137,870,484.63 |
| 非流动资产合计 | 1,473,850,716.44 | 1,301,604,761.63 |
| 资产总计 | 4,171,190,512.12 | 3,755,768,441.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 336,936,433.92 | 400,949,565.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,000,000.00 | |
| 应付账款 | 447,429,323.22 | 347,543,483.54 |
| 预收款项 | 2,387,093.34 | 1,834,305.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,175,950.00 | 25,616,582.27 |
| 应交税费 | 43,681,673.70 | 29,928,075.20 |
| 其他应付款 | 1,632,748.90 | 2,286,678.34 |
| 其中：应付利息 | 690,554.66 | 707,696.62 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,612,587.98 | 23,549,633.95 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 901,855,811.06 | 831,708,324.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 145,535,168.81 | 81,819,269.71 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,201,583.02 | 4,429,170.69 |
| 递延所得税负债 | 11,387,717.25 | 8,492,748.00 |
| 其他非流动负债 | 1,353,012.50 | |
| 非流动负债合计 | 162,477,481.58 | 94,741,188.40 |
| 负债合计 | 1,064,333,292.64 | 926,449,512.86 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 452,665,950.00 | 452,665,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,100,049,271.94 | 1,105,354,863.72 |
| 减：库存股 | 4,996,628.00 | 23,679,835.94 |
| 其他综合收益 | 4,084,857.48 | 1,839,497.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,235,208.96 | 108,235,208.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,379,450,049.41 | 1,134,009,906.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 | 3,039,488,709.79 | 2,778,425,590.87 |
| 益）合计 | ||
| 少数股东权益 | 67,368,509.69 | 50,893,337.46 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,106,857,219.48 | 2,829,318,928.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,171,190,512.12 | 3,755,768,441.19 |
法定代表人：蔡明通 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:福建火炬电子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 56,265,803.26 | 61,248,634.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 236,029,502.85 | 267,415,253.46 |
| 应收账款 | 508,540,948.81 | 306,399,357.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,520,016.83 | 3,556,374.64 |
| 其他应收款 | 139,300,375.42 | 83,676,653.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,830,715.42 | |
| 存货 | 300,661,516.09 | 267,544,267.13 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 135,496.17 | 370,756.06 |
| 流动资产合计 | 1,247,453,659.43 | 990,211,296.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,291,359,512.16 | 1,239,960,251.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,451,413.41 | 35,113,961.32 |
| 固定资产 | 335,637,588.64 | 324,982,620.14 |
| 在建工程 | 1,370,213.68 | 20,681,752.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,168,511.59 | 23,628,054.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,327,912.79 | 10,431,549.47 |
| 递延所得税资产 | 14,307,814.97 | 10,220,240.41 |
| 其他非流动资产 | 24,615,301.26 | 9,685,552.83 |
| 非流动资产合计 | 1,735,238,268.50 | 1,674,703,982.85 |
| 资产总计 | 2,982,691,927.93 | 2,664,915,279.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 252,723,947.87 | 201,634,713.43 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,174,554.60 | 35,596,549.66 |
| 预收款项 | 2,263,638.30 | 757,572.01 |
| 应付职工薪酬 | 204,741.02 | 12,066,120.23 |
| 应交税费 | 18,874,882.42 | 8,291,466.27 |
| 其他应付款 | 110,337,312.55 | 18,221,513.54 |
| 其中：应付利息 | 277,088.55 | 220,495.38 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 406,579,076.76 | 276,567,935.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,945,997.99 | 3,414,594.51 |
| 递延所得税负债 | 6,550,199.17 | 3,512,709.93 |
| 其他非流动负债 | 1,353,012.50 | |
| 非流动负债合计 | 10,849,209.66 | 6,927,304.44 |
| 负债合计 | 417,428,286.42 | 283,495,239.58 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 452,665,950.00 | 452,665,950.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,100,501,350.41 | 1,106,296,324.09 |
| 减：库存股 | 4,996,628.00 | 23,679,835.94 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,235,208.96 | 108,235,208.96 |
| 未分配利润 | 908,857,760.14 | 737,902,393.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,565,263,641.51 | 2,381,420,040.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,982,691,927.93 | 2,664,915,279.69 |
法定代表人：蔡明通 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
合并利润表2019年1—9月编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 666,410,179.98 | 501,498,868.85 | 1,727,024,346.06 | 1,442,593,197.24 |
| 其中：营业收入 | 666,410,179.98 | 501,498,868.85 | 1,727,024,346.06 | 1,442,593,197.24 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 559,090,555.18 | 404,650,647.48 | 1,370,566,861.22 | 1,151,267,955.97 |
| 其中：营业成本 | 472,803,212.00 | 327,463,108.07 | 1,135,437,161.91 | 932,624,708.63 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 3,610,694.51 | 2,413,035.13 | 12,006,116.79 | 11,097,586.57 |
| 销售费用 | 28,388,302.60 | 22,727,546.07 | 79,577,746.66 | 58,856,438.29 |
| 管理费用 | 33,253,414.27 | 28,123,377.13 | 93,922,629.54 | 79,563,120.97 |
| 研发费用 | 12,092,973.23 | 17,977,105.33 | 29,572,815.42 | 50,900,108.22 |
| 财务费用 | 8,941,958.57 | 5,946,475.75 | 20,050,390.90 | 18,225,993.29 |
| 其中：利息费用 | 5,811,545.92 | 7,568,105.40 | 17,471,008.87 | 17,375,367.57 |
| 利息收入 | 1,268,776.40 | 495,291.87 | 3,550,124.59 | 1,563,364.88 |
| 加：其他收益 | 716,377.01 | 19,844,067.82 | 14,714,730.32 | 26,386,699.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 154,351.35 | 6,080,016.16 | 6,745,735.18 | 21,138,204.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,320,826.41 | 5,790,617.56 | -10,749,733.36 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -9,204,061.56 | -27,347,534.35 | -8,991,992.12 | -22,639,692.42 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 486,934.14 | -155,126.08 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,665,465.19 | 101,215,388.56 | 358,663,159.00 | 316,055,326.33 |
| 加：营业外收入 | 108,094.52 | 87,546.82 | 125,987.76 | 167,772.02 |
| 减：营业外支出 | 88,428.37 | 271,036.53 | 158,063.76 | 707,373.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 95,685,131.34 | 101,031,898.85 | 358,631,083.00 | 315,515,724.82 |
| 列） | ||||
| 减：所得税费用 | 17,572,926.72 | 23,810,459.12 | 63,132,974.93 | 62,762,462.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,112,204.62 | 77,221,439.73 | 295,498,108.07 | 252,753,262.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,112,204.62 | 77,221,439.73 | 295,498,108.07 | 252,753,262.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 77,404,202.85 | 76,317,584.88 | 290,706,737.96 | 252,280,897.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 708,001.77 | 903,854.85 | 4,791,370.11 | 472,364.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,620,133.85 | 5,335,059.46 | 2,241,443.82 | 6,628,721.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,604,751.08 | 5,327,279.16 | 2,245,359.80 | 6,599,481.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -190,380.02 | -2,535,106.84 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -190,380.02 | -2,535,106.84 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,795,131.10 | 5,327,279.16 | 4,780,466.64 | 6,599,481.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,795,131.10 | 5,327,279.16 | 4,780,466.64 | 6,599,481.87 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,382.77 | 7,780.30 | -3,915.98 | 29,239.60 |
| 七、综合收益总额 | 81,732,338.47 | 82,556,499.19 | 297,739,551.89 | 259,381,984.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,008,953.93 | 81,644,864.04 | 292,952,097.76 | 258,880,379.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 723,384.54 | 911,635.15 | 4,787,454.13 | 501,604.48 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | 0.64 | 0.56 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：蔡明通 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
母公司利润表2019年1—9月编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 164,093,330.34 | 102,228,522.24 | 521,589,844.05 | 375,128,843.89 |
| 减：营业成本 | 55,035,502.84 | 33,463,369.69 | 161,281,100.58 | 116,496,173.73 |
| 税金及附加 | 2,328,196.58 | 1,360,422.81 | 8,171,872.29 | 6,599,316.91 |
| 销售费用 | 12,296,473.78 | 9,099,056.20 | 33,199,580.95 | 23,638,314.84 |
| 管理费用 | 15,008,290.91 | 14,273,916.00 | 43,916,585.85 | 42,291,230.24 |
| 研发费用 | 8,322,690.52 | 6,242,303.42 | 19,514,558.15 | 18,933,530.23 |
| 财务费用 | 6,562,928.80 | 732,591.20 | 11,380,950.06 | 3,157,601.34 |
| 其中：利息费用 | 3,476,625.54 | 2,636,026.80 | 9,066,126.76 | 4,505,318.63 |
| 利息收入 | 1,242,451.03 | 846,222.32 | 3,287,982.42 | 2,493,328.72 |
| 加：其他收益 | 376,198.84 | 2,733,229.42 | 12,562,512.02 | 8,536,603.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,091,496.99 | 0.00 | 12,091,496.99 | 20,029,164.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 19,084.14 | 3,508,100.43 | -7,445,743.59 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -7,761,930.10 | -21,168,319.00 | -9,756,545.97 | -15,089,418.14 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,264,096.78 | 22,129,873.77 | 251,576,915.62 | 177,489,026.30 |
| 加：营业外收入 | 1,473.29 | -8,317.71 | 1,518.92 | 17,901.87 |
| 减：营业外支出 | 56,706.84 | 7,962.89 | 103,611.91 | 418,103.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,208,863.23 | 22,113,593.17 | 251,474,822.63 | 177,088,824.29 |
| 减：所得税费用 | 8,291,106.77 | 3,923,059.24 | 35,252,860.49 | 23,232,064.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,917,756.46 | 18,190,533.93 | 216,221,962.14 | 153,856,759.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,917,756.46 | 18,190,533.93 | 216,221,962.14 | 153,856,759.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净 |
| 额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 60,917,756.46 | 18,190,533.93 | 216,221,962.14 | 153,856,759.82 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：蔡明通 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,653,761,745.93 | 1,480,007,417.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,818,715.50 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,813,110.51 | 58,685,555.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,675,393,571.94 | 1,538,692,973.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,801,118.78 | 1,144,808,062.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 148,389,629.38 | 120,174,505.94 |
| 支付的各项税费 | 131,590,126.56 | 141,057,508.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,179,998.07 | 88,499,445.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,574,960,872.79 | 1,494,539,521.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,432,699.15 | 44,153,451.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 458,733,421.85 | 1,036,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,752,420.85 | 16,692,620.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 865,250.00 | 2,368,796.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 470,351,092.70 | 1,055,661,416.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263,873,444.27 | 240,788,712.83 |
| 投资支付的现金 | 59,884,394.18 | 937,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 42,793,801.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 326,757,838.45 | 1,221,182,514.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 143,593,254.25 | -165,521,097.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,350,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 1,350,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 400,068,787.08 | 397,501,747.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,995,283.71 | 15,853,610.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,064,070.79 | 414,705,357.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 406,136,302.80 | 235,471,798.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,561,757.34 | 86,034,726.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,575,648.56 | 20,000,161.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,273,708.70 | 341,506,685.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,209,637.91 | 73,198,671.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,788,132.39 | 2,954,827.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,604,447.88 | -45,214,147.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,999,173.89 | 268,629,548.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,603,621.77 | 223,415,401.09 |
法定代表人：蔡明通 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,836,464.34 | 394,926,587.47 |
| 收到的税费返还 | 4,818,715.50 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,651,176.82 | 9,996,707.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 410,306,356.66 | 404,923,295.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,577,955.86 | 162,523,138.84 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 76,013,395.79 | 65,232,118.36 |
| 支付的各项税费 | 78,781,233.57 | 78,403,915.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,899,284.01 | 32,515,594.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,271,869.23 | 338,674,767.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,034,487.43 | 66,248,527.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 67,916,318.43 | 115,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,586,927.41 | 22,137,283.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,450.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 75,514,695.84 | 137,637,283.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,462,295.93 | 53,532,086.12 |
| 投资支付的现金 | 145,000,000.00 | 170,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 187,462,295.93 | 223,632,086.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,947,600.09 | -85,994,802.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 316,000,000.00 | 142,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 14,330,936.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,500,000.00 | 156,830,936.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 156,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,909,522.69 | 74,828,491.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,023,274.10 | 6,799,082.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,432,796.79 | 116,627,573.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,067,203.21 | 40,203,363.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136,922.12 | -58,218.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,982,831.57 | 20,398,870.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,248,634.83 | 46,980,229.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,265,803.26 | 67,379,099.64 |
法定代表人：蔡明通 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 217,919,173.89 | 217,919,173.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 349,543,753.72 | 349,543,753.72 | |
| 应收账款 | 842,088,455.15 | 842,088,455.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,284,856.66 | 5,284,856.66 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 45,854,376.87 | 45,854,376.87 | |
| 其中：应收利息 | 3,096,482.90 | 3,096,482.90 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 564,841,496.67 | 564,841,496.67 | |
| 持有待售资产 | 220,473.69 | 220,473.69 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 428,411,092.91 | 428,411,092.91 | |
| 流动资产合计 | 2,454,163,679.56 | 2,454,163,679.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,654,077.57 | 6,654,077.57 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 6,654,077.57 | -6,654,077.57 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 28,372,004.44 | 28,372,004.44 | |
| 固定资产 | 629,632,841.27 | 629,632,841.27 | |
| 在建工程 | 268,987,069.81 | 268,987,069.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 153,040,354.11 | 153,040,354.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 20,141,256.52 | 20,141,256.52 | |
| 长期待摊费用 | 22,454,565.46 | 22,454,565.46 | |
| 递延所得税资产 | 34,452,107.82 | 34,452,107.82 | |
| 其他非流动资产 | 137,870,484.63 | 137,870,484.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,301,604,761.63 | 1,301,604,761.63 | |
| 资产总计 | 3,755,768,441.19 | 3,755,768,441.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 400,949,565.33 | 400,949,565.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 347,543,483.54 | 347,543,483.54 | |
| 预收款项 | 1,834,305.83 | 1,834,305.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 25,616,582.27 | 25,616,582.27 | |
| 应交税费 | 29,928,075.20 | 29,928,075.20 | |
| 其他应付款 | 2,286,678.34 | 2,286,678.34 | |
| 其中：应付利息 | 707,696.62 | 707,696.62 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,549,633.95 | 23,549,633.95 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 831,708,324.46 | 831,708,324.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 81,819,269.71 | 81,819,269.71 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,429,170.69 | 4,429,170.69 | |
| 递延所得税负债 | 8,492,748.00 | 8,492,748.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 94,741,188.40 | 94,741,188.40 | |
| 负债合计 | 926,449,512.86 | 926,449,512.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 452,665,950.00 | 452,665,950.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,105,354,863.72 | 1,105,354,863.72 | |
| 减：库存股 | 23,679,835.94 | 23,679,835.94 | |
| 其他综合收益 | 1,839,497.68 | 1,839,497.68 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 108,235,208.96 | 108,235,208.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,134,009,906.45 | 1,134,009,906.45 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,778,425,590.87 | 2,778,425,590.87 | |
| 少数股东权益 | 50,893,337.46 | 50,893,337.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,829,318,928.33 | 2,829,318,928.33 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,755,768,441.19 | 3,755,768,441.19 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新金融准则，将2018年12月31日合并资产负债表中“可供出售金融资产”6,654,077.57元调整到“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 61,248,634.83 | 61,248,634.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 267,415,253.46 | 267,415,253.46 | |
| 应收账款 | 306,399,357.17 | 306,399,357.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,556,374.64 | 3,556,374.64 | |
| 其他应收款 | 83,676,653.55 | 83,676,653.55 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 267,544,267.13 | 267,544,267.13 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 370,756.06 | 370,756.06 | |
| 流动资产合计 | 990,211,296.84 | 990,211,296.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,239,960,251.25 | 1,239,960,251.25 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 35,113,961.32 | 35,113,961.32 | |
| 固定资产 | 324,982,620.14 | 324,982,620.14 | |
| 在建工程 | 20,681,752.97 | 20,681,752.97 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,628,054.46 | 23,628,054.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,431,549.47 | 10,431,549.47 | |
| 递延所得税资产 | 10,220,240.41 | 10,220,240.41 | |
| 其他非流动资产 | 9,685,552.83 | 9,685,552.83 | |
| 非流动资产合计 | 1,674,703,982.85 | 1,674,703,982.85 | |
| 资产总计 | 2,664,915,279.69 | 2,664,915,279.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 201,634,713.43 | 201,634,713.43 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 35,596,549.66 | 35,596,549.66 | |
| 预收款项 | 757,572.01 | 757,572.01 | |
| 应付职工薪酬 | 12,066,120.23 | 12,066,120.23 | |
| 应交税费 | 8,291,466.27 | 8,291,466.27 | |
| 其他应付款 | 18,221,513.54 | 18,221,513.54 | |
| 其中：应付利息 | 220,495.38 | 220,495.38 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 276,567,935.14 | 276,567,935.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,414,594.51 | 3,414,594.51 | |
| 递延所得税负债 | 3,512,709.93 | 3,512,709.93 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,927,304.44 | 6,927,304.44 | |
| 负债合计 | 283,495,239.58 | 283,495,239.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 452,665,950.00 | 452,665,950.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,106,296,324.09 | 1,106,296,324.09 | |
| 减：库存股 | 23,679,835.94 | 23,679,835.94 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 108,235,208.96 | 108,235,208.96 | |
| 未分配利润 | 737,902,393.00 | 737,902,393.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,381,420,040.11 | 2,381,420,040.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,664,915,279.69 | 2,664,915,279.69 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用