亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理
部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过40,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2020年2月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-006)。
一、 公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
2020年8月10日,公司向上海浦东发展银行股份有限公司静安支行购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属),具体详见公司于2020年8月12日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-043)。公司已赎回上述到期理财产品,具体情况如下:
单位:万元
受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 理财币种 | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 | 实际年化收益率 | 实际收益 |
上海浦东发展银行股份有限公司静安支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6014期人民币对公结构性存款(90天网点专属) | 保本浮动收益型 | 6,000 | 人民币 | 2020年8月11日 | 2020年11月9日 | 6,000 | 2.87% | 43.016667 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额(注) | 实际收回本金 | 实际收益(注) | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 39,000.00 | 23,500.00 | 1,333.343736 | 15,500.00 |
合计 | 39,000.00 | 23,500.00 | 1,333.343736 | 15,500.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 39,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 32.43 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 5.20 | ||||
目前已使用的理财额度 | 15,500.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 24,500.00 | ||||
总理财额度 | 40,000.00 |
注:上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额;“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。
截止本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币15,500.00万元。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020年11月11日