中信建投证券股份有限公司关于金华春光橡塑科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”、“保荐机构”）作为金华春光橡塑科技股份有限公司（下称“春光科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对春光科技2019年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕998号）的核准，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“春光科技”或“公司”）首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,400万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.46元，募集资金总额为人民币443,040,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币394,999,433.97元。本次募集资金于2018年7月24日到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年7月24日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕247号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度实际使用募集资金1,879.62万元， 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为128.91万元，收到理财产品收益268.22万元；2019年度实际使用募集资金6,664.89万元， 2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额为280.02万元，收到理财产品收益1,006.71万元；累计已使用募集资金8,544.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额为408.93万元，累计收到理财产品收益1,274.93万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为32,639.29万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费、汇兑损益等的净额、理财产品收益、结构性存款和大额存单）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金华春光橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2018年7月24日，公司分别与中国银行股份有限公司金华市婺城支行、中国建设银行股份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行以及保荐机构中信建投共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经核查，上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
（二）募集资金专户余额及实际使用情况
1、截至2019年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司金华市婺城支行 | 405246200076 | 110,665,494.60 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 33050167674509180515 | 662,625.43 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司金华分行 | 579901005010551 | 843,343.10 | 活期 |
| 合 计 | 112,171,463.13 |
| 开户银行 | 银行账号 | 本金 | 备注 |
| 招商银行股份有限公司金华分行 | 57990100508200029 | 20,000,000.00 | 大额存单 |
| 招商银行股份有限公司金华分行 | 57990100508200032 | 20,000,000.00 | 大额存单 |
| 招商银行股份有限公司金华分行 | 57990100508200077 | 20,000,000.00 | 大额存单 |
| 合 计 | 60,000,000.00 |
| 开户银行 | 币种 | 银行账号 | 原币余额 | 期末汇率 | 本币金额 | 备 注 |
| 星展银行 | 美元 | 072-012740-4 | 4,401.34 | 6.9762 | 30,704.63 | 活期 |
| 中国银行胡志民市分行 | 美元 | 100000600327217 | 300,000.00 | 6.9762 | 2,092,860.00 | 活期 |
| 中国银行胡志民市分行 | 美元 | 100000600327206 | 243,461.39 | 6.9762 | 1,698,435.35 | 活期 |
| 中国银行胡志民市分行 | 越南盾 | 100000600327193 | 141,677,234.00 | 0.00030105513 | 42,652.66 | 活期 |
| 中国银行马来西亚分行 | 美元 | 100000400777728 | 51,136.99 | 6.9762 | 356,741.87 | 活期 |
| 合 计 | 4,221,394.51 |
| 开户银行 | 银行账号 | 资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行新南站支行 | 1208013619000009696 | 100,000,000.00 | 活期 |
| 合 计 | 100,000,000.00 |
| 结构性存款名称 | 发行人 | 本金 | 理财产品类型 | 预计年化收益率 |
| 单位结构性存款893805号 | 宁波银行 | 50,000,000.00 | 保本浮动型 | 4.08% |
| 合 计 | 50,000,000.00 |
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于金华春光橡塑科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
徐 超 俞康泽
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件：
募集资金使用情况对照表
2019年度
单位：万元
| 募集资金总额 | 39,499.94 | 本年度投入募集资金总额 | 6,664.89 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 8,544.51 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 实施地点 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 清洁电器软管生产建设项目（金华） | 金华 | 是 | 21,794.64 | 18,794.97 | 18,794.97 | 4,367.69 | 6,247.30 | -12,547.67 | 33.24 | 2020年6月 | － | － | 否 |
| 清洁电器软管生产建设项目（越南） | 越南 | 2,999.67 | 2,999.67 | 1,062.57 | 1,062.57 | -1,937.10 | 35.42 | 2020年12月 | － | － | 否 | ||
| 吸尘器配件生 | 金华 | 是 | 14,245.44 | 6,045.42 | 6,045.42 | 154.15 | 154.15 | -5,891.27 | 2.55 | 2021年12 | － | － | 否 |
| 产建设项目（金华） | 月 | ||||||||||||
| 吸尘器配件生产建设项目（马来西亚） | 马来西亚 | 8,200.02 | 8,200.02 | 1,080.49 | 1,080.49 | -7,119.53 | 13.18 | 2022年12月 | － | － | 否 | ||
| 研发中心建设项目 | 金华 | 否 | 3,459.86 | 3,459.86 | 3,459.86 | -3,459.86 | 2021年12月 | － | － | 否 | |||
| 合 计 | － | － | 39,499.94 | 39,499.94 | 39,499.94 | 6,664.89 | 8,544.51 | -30,955.43 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 截至2019年 12 月 31日，期末使用募集资金购买的结构性存款余额为5,000.00万元,大额存单余额为6,000.00万元。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
2019年度
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 清洁电器软管生产建设项目（金华） | 清洁电器软管生产建设项目 | 18,794.97 | 18,794.97 | 4,367.69 | 6,247.30 | 33.24 | 2020年6月 | － | － | 否 |
| 清洁电器软管生产建设项目（越南） | 2,999.67 | 2,999.67 | 1,062.57 | 1,062.57 | 35.42 | 2020年12月 | － | － | 否 | |
| 吸尘器配件生产建设项目（金华） | 吸尘器配件生产建设项目 | 6,045.42 | 6,045.42 | 154.15 | 154.15 | 2.55 | 2021年12月 | － | － | 否 |
| 吸尘器配件生产建设项目（马来西亚） | 8,200.02 | 8,200.02 | 1,080.49 | 1,080.49 | 13.18 | 2022年12月 | － | － | 否 | |
| 合 计 | － | 36,040.08 | 36,040.08 | 6,664.90 | 8,544.51 | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 变更前“清洁电器软管生产建设项目”的实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，现根据公司的长远发展需求，拟变更部分募集资金投入至公司全资子公司“越南 CGH 公司”（通过CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPOREP PTE LTD作为投资路径设立），实 | |||||||||
| 施地点为越南同奈省庄崩县。 变更前“吸尘器配件生产建设项目”的实施地点位于浙江省金华市金磐新区花台路以东、南二环以北，现根据公司的长远发展需求，拟变更部分募集资金投入至公司全资子公司“马来西亚 CGH 公司”，实施地点为马来西亚柔佛州新山市。 上述募集资金投资项目的变更已经2019年7月17日第一届董事会第十四次会议审议通过，经2019年第一次临时股东大会审议通过，并及时进行了公告。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |