证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2021-050
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2275号)核准,公司2019年12月于上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)27,461,749股,发行价为25.49元/股,募集资金总额为人民币700,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,500,000.00元,余额为人民币689,500,000.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,603,773.58 元,实际募集资金净额为人民币687,896,226.42元。
该次募集资金到账时间为2019年12月16日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年12月17日出具天职业字[2019]38504号验资报告。
(二)本年度使用金额及年末余额
截至2021年6月30日,公司募集资金使用及结存情况如下:
单位:元
项 目 | 金 额 |
募集资金总额 | 700,000,000.00 |
减:发行费用 | 10,500,000.00 |
2020年度投入使用金额 | 614,410,184.67 |
加:利息收入、理财收益扣除手续费 | 11,701,977.03 |
募集资金余额 | 86,791,792.36 |
司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:
人民币元):
存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 535902112810205 | 活期存款 | 2,007.12 |
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 1606020829200531297 | 活期存款 | 13,052,021.94 |
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 | 378020100100124832 | 活期存款 | 38,678,162.95 |
浙商银行股份有限公司烟台分行营业部 | 4560000010120100079378 | 活期存款 | 52,913.53 |
中信银行股份有限公司烟台福山支行 | 8110601012401040932 | 活期存款 | 4,100.98 |
中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 15392101040086953 | 活期存款 | 35,002,585.84 |
合计 | 86,791,792.36 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年上半年募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司2021年上半年不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021年8月31日
附件1
烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期:2021年6月30日编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司
金额单位:人民币万元
募集资金总额 | 70,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 30,065.88 |
变更用途的募集资金总额 | 0 |
已累计投入募集资金总额 | 61301.03 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||||
1.工程机械用高端液压马达建设项目 | 否 | 30,000.00 | 28,950.00 | 28,950.00 | 12,606.46 | 25,612.78 | -3,337.22 | 88% | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
2.液压破碎锤建设项目 | 否 | 20,000.00 | 19,839.62 | 19,839.62 | 3,721.75 | 15,337.79 | -4,501.83 | 77% | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
3.工程机械用高端液压主泵建设项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 13,737.67 | 20,350.46 | 350.46 | 102% | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | 70,000.00 | 68,789.62 | 68,789.62 | 30,065.88 | 61,301.03 | -7,488.59 | ||||||
超募资金投向 | ||||||||||||
归还银行贷款 | ||||||||||||
补充流动资金 | ||||||||||||
超募资金投向小计 | ||||||||||||
合计 | 70,000.00 | 68,789.62 | 68,789.62 | 30,065.88 | 61,301.03 | -7,488.59 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |