海通证券股份有限公司关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对艾迪精密2019年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2275号）核准，艾迪精密于上海证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股27,461,749股，发行价为25.49元/股，募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币687,896,226.42元。上述募集资金于2019年12月16日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2019]38504号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2019年12月31日，公司募集资金尚未投入募投项目。公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金总额 | 700,000,000.00 |
| 减：承销及保荐费用 | 10,500,000.00 |
| 2019年度投入使用金额 | 0.00 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费 | 89,663.15 |
| 募集资金余额 | 689,589,663.15 |
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所相关规定的要求制定了《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。
（二）募集资金三方监管协议
公司、海通证券于2019年12月16日分别与中信银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 （元） |
| 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 535902112810205 | 活期存款 | 100,045,671.84 |
| 中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 1606020829200531297 | 活期存款 | 100,022,314.49 |
| 兴业银行股份有限公司烟台开发区支行 | 378020100100124832 | 活期存款 | 100,004,166.67 |
| 浙商银行股份有限公司烟台分行营业部 | 4560000010120100079378 | 活期存款 | 189,509,211.81 |
| 中信银行股份有限公司烟台福山支行 | 8110601012401040932 | 活期存款 | 100,004,166.67 |
| 中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 15392101040086953 | 活期存款 | 100,004,131.67 |
| 合 计 | 689,589,663.15 | ||
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
公司严格按照《管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2019年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2019年12月31日，本次非公开发行募集资金不存在先期投入置换的情形。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年12月31日，本次非公开发行募集资金不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金投资产品情况
2019年度，公司不存在利用闲置募集资金投资产品的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用和披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用管理违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，发行人本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，公司2019年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2019年12月31日，艾迪精密不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对艾迪精密2019年度募集资金存放与使用情况无异议。（以下无正文）
附件1
烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 68,789.62 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.工程机械用高端液压马达建设项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | -30,000 | 0.00 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.液压破碎锤建设项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | -20,000 | 0.00 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.工程机械用高端液压主泵建设项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | -20,000 | 0.00 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | -70,000 | 0.00 | |||||
| 未达到计划进度原因 | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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