2017 年第三季度报告
公司代码：603638 公司简称：艾迪精密
烟台艾迪精密机械股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 925,262,949.70 663,352,344.59 39.48
归属于上市公司 803,700,836.35 504,832,786.18 59.20
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 49,181,024.50 32,337,270.28 52.09
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 470,253,791.40 292,898,420.94 60.55
归属于上市公司 102,473,502.80 57,412,166.68 78.49
股东的净利润
归属于上市公司 100,806,963.36 56,777,250.11 77.55
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 13.60 12.69 增加 0.91 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.5989 0.4349 37.71
（元/股）
稀释每股收益 0.5989 0.4349 37.71
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 22,729.19 34,452.67
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 384,869.55 1,917,786.35
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 1,680.70 8,395.61
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
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所得税影响额 -61,391.91 -294,095.19
合计 347,887.53 1,666,539.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,753
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
FENG XIAO HO 境外自然
43,996,920 25.00 43,996,920 质押 4,100,000
NG 人
SONG YU XUAN 境外自然
33,001,540 18.75 33,001,540 无
人
烟台翔宇投资 境内非国
33,001,540 18.75 33,001,540 质押 6,150,000
有限公司 有法人
烟台浩银投资 其他
中心（有限合 8,579,990 4.87 8,579,990 无
伙）
烟台东瑞投资 境内非国
3,850,000 2.19 3,850,000 无
有限公司 有法人
中融（香港） 境外法人
3,850,000 2.19 3,850,000 无
投資有限公司
上海迪羽科投 境内非国
资管理有限公 2,420,010 1.38 2,420,010 无 有法人
司
境内自然
刁书枝 2,240,000 1.27 2,240,000 未知
人
烟台弘望投资 其他
企业（有限合 2,200,000 1.25 2,200,000 无
伙）
境内自然
温晓雨 1,950,000 1.11 1,950,000 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
刁书枝 2,240,000 人民币普通股 2,240,000
温晓雨 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
刘殿臣 1,838,500 人民币普通股 1,838,500
于耀华 1,562,749 人民币普通股 1,562,749
温瑛杰 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
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交通银行股份有限公司－
富国天益价值混合型证券 872,900 人民币普通股 872,900
投资基金
刘意 783,679 人民币普通股 783,679
周建国 750,000 人民币普通股 750,000
郭文敏 624,000 人民币普通股 624,000
韩立萍 587,600 人民币普通股 587,600
上述股东关联关系或一致 公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系或
行动的说明 一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 上期期末数 变动比例 情况说明
主要为销售回款及上市募投资
货币资金 72,750,155.94 50,705,275.18 43.48%
金所致
应收票据 33,303,242.31 18,981,945.47 75.45% 主要为销售增长所致
应收账款 103,085,744.57 48,102,854.69 114.30% 主要为销售增长所致
公司加大了预付原材料采购导
预付款项 14,948,427.14 5,207,765.20 187.04%
致
其他应收款 6,565,808.87 3,111,825.40 111.00% 主要为出口销售退税款所致
主要销售规模扩大，导致存货
存货 146,006,857.48 130,406,048.02 11.96%
采购金额增加
其他流动资产 1,847,451.42 5,498,766.61 -66.40% 主要为前期 IPD 中介费用导致
主要为在建工程转固及设备购
固定资产 323,064,440.00 277,680,660.04 16.34%
入所致
主要为公司加大基础设施及设
在建工程 62,417,509.60 47,498,366.73 31.41%
备投入所致
其他非流动资产 94,146,829.52 9,043,420.74 941.05% 主要为预付设备及工程款所致
短期借款 10,000,000.00 68,000,000.00 -85.29% 主要为归还银行借款所致
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应付账款 65,867,053.82 49,530,232.65 32.98% 主要为采购材料增加所致
主要为销售增长带来税金额增
应交税费 10,014,845.21 4,145,346.11 141.59%
长所致
应付利息 3,987.50 98,166.78 -95.94% 主要为银行借款减少所致
股本 176,000,000.00 132,000,000.00 33.33% 主要为上市公众募投所致
资本公积 354,185,513.48 149,664,871.95 136.65% 主要为上市公众募投所致
2、 利润表项目
项目 本期期末数 上期期末数 变动比率 情况说明
主要为公司扩大产能，大型破
营业收入 470,253,791.40 292,898,420.94 60.55%
碎锤及液压件销售增加所致
主要为收入增加导致成本增
营业成本 267,789,583.44 169,820,184.55 57.69%
加所致
主要为房产税、土地使用税等
税金及附加 6,476,703.17 1,588,253.56 307.79%
计入税金及附加所致
主要为收入增长，相关销售费
销售费用 25,362,956.66 15,803,846.70 60.49%
用增加所致
主要为公司规模的扩大，所致
管理费用 45,661,356.82 32,504,875.98 40.48%
管理费用增长
财务费用 3,345,336.50 2,144,951.92 55.96% 主要为汇兑损失增加所致
主要为销售增加利润增加所
营业利润 118,506,811.31 66,670,413.98 77.75%
致
3、 现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 变动比例 情况说明
经营活动产生的现 主要为销售增加导致现金流
49,181,024.50 32,337,270.28 52.09%
金流量净额 净额增加所致
投资活动产生的现
-168,757,285.09 -70,177,537.43 140.47% 主要为厂房及设备投入所致
金流量净额
筹资活动产生的现 主要为公开发行股票募集资
139,230,526.60 21,760,185.18 539.84%
金流量净额 金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 烟台艾迪精密机械股份有限公司
法定代表人 宋飞
日期 2017 年 10 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,750,155.94 50,705,275.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 33,303,242.31 18,981,945.47
应收账款 103,085,744.57 48,102,854.69
预付款项 14,948,427.14 5,207,765.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,565,808.87 3,111,825.40
买入返售金融资产
存货 146,006,857.48 130,406,048.02
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,847,451.42 5,498,766.61
流动资产合计 378,507,687.73 262,014,480.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 323,064,440.00 277,680,660.04
在建工程 62,417,509.60 47,498,366.73
工程物资 37,910.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,903,009.79 63,295,916.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,185,562.60 3,819,499.55
其他非流动资产 94,146,829.52 9,043,420.74
非流动资产合计 546,755,261.97 401,337,864.02
资产总计 925,262,949.70 663,352,344.59
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 68,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,867,053.82 49,530,232.65
预收款项 2,496,078.71 3,112,354.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,876,247.27 10,704,758.54
应交税费 10,014,845.21 4,145,346.11
应付利息 3,987.50 98,166.78
应付股利 275,000.00 275,000.00
其他应付款 1,784,781.28 1,662,247.92
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 101,317,993.79 137,528,106.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 457,237.93 582,083.72
递延收益 19,786,881.63 20,409,367.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,244,119.56 20,991,451.70
负债合计 121,562,113.35 158,519,558.41
所有者权益
股本 176,000,000.00 132,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 354,185,513.48 149,664,871.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,176,552.81 7,502,646.97
盈余公积 23,042,187.48 19,427,217.05
一般风险准备
未分配利润 242,296,582.58 196,238,050.21
归属于母公司所有者权益合计 803,700,836.35 504,832,786.18
少数股东权益
所有者权益合计 803,700,836.35 504,832,786.18
负债和所有者权益总计 925,262,949.70 663,352,344.59
法定代表人：宋飞 主管会计工作负责人：钟志平 会计机构负责人：钟志平
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:烟台艾迪精密机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 45,891,524.34 28,840,330.48
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,692,336.31 16,172,445.47
应收账款 78,586,511.60 46,402,441.38
预付款项 10,403,354.32 3,339,889.56
应收利息
应收股利
其他应收款 73,077,044.87 75,107,356.50
存货 84,714,792.82 73,941,923.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,847,451.42 5,140,997.74
流动资产合计 322,213,015.68 248,945,384.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,275,391.20 74,275,391.20
投资性房地产
固定资产 178,211,470.76 131,573,641.60
在建工程 59,537,931.65 44,749,455.66
工程物资 37,910.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,418,307.81 51,605,584.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,507,812.96 2,254,408.84
其他非流动资产 87,294,298.27 8,087,725.71
非流动资产合计 453,283,123.11 312,546,207.88
资产总计 775,496,138.79 561,491,592.29
流动负债：
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短期借款 10,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,352,884.95 36,508,730.45
预收款项 1,193,167.39 792,823.64
应付| 艾迪精密2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-24 |
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