证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2023-049
南威软件股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：深圳太极数智技术有限公司（简称“深圳太极数智”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的控股子公司，本次担保不存在关联担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额5,500万元。截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为1,144.74万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2023年8月9日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《最高额保证合同》，公司为深圳太极数智向中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“中国银行”）提供人民币3,000万元的连带责任保证；公司于2023年8月9日与中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行签署了《最高额保证合同》，公司为深圳太极数智向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行（以下简称“工商银行”）提供人民币2,500万元的连带责任保证。
（二）已履行的审议程序
公司于2023年4月19日、2023年5月11日分别召开了第四届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度预计为子
公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳太极数智向中国银行股份有限公司申请不超过3,000万元的综合授信提供连带责任保证，同意公司为控股子公司深圳太极数智向中国工商银行股份有限公司申请不超过2,500万元的综合授信提供连带责任保证，担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故截至目前公司对深圳太极数智的担保余额为1,144.74万元，可用担保额度为5,463.49万元。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳太极数智技术有限公司
2、统一社会信用代码: 91440300192195622F
3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1402
4、法定代表人：吴丽卿
5、注册资本：8,000万元
6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询。人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司关系：公司全资子公司福建南威政通科技集团有限公司持有深圳太极数智98.22%的股权。
深圳太极数智现有股东结构如下：
| 公司名称 | 股东名称或姓名 | 持股比例 |
| 深圳太极数智技术有限公司 | 福建南威政通科技集团有限公司 | 98.22% |
| 巩福 | 1.78% |
8、被担保人最近一年又一期的财务数据
单位：人民币 万元
| 科目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年3月31日（未经审计） |
| 总资产 | 34,234.02 | 31,851.90 |
| 负债总额 | 12,468.94 | 11,009.52 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 100 |
| 流动负债总额 | 12,003.29 | 10,597.83 |
| 净资产 | 21,649.39 | 20,714.53 |
| 科目 | 2022年（经审计） | 截至2023年3月31日（未经审计） |
| 营业收入 | 20,037.70 | 768.86 |
| 净利润 | 3,950.70 | -934.87 |
9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。
10、被担保人与上市公司关联关系：深圳太极数智为公司的控股子公司。
三、担保合同的主要内容
（一）公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
债务人：深圳太极数智技术有限公司
保证人：南威软件股份有限公司
保证最高本金：3,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。
前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。
主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权利的行使顺序，保证人应按照本合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（二）公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
债权人：中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行
债务人：深圳太极数智技术有限公司
保证人：南威软件股份有限公司
保证最高本金：2,500万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：属于本合同担保的主债权的，保证人担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。
若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备
正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。深圳太极数智是公司控股子公司，公司为其提供担保时未有反担保，其他股东未按比例提供担保的原因是该股东持有深圳太极数智的股权比例仅有1.78%，且深圳太极数智由公司负责经营管理，公司对子公司的偿债能力有充分的了解，担保风险可控，该担保公平、对等。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为上述被担保公司为公司控股子公司，经营业务正常进行，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司/子公司经营管理层在有权机构授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为69,448.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.82%，上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会2023年8月10日