南威软件股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司代码：603636 公司简称：南威软件
南威软件股份有限公司
2014 年年度报告
二○一五年四月十三日
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南威软件股份有限公司 2014 年年度报告全文
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司除董事长吴志雄先生应相关部门要求协助调查外，其余 6 位董事均出席董事会会议。
三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人侯济恭、主管会计工作负责人郑金聪及会计机构负责人（会计主管人员）郑金聪
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2014年度合并报表中归属于母公
司所有者的净利润为86,886,642.29元，2014年度母公司净利润为95,123,544.46元。按照相关规
定，公司提取10%法定盈余公积金后，截止2014年12月31日，合并报表口径和母公司可供股东分配
的利润分别为265,548,006.81元和284,429,784.23元。
鉴于上述公司2014年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，为广大股东创造
持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司2014
年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利人民币1.8元（含税），共计分配现金股利18,000,000.00元。本次分配方案须经股
东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目 录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 44
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 48
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 54
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 143
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司或南威软件 指 南威软件股份有限公司
凯信金鹏 指 天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）
东方汇富 指 厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙）
德弘嘉业 指 福州市晋安区德弘嘉业投资中心（有限合伙）
盈科成长 指 福建盈科成长创业投资有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算
机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和
解决方案 指
售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满
足客户业务需求的服务。
通过深化政务公开，制约公权行使的程序和边界，实
权力阳光 指
现政府行政权力透明、规范、廉洁、高效运行。
以可视化指挥为理念，运用高清视频、大数据、云计
算、智能分析等技术对公安领域的海量信息进行采
智慧公安 指 集、存储、加工和智能化处理，搭建智能、高效的指
挥显控平台，实现“多级别、跨警种、跨区域”的公
安系统应急联动与决策指挥。
以物联网、数据整合、GIS、3D 等技术为依托，构建
智慧军营 指 集部队日常工作、营区管理等信息化应用于一体的基
层部队综合信息管理平台。
政务部门 指 指党委、政府、军队的组成部门或直属机构。
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中描述存在的主要风险，敬请查阅年报正文。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 南威软件股份有限公司
公司的中文简称 南威软件
公司的外文名称 Linewell Software Co.，Ltd.
公司的外文名称缩写 Linewell
公司的法定代表人 吴志雄
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 吴丽卿
联系地址 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层
电话 0595-68288886
传真 0595-68288887
电子信箱 bona@linewell.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼16-22层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.linewell.com
电子信箱 ir@linewell.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
http://www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 南威软件 603636 无
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六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司的首次注册及历次变更详情请见《南威软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
第五章之“公司基本情况”。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市以来，主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司自 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所上市以来，控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名 蒋新红、林力
名称 太平洋证券股份有限公司
办公地址 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
报告期内履行持续督导职责的保
荐机构 签字的保荐代表
鞠卉、马晓敏
人姓名
持续督导的期间 2014 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
增减(%)
营业收入 323,315,557.02 280,587,600.83 15.23 241,833,325.36
归属于上市公司股
86,886,642.29 79,494,630.51 9.30 71,072,436.28
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 76,099,773.67 65,108,179.71 16.88 59,286,873.18
损益的净利润
经营活动产生的现
104,650,567.90 100,561,099.68 4.07 50,083,069.33
金流量净额
本期末比上年同
2014年末 2013年末 2012年末
期末增减（%）
归属于上市公司股
803,974,718.58 368,008,076.29 118.47 288,513,445.78
东的净资产
总资产 1,095,318,471.13 589,906,685.93 85.68 450,354,057.24
(二) 主要财务指标
主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年
基本每股收益（元／股） 1.16 1.06 9.43 0.95
稀释每股收益（元／股） 1.16 1.06 9.43 0.95
扣除非经常性损益后的基本
1.01 0.87 16.09 0.79
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 21.12 24.22 减少3.10 个百分点 28.09
扣除非经常性损益后的加权
18.5 19.83 减少1.33 个百分点 23.44
平均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
无。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用。
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2014 年金额 （如适 2013 年金额 2012 年金额
用）
非流动资产处置损益 -72,267.30 -10,762.27 16,353.64
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 11,807,837.24 16,409,034.15 14,189,771.94
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
1,004,794.52
的有效套期保值业务外，持
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有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
-3,335.71 220,948.85 -188,480.71
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额 -20,590.82 -40,972.50 -47,250.00
所得税影响额 -1,929,569.31 -2,191,797.43 -2,184,831.77
合计 10,786,868.62 14,386,450.80 11,785,563.10
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，在公司董事会的科学领导和经营班子的努力运作下，全体员工紧扣中心，坚守职责，
主动履职，协作推进各项经营管理工作。全年营业收入、净利润、新增订单等主要经营指标均创
历年新高，挂牌上市、启用总部大楼等重点工作全面实现，较好地完成了全年经营管理计划。
2014 年公司的营业收入为 32,331.56 万元，同比增长 15.23%；营业利润为 7,888.43 万元，
同比增长 15.11%，利润总额为 10,011.92 万元，同比增长 9.64%，归属于上市公司股东的净利润
为 8,688.66 万元，同比增长 9.30%。
报告期内，公司的总体经营情况概述如下：
（1） 发展平台升级跨越
年初启用总部大楼南威大厦，企业运营资源进一步集中；年末，公司在沪市挂牌上市，企业
品牌和影响力实现重大跨越。以总部大楼为主要经营载体、以资本为重要经营资源的新型高端发
展平台快速成形，企业进入以平台发展为主要特征的新常态。
（2） 技术研发深化推进
报告期内，公司坚持研发“一盘棋、一体化”原则，加大研发投入，研发体系进一步完善，
产品研发与产品推广有效推进。报告期内研发投入总额为 2,565.33 万元，同比增长 19.56%。2014
年新增获得计算机软件著作权 34 项，新增 1 件实用新型专利授权（道路高清卡口前端设备状态的
检测系统）。截至本报告出具日，公司共拥有 216 项产品获得计算机软件著作权、8 项专利（其
中 3 项发明专利）、25 项受理发明专利申请。
围绕主营业务，公司推出移动警务平台、公安信息综合研判应用系统、部门间信息共享平台、
智慧军营一体机、审批服务“一张网”等产品，市场反响良好。基础平台研发持续深入，正式推
出基于标准 ESB 服务总线的 UCAP-ESB，并在重要项目中成功应用。大数据技术研发取得实质性突
破，实现 50 亿数据精确查询 3 秒左右、模糊查询 5-8 秒的处理能力，大数据查阅和监控系统成功
应用于具体项目。移动互联网技术研发多点推进，上线首个移动 APP“私信定制”，推出 3 个主
线产品移动版本等。
（3）业务拓展再上台阶
2014 年公司进一步完善了市场布局，成立总部大区，建立分支机构之间、大区之间协同合作
机制，强化合力攻关市场。建立立体式营销体系，参加及举办主题展会，参评并荣获行业 5 个重
要奖项，提升了公司影响力和知名度；产业链合作整合计划继续推进，顺应安全可控技术发展趋
势，与上下游国产化资源联合打造安全可控整体解决方案。
（4） 运行管理创新提速
报告期内，公司全面规范、完善各项管理制度，强化风险防控体系建设，完善公司在人力资
源系统、财务系统、采购系统、项目实施等方面的管理办法和实施细则，健全反馈和问责机制，
增加考评体系的实时性和有效性，公司的管理质效有效增强。
公司以提升队伍职业力和专业力为目标，以开展塑造执行力活动为主线，持续推进“学习型、
创新型、专业型、高效型”队伍建设。广泛推行马上就办、直通终批、首发负责、首问负责、限
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时办结等制度，梳理简化了一批工作流程，完善了内部管理系统业务模块，工作运转继续提速。
加强审计监察工作，深入开展弘扬正能量活动，企业文化建设不断深化。
（5）资质品牌不断提升
报告期内，公司获得《ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书》、《ISO/IEC27001：2005
信息安全管理体系认证证书》、《ISO/IEC20000-1:2011 IT 服务管理体系认证证书》、《国军标
质量管理体系认证证书》、《商用密码产品生产定点单位》和《建筑智能化设计与施工一体化壹
级资质证书》等资质，进一步健全了公司的资质体系；获得第十八届国际软件博览会“优秀应用
产品”和“行业创新产品”、第十四届中国信息产业经济年会“2014 中国信息产业年度影响力企
业”和 2014 年中国软件大会“2014 年中国软件和信息服务大数据领域杰出企业奖”等奖项，提
升了企业的品牌美誉度。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 323,315,557.02 280,587,600.83 15.23
营业成本 168,141,346.01 154,152,548.02 9.07
销售费用 20,250,402.25 15,483,716.72 30.79
管理费用 54,363,666.97 40,216,743.14 35.18
财务费用 -4,579,023.24 -3,345,020.50 -36.89
经营活动产生的现金流量净额 104,650,567.90 100,561,099.68 4.07
投资活动产生的现金流量净额 -27,081,206.57 -70,017,275.04 61.32
筹资活动产生的现金流量净额 339,829,009.14 7,654,028.44 4,339.87
研发支出 25,653,314.15 21,455,759.47 19.56
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入较去年增长 15.23%。主要是公司技术研发能力不断提升，产品成熟
度不断提高，同时加强项目实施和验收管理，项目实施效率有效提升，年度验收项目金额增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
不适用。
(3) 新产品及新服务的影响分析
不适用。
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(4) 主要销售客户的情况
公司 2014 年度营业收入排名前 5 位的客户共计实现收入 126,895,713.33 元，占公司营业收
入比例为 39.25%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同 本期金额 情
本期占
成本构 期占总 较上年同 况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额
成项目 成本比 期变动比 说
比例(%)
例(%) 例(%) 明
软件行业 167,605,092.94 100 154,152,548.02 100 8.73
分产品情况
上年同 本期金额 情
本期占
成本构 期占总 较上年同 况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额
成项目 成本比 期变动比 说
比例(%)
例(%) 例(%) 明
软件开发
18,158,551.45 10.83 23,914,615.17 15.51 -24.07
（产品）
系统集成
149,446,541.48 89.17 130,237,932.85 84.49 14.75
（产品）
技术服务
- - - - -
（产品）
(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商的采购额为 61,947,223.55 元，占公司主营业务成本的比例为 36.96%。
4 费用
项目 2014 年 2013 年 增减比率（%） 变动原因
主要系营业税应收收
营业税金及附加 4,473,916.58 2,349,177.82 90.45
入增加所致
主要系销售人员及薪
销售费用 20,250,402.25 15,483,716.72 30.79
酬增加所致
主要系研发费用、固定
管理费用 54,363,666.97 40,216,743.14 35.18 资产折旧及中介费用
增加所致
主要系利息收入增加
财务费用 -4,579,023.24 -3,345,020.50 -36.89
所致
主要系期末应收款项
资产减值损失 2,768,042.37 3,197,594.56 -13.43
账面余额减少所致
主要系本期利润增加
减:所得税费用 13,953,370.08 12,360,129.17 12.89
所致
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5 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 12,027,421.52
本期资本化研发支出 13,625,892.63
研发支出合计 25,653,314.15
研发支出总额占净资产比例（%） 3.15
研发支出总额占营业收入比例（%） 7.93
(2) 情况说明
报告期内，公司继续加大研发投入，整体研发支出较 2013 年增加了 19.56%。研发支出主要
应用于政务云应用平台、应急指挥系统平台与智能车辆分析系统等项目。
6 现金流
项目 2014 年度 2013 年度 增长比率（%） 变动原因
经营活动产生的
104,650,567.90 100,561,099.68 4.07
现金流量净额
投资活动产生的 主要系收回理财投
-27,081,206.57 -70,017,275.04 -61.32
现金流量净额 资所致
筹资活动产生的 首次公开发行股票
339,829,009.14 7,654,028.44 4339.87
现金流量净额 收到募集资金
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
项目
