证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2022-012
上海徕木电子股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕605号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众配售股份人民币普通股（A股）股票6,010.97万股，配售价为每股人民币3.9元，共计募集资金23,442.78万元，坐扣承销和保荐费用600.00万元后的募集资金为22,842.78万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2020年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用292.65万元后，公司本次募集资金净额为22,550.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-29号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 22,550.13 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 19,467.23 |
| 利息收入净额 | B2 | 53.75 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,147.26 |
| 利息收入净额 | C2 | 10.61 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 22,614.49 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 64.36 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 0.00 | |
| 实际结余募集资金 | F | 0.00 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年8月5日分别与南京银行股份有限公司上海分行、中国光大银行上海九亭支行、杭州银行上海闵行支行、上海银行股份有限公司七宝支行、上海浦东发展银行松江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司5个募集资金专户已于2021年12月29日、2021年12月30日注销，情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 南京银行股份有限公司上海分行 | 0301270000004171 | 使用完毕 | 注销 |
| 中国光大银行上海九亭支行 | 36940188000077792 | 使用完毕 | 注销 |
| 杭州银行上海闵行支行 | 3101040160001932836 | 使用完毕 | 注销 |
| 上海银行股份有限公司七宝支行 | 31575203004207229 | 使用完毕 | 注销 |
| 上海浦东发展银行松江支行 | 98080078801000003460 | 使用完毕 | 注销 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
上海徕木电子股份有限公司
二〇二二年四月三十日
附件
募集资金使用情况对照表
2021年度编制单位：上海徕木电子股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 22,550.13 | 本年度投入募集资金总额 | 3,147.26 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 22,614.49 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 偿还贷款 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2,550.00 | 14,884.65 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 否 | 否 | 否 | 597.26 | 7,729.84 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 3,147.26 | 22,614.49 | － | － | － | － | － | － | |||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||