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科森科技2017年第一季度报告 下载公告
公告日期:2017-04-18
2017 年第一季度报告
公司代码:603626                                 公司简称:科森科技
                   昆山科森科技股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                                 1 / 19
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)王鹰保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                        上年度末                     本报告期末
                      本报告期末                                                     比上年度末
                                               调整后                调整前
                                                                                       增减(%)
总资产              2,303,049,963.03      1,490,429,151.53      1,490,429,151.5           54.52
归属于上市公司      1,546,748,789.60        606,292,337.80      606,292,337.80           155.12
股东的净资产
                    年初至报告期末               上年初至上年报告期末                比上年同期
                                               调整后              调整前              增减(%)
经营活动产生的        82,418,025.81         102,101,308.99      102,101,308.99           -19.28
现金流量净额
                    年初至报告期末               上年初至上年报告期末                比上年同期
                                               调整后              调整前            增减(%)
营业收入             307,977,461.37         261,786,352.24      261,786,352.24            17.64
归属于上市公司        20,240,813.68           22,573,779.91        22,573,779.91         -10.33
股东的净利润
归属于上市公司        19,815,872.32           21,660,887.93        21,660,887.93          -8.52
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                 2.20                     36.90             36.90 减少 34.70 个
收益率(%)                                                                           百分点
基本每股收益                   0.10                     0.11                  0.14        -9.09
(元/股)
稀释每股收益                   0.10                     0.11                  0.14        -9.09
(元/股)
注:2015 年 12 月 31 日,公司召开 2015 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司资
本公积转增股本的议案》,即以总股本 79,000,000 股为基础,以资本公积向全体股东同比例每
10 股转增 10 股,共计转增 79,000,000 股,转增后的总股本为 158,000,000 股,转增后的注册
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资本为 158,000,000 元。2016 年 2 月 3 日,公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更手续并取
得新的《营业执照》,本次转增导致每股收益被摊薄。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                     说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                443,953.33
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                       55,977.68
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                     -74,989.65
               合计                              424,941.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                               22,765
                                    前十名股东持股情况
                                               持有有限售         质押或冻结情况
                       期末持股      比例
 股东名称(全称)                              条件股份数                               股东性质
                         数量        (%)                         股份状态       数量
                                                   量
徐金根                 78,000,000    37.03     78,000,000          无                  境内自然人
王冬梅                 32,500,000    15.43     32,500,000          无                  境内自然人
徐小艺                 13,000,000     6.17     13,000,000          无                  境内自然人
昆山零分母投资企业     13,000,000     6.17     13,000,000                                 其他
                                                                  未知
(有限合伙)
深圳市珠峰基石股权     12,400,000     5.89     12,400,000                                 其他
投资合伙企业(有限合                                              未知
伙)
深圳市中欧基石股权      2,000,000     0.95      2,000,000                                 其他
投资合伙企业(有限合                                              未知
伙)
东方证券股份有限公      1,889,911     0.90                 0                              未知
                                                                  未知
司
向雪梅                  1,600,000     0.76      1,600,000          无                  境内自然人
李进                    1,600,000     0.76      1,600,000          无                  境内自然人
瞿李平                  1,200,000     0.57      1,200,000          无                  境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                            数量                         种类           数量
东方证券股份有限公司                                  1,889,911     人民币普通股        1,889,911
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中国银行股份有限公司-上投摩根                       855,492                       855,492
整合驱动灵活配置混合型证券投资                                 人民币普通股
基金
中国工商银行股份有限公司-上投                       767,876                       767,876
                                                               人民币普通股
摩根智慧互联股票型证券投资基金
UBS    AG                                            718,684   人民币普通股        718,684
中国农业银行股份有限公司-上投                       696,762                       696,762
                                                               人民币普通股
摩根新兴动力混合型证券投资基金
祝炎明                                               648,578   人民币普通股        648,578
蒋晓红                                               624,895   人民币普通股        624,895
中国银行股份有限公司-国联安优                       543,733                       543,733
                                                               人民币普通股
选行业混合型证券投资基金
孙奕豪                                               524,441   人民币普通股        524,441
华夏银行股份有限公司-建信互联                       517,162                       517,162
                                                               人民币普通股
网+产业升级股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说    公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系
明                                或属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数    公司无优先股
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号            项目     变动幅度                              原因
1        货币资金        978%         公司首次公开发行并上市募集资金到位所致
2        应收票据        100%         本期部分客户采用了承兑汇票形式付款
3        在建工程        137%         募集资金到位,精密金属结构件制造项目投入增加
4        短期借款        72%          本期新增加了短期借款用于补充流动资金
5        应付票据        -34%         由于2016年启动募投项目,工程款采用了票据结算方
                                      式,于本期支付等导致。
6        应付账款        -44%         本期有较多应付账款到期进行支付导致余额减少
7        递延收益        66%          主要系子公司东台科森获得政府补助
8        股本            33%          公司首次公开发行5,266.67万股股票并于2017年2月9
                                      日在上海证券交易所上市
9        资本公积        16596%       公司首次公开发行并上市股本溢价所致
10       税金及附加      139%         收入增加,附加税金额增加
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                                    2017 年第一季度报告
11     销售费用           41%          主要系业务招待费增加
12     管理费用           39%          主要系研发投入增加
13     资产减值损失       -61%         2016年第1季度因应收账款金额减少导致资产减值转回
                                       金额增加
14     营业外收入         -60%         2016年第1季度收到政府相关补贴同比本季度较多
15     收到的税费返还     121%         主要系出口商品增多导致出口退税收入增加
16     支付其他与经营活   263%         费用增加导致的支付其他与经营活动有关的现金增加
       动有关的现金
17     购建固定资产、无   970%         募投资金到位,精密金属结构件制造项目投入增加
       形资产和其他长期
       资产支付的现金
18     偿还债务支付的现   -81%         本期偿还的短期借款较少,现金流出减少
       金
19     分配股利、利润或   49%          主要系支付贷款利息增加,不同贷款模式下,贷款利息
       偿付利息支付的现                支付时间和方式不同
       金
20     支付其他与筹资活   123%         主要系支付发行费用所致
       动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                     公司名称    昆山科森科技股份有限公司
                                                   法定代表人    徐金根
                                                          日期   2017-04-17
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
                                          7 / 19
                                   2017 年第一季度报告
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
   货币资金                                    891,245,792.61          82,681,519.81
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                         536,285.65
   应收账款                                    502,972,663.95         566,989,254.66
   预付款项                                        2,154,794.86         5,842,884.05
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     19,561,951.44        17,483,199.26
   买入返售金融资产
   存货                                        107,962,316.32          86,124,453.58
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                                         1,920,438.82
      流动资产合计                           1,524,433,804.83         761,041,750.18
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                3,000,000.00         3,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                    590,112,488.21         594,463,394.06
   在建工程                                       96,552,702.04        40,746,025.23
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       78,215,407.07        78,772,063.79
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                 10,735,560.88         9,704,535.88
                                         8 / 19
                                   2017 年第一季度报告
   其他非流动资产                                                    2,701,382.39
      非流动资产合计                           778,616,158.20      729,387,401.35
       资产总计                              2,303,049,963.03     1,490,429,151.53
流动负债:
   短期借款                                    206,286,333.00      120,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                       89,721,168.71    135,164,006.85
   应付账款                                    187,564,753.20      337,240,333.96
   预收款项                                                            232,020.38
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   27,098,989.60     32,919,168.01
   应交税费                                        9,242,135.94     24,436,472.95
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                      5,604,611.78     11,340,905.36
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           35957406.18     38,665,522.46
   其他流动负债
      流动负债合计                             561,475,398.41      699,998,429.97
非流动负债:
   长期借款                                       90,000,000.00     90,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   长期应付款                                     57,291,484.35     64,456,520.04
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                       45,044,886.60     27,192,459.65
   递延所得税负债                                  2,489,404.07      2,489,404.07
   其他非流动负债
      非流动负债合计                           194,825,775.02      184,138,383.76
                                         9 / 19
                                    2017 年第一季度报告
         负债合计                               756,301,173.43               884,136,813.73
所有者权益
   股本                                         210,666,700.00               158,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                     872,776,307.53                 5,227,369.41
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                         42,542,496.92             42,542,496.92
   一般风险准备
   未分配利润                                   420,763,285.15               400,522,471.47
   归属于母公司所有者权益合计                 1,546,748,789.60               606,292,337.80
   少数股东权益
      所有者权益合计                          1,546,748,789.60               606,292,337.80
         负债和所有者权益总计                 2,303,049,963.03             1,490,429,151.53
法定代表人:徐金根         主管会计工作负责人:向雪梅                会计机构负责人:王鹰
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                            889722909.44            79,277,859.53
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              536,285.65
  应收账款                                            502972663.95           579,766,139.37
  预付款项                                              1144716.37             4,897,459.16
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                           15281672.45            39,851,490.39
  存货                                                 84706397.69            65,724,920.71
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                                1,494,364,645.55              769,517,869.16
                                          10 / 19
                                 2017 年第一季度报告
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 3,000,000.00       3,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                         200000000     40,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                         450508585.62     458,375,903.58
  在建工程                                        59,618,454.10      28,591,053.80
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          37879773.22      38,223,259.57
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                     8247892.79       7,216,867.79
  其他非流动资产                                                      1,216,782.39
   非流动资产合计                                759,254,705.73     576,623,867.13
     资产总计                                     2253619351.28    1,346,141,736.29
流动负债:
  短期借款                                       206,286,333.00     120,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                          89721168.71     135,164,006.85
  应付账款                                         161083008.24     238,193,263.24
  预收款项                                                              232,020.38
  应付职工薪酬                                    25,138,000.99      28,262,198.84
  应交税费                                         5,066,634.20      22,321,530.02
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      46,788,218.24       6,043,472.13
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          35,957,406.18      38,665,522.46
  其他流动负债
   流动负债合计                                  570,040,769.56     588,882,013.92
非流动负债:
  长期借款                                        90,000,000.00      90,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
                                       11 / 19
                                   2017 年第一季度报告
  长期应付款                                          57291484.35            64,456,520.04
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                            11723219.91            11,661,459.63
  递延所得税负债                                     2,489,404.07             2,489,404.07
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  161,504,108.33           168,607,383.74
      负债合计                                       731544877.89           757,489,397.66
所有者权益:
  股本                                             210,666,700.00           158,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         872,776,307.53             5,227,369.41
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          42,542,496.92            42,542,496.92
  未分配利润                                       396,088,968.94           382,882,472.30
   所有者权益合计                             1,522,074,473.39              588,652,338.63
      负债和所有者权益总计                    2,253,619,351.28            1,346,141,736.29
法定代表人:徐金根           主管会计工作负责人:向雪梅             会计机构负责人:王鹰
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                       307,977,461.37         261,786,352.24
其中:营业收入                                       307,977,461.37         261,786,352.24
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       289,497,568.68         234,083,157.53
其中:营业成本                                       219,882,121.65         189,448,528.70
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
                                         12 / 19
                                  2017 年第一季度报告
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       2,609,730.03    1,092,820.02
       销售费用                                          8,463,872.8    5,994,315.29
       管理费用                                     56,825,535.22      40,831,376.93
       财务费用                                         5,297,308.98    5,914,780.86
       资产减值损失                                 -3,581,000.00      -9,198,664.27
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  18,479,892.69      27,703,194.71
  加:营业外收入                                         502,282.31     1,242,079.81
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                           2,351.30       24,890.50
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              18,979,823.70      28,920,384.02
  减:所得税费用                                    -1,260,989.98       6,346,604.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  20,240,813.68      22,573,779.91
  归属于母公司所有者的净利润                        20,240,813.68      22,573,779.91
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                          20,240,813.68      22,573,779.91
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
                                         13 / 19
                                     2017 年第一季度报告
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                            20240813.68    22,573,779.91
  归属于母公司所有者的综合收益总额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.10             0.11
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.10             0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:7,021,393.34 元,上期被
合并方实现的净利润为: -7,839,067.09 元。
法定代表人:徐金根         主管会计工作负责人:向雪梅         会计机构负责人:王鹰
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                         306,983,632.26       261,018,548.22
  减:营业成本                                       242,593,586.19       184,654,234.67
       税金及附加                                          2,394,367.67     1,070,617.41
       销售费用                                            8,003,253.55      5,772,285.1
       管理费用                                         41,958,227.15      34,869,230.61
       财务费用                                            5,299,358.14     5,915,227.65
       资产减值损失                                         -3,581,000     -9,198,664.27
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      10,315,839.56      37,935,617.05
  加:营业外收入                                            392,948.98      1,070,246.47
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                               2,351.3        14,037.08
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  10,706,437.24      38,991,826.44
     减:所得税费用                                        -2,500,059.4     8,578,979.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      13,206,496.64      30,412,847.00
五、其他综合收益的税后净额                              13,206,496.64      30,412,847.00
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
                                           14 / 19
                                    2017 年第一季度报告
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                       13,206,496.64        30,412,847.00
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                  0.06                     0.14
    (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.06                     0.14
法定代表人:徐金根           主管会计工作负责人:向雪梅            会计机构负责人:王鹰
                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                  本期金额                      上期金额
一、经营活动产生的现金流
量:
  销售商品、提供劳务收到的         410,092,347.87                      509,767,993.63
现金
  客户存款和同业存放款项净
增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净
增加额
  收到原保险合同保费取得的
现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净
增加额
  收取利息、手续费及佣金的
现金
                                          15 / 19
                              2017 年第一季度报告
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还              15,301,980.60           6,937,081.42
  收到其他与经营活动有关的      472,916.46             386,421.14
现金
   经营活动现金流入小计      425,867,244.93         517,091,496.19
  购买商品、接受劳务支付的   222,416,695.23         303,327,423.19
现金
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净
增加额
  支付原保险合同赔付款项的
现金
  支付利息、手续费及佣金的
现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付    77,806,041.46          66,397,436.56
的现金
  支付的各项税费              26,857,376.02          40,755,834.21
  支付其他与经营活动有关的    16,369,106.41           4,509,493.24
现金
   经营活动现金流出小计      343,449,219.12         414,990,187.20
      经营活动产生的现金流    82,418,025.81         102,101,308.99
量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的    17,900,000.00
现金
   投资活动现金流入小计       17,900,000.00
  购建固定资产、无形资产和   257,757,724.29          24,092,006.67
其他长期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的
现金
                                    16 / 19
                                    2017 年第一季度报告
   投资活动现金流出小计           257,757,724.29                         24,092,006.67
      投资活动产生的现金流        -239,857,724.29                       -24,092,006.67
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
  吸收投资收到的现金              933,201,295.00
  其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
  取得借款收到的现金               86,429,970.00                         50,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的            911,983.29
现金
   筹资活动现金流入小计          1,020,543,248.29                        50,000,000.00
  偿还债务支付的现金               22,000,000.00                        113,519,794.96
  分配股利、利润或偿付利息          2,968,764.22                          1,990,476.51
支付的现金
  其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的         28,458,695.46                         12,771,359.62
现金
   筹资活动现金流出小计            53,427,459.68                        128,281,631.09
      筹资活动产生的现金流        967,115,788.61                        -78,281,631.09
量净额
四、汇率变动对现金及现金等         -1,111,817.33                            961,981.27
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加         808,564,272.8                             689,652.5
额
  加:期初现金及现金等价物         82,681,519.81                         91,375,815.47
余额
六、期末现金及现金等价物余        891,245,792.61                         92,065,467.97
额
法定代表人:徐金根           主管会计工作负责人:向雪梅             会计机构负责人:王鹰
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:昆山科森科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                              本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       410092347.87              507467993.63
  收到的税费返还                                    15,301,980.60                6937081.42
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                                   2017 年第一季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                           356658.36              262874.82
    经营活动现金流入小计                             425750986.83          514,667,949.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                     232,076,480.69          329,871,802.53
  支付给职工以及为职工支付的现金                    62,505,456.91             51299968.89
  支付的各项税费                                    25,564,678.00             38335379.91
  支付其他与经营活动有关的现金                      11,765,238.84            2,992,060.50
    经营活动现金流出小计                           331,911,854.44          422,499,211.83
      经营活动产生的现金流量净额                    93,839,132.39             92168738.04
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               183,468,841.17           13,789,949.47
产支付的现金
  投资支付的现金                                   160,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           343,468,841.17           13,789,949.47
      投资活动产生的现金流量净额                -343,468,841.17            -13,789,949.47
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               933,201,295.00
  取得借款收到的现金                               108,429,970.00           50,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      72,982,770.70
    筹资活动现金流入小计                       1,114,614,035.70             50,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                22,000,000.00          113,519,794.96
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,968,764.22            1,990,476.51
  支付其他与筹资活动有关的现金                      28,458,695.46           12,771,359.62
    筹资活动现金流出小计                            53,427,459.68          128,281,631.09
      筹资活动产生的现金流量净额               1,061,186,576.02            -78,281,631.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,111,817.33              961,981.27
五、现金及现金等价物净增加额                       810,445,049.91            1,059,138.75
  加:期初现金及现金等价物余额                      79,277,859.53           90,882,162.42
六、期末现金及现金等价物余额                       889,722,909.44           91,941,301.17
法定代表人:徐金根         主管会计工作负责人:向雪梅                会计机构负责人:王鹰
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4.2 审计报告
□适用 √不适用
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  附件:公告原文
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