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韩建河山:2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:603616 证券简称:韩建河山

北京韩建河山管业股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入49,683,339.22-58.09
归属于上市公司股东的净利润-15,434,353.64-93.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,343,423.66-123.17
经营活动产生的现金流量净额9,472,943.65117.95
基本每股收益(元/股)-0.0405-49.45
稀释每股收益(元/股)-0.0405-49.45
加权平均净资产收益率(%)-1.41减少0.34个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产2,351,681,826.192,439,075,074.29-3.58
归属于上市公司股东的所有者权益1,085,991,233.251,100,806,718.25-1.35

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益921,235.49
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外129,020.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,237.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额160,424.14
少数股东权益影响额(税后)
合计909,070.02

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-58.09主要系商丘项目初步履约完成,本期供货金额减少所致。
归属于上市公司股东的净利润-93.90主要系公司营业收入较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-123.17同上
经营活动产生的现金流量净额117.95主要系本期受疫情影响,项目开工延迟,材料采购滞后所致。
基本每股收益(元/股)-49.45主要系公司本期利润降低,导致基本每股收益减少。
稀释每股收益(元/股)-49.45同上

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数70,911报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京韩建集团有限公司境内非国有法人133,697,20035.060质押78,881,348
国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金其他3,352,8000.8800
田玉波境内自然人3,000,0000.7900
交通银行股份有限公司-湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金其他1,961,9000.5100
李德奎境内自然人1,600,0000.4200
裴红伟境内自然人1,565,0000.4100
海通证券股份有限公司-湘财长源股票型证券投资基金其他1,271,5000.3300
黄江畔境内自然人1,160,6000.3000
UBS AG其他1,149,9270.3000
隗合双境内自然人1,145,1000.3000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
北京韩建集团有限公司133,697,200人民币普通股133,697,200
国泰君安证券股份有限公司-湘财长顺混合型发起式证券投资基金3,352,800人民币普通股3,352,800
田玉波3,000,000人民币普通股3,000,000
交通银行股份有限公司-湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金1,961,900人民币普通股1,961,900
李德奎1,600,000人民币普通股1,600,000
裴红伟1,565,000人民币普通股1,565,000
海通证券股份有限公司-湘财长源股票型证券投资基金1,271,500人民币普通股1,271,500
黄江畔1,160,600人民币普通股1,160,600
UBS AG1,149,927人民币普通股1,149,927
隗合双1,145,100人民币普通股1,145,100
上述股东关联关系或一致行动的说明韩建集团为公司控股股东,田玉波、隗合双为韩建河山董事;田玉波、李德奎为韩建集团董事。除上述关联关系外,控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 上述韩建集团持股情况说明:韩建集团为公司控股股东,截至本报告期末持有公司133,697,200股,其中已质押78,881,348股,已冻结41,863,031股。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)上述股东中裴红伟通过普通证券账户持有数量为0股,通过投资者信用证券账户持有数量为1,565,000股,其他股东所持有的股份数量均为普通证券账户持有。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金97,305,748.78150,657,461.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据81,284,984.4284,391,254.02
应收账款663,467,366.59770,138,876.82
应收款项融资
预付款项29,084,711.8216,163,562.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款34,800,666.0132,301,063.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货226,309,878.28175,112,638.58
合同资产307,991,656.02329,207,065.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,098,044.706,083,614.74
流动资产合计1,450,343,056.621,564,055,537.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资126,509,464.32128,613,036.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产2,102,046.092,139,216.06
固定资产213,990,948.64211,673,488.30
在建工程1,124,982.40985,123.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产31,857,514.126,558,730.79
无形资产60,335,659.2462,781,768.67
开发支出3,505,969.54
商誉363,143,699.18363,143,699.18
长期待摊费用26,210,849.7728,219,290.57
递延所得税资产71,102,336.2769,241,983.57
其他非流动资产1,455,300.001,663,200.00
非流动资产合计901,338,769.57875,019,536.98
资产总计2,351,681,826.192,439,075,074.29
流动负债:
短期借款211,586,345.63263,571,118.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据23,540,918.8045,181,930.73
应付账款517,604,434.96586,316,841.30
预收款项
合同负债46,585,112.118,251,702.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,054,082.0014,352,446.27
应交税费25,392,322.3156,424,935.33
其他应付款205,907,160.56176,433,777.87
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债121,748,834.58119,606,007.55
其他流动负债65,402,004.5257,723,868.97
流动负债合计1,229,821,215.471,327,862,628.64
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债26,718,409.96951,615.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,180,000.004,180,000.00
递延收益2,668,399.012,773,732.11
递延所得税负债2,302,568.502,500,379.67
其他非流动负债
非流动负债合计35,869,377.4710,405,727.40
负债合计1,265,690,592.941,338,268,356.04
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)381,368,000.00381,368,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积493,248,432.69493,248,432.69
减:库存股
其他综合收益1,204,692.48585,823.84
专项储备
盈余公积34,700,882.5934,700,882.59
一般风险准备
未分配利润175,469,225.49190,903,579.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,085,991,233.251,100,806,718.25
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,085,991,233.251,100,806,718.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,351,681,826.192,439,075,074.29

公司负责人:田玉波 主管会计工作负责人:张海峰 会计机构负责人:陈迎迎

合并利润表2022年1—3月编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入49,683,339.22118,546,507.99
其中:营业收入49,683,339.22118,546,507.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本77,539,045.39137,239,670.17
其中:营业成本42,930,158.8698,636,804.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加984,795.46886,304.43
销售费用2,648,618.241,964,723.07
管理费用23,687,672.9125,958,393.93
研发费用
财务费用7,287,799.929,793,444.32
其中:利息费用4,420,858.277,918,616.36
利息收入187,824.57449,000.90
加:其他收益129,020.9139,268.13
投资收益(损失以“-”号填列)-2,103,572.20-1,277,896.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,103,572.20-1,277,896.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)10,723,697.7512,041,536.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)931,924.09347,868.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,386,878.40-123,302.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,787,757.22-7,665,688.21
加:营业外收入26,428.46238,124.46
减:营业外支出472,833.61898,572.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,234,162.37-8,326,136.66
减:所得税费用-1,799,808.73-1,079,861.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,434,353.64-7,246,275.26
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-15,434,353.64-7,246,275.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-15,434,353.64-7,959,866.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)713,590.88
六、其他综合收益的税后净额618,868.64255,770.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额618,868.64255,770.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益618,868.64255,770.81
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额618,868.64255,770.81
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-14,815,485.00-6,990,504.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-14,815,485.00-7,704,095.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额713,590.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0405-0.0271
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0405-0.0271

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:田玉波 主管会计工作负责人:张海峰 会计机构负责人:陈迎迎

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金213,341,184.76160,938,219.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金161,436,788.16142,045,057.97
经营活动现金流入小计374,777,972.92302,983,277.83
购买商品、接受劳务支付的现金215,171,308.39258,013,197.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金22,023,117.3119,749,515.95
支付的各项税费30,801,051.6320,101,101.62
支付其他与经营活动有关的现金97,309,551.9457,900,604.88
经营活动现金流出小计365,305,029.27355,764,419.65
经营活动产生的现金流量净额9,472,943.65-52,781,141.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,140,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,000.003,140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,461,692.9913,087,970.82
投资支付的现金30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计31,461,692.9913,087,970.82
投资活动产生的现金流量净额-31,459,692.99-9,947,970.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金32,000,000.0070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32,000,000.0070,000,000.00
偿还债务支付的现金60,124,121.25175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,302,239.617,623,689.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,250,937.27
筹资活动现金流出小计62,426,360.86191,874,627.10
筹资活动产生的现金流量净额-30,426,360.86-121,874,627.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43,146.11-38,500.85
五、现金及现金等价物净增加额-52,456,256.31-184,642,240.59
加:期初现金及现金等价物余额134,475,530.96193,162,319.89
六、期末现金及现金等价物余额82,019,274.658,520,079.30

公司负责人:田玉波 主管会计工作负责人:张海峰 会计机构负责人:陈迎迎

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2022年4月27日


  附件:公告原文
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