2017 年第三季度报告
公司代码：603616 公司简称：韩建河山
北京韩建河山管业股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田玉波、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人（会计主管人员）王泽国
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,914,712,485.38 1,794,736,082.66 6.68
归属于上市公司股东的净资产 807,995,360.02 844,219,879.51 -4.29
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -21,991,149.07 98,687,274.42 -122.28
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 448,718,922.96 381,798,006.27 17.53
归属于上市公司股东的净利润 -26,014,624.90 -6,650,037.56 -291.2
归属于上市公司股东的扣除非 -25,360,589.55 -6,119,148.82 -314.45
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.14 -0.80 减少 2.34 个百分
点
基本每股收益（元/股） -0.0887 -0.0227 -290.75
稀释每股收益（元/股） -0.0887 -0.0227 -290.75
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -66,712.68 -1,050,163.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 290,846.95 374,564.16
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -208,059.95 -197,990.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 7,435.28 219,554.43
合计 23,509.60 -654,035.35
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 45,202
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
北京韩建集团有 140,297,200 47.82 140,000,000 60,700,000 境内非国有
质押
限公司 法人
深圳璞石投资企 6,000,000 2.05 6,000,000 境内非国有
未知
业(有限合伙) 法人
田玉波 5,800,000 1.98 0 质押 2,780,000 境内自然人
田兴 3,100,000 1.06 0 无 境内自然人
曲水嘉汇达企业 2,300,000 0.78 0 境内非国有
未知
管理有限公司 法人
李德奎 2,000,000 0.68 0 无 境内自然人
田玉涛 1,917,100 0.65 0 无 境内自然人
田雄 1,640,000 0.56 0 无 境内自然人
隗合双 1,350,000 0.46 0 无 境内自然人
阳亚男 1,335,000 0.46 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
田玉波 5,800,000 人民币普通股 5,800,000
田兴 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
曲水嘉汇达企业管理有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
李德奎 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
田玉涛 1,917,100 人民币普通股 1,917,100
田雄 1,640,000 人民币普通股 1,640,000
隗合双 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
阳亚男 1,335,000 人民币普通股 1,335,000
郑晏文 1,189,000 人民币普通股 1,189,000
田杰 1,090,000 人民币普通股 1,090,000
上述股东关联关系或一致行动 韩建集团为公司控股股东，田玉波为韩建河山董事；李德奎、郑晏
的说明 文、田玉涛、田玉波为韩建集团董事、高级管理人员。田玉波与田
玉涛为兄弟关系，除上述关联关系外，控股股东与其他股东不存在
关联关系或一致行动关系。
未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。
未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系
或一致行动。
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表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
税金及附加 3,655,938.05 2,534,139.57 44.27
销售费用 20,570,350.10 32,197,794.84 -36.11
财务费用 24,252,749.45 15,215,298.64 59.40
资产减值损失 3,390,634.88 -6,871,290.03 149.34
净利润 -22,100,319.14 -6,650,037.56 -232.33
经营活动产生的现金流量净额 -21,991,149.07 98,687,274.42 -122.28
筹资活动产生的现金流量净额 150,398,231.23 107,295,576.1 40.17
1、税金及附加变动原因说明：主要是营业收入增加，以及营业税改征增值税，会计科目变更所致。
2、销售费用变动原因说明：主要是运费减少所致，本期收入主要来源于湖北、吉林项目，该项目
管材的运输业务由业主方负责，导致运费减少。
3、财务费用变动原因说明：主要是投资项目增加扩大银行贷款规模所致。
4、资产减值损失变动原因说明：主要是收购合众建材以及应收账款增加所致。
5、净利润变动原因说明：主要是财务费用、资产减值损失增加所致。
6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2016年1季度公司中标的三个大型PCCP项
目，按照行业惯例和合同约定，在签订合同后收到项目预收款。2016年8月项目开始投产，需购买
原材料、支付人工费等，导致本期经营活动现金流量净额减少。
7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是新增投资项目，增加银行长期贷款及黄金
租赁业务所致。
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
货币资金 160,328,519.48 274,958,126.53 -41.69
应收票据 13,041,348.67 2,415,566.45 439.89
存货 312,049,320.32 164,557,717.43 89.63
划分为持有待售的资产 0.00 17,729,309.64 -100.00
在建工程 27,468,664.63 47,480,696.77 -42.15
商誉 131,974,062.68 9,300,352.87 1319.02
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长期待摊费用 55,007,963.75 83,764,946.84 -34.33
应付票据 108,513,200.00 20,565,600.00 427.64
应付账款 168,362,904.17 254,052,275.32 -33.73
应付职工薪酬 8,162,741.09 12,901,324.48 -36.73
应交税费 7,255,076.09 24,319,763.49 -70.17
其他应付款 50,302,887.01 13,040,368.43 285.75
其他流动负债 85,415,812.84 47,243,479.32 80.80
长期借款 199,970,000.00 0.00 /
1、货币资金变动原因说明：主要是投资项目增加以及支付各项税费增加所致。
2、应收票据变动原因说明：主要是收购合众建材所致。
3、存货变动原因说明：主要是PCCP产品尚未办理结算手续以及收购合众建材所致。
4、划分为持有待售的资产变动原因说明：主要是源水公司负责湖北省鄂北地区水资源配置工程试
验段。现试验段工程结束，源水公司于2017年1月将部分资产转让。
5、在建工程变动原因说明：主要是河南、安徽改扩建项目完成，转固减少在建工程，以及新建、
改建管廊生产线增加所致。
6、商誉变动原因说明：主要是收购合众建材70%股权所致。
7、长期待摊费用变动原因说明：主要是湖北、吉林项目摊销增加所致。
8、应付票据变动原因说明：主要是以承兑汇票方式结算货款增加所致。
9、应付账款变动原因说明：主要是偿还供应商货款所致。
10、应付职工薪酬变动原因说明：主要是辽宁等项目结束，人员减少所致。
11、应交税费变动原因说明：主要是2016年末增值税、所得税等在2017年初缴纳所致。
12、其他应付款变动原因说明：主要是收购合众建材所致。
13、其他流动负债变动原因说明：主要是黄金租赁业务增加所致。
14、长期借款变动原因说明：主要是新增投资项目，导致银行贷款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
北京韩建河山管业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 田玉波
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,328,519.48 274,958,126.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,041,348.67 2,415,566.45
应收账款 641,834,301.15 640,787,518.55
预付款项 18,588,185.46 21,696,095.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,251,274.67 15,584,786.61
买入返售金融资产
存货 312,049,320.32 164,557,717.43
划分为持有待售的资产 17,729,309.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,199,887.50 8,110,004.23
流动资产合计 1,170,292,837.25 1,145,839,125.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,836,568.85 34,606,860.89
投资性房地产
固定资产 369,196,332.53 361,492,150.82
在建工程 27,468,664.63 47,480,696.77
工程物资 26,498.60
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2017 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,463,920.43 89,127,227.51
开发支出 9,589,080.79
商誉 131,974,062.68 9,300,352.87
长期待摊费用 55,007,963.75 83,764,946.84
递延所得税资产 26,856,555.87 23,124,721.85
其他非流动资产
非流动资产合计 744,419,648.13 648,896,957.55
资产总计 1,914,712,485.38 1,794,736,082.66
流动负债：
短期借款 343,010,097.89 399,110,097.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 108,513,200.00 20,565,600.00
应付账款 168,362,904.17 254,052,275.32
预收款项 105,942,328.71 143,478,479.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,162,741.09 12,901,324.48
应交税费 7,255,076.09 24,319,763.49
应付利息 314,940.51
应付股利
其他应付款 50,302,887.01 13,040,368.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 85,415,812.84 47,243,479.32
流动负债合计 876,965,047.80 915,026,328.84
非流动负债：
长期借款 199,970,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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2017 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,180,000.00 6,180,000.00
递延收益 4,898,345.83 4,980,713.32
递延所得税负债 7,363,873.06 10,199,732.40
其他非流动负债
非流动负债合计 218,412,218.89 21,360,445.72
负债合计 1,095,377,266.69 936,386,774.56
所有者权益
股本 293,360,000.00 293,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 252,623,408.96 256,273,980.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,700,882.59 34,700,882.59
一般风险准备
未分配利润 227,311,068.47 259,885,016.55
归属于母公司所有者权益合计 807,995,360.02 844,219,879.51
少数股东权益 11,339,858.67 14,129,428.59
所有者权益合计 819,335,218.69 858,349,308.10
负债和所有者权益总计 1,914,712,485.38 1,794,736,082.66
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京韩建河山管业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,660,019.15 266,779,587.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,762,300.00 2,415,566.45
应收账款 525,826,473.36 606,317,901.87
预付款项 6,915,129.83 18,874,761.22
应收利息
应收股利
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2017 年第三季度报告
其他应收款 211,394,704.03 165,353,863.57
存货 279,029,644.70 156,212,125.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,330,611.69 7,026,610.53
流动资产合计 1,175,918,882.76 1,222,980,416.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,168,723.23 124,606,564.35
投资性房地产
固定资产 276,663,485.43 305,538,328.96
在建工程 22,868,008.99 17,412,768.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,469,039.04 79,969,707.57
开发支出 7,428,038.39
商誉
长期待摊费用 31,283,011.66 51,091,963.91
递延所得税资产 9,449,273.96 8,617,210.68
其他非流动资产
非流动资产合计 733,329,580.70 587,236,544.18
资产总计 1,909,248,463.46 1,810,216,960.97
流动负债：
短期借款 337,110,097.89 399,110,097.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 108,513,200.00 20,565,600.00
应付账款 143,838,932.30 260,152,064.57
预收款项 104,233,952.77 143,478,479.40
应付职工薪酬 6,774,779.69 9,226,325.73
应交税费 2,868,654.51 14,071,030.70
应付利息 314,940.51
应付股利
其他应付款 46,713,157.14 18,277,437.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 85,415,812.84 47,243,479.32
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2017 年第三季度报告
流动负债合计 835,468,587.14 912,439,455.89
非流动负债：
长期借款 199,970,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,180,000.00 6,180,000.00
递延收益 1,205,116.72 1,225,314.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 207,355,116.72 7,405,314.19
负债合计 1,042,823,703.86 919,844,770.08
所有者权益：
股本 293,360,000.00 293,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,273,980.37 256,273,980.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,700,882.59 34,700,882.59
未分配利润 282,089,896.64 306,037,327.93
所有者权益合计 866,424,759.60 890,372,190.89
负债和所有者权益总计 1,909,248,463.46 1,810,216,960.97
法定代表人：田玉波 主管会计工作负责人：魏良彬 会计机构负责人：王泽国
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
| 韩建河山2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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