北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)于2021年12月6日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对不超过人民币10亿元的部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好、且能够满足保本要求的银行保本型产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等)。授权期限自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环使用。具体内容详见2021年12月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-064)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021年12月14日,公司使用部分闲置非公开发行 A 股股票募集资金1.3亿元,向北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行购买了人民币单位结构性存款产品,具体情况详见公司于2021年12月16日披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行A股股票募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2021-065)。
上述理财产品于2022年11月28日到期,公司已收回本金人民币1.3亿元,共取得收益人民币3,831,260.27元,符合预期。上述理财产品本金及收益已归
还至募集资金账户,具体情况如下:
金额:元
序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益 |
1 | 北京银行股份有限公司中关村分行—北京银行双秀支行 | 结构性存款 | 130,000,000.00 | 2021.12.16 | 2022.11.28 | 3.1% | 3,831,260.27 |
二、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况金额:元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 单位结构性存款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 3,323,369.86 | 0 |
2 | 单位结构性存款 | 143,000,000.00 | 143,000,000.00 | 3,173,424.66 | 0 |
3 | 单位结构性存款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2,128,767.12 | 0 |
4 | 添利宝结构性存款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 643,356.16 | 0 |
5 | 单位结构性存款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 394,520.55 | 0 |
6 | 结构性存款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 707,191.78 | 0 |
7 | 结构性存款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 1,734,395.18 | 0 |
8 | 单位结构性存款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2,343,338.31 | 0 |
9 | 结构性存款 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 3,831,260.27 | 0 |
合计 | 1,373,000,000.00 | 1,373,000,000.00 | 18,279,623.89 | 0 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 380,000,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 8.78% | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.16% | ||||
目前已使用的理财额度 | 0.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 1,000,000,000.00 | ||||
总理财额度 | 1,000,000,000.00 |
注:上表中最近一年净资产指截至2021年12月31日归属上市公司股东的净资产4,327,032,203.81元;最近一年净利润指2021年度归属上市公司股东的净利润578,413,278.10 元。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2022年11月28日