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诺力股份:诺力股份2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-30

公司代码:603611 公司简称:诺力股份

诺力智能装备股份有限公司

2021年第一季度报告

二〇二一年四月

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛兴峰及会计机构负责人(会计主管人员)毛兴峰保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产5,982,867,623.135,657,727,966.185.75
归属于上市公司股东的净资产1,922,910,188.041,867,799,666.832.95
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-71,253,737.66-69,518,673.15-2.50
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,355,126,237.541,043,104,403.1829.91
归属于上市公司股东的净利润66,672,295.8365,518,185.401.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,309,312.6860,188,663.2511.83
加权平均净资产收益率(%)3.524.00减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)0.250.25
稀释每股收益(元/股)0.250.25
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-524,291.70
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,986,237.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-13,028,878.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出710,046.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,247,009.99
少数股东权益影响额(税后)-121,847.63
所得税影响额94,707.92
合计-637,016.85

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)16,346
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
丁毅72,567,65727.160质押19,000,000境内自然人
丁晟19,314,7007.230质押16,300,000境内自然人
张科13,424,8155.0200境内自然人
诺力智能装备股份有限公司回购专用证券账户9,583,9433.5900境内非国有法人
兴业证券股份有限公司9,000,0003.3700境内非国有法人
王新华6,168,8002.3100境内自然人
毛英5,985,0002.2400境内自然人
王宝桐4,240,4221.590质押2,990,000境内自然人
周学军4,230,7601.5800境内自然人
郭晓萍3,825,0801.4300境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
丁毅72,567,657人民币普通股72,567,657
丁晟19,314,700人民币普通股19,314,700
张科13,424,815人民币普通股13,424,815
诺力智能装备股份有限公司回购专用证券账户9,583,943人民币普通股9,583,943
兴业证券股份有限公司9,000,000人民币普通股9,000,000
王新华6,168,800人民币普通股6,168,800
毛英5,985,000人民币普通股5,985,000
王宝桐4,240,422人民币普通股4,240,422
周学军4,230,760人民币普通股4,230,760
郭晓萍3,825,080人民币普通股3,825,080
上述股东关联关系或一致行动的说明丁晟系丁毅之子,毛英系丁毅之配偶,王新华系丁毅兄长之女婿。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1合并资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目本期期末上年度末本期期末金额较上年度末变动比例(%)情况说明
应收账款1,092,069,747.72801,899,114.7236.19主要系本期销售增长所致
应收款项融资36,699,355.1765,143,656.69-43.66主要系公司加强银行承兑汇票流转效率管理所致
预付款项115,642,664.5487,837,396.9631.66主要系为稳定供应商渠道引起的采购预付增加及系统集成板块实施项目增加所致
合同资产278,053,829.26204,285,182.9336.11主要系本期未到期质保金增加所致
其他非流动金融资产144,056,094.74110,039,999.7430.91主要系本期对外投资增加所致(注1)
在建工程20,354,345.7514,274,687.4542.59主要系固定资产投资的在建项目增加所致
其他流动负债43,536,422.6830,926,283.2940.77主要系因合同负债增加引起的预提税金增加所致

3.1.2合并利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目本期期末上年度末本期期末金额较上年度末变动比例(%)情况说明
管理费用61,116,551.5145,062,647.2835.63主要系法国SAVOYE公司项目团队人员增加所致
研发费用46,072,453.2222,952,225.22100.73主要系加大研发力度,研发投入增加所致
财务费用-130,731.032,394,738.30-105.46主要系美元汇率变动引起的汇兑损益影响所致
投资收益3,249,925.25-1,628,856.73299.52主要系远期结售汇合约已结部分损益影响所致
公允价值变动收益-16,411,900.23-1,180,050.50不适用主要系结构化主体公允价值变动损益影响所致(注2)
信用减值损失-23,237,310.08-7,522,100.75不适用主要系应收账款坏账准备计提增加所致
项目本期期末上年度末本期期末金额较上年度末变动比例(%)情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金1,114,033,519.22786,426,298.0841.66主要系本期销售增长所致
收到其他与经营活动有关的现金11,281,446.997,811,580.8844.42主要系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金829,788,609.16632,603,034.4631.17主要系本期销售增长引起的采购付款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金226,279,049.26140,270,622.4261.32主要系随着业务量增长引起的人员扩编及计件工资增加所致
支付的各项税费40,538,023.1925,331,700.7260.03主要系本期支付上年结存应付税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金136,570,785.1496,847,976.5741.02主要系本期支付的票据保证金、保函保证金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金141,900,000.00870,705.6016,197.13主要系本期赎回理财增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,606,936.3212,568,608.8848.04主要系本期实际支付的设备款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金145,686,355.271,128,364.3512,811.29主要系本期购买理财增加所致
偿还债务支付的现金156,352,628.8010,114,515.991,445.82主要系本期偿还银行贷款增加所致

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称诺力智能装备股份有限公司
法定代表人丁毅
日期2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金660,104,419.00674,178,946.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产422,610,596.44440,062,183.83
衍生金融资产
应收票据9,412,106.259,383,305.37
应收账款1,092,069,747.72801,899,114.72
应收款项融资36,699,355.1765,143,656.69
预付款项115,642,664.5487,837,396.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款38,638,200.4247,209,827.39
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,609,906,284.411,642,427,856.66
合同资产278,053,829.26204,285,182.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产45,250,767.0039,688,956.67
流动资产合计4,308,387,970.214,012,116,427.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资28,041,731.9928,072,787.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产144,056,094.74110,039,999.74
投资性房地产
固定资产550,306,669.22558,512,377.80
在建工程20,354,345.7514,274,687.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产187,617,711.03192,759,409.26
开发支出
商誉672,934,869.73672,934,869.73
长期待摊费用10,722,084.1010,347,289.70
递延所得税资产59,142,833.6057,398,678.01
其他非流动资产1,303,312.761,271,438.91
非流动资产合计1,674,479,652.921,645,611,538.32
资产总计5,982,867,623.135,657,727,966.18
流动负债:
短期借款616,130,171.62514,960,978.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据217,138,876.21187,400,937.90
应付账款966,944,760.61973,864,533.67
预收款项
合同负债1,417,628,006.741,309,500,863.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬140,747,952.35153,998,103.66
应交税费159,718,116.28125,273,996.78
其他应付款18,215,702.2821,005,941.38
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债43,536,422.6830,926,283.29
流动负债合计3,580,060,008.773,316,931,638.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款274,107,469.44276,629,291.67
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬48,107,684.2746,388,879.72
预计负债33,061,308.9727,010,629.42
递延收益68,315,757.8371,562,155.68
递延所得税负债10,975,205.979,853,725.76
其他非流动负债
非流动负债合计434,567,426.48431,444,682.25
负债合计4,014,627,435.253,748,376,320.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)267,184,734.00267,184,734.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积690,822,754.70698,005,195.78
减:库存股169,600,445.27169,600,445.27
其他综合收益-9,673,329.53-5,293,995.99
专项储备
盈余公积126,238,379.95126,238,379.95
一般风险准备
未分配利润1,017,938,094.19951,265,798.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,922,910,188.041,867,799,666.83
少数股东权益45,329,999.8441,551,978.45
所有者权益(或股东权益)合计1,968,240,187.881,909,351,645.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,982,867,623.135,657,727,966.18
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金116,652,262.74127,607,560.08
交易性金融资产403,874,498.73417,726,086.12
衍生金融资产
应收票据
应收账款385,428,657.46269,662,760.06
应收款项融资6,362,267.7512,782,818.97
预付款项19,500,321.0815,716,263.15
其他应收款133,849,358.65127,530,622.18
其中:应收利息
应收股利28,799,356.9028,799,356.90
存货348,296,432.17302,927,289.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产797,407.41975,436.92
流动资产合计1,414,761,205.991,274,928,836.57
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,370,111,153.531,343,142,209.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产110,039,999.74110,039,999.74
投资性房地产
固定资产394,051,516.64399,216,999.49
在建工程8,759,207.736,039,466.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产63,118,124.3664,485,985.50
开发支出
商誉
长期待摊费用3,071,213.462,915,960.20
递延所得税资产5,478,897.996,399,541.25
其他非流动资产
非流动资产合计1,954,630,113.451,932,240,161.96
资产总计3,369,391,319.443,207,168,998.53
流动负债:
短期借款592,282,132.01493,377,698.60
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款509,971,589.56471,437,559.78
预收款项
合同负债41,723,244.2838,166,930.34
应付职工薪酬18,224,063.5533,259,728.99
应交税费33,065,726.7228,222,819.62
其他应付款10,856,720.1315,178,011.21
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债629,469.14708,372.38
流动负债合计1,206,752,945.391,080,351,120.92
非流动负债:
长期借款258,472,163.14258,105,208.26
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益61,343,928.5860,852,554.13
递延所得税负债7,363,744.586,107,576.40
其他非流动负债
非流动负债合计327,179,836.30325,065,338.79
负债合计1,533,932,781.691,405,416,459.71
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)267,184,734.00267,184,734.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积784,764,527.26784,764,527.26
减:库存股169,600,445.27169,600,445.27
其他综合收益
专项储备
盈余公积126,325,683.84126,325,683.84
未分配利润826,784,037.92793,078,038.99
所有者权益(或股东权益)合计1,835,458,537.751,801,752,538.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,369,391,319.443,207,168,998.53

合并利润表2021年1—3月编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入1,355,126,237.541,043,104,403.18
其中:营业收入1,355,126,237.541,043,104,403.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,242,438,689.75960,373,239.11
其中:营业成本1,067,498,209.66831,621,050.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,899,038.846,339,075.48
销售费用61,983,167.5552,003,502.23
管理费用61,116,551.5145,062,647.28
研发费用46,072,453.2222,952,225.22
财务费用-130,731.032,394,738.30
其中:利息费用6,030,600.535,558,202.66
利息收入1,092,428.471,035,948.93
加:其他收益12,233,247.1511,529,334.35
投资收益(损失以“-”号填列)3,249,925.25-1,628,856.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-31,055.73-611,012.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-16,411,900.23-1,180,050.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)-23,237,310.08-7,522,100.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,792,543.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)-524,291.7071,117.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)85,204,674.4484,000,607.60
加:营业外收入47,630.4145,606.14
减:营业外支出662,415.923,003,493.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)84,589,888.9381,042,720.60
减:所得税费用19,037,721.0816,411,491.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)65,552,167.8564,631,229.57
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)65,552,167.8564,631,229.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)66,672,295.8365,518,185.40
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,120,127.98-886,955.83
六、其他综合收益的税后净额-4,613,625.27-6,904,212.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,379,333.54-6,106,709.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-4,379,333.54-6,106,709.43
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-4,379,333.54-6,106,709.43
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-234,291.73-797,503.15
七、综合收益总额60,938,542.5857,727,016.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额62,292,962.2959,411,475.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,354,419.71-1,684,458.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.25
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.25
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入535,122,756.86339,345,762.32
减:营业成本434,128,435.82266,960,056.91
税金及附加1,899,360.503,133,482.92
销售费用13,557,125.7812,176,918.63
管理费用14,436,843.3510,875,903.98
研发费用16,021,276.5511,963,564.94
财务费用3,395,556.181,238,960.19
其中:利息费用5,856,085.505,090,981.95
利息收入802,924.36197,084.20
加:其他收益10,730,503.305,016,110.53
投资收益(损失以“-”号填列)3,234,544.42-1,718,814.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-31,055.73-611,012.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-16,411,900.23-1,180,050.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,555,040.81-169,472.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-524,291.7071,117.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)44,157,973.6635,015,764.53
加:营业外收入840.1012,964.48
减:营业外支出437,636.801,003,442.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,721,176.9634,025,287.01
减:所得税费用10,015,178.035,533,339.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)33,705,998.9328,491,948.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)33,705,998.9328,491,948.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额33,705,998.9328,491,948.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,114,033,519.22786,426,298.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36,607,762.8831,296,782.06
收到其他与经营活动有关的现金11,281,446.997,811,580.88
经营活动现金流入小计1,161,922,729.09825,534,661.02
购买商品、接受劳务支付的现金829,788,609.16632,603,034.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金226,279,049.26140,270,622.42
支付的各项税费40,538,023.1925,331,700.72
支付其他与经营活动有关的现金136,570,785.1496,847,976.57
经营活动现金流出小计1,233,176,466.75895,053,334.17
经营活动产生的现金流量净额-71,253,737.66-69,518,673.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,086,341.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额181,615.001,307,659.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金141,900,000.00870,705.60
投资活动现金流入小计143,167,956.972,178,365.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,606,936.3212,568,608.88
投资支付的现金36,066,095.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,217,135.23
支付其他与投资活动有关的现金145,686,355.271,128,364.35
投资活动现金流出小计200,359,386.5953,914,108.46
投资活动产生的现金流量净额-57,191,429.62-51,735,743.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金255,000,000.00230,359,199.62
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计255,000,000.00230,359,199.62
偿还债务支付的现金156,352,628.8010,114,515.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,465,423.196,157,363.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计162,818,051.9916,271,879.68
筹资活动产生的现金流量净额92,181,948.01214,087,319.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,091,435.14-6,301,768.48
五、现金及现金等价物净增加额-40,354,654.4186,531,135.06
加:期初现金及现金等价物余额565,439,249.25684,414,064.85
六、期末现金及现金等价物余额525,084,594.84770,945,199.91
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金420,933,489.04292,294,424.04
收到的税费返还35,272,132.9429,258,500.10
收到其他与经营活动有关的现金13,890,850.644,455,331.14
经营活动现金流入小计470,096,472.62326,008,255.28
购买商品、接受劳务支付的现金429,351,177.20263,800,659.78
支付给职工及为职工支付的现金65,606,980.5639,351,831.95
支付的各项税费5,291,768.287,500,905.06
支付其他与经营活动有关的现金12,810,317.3924,876,786.29
经营活动现金流出小计513,060,243.43335,530,183.08
经营活动产生的现金流量净额-42,963,770.81-9,521,927.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,449,542.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额181,615.00100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金167,000,000.00275,983.60
投资活动现金流入小计168,631,157.06375,983.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,335,326.118,720,609.54
投资支付的现金27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金186,436,355.272,628,364.35
投资活动现金流出小计231,771,681.3811,348,973.89
投资活动产生的现金流量净额-63,140,524.32-10,972,990.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金248,890,401.11230,359,199.62
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计248,890,401.11230,359,199.62
偿还债务支付的现金149,677,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,797,298.325,207,020.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计155,475,098.325,207,020.45
筹资活动产生的现金流量净额93,415,302.79225,152,179.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-12,688,992.34204,657,261.08
加:期初现金及现金等价物余额127,333,255.08229,030,827.74
六、期末现金及现金等价物余额114,644,262.74433,688,088.82

  附件:公告原文
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