公司代码：603608 公司简称：天创时尚
天创时尚股份有限公司2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 12
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李林、主管会计工作负责人倪兼明及会计机构负责人（会计主管人员）刘婉雯保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,612,472,999 | 2,660,974,365 | -1.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,147,752,468 | 2,152,476,623 | -0.22 |
| 期末总股本 | 430,065,867 | 431,402,167 | -0.31 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,650,877 | 27,647,349 | 18.10 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 370,258,046 | 490,991,983 | -24.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,663,283 | 38,352,066 | -114.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,061,248 | 35,658,604 | -111.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.26 | 1.78 | -2.04 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.09 | -111.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.09 | -111.11 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -34,964 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,153,688 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 188,315 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,767,821 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 118,166 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,220,461 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -250,818 | |
| 所得税影响额 | 676,218 | |
| 合计 | -1,602,035 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 30,818 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 高创有限公司 | 91,288,856 | 21.23 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 平潭禾天投资咨询合伙企业（普通合伙） | 88,830,630 | 20.66 | 0 | 质押 | 45,661,300 | 境内非国有法人 |
| 平潭尚见投资咨询合伙企业（普通合伙） | 48,100,888 | 11.18 | 0 | 质押 | 16,400,000 | 境内非国有法人 |
| 李怀状 | 18,662,830 | 4.34 | 8,623,273 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 西藏创源文化创意有限公司 | 11,805,466 | 2.75 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 富荣基金－王伟军－富荣王伟军单一资产管理计划 | 10,833,100 | 2.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 天创时尚股份有限公司回购专用证券账户 | 9,230,020 | 2.15 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 李林 | 7,400,317 | 1.72 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘晶 | 7,289,726 | 1.70 | 3,644,877 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 林丽仙 | 6,161,740 | 1.43 | 2,844,783 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 高创有限公司 | 91,288,856 | 人民币普通股 | 91,288,856 |
| 平潭禾天投资咨询合伙企业（普通合伙） | 88,830,630 | 人民币普通股 | 88,830,630 |
| 平潭尚见投资咨询合伙企业（普通合伙） | 48,100,888 | 人民币普通股 | 48,100,888 |
| 西藏创源文化创意有限公司 | 11,805,466 | 人民币普通股 | 11,805,466 |
| 富荣基金－王伟军－富荣王伟军单一资产管理计划 | 10,833,100 | 人民币普通股 | 10,833,100 |
| 李怀状 | 10,039,557 | 人民币普通股 | 10,039,557 |
| 天创时尚股份有限公司回购专用证券账户 | 9,230,020 | 人民币普通股 | 9,230,020 |
| 李林 | 7,400,317 | 人民币普通股 | 7,400,317 |
| 刘晶 | 3,644,849 | 人民币普通股 | 3,644,849 |
| 林丽仙 | 3,316,957 | 人民币普通股 | 3,316,957 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 梁耀华和李林为公司的实际控制人，其二人与受梁耀华控制的香港高创及受李林控制的平潭禾天于2011年12月7日签订了《一致行动协议》，梁耀华和李林确认自天创有限设立以来至协议签订日，一致同比例间接持有天创有限的股权，且双方一直担任天创有限的董事，双方无论在香港高创/平潭禾天层面还是在天创有限董事会层面均采取和保持一致行动；自协议签订日起，梁耀华、李林、香港高创、平潭禾天一致同意在发行人的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效之日起5年，有效期届满，如各方无变更或终止提议，本协议自动续期5年，依此类推。 平潭禾天的控股股东李林是平潭禾天及西藏创源股东倪兼明的姐夫。除此之外，公司未知其他流通股股东之间、限售股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司业务包括两大部分：时尚鞋履业务以及移动互联网营销业务。2020年初受新冠肺炎疫情影响，国内社会经济运转受到严重冲击。对公司业务的影响一方面对线下实体零售店铺冲击巨大，另一方面体现在移动互联网广告行业中广告主预算及媒体投放等业务均有所下滑。
2020年1月份初时尚鞋履业务延续稳定态势，并逐步加大线上业务包括直播平台、微信小程序（微商城）等，加速线上线下进一步融合。从1月份中下旬开始疫情爆发对线下实体店铺冲击逐渐扩大，1月底至3月初公司线下实体店铺大部分均处于闭店停业状态，疫情加速了公司于线上业务开拓。为应对疫情期间，基于公司在前期对全渠道营销、全渠道商品一体化运营的布局与积累，公司各品牌及营销推广部门快速响应，创造了更多线上线下进一步融合的机会，如增加各大平台的品牌/店铺直播，增加直播时长，提高直播质量输出更多优质内容如品牌介绍，科普专业知识等增加互动，以满足消费者在疫情期间因消费观念及消费方式变化而呈现的各种“云消费”需求。报告期内公司线上业务同比增效明显：电商业务收入增长77.25%，收入占比从2019年占比20%提升至30.53%，电商业务毛利率提升至61.38%。
（一） 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1. 资产负债表项目分析：
| 项目 | 本报告期末 | 占比（%） | 上年度末 | 占比 （%） | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 交易性金融资产 | 222,400,111 | 8.51 | 40,096,493 | 1.51 | 454.66 | 报告期内增加购买理财产品所致。 |
| 应收票据 | 3,538,260 | 0.14 | 5,828,130 | 0.22 | -39.29 | 本期收到的商业承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 47,733,009 | 1.83 | 36,276,341 | 1.36 | 31.58 | 主要是预付万州项目工程款项所致。 |
| 其他流动资产 | 22,264,561 | 0.85 | 12,995,328 | 0.49 | 71.33 | 主要是新收入准则下应收退货成本增加所致 |
| 短期借款 | 94,000,000 | 3.60 | 70,000,000 | 2.63 | 34.29 | 主要是报告期内增加银行借款所致。 |
| 应付账款 | 95,779,678 | 3.67 | 160,773,653 | 6.04 | -40.43 | 主要是采购量减少所致。 |
| 其他流动负债 | 34,322,579 | 1.31 | 22,849,486 | 0.86 | 50.21 | 主要是新收入准则下应付退货款增加所致 |
| 长期借款 | 50,000,000 | 1.91 | 38,000,000 | 1.43 | 31.58 | 主要是报告期内增加银行借款所致。 |
| 其他综合收益 | 767,203 | 0.03 | -171,925 | -0.01 | -546.24 | United Nude和莎莎素外币报表折算差额变动所致。 |
2. 利润表项目分析：
| 项目 | 年初至报告期末（1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 370,258,046 | 490,991,983 | -24.59 | 主要是报告期内受新冠疫情影响销售下降所致。 |
| 营业成本 | 155,786,301 | 237,233,149 | -34.33 | 主要是报告期内受新冠疫情影响销售下降所致。 |
| 税金及附加 | 3,813,780 | 7,014,005 | -45.63 | 主要是报告期内受新冠疫情影响销售下降,缴纳的附加税费减少所致。 |
| 财务费用 | 1,017,566 | 213,879 | 375.77 | 主要是报告期内银行借款利息费用增加所致。 |
| 投资收益 | 501,292 | 2,169,775 | -76.90 | 主要是报告期内购买理财产品到期产生的收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | 833,398 | - | 100 | 主要是报告期内购买理财产品未到期产生的收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -1,109,934 | 440,561 | -351.94 | 主要是报告期内坏账计提增加所致。 |
| 资产处置收益 | -34,964 | 870 | -4,118.85 | 主要是报告期内固定资产处置增加所致。 |
| 营业外支出 | 5,865,571 | 516,444 | 1,035.76 | 主要是报告期内受新冠疫情影响停工停产损失所致。 |
| 利润总额 | -7,320,525 | 43,615,361 | -116.78 | 主要是报告期内受新冠疫情影响销售下降所致。 |
| 所得税费用 | -2,095,513 | 4,906,507 | -142.71 | 主要是报告期内受新冠疫情影响销售下降所致。 |
| 净利润 | -5,225,012 | 38,708,854 | -113.50 | 主要是报告期内受新冠疫情影响销售下降所致。 |
3. 现金流量表项目分析：
| 项目 | 年初至报告期末（1-3月） | 上年初至上年报告期末（1-3月） | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,650,877 | 27,647,349 | 18.10 | 主要是报告期内购买商品、接受服务支付的现金以及支付各项税费的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,575,666 | -57,423,891 | 235.36 | 主要是报告期内增加理财产品投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,526,611 | -22,463,092 | -253.70 | 主要是报告期内取得银行借款增加，上年同期回购公司股票支付现金10,025万元，本报告期内无此项支出。 |
（二） 行业、产品经营情况分析
1、 报告期内主营业务分行业、分产品情况
因公司从2020年1月1日起执行财政部2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本集团直营店及部分电商平台店铺营业收入由“净额法”改为“总额法”，故本报告期内营业收入均为新收入准则之营业收入，上年同期收入为原收入准则统计口径“净额法”。报告期内公司所属行业包括两个部分：
(1). 时尚鞋履业务：公司为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一，主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的研发、生产、分销及零售业务。
(2). 移动互联网营销：为公司全资子公司小子科技业务板块，主要包括移动应用程序推广与分发、以及程序化广告推广。
2、主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 毛利率比上年同期增减（百分点） |
| 时尚鞋类业务（皮革制品和制鞋业） | 311,748,429 | 111,994,825 | 64.08 | -21.94 | -36.78 | 增长8.44个百分点 |
| 移动互联网营销（软件和信息技术服务业务） | 57,980,708 | 43,366,494 | 25.21 | -36.32 | -27.25 | 减少9.32个百分点 |
3、报告期时尚鞋履板块之主营业务经营情况
1)报告期内时尚鞋履板块分品牌的盈利情况 单位：元 币种：人民币
| 品牌类型 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业务收入比上年同期增减（%） | 主营业务成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（百分点） |
| 自有品牌 | 291,272,682 | 105,297,527 | 63.85 | -22.30 | -37.16 | 8.55 |
| 代理品牌 | 20,475,747 | 6,697,298 | 67.29 | -16.37 | -30.05 | 6.39 |
| 合计 | 311,748,429 | 111,994,825 | 64.08 | -21.94 | -36.78 | 8.44 |
2)报告期内时尚鞋履板块分渠道的盈利情况 单位：元 币种：人民币
| 渠道类型 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 主营业务收入比上年同期增减（%） | 主营业务成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（百分点） | ||||||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 收入占比（%） | 毛利率（%） | ||||
| 线下渠道直营店 | 182,723,654 | 56,947,718 | 58.61 | 68.83 | 289,731,605 | 120,183,188 | 72.55 | 58.52 | -36.93 | -52.62 | 10.31 |
| 线下渠道加盟店 | 33,848,749 | 18,286,772 | 10.86 | 45.98 | 55,921,471 | 31,008,341 | 14.00 | 44.55 | -39.47 | -41.03 | 1.43 |
| 电商 | 95,176,026 | 36,760,335 | 30.53 | 61.38 | 53,697,021 | 25,952,714 | 13.45 | 51.67 | 77.25 | 41.64 | 9.71 |
| 合计 | 311,748,429 | 111,994,825 | 100.00 | 64.08 | 399,350,097 | 177,144,243 | 100.00 | 55.64 | -21.94 | -36.78 | 8.44 |
3)报告期内时尚鞋履板块之门店变动情况
| 品牌 | 门店类型 | 2019年末数量（家） | 报告期末数量（家） | 报告期内新开（家） | 报告期内关闭（家） |
| KISSCAT | 直营店 | 586 | 549 | 2 | 39 |
| 加盟店 | 349 | 342 | - | 7 | |
| ZSAZSAZSU | 直营店 | 119 | 110 | - | 9 |
| 加盟店 | 10 | 10 | - | - | |
| tigrisso | 直营店 | 304 | 295 | 1 | 10 |
| 加盟店 | 107 | 107 | - | - | |
| KissKitty | 直营店 | 122 | 114 | - | 8 |
| 加盟店 | 43 | 41 | 4 | 6 | |
| 其他品牌 | 直营店 | 62 | 61 | - | 1 |
| 加盟店 | 29 | 26 | - | 3 | |
| 合计 | - | 1,731 | 1,655 | 7 | 83 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）可转换公司债券
2019年1月10日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等议案，2019年1月25日公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司计划公开发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的可转换公司债券，用于公司智能制造基地建设项目以及补充流动资金。截至目前，公司于2020年3月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号），批复的具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 天创时尚股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李林 |
| 日期 | 2020年4月27日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:天创时尚股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 336,762,444 | 462,112,946 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 222,400,111 | 40,096,493 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,538,260 | 5,828,130 |
| 应收账款 | 188,884,663 | 260,037,657 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 47,733,009 | 36,276,341 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 其他应收款 | 25,309,613 | 23,286,124 |
| 其中：应收利息 | 772,023 | 578,406 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 382,535,300 | 424,965,761 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 17,206,545 | 17,098,757 |
| 其他流动资产 | 22,264,561 | 12,995,328 |
| 流动资产合计 | 1,246,634,506 | 1,282,697,537 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,495,410 | 16,085,503 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 其他非流动金融资产 | 14,158,341 | 14,158,341 |
| 投资性房地产 | 29,745,788 | 28,742,390 |
| 固定资产 | 358,663,011 | 365,578,708 |
| 在建工程 | 163,306,816 | 162,505,079 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,771,515 | 86,846,642 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 613,392,806 | 613,392,806 |
| 长期待摊费用 | 35,128,562 | 44,221,072 |
| 递延所得税资产 | 44,338,869 | 38,804,706 |
| 其他非流动资产 | 3,837,375 | 3,941,581 |
| 非流动资产合计 | 1,365,838,493 | 1,378,276,828 |
| 资产总计 | 2,612,472,999 | 2,660,974,365 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 94,000,000 | 70,000,000 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 95,779,678 | 160,773,653 |
| 预收款项 | - | 23,268,310 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 合同负债 | 18,790,205 | - |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,118,737 | 44,406,959 |
| 应交税费 | 18,644,520 | 23,703,984 |
| 其他应付款 | 85,828,870 | 93,262,248 |
| 其中：应付利息 | 188,772 | - |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 34,322,579 | 22,849,486 |
| 流动负债合计 | 382,484,589 | 438,264,640 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,000,000 | 38,000,000 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,101,402 | 10,572,544 |
| 递延所得税负债 | 889,822 | 876,356 |
| 其他非流动负债 | 878,044 | 855,799 |
| 非流动负债合计 | 61,869,268 | 50,304,699 |
| 负债合计 | 444,353,857 | 488,569,339 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 430,065,867 | 431,402,167 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,096,626,380 | 1,104,951,998 |
| 减：库存股 | 107,947,132 | 117,609,050 |
| 其他综合收益 | 767,203 | -171,925 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,172,002 | 87,172,002 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 641,068,148 | 646,731,431 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,147,752,468 | 2,152,476,623 |
| 少数股东权益 | 20,366,674 | 19,928,403 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,168,119,142 | 2,172,405,026 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,612,472,999 | 2,660,974,365 |
法定代表人：李林主管会计工作负责人：倪兼明会计机构负责人：刘婉雯
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:天创时尚股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,239,392 | 168,833,577 |
| 交易性金融资产 | 184,694,734 | 20,052,219 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 186,724,463 | 243,297,622 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,858,015 | 11,424,690 |
| 其他应收款 | 109,491,896 | 116,790,626 |
| 其中：应收利息 | 890,368 | 678,349 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 171,753,561 | 192,609,096 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,192,296 | 10,192,297 |
| 其他流动资产 | 5,334,083 | 343,508 |
| 流动资产合计 | 752,288,440 | 763,543,635 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 885,707,455 | 885,707,455 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 其他非流动金融资产 | 14,158,341 | 14,158,341 |
| 投资性房地产 | 30,932,823 | 31,229,635 |
| 固定资产 | 261,063,007 | 265,279,527 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 在建工程 | 163,306,816 | 162,505,079 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,379,012 | 72,432,830 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,405,525 | 23,197,803 |
| 递延所得税资产 | 18,314,781 | 11,197,253 |
| 其他非流动资产 | 2,319,629 | 2,125,289 |
| 非流动资产合计 | 1,468,587,389 | 1,471,833,212 |
| 资产总计 | 2,220,875,829 | 2,235,376,847 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 54,000,000 | 30,000,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 115,218,332 | 147,650,948 |
| 预收款项 | - | 1,378,244 |
| 合同负债 | 2,160,755 | - |
| 应付职工薪酬 | 21,331,190 | 27,122,289 |
| 应交税费 | 4,065,888 | 2,052,959 |
| 其他应付款 | 144,764,434 | 143,480,263 |
| 其中：应付利息 | 137,133 | - |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 20,768,140 | 14,447,640 |
| 流动负债合计 | 362,308,739 | 366,132,343 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000 | 38,000,000 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,101,402 | 10,572,544 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 443,183 | 443,759 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 非流动负债合计 | 60,544,585 | 49,016,303 |
| 负债合计 | 422,853,324 | 415,148,646 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 430,065,867 | 431,402,167 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,095,011,089 | 1,103,336,707 |
| 减：库存股 | 107,947,132 | 117,609,050 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,056,528 | 87,056,527 |
| 未分配利润 | 293,836,153 | 316,041,850 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,798,022,505 | 1,820,228,201 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,220,875,829 | 2,235,376,847 |
法定代表人：李林主管会计工作负责人：倪兼明会计机构负责人：刘婉雯
合并利润表2020年1—3月编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 370,258,046 | 490,991,983 |
| 其中：营业收入 | 370,258,046 | 490,991,983 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 365,378,188 | 444,366,201 |
| 其中：营业成本 | 155,786,301 | 237,233,149 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,813,780 | 7,014,005 |
| 销售费用 | 146,834,834 | 137,716,585 |
| 管理费用 | 47,763,927 | 53,338,930 |
| 研发费用 | 10,161,780 | 8,849,653 |
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 财务费用 | 1,017,566 | 213,879 |
| 其中：利息费用 | 1,342,751 | 723,573 |
| 利息收入 | 553,439 | 442,914 |
| 加：其他收益 | 1,665,711 | 1,626,533 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 501,292 | 2,169,775 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -470,692 | 419,761 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 833,398 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,109,934 | 440,561 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,395,311 | -6,981,341 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -34,964 | 870 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,659,950 | 43,882,180 |
| 加：营业外收入 | 204,996 | 249,625 |
| 减：营业外支出 | 5,865,571 | 516,444 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,320,525 | 43,615,361 |
| 减：所得税费用 | -2,095,513 | 4,906,507 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,225,012 | 38,708,854 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,225,012 | 38,708,854 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -5,663,283 | 38,352,066 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 438,271 | 356,788 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 939,128 | 384,748 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 939,128 | 384,748 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 939,128 | 384,748 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 843,038 | 416,303 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 96,090 | -31,555 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 七、综合收益总额 | -4,285,884 | 39,093,602 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,724,155 | 38,736,814 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 438,271 | 356,788 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：李林主管会计工作负责人：倪兼明会计机构负责人：刘婉雯
母公司利润表2020年1—3月编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 170,129,103 | 244,259,107 |
| 减：营业成本 | 79,732,961 | 140,456,951 |
| 税金及附加 | 1,914,107 | 4,059,312 |
| 销售费用 | 69,834,023 | 68,856,324 |
| 管理费用 | 32,448,805 | 34,501,479 |
| 研发费用 | 6,045,199 | 4,952,732 |
| 财务费用 | 570,685 | 222,946 |
| 其中：利息费用 | 897,917 | 698,545 |
| 利息收入 | 396,535 | 503,665 |
| 加：其他收益 | 472,709 | 391,506 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 155,324 | 51,058,365 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 833,398 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -944,943 | 365,323 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,726,043 | -1,758,795 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -13,602 | 870 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -23,639,834 | 41,266,632 |
| 加：营业外收入 | 44,759 | 122,438 |
| 减：营业外支出 | 5,728,150 | 172,487 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -29,323,225 | 41,216,583 |
| 减：所得税费用 | -7,117,528 | -1,705,404 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,205,697 | 42,921,987 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -22,205,697 | 42,921,987 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -22,205,697 | 42,921,987 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：李林主管会计工作负责人：倪兼明会计机构负责人：刘婉雯
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,005,333 | 589,731,653 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,172,259 | 3,066,969 |
| 经营活动现金流入小计 | 432,177,592 | 592,798,622 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,540,347 | 300,769,372 |
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 125,920,139 | 163,081,826 |
| 支付的各项税费 | 43,032,505 | 54,691,128 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,033,724 | 46,608,947 |
| 经营活动现金流出小计 | 399,526,715 | 565,151,273 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,650,877 | 27,647,349 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 228,133,287 | 272,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,031,066 | 1,342,351 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,942 | 23,276 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 229,166,295 | 273,365,627 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,041,961 | 29,789,518 |
| 投资支付的现金 | 409,700,000 | 301,000,000 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 421,741,961 | 330,789,518 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,575,666 | -57,423,891 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,000,000 | 78,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000,000 | 78,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,267,389 | 210,274 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,000 | 100,252,818 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,473,389 | 100,463,092 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,526,611 | -22,463,092 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,676 | -32,319 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,350,502 | -52,271,953 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 462,112,946 | 485,118,354 |
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,762,444 | 432,846,401 |
法定代表人：李林主管会计工作负责人：倪兼明会计机构负责人：刘婉雯
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,711,466 | 315,196,289 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,419,319 | 6,048,658 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,130,785 | 321,244,947 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,555,995 | 167,468,356 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 76,614,656 | 99,103,374 |
| 支付的各项税费 | 16,184,319 | 26,153,485 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,976,630 | 47,069,679 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,331,600 | 339,794,894 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,799,185 | -18,549,947 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 239,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 346,356 | 21,252,403 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 23,276 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,346,356 | 260,275,679 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,693,531 | 17,518,299 |
| 投资支付的现金 | 214,000,000 | 204,500,000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 219,693,531 | 222,018,299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,347,175 | 38,257,380 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,000,000 | 78,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000,000 | 78,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 |
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 840,195 | 210,274 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,000 | 100,252,818 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,046,195 | 100,463,092 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,953,805 | -22,463,092 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,594,185 | -2,755,659 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,833,577 | 285,901,655 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,239,392 | 283,145,996 |
法定代表人：李林主管会计工作负责人：倪兼明会计机构负责人：刘婉雯
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 462,112,946 | 462,112,946 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 40,096,493 | 40,096,493 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,828,130 | 5,828,130 | |
| 应收账款 | 260,037,657 | 260,037,657 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 36,276,341 | 36,276,341 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 23,286,124 | 23,286,124 | |
| 其中：应收利息 | 578,406 | 578,406 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 424,965,761 | 424,965,761 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 17,098,757 | 17,098,757 | |
| 其他流动资产 | 12,995,328 | 18,412,781 | 5,417,453 |
| 流动资产合计 | 1,282,697,537 | 1,288,114,990 | 5,417,453 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 16,085,503 | 16,085,503 | |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 其他非流动金融资产 | 14,158,341 | 14,158,341 | |
| 投资性房地产 | 28,742,390 | 28,742,390 | |
| 固定资产 | 365,578,708 | 365,578,708 | |
| 在建工程 | 162,505,079 | 162,505,079 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 86,846,642 | 86,846,642 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 613,392,806 | 613,392,806 | |
| 长期待摊费用 | 44,221,072 | 44,221,072 | |
| 递延所得税资产 | 38,804,706 | 38,804,706 | |
| 其他非流动资产 | 3,941,581 | 3,941,581 | |
| 非流动资产合计 | 1,378,276,828 | 1,378,276,828 | |
| 资产总计 | 2,660,974,365 | 2,666,391,818 | 5,417,453 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,000,000 | 70,000,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 160,773,653 | 160,773,653 | |
| 预收款项 | 23,268,310 | - | -23,268,310 |
| 合同负债 | - | 24,697,752 | 24,697,752 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 44,406,959 | 44,406,959 | |
| 应交税费 | 23,703,984 | 23,703,984 | |
| 其他应付款 | 93,262,248 | 93,262,248 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 22,849,486 | 26,837,497 | 3,988,011 |
| 流动负债合计 | 438,264,640 | 443,682,093 | 5,417,453 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,572,544 | 10,572,544 | |
| 递延所得税负债 | 876,356 | 876,356 | |
| 其他非流动负债 | 855,799 | 855,799 | |
| 非流动负债合计 | 50,304,699 | 50,304,699 | |
| 负债合计 | 488,569,339 | 493,986,792 | 5,417,453 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 431,402,167 | 431,402,167 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,104,951,998 | 1,104,951,998 | |
| 减：库存股 | 117,609,050 | 117,609,050 | |
| 其他综合收益 | -171,925 | -171,925 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 87,172,002 | 87,172,002 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 646,731,431 | 646,731,431 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,152,476,623 | 2,152,476,623 | |
| 少数股东权益 | 19,928,403 | 19,928,403 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,172,405,026 | 2,172,405,026 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,660,974,365 | 2,666,391,818 | 5,417,453 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 168,833,577 | 168,833,577 | |
| 交易性金融资产 | 20,052,219 | 20,052,219 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 243,297,622 | 243,297,622 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,424,690 | 11,424,690 | |
| 其他应收款 | 116,790,626 | 116,790,626 | |
| 其中：应收利息 | 678,349 | 678,349 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 192,609,096 | 192,609,096 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,192,297 | 10,192,297 | |
| 其他流动资产 | 343,508 | 1,785,648 | 1,442,140 |
| 流动资产合计 | 763,543,635 | 764,985,775 | 1,442,140 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 885,707,455 | 885,707,455 | |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 其他非流动金融资产 | 14,158,341 | 14,158,341 | |
| 投资性房地产 | 31,229,635 | 31,229,635 | |
| 固定资产 | 265,279,527 | 265,279,527 | |
| 在建工程 | 162,505,079 | 162,505,079 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,432,830 | 72,432,830 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 23,197,803 | 23,197,803 | |
| 递延所得税资产 | 11,197,253 | 11,197,253 | |
| 其他非流动资产 | 2,125,289 | 2,125,289 | |
| 非流动资产合计 | 1,471,833,212 | 1,471,833,212 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 资产总计 | 2,235,376,847 | 2,236,818,987 | 1,442,140 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 147,650,948 | 147,650,948 | |
| 预收款项 | 1,378,244 | - | -1,378,244 |
| 合同负债 | - | 2,680,309 | 2,680,309 |
| 应付职工薪酬 | 27,122,289 | 27,122,289 | |
| 应交税费 | 2,052,959 | 2,052,959 | |
| 其他应付款 | 143,480,263 | 143,480,263 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 14,447,640 | 14,587,715 | 140,075 |
| 流动负债合计 | 366,132,343 | 367,574,483 | 1,442,140 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,572,544 | 10,572,544 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 443,759 | 443,759 | |
| 非流动负债合计 | 49,016,303 | 49,016,303 | |
| 负债合计 | 415,148,646 | 416,590,786 | 1,442,140 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 431,402,167 | 431,402,167 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,103,336,707 | 1,103,336,707 | |
| 减：库存股 | 117,609,050 | 117,609,050 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 盈余公积 | 87,056,527 | 87,056,527 | |
| 未分配利润 | 316,041,850 | 316,041,850 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,820,228,201 | 1,820,228,201 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,235,376,847 | 2,236,818,987 | 1,442,140 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用