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天创时尚2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-27
2018 年第一季度报告
公司代码:603608                    公司简称:天创时尚
            广州天创时尚鞋业股份有限公司
                2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁耀华、主管会计工作负责人王向阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘婉雯
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                               本报告期末              上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                         2,704,093,748             2,832,817,253                   -4.54
归属于上市公司股东的净资产     2,082,912,743             2,007,648,716                     3.75
期末总股本数                     431,654,167               431,654,167                     0.00
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                                                                    (%)
经营活动产生的现金流量净额         40,172,791                71,434,007                 -43.76
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                                                                  (%)
营业收入                           469,742,815               368,009,959                 27.64
归属于上市公司股东的净利润         75,011,246                33,257,199                 125.55
归属于上市公司股东的扣除非         62,013,598                32,515,654                  90.72
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  3.67                    2.15       增加 1.52 个百分
                                                                                            点
基本每股收益(元/股)                      0.17                    0.08                 112.50
稀释每股收益(元/股)                      0.17                    0.08                 112.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                    项目                          本期金额                说明
非流动资产处置损益                                      -19,563
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营             11,143,858
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业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占                   174,445
用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值               3,936,700
业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                   412,238
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         39,549
少数股东权益影响额(税后)                               -287,246
所得税影响额                                        -2,402,333
                 合计                               12,997,648
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                         24,672
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售       质押或冻结情况
                         期末持股      比例
  股东名称(全称)                            条件股份数      股份                  股东性质
                           数量        (%)                              数量
                                                  量          状态
高创有限公司            94,780,896    21.96   94,780,896       无               0   境外法人
广州番禺禾天投资咨询    88,830,630    20.58   88,830,630              31,869,100    境内非国
                                                              质押
合伙企业(普通合伙)                                                                有法人
广州番禺尚见投资咨询    52,414,908    12.14   52,414,908              29,773,600    境内非国
                                                              质押
合伙企业(普通合伙)                                                                有法人
李怀状                  19,162,830     4.44   19,162,830                        0   境内自然
                                                               无
                                                                                      人
广州创源投资有限公司    15,740,466     3.65   15,740,466                        0   境内非国
                                                               无
                                                                                    有法人
沈阳善靓商贸有限公司    12,833,100     2.97   12,833,100               5,790,000    境内非国
                                                              质押
                                                                                    有法人
北京和谐成长投资中心    12,560,800     2.91              0                      0   境内非国
                                                               无
(有限合伙)                                                                        有法人
刘晶                     8,099,726     1.88    8,099,726                        0   境内自然
                                                               无
                                                                                      人
李林                     7,400,317     1.71              0                      0   境内自然
                                                               无
                                                                                      人
林丽仙                   6,321,740     1.46    6,321,740                        0   境内自然
                                                               无
                                                                                      人
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                             前十名无限售条件股东持股情况
 股东名称                            持有无限售条件流             股份种类及数量
                                       通股的数量             种类                数量
 北京和谐成长投资中心(有限合伙)            12,560,800    人民币普通股          12,560,800
 李林                                         7,400,317    人民币普通股           7,400,317
 潘迎久                                       3,886,400    人民币普通股           3,886,400
 张风鹏                                       1,347,010    人民币普通股           1,347,010
 张俊凯                                       1,338,460    人民币普通股           1,338,460
 招商银行股份有限公司-中欧恒利三                599,904                             599,904
                                                           人民币普通股
 年定期开放混合型证券投资基金
 喻伟清                                          590,013   人民币普通股              590,013
 谢敬云                                          550,000   人民币普通股              550,000
 王安成                                          503,580   人民币普通股              503,580
 张学东                                          438,660   人民币普通股              438,660
 上述股东关联关系或一致行动的说明        梁耀华和李林为公司的实际控制人,其二人与受梁
                                    耀华控制的香港高创及受李林控制的番禺禾天于 2011 年
                                    12 月 7 日签订了《一致行动协议》,梁耀华和李林确认
                                    自天创有限设立以来至协议签订日,一致同比例间接持
                                    有天创有限的股权,且双方一直担任天创有限的董事长
                                    与副董事长,双方无论在香港高创层面还是在天创有限
                                    董事会层面均采取和保持一致行动;自协议签订日起,
                                    梁耀华、李林、香港高创、番禺禾天一致同意在发行人
                                    的董事会和股东大会就任何事项进行表决时及股权转让
                                    和锁定方面采取一致行动。协议有效期自协议签署生效
                                    之日起 5 年,有效期届满,如各方无变更或终止提议,
                                    本协议自动续期 5 年,依此类推。
                                         番禺禾天的控股股东李林系番禺禾天及广州创源股
                                    东倪兼明的姐夫。除此之外,公司未知其他流通股股东
                                    之间、限售股股东之间、限售股股东与流通股股东之间
                                    是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持
                                    股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
 表决权恢复的优先股股东及持股数量   不适用
 的说明
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
     况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
(一)   公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
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                                                                                     2018 年第一季度报告
 1.资产负债表项目分析:
                                                                                  单位:元      币种:人民币
                  本报告         占比                    占比      变动
     项目                                  上年度末                                      原因说明
                    期末         (%)                   (%)   比例(%)
                                                                             本期收到的银行承兑汇票减少所
 应收票据        10,916,755       0.40    16,564,793      0.58    -34.10
                                                                             致。
                                                                             公 司 为 参 投 品 牌 United
                                                                             Nude(“UN”)在中国的全资子公司
                                                                             广州优人鞋业贸易有限公司提供
 应收利息                                                                    150 万美元的股东贷款,以及子公
                      739,351     0.03       564,906      0.02     30.88
                                                                             司莎莎素国际为 UN 在境外母公司
                                                                             UN BVI 提供 100 万美元的股东贷
                                                                             款,本期计提贷款利息的增加。
                                                                             主要是报告期内支付上年度年终
 应付职工薪酬    43,994,452       1.63    94,214,711      3.33    -53.30
                                                                             奖所致。
 应付股利                   -        -       225,030      0.01   -100.00     报告期小子科技支付原股东股利。
                                                                             截至报告期末会员积分奖励计划
 其他流动负债    10,584,123       0.39    21,600,029      0.76    -51.00
                                                                             金额的减少所致。
                                                                             按权益法确认对联营公司 United
 其他综合收益    -2,337,948      -0.09     -790,379      -0.03    不适用     Nude(“UN”)相关其他综合收益
                                                                             变动的影响。
 2.利润表项目分析:
                                                                              单位:元      币种:人民币
                                  上年初至上
                年初至报告期                       变动比例
    项目                          年报告期末                                     原因说明
                末(1-3 月)                         (%)
                                  (1-3 月)
                                                                 主要是报告期受美元汇率下跌,汇兑损失
财务费用               -86,966       -701,564          不适用    影响;其次为报告期内确认并购项目小子
                                                                 科技长期应付款融资费用。
                                                                 主要是报告期内购买理财产品产生的收益
投资收益           4,280,348             156,778   2,630.20
                                                                 增加。
资产处置收益           -50,969       -623,738          不适用    本期处置资产的减少。
                                                                 主要是自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订
                                                                 的《企业会计准则第 16 号——政府补助》
                                                                 (财会[2017]15 号)文件,本公司 2018
其他收益          11,143,858                  -        不适用
                                                                 年第一季度将与日常经营活动相关的政府
                                                                 补助计入其他收益所致,上年同期比较财
                                                                 务报表未重列。
                                                      6 / 21
                                                                                      2018 年第一季度报告
                                                                主要是自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订
                                                                的《企业会计准则第 16 号——政府补助》
                                                                (财会[2017]15 号)文件,本公司 2018
  营业外收入              249,095    1,763,420       -85.87
                                                                年第一季度将与日常经营活动相关的政府
                                                                补助计入其他收益所致,上年同期比较财
                                                                务报表未重列。
                                                                主要是本公司合并范围的变化,较上年同
                                                                期增加小子科技第一季度经营业绩;其次,
  净利润               75,173,235   33,378,522       125.21
                                                                鞋类、皮具及服饰制品业绩增长带来净利
                                                                润的增长。
    3.现金流量表项目分析:
                                                                           单位:元       币种:人民币
                         年初至报告期    上年初至上年报告       变动比例
           项目                                                                        原因说明
                         末(1-3 月)      期末(1-3 月)         (%)
                                                                           主要是报告期内购买商品、接
  经营活动产生的现金
                            40,172,791           71,434,007      -43.76    受劳务支付的现金以及支付给
  流量净额
                                                                           职工的现金增加所致。
                                                                           主要是报告期内按照协议分期
  投资活动产生的现金
                          -122,751,237        -72,449,915        -69.43    支付 2017 年度并购重组项目
  流量净额
                                                                           的现金对价所致。
  筹资活动产生的现金                                                       主要是报告期内支付 2017 年
                              -588,936                      -    不适用
  流量净额                                                                 度并购重组项目未结算费用。
(二)   行业、产品经营情况分析
             公司为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一,主要从事时尚女鞋、包袋及配饰的
         研发、生产、分销及零售业务。于2017年,公司实施重大资产重组,以发行股份及支付现金的方
         式购买小子科技100%股权。根据经批准的重组交易方案,小子科技于2017年11月30日完成了资产
         过户的工商登记变更及备案手续,小子科技100%股权已转移予本公司、并自2017年12月起纳入公
         司合并报表范围内。小子科技定位为移动互联网精准营销服务公司。因此于本报告期内,公司所
         属行业包括两个分部:经营皮鞋及皮具服饰制品的生产和销售(服装行业)、以及移动互联网营
         销。
                                                   7 / 21
                                                                                                                   2018 年第一季度报告
1. 主营业务分行业情况                                                                                                         单位:元         币种:人民币
                                                                                        主营业务收入比     主营业务成本比         毛利率比上年同期增
           分行业            主营业务收入          主营业务成本         毛利率(%)
                                                                                        上年增减(%)      上年增减(%)              减(百分点)
皮革制品和制鞋业               409,105,779               170,096,377          58.42               11.38               8.02                            1.29
移动互联网数字营销                 59,110,447             33,442,759          43.42              不适用             不适用                       不适用
 注:移动互联网数字营销自2017年12月起纳入合并报表,同期比较数据不适用。
2. 报告期鞋类、皮具及服饰制品主营业务经营情况
1)报告期内鞋类、皮具及服饰制品自有品牌和代理品牌的盈利情况                                                             单位:元            币种:人民币
                                                                                     主营业务收入比上     主营业务成本比上         毛利率比上年同期
  品牌类型          主营业务收入          主营业务成本              毛利率(%)
                                                                                     年同期增减(%)      年同期增减(%)            增减(百分点)
 自有品牌              385,992,763              160,771,626               58.35                  11.95                     8.98                   1.13
 代理品牌               23,113,016                9,324,751               59.66                   2.76                 -6.19                      3.85
 合计                  409,105,779              170,096,377               58.42                  11.38                     8.02                   1.29
2)报告期内鞋类、皮具及服饰制品直营店、加盟店和电商的盈利情况                                                                              单位:元      币种:人民币
                            2018 年 1-3 月                                             2017 年 1-3 月                        主营业务        主营业务     毛利率比
                                                收入                                                     收入                收入比上        成本比上     上年同期
门店类型                                                   毛利率                                                 毛利率
             主营业务收入   主营业务成本        占比                 主营业务收入      主营业务成本      占比                年同期增        年同期增     增减(百
                                                           (%)                                                  (%)
                                                (%)                                                    (%)               减(%)         减(%)        分点)
直营店        305,582,018    117,686,389        74.69       61.49      271,486,917      109,180,519       73.91    59.78           12.56         7.79         1.71
加盟店         45,200,547     27,010,415        11.05       40.24       53,327,397         29,433,662     14.52    44.81          -15.24        -8.23        -4.57
电商           58,323,214     25,399,573        14.26       56.45       42,477,635         18,847,091     11.57    55.63           37.30        34.77         0.82
合计          409,105,779    170,096,377        100.00      58.42      367,291,949      157,461,272      100.00    57.13           11.38         8.02         1.29
                                                                                  8 / 21
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3)报告期内鞋类、皮具及服饰制品实体门店变动情况
                               2017 年末数      报告期末数    报告期内新    报告期内关
    品牌          门店类型
                                量(家)          量(家)    开(家)        闭(家)
KISSCAT            直营店              643              646            9
KISSCAT            加盟店              408              399           10
ZsaZsaZsu          直营店              107              109            2               -
ZsaZsaZsu          加盟店                5               4             1
tigrisso           直营店              301              304            7
tigrisso           加盟店              117              110            -
KissKitty          直营店              179              188           12
KissKitty          加盟店               86               70            -
其他品牌           直营店               56               54            2
其他品牌           加盟店               25               25            -               -
    合计             -               1,927            1,909           43
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司重大资产重组进展情况
    2017年度天创时尚向云众投资、李怀状、刘晶、林丽仙和横琴安赐发行股份及支付现金购买
其持有的北京小子科技有限公司(以下简称“小子科技”)100%的股权,小子科技100%股权交易
价格确定为87,750.00万元。
    公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关
于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司向樟树市云众投资管理中心(有限合伙)等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1950号)(以下简称“批复”),批复具体内容
详见公司于2017年11月7日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核
准批复的公告》(公告编号:临2017-082)。
    标的公司小子科技已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记
手续,于2017年11月30日取得了北京市工商行政管理局昌平分局换发的《营业执照》(统一社会
信用代码:91110114318014269L】)。小子科技成为公司的全资子公司(详见公告编号:临2017-091)。
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月20日出具了普华永道中天验字
【2017】第1119 号《验资报告》,截至2017年11月30日止,小子科技100%股权已转予上市公司,
股权价值为人民币877,500,000元。上述增资完成后,公司变更后的注册资本为人民币431,654,167
元,代表每股人民币1元的普通股431,654,167股,实收资本为人民币431,654,167元。
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    本次发行的新增股份公司已于2017年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕股份登记手续(详见公告编号:临2017-095)。
    截至目前为止,公司先后以自筹资金累计102,670,856.35元人民币预先支付本次交易部分现
金对价,待募集资金到位再进行置换;公司尚未完成本次重组募集配套资金的股份发行。公司将
在核准批文的有效期内,实施本次重组募集配套资金部分的股份发行。
2、 2017年限制性股票激励计划进展情况
    公司于2017年8月18日,根据股东大会的授权,公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届
监事会第十一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向激
励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》等议案。本次股权激励计划
的首次部分授予登记的限制性股票共计3,570,000股,授予限制性股票的激励对象共13名,授予价
格为每股7.36元;本次股权激励计划的预留部分授予登记的限制性股票共计350,000股,授予限制
性股票的激励对象共5名,授予价格为每股6.37元。2017年9月26日,公司完成了2017年度限制性
股票激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予限制性股票3,920,000股授予登记完成。
    截至目前为止,鉴于首次授予部分激励对象邓建辉因个人原因离职,其已不具备激励对象资
格,公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票252,000股。2018年4月26日,公司第二届
董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、北京市君合
(广州)律师事务所发表了法律意见。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                广州天创时尚鞋业股份有
                                                     公司名称
                                                                限公司
                                                 法定代表人     梁耀华
                                                        日期    2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州天创时尚鞋业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            期末余额          年初余额
流动资产:
    货币资金                                          275,446,852     358,655,821
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           10,916,755     16,564,793
    应收账款                                          319,656,770     332,364,418
    预付款项                                           28,702,364     26,270,140
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              739,351         564,906
    应收股利
    其他应收款                                         51,252,596     47,474,601
    买入返售金融资产
    存货                                              400,862,404     417,800,110
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      368,015,659     373,023,587
      流动资产合计                                  1,455,592,751   1,572,718,376
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                    8,900,000      8,900,000
    持有至到期投资
    长期应收款                                         16,583,350     17,154,050
    长期股权投资                                       17,014,523     17,644,054
    投资性房地产                                       24,716,595     24,934,326
    固定资产                                          295,258,015     290,207,424
    在建工程                                           88,111,383     91,687,837
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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   油气资产
   无形资产                                          104,910,381     105,595,929
   开发支出
   商誉                                              622,095,546     622,095,546
   长期待摊费用                                      34,123,591      39,775,039
   递延所得税资产                                    18,351,023      23,649,082
   其他非流动资产                                    18,436,590      18,455,590
      非流动资产合计                               1,248,500,997   1,260,098,877
       资产总计                                    2,704,093,748   2,832,817,253
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                          130,088,241     158,827,428
   预收款项                                          24,511,581      19,491,349
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      43,994,452      94,214,711
   应交税费                                          28,642,607      29,642,388
   应付利息
   应付股利                                                   -          225,030
   其他应付款                                        323,777,962     442,056,862
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                      10,584,123      21,600,029
      流动负债合计                                   561,598,966     766,057,797
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                        34,625,209      34,083,944
   长期应付职工薪酬
                                         12 / 21
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    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                   8,121,543          8,353,498
      非流动负债合计                                42,746,752         42,437,442
    负债合计                                   604,345,718         808,495,239
所有者权益
    股本                                           431,654,167         431,654,167
    其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
    资本公积                                     1,110,025,285     1,108,224,935
    减:库存股                                      28,504,700         28,504,700
    其他综合收益                                    -2,337,948           -790,379
    专项储备
    盈余公积                                        69,642,766         69,642,766
    一般风险准备
    未分配利润                                     502,433,173         427,421,927
    归属于母公司所有者权益合计                   2,082,912,743     2,007,648,716
    少数股东权益                                    16,835,287         16,673,298
      所有者权益合计                             2,099,748,030     2,024,322,014
    负债和所有者权益总计                     2,704,093,748     2,832,817,253
法定代表人:梁耀华 主管会计工作负责人:王向阳 会计机构负责人:刘婉雯
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州天创时尚鞋业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                       123,683,673               147,592,399
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           358,555                      659,953
  应收账款                                       250,404,176               273,713,451
  预付款项                                        10,268,743                 6,776,716
  应收利息                                           403,630                      289,395
  应收股利                                       125,000,000               125,000,000
  其他应收款                                     131,062,909               130,848,222
                                       13 / 21
                                                               2018 年第一季度报告
  存货                                           197,077,862         206,853,089
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   290,795,496         352,384,059
   流动资产合计                                1,129,055,044       1,244,117,284
非流动资产:
  可供出售金融资产                                8,900,000            8,900,000
  持有至到期投资
  长期应收款                                     10,295,250           10,295,250
  长期股权投资                                   875,203,054         875,203,054
  投资性房地产                                   36,225,258           36,539,980
  固定资产                                       184,213,253         176,519,168
  在建工程                                       86,594,334           90,880,963
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       84,367,827           85,182,280
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                   17,035,291           19,831,141
  递延所得税资产                                  3,512,226            6,251,808
  其他非流动资产                                 17,909,018           17,928,018
   非流动资产合计                              1,324,255,511       1,327,531,662
     资产总计                                  2,453,310,555       2,571,648,946
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       77,148,839           99,963,556
  预收款项                                        2,109,169            2,058,467
  应付职工薪酬                                   25,815,346           59,336,825
  应交税费                                       10,611,527            8,195,885
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     329,405,182         397,473,182
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                    5,289,676           15,806,247
   流动负债合计                                  450,379,739         582,834,162
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非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                         34,625,209              34,083,944
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                      7,805,012               8,072,421
   非流动负债合计                                    42,430,221              42,156,365
      负债合计                                       492,809,960            624,990,527
所有者权益:
  股本                                               431,654,167            431,654,167
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                         1,104,736,381          1,102,936,032
  减:库存股                                         28,504,700              28,504,700
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           69,527,291              69,527,291
  未分配利润                                         383,087,456            371,045,629
   所有者权益合计                                  1,960,500,595          1,946,658,419
      负债和所有者权益总计                         2,453,310,555          2,571,648,946
法定代表人:梁耀华 主管会计工作负责人:王向阳 会计机构负责人:刘婉雯
                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位:广州天创时尚鞋业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                             本期金额         上期金额
一、营业总收入                                          469,742,815     368,009,959
其中:营业收入                                          469,742,815     368,009,959
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          394,443,959     323,737,000
其中:营业成本                                          204,430,595     158,166,125
                                         15 / 21
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      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                    4,537,161         5,803,511
      销售费用                                     126,408,551     102,353,980
      管理费用                                     54,873,001        53,772,770
      财务费用                                        -86,966          -701,564
      资产减值损失                                  4,281,617         4,342,178
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                4,280,348           156,778
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益            343,648                  -
      资产处置收益(损失以“-”号填列)              -50,969          -623,738
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      其他收益                                     11,143,858                  -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 90,672,093        43,805,999
  加:营业外收入                                      249,095         1,763,420
  减:营业外支出                                      178,140           190,045
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             90,743,048        45,379,374
  减:所得税费用                                   15,569,813        12,000,852
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 75,173,235        33,378,522
  (一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)        75,173,235        33,378,522
   2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
   1.少数股东损益                                     161,989           121,323
   2.归属于母公司股东的净利润                      75,011,246        33,257,199
六、其他综合收益的税后净额                         -1,547,569                  -
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         -1,547,569                  -
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益          -1,547,569                  -
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进         -1,329,279                  -
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他                                          -218,290                  -
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     73,625,666        33,378,522
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   73,463,677        33,257,199
  归属于少数股东的综合收益总额                          161,989           121,323
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.17               0.08
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.17               0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:梁耀华 主管会计工作负责人:王向阳 会计机构负责人:刘婉雯
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:广州天创时尚鞋业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                       253,343,789           224,167,852
  减:营业成本                                     132,773,874           119,910,015
       税金及附加                                    2,392,633             3,179,873
       销售费用                                     64,854,262            51,948,518
       管理费用                                     36,413,194            39,591,238
       财务费用                                      2,348,345               -610,037
       资产减值损失                                  1,868,649             2,996,850
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                3,264,580                 61,479
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)              -36,884               -571,891
       其他收益                                        561,492                       -
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  16,482,020             6,640,983
  加:营业外收入                                        86,034             1,313,536
  减:营业外支出                                       167,000                148,112
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              16,401,054             7,806,407
     减:所得税费用                                  4,359,227             2,195,467
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  12,041,827             5,610,940
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号            12,041,827             5,610,940
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填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                    12,041,827               5,610,940
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                           不适用                   不适用
    (二)稀释每股收益(元/股)                           不适用                   不适用
法定代表人:梁耀华 主管会计工作负责人:王向阳 会计机构负责人:刘婉雯
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:广州天创时尚鞋业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                            本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         580,540,096         465,981,702
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
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  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      12,337,676            2,297,453
    经营活动现金流入小计                            592,877,772         468,279,155
  购买商品、接受劳务支付的现金                      266,041,281         128,443,875
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    176,459,125         136,906,283
  支付的各项税费                                    49,586,566           65,707,933
  支付其他与经营活动有关的现金                      60,618,009           65,787,057
    经营活动现金流出小计                            552,704,981         396,845,148
      经营活动产生的现金流量净额                    40,172,791           71,434,007
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                669,000,000          90,000,000
  取得投资收益收到的现金                             4,394,076               156,778
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金       184,389                15,300
净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            673,578,465          90,172,078
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    21,658,846           61,722,693
  投资支付的现金                                    774,670,856         100,899,300
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            796,329,702         162,621,993
      投资活动产生的现金流量净额                   -122,751,237         -72,449,915
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   225,030                      -
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                         363,906                      -
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   筹资活动现金流出小计                                    588,936                      -
      筹资活动产生的现金流量净额                          -588,936                      -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -41,587
五、现金及现金等价物净增加额                           -83,208,969          -1,015,031
  加:期初现金及现金等价物余额                         358,655,821         300,789,990
六、期末现金及现金等价物余额                           275,446,852         299,774,959
法定代表人:梁耀华 主管会计工作负责人:王向阳 会计机构负责人:刘婉雯
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:广州天创时尚鞋业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           323,179,473          343,229,527
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             1,030,236             2,309,351
   经营活动现金流入小计                                  324,209,709          345,538,878
  购买商品、接受劳务支付的现金                           120,493,899           92,751,543
  支付给职工以及为职工支付的现金                         111,965,262           92,052,637
  支付的各项税费                                          20,389,248           36,446,043
  支付其他与经营活动有关的现金                            40,866,214           80,881,737
   经营活动现金流出小计                                  293,714,623          302,131,960
      经营活动产生的现金流量净额                          30,495,086           43,406,918
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     645,000,000           40,000,000
  取得投资收益收到的现金                                   4,334,931                61,479
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净           182,539                15,300
额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                  649,517,470           40,076,779
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          15,886,520           55,500,346
  投资支付的现金                                         687,670,856                        -
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                             -         10,000,000
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                  703,557,376           65,500,346
      投资活动产生的现金流量净额                         -54,039,906          -25,423,567
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
                                       20 / 21
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  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                               363,906                     -
   筹资活动现金流出小计                                      363,906                     -
      筹资活动产生的现金流量净额                            -363,906                     -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -23,908,726         17,983,351
  加:期初现金及现金等价物余额                           147,592,399        206,432,454
六、期末现金及现金等价物余额                             123,683,673        224,415,805
法定代表人:梁耀华 主管会计工作负责人:王向阳 会计机构负责人:刘婉雯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                       21 / 21

  附件:公告原文
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