公司代码：603603 公司简称：博天环境
债券代码：136749 债券简称：G16 博天
博天环境集团股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ..................................................................... 2
二、公司基本情况.................................................................. 2
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 8
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2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
蔡明泼 董事 因工作原因出差 赵笠钧
刘胜军 独立董事 因工作原因出差 张宏久
1.3 公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人高峰及会计机构负责人（会计主管人员）王红军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 6,263,586,231.64 5,791,983,624.80 8.14
归属于上市公司 1,163,923,347.07 898,155,398.64 29.59
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -45,622,446.54 -267,064,459.12
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 419,475,281.02 231,885,400.11 80.90
归属于上市公司 25,350,955.91 1,598,977.37 1,485.45
股东的净利润
归属于上市公司 25,229,320.49 1,560,968.40 1,516.26
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.37% 0.21% 2.15%
收益率（%）
基本每股收益 0.07 0.0044 1,490.91
（元/股）
稀释每股收益 0.07 0.0044 1,490.91
（元/股）
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2017 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -11,821.58 资产报废
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 134,495.76 政府补助收入
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
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2017 年第一季度报告
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 5,388.26
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -7,449.03
所得税影响额 1,022.01
合计 121,635.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,159
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
汇金联合科技（北 境内非国
148,248,078 37.06 148,248,078 无
京）有限公司 有法人
国投创新（北京）投 境内非国
62,176,970 15.54 62,176,970 无
资基金有限公司 有法人
上海复星创富股权
境内非国
投资基金合伙企业 36,000,000 9.00 36,000,000 无
有法人
（有限合伙）
苏州鑫发汇泽投资 境内非国
27,757,934 6.94 27,757,934 无
中心（有限合伙） 有法人
北京京都汇能投资 境内非国
24,149,001 6.04 24,149,001 无
咨询有限公司 有法人
新疆高利股权投资 境内非国
18,514,286 4.63 18,514,286 无
管理有限公司 有法人
北京中金公信投资
境内非国
管理中心（有限合 16,931,907 4.23 16,931,907 无
有法人
伙）
博天环境集团股份
境内非国
有限公司未确认持 13,878,967 3.47 13,878,967 无
有法人
有人证券专用账户
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2017 年第一季度报告
北京中关村瞪羚创
境内非国
业投资中心（有限合 12,342,857 3.09 12,342,857 无 0
有法人
伙）
朱彬 境内自然
418,587 0.10 418,587 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
朱彬 418,587 人民币普通股 418,587
何乔 297,700 人民币普通股 297,700
UBS AG 284,649 人民币普通股 284,649
李大生 215,600 人民币普通股 215,600
王东 185,310 人民币普通股 185,310
杨国华 160,900 人民币普通股 160,900
郭云 129,000 人民币普通股 129,000
郜泽宇 110,931 人民币普通股 110,931
张普荣 108,976 人民币普通股 108,976
林云 107,500 人民币普通股 107,500
1、公司的前十名股东之间无关联关系或一致行动关系；
2、公司未知前十名无限售条件股东之间，前十名无限售
上述股东关联关系或一致行动的说明
条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行
动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 变化幅度较大的资产及负债
变动比例
项目名称 本期期末数 上年度期末数 情况说明
（%）
报告期收到客户应
应收票据 17,164,252.03 9,487,010.00 80.92 收票据且未到兑付
期。
报告期新开工项目
预付款项 85,677,899.32 58,664,238.12 46.05
增加，相应预付账
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2017 年第一季度报告
款增加。
主要是大额投标保
其他应收款 154,392,514.14 283,402,311.56 -45.52 证金收回，导致其
他应收款减少。
在施项目增多，工
存货 1,206,963,534.60 841,551,443.07 43.42 程进度结算尚在进
行中 。
主要是收购水厂特
无形资产 524,986,839.27 337,481,469.34 55.56
许经营权的影响。
水通道蛋白膜应用
开发支出 994,266.19 0 100.00
研究支出。
主要是特许经营权
其他非流动资产 22,395,865.54 45,081,867.36 -50.32 项目报告期内移交
完成导致减少。
报告期内新开工项
预收款项 96,124,323.76 57,973,559.33 65.81 目增加，相应预收
账款增加。
筹资活动导致增加
应付利息 20,747,598.15 15,829,120.96 31.07
计提的利息增大。
2、 利润表变动说明
变动比例
项目 本报告期 上年同期 情况说明
（%）
报告期内公司南方
建设项目受季节影
营业收入 419,475,281.02 231,885,400.11 80.90
响小，工程完工量
增加。
收入增长较快导致
营业成本 286,197,785.70 156,572,944.97 82.79
营业成本增加。
收入增长较快导致
税金及附加 1,648,099.44 443,666.42 271.47 税金及附加计提增
加。
主要为报告期内公
司加大研发投入，
研发费用增长较
管理费用 61,303,314.83 35,171,187.68 74.30
大；工资基数调整
计提，人工成本增
加等。
应收账款账龄增加
资产减值损失 1,784,551.35 -162.59 相应计提坏账金额
增加。
营业外收入 141,287.98 44,977.60 214.13 取得政府补助收入
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2017 年第一季度报告
增加。
报告利润总额增长
所得税费用 10,044,024.11 509,869.72 1,869.92 相应计提所得税额
增加。
主要是报告期收入
净利润 21,317,281.46 947,578.52 2,149.66
规模增加。
3、 现金流量项目
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
主要是报告期内大
经营活动产生的
-45,622,446.54 -267,064,459.12 -82.92 额投标保证金及时
现金流量净额
收回导致减少。
项目中标后投资设
投资活动产生的
-140,632,964.67 -63,576,328.72 121.20 立项目子公司导致
现金流量净额
增加。
报告期内发行股票
筹资活动产生的
250,269,367.33 178,771,257.17 39.99 募集资金到账导致
现金流量净额
增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 博天环境集团股份有限公司
法定代表人 赵笠钧
日期 2017 年 4 月 27 日
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2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:博天环境集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 971,201,682.29 896,154,151.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,164,252.03 9,487,010.00
应收账款 1,294,113,819.67 1,272,062,668.17
预付款项 85,677,899.32 58,664,238.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 154,392,514.14 283,402,311.56
买入返售金融资产
存货 1,206,963,534.60 841,551,443.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,284,996.58 78,558,141.67
流动资产合计 3,788,798,698.63 3,439,879,964.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,452,506.24 146,064,076.39
投资性房地产
固定资产 77,383,999.92 74,617,091.17
在建工程 1,630,667,137.75 1,686,679,639.21
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 524,986,839.27 337,481,469.34
开发支出 994,266.19
商誉 27,473,131.18 27,473,131.18
长期待摊费用 11,760,490.07 14,332,994.02
递延所得税资产 20,673,296.85 20,373,391.64
其他非流动资产 22,395,865.54 45,081,867.36
非流动资产合计 2,474,787,533.01 2,352,103,660.31
资产总计 6,263,586,231.64 5,791,983,624.80
流动负债：
短期借款 1,087,745,069.85 1,069,165,069.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 315,920,734.63 282,893,421.41
应付账款 1,523,749,002.30 1,443,630,806.23
预收款项 96,124,323.76 57,973,559.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,767,606.77 28,484,240.16
应交税费 93,381,947.11 108,761,433.89
应付利息 20,747,598.15 15,829,120.96
应付股利
其他应付款 123,095,404.67 98,200,450.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 182,411,759.27 182,115,039.91
其他流动负债
流动负债合计 3,471,943,446.51 3,287,053,142.03
非流动负债：
长期借款 145,385,610.00 146,885,610.00
应付债券 478,312,045.88 477,630,100.91
其中：优先股
永续债
长期应付款 108,851,546.92 134,945,100.23
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2017 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 70,700,809.54 71,190,110.35
递延收益 188,635,065.60 187,592,728.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 991,885,077.94 1,018,243,649.56
负债合计 4,463,828,524.45 4,305,296,791.59
所有者权益
股本 400,010,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 287,175,187.59 86,768,195.08
减：库存股
其他综合收益 3,488,685.73 3,488,685.73
专项储备
盈余公积 46,584,031.19 40,968,924.40
一般风险准备
未分配利润 426,665,442.56 406,929,593.43
归属于母公司所有者权益合计 1,163,923,347.07 898,155,398.64
少数股东权益 635,834,360.12 588,531,434.57
所有者权益合计 1,799,757,707.19 1,486,686,833.21
负债和所有者权益总计 6,263,586,231.64 5,791,983,624.80
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：高峰 会计机构负责人：王红军
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2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:博天环境集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 540,406,578.48 485,904,710.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,602,252.03 8,860,000.00
应收账款 1,963,707,040.95 1,949,251,229.30
预付款项 145,438,216.98 89,587,483.93
应收利息
应收股利
其他应收款 381,276,233.89 422,747,246.09
存货 1,153,797,092.91 799,924,087.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,717,229.68 51,999,536.90
流动资产合计 4,248,944,644.92 3,808,274,294.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,055,117,376.32 882,217,376.32
投资性房地产
固定资产 19,603,712.06 19,217,221.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,467,069.98 7,787,603.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,388,569.61 5,287,837.23
递延所得税资产 26,451,951.75 26,160,797.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,113,028,679.72 940,670,836.18
资产总计 5,361,973,324.64 4,748,945,130.24
流动负债：
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2017 年第一季度报告
短期借款 1,778,635,954.90 1,679,665,437.07
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 323,104,093.63 328,747,645.41
应付账款 1,317,987,861.99 1,242,906,041.56
预收款项 197,653,201.87 152,555,778.69
应付职工薪酬 17,335,776.31 16,569,795.28
应交税费 91,815,979.89 100,451,624.44
应付利息 6,773,613.09 4,418,451.31
应付股利
其他应付款 176,591,997.72 68,406,342.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,718,110.90 1,718,110.90
其他流动负债
流动负债合计 3,911,616,590.30 3,595,439,227.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 289,483,871.93 289,201,101.11
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,506,403.08 1,506,403.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 290,990,275.01 290,707,504.19
负债合计 4,202,606,865.31 3,886,146,731.31
所有者权益：
股本 400,010,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 297,641,226.98 97,234,234.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,584,031.19 40,968,924.40
未分配利润 415,131,201.16 364,595,240.06
所有者权益合计 1,159,366,459.33 862,798,398.93
12 / 22
2017 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 5,361,973,324.64 4,748,945,130.24
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：高峰 会计机构负责人：王红军
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：博天环境集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 419,475,281.02 231,885,400.11
其中：营业收入 419,475,281.02 231,885,400.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,480,467.74 230,471,609.15
其中：营业成本 286,197,785.70 156,572,944.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,648,099.44 443,666.42
销售费用 31,305,733.33 32,386,221.29
管理费用 61,303,314.83 35,171,187.68
财务费用 6,240,983.09 5,897,751.38
资产减值损失 1,784,551.35 -162.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 238,429.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,233,243.13 1,413,790.96
加：营业外收入 141,287.98 44,977.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,225.54 1,320.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,361,305.57 1,457,448.24
减：所得税费用 10,044,024.11 509,869.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,317,281.46 947,578.52
归属于母公司所有者的净利润 25,350,955.91 1,598,977.37
少数股东损益 -4,033,674.45 -651,398.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
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2017 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：高峰 会计机构负责人：王红军
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2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：博天环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 374,606,767.17 178,664,370.09
减：营业成本 252,194,283.86 126,574,630.44
税金及附加 1,127,917.69 123,527.28
销售费用 21,116,416.76 24,633,247.65
管理费用 31,403,694.82 19,476,557.49
财务费用 1,098,270.40 1,715,725.84
资产减值损失 1,941,026.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,725,157.25 6,140,681.39
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,611.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,717,545.80 6,140,681.39
减：所得税费用 9,566,477.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,151,067.89 6,140,681.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
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2017 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：高峰 会计机构负责人：王红军
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：博天环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,237,726.25 127,140,999.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 119,003.50 40,782.81
收到其他与经营活动有关的现金 322,688,784.82 54,198,717.23
经营活动现金流入小计 425,045,514.57 181,380,499.88
购买商品、接受劳务支付的现金 211,557,722.38 276,241,890.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,178,423.04 58,573,609.94
支付的各项税费 26,891,951.22 27,329,142.96
支付其他与经营活动有关的现金 160,039,864.47 86,300,315.88
经营活动现金流出小计 470,667,961.11 448,444,959.00
经营活动产生的现金流量净额 -45,622,446.54 -267,064,459.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 36.00 6,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 6,830,588.08
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 274,500.00 4,867.89
投资活动现金流入小计 7,105,124.08 11,667.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 135,588,088.75 18,981,744.86
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2017 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 12,150,000.00 44,604,239.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,012.20
投资活动现金流出小计 147,738,088.75 63,587,996.61
投资活动产生的现金流量净额 -140,632,964.67 -63,576,328.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 269,667,400.00 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 203,725,500.00 133,420,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 559,277.25 120,158.90
筹资活动现金流入小计 473,952,177.25 333,540,158.90
偿还债务支付的现金 184,920,000.00 137,500,997.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,205,832.49 7,606,433.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,556,977.43 9,661,470.89
筹资活动现金流出小计 223,682,809.92 154,768,901.73
筹资活动产生的现金流量净额 250,269,367.33 178,771,257.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 64,013,956.12 -151,869,530.67
加：期初现金及现金等价物余额 685,202,371.12 448,451,568.55
六、期末现金及现金等价物余额 749,216,327.24 296,582,037.88
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：高峰 会计机构负责人：王红军
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：博天环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,676,811.92 123,897,940.97
收到的税费返还 639.25
收到其他与经营活动有关的现金 630,572,575.02 356,386,508.98
经营活动现金流入小计 708,250,026.19 480,284,449.95
购买商品、接受劳务支付的现金 239,273,782.38 251,639,154.96
支付给职工以及为职工支付的现金 47,446,028.86 39,977,720.15
支付的各项税费 18,389,991.40 13,350,843.16
支付其他与经营活动有关的现金 532,014,365.41 283,378,718.67
经营活动现金流出小计 837,124,168.05 588,346,436.94
经营活动产生的现金流量净额 -128,874,141.86 -108,061,986.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 880,000.00
投资活动现金流入小计 880,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,050,556.68 2,816,364.91
产支付的现金
投资支付的现金 156,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,597,692.78
投资活动现金流出小计 165,518,249.46 2,816,364.91
投资活动产生的现金流量净额 -164,638,249.46 -2,816,364.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 269,667,400.00
取得借款收到的现金 291,530,000.00 163,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 161,000,000.00
筹资活动现金流入小计 561,197,400.00 324,420,000.00
偿还债务支付的现金 192,559,482.17 131,500,997.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,742,132.38 5,352,198.62
支付其他与筹资活动有关的现金 20,030,000.00 98,050,000.00
筹资活动现金流出小计 223,331,614.55 234,903,196.12
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2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 337,865,785.45 89,516,803.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,353,394.13 -21,361,548.02
加：期初现金及现金等价物余额 276,524,857.00 66,616,136.80
六、期末现金及现金等价物余额 320,878,251.13 45,254,588.78
法定代表人：赵笠钧 主管会计工作负责人：高峰 会计机构负责人：王红军
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-27 |
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