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伯特利:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 下载公告
公告日期:2019-04-13

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告———————————————————

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

会专字[2019]0078号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]0078号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“伯特利公司”)管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供伯特利公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伯特利公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012] 44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是伯特利公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对伯特利公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]433号文核准,本公司于2018年4月通过公开发行方式发行人民币普通股(A股)4,086.00万股,每股发行价为15.10元,应募集资金总额为61,698.60万元,根据有关规定扣除发行费用5,455.70万元后,实际募集资金金额为56,242.90万元。该募集资金已于2018年4月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2018]3756号《验资报告》验证。

本公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,本公司以募集资金置换自筹资金投入募集资金项目的金额为16,202.28万元;(2)上述募集资金到位后,2018年5-12月份本公司直接投入募集资金2,852.59万元。截至2018年12月31日,本公司累计使用募集资金19,054.87万元,支付银行手续费0.17万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为37,187.86万元。本公司募集资金累计投资收益761.87万元,累计银行存款利息收入39.20万元,募集资金2018年12月31日余额合计为37,988.93万元。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2018年4月25日,本公司和保荐人中国银河证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中信银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年5月16日,本公司全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司在中国银行股份有限公司芜湖分行开设银行专户,本公司与保荐人中国银河证券股份有限公司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日止,本公司募集资金存储情况如下:

单位:万元 币种:人民币

开户银行银行账号募集资金余额备注
交通银行股份有限公司芜湖天门山支行3420060160188800080506,662.12其中6,600.00万元购买理财产品。
兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行4980401001000721855,411.23其中5,400.00万元为定期存款。
中信银行股份有限公司芜湖分行营业部81123010120004127999,212.98其中5,000.00万元购买理财产品,4,000.00万元为定期存款。
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部794301880001961867,162.42其中7,000.00万元为定期存款。
华夏银行股份有限公司芜湖分行营业部191500000000662425,647.26其中5,400.00万元购买理财产品。
中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行1887478576993,892.92其中3,800.00万元为定期存款。
合计37,988.93

本公司于2018年5月8日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》,同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金,置换资金总额为16,202.28 万元,置换情况如下表:

单位:万元 币种:人民币

序号项目名称承诺募集资金投资金额自筹资金预先投入金额
1年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目25,832.9010,214.57
2年产60万套EPB(电子驻车制动系统)、15万套气压ABS(制动防抱死系统)建设项目15,500.005724.4
3年产20万套液压ABS(制动防抱死系统)、10万套液压ESC(电子稳定控制系统)建设项目9,170.00107.62
4年产180万套制动系统零部件建设项目5,740.00155.69
合 计56,242.9016,202.28

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

附表1:

募集资金使用情况对照表

截至2018年12月31日止 单位:万元 币种:人民币

募集资金总额

56,242.90

56,242.90本年度投入募集资金总额

本年度投入募集资金总额4,456.63

4,456.63变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额

-

-

已累计投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额19,054.87

19,054.87变更用途的募集资金总额比例

变更用途的募集资金总额比例

-

-

承诺投资项目

承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)

是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资

总额

募集资金承诺投资

总额调整后投

资总额

调整后投

资总额截至期末承诺投入

金额(1)

截至期末承诺投入

金额(1)本年度投

入金额

本年度投

入金额截至期末累计投入金额

(2)

截至期末累计投入金额

(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)

=(2)-(1)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)

=(2)-(1)截至期末投

入进度

(%)(4)=

(2)/(1)

截至期末投

入进度

(%)(4)=

(2)/(1)项目达到预定可使用状态日

项目达到预定可使用状态日

期本年度实现的

效益

本年度实现的

效益是否达到预计效益

是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变

项目可行性是否发生重大变

化年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目

年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目否

否25,832.90

25,832.9025,832.90

25,832.9025,832.90

25,832.902,400.78

2,400.7811,549.05

11,549.05-14,283.85

-14,283.8544.71

44.712019年11

2019年11

5,202.45

5,202.45

-

-

否年产60万套EPB、15万套气压ABS建设项目

年产60万套EPB、15万套气压ABS建设项目

15,500.00

15,500.0015,500.00

15,500.0015,500.00

15,500.00

878.45

878.456,160.63

6,160.63

-9,339.37

-9,339.37

39.75

39.752019年11

2019年11

3,661.06

3,661.06

-

-

否年产20万套液压ABS、10万套液压ESC建设项目

年产20万套液压ABS、10万套液压ESC建设项目否

9,170.00

9,170.009,170.00

9,170.009,170.00

9,170.001,146.88

1,146.881,186.93

1,186.93-7,983.07

-7,983.0712.94

12.942019年11

2019年11

-

-

-

-

否年产180万套制动系统零部件建设项目

年产180万套制动系统零部件建设项目

5,740.00

5,740.005,740.00

5,740.005,740.00

5,740.00

30.52

30.52

158.26

158.26

-5,581.74

-5,581.74

2.76

2.762019年11

2019年11

-

-

-

-

否合计

合计

56,242.90

56,242.9056,242.90

56,242.9056,242.90

56,242.904,456.63

4,456.6319,054.87

19,054.87-37,188.03

-37,188.0333.88

33.88-

-8,863.51

8,863.51-

-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

不适用

不适用不适用公司于 2018 年 5 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》,公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人民币 16,202.28 万元。本公司监事会、独立董事及保荐机构针对闲置资金暂时补充流动资金发表了同意意见。不适用
项目可行性发生 重大变化的情况说明募集资金投资项目 先期投入及置换情况用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

对闲置募集资金进行

现金管理,投资相关产品情况

公司于2018年5月8日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意本公司在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,将不超过38,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 本公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件,购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

公司于2018年5月8日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意本公司在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,将不超过38,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。 本公司与存放募集资金的商业银行签署购买结构性存款的相关文件,购买其发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。不适用不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况

  附件:公告原文
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