公司代码：603588 公司简称：高能环境
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,296,210,217.59 | 11,455,167,855.46 | 24.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,542,500,872.84 | 3,129,940,942.89 | 45.13 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,167,881.21 | 353,367,359.13 | 48.90 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 4,317,577,626.53 | 3,171,297,981.53 | 36.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 413,436,386.62 | 313,924,430.31 | 31.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 401,101,230.03 | 303,418,533.77 | 32.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.391 | 11.031 | 增加1.36个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.579 | 0.474 | 22.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.575 | 0.437 | 31.58 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 13,490.09 | -95,501.38 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,369,016.40 | 9,462,091.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,864,612.50 | 3,867,150.55 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 82,738.64 | -2,928,542.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,537,945.94 | 4,781,451.87 | |
| 所得税影响额 | -2,091,697.67 | -2,751,493.71 | |
| 合计 | 7,046,880.90 | 12,335,156.59 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 29,324 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 李卫国 | 151,168,373 | 18.74 | 0 | 质押 | 56,000,000 | 境内自然人 | |
| 许利民 | 34,671,744 | 4.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘泽军 | 31,808,660 | 3.94 | 0 | 质押 | 7,000,000 | 境内自然人 | |
| 向锦明 | 22,979,840 | 2.85 | 0 | 质押 | 20,000,000 | 境内自然人 | |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 19,913,045 | 2.47 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 柯朋 | 19,114,688 | 2.37 | 19,114,688 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 李兴国 | 16,755,504 | 2.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 基本养老保险基金一六零一一组合 | 12,999,570 | 1.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 12,955,438 | 1.61 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 宋建强 | 12,832,213 | 1.59 | 12,832,213 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 李卫国 | 151,168,373 | 人民币普通股 | 151,168,373 | ||||
| 许利民 | 34,671,744 | 人民币普通股 | 34,671,744 | ||||
| 刘泽军 | 31,808,660 | 人民币普通股 | 31,808,660 | ||||
| 向锦明 | 22,979,840 | 人民币普通股 | 22,979,840 | ||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 19,913,045 | 人民币普通股 | 19,913,045 | ||||
| 李兴国 | 16,755,504 | 人民币普通股 | 16,755,504 | ||||
| 基本养老保险基金一六零一一组合 | 12,999,570 | 人民币普通股 | 12,999,570 | ||||
| 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 | 12,955,438 | 人民币普通股 | 12,955,438 | ||||
| 博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合 | 11,999,925 | 人民币普通股 | 11,999,925 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 8,803,070 | 人民币普通股 | 8,803,070 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的前10名股东及前10名无限售流通股之间，李卫国、李兴国系兄弟关系，其他股东间不存在关联关系；前10名股东不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表变动情况及原因： 单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变化比例（%） |
| 衍生金融资产 | 3,624.95 |
| 应收款项融资 | 5,606.94 | 3,104.95 | 80.58 |
| 预付款项 | 43,898.27 | 22,479.31 | 95.28 |
| 存货 | 93,202.27 | 235,845.26 | |
| 合同资产 | 211,731.99 | ||
| 其他流动资产 | 25,970.20 | 19,482.57 | 33.30 |
| 固定资产 | 101,582.60 | 75,350.01 | 34.81 |
| 在建工程 | 20,604.02 | 11,346.58 | 81.59 |
| 长期待摊费用 | 679.56 | 365.39 | 85.98 |
| 预收款项 | - | 8,883.32 | |
| 合同负债 | 33,453.66 | - | |
| 应付职工薪酬 | 2,683.87 | 5,761.06 | -53.41 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,101.39 | 6,537.61 | -83.15 |
| 长期借款 | 335,213.11 | 196,530.80 | 70.57 |
| 应付债券 | 121,428.33 | 182,028.73 | -33.29 |
| 预计负债 | 788.80 | 405.23 | 94.66 |
| 其他权益工具 | - | 15,321.02 | |
| 资本公积 | 173,925.02 | 70,772.22 | 145.75 |
| 库存股 | 5,997.47 | 10,072.19 | -40.46 |
衍生金融资产变动原因说明：为套期保值购入金属商品期货。应收款项融资变动原因说明：较年初增长80.58%，主要是收到银行承兑汇票增加。预付款项变动原因说明：较年初增长95.28%，主要是预付设备及分包款增加。存货变动原因说明：公司本期执行新收入会计准则影响所致，详见“四、附录 4.2 首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。合同资产变动原因说明：公司本期执行新收入会计准则影响所致，详见“四、附录 4.2 首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。其他流动资产变动原因说明：较年初增长33.30%，主要是已认证未抵扣进项税增加。固定资产变动原因说明：较年初增长34.81%，主要是滕州高能新建生产线投产转入固定资产；甘肃正宇高能环保科技有限公司少数股东以生产线作入资；同时合并范围增加高能结加。在建工程变动原因说明：较年初增长81.59%，主要是乐山危废项目建设支出增加所致。长期待摊费用变动原因说明：较年初增长85.98%，主要是子公司增加厂区改造产生的费用。预收款项变动原因说明：公司本期执行新收入会计准则影响所致，详见“四、附录 4.2 首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。合同负债变动原因说明：公司本期执行新收入会计准则影响所致，详见“四、附录 4.2 首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。应付职工薪酬变动原因说明：较年初下降53.41%,主要是2019年度年终奖于一季度发放。一年内到期的非流动负债变动原因说明：较年初下降83.15%，主要是支付融资租赁款及到期的长期借款。长期借款变动原因说明：较年初增长70.57%，主要是项目借款增加。应付债券变动原因说明：较年初下降33.29%，主要是可转换公司债券转股。预计负债变动原因说明：较年初增长94.66%，岳阳生活垃圾焚烧发电项目、濮阳生活垃圾焚烧发电项目运营，计提预计负债。其他权益工具变动原因说明：主要是可转换公司债券转股。
资本公积变动原因说明：主要是可转换公司债券转股、收购少数股东权、期权行权等增加股本溢价。库存股变动原因说明：较年初下降40.46%，主要是员工限制性股票解禁。
2、 利润表变动说明： 单位：万元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变化比例（%） |
| 营业收入 | 431,757.76 | 317,129.80 | 36.15 |
| 营业成本 | 337,739.20 | 243,604.24 | 38.64 |
| 税金及附加 | 1,736.33 | 1,322.88 | 31.25 |
| 管理费用 | 20,370.35 | 15,312.02 | 33.04 |
| 财务费用 | 13,854.50 | 8,942.72 | 54.92 |
| 其他收益 | 3,160.39 | 2,238.43 | 41.19 |
| 投资收益 | 7,372.80 | 4,797.68 | 53.67 |
| 公允价值变动收益 | 1,204.65 | -347.99 | 446.18 |
| 信用减值损失 | 135.77 | 1,450.13 | -90.64 |
| 资产处置收益 | -74.93 | 24.72 | -403.11 |
营业收入变动原因说明：较上年同期增长36.15%，主要是稳步推进工程订单，工程收入增长；同时公司投产的生活垃圾焚烧电厂及高能中色新建生产线投产收入增长；另外并表范围增加高能结加。营业成本变动原因说明：较上年同期增长38.64%，主要是收入增长相应营业成本增加。税金及附加变动原因说明：较上年同期增长31.25%，主要是工程项目开具发票增加，当地预交附加税。管理费用变动原因说明：较上年同期增长33.04%，主要是为应对疫情增加了防疫物质的投入，公司合并报表范围增加了高能结加，另外公司资产重组、信息化改造等产生的咨询费增加。财务费用变动原因说明：较上年同期增长54.92%，主要是借款增加，相应财务费用增加。其他收益变动原因说明：较上年同期增长41.19%，主要是取得政府补助增加。投资收益变动原因说明：较上年同期增长53.67%，主要是玉禾田等参股公司利润增加。公允价值变动收益变动原因说明：较上年同期增长446.18%，公司为锁定主要有色金属类库存商品镍铜的价格波动风险开展套期保值业务实现盈利。信用减值损失变动原因说明：较上年同期下降90.64%，上年同期收回股权转让款及保证金冲回坏账957.40万元，本年无此大额冲回事项。资产处置收益变动原因说明：较上年同期下降403.11%，处置部分固定资产导致。
3、 现金流量项目变动说明： 单位：万元
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变化比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,616.79 | 35,336.74 | 48.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,247.32 | -107,341.23 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额动原因说明：较上年同期增长48.90%，主要是公司持续加强工程项目应收款的收款力度回款良好,同时严格控制各项费用的支出。投资活动产生的现金流量净额动原因说明：主要是特许经营权项目建设支出增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详情请见公司分别于2019年1月31日、2019年8月10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资贵州宏达环保科技有限公司的进展公告》（公告编号：2019-012）、《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
详情请见公司分别于2019年1月31日、2019年8月10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于投资贵州宏达环保科技有限公司的进展公告》（公告编号：2019-012）、《高能环境关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》（公告编号：2019-068）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈望明 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 914,116,608.47 | 920,623,939.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 36,249,478.03 | |
| 应收票据 | 7,268,510.80 | 5,886,588.64 |
| 应收账款 | 649,958,238.38 | 505,503,838.74 |
| 应收款项融资 | 56,069,434.30 | 31,049,536.00 |
| 预付款项 | 438,982,739.42 | 224,793,102.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 236,325,474.76 | 237,747,064.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 932,022,691.23 | 2,358,452,641.03 |
| 合同资产 | 2,117,319,878.26 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 259,702,010.03 | 194,825,665.53 |
| 流动资产合计 | 5,648,015,063.68 | 4,478,882,376.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 167,995,183.75 | 172,131,468.69 |
| 长期股权投资 | 852,358,211.72 | 705,769,558.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,390,000.00 | 19,390,000.00 |
| 投资性房地产 | 64,694,444.95 | 67,298,082.67 |
| 固定资产 | 1,015,826,037.94 | 753,500,065.95 |
| 在建工程 | 206,040,179.12 | 113,465,774.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,286,329,103.84 | 4,131,651,571.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 581,082,526.37 | 547,815,540.98 |
| 长期待摊费用 | 6,795,552.07 | 3,653,927.79 |
| 递延所得税资产 | 23,162,332.00 | 23,714,376.84 |
| 其他非流动资产 | 424,521,582.15 | 437,895,111.04 |
| 非流动资产合计 | 8,648,195,153.91 | 6,976,285,478.73 |
| 资产总计 | 14,296,210,217.59 | 11,455,167,855.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,308,889,651.27 | 1,185,773,453.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 3,724,484.00 | |
| 应付票据 | 185,000,000.00 | 170,200,000.00 |
| 应付账款 | 2,187,594,502.70 | 1,902,976,158.28 |
| 预收款项 | 88,833,195.98 | |
| 合同负债 | 334,536,627.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,838,745.61 | 57,610,646.70 |
| 应交税费 | 310,133,375.02 | 287,833,593.66 |
| 其他应付款 | 179,823,248.39 | 196,277,351.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,013,867.00 | 65,376,061.40 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,547,554,501.10 | 3,954,880,460.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,352,131,123.85 | 1,965,307,966.53 |
| 应付债券 | 1,214,283,305.99 | 1,820,287,269.79 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,888,027.20 | 4,052,292.42 |
| 递延收益 | 49,855,647.93 | 45,000,780.58 |
| 递延所得税负债 | 5,044,957.50 | 5,044,957.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,629,203,062.47 | 3,839,693,266.82 |
| 负债合计 | 9,176,757,563.57 | 7,794,573,727.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 806,429,650.00 | 674,074,097.00 |
| 其他权益工具 | 153,210,153.18 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,739,250,218.41 | 707,722,238.45 |
| 减：库存股 | 59,974,691.88 | 100,721,873.88 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,519,230.41 | 2,430,520.99 |
| 盈余公积 | 121,718,888.85 | 121,718,888.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,932,557,577.05 | 1,571,506,918.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,542,500,872.84 | 3,129,940,942.89 |
| 少数股东权益 | 576,951,781.18 | 530,653,185.14 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,119,452,654.02 | 3,660,594,128.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,296,210,217.59 | 11,455,167,855.46 |
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:北京高能时代环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 452,885,198.07 | 712,073,818.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,268,510.80 | 5,886,588.64 |
| 应收账款 | 1,013,217,171.60 | 1,211,553,180.16 |
| 应收款项融资 | 18,900,000.00 | 27,763,822.00 |
| 预付款项 | 81,625,150.34 | 38,823,405.80 |
| 其他应收款 | 1,463,958,816.93 | 1,162,332,630.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 219,146,549.78 | 1,874,499,734.43 |
| 合同资产 | 2,117,319,878.26 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,399,617.94 | 3,749,200.80 |
| 流动资产合计 | 5,378,720,893.72 | 5,036,682,380.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 51,976,982.83 | 56,553,208.75 |
| 长期股权投资 | 4,512,081,964.51 | 3,371,381,158.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,750,000.00 | 7,750,000.00 |
| 投资性房地产 | 64,694,444.95 | 67,298,082.67 |
| 固定资产 | 175,545,465.77 | 176,210,573.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,635,000.81 | 52,938,585.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,514,218.68 | 9,934,312.77 |
| 其他非流动资产 | 417,614,544.24 | 421,420,691.97 |
| 非流动资产合计 | 5,290,812,621.79 | 4,163,486,614.38 |
| 资产总计 | 10,669,533,515.51 | 9,200,168,994.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,116,419,651.27 | 1,035,797,453.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 165,000,000.00 | 170,200,000.00 |
| 应付账款 | 1,953,535,184.19 | 1,781,650,407.26 |
| 预收款项 | 644,843,846.98 | 242,647,870.56 |
| 合同负债 | 234,966,469.05 | |
| 应付职工薪酬 | 9,209,176.16 | 30,065,701.16 |
| 应交税费 | 223,631,161.92 | 251,845,099.54 |
| 其他应付款 | 957,382,354.01 | 978,149,496.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,847,503.98 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,304,987,843.58 | 4,501,203,532.35 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 202,212,597.22 | 285,067,174.92 |
| 应付债券 | 1,214,283,305.99 | 1,820,287,269.79 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,371,500.00 | 16,361,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,434,867,403.21 | 2,121,715,644.71 |
| 负债合计 | 6,739,855,246.79 | 6,622,919,177.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 806,429,650.00 | 674,074,097.00 |
| 其他权益工具 | 153,210,153.18 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,978,655,059.84 | 735,764,224.18 |
| 减：库存股 | 59,974,691.88 | 100,721,873.88 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,718,888.85 | 121,718,888.85 |
| 未分配利润 | 1,082,849,361.91 | 993,204,328.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,929,678,268.72 | 2,577,249,817.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,669,533,515.51 | 9,200,168,994.93 |
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
合并利润表2020年1—9月编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,694,391,866.68 | 1,090,632,370.05 | 4,317,577,626.53 | 3,171,297,981.53 |
| 其中：营业收入 | 1,694,391,866.68 | 1,090,632,370.05 | 4,317,577,626.53 | 3,171,297,981.53 |
| 利息收入 | - | |||
| 已赚保费 | - | |||
| 手续费及佣金收入 | - | |||
| 二、营业总成 | 1,551,135,933.72 | 964,326,264.66 | 3,911,864,514.21 | 2,840,370,902.50 |
| 本 | ||||
| 其中：营业成本 | 1,368,109,728.87 | 826,183,048.19 | 3,377,392,024.43 | 2,436,042,393.38 |
| 利息支出 | - | |||
| 手续费及佣金支出 | - | |||
| 退保金 | - | |||
| 赔付支出净额 | - | |||
| 提取保险责任准备金净额 | - | |||
| 保单红利支出 | - | |||
| 分保费用 | - | |||
| 税金及附加 | 6,377,617.22 | 6,546,373.79 | 17,363,308.50 | 13,228,776.42 |
| 销售费用 | 25,647,583.15 | 15,637,177.85 | 62,518,882.18 | 48,387,080.27 |
| 管理费用 | 71,004,388.23 | 50,521,251.08 | 203,703,544.74 | 153,120,213.69 |
| 研发费用 | 43,152,631.27 | 37,330,336.19 | 112,341,794.46 | 100,165,242.46 |
| 财务费用 | 36,843,984.98 | 28,108,077.56 | 138,544,959.90 | 89,427,196.28 |
| 其中：利息费用 | 42,082,665.19 | 36,055,571.93 | 145,893,236.13 | 98,619,027.07 |
| 利息收入 | 5,919,394.99 | 3,313,340.30 | 17,725,548.60 | 8,179,795.67 |
| 加：其他收益 | 22,168,563.31 | 9,570,237.29 | 31,603,945.03 | 22,384,316.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,159,199.40 | 21,902,952.89 | 73,728,008.22 | 47,976,822.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,633,458.63 | 21,907,770.89 | 77,137,463.10 | 47,347,230.01 |
| 以 |
| 摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,314,780.28 | -3,479,880.00 | 12,046,543.33 | -3,479,880.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -11,452,376.86 | -5,871,945.33 | 1,357,747.93 | 14,501,269.90 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,292,292.86 | 239,178.41 | -749,280.12 | 247,195.46 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 181,153,806.23 | 148,666,648.65 | 523,700,076.71 | 412,556,802.55 |
| 加：营业外收入 | 1,245,976.16 | -519,219.37 | 3,510,342.39 | 3,134,230.33 |
| 减：营业外支出 | 551,417.58 | 4,155,396.91 | 3,903,995.91 | 4,799,198.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 181,848,364.81 | 143,992,032.37 | 523,306,423.19 | 410,891,833.92 |
| 减：所得税费用 | 17,145,930.14 | 16,982,153.49 | 65,475,429.75 | 53,647,988.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,702,434.67 | 127,009,878.88 | 457,830,993.44 | 357,243,845.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 164,702,434.67 | 127,009,878.88 | 457,830,993.44 | 357,243,845.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 143,952,063.37 | 108,798,846.67 | 413,436,386.62 | 313,924,430.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 20,750,371.30 | 18,211,032.21 | 44,394,606.82 | 43,319,415.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权 | ||||
| 益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合 |
| 收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 164,702,434.67 | 127,009,878.88 | 457,830,993.44 | 357,243,845.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,952,063.37 | 108,798,846.67 | 413,436,386.62 | 313,924,430.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 20,750,371.30 | 18,211,032.21 | 44,394,606.82 | 43,319,415.33 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.222 | 0.164 | 0.579 | 0.474 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.220 | 0.150 | 0.575 | 0.437 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
母公司利润表2020年1—9月编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,056,207,362.91 | 774,118,114.98 | 2,956,748,334.62 | 2,405,066,251.11 |
| 减：营业成本 | 980,009,047.92 | 609,476,128.04 | 2,514,630,707.18 | 1,888,715,019.37 |
| 税金及附加 | 1,257,075.45 | 2,636,382.07 | 5,368,355.39 | 5,003,877.45 |
| 销售费用 | 16,513,190.03 | 12,261,421.00 | 35,453,246.70 | 36,889,828.69 |
| 管理费用 | 32,013,597.02 | 37,291,152.03 | 107,185,198.38 | 110,675,916.58 |
| 研发费用 | 32,292,938.55 | 29,927,070.45 | 91,185,690.67 | 79,112,156.18 |
| 财务费用 | 6,150,610.49 | 16,826,990.91 | 43,281,344.51 | 50,445,272.19 |
| 其中：利 | 11,758,293.79 | 25,243,639.20 | 71,092,323.55 | 77,038,457.69 |
| 息费用 | ||||
| 利息收入 | 7,886,330.01 | 8,970,753.10 | 39,343,095.29 | 29,158,160.58 |
| 加：其他收益 | 1,630,369.45 | 9,521,083.80 | 6,049,641.59 | 10,888,989.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,748,663.04 | 11,582,317.84 | 1,212,001.93 | 17,614,216.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,748,663.04 | 11,582,317.84 | 1,212,001.93 | 7,614,216.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,554,244.51 | -2,919,317.88 | 2,446,169.90 | 8,841,618.47 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | - | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | 5,339,603.68 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,204,308.57 | 83,883,054.24 | 169,351,605.21 | 276,908,608.68 |
| 加：营业外收入 | - | - | 10,052.77 | |
| 减：营业外支出 | 114,502.16 | 69,485.61 | 2,537,088.97 | 334,205.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,318,810.73 | 83,813,568.63 | 166,824,569.01 | 276,574,402.90 |
| 减：所得税费用 | -2,723,909.29 | 12,382,511.94 | 24,793,807.77 | 40,724,720.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,594,901.44 | 71,431,056.69 | 142,030,761.24 | 235,849,682.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,594,901.44 | 71,431,056.69 | 142,030,761.24 | 235,849,682.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -8,594,901.44 | 71,431,056.69 | 142,030,761.24 | 235,849,682.65 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,269,606,252.75 | 3,440,247,498.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,907,184.63 | 9,342,005.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313,529,814.73 | 335,693,502.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,590,043,252.11 | 3,785,283,006.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,223,098,310.25 | 2,176,513,096.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 305,134,444.84 | 258,540,416.18 |
| 支付的各项税费 | 158,213,518.76 | 132,702,194.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 377,429,097.05 | 864,159,940.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,063,875,370.90 | 3,431,915,647.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 526,167,881.21 | 353,367,359.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,260,000.00 | 13,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,540,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 308,260.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,803,000.00 | 49,608,260.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,636,271,050.33 | 1,078,781,521.39 |
| 投资支付的现金 | 52,005,178.13 | 34,409,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,830,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,688,276,228.46 | 1,123,020,521.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,682,473,228.46 | -1,073,412,261.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 255,498,091.53 | 99,745,395.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,185,055,900.00 | 1,762,950,700.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 1,195,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,440,553,991.53 | 3,057,896,095.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 992,802,503.20 | 1,332,194,267.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,328,051.40 | 136,399,918.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412,822,626.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253,130,554.60 | 1,881,416,812.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,187,423,436.93 | 1,176,479,282.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,118,089.68 | 456,434,380.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 706,602,618.31 | 541,473,020.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 737,720,707.99 | 997,907,400.97 |
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,563,876,571.26 | 2,305,096,575.94 |
| 收到的税费返还 | 60,831.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 419,043,316.91 | 793,374,790.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,982,980,719.90 | 3,098,471,366.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,365,852,364.21 | 1,354,398,848.83 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 144,199,500.05 | 169,338,323.73 |
| 支付的各项税费 | 69,657,946.18 | 84,524,558.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 770,793,302.59 | 986,986,779.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,350,503,113.03 | 2,595,248,510.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 632,477,606.87 | 503,222,856.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 752,888.48 | 13,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 752,888.48 | 59,300,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,926,376.06 | 26,831,777.13 |
| 投资支付的现金 | 733,529,261.00 | 558,198,632.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 747,455,637.06 | 585,030,410.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -746,702,748.58 | -525,730,410.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 230,939,913.34 | |
| 取得借款收到的现金 | 536,405,000.00 | 645,350,000.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 1,195,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 767,344,913.34 | 1,840,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 695,679,142.20 | 1,082,843,262.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,206,499.50 | 86,348,589.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,509,789.95 | 415,662,446.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 863,395,431.65 | 1,584,854,298.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,050,518.31 | 255,695,701.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210,275,660.02 | 233,188,147.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 515,360,514.79 | 411,450,835.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,084,854.77 | 644,638,982.99 |
法定代表人：陈望明 主管会计工作负责人：吴秀姣 会计机构负责人：祁鹤鸣
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 920,623,939.24 | 920,623,939.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,886,588.64 | 5,886,588.64 | |
| 应收账款 | 505,503,838.74 | 505,503,838.74 | |
| 应收款项融资 | 31,049,536.00 | 31,049,536.00 | |
| 预付款项 | 224,793,102.91 | 224,793,102.91 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 237,747,064.64 | 237,747,064.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,358,452,641.03 | 587,991,499.08 | -1,770,461,141.95 |
| 合同资产 | 1,770,461,141.95 | 1,770,461,141.95 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 194,825,665.53 | 194,825,665.53 | |
| 流动资产合计 | 4,478,882,376.73 | 4,478,882,376.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 172,131,468.69 | 172,131,468.69 | |
| 长期股权投资 | 705,769,558.59 | 705,769,558.59 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 19,390,000.00 | 19,390,000.00 | |
| 投资性房地产 | 67,298,082.67 | 67,298,082.67 | |
| 固定资产 | 753,500,065.95 | 753,500,065.95 | |
| 在建工程 | 113,465,774.68 | 113,465,774.68 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,131,651,571.50 | 4,131,651,571.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 547,815,540.98 | 547,815,540.98 | |
| 长期待摊费用 | 3,653,927.79 | 3,653,927.79 | |
| 递延所得税资产 | 23,714,376.84 | 23,714,376.84 | |
| 其他非流动资产 | 437,895,111.04 | 437,895,111.04 | |
| 非流动资产合计 | 6,976,285,478.73 | 6,976,285,478.73 | |
| 资产总计 | 11,455,167,855.46 | 11,455,167,855.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,185,773,453.17 | 1,185,773,453.17 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 170,200,000.00 | 170,200,000.00 | |
| 应付账款 | 1,902,976,158.28 | 1,902,976,158.28 | |
| 预收款项 | 88,833,195.98 | -88,833,195.98 | |
| 合同负债 | 88,833,195.98 | 88,833,195.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 57,610,646.70 | 57,610,646.70 | |
| 应交税费 | 287,833,593.66 | 287,833,593.66 | |
| 其他应付款 | 196,277,351.42 | 196,277,351.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,376,061.40 | 65,376,061.40 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,954,880,460.61 | 3,954,880,460.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,965,307,966.53 | 1,965,307,966.53 | |
| 应付债券 | 1,820,287,269.79 | 1,820,287,269.79 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,052,292.42 | 4,052,292.42 | |
| 递延收益 | 45,000,780.58 | 45,000,780.58 | |
| 递延所得税负债 | 5,044,957.50 | 5,044,957.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,839,693,266.82 | 3,839,693,266.82 | |
| 负债合计 | 7,794,573,727.43 | 7,794,573,727.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 674,074,097.00 | 674,074,097.00 | |
| 其他权益工具 | 153,210,153.18 | 153,210,153.18 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 707,722,238.45 | 707,722,238.45 | |
| 减：库存股 | 100,721,873.88 | 100,721,873.88 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 2,430,520.99 | 2,430,520.99 | |
| 盈余公积 | 121,718,888.85 | 121,718,888.85 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,571,506,918.30 | 1,571,506,918.30 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,129,940,942.89 | 3,129,940,942.89 | |
| 少数股东权益 | 530,653,185.14 | 530,653,185.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,660,594,128.03 | 3,660,594,128.03 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,455,167,855.46 | 11,455,167,855.46 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 712,073,818.59 | 712,073,818.59 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,886,588.64 | 5,886,588.64 | |
| 应收账款 | 1,211,553,180.16 | 1,211,553,180.16 | |
| 应收款项融资 | 27,763,822.00 | 27,763,822.00 | |
| 预付款项 | 38,823,405.80 | 38,823,405.80 | |
| 其他应收款 | 1,162,332,630.13 | 1,162,332,630.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,874,499,734.43 | 104,941,139.28 | -1,769,558,595.15 |
| 合同资产 | 1,769,558,595.15 | 1,769,558,595.15 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,749,200.80 | 3,749,200.80 | |
| 流动资产合计 | 5,036,682,380.55 | 5,036,682,380.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 56,553,208.75 | 56,553,208.75 | |
| 长期股权投资 | 3,371,381,158.91 | 3,371,381,158.91 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 7,750,000.00 | 7,750,000.00 | |
| 投资性房地产 | 67,298,082.67 | 67,298,082.67 | |
| 固定资产 | 176,210,573.70 | 176,210,573.70 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 52,938,585.61 | 52,938,585.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,934,312.77 | 9,934,312.77 | |
| 其他非流动资产 | 421,420,691.97 | 421,420,691.97 | |
| 非流动资产合计 | 4,163,486,614.38 | 4,163,486,614.38 | |
| 资产总计 | 9,200,168,994.93 | 9,200,168,994.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,035,797,453.17 | 1,035,797,453.17 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 170,200,000.00 | 170,200,000.00 | |
| 应付账款 | 1,781,650,407.26 | 1,781,650,407.26 | |
| 预收款项 | 242,647,870.56 | -242,647,870.56 | |
| 合同负债 | 242,647,870.56 | 242,647,870.56 | |
| 应付职工薪酬 | 30,065,701.16 | 30,065,701.16 | |
| 应交税费 | 251,845,099.54 | 251,845,099.54 | |
| 其他应付款 | 978,149,496.68 | 978,149,496.68 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,847,503.98 | 10,847,503.98 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,501,203,532.35 | 4,501,203,532.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 285,067,174.92 | 285,067,174.92 | |
| 应付债券 | 1,820,287,269.79 | 1,820,287,269.79 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,361,200.00 | 16,361,200.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,121,715,644.71 | 2,121,715,644.71 | |
| 负债合计 | 6,622,919,177.06 | 6,622,919,177.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 674,074,097.00 | 674,074,097.00 | |
| 其他权益工具 | 153,210,153.18 | 153,210,153.18 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 735,764,224.18 | 735,764,224.18 | |
| 减：库存股 | 100,721,873.88 | 100,721,873.88 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 121,718,888.85 | 121,718,888.85 | |
| 未分配利润 | 993,204,328.54 | 993,204,328.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,577,249,817.87 | 2,577,249,817.87 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,200,168,994.93 | 9,200,168,994.93 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则 第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准 则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行前述新金融会计准则。根据衔接规定，对 可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本年初未分配利润或其他综合收益。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用