地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2018年7月16日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,2018年8月1日召开2018年第二次临时股东大会,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款等,期限不超过12个月,循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。详情请参见公司于2018年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-004)、《地素时尚股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、《地素时尚股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-008)及2018年8月2日发布的《地素时尚股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-010)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2018年8月6日与交通银行上海闸北支行(以下简称“交通银行”)
签订协议,以3,000万元闲置募集资金购买了3个月的交通银行蕴通财富结构性存款理财产品,该产品起息日为2018年8月8日,产品到期日为2018年11月7日,预期年化收益率4.00%。具体内容详见公司于2018年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-012)。
公司已于2018年11月7日赎回该理财产品,收回本金人民币3,000万元,并获得理财收益人民币299,178.08元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。本次赎回具体情况如下:
银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 实际年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回本金金额 | 实际收益 |
交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款3个月 | 期限结构型 | 4.00% | 2018年8月8日 | 2018年11月7日 | 3,000万元 | 3,000万元 | 299,178.08元 |
二、截至本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行投资理财的总计金额为76,000万元,具体情况如下:
银行名称 | 平安银行上海长风支行 (以下简称“平安银行”) | 交通银行 |
产品名称 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 交通银行蕴通财富 结构性存款141天 |
产品类型 | 保本浮动收益型 | 期限结构型 |
预期年化 收益率 | 4.53% | 4.49% |
起息日 | 2018年8月2日 | 2018年8月9日 |
到期日 | 2018年12月28日 | 2018年12月28日 |
认购金额 | 70,000万元 | 6,000万元 |
资金来源 | 闲置募集资金 |
关联关系 说明 | 公司与平安银行、交通银行不存在关联关系 |
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会2018年11月8日