浙江伟明环保股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 转股情况:截至2021年9月30日,累计已有人民币105,432,000元伟
20转债转换为公司A股普通股,累计转股数为4,856,081股,占伟20转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.39%。
? 未转股可转债情况:截至2021年9月30日,尚未转股的伟20转债金
额为人民币1,094,568,000元,占伟20转债发行总量的比例为
91.21%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2378号文核准,浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月2日公开发行1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额120,000万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]380号文同意,公司本次发行的120,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“伟20转债”,债券代码“113607”。根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“伟20转债” 自2021年5月6日起可转换为本公司股份,伟20转债的初始转股价格为人民币22.01元/股。公司于2021年6月29日披露《浙江伟明环保股份股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》,拟实施公司2020年年度权益分派。根据公司《募集说明书》的约定,需要调整转股价格,最新转股价格将调整为21.71元/股,调整后的转股价格自2021年7月6日起生效。
二、伟20转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期:自2021年5月6日至2026年11月1日。
截至2021年9月30日,累计已有人民币105,432,000元伟20转债已转换为公司A股普通股,累计转股数量为4,856,081股,占伟20转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.39%。其中,自2021年7月1日至2021年9月30日期间,共有人民币105,221,000元伟20转债已转换为公司A股普通股,因转股形成的股份数量为4,846,508股,占伟20转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.39%。
截至2021年9月30日,尚未转股的伟20转债金额为人民币1,094,568,000元,占伟20转债发行总量的比例为91.21%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 | 变动前 (2021年6月30日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2021年9月30日) |
有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
无限售条件流通股 | 1,256,542,551 | 0 | 1,256,542,551 |
其中:回购专用证券账户 | 8,540,928 | -4,846,508 | 3,694,420 |
总股本 | 1,256,542,551 | - | 1,256,542,551 |
四、其他
联系部门:公司董秘办公室联系电话:0577-86051886联系传真:0577-86051888联系邮箱:ir@cnweiming.com
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2021年10月8日