证券代码:603566 | 证券简称:普莱柯 | 公告编号:2019-046 |
普莱柯生物工程股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告 |
根据普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会决议,审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过6亿元自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
结合公司生产经营情况,2019年7月3日至2019年10月11日期间,公司及子公司洛阳惠中兽药有限公司(以下简称”洛阳惠中”)分别与兴业银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行签署了保本型理财产品协议或合约,共计使用暂时闲置自有资金18,500万元。现将具体情况公告如下:
一、公司及子公司购买的理财产品协议主要内容如下
1、公司购买兴业银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款
产品名称: | 兴业银行企业金融结构性存款 | ||
产品类型: | 保本浮动收益型 | 投资币种: | 人民币 |
认购金额: | 2,500万元 | 资金来源: | 自有资金 |
产品风险评级: | / | 约定客户持有期: | 91天 |
预期年化收益率: | 3.99%-4.03% | 预计到期日: | 2019年11月1日 |
关联关系说明: | 与兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 |
2、公司购买上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行的理财产品
产品名称: | 上海浦东发展银行利多多公司19JG1760期人民币对公结构性存款 | ||
产品类型: | 保本浮动收益型 | 投资币种: | 人民币 |
认购金额: | 5,000万元 | 资金来源: | 自有资金 |
产品风险评级: | 低风险 | 约定客户持有期: | 95天 |
预期年化收益率: | 4.05%-4.15% | 预计到期日: | 2019年10月8日 |
关联关系说明: | 与上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 |
3、公司购买中信银行股份有限公司洛阳新区支行结构性存款
产品名称: | 共赢利率结构29629期人民币结构性存款产品 | ||
产品类型: | 保本浮动收益、封闭式 | 投资币种: | 人民币 |
认购金额: | 3,000万元 | 资金来源: | 自有资金 |
产品风险评级: | / | 约定客户持有期: | 77天 |
预期年化收益率: | 4.00%-4.40% | 预计到期日: | 2019年12月27日 |
关联关系说明: | 与中信银行股份有限公司洛阳新区支行无关联关系 |
4、洛阳惠中购买兴业银行股份有限公司洛阳分行理财产品
产品名称: | 兴业银行企业金融结构性存款 | ||
产品类型: | 保本浮动收益型 | 投资币种: | 人民币 |
认购金额: | 3,000万元 | 资金来源: | 自有资金 |
产品风险评级: | / | 约定客户持有期: | 97天 |
预期年化收益率: | 3.99%-4.03% | 预计到期日: | 2019年10月8日 |
关联关系说明: | 与兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 |
5、洛阳惠中购买中信银行股份有限公司洛阳分行理财产品
产品名称: | 共赢利率结构29629期人民币结构性存款产品 |
产品类型: | 保本浮动收益型、封闭式 | 投资币种: | 人民币 |
认购金额: | 5,000万元 | 资金来源: | 自有资金 |
产品风险评级: | / | 约定客户持有期: | 77天 |
预期年化收益率: | 4.00%-4.40% | 预计到期日: | 2019年12月27日 |
关联关系说明: | 与中信银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 |
二、风险控制措施
1、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露相关情况。
三、对公司经营的影响
在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下,以部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日,公司及子公司连续十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次交易):
序号 | 理财产品名册 | 金额 (万元) | 预计到期日期 | 期限 (天) | 产品收益率(/年) | 目前状态 |
1 | 恒丰银行法人结构性存款 | 3,000 | 2018.10.12 | 92 | 4.9% | 已收回本金及收益 |
2 | 国泰君安证券睿博系列尧睿18148号收益凭证 | 3,000 | 2018.12.24 | 180 | 4.9%-5.1% | 已收回本金及收益 |
3 | 申万宏源证券金樽专项78期收益凭证产品 | 3,000 | 2018.12.26 | 178 | 4.95% | 已收回本金及收益 |
4 | 海通证券“一海通财?理财宝”系列收益凭证尊享版162天期第5号 | 3,500 | 2018.12.20 | 162 | 4.9% | 已收回本金及收益 |
5 | 交通银行蕴通财富结构性存款180天 | 2,000 | 2019.03.04 | 180 | 4.4% | 已收回本金及收益 |
6 | 交通银行蕴通财富结构性存款96天 | 5,000 | 2018.12.24 | 96 | 4.3% | 已收回本金及收益 |
7 | 恒丰银行法人结构性存款 | 3,000 | 2018.12.17 | 82 | 1.54-4.5% | 已收回本金及收益 |
8 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 1,500 | 2018.12.27 | 3个月 | 4.0% | 已收回本金及收益 |
9 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 | 3,000 | 2019.01.28 | 90 | 4.15% | 已收回本金及收益 |
10 | 利多多对公结构性存款90天 | 3,000 | 2019.03.29 | 90 | 4.3% | 已收回本金及收益 |
11 | 交通银行蕴通财富结构性存款3个月 | 1,500 | 2019.03.29 | 91 | 4.2% | 已收回本金及收益 |
12 | 交通银行蕴通财富结构性存款91天 | 4,000 | 2019.04.15 | 91 | 4.25% | 已收回本金及收益 |
13 | 利多多对公结构性存款90天 | 3,000 | 2019.05.02 | 90 | 4.15% | 已收回本金及收益 |
14 | 兴业银行结构性存款 | 3,000 | 2019.06.28 | 91 | 4.00% | 已收回本金及收益 |
15 | 兴业金雪球-优先2号 | 500 | / | / | 2.90% | 已收回本金及收益 |
16 | 兴业银行结构性存款 | 2,000 | 2019.07.03 | 91 | 4.00% | 已收回本金及收益 |
17 | 交通银行蕴通财富结构性存款181天 | 2,000 | 2019.09.02 | 181 | 4.05% | 已收回本金及收益 |
18 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 5,000 | 2019.10.08 | 102 | 3.8% | 已收回本金及收益 |
19 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 3,000 | 2019.09.27 | 91 | 3.99%-4.03% | 已收回本金及收益 |
21 | 共赢利率结构27306期人民币结构性存款产品 | 5,000 | 2019.09.27 | 91 | 4.05%-4.45% | 已收回本金及收益 |
21 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 3,000 | 2019.10.08 | 97 | 3.99%-4.03% | 已收回本金及收益 |
22 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG1760期人民币对公结构性存款 | 5,000 | 2019.10.08 | 95 | 4.05%-4.15% | 已收回本金及收益 |
23 | 交通银行蕴通财富定期型结构型存款179天 | 23,500 | 2019.12.24 | 179 | 4.0%-4.1% | 正在履行 |
24 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 2,500 | 2019.11.02 | 91 | 3.99%-4.03% | 正在履行 |
25 | 共赢利率结构29629期人民币结构性存款产品 | 3,000 | 2019.12.27 | 77 | 4.0%-4.4% | 正在履行 |
26 | 共赢利率结构29629期人民币结构性存款产品 | 5,000 | 2019.12.27 | 77 | 4.0%-4.4% | 正在履行 |
五、备查文件
公司及子公司与相关银行签署的理财产品协议。特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司 | |||
董 事 会 | |||
2019年10月11日 |