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中通国脉2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-30

公司代码:603559 公司简称:中通国脉

中通国脉通信股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人(会计主管人员)田国华

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,701,909,674.431,818,729,556.53-6.42
归属于上市公司股东的净资产866,014,230.72879,398,962.88-1.52
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-70,710,026.61-46,402,949.94不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入62,451,334.9576,137,700.15-17.98
归属于上市公司股东的净利润-13,818,764.20-5,496,677.47不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,347,094.16-5,751,151.61不适用
加权平均净资产收益率(%)-1.58-0.64不适用
基本每股收益(元/股)-0.10-0.04不适用
稀释每股收益(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外974,178.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-383,661.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-62,187.50
合计528,329.96

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)47,689
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
王世超8,383,5005.850质押1,235,000境内自然人
周才华3,488,9372.431,610,0810境内自然人
无锡兆泽利丰投资管理有限公司-兆泽利丰中通国脉一号定向增发私募股权投资基金3,174,5362.2200境内非国有法人
张显坤2,008,5001.400质押620,000境内自然人
李春田2,008,5001.400质押620,000境内自然人
李全林2,000,0001.4000境内自然人
曲国力1,372,5000.960质押1,000,000境内自然人
张建民1,361,5000.950质押700,000境内自然人
徐征英1,330,7340.9300境内自然人
周军1,149,5220.8000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
王世超8,383,500人民币普通股8,383,500
无锡兆泽利丰投资管理有限公司-兆泽利丰中通国脉一号定向增发私募股权投资基金3,174,536人民币普通股3,174,536
张显坤2,008,500人民币普通股2,008,500
李春田2,008,500人民币普通股2,008,500
李全林2,000,000人民币普通股2,000,000
周才华1,878,856人民币普通股1,878,856
曲国力1,372,500人民币普通股1,372,500
张建民1,361,500人民币普通股1,361,500
周军1,149,522人民币普通股1,149,522
徐征英928,214人民币普通股928,214
上述股东关联关系或一致行动的说明股东王世超、张显坤、李春田、曲国力、张建民为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度 (%)情况说明
货币资金185,051,347.08289,646,850.21-36.11%主要系报告期支付货币资金所致
预付款项49,116,023.5918,953,661.10159.14%主要系报告期未完工工程尚未结算所致
其他流动资产5,054,002.893,195,493.6558.16%主要系子公司留抵税额增加所致
长期股权投资538,206.48196,116.92174.43%主要系联营公司2019年权益法调整所致
在建工程679,611.66485,436.9040.00%主要系报告期新增房屋装修所致
长期待摊费用3,975,347.542,951,365.6234.70%主要系分公司房租及装修所致
应付账款222,806,087.22349,544,223.17-36.26%主要系报告期支付应付工程款项所致
预收款项559,482.56231,114,981.20-99.76%系报告期执行新会计准则所致
应交税费908,280.044,976,230.70-81.75%主要系一季度缴纳上年税费导致
利润表项目期末余额上期金额变动幅度(%)情况说明
研发费用3,061,553.171,844,216.8866.01%主要系报告期内子公司增加研发支出导致
其他收益974,178.5415,000.006394.52%主要系报告期子公司政府补助及奖励增加所致
营业外收入13,104.37268,300.06-95.12%主要系上期收到政府补助所致
营业外支出396,765.4527,575.921338.81%主要系报告期发生武汉疫情捐赠所致
所得税费用68,111.14166,224.35-59.02%主要系报告期利润减少所致
现金流量表项目期末余额上期金额变动幅度(%)情况说明
购买商品、接受劳务支付的现金210,609,229.83139,746,502.7250.71%主要系报告期支付应付工程款项增加所致
支付的各项税费8,627,226.6516,238,656.79-46.87%主要系报告期收入减少,税金相应减少所致
支付其他与经营活动有关的现金15,609,447.0530,318,873.38-48.52%主要系报告期付投标保证金及保函保证金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长1,500.008,252.43-81.82%主要系报告期处置固定资产减少所致
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金65,446.18-100.00%主要系报告期无此类业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金385,000.003,121,207.20-87.67%主要系报告期购置减少所致
投资支付的现金112,693,465.87-100.00%主要系上期支付上海共创尾款11,000万元导致
取得借款收到的现金44,526,173.62127,000,000.00-64.94%主要系报告期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,108,407.56972,477.11219.64%主要系报告期借款增多偿付利息支付的金额增大所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中通国脉通信股份有限公司
法定代表人王世超
日期2020年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金185,051,347.08289,646,850.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据500,000.00
应收账款628,273,546.13696,558,532.65
应收款项融资
预付款项49,116,023.5918,953,661.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款54,740,391.6449,601,472.09
其中:应收利息81,000.0081,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货310,428,364.85293,583,918.12
合同资产3,630,906.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,054,002.893,195,493.65
流动资产合计1,236,794,582.271,351,539,927.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资538,206.48196,116.92
其他权益工具投资2,643,106.612,643,106.61
其他非流动金融资产
投资性房地产13,994,872.9914,213,059.57
固定资产66,855,947.4271,466,713.37
在建工程679,611.66485,436.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产33,348,906.2832,101,794.41
开发支出
商誉325,260,397.65325,260,397.65
长期待摊费用3,975,347.542,951,365.62
递延所得税资产16,384,889.0516,405,831.18
其他非流动资产1,433,806.481,465,806.48
非流动资产合计465,115,092.16467,189,628.71
资产总计1,701,909,674.431,818,729,556.53
流动负债:
短期借款171,789,287.44155,217,409.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据60,763,356.3166,687,285.92
应付账款222,806,087.22349,544,223.17
预收款项559,482.56231,114,981.20
合同负债270,402,523.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,491,026.504,043,436.85
应交税费908,280.044,976,230.70
其他应付款33,476,624.7428,510,980.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债120,069.44168,097.22
其他流动负债
流动负债合计765,316,737.63840,262,644.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款70,000,000.0098,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,327,971.091,310,971.09
递延收益
递延所得税负债2,964,667.573,044,556.31
其他非流动负债
非流动负债合计74,292,638.66102,355,527.40
负债合计839,609,376.29942,618,172.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)143,313,207.00143,313,207.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积452,523,564.26452,523,564.26
减:库存股
其他综合收益-1,304,807.65-1,605,941.13
专项储备23,013,825.1322,880,926.57
盈余公积34,876,318.6734,876,318.67
一般风险准备
未分配利润213,592,123.31227,410,887.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计866,014,230.72879,398,962.88
少数股东权益-3,713,932.58-3,287,578.56
所有者权益(或股东权益)合计862,300,298.14876,111,384.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,701,909,674.431,818,729,556.53

法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:张显坤 会计机构负责人:田国华

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金63,738,131.07181,781,973.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据500,000.00
应收账款586,573,060.88641,613,938.62
应收款项融资
预付款项28,730,253.337,735,586.24
其他应收款54,439,394.6148,434,205.71
其中:应收利息
应收股利
存货300,617,608.96286,039,487.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产216,640.46155,073.99
流动资产合计1,034,815,089.311,165,760,266.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资439,317,627.55437,275,537.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产31,634,183.4032,035,610.52
固定资产47,112,917.8749,073,462.26
在建工程679,611.66485,436.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,740,969.0623,031,322.87
开发支出
商誉
长期待摊费用3,975,347.542,951,365.62
递延所得税资产15,744,706.6915,646,997.55
其他非流动资产1,433,806.481,465,806.48
非流动资产合计562,639,170.25561,965,540.19
资产总计1,597,454,259.561,727,725,806.46
流动负债:
短期借款171,789,287.44155,217,409.38
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据60,763,356.3166,687,285.92
应付账款203,856,557.62326,156,150.59
预收款项559,482.56210,734,388.32
合同负债228,962,337.50
应付职工薪酬3,013,048.932,441,077.33
应交税费800,555.303,993,453.78
其他应付款28,742,583.9522,524,670.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债120,069.44168,097.22
其他流动负债
流动负债合计698,607,279.05787,922,532.70
非流动负债:
长期借款70,000,000.0098,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,327,971.091,310,971.09
递延收益
递延所得税负债2,680,792.862,716,468.52
其他非流动负债
非流动负债合计74,008,763.95102,027,439.61
负债合计772,616,043.00889,949,972.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)143,313,207.00143,313,207.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积453,410,037.93453,410,037.93
减:库存股
其他综合收益212,873.285,826.57
专项储备23,013,825.1322,880,926.57
盈余公积34,876,318.6734,876,318.67
未分配利润170,011,954.55183,289,517.41
所有者权益(或股东权益)合计824,838,216.56837,775,834.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,597,454,259.561,727,725,806.46

法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:张显坤 会计机构负责人:田国华

合并利润表2020年1—3月编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入62,451,334.9576,137,700.15
其中:营业收入62,451,334.9576,137,700.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本77,387,691.5682,316,820.55
其中:营业成本56,221,036.0663,933,901.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加607,431.59802,216.10
销售费用2,061,576.671,792,458.11
管理费用12,789,265.8611,363,582.32
研发费用3,061,553.171,844,216.88
财务费用2,646,828.212,580,445.72
其中:利息费用
利息收入130,681.24
加:其他收益974,178.5415,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)135,042.85-76,112.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)34,367.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)224,918.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,792,768.08-6,015,314.87
加:营业外收入13,104.37268,300.06
减:营业外支出396,765.4527,575.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,176,429.16-5,774,590.73
减:所得税费用68,111.14166,224.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-14,244,540.30-5,940,815.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-14,244,540.30-5,940,815.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-13,818,764.20-5,496,677.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-425,776.10-444,137.61
六、其他综合收益的税后净额296,259.17-23,780.28
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额296,259.17-23,780.28
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益296,259.17-23,780.28
(1)权益法下可转损益的其他综合收益207,046.71
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额89,212.46-23,780.28
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13,948,281.13-5,964,595.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-13,522,505.03-5,520,457.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额-425,776.10-444,137.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.10-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:张显坤 会计机构负责人:田国华

母公司利润表2020年1—3月编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入47,916,438.1060,868,867.30
减:营业成本46,477,769.0255,151,561.22
税金及附加597,478.59794,510.10
销售费用1,183,593.46888,290.91
管理费用9,537,797.798,011,777.18
研发费用254,294.47
财务费用2,911,292.092,614,873.24
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)135,042.8511,923,887.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-370,836.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)--340,959.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-13,027,286.584,736,487.82
加:营业外收入13,104.37
减:营业外支出396,765.4517,520.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,410,947.664,718,967.30
减:所得税费用-133,384.80-126,583.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,277,562.864,845,550.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,277,562.864,845,550.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额207,046.71-23,780.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益207,046.71-23,780.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益207,046.71
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-23,780.28
7.其他
六、综合收益总额-13,070,516.154,821,770.24
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:张显坤 会计机构负责人:田国华

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金173,242,057.28154,427,728.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金20,488,910.4616,461,480.89
经营活动现金流入小计193,730,967.74170,889,209.28
购买商品、接受劳务支付的现金210,609,229.83139,746,502.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金29,595,090.8230,988,126.33
支付的各项税费8,627,226.6516,238,656.79
支付其他与经营活动有关的现金15,609,447.0530,318,873.38
经营活动现金流出小计264,440,994.35217,292,159.22
经营活动产生的现金流量净额-70,710,026.61-46,402,949.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500.008,252.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金65,446.18
投资活动现金流入小计1,500.0073,698.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金385,000.003,121,207.20
投资支付的现金112,693,465.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,540.00
投资活动现金流出小计387,540.00115,814,673.07
投资活动产生的现金流量净额-386,040.00-115,740,974.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金44,526,173.62127,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计44,526,173.62127,000,000.00
偿还债务支付的现金57,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,108,407.56972,477.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金500,000.00
筹资活动现金流出小计61,258,407.56972,477.11
筹资活动产生的现金流量净额-16,732,233.94126,027,522.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响353.81
五、现金及现金等价物净增加额-87,827,946.74-36,116,401.51
加:期初现金及现金等价物余额233,744,181.89152,214,178.51
六、期末现金及现金等价物余额145,916,235.15116,097,777.00

法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:张显坤 会计机构负责人:田国华

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的126,672,020.55115,824,870.91
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,669,396.3415,255,820.86
经营活动现金流入小计145,341,416.89131,080,691.77
购买商品、接受劳务支付的现金193,137,180.88120,667,981.42
支付给职工及为职工支付的现金15,992,917.2714,059,779.14
支付的各项税费6,695,777.8711,347,938.72
支付其他与经营活动有关的现金14,181,347.2128,485,615.14
经营活动现金流出小计230,007,223.23174,561,314.42
经营活动产生的现金流量净额-84,665,806.34-43,480,622.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500.008,252.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金65,446.18
投资活动现金流入小计1,500.0012,073,698.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金385,000.002,061,500.20
投资支付的现金112,693,465.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金2,540.00
投资活动现金流出小计2,087,540.00114,754,966.07
投资活动产生的现金流量净额-2,086,040.00-102,681,267.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金43,576,173.62127,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计43,576,173.62127,000,000.00
偿还债务支付的现金55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,108,407.562,418,102.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计58,108,407.562,418,102.10
筹资活动产生的现金流量净额-14,532,233.94124,581,897.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-101,284,080.28-21,579,992.21
加:期初现金及现金等价物余额129,188,043.0587,910,439.95
六、期末现金及现金等价物余额27,903,962.7766,330,447.74

法定代表人:王世超 主管会计工作负责人:张显坤 会计机构负责人:田国华

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金289,646,850.21289,646,850.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款696,558,532.65692,687,639.92-3,870,892.73
应收款项融资
预付款项18,953,661.1018,953,661.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款49,601,472.0949,601,472.09
其中:应收利息81,000.0081,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货293,583,918.12293,583,918.12
合同资产3,870,892.733,870,892.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,195,493.653,195,493.65
流动资产合计1,351,539,927.821,351,539,927.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资196,116.92196,116.92
其他权益工具投资2,643,106.612,643,106.61
其他非流动金融资产
投资性房地产14,213,059.5714,213,059.57
固定资产71,466,713.3771,466,713.37
在建工程485,436.90485,436.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产32,101,794.4132,101,794.41
开发支出
商誉325,260,397.65325,260,397.65
长期待摊费用2,951,365.622,951,365.62
递延所得税资产16,405,831.1816,405,831.18
其他非流动资产1,465,806.481,465,806.48
非流动资产合计467,189,628.71467,189,628.71
资产总计1,818,729,556.531,818,729,556.53
流动负债:
短期借款155,217,409.38155,217,409.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据66,687,285.9266,687,285.92
应付账款349,544,223.17349,544,223.17
预收款项231,114,981.20337,647.63-230,777,333.57
合同负债230,777,333.57230,777,333.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,043,436.854,043,436.85
应交税费4,976,230.704,976,230.70
其他应付款28,510,980.3728,510,980.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债168,097.22168,097.22
其他流动负债
流动负债合计840,262,644.81840,262,644.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款98,000,000.0098,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,310,971.091,310,971.09
递延收益
递延所得税负债3,044,556.313,044,556.31
其他非流动负债
非流动负债合计102,355,527.40102,355,527.40
负债合计942,618,172.21942,618,172.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)143,313,207.00143,313,207.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积452,523,564.26452,523,564.26
减:库存股
其他综合收益-1,605,941.13-1,605,941.13
专项储备22,880,926.5722,880,926.57
盈余公积34,876,318.6734,876,318.67
一般风险准备
未分配利润227,410,887.51227,410,887.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计879,398,962.88879,398,962.88
少数股东权益-3,287,578.56-3,287,578.56
所有者权益(或股东权益)876,111,384.32876,111,384.32
合计
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,818,729,556.531,818,729,556.53

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定,首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下:

合并报表:

项目2019年12月31日重分类2020年1月1日
应收款项696,558,532.65-3,870,892.73692,687,639.92
合同资产3,870,892.733,870,892.73
预收款项231,114,981.20-230,777,333.57337,647.63
合同负债230,777,333.57230,777,333.57

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金181,781,973.78181,781,973.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款641,613,938.62641,613,938.62
应收款项融资
预付款项7,735,586.247,735,586.24
其他应收款48,434,205.7148,434,205.71
其中:应收利息
应收股利
存货286,039,487.93286,039,487.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产155,073.99155,073.99
流动资产合计1,165,760,266.271,165,760,266.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资437,275,537.99437,275,537.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产32,035,610.5232,035,610.52
固定资产49,073,462.2649,073,462.26
在建工程485,436.90485,436.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,031,322.8723,031,322.87
开发支出
商誉
长期待摊费用2,951,365.622,951,365.62
递延所得税资产15,646,997.5515,646,997.55
其他非流动资产1,465,806.481,465,806.48
非流动资产合计561,965,540.19561,965,540.19
资产总计1,727,725,806.461,727,725,806.46
流动负债:
短期借款155,217,409.38155,217,409.38
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据66,687,285.9266,687,285.92
应付账款326,156,150.59326,156,150.59
预收款项210,734,388.32337,647.63-210,396,740.69
合同负债210,396,740.69210,396,740.69
应付职工薪酬2,441,077.332,441,077.33
应交税费3,993,453.783,993,453.78
其他应付款22,524,670.1622,524,670.16
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债168,097.22168,097.22
其他流动负债
流动负债合计787,922,532.70787,922,532.70
非流动负债:
长期借款98,000,000.0098,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,310,971.091,310,971.09
递延收益
递延所得税负债2,716,468.522,716,468.52
其他非流动负债
非流动负债合计102,027,439.61102,027,439.61
负债合计889,949,972.31889,949,972.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)143,313,207.00143,313,207.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积453,410,037.93453,410,037.93
减:库存股
其他综合收益5,826.575,826.57
专项储备22,880,926.5722,880,926.57
盈余公积34,876,318.6734,876,318.67
未分配利润183,289,517.41183,289,517.41
所有者权益(或股东权益)合计837,775,834.15837,775,834.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,727,725,806.461,727,725,806.46

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定,首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下:

母公司:

项目2019年12月31日重分类2020年1月1日
预收款项210,734,388.32-210,396,740.69337,647.63
合同负债210,396,740.69210,396,740.69

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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