2018 年第一季度报告
公司代码：603559 公司简称：中通国脉
中通国脉通信股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤及会计机构负责人（会计主管人员）李志洪
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 1,296,994,071.80 890,783,088.94 45.60
归属于上市公司股东的净资产 761,437,361.06 536,932,348.31 41.81
上年初至 比上年同期增减
年初至报告期末
上年报告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -53,143,410.08 -77,544,509.87 不适用
上年初至 比上年同期增减
年初至报告期末
上年报告期末 （%）
营业收入 77,050,281.67 59,446,861.64 29.61
归属于上市公司股东的净利润 569,802.84 -308,665.55 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-932,169.09 672,215.20 -238.67
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.11 -0.06 增加 0.17 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.004 -0.004 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.004 -0.004 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
2,000,000.00
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
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续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,629.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -500,657.31
合计 1,501,971.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,029
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 数量 件股份数量 股份状态 数量
王世超 8,383,500 6.04 8,383,500 质押 880,000 境内自然人
周才华 5,366,937 3.87 5,366,937 无 0 境内自然人
张显坤 2,008,500 1.45 2,008,500 质押 620,000 境内自然人
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李全林 2,008,500 1.45 2,008,500 质押 351,456 境内自然人
唐志元 2,008,500 1.45 2,008,500 无 0 境内自然人
李春田 2,008,500 1.45 2,008,500 质押 620,000 境内自然人
王振刚 2,008,500 1.45 2,008,500 质押 930,000 境内自然人
张建民 1,711,500 1.23 1,711,500 质押 660,000 境内自然人
曲国力 1,612,500 1.16 1,612,500 质押 1,000,000 境内自然人
田国华 1,561,500 1.13 1,561,500 质押 1,025,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
王鸿生 1,252,700 人民币普通股 1,252,700
矫铁军 980,000 人民币普通股 980,000
曹玉坤 900,000 人民币普通股 900,000
杨祝臣 481,950 人民币普通股 481,950
王剑 480,000 人民币普通股 480,000
陈志军 366,800 人民币普通股 366,800
张洪刚 365,000 人民币普通股 365,000
戴龙 346,500 人民币普通股 346,500
贾长吉 342,600 人民币普通股 342,600
王旭光 336,600 人民币普通股 336,600
股东王世超、张显坤、李全林、唐志元、李春田、王振刚、张建民、田
上述股东关联关系或一
国华为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关
致行动的说明
联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股
不适用
东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
主要系工程施工的开
展，未完工工程尚未结
预付款项 15,128,168.47 10,381,727.20 45.72%
算金额也随之增加所
致
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报告期合并子公司重
其他流动资产 1,153,907.99 54,371.31 2022.27% 分类至其他流动资产
数值与 2017 年比较小
主要系合并子公司上
预收款项 145,269,628.10 105,693,695.20 37.44%
海共创所致
主要系第一季度部分
应付职工薪酬 2,955,143.70 735,117.99 302.00% 应付职工薪酬在 4 月份
支付所致
主要系一季度预缴上
应交税费 5,035,361.93 11,770,222.88 -57.22%
年企业所得税导致
主要系合并子公司上
其他应付款 209,365,510.06 19,604,107.32 967.97%
海共创所致
主要系合并子公司上
资本公积 397,307,109.49 180,415,776.06 120.22%
海共创所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
主要系业务量增长导
营业成本 67,281,726.48 51,451,347.86 30.77%
致成本增加所致
主要系两个子公司管
理费用增加及中介机
管理费用 9,252,839.70 5,384,904.04 71.83%
构费用、固定资产折旧
增加
主要系招投标办理保
财务费用 316,773.01 209,063.20 51.52% 函增加导致手续费增
加所致
主要系当期回款增加，
资产减值损失 485,897.88 1,089,242.13 -55.39%
计提坏账减少所致
主要系上年收到理财
投资收益 900,000.00 -100.00% 产品的投资收益导致，
本期无此类业务发生
主要系报告期内无大
营业外支出 34.92 1,307,841.00 -100.00%
额营业外支出
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
销售商品、提供劳 主要系报告期内应收
109,861,834.49 80,517,198.78 36.45%
务收到的现金 账款回款增加所致
收到其他与经营 主要系本报告期收回
16,606,199.27 11,128,948.06 49.22%
活动有关的现金 的投标费用有所增长
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支付其他与经营 主要系本报告期支付
31,054,374.17 19,020,721.44 63.27%
活动有关的现金 的履约保函金额增长
上年收回理财产品导
收回投资收到的
100,000,000.00 -100.00% 致，本报告期无此类业
现金
务发生
上年收到理财产品的
取得投资收益收
900,000.00 -100.00% 投资收益导致，本报告
到的现金
期无此类业务发生
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]219号），具体情况详见公司于2018年1
月31日公告的《中通国脉通信股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国
证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-004）。
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公
司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项
工作。
2018 年 3 月 23 日，上海共创信息技术有限公司（以下简称“上海共创”）已依法就本次发
行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续。上海市金山区市场监督管理局于
2018 年 3 月 23 日向上海共创换发了新的《营业执照》。周才华、徐征英、李海霞 3 名交易对方
所持上海共创 100%股权已全部过户至公司名下，上海共创变更成为公司的全资子公司。
2018 年 3 月 26 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2018）
第 110ZA0097 号），经其审验认为：截至 2018 年 3 月 26 日止，公司已收到股东认缴股款人民币
223,600,004.43 元，其中：股本 6,708,671 元，资本公积 216,891,333.43 元。
2018年3月29日，公司发行股份购买资产6,708,671股新股登记及上市手续工作完成，并收到
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。
2018年4月19日，公司取得了由吉林省工商行政管理局换发的《营业执照》，注册资本变更为
壹亿叁仟捌佰柒拾万捌仟陆佰柒拾壹元整，具体情况详见公司于2018年4月20日公告的《中通国脉
通信股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-020）。
上海共创第一季度资产负债表已并入公司2018年第一季度资产负债表，本期合并未对支付对
价高于账面价值部分进行分摊，此项工作将于下期进行。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中通国脉通信股份有限公司
法定代表人 王世超
日期 2018 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中通国脉通信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,632,812.04 150,798,229.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,284.20
应收账款 437,060,283.23 422,199,282.03
预付款项 15,128,168.47 10,381,727.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,466,062.09 25,294,895.63
买入返售金融资产
存货 176,103,858.91 158,462,889.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,153,907.99 54,371.31
流动资产合计 820,545,092.73 767,236,679.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,265,327.20 1,282,799.81
固定资产 88,846,766.98 88,318,110.23
在建工程 64,675.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 27,107,932.98 22,930,842.77
开发支出
商誉 347,432,760.78
长期待摊费用 2,337,401.76 2,407,522.89
递延所得税资产 8,969,585.39 8,607,134.01
其他非流动资产 424,528.30
非流动资产合计 476,448,979.07 123,546,409.71
资产总计 1,296,994,071.80 890,783,088.94
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 142,420,930.10 185,141,532.57
预收款项 145,269,628.10 105,693,695.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,955,143.70 735,117.99
应交税费 5,035,361.93 11,770,222.88
应付利息 32,625.00 32,625.00
应付股利
其他应付款 209,365,510.06 19,604,107.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 532,079,198.89 349,977,300.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债 1,085,203.83 1,065,203.83
递延收益
递延所得税负债 2,979,219.72 3,000,472.89
其他非流动负债
非流动负债合计 4,064,423.55 4,065,676.72
负债合计 536,143,622.44 354,042,977.68
所有者权益
股本 138,708,671.00 132,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 397,307,109.49 180,415,776.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,946,786.47 18,611,580.99
盈余公积 32,715,953.98 32,715,953.98
一般风险准备
未分配利润 173,758,840.12 173,189,037.28
归属于母公司所有者权益合计 761,437,361.06 536,932,348.31
少数股东权益 -586,911.70 -192,237.05
所有者权益合计 760,850,449.36 536,740,111.26
负债和所有者权益总计 1,296,994,071.80 890,783,088.94
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中通国脉通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,642,715.99 143,620,292.59
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,284.20
应收账款 409,882,028.65 419,940,277.75
预付款项 14,345,259.76 9,921,113.55
应收利息
应收股利
其他应收款 24,627,426.63 25,231,951.48
存货 173,578,830.69 158,346,493.38
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 719,076,261.72 757,105,412.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 425,609,447.53 9,009,447.53
投资性房地产 1,265,327.20 1,282,799.81
固定资产 87,843,415.28 87,763,286.87
在建工程 64,675.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,559,009.22 22,930,842.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,337,401.76 2,407,522.89
递延所得税资产 8,622,989.42 8,552,715.34
其他非流动资产
非流动资产合计 549,302,266.09 131,946,615.21
资产总计 1,268,378,527.81 889,052,028.16
流动负债：
短期借款 27,000,000.00 27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 138,959,850.12 185,124,259.57
预收款项 119,852,583.92 103,443,695.20
应付职工薪酬 2,957,299.55 570,004.64
应交税费 4,028,185.89 11,409,235.61
应付利息 32,625.00 32,625.00
应付股利
其他应付款 208,985,941.22 19,535,730.43
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 501,816,485.70 347,115,550.45
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,085,203.83 1,065,203.83
递延收益
递延所得税负债 2,979,219.72 3,000,472.89
其他非流动负债
非流动负债合计 4,064,423.55 4,065,676.72
负债合计 505,880,909.25 351,181,227.17
所有者权益：
股本 138,708,671.00 132,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 398,193,583.16 181,302,249.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,946,786.47 18,611,580.99
盈余公积 32,715,953.98 32,715,953.98
未分配利润 173,932,623.95 173,241,016.29
所有者权益合计 762,497,618.56 537,870,800.99
负债和所有者权益总计 1,268,378,527.81 889,052,028.16
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 77,050,281.67 59,446,861.64
其中：营业收入 77,050,281.67 59,446,861.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 78,756,796.66 59,656,810.02
其中：营业成本 67,281,726.48 51,451,347.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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2018 年第一季度报告
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 468,982.66 566,151.37
销售费用 950,576.93 956,101.42
管理费用 9,252,839.70 5,384,904.04
财务费用 316,773.01 209,063.20
资产减值损失 485,897.88 1,089,242.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,706,514.99 690,051.62
加：营业外收入 2,002,664.16
减：营业外支出 34.92 1,307,841.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 296,114.25 -617,789.38
减：所得税费用 120,986.06 -309,123.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 175,128.19 -308,665.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 175,128.19 -308,665.55
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -394,674.65
2.归属于母公司股东的净利润 569,802.84 -308,665.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2018 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 175,128.19 -308,665.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 569,802.84 -308,665.55
归属于少数股东的综合收益总额 -394,674.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0043 -0.004
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 75,366,538.04 59,179,559.42
减：营业成本 66,506,121.14 51,226,082.28
税金及附加 468,253.83 563,484.02
销售费用 909,526.93 956,101.42
管理费用 8,105,632.15 5,075,188.81
财务费用 318,464.63 209,183.84
资产减值损失 261,096.30 1,105,337.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,202,556.94 944,181.13
加：营业外收入 2,002,664.16
减：营业外支出 1,307,841.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 800,107.22 -363,659.87
减：所得税费用 108,499.56 -309,123.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 691,607.66 -54,536.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 691,607.66 -54,536.04
填列）
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2018 年第一季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 691,607.66 -54,536.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,861,834.49 80,517,198.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2018 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,606,199.27 11,128,948.06
经营活动现金流入小计 126,468,033.76 91,646,146.84
购买商品、接受劳务支付的现金 126,341,117.30 127,489,497.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,505,729.30 11,714,450.43
支付的各项税费 10,710,223.07 10,965,987.25
支付其他与经营活动有关的现金 31,054,374.17 19,020,721.44
经营活动现金流出小计 179,611,443.84 169,190,656.71
经营活动产生的现金流量净额 -53,143,410.08 -77,544,509.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 944.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 92,024.60 97,369.10
投资活动现金流入小计 92,024.60 100,998,313.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,736,849.69 3,575,063.30
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,736,849.69 3,575,063.30
投资活动产生的现金流量净额 -2,644,825.09 97,423,249.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 293,625.00 293,625.00
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2018 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 293,625.00 293,625.00
筹资活动产生的现金流量净额 -293,625.00 -293,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,081,860.17 19,585,114.93
加：期初现金及现金等价物余额 142,452,229.70 166,621,672.56
六、期末现金及现金等价物余额 86,370,369.53 186,206,787.49
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中通国脉通信股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,861,834.49 79,731,998.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,781,053.52 11,110,236.77
经营活动现金流入小计 123,642,888.01 90,842,235.55
购买商品、接受劳务支付的现金 125,839,492.05 127,328,389.58
支付给职工以及为职工支付的现金 10,018,949.83 11,571,161.67
支付的各项税费 10,224,726.55 10,900,283.34
支付其他与经营活动有关的现金 24,965,903.28 18,723,760.60
经营活动现金流出小计 171,049,071.71 168,523,595.19
经营活动产生的现金流量净额 -47,406,183.70 -77,681,359.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 944.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 92,024.60 97,369.10
投资活动现金流入小计 92,024.60 100,998,313.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,660,736.40 3,575,063.30
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 3,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,660,736.40 3,575,063.30
18 / 19
2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -5,568,711.80 97,423,249.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 293,625.00 293,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 293,625.00 293,625.00
筹资活动产生的现金流量净额 -293,625.00 -293,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,268,520.50 19,448,265.16
加：期初现金及现金等价物余额 135,274,292.59 165,197,811.68
六、期末现金及现金等价物余额 82,005,772.09 184,646,076.84
法定代表人：王世超 主管会计工作负责人：张显坤会计机构负责人：李志洪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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