起步股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司(以下简称“公司”或“起步股份”)于2020年4月27日召开公司第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体请见公司于2020年4月28日披露的《起步股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-021)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-027)。
一、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2020年11月11日与招商银行股份有限公司温州鹿城支行(以下简称“招商银行”)签订了相关协议,以公开发行可转换公司债券的闲置募集资金人民币5,000万元购买了结构性存款,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-083)。
公司已于2021年2月18日到期赎回上述理财产品,收回本金5,000万元,获得理财收益人民币389,315.07元。本次赎回情况如下:
币种:人民币
购买主体 | 合作方 | 类型 | 投资规模(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 赎回金额(万元) | 实际年化净收益率(%) | 实际收益(元) |
起步股份 | 招商银行股份有限公司温州鹿城支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020年11月12日 | 2021年2月18日 | 5,000.00 | 2.90 | 389,315.07 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回 本金 | 实际 收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 定期存款 | 10,000 | 10,000 | 210.00 | 0 |
2 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 38.44 | 0 |
3 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 38.93 | 0 |
4 | 定期存款 | 5,000 | - | - | 5,000 |
5 | 人民币通知存款 | 5,000 | 5,000 | 4.88 | 0 |
6 | 人民币通知存款 | 5,000 | - | - | 5,000 |
合计 | 35,000 | 25,000 | 292.25 | 10,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 15,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 8.96 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.05 | ||||
目前已使用的理财额度 | 10,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 50,000 | ||||
总理财额度 | 60,000 |