公司代码:603556 公司简称:海兴电力
杭州海兴电力科技股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周良璋、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人(会计主管人员)王素霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币481,204,578.43元,提取法定盈余公积金人民币19,517,076.65元,加上以前年度剩余未分配利润2,129,884,774.32元,加上本年通货膨胀重述的调整5,069,476.98元以及2020年度宣告发放的股利293,210,424.00元 ,2020年末实际可供分配利润为2,303,431,329.08元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报,经审慎研究,公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为:
公司以实施2020年度利润分配方案时股权登记日总股本为基数,向股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。若按照截至本报告出具日总股本488,684,040股,预计2020年度派发现金红利金额为244,342,020.00元。在利润分配预案公告后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 30
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 48
第七节 优先股相关情况 ...... 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55
第九节 公司治理 ...... 62
第十节 公司债券相关情况 ...... 66
第十一节 财务报告 ...... 67
第十二节 备查文件目录 ...... 252
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
公司、海兴电力 | 指 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
海兴控股、控股股东 | 指 | 浙江海兴控股集团有限公司 |
海聚投资 | 指 | 宁波海聚投资有限公司, 原杭州海聚投资有限公司于2019年9月9日更名 |
宁波恒力达 | 指 | 宁波恒力达科技有限公司 |
海兴泽科 | 指 | 杭州海兴泽科信息技术有限公司 |
南京海兴 | 指 | 南京海兴电网技术有限公司 |
海兴远维 | 指 | 南京海兴远维配电自动化有限公司 |
宁波新能源 | 指 | 宁波海兴新能源有限公司 |
宁波涌聚 | 指 | 宁波涌聚能源科技有限公司 |
利沃得电源 | 指 | 杭州利沃得电源有限公司,原杭州协能电源有限公司于2020年4月3日更名 |
宁波甬利 | 指 | 宁波甬利仪表科技有限公司 |
宁波甬奥 | 指 | 宁波甬奥科技有限公司 |
深圳和兴 | 指 | 深圳和兴电力科技有限公司 |
海南海兴 | 指 | 海南海兴国际科技发展有限公司 |
宁波泽联 | 指 | 宁波泽联科技有限公司 |
海兴香港 | 指 | 海兴控股(香港)有限公司 |
香港福迪 | 指 | Fordy Trading Company Limited |
海兴巴西 | 指 | 海兴巴西控股有限公司 |
巴西ELETRA | 指 | ELETRA电力股份有限公司 |
巴西SPIN | 指 | SPIN ENERGY SERVICOS ELETRICOS LTDA,原EPC Energia Ltda于2019年6月1日更名 |
巴西Energy | 指 | Hexing Energy Do Brasil Projetos Eletricos Ltda |
海兴印尼 | 指 | 海兴科技(印尼)有限公司 |
印尼Bangkit | 指 | Bangkit印尼能源有限公司 |
南非PTY | 指 | Empire Hexing Africa(PTY)Ltd |
海兴南非 | 指 | Hexing Electrical SA(PTY)Ltd |
海兴肯尼亚 | 指 | Hexing Technology Company Limited |
肯尼亚分公司 | 指 | 杭州海兴电力科技股份有限公司肯尼亚分公司 |
海兴孟加拉 | 指 | 福特电力科技有限公司 |
海兴秘鲁 | 指 | Hexing Electrical Company S.A.C. |
突尼斯Intech | 指 | Intech突尼斯有限公司 |
巴基斯坦KBK | 指 | KBK电器有限公司 |
海兴塞内加尔 | 指 | Hexing Afrique |
阿根廷Tecno | 指 | Tecno Staff S.A.U |
海兴尼日利亚 | 指 | Hexing Energy and Metering Co.,Limited |
尼日利亚技术服务 | 指 | Hexing Technical Services Limited |
哥伦比亚分公司 | 指 | 杭州海兴电力科技股份有限公司哥伦比亚分公司 |
孟加拉合营 | 指 | 孟加拉智能电力设备有限公司 |
海兴加纳 | 指 | Hexing Electrical(Ghana)Co.,Ltd |
深圳科曼 | 指 | 深圳市科曼信息技术股份有限公司 |
加纳DELHEX | 指 | DELHEX POWER LIMITED |
巴西MG1 | 指 | MG1 Iluminacao publica spe ltda |
国网、国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 |
南网、南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
公司的中文名称 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
公司的中文简称 | 海兴电力 |
公司的外文名称 | Hexing Electrical Co,Ltd |
公司的外文名称缩写 | Hexing |
公司的法定代表人 | 周良璋 |
董事会秘书 | |
姓名 | 金依 |
联系地址 | 杭州市莫干山路1418-35号 |
电话 | 0571-28032783 |
传真 | 0571-28185751 |
电子信箱 | office@hxgroup.com |
公司注册地址 | 杭州市莫干山路1418号(上城工业园区) |
公司注册地址的邮政编码 | 310011 |
公司办公地址 | 杭州市莫干山路1418-35号(上城工业园区) |
公司办公地址的邮政编码 | 310011 |
公司网址 | www.hxgroup.cn |
电子信箱 | office@hxgroup.com |
公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报、证券时报 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 海兴电力 | 603556 | 不适用 |
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 | |
签字会计师姓名 | 顾兆峰、韩云翠 | |
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | |
签字的保荐代表人姓名 | 石芳、张磊 | |
持续督导的期间 | 2016年11月10日至2018年12月31日 |
主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
营业收入 | 2,805,952,366.54 | 2,954,172,901.03 | -5.02% | 2,552,901,256 |
归属于上市公司股东的净利润 | 481,204,578.43 | 500,474,255.87 | -3.85% | 329,919,823.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 298,324,753.20 | 380,239,422.09 | -21.54% | 258,221,024.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 411,727,242.18 | 494,285,211.01 | -16.70% | -7,998,951.12 |
2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,385,146,907.59 | 5,224,992,898.83 | 3.07% | 4,891,422,058.24 |
总资产 | 7,068,558,101.34 | 6,785,839,638.17 | 4.17% | 6,408,966,314.01 |
主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
基本每股收益(元/股) | 0.98 | 1.03 | -4.85% | 0.68 |
稀释每股收益(元/股) | 0.98 | 1.03 | -4.85% | 0.68 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.78 | -21.79% | 0.53 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.81% | 9.99% | 减少1.18个百分点 | 6.90% |
扣除非经常性损益后的加权平 | 5.55% | 7.67% | 减少2.12个百 | 5.41% |
均净资产收益率(%) | 分点 |
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 451,654,278.01 | 824,113,160.93 | 707,036,556.35 | 823,148,371.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 60,478,270.32 | 179,164,853.94 | 150,150,585.18 | 91,410,868.99 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,974,410.78 | 155,800,767.45 | 71,540,546.68 | 39,009,028.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,557,799.59 | 188,677,249.25 | 275,966,537.21 | -12,358,744.69 |
非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注(如适用) | 2019年金额 | 2018年金额 |
非流动资产处置损益 | -825,568.10 | 189,916.67 | -566,439.33 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 54,490,879.87 | 18,439,638.36 | 15,631,354.17 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
企业取得子公司、联营企业及合 |
营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
债务重组损益 | ||||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 108,318,990.05 | 74,680,680.65 | 68,655,564.73 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 11,392,258.31 | 44,193,954.86 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,142,588.08 | 4,657,742.65 | 663,024.37 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
处置长期股权投资产生的收益 | 26,305,958.23 | |||
少数股东权益影响额 | 38,448.03 | |||
所得税影响额 | -27,983,729.24 | -21,927,099.41 | -12,684,705.67 | |
合计 | 182,879,825.23 | 120,234,833.78 | 71,698,798.27 |
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 |
金额 | ||||
交易性金融资产 | 1,102,229,722.62 | 983,582,222.20 | -118,647,500.42 | 21,532,523.20 |
应收款项融资 | 15,238,145.62 | 23,225,033.88 | 7,986,888.26 | |
其他权益工具投资 | 29,615,897.40 | 60,745,770.47 | 31,129,873.07 | 355,025.75 |
其他非流动金融资产 | 595,000,000.00 | 0 | -595,000,000.00 | 67,204,244.65 |
合计 | 1,742,083,765.64 | 1,067,553,026.55 | -674,530,739.09 | 89,091,793.60 |
产品类别 | 主要产品 |
智能用电产品 | 单/三相智能表、智能AMI表、智能预付费表、国内表箱、国内用电终端(智能网关、采集器、集中器)等 |
智能配电产品 | FTU馈线终端、DTU配电终端、TTU配电变压器监测终端、RTU远程终端、FCI故障指示器、智能开关、环网柜、高压计量表、柱上开关、互感器等 |
系统解决方案产品 | 指从系统软件到终端的解决方案,应用于用电、配电、微电网领域,包括高级计量架构AMI系统、计费系统、售电系统、变压器监控系统、SCADA系统、停电管理系统、离网及并网型微电网整体解决方案、智能集中计量表箱、工商业成套计量表箱等 |
运维与服务 | 配用电系统软件的持续升级和维护,收费;配用电公司、智慧城市运营的设备改造、故障维修、安装等方面的专业服务 |
其他 | 设备及配件等 |
(二)经营模式
1、销售模式
经过29年的发展,公司已建立了全球化的营销平台。公司通过应用CRM-SalesForce实现LTC(从线索到回款)销售流程管理系统化,通过客户经理、解决方案专家、交付专家形成面向客户的营销“铁三角”,广泛构建与客户的组织间客户关系。在海外,通过设立海外市场地区部和国家代表处,提升直面客户的营销优势,提供以客户需求为关注焦点的解决方案和产品;在国内,设立区域总部、省办,建立了覆盖全国的销售网络,通过国家电网和南方电网集中招投标方式,为电力客户提供产品、履约服务和技术支持。
2、研发模式
公司以客户需求为导向,紧跟国内外市场变化趋势,按照IPD(集成产品开发)研发模式、依托PLM(产品生命周期管理)开展研发项目管理活动。公司围绕技术平台建立的目标,建立并完善了统一的硬件平台、固件平台、结构平台,具备丰富的CBB货架,并不断通过CBB提升产品竞争力,实现产品开发的质量和效率的提高。在软件开发中,建立完善的DevOps开发流程,提高了对需求的快速响应能力,并提高交付质量。对于工程师岗位,建立完善的流程制度和培养体系,不断提高人员效率。通过技术平台的构建,有效支撑全球异地研发团队的协同开发;通过“TDD(测试驱动开发模式)”,建立了全自动测试体系,大幅度提高了研发的测试效率与测试质量;推行“结构化需求管理模式”,实现“应用场景-客户需求-设计方案-设计实现-测试用例”一一对应的可视化研发管理体系,确保端到端按需交付质量;通过“研发生产一体化”设计方式,打破了研发与生产的边界,大幅度缩短了产品可生产性磨合周期。
3、生产模式
公司采用全球化生产布局,拥有杭州、宁波、南京3大国内生产基地;拥有巴西、印尼、孟加拉、南非、巴基斯坦5大海外生产基地。公司通过智能制造技术和柔性化生产模式,通过ERP-SAP、PLM、MES、SRM、EWM以及IBP等业界领先的专业化系统,打造了支撑全球制造的数字化制造体系。
4、采购模式
公司已逐步建立起全球化供应平台,通过实施品类管理和全球寻源,按品类制定并落实采购策略,实现采购的成本、质量和交付优势。通过实行“集中认证、集中下单,分批交付”的集中采购管控模式,通过SRM、SAP、EWM等系统进行数据交互,实
现采购管理系统化,极大地提高了采购管理效率,减少各节点上的库存周期和库存资金占用,缩短交货周期,快速响应市场需求。
(三)行业情况
1、公司所属行业
公司所处行业大类为电力设备和新能源行业,具有良好的发展前景和广阔的市场空间。由于海外各个国家电力发展所处阶段不同,对产品的需求也有所不同,公司依据海外电力市场的发展差异,基于客户需求为客户提供定制化产品解决方案。
根据美国Northeast Group发布的截至2020年12月研究数据表明,全球电表市场(包括传统电表,AMR电表,AMI电表以及商业和工业电表)的年度支出为160亿美元。随着市场从Covid-19危机开始恢复,市场投资将在2021年增加,2021年电表的年度支出将增长到190亿美元,其中中国市场将会达到56亿美元。
虽然在2020年由于Covid-19大流行导致几乎全球范围的每个地区项目延误,但是随着疫情得到控制,已暂停的项目恢复的相对较快。从长远来看,Covid-19对全球电表市场产生积极影响,远程计量的价值也得到了前所未有的关注。东欧、拉美、东南亚、中亚和西非等地区经过多年的经济增长,社会用电需求持续增长,对电力基础设施建设的需求也愈加旺盛,多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划。
2020年度,国家电网电能表的招标总金额约为134.25亿,同比增长1.70%。2020年度南方电网电能表的招标金额约为23.04亿,同比减少35.57%。国家电网的智能物联电能表和南方电网的IR46智能网关均已经通过验收测试,目前正在推广试点中。此外,在《国家电网有限公司2020年重点工作任务》中,国家电网提出的全力推进电力物联网高质量发展和挖掘智能电表非计量功能的要求,基于IR46标准的新一代智能电表将是国内未来的重要发展方向。
2、公司所处行业地位
公司是国内自主品牌智能电表产品最大的出口企业,产品覆盖全球90多个国家和地区,在多个国家和地区拥有广泛的影响力,包括以巴西为核心的拉美市场,以南非、肯尼亚、塞内加尔为核心的非洲市场,以印度尼西亚为核心的东南亚市场和以巴基斯坦、孟加拉为核心的南亚市场等,在全球市场树立了良好的品牌形象和竞争优势。公司的主要竞争对手为全球配用电解决方案的领航企业兰吉尔(Landis+Gyr)和埃创(ITRON)以及国内部分智能电表出口企业。在国内,公司的研发能力和海外成功经验为公司在新产品开发中奠定了先发优势。2020年度,公司在国家电网的电能表(含用
电信息采集)招标采购中,中标总金额排名为第5名。公司在2015年通过产业链延伸,布局了配网业务,2016年即实现国家电网中标。近年来,公司陆续推出了一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器、FTU/DTU/TTU等主打产品,市场份额持续提升。同时,公司通过调整国内营销平台组织架构,通过销售经理下沉县市,加大拓展国内配网市场;借助全球化营销平台,推动配网产品海外认证,开拓海外市场。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
货币资金 | 3,342,561,975.70 | 47.28 | 2,423,101,309.39 | 35.71 | 37.95 | 主要系理财产品到期赎回所致 |
应收款项融资 | 23,225,033.88 | 0.33 | 15,238,145.62 | 0.22 | 52.41 | 主要系已背书未到期的银行承兑汇票增加所致 |
其他流动资产 | 127,996,027.12 | 1.81 | 56,648,304.07 | 0.83 | 125.95 | 主要系巴西税收优惠政策变更,导致预付所得税资产增加;及新收入会计准则调整所致 |
长期应收款 | 124,131,061.95 | 1.76 | 20,754,853.88 | 0.31 | 498.08 | 主要系新承接解决方案项目所致 |
长期股权投资 | 16,130,699.24 | 0.23 | 29,638,315.32 | 0.44 | -45.57 | 主要系南京海兴远维清算所致 |
其他权益工具投资 | 60,745,770.47 | 0.86 | 29,615,897.40 | 0.44 | 105.11 | 主要系私募基金公允价值变动所致 |
其他非流动金融资产 | - | - | 595,000,000.00 | 8.77 | -100.00 | 主要系私募基金到期赎回所致 |
在建工程 | 12,847,148.47 | 0.18 | 30,416,445.77 | 0.45 | -57.76 | 主要系募投项目转固所致 |
其他非流动资产 | 36,357,453.48 | 0.51 | 7,063,718.52 | 0.1 | 414.71 | 主要系预付固定资产采购款增加所致 |
公司建立了完善的战略管理体系,确立了战略规划对公司发展的引领作用。公司充分发挥国际化的前瞻视野,顺应产业发展趋势,以客户需求为关注焦点,围绕全球公用事业产业,为客户提供定制化的解决方案,构建了可持续发展的战略领先优势。
(二)全球化布局优势
公司坚持国际化发展道路,形成了以全球化营销平台、全球化研发体系、全球化生产布局、全球化采购供应、全球化管理平台为核心的综合竞争优势。公司通过在国内设立区域总部和省办以及在海外设立地区部和国家代表处的形式,构建了覆盖全球的业务营销平台,通过以国内三个生产基地、海外五个生产基地组成了全球化生产网络,产品覆盖90多个国家和地区。
(三)研发技术优势
海兴以“电力云省级重点企业研究院”、泽科信息技术公司以及巴西R&D为依托,致力于电力物联网相关的“云、管、端、边、区”五大技术应用研究。公司以市场需求为导向,紧跟国际和国内电力市场变化趋势,已掌握智能配用电一二次融合技术、智能微网技术、储能逆变技术,流体计量技术,基于嵌入式软件平台的CI(持续集成)技术、先进电测量传感器技术、NFC加密应用技术、基于Java技术的新一代智能电表、统一的平台软件开发技术、电力大数据挖掘、电力云计算等多项核心技术和应用。
公司曾多次参与国际和行业标准的制定,在行业中具有领先的技术优势。在国内,公司先后参与AMI标准体系、低压电力线载波通信技术、电力能效监测系统、户内智能显示终端等多项国家及行业标准的起草。公司是最早通过ISO/IEC17025国家实验室认可的电能表企业之一,是国内最早成功研发智能电能表费控自动化检定装置的企业,是最早从事电力能效评测系统产品研发企业之一。公司广泛参与国际合作,是国际技术联盟成员、IEC国际标准化委员会成员。公司持续加大研发投入,截至报告期末,公司拥有171项专利(其中发明专利43项、实用新型专利100项、外观专利28项)、154项专利申请以及141项软件著作权。
(四)解决方案优势
海外各国受当地经济发展水平、政治环境、基础建设等诸多因素影响,公用事业发展处于不同阶段,需要供应商来提供系统的解决方案。
公司深耕海外市场多年,为公用事业单位的数字化转型提供解决方案。针对能源使用(含电、水、气)环节的客户需求,公司推出了整体能源管理(涵盖从计量到计
费的管理系统以及云、管、边、端全业务场景)解决方案产品,包括智能传感终端、通信架构、数据采集系统、预付费计费系统、后付费计费系统、收费系统、高级应用数据分析系统等;针对配电环节设备智能化、管理自动化等客户需求,公司推出了故障快速定位、FLISR(Fault Location/Isolation/Service Restoration)、变电站自动化、停电管理等产品和服务;同时,公司为能源公共事业单位的企业数字化转型提供资产管理、基于数据集成的可视化、数据中心建设等提供方案及服务。针对公用事业基础设施领域的客户需求,公司还提供面向居民、工商业及公有事业机构提供户用储能、工商业储能、微电网、分布式水处理及售水管理等整体解决方案,助力清洁电力和用水服务的普及。
(五)信息化管理优势
在全球化发展的背景下,公司充分运用现代信息技术,通过使用ERP-SAP(企业管理解决方案)、CRM-SalesForce(客户关系管理系统)、SRM(供应链管理系统)、PLM(产品生命周期管理系统)、IMS(SMT智能制造管理系统)、HRM-SF(人力资源管理系统)、MES(生产执行系统)、钉钉(IM协同管理平台)等国际、国内先进系统软件,运用信息技术的便捷功能,创新企业经营思路,提升公司全球化管理效率,获取竞争优势。
(六)市场品牌优势
公司致力于运用科技力量,助力全球公用事业可持续发展,让更多的人使用清洁能源,享受更高品质的公共服务。公司是国家火炬计划重点高新技术企业,浙江省技术创新能力百强企业,拥有海兴电力云省级重点企业研究院,有着先进的技术创新和产品研发水平,公司紧跟市场发展步伐,与国际技术标准同步,是国内最早获得IEC国际预付费标准电表及售电系统软件认证的企业之一,是最早成功研发符合欧洲智能电能表标准的国内企业之一,也是国内最早同时获得欧洲DLMS 本地和远程通信规约的电能表企业之一。公司是国内第一家搭建Wi-SUNFAN架构整体解决方案并获得相关认证的企业,同时公司成为首家进入Wi-SUN联盟董事会的中国企业,全资子公司海兴泽科获得全球软件领域最高等级CMMI5级认证。
公司建立了全球化的营销和服务网络,已建立覆盖亚、非、拉美洲的13个海外地区部,业务覆盖超过90多个国家和地区;建立了5个海外生产基地。公司作为全球能源计量和管理产品领航者以及“走出去”战略先行者,曾受邀出席参与杭州B20峰会,厦门金砖会议以及巴西金砖会议,与全球精英共话世界经济发展。
多年来,公司深耕“一带一路”,带来本地化的社会效益。在印尼、巴西、巴基斯坦、孟加拉,为2000多人提供工作岗位;公司坚持参与公益活动,热忱助力南非、印尼苏门答腊棚户区儿童成长,先后参与淳安县瑶山乡、村“联乡结村”项目,同时积极参与环境、水等治理公益活动,为社会公益做出有责任的担当。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内,公司实现营业收入280,595.24万元,同比下降5.02%,实现归属母公司净利润48,120.46万元,同比下降3.85%。截至2020年12月31日,公司总资产706,855.81万元,同比增长4.17%,归属于上市公司股东净资产538,514.69万元,同比增长3.07%。
(一)主要市场分析
报告期内,受2020年海外疫情影响,公司海外市场实现主营业务收入179,051.87万元,同比下降12.04%。受益于国内市场的持续开拓,公司国内市场实现主营业务收入99,086.34万元,同比增长5.80%。
(二)主要产品分析
报告期内,公司智能用电产品实现营业收入165,819.46万元,同比下降18.13%。
报告期内,公司智能配电产品实现营业收入27,327.42万元,同比下降2.13%。
报告期内,公司系统解决方案产品实现营业收入72,207.48万元,同比增长27.10%,主要原因是公司以客户需求为关注焦点,坚持技术创新和产品迭代,通过全球本土化团队为客户提供定制化解决方案和贴身服务。
报告期内,公司运维与服务业务实现营业收入10,983.40万元,同比下降35.04%,主要原因是受疫情影响,海外的运维与服务开展困难。
报告期内,面对新冠疫情持续发酵,公司在董事会的领导下积极应对,一方面实时关注新冠疫情发展情况,积极采取复工复产措施,做好卫生防疫保障,确保复工效率和疫情防控“两手抓”,一方面整合公司内部资源,提升运营效率。在全球疫情严重的环境下,公司充分利用海外子公司本土化优势,快速响应客户需求,极大程度的维持了海外业务的稳定性,减缓了疫情对于公司业务的冲击。
1、启动全球援助,确保抗疫稳产
报告期内,公司充分利用全球化布局优势,在疫情初始阶段,启动“海兴全球援助行动”,聚集全球海兴人的力量购置防疫物资,支援国内抗疫,支持国内公司复工复产。在海外疫情爆发阶段,公司向海外子公司、分支机构支援防疫物资,并采用国内防疫措施,在保障海外员工生命安全的基础上,做到稳定生产。
2、发挥海外本土化销售优势,快速响应客户需求
报告期内,受新冠疫情影响,国内大多企业负责海外业务员工因无法办理海外国家签证,导致无法及时响应海外客户需求,海外业务影响较大。公司受益于海外销售团队本土化优势,在疫情期间能够继续保持与客户及时沟通,能够第一时间响应客户需求并为客户做好服务,极大程度的维持了海外业务的稳定性,减缓了疫情对于公司海外业务的冲击。
3、加大研发投入,增强产品竞争力
报告期内,公司继续保持研发强度,持续推出新产品。公司紧抓南方电网数字化转型的趋势,积极部署基于IR46国际标准的新一代智能表产品。在海外智能电表方面,公司采用统一的硬件和固件平台,完成了下一代产品的开发。公司结合国内外客户的需求,推出了一二次深度融合断路器、IP67全密封全绝缘环网柜、智能融合终端等新产品。此外,公司还开发了SaaS高级应用可视化平台,使客户具备自主定制的可视化分析能力,提升了公司整体解决方案的竞争优势。
4、基于信息化系统管理,提升全球化运营管理能效
报告期内,公司加大信息化投入,通过对SAP、Salesforce-CRM、PLM、Successfactor、MES、钉钉、SRM等信息化系统深入应用,将LTC、IPD、ISC、ITR等核心业务流程固化到IT系统平台,实现从客户需求到客户满意度的闭环管理。公司通过信息化系统管理,运用DevOps、ChatOps等思维,公司在对内提升了管理运营效率,打通了产品/研发/测试的工具链和数据链,实现了数据化采购,建设了数字化工厂全面提升了产品的生产能力和质量;对外加强了对客户响应,提升客户满意度;为公司成为信息化、数字化、智能化企业奠定坚实基础。
5、布局新产业,提升分布式能源解决方案能力
报告期内,公司以全资子公司宁波恒力达为核心,加快推进分布式能源、微电网、储能、充电桩等新业务布局,为全球弱电网地区客户提供供电最佳路径,破解大电网延伸的投资强度高、周期长难题,促进公用事业可持续发展。报告期内,公司引进了大量行业优秀人才,使分布式能源团队综合能力进一步增强;公司收购了利沃得电源
和宁波泽联的部分股权,布局了光伏逆变器、储能PCS、 离网电源、用户侧储以及智慧水务业务。
二、报告期内主要经营情况
详见本报告之“第四节 经营情况讨论与分析”章节
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,805,952,366.54 | 2,954,172,901.03 | -5.02 |
营业成本 | 1,642,750,690.14 | 1,772,964,034.20 | -7.34 |
销售费用 | 370,601,732.46 | 365,394,734.07 | 1.43 |
管理费用 | 172,685,804.21 | 157,313,028.98 | 9.77 |
研发费用 | 240,389,500.54 | 242,472,469.98 | -0.86 |
财务费用 | 31,375,514.48 | -72,458,858.12 | -143.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 411,727,242.18 | 494,285,211.01 | -16.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,535,608,874.95 | -628,052,200.74 | -344.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -215,225,976.31 | -296,771,479.88 | -27.48 |
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
智能配用电 | 2,671,548,010.80 | 1,514,616,459.26 | 43.31 | -4.48 | -6.18 | 增加1.15个百分点 |
电力工程服务 | 109,834,027.18 | 118,668,363.72 | -8.04 | -35.04 | -23.60 | 减少3.31个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
智能用电产品 | 1,658,194,610.72 | 1,014,199,172.63 | 38.84 | -18.13 | -7.20 | 减少5.37个百分点 |
系统解决方案 | 722,074,819.40 | 324,270,127.90 | 55.09 | 27.10 | -4.06 | 增加19.30个百分点 |
运维与服务 | 109,834,027.18 | 118,668,363.72 | -8.04 | -35.04 | -23.60 | 减少3.31个百分点 |
智能配电产品 | 273,274,170.31 | 164,508,977.66 | 39.80 | -2.13 | -1.96 | 减少0.08个百分点 |
其它 | 18,004,410.37 | 11,638,181.07 | 35.36 | -49.48 | -25.61 | 减少6.5个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
境外地区 | 1,790,518,685.32 | 967,512,661.22 | 45.96 | -12.04 | -18.72 | 增加5.3个百分点 |
境内地区 | 990,863,352.66 | 665,772,161.76 | 32.81 | 5.80 | 14.92 | 减少5.12个百分点 |
主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
智能用电产品 | PCS | 13,013,069 | 12,818,153 | 1,228,251 | 2.36% | 2.02% | 18.86% |
智能配电产品 | 套 | 34,905 | 33,614 | 1,605 | 10.78% | 5.69% | 411.15% |
分行业情况 | |||||||
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本 | 本期金额较上年同 | 情况 说明 |
比例(%) | 期变动比例(%) | ||||||
智能配用电 | 主营业务成本 | 1,514,616,459.26 | 92.73 | 1,614,369,278.77 | 91.22 | -6.18 | |
电力工程服务 | 主营业务成本 | 118,668,363.72 | 7.27 | 155,323,983.85 | 8.78 | -23.6 | |
分产品情况 | |||||||
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
智能用电产品 | 主营业务成本 | 1,014,199,172.63 | 62.1 | 1,092,915,679.88 | 61.76 | -7.2 | |
系统解决方案产品 | 主营业务成本 | 324,270,127.90 | 19.85 | 338,001,637.59 | 19.10 | -4.06 | |
运维与服务 | 主营业务成本 | 118,668,363.72 | 7.27 | 155,323,983.85 | 8.78 | -23.6 | |
智能配电产品 | 主营业务成本 | 164,508,977.66 | 10.07 | 167,806,117.01 | 9.48 | -1.96 | |
其它 | 主营业务成本 | 11,638,181.07 | 0.71 | 15,645,844.29 | 0.88 | -25.61 |
项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因 |
销售费用 | 370,601,732.46 | 365,394,734.07 | 1.43 | |
管理费用 | 172,685,804.21 | 157,313,028.98 | 9.77 | 主要系薪酬及抗疫费用的增加 |
研发费用 | 240,389,500.54 | 242,472,469.98 | -0.86 | |
财务费用 | 31,375,514.48 | -72,458,858.12 | -143.30 | 主要系汇兑损失增加所致 |
本期费用化研发投入 | 240,389,500.54 |
本期资本化研发投入 | 0 |
研发投入合计 | 240,389,500.54 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 8.57% |
公司研发人员的数量 | 827 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 24.5% |
研发投入资本化的比重(%) | 0 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 同比 | 情况说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 411,727,242.18 | 494,285,211.01 | -16.70% | 主要系销售回款减少和巴西税费优惠政策调整所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,535,608,874.95 | -628,052,200.74 | -344.50% | 主要系私募基金赎回及本期末时点定存余额较去年大幅下降所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -215,225,976.31 | -296,771,479.88 | -27.48% | 主要系报告期内借款净流入增加所致 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 | 本期期末金额较上期期末变 | 情况说明 |
(%) | (%) | 动比例(%) | ||||
货币资金 | 3,342,561,975.70 | 47.29 | 2,423,101,309.39 | 35.71 | 37.95 | 主要系私募基金到期赎回及经营活动现金净流入所致 |
应收款项融资 | 23,225,033.88 | 0.33 | 15,238,145.62 | 0.22 | 52.41 | 主要系已背书未到期的银行承兑汇票增加所致 |
合同资产 | 43,798,456.29 | 0.62 | 适用新收入准则所致 | |||
其他流动资产 | 127,996,027.12 | 1.81 | 56,648,304.07 | 0.83 | 125.95 | 主要系巴西税收优惠政策变更;及新收入会计准则变更所致 |
长期应收款 | 124,131,061.95 | 1.76 | 20,754,853.88 | 0.31 | 498.08 | 主要系新增解决方案项目所致 |
长期股权投资 | 16,130,699.24 | 0.23 | 29,638,315.32 | 0.44 | -45.57 | 主要系南京海兴远维清算所致 |
其他权益工具投资 | 60,745,770.47 | 0.86 | 29,615,897.40 | 0.44 | 105.11 | 主要系私募基金公允价值变动所致 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 595,000,000.00 | 8.77 | -100.00 | 主要系私募基金到期赎回 |
在建工程 | 12,847,148.47 | 0.18 | 30,416,445.77 | 0.45 | -57.76 | 主要系募投项目转固所致 |
其他非流动资产 | 36,357,453.48 | 0.51 | 7,063,718.52 | 0.10 | 414.71 | 主要系预付固定资产采购款增加所致 |
其他应付款 | 67,799,207.20 | 0.96 | 120,261,015.62 | 1.77 | -43.62 | 主要系保证金减少与限制性回购业务减少所致 |
一年内到期的非流动负债 | 354,074,135.50 | 5.01 | 63,462,208.14 | 0.94 | 457.93 | 主要系长期借款计入导致 |
其他流动负债 | 207,997,893.61 | 2.94 | 150,854,873.00 | 2.22 | 37.88 | 主要系新收入准则调整所致 |
短期借款 | 140,445,000.94 | 1.99 | 0.00 | 主要系政策性贷款增加所致 | ||
应付票据 | 18,200,000.00 | 0.26 | 0.00 | 主要系采购增加所致 | ||
预收款项 | 0.00 | 82,509,030.16 | 1.22 | -100.00 | 主要系新收入准则调整所致 | |
合同负债 | 58,738,842.14 | 0.83 | 0.00 | 主要系新收入准则调整所致 | ||
长期借款 | 54,652,624.48 | 0.77 | 381,291,393.58 | 5.62 | -85.67 | 主要系长期借款转入一年内到期非流动负债所致 |
预计负债 | 9,439,738.31 | 0.13 | 14,560,608.44 | 0.21 | -35.17 | 主要系处置BSTC,原计提的预计负债结转到当期损益所致 |
递延收益 | 1,331,593.24 | 0.02 | 28,059,641.83 | 0.41 | -95.25 | 处置宁波新能源导致原来土地相关的的递延收益结转到当期损益 |
2020年 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
货币资金 | 72,582,195.03 | - | -147,875.08 | 72,434,319.95 |
应收账款 | - | 3,715,170.40 | - | 3,715,170.40 |
固定资产 | 9,805,070.05 | 24,030,652.34 | -7,828,952.09 | 26,006,770.30 |
无形资产 | 14,789,498.45 | - | -5,570,791.53 | 9,218,706.92 |
合计 | 97,176,763.53 | 27,745,822.74 | -13,547,618.70 | 111,374,967.57 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
投资公司名称 | 注册资本(元) | 主要业务 | 权益比例(%) | 备注 |
海南海兴国际科技发展有限公司 | 10000万元 | 货物进出口;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;软件开发;软件销售;新兴能源技术研发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;国内贸易代理;电工仪器仪表制造;社会经济咨询服务;销售代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 | 100% | 通过海兴电力直接持有34%,通过海兴香港持有66% |
宁波甬奥科技有限公司 | 1000万元 | 电工仪器仪表制造;配电开关控制设备研发;物联网技术研发;在线能源计量技术研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;软件开发;电子测量仪器制造;电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;输配电及控制设备制造;电池制造;模具制造;软件销售;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电力电子元器件销售;智能输配电及控制设备销售;终端测试设备销售;光伏设备及元器件销售 | 100% | 通过宁波恒力达持有100% |
宁波甬利仪表科技有限公司 | 1000万元 | 电工仪器仪表、低压计量箱、电能计量封印的研发、制造、服务;精密注塑模具的设计、制造、加工;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 100% | 通过宁波恒力达持有100% |
深圳和兴电力科技有限公司 | 2000万元 | 仪器仪表及配件、测试设备、配电自动化产品及相关配件、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发、销售、技术服务;电力工程设计与施工;数据库服务;计费系统、用电信息采集系统及终端、配电网运维服务;电力物联网通讯技术的研发;分布式能源和微网技术、储能技术;新能源发电及微电网项目的开发、上门维护、经营管理及技术咨询;货物进出口;商务信息咨询;企业管理咨询;贸易咨询;商业咨询;电能表、水表、气表及仪器仪表系列产 | 100% | 通过海兴电力直接持有100% |
品和用电信息采集系统、通讯设备、电子元件及组件、计量箱(柜)、表箱壳体、电能表外置断路器、高低压电器元器件、仪表配件的销售及代理销售。国内贸易 | ||||
杭州利沃得电源有限公司 | 2000万元 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:电源技术、新能源技术、电力设备、节能产品、储能设备;销售:新能源设备、电源设备、储能设备、电气设备、电子产品;服务:合同能源管理;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);生产:逆变器、电源设备、电子设备、电气装置、储能设备及系统 | 20% | 通过宁波恒力达持有20% |
宁波泽联科技有限公司 | 10000万元 | 仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务;系统集成及云服务;能效传感器的研发、制造;系统软件技术开发服务;净水设备、污水处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | 20% | 通过宁波恒力达持有20% |
MG1 Iluminacao publica spe ltda | 300.96万雷亚尔 | 用于配电控制和能源等的制造系统和设备;建设配电站和电网。 | 50% | 通过巴西SPIN持有50%股权 |
DELHEX POWER LIMITED | 100万美元 | 电能表和电表的制造和安装;预付费电表和系统的组装,电网建设 | 40% | 通过海兴加纳持有40%股权 |
报告期内,以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产合计为83,970,804.35元,其中应收款项融资为23,225,033.88元,其他权益投资工具为60,745,770.47元,以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为983,582,222.20元
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司名称 | 注册资本(万元) | 持股比例 | 期末资产总额(元) | 期末净资产(元) | 本期净利润(元) | |
直接 | 间接 | |||||
宁波恒力达 | 人民币12,000.00 | 100 | - | 416,942,852.17 | 302,437,211.07 | 36,064,149.50 |
南京海兴 | 人民币10,000.00 | 100 | - | 286,132,718.90 | 147,278,880.01 | 26,508,144.38 |
海兴泽科 | 人民币2,000.00 | 100 | - | 101,026,616.55 | 69,771,459.85 | 47,645,343.97 |
巴西ELETRA | 雷亚尔8,549.91 | 85.58 | 14.42 | 412,098,245.48 | 203,356,755.29 | 20,591,834.61 |
海兴印尼 | 人民币10,000.00 | 84.9218 | 15.0782 | 180,823,047.99 | 98,734,107.17 | 7,006,951.39 |
智能电网基础设施的部署,尤其是50个新兴国家将会获得较高的投资支持。在这些国家,非技术损失率仍然很高,GDP和电力消耗率持续增长,单点AMI价格已经开始稳步下降。有数据显示,在未来五年内在这50个国家中投资超过914亿美元,涵盖了新兴市场大部分的投资总额。新兴市场中,最主要的增长空间在于CEE国家(中东欧)、中国、拉美和南亚,公司已经在相应市场进行了业务布局。
全球智能电网建设分为三个典型建设阶段:一为美国、中国、欧盟国家及部分发达国家处于建设成熟期,在智能电网投资处于领先阶段;二为东欧、亚洲及拉美部分国家处于智能电网改造大规模投资建设期;三为拉美及非洲处于智能电网建设初期,多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划,其智能配用电解决方案和产品采购量将显著增加。一带一路沿线国家由于获得了技术、资金援助,基于电能应用的发、输、变等基础设施正在大规模建设,由此带来的后续配电、用电解决方案和产品的需求,也将呈现持续稳定增长趋势。备注:以上数据来源于Northeast Group, LLC发布的《Global Electricity MeteringMarket Dataset (2020 - 2029)》、《Emerging Markets Smart Grid: Outlook 2021》
2、国内市场
2020年度,国网电能表的招标总金额约为134.25亿,同比增长1.70%。受疫情影响,2020年度南方电网电能表的招标金额约为23.04亿,同比减少35.57%。国家电网的智能物联电能表和南方电网的IR46智能网关均已经启用了IR46的国际标准,目前正在推广试点中。此外,在《国家电网有限公司2020年重点工作任务》中,国家电网提出的全力推进电力物联网高质量发展和挖掘智能电表非计量功能的要求,基于IR46标准的新一代智能电表将是国内未来的重要发展方向。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司致力于运用科技力量,助力全球公用事业可持续发展,让更多的人使用清洁能源,享受更高品质的公共服务。公司坚持国际化发展道路,通过整合国内外产业资源,建设全球化营销平台、供应链平台和海外重点市场经营中心,打造具有全球竞争优势的产业链生态。公司通过对物联网、通信、边缘计算、大数据、云平台等技术的研究和应用,为客户提供端到端的定制化整体解决方案。公司通过推动企业管理可视化,完善全球运营体系,通过实施价值导向的激励体系,推动员工与企业共创、共担、共享。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年是“十四五”规划开局之年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年,行业发展将进入新阶段,企业也将面临新的发展环境。公司既要坚定发展信心、保持战略定力,又要正视困难挑战、迎难而上。
1、打造解决方案产品竞争力,加速向配用电解决方案转型
坚持产品领先和总成本领先战略,聚焦优势产品、集中优势资源,做好产品包管理,构建平台化产品,打造技术竞争力;同时,全面提高解决方案能力,从解决方案的方案策划、产品定义、成熟度、完整度、功性能、交付与运维、成本领先等各方面综合提升产品竞争力,推动业务向配用电解决方案迭代升级,实现公司向解决方案提供商转型。
2、全面布局新业务,培育新增长点
公司坚持“主业聚焦,稳步推进相关多元化”战略,把握行业机会窗口,构建融合配用电、光储充、综合能源服务等多种业态于一体的系统业务架构。一方面,坚持行业聚焦,坚持“主航道”不跑偏,通过产品策略和市场策略双融合,进一步巩固和提升既有业务市场份额;同时,把握新基建、智能电网建设、新能源等机会窗口,通过新老业务间的技术协同、产品协同、供应链协同、销售渠道协同、客户资源协同和平台资源协同,全面布局新业务,培育新的增长点。
3、建立精细化的营销体系,加速推动有条件的海外地区部、省办向经营中心转型
坚持精细化的营销策略,将目标分解、区域精细化考核与价值分配体系深度融合,激发面向市场和客户的组织动能。
国内市场,通过全流程的技术提升和商务渠道畅通,确保电网市场的稳步增长;抓住技术窗口,以技术领先加专业团队大力拓展合作业务;渠道资源下沉,锁定重点地市,快速拓展地市业务,构建“粮仓”市场。
海外市场,全面推进MCR管理思想的落地与执行,向客户看齐,区域精细化考核与价值分配体系深度融合,构建精细化营销体系;深化海外营销组织变革,全力建设海外两大经营中心,夯实现有业务,构建新业务的样板与示范,同时,构建三大区架构,加强区域资源灵活复用,辐射薄弱市场;坚持“把能力建设在战场上”的原则,重点打造“客户经营能力”和“竞争对手管理能力”,提升营销组织能力。
4、深化管理变革,构筑公司可持续发展新动能
通过数字运营提升信息化的运作效率,实现全业务运营过程的透明化和可视化;搭建一套标准统一、信息精准、系统完整的主数据管理体系,契合真实业务形态和管理视图诉求的可视化看板能力,为经营决策和业务运营提供有效支撑;全面实现企业数字化转型,以数字化手段实现全球资源整合和平台协同。
以干部管理为抓手,发挥管理干部的杠杆效应,牵引整个组织效率的改善与提升;充分利用轮岗机制,培养复合型人才,同时,准确定义技能型、应用型、基础型人才,建立健全更为畅通的人才发展通道和人才梯队;进一步完善任职资格体系、绩效考核体系,并与之匹配更为灵活、多样的激励机制,充分调动组织活力和创新力。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场风险
公司海外业务受各国政治、经济、文化、法律、汇率、贸易保护及政府投资计划等因素的影响,若公司主要海外市场环境发生较大变化,可能对公司的海外业务产生重大影响。公司国内业务受国家电网、南方电网的统一招标数量、金额变化等因素影响较大。
对策:公司深耕海外市场20余年,产品覆盖90余个国家和地区,通过在部分国家设立分、子公司,雇佣当地员工,深度融入当地社会,积极履行社会责任,市场风险相对分散。公司持续关注国内市场需求变化,继续提升在国网和南网中市场招标份额,另一方面公司调整国内市场组织架构,要求营销团队下沉到县市,稳步提升国内市场份额。
2、汇率风险
公司作为全球化企业,汇率波动始终是影响公司经营业绩的风险之一。公司出口业务已遍布90多个国家和地区,结算币种涉及美元、欧元、巴西雷亚尔等多国货币,汇率波动对公司的经营业绩产生一定的影响。
对策:一是平衡应收应付余额,加快海外分子公司对总部的回款;二是在满足企业正常经营的情况下,及时对持有的外币进行即期结汇;三是根据公司订单情况,使用外汇衍生工具进行锁汇。
3、海外子公司管理风险
公司在巴西、印尼、南非、巴基斯坦、秘鲁、孟加拉国等10多个国家与地区设立子公司或参股公司。随着海外业务的进一步扩张,未来公司仍将以控股、参股等多种
方式增加对外投资。海外公司所在国的政策环境、文化环境、法律环境等因素,会增加公司的海外子公司管理风险。对策:在投前决策环节,公司加强投资方案和风控措施评审和项目筛选。在运营管理中,公司大力推动信息化建设,提升公司信息化管理能力,提高管理流、人员流、业务流、信息流、数据流的行为可视化,通过多维度分析管控,切实降低海外子公司管理风险,提高管理效率。
4、新领域、新技术开发风险
公司致力于为全球公用事业可持续发展提供整体解决方案。近年来,公用事业领域智能化发展较快,应用场景不断丰富,新产品、新技术在各个领域渗透率也不断加速。因此,要求企业具备较强的技术路线选择、技术开发和产品集成能力。公司产品研发周期长、涉及的技术范围广,存在技术路线偏差和无法及时完成技术升级的风险。对策:公司借助国际化前瞻视野,不断洞察产业前沿技术,确保公司技术路线不偏移。公司研发团队充分利用全球资源优势,按照IPD(集成产品开发)研发模式、依托PLM(产品生命周期管理)开展研发项目管理活动,建立了快速响应的全球异地研发团队协同开发体系。公司通过“研发生产一体化”设计方式,打破了研发与生产的边界,大幅度缩短了产品可生产性的磨合周期。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
2020年5月19日,经公司2019年年度股东大会审议,通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币500,474,255.87元,提取法定盈余公积金人民币18,161,339.53元,加上以前年度剩余未分配利润1,845,803,399.03元,公司2019年度实际可供分配利润总额为人民币2,117,915,201.10元。公司以实施
2019年度权益分派股权登记日等级的总股本为基数,向股东每10股派发现金股利人民币6.00元(含税),本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。该利润分配方案于2020年6月5日实施完毕。具体内容详见公司2020年5月30日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-032)。报告期内 ,公司严格执行既定的利润分配政策,符合公司章程及股东大会决议的规定,分红标准和比例明确清晰,履行了相关的决策程序,独立董事发表了同意的独立意见,维护了中小股东的合法权益。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
分红 年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
2020年 | 0 | 5.00 | 0 | 244,342,020.00 | 481,204,578.43 | 50.78 |
2019年 | 0 | 6.00 | 0 | 294,240,882.00 | 500,474,255.87 | 58.79 |
2018年 | 0 | 4.00 | 0 | 194,394,886.40 | 329,919,823.05 | 58.92 |
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股 | 备注1 | 所持海兴电力 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
东、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员 | 股票锁定期满之日24个月 |
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对2020年1月1日之前或发生的合同变更,本集团采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下:
合并资产负债表
报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
应收账款 | 994,843,152.69 | 1,038,641,608.98 | (43,798,456.29 | ||||||
合同资产 | 43,798,456.29 | - | 43,798,456.29 | ||||||
其他流动资产 | 127,996,027.12 | 100,805,684.03 | 27,190,343.09 | ||||||
递延所得税资产 | 45,587,297.35 | 47,800,898.22 | (2,213,600.87 | ||||||
递延所得税负债 | 2,184,454.42 | 319,503.82 | 1,864,950.60 | ||||||
未分配利润 | 2,303,431,329.08 | 2,282,630,716.62 | 20,800,612.46 | ||||||
盈余公积 | 307,533,647.99 | 305,222,468.83 | 2,311,179.16 | ||||||
预收账款 | - | 58,738,842.14 | (58,738,842.14 | ||||||
合同负债 | 58,738,842.14 | - | 58,738,842.14 | ||||||
报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
销售费用 | 370,601,732.46 | 382,145,574.61 | (11,543,842.15 | ) | |||||
所得税费用 | 53,781,645.84 | 52,050,069.52 | 1,731,576.32 |
报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
应收账款 | 941,589,745.93 | 985,388,202.22 | (43,798,456.29 | ) | |||||
合同资产 | 43,798,456.29 | - | 43,798,456.29 | ||||||
其他流动资产 | 22,892,510.39 | 17,080,836.43 | 5,811,673.96 | ||||||
递延所得税资产 | 29,621,603.53 | 30,493,354.62 | (871,751.09 | ) | |||||
未分配利润 | 2,150,004,985.03 | 2,145,559,054.45 | 4,445,930.58 | ||||||
盈余公积 | 253,476,354.86 | 252,982,362.57 | 493,992.29 | ||||||
预收账款 | - | 24,644,939.32 | (24,644,939.32 | ) | |||||
合同负债 | 24,644,939.32 | - | 24,644,939.32 |
报表数 | 假设按原准则 | 影响 | |||||||
销售费用 | 284,076,706.19 | 288,617,609.15 | (4,540,902.96 | ) | |||||
所得税费用 | 45,549,916.72 | 44,868,781.28 | 681,135.44 |
本集团
2020年
按原准则列示的 | 新收入准则影响 | 按新准则列示的 | ||||||||||
账面价值 | 重分类 | 重新计量 | 账面价值 | |||||||||
2019年12月31日 | 2020年1月1日 | |||||||||||
应收账款 | 1,189,158,146.23 | (19,300,181.43 | ) | - | 1,169,857,964.80 | |||||||
合同资产 | - | 19,300,181.43 | - | 19,300,181.43 | ||||||||
其他流动资产 | 56,648,304.07 | - | 15,646,500.94 | 72,294,805.01 | ||||||||
递延所得税资产 | 47,312,517.83 | - | (972,085.03 | ) | 46,340,432.80 | |||||||
递延所得税负债 | - | - | 1,374,890.11 | 1,374,890.11 | ||||||||
未分配利润 | 2,117,915,201.10 | - | 11,969,573.22 | 2,129,884,774.32 | ||||||||
盈余公积 | 286,686,618.76 | - | 1,329,952.58 | 288,016,571.34 | ||||||||
预收账款 | 82,509,030.16 | (82,509,030.16 | - | - | ||||||||
合同负债 | - | 82,509,030.16 | - | 82,509,030.16 |
会计政策变更前 | 会计政策变更后 | |||||||||||||
本年发生额 | 会计政策变更 | 本年发生额 | ||||||||||||
销售费用 | 365,394,734.07 | (15,646,500.94 | ) | 349,748,233.13 | ||||||||||
所得税费用 | 84,959,004.19 | 2,346,975.14 | 87,305,979.33 |
按原准则列示的 | 新收入准则影响 | 按新准则列示的 | ||||||||||
账面价值 | 重分类 | 重新计量 | 账面价值 | |||||||||
2019年12月31日 | 2020年1月1日 | |||||||||||
应收账款 | 1,151,765,241.26 | (19,300,181.43 | ) | - | 1,132,465,059.83 | |||||||
合同资产 | - | 19,300,181.43 | - | 19,300,181.43 | ||||||||
其他流动资产 | 4,751,642.02 | - | 1,270,771.00 | 6,022,413.02 | ||||||||
递延所得税资产 | 27,359,395.93 | - | (190,615.65 | ) | 27,168,780.28 | |||||||
未分配利润 | 2,061,124,996.17 | - | 972,139.82 | 2,062,097,135.99 | ||||||||
盈余公积 | 245,661,895.53 | - | 108,015.53 | 245,769,911.06 | ||||||||
预收账款 | 69,619,286.33 | (69,619,286.33 | ) | - | - | |||||||
合同负债 | - | 69,619,286.33 | - | 69,619,286.33 | ||||||||
会计政策变更前 | 会计政策变更后 | |||||||||||||
本年发生额 | 会计政策变更 | 本年发生额 | ||||||||||||
销售费用 | 264,583,302.13 | (1,270,771.00 | ) | 263,312,531.13 | ||||||||||
所得税费用 | 75,214,320.75 | 190,615.65 | 75,404,936.40 |
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:元 币种:人民币
现聘任 | |
境内会计师事务所名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬 | 1,550,000 |
境内会计师事务所审计年限 | 9 |
名称 | 报酬 | |
内部控制审计会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 600,000 |
财务顾问 | 不适用 | |
保荐人 | 中国国际金融有限公司 | 0 |
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
2020年7月15日,经公司第三届董事会第十六次会议审议,通过了《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》,同意公司将部分激励对象因离职不符合激励条件,已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销,同时,公司2019年度实现归属上市公司股东净利润,未达到公司激励计划规定的公司业绩考核指标,未达解锁条件的股票由公司回购注销,公司将合计1,717,430股未解锁的限制性股票进行回购。上述限制性股票于2020年9月30日完成注销。 | 具体内容详见公司2020年7月17日披露在在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的公告》(公告编号:2020-039),以及2020年9月28日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2020-053) |
2020年7月18日,公司第一期员工持股计划中持有的公司股票已全部出售完毕。 | 具体内容详见公司2020年7月18日披露在在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨中止的公告》(公告编号:2020-043) |
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||
担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | |||||||||||||
公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 45,674,300.00 | ||||||||||||
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 130,498,000.00 | ||||||||||||
公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |||||||||||||
担保总额(A+B) | 130,498,000.00 | ||||||||||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.42% | ||||||||||||
其中: | |||||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | ||||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | ||||||||||||
担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 报告期内,未到期担保的被担保对象经营正常,未发生可能承担连带清偿责任的情况。 |
担保情况说明 | 报告期内,公司对外担保的对象都是公司的子公司,为子公司担保有利于其经营和业务拓展,符合公司总体利益。截至报告期末,被担保子公司经营正常。 |
类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 1,508,000,000.00 | 264,000,000.000 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 4,265,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0 |
其他理财产品 | 自有资金 | 1,430,000,000.00 | 550,000,000.00 | 0 |
受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
中信建投 | 固易联2号0Q6129 | 50,000,000.00 | 2019年7月8日 | 2020年1月15日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.90% | 1,235,068.49 | 1,284,347.60 | 51,284,347.60 | 是 | 是 | ||
中信建投 | 固益联6号0Q6133 | 50,000,000.00 | 2019年9月3日 | 2020年3月10日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.70% | 1,171,780.82 | 1,460,970.93 | 51,460,970.93 | 是 | 是 | ||
交通银行浣纱支行 | 结构性存款181天 | 200,000,000.00 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 3,967,123.29 | 3,967,123.29 | 203,967,123.29 | 是 | 是 |
民生银行湖墅支行 | 综合财富管理服务 | 60,000,000.00 | 2019年10月11日 | 2020年1月10日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.30% | 622,027.40 | 630,666.67 | 60,630,666.67 | 是 | 是 | ||
民生银行湖墅支行 | 综合财富管理服务 | 150,000,000.00 | 2019年10月12日 | 2020年1月21日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.30% | 1,749,452.05 | 1,773,750.00 | 151,773,750.00 | 是 | 是 | ||
民生银行湖墅支行 | 综合财富管理服务 | 50,000,000.00 | 2019年10月18日 | 2020年2月19日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.30% | 706,849.32 | 722,638.89 | 50,722,638.89 | 是 | 是 | ||
中信建投 | 固益联14号0Q0612 | 100,000,000.00 | 2019年10月22日 | 2020年4月27日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.70% | 2,343,561.64 | 2,998,444.05 | 102,998,444.05 | 是 | 是 | ||
民生银行湖墅支行 | 综合财富管理服务 | 100,000,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年2月12日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.30% | 1,295,890.41 | 1,313,888.89 | 101,313,888.89 | 是 | 是 | ||
广发银行宁波分行 | 薪加薪16号结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019年10月25日 | 2020年2月3日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 1,106,849.32 | 1,106,849.32 | 101,106,849.32 | 是 | 是 | ||
广发银行宁波分行 | 薪加薪16号结构性存款 | 50,000,000.00 | 2019年11月5日 | 2020年2月3日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 493,150.68 | 493,150.68 | 50,493,150.68 | 是 | 是 | ||
交通银行浣纱支行 | 结构性存款181天 | 290,000,000.00 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 5,752,328.77 | 5,752,328.77 | 295,752,328.77 | 是 | 是 | ||
广发银行滨江支行 | 薪加薪16号结构性存款 | 50,000,000.00 | 2019年11月7日 | 2020年4月7日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 832,876.71 | 832,876.71 | 50,832,876.71 | 是 | 是 | ||
中信建投 | 固益联23号0Q6625 | 100,000,000.00 | 2019年11月14日 | 2020年2月18日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.50% | 1,121,917.81 | 1,551,729.06 | 101,551,729.06 | 是 | 是 | ||
广发银行滨江支行 | 薪加薪16号结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019年11月28日 | 2020年5月26日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 1,972,602.74 | 1,972,602.74 | 101,972,602.74 | 是 | 是 | ||
中信建投 | 固益联2号0Q0599 | 150,000,000.00 | 2019年12月20日 | 2020年3月24日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.50% | 1,664,383.56 | 1,603,146.78 | 151,603,146.78 | 是 | 是 |
中信建投 | 固益联4号0Q0601 | 80,000,000.00 | 2019年12月23日 | 2020年3月26日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.50% | 897,534.25 | 1,156,249.77 | 81,156,249.77 | 是 | 是 | ||
交通银行浣纱支行 | 结构性存款193天 | 200,000,000.00 | 2019年12月11日 | 2020年6月22日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 4,230,136.99 | 4,230,136.99 | 204,230,136.99 | 是 | 是 | ||
中信银行宁波明州支行 | 人民币结构性存款 | 232,000,000.00 | 2019年12月13日 | 2020年6月15日 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 4.00% | 4,703,561.64 | 4,703,561.64 | 236,703,561.64 | 是 | 是 | ||
广发银行宁波分行 | 薪加薪16号结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019年12月30日 | 2020年3月30日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.94% | 982,301.37 | 982,301.37 | 100,982,301.37 | 是 | 是 | ||
民生银行杭州湖墅支行 | 综合财富管理服务 | 200,000,000.00 | 2020年2月10日 | 2020年5月26日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.30% | 2,473,972.60 | 2,508,333.33 | 202,508,333.33 | 是 | 是 | ||
广发银行杭州滨江支行 | 薪加薪16号结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020年2月13日 | 2020年5月13日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.95% | 1,947,945.21 | 1,947,945.21 | 201,947,945.21 | 是 | 是 | ||
广发银行宁波分行 | 薪加薪16号结构性存款 | 40,000,000.00 | 2020年2月27日 | 2020年8月25日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.95% | 779,178.08 | 79,178.08 | 40,079,178.08 | 是 | 是 | ||
交通银行浣纱支行 | 结构性存款183天 | 270,000,000.00 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 3.90% | 5,279,424.66 | 5,279,424.66 | 275,279,424.66 | 是 | 是 | ||
广发银行杭州滨江支行 | 薪加薪16号结构性存款 | 80,000,000.00 | 2020年3月18日 | 2020年7月20日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.95% | 1,073,534.25 | 1,073,534.25 | 81,073,534.25 | 是 | 是 | ||
广发银行杭州滨江支行 | 薪加薪16号结构性存款 | 20,000,000.00 | 2020年3月18日 | 2020年6月17日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.90% | 192,328.77 | 197,260.27 | 20,197,260.27 | 是 | 是 | ||
中信建投 | 固益联2号0Q0599 | 100,000,000.00 | 2020年3月20日 | 2020年9月24日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 3.60% | 1,795,068.49 | 1,937,800.71 | 101,937,800.71 | 是 | 是 |
杭州银行营业部 | “添利宝”结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020年3月25日 | 2020年9月24日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.95% | 3,960,821.92 | 3,960,821.92 | 203,960,821.92 | 是 | 是 | ||
浦发银行杭州和睦支行 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2020年3月26日 | 2020年6月24日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 655,890.41 | 657,611.11 | 70,657,611.11 | 是 | 是 | ||
中信建投 | 固益联8号 | 50,000,000.00 | 2020年4月2日 | 2020年10月14日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 1,035,616.44 | 378,694.27 | 50,378,694.20 | 是 | 是 | ||
浦发银行杭州和睦支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020年4月8日 | 2020年10月12日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 1,936,438.36 | 1,942,022.22 | 101,942,022.22 | 是 | 是 | ||
浦发银行杭州和睦支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 1,915,616.44 | 1,921,111.11 | 101,921,111.11 | 是 | 是 | ||
民生银行杭州湖墅支行 | 综合财富管理服务 | 100,000,000.00 | 2020年4月15日 | 2020年7月27日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 4.15% | 1,159,726.03 | 1,175,833.33 | 101,175,833.33 | 是 | 是 | ||
广发银行宁波江东支行 | 广银创富结构性存款 | 26,000,000.00 | 2020年4月16日 | 2020年5月22日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.80% | 94,739.73 | 94,739.73 | 26,094,739.73 | 是 | 是 | ||
中信银行杭州庆春支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020年5月8日 | 2020年11月5日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.40% | 1,676,712.33 | 1,676,712.33 | 101,676,712.33 | 是 | 是 | ||
中信银行杭州庆春支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020年5月13日 | 2020年11月11日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.35% | 1,661,232.88 | 1,661,232.88 | 101,661,232.88 | 是 | 是 | ||
广发银行滨江支行 | 薪加薪16号结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020年5月14日 | 2020年8月12日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.35% | 826,027.40 | 826,027.40 | 100,826,027.40 | 是 | 是 | ||
广发银行宁波 | “物华添宝”结构性存款 | 24,000,000.00 | 2020年5 | 2020年6 | 自有 | 保本浮动 | 3.45% | 88,471.23 | 88,471.23 | 24,088,4 | 是 | 是 |
江东支行 | 月21日 | 月30日 | 资金 | 收益型 | 71.23 | |||||||||
广发银行宁波江东支行 | 薪加薪16号结构性存款 | 55,000,000.00 | 2020年5月21日 | 2020年11月17日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.40% | 922,191.78 | 922,191.78 | 55,922,191.78 | 是 | 是 | ||
广发银行滨江支行 | “物华添宝”结构性存款 | 50,000,000.00 | 2020年5月26日 | 2020年7月1日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.35% | 160,616.44 | 165,410.96 | 50,165,410.96 | 是 | 是 | ||
广发银行宁波分行 | “物华添宝”结构性存款 | 50,000,000.00 | 2020年6月1日 | 2020年7月7日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.50% | 167,808.22 | 167,808.22 | 50,167,808.22 | 是 | 是 | ||
广发银行宁波分行 | “广银创富”结构性存款 | 50,000,000.00 | 2020年6月9日 | 2020年9月9日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.70% | 461,232.88 | 461,232.88 | 50,461,232.88 | 是 | 是 | ||
广发银行宁波分行 | 薪加薪16号结构性存款 | 80,000,000.00 | 2020年6月16日 | 2020年12月16日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.34% | 1,339,660.27 | 1,339,660.27 | 81,339,660.27 | 是 | 是 | ||
中信银行宁波明州支行 | 人民币结构性存款 | 225,000,000.00 | 2020年6月16日 | 2020年9月17日 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 3.25% | 1,843,150.68 | 1,843,150.69 | 226,843,150.69 | 是 | 是 | ||
广发银行滨江支行 | 薪加薪16号结构性存款 | 150,000,000.00 | 2020年7月7日 | 2020年10月13日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.65% | 1,455,000.00 | 1,455,000.00 | 151,455,000.00 | 是 | 是 | ||
中信银行杭州庆春支行 | 智赢稳健定开人民币理财产品 | 200,000,000.00 | 2020年7月21日 | 2021年1月26日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 3.90% | 3,974,794.52 | 是 | 是 | ||||
广发银行滨江支行 | 薪加薪16号结构性存款 | 110,000,000.00 | 2020年7月27日 | 2020年10月29日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.45% | 966,945.21 | 966,945.21 | 110,966,945.21 | 是 | 是 | ||
中信建投 | 联债4号 | 100,000,000.00 | 2020年7月27日 | 2021年2月2日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.20% | 2,117,260.27 | 是 | 是 | ||||
广发银行滨江支行 | “物华添宝”结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020年8月13日 | 2020年11月12日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.35% | 826,027.40 | 826,027.40 | 100,826,027.40 | 是 | 是 |
中信建投 | 固益联24号 | 50,000,000.00 | 2020年8月18日 | 2021年2月24日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.20% | 1,058,630.14 | 是 | 是 | ||||
中信银行杭州庆春支行 | 智赢稳健定开人民币理财产品 | 150,000,000.00 | 2020年8月25日 | 2021年9月9日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 4.00% | 6,197,260.27 | 是 | 是 | ||||
华夏银行杭州城北支行 | 慧盈人民币结构性存款 | 300,000,000.00 | 2020年9月7日 | 2020年10月30日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 2.97% | 1,269,369.86 | 1,269,369.86 | 301,269,369.86 | 是 | 是 | ||
交通银行杭州浣纱支行 | 蕴通财富定期性结构性存款 | 264,000,000.00 | 2020年9月11日 | 2021年1月29日 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 3.00% | 2,972,712.33 | 是 | 否 | ||||
中信银行宁波明州支行 | 共赢智信人民币结构性存款 | 227,000,000.00 | 2020年9月17日 | 2020年12月31日 | 募集资金 | 保本浮动收益型 | 3.08% | 1,992,127.12 | 1,992,127.12 | 228,992,127.12 | 是 | 否 | ||
广发银行杭州滨江支行 | 广银创富结构性存款 | 150,000,000.00 | 2020年10月15日 | 2020年11月24日 | 自有资金 | 保本浮动收益型 | 3.30% | 474,657.53 | 474,657.53 | 150,474,657.53 | 是 | 是 | ||
中信银行杭州庆春支行 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020年12月30日 | 2021年3月31日 | 自有资金 | 非保本浮动收益型 | 3.55% | 1,750,684.93 | 是 | 是 | ||||
杭州华弘国泰投资管理有限公司 | 华弘国泰2号股权私募基金 | 600,000,000.00 | 2018年6月13日 | 2020年8月17日 | 自有资金 | 开放式基金 | 8.50% | 153,139,726.03 | 148,945,367.95 | 748,945,367.95 | 是 | 是 |
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
□适用 √不适用
2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
公司连续多年响应政府号召参加杭州市“联乡结村”扶贫项目,帮助浙江淳安县瑶山乡补齐低收入农户增收和经济薄弱村发展短板,发展村级经济集体,提升基本公共服务水平,增强结对乡镇综合实力,加快城乡区域统筹发展。淳安县瑶山乡位于淳安县北部山区,山多地少的客观事实制约着全村发展。近年来公司一直积极参与当地乡村建设,2020年公司向瑶山乡定向捐款15万元人民币,用于当地产业发展,助力当地资源、生态可持续发展。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
指 标 | 数量及开展情况 |
一、总体情况 | |
其中:1.资金 | 15 |
二、分项投入 | |
1.产业发展脱贫 | |
其中:1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
1.2产业扶贫项目个数(个) | 1 |
1.3产业扶贫项目投入金额 | 15 |
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人) | 0 |
2.转移就业脱贫 | |
3.易地搬迁脱贫 | |
4.教育脱贫 | |
5.健康扶贫 | |
6.生态保护扶贫 | |
7.兜底保障 | |
8.社会扶贫 | |
9.其他项目 | |
三、所获奖项(内容、级别) |
公司在不断拓展企业规模的同时积极承担社会责任,把关注社会、回报社会作为公司发展的重要组成部分,连续多年参加“春风行动”、“联乡结村”等公益慈善活动,以实际行动帮助贫困群众摆脱贫困、改善生活。公司始终将可持续发展战略融入到企业运营全过程和日常管理中,在为客户提供创新电力能源管理系统解决方案的同时,帮助不同国家与地区的人们改善电力能源管理水平,积极推动全球智能电网建设,倡导科学的能源使用文化,提升电力能源管理水平,使得电力能源的产生和使用更为洁净、合理、高效,促进社会经济与环境的可持续发展。近几年,海兴电力先后荣获浙江省创建和谐劳动关系暨双爱先进企业、浙江省工人先锋号、三级联创“模范职工之家”、杭州市企业社会责任建设最佳企业、杭州市五一劳动奖章、先进基层工会、新杭州人文化家园、杭州市示范职工之家、杭州市先进职工小家等荣誉和称号。未来公司将继续完善自身的管理体系,谋求企业与社会、股东、客户、员工的和谐共赢, 积极推进社会责任建设工作,力求实现企业可持续发展。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
公司及下属子公司均不属于政府环保部门认定的重点排污单位,每年进行ISO14001环境管理体系认证,并得到良好实施。定期委托有资质的机构进行废气、废水和厂界噪声检测,结果均符合国家标准和地方标准的要求。2020年公司现场设备及环境均未发生大的变化,生产经营活动符合相关环境法律法规要求,认真贯彻落实政府方针,积极响应政府号召,努力为环保工作贡献力量。
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 1,717,430 | 0.35 | -1,717,430 | -1,717,430 | |||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 1,717,430 | 0.35 | -1,717,430 | -1,717,430 | |||||
其中:境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 1,717,430 | 0.35 | -1,717,430 | -1,717,430 | |||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 488,684,040 | 99.65 | 488,684,040 | 100 | |||||
1、人民币普通股 | 488,684,040 | 99.65 | 488,684,040 | 100 |
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、普通股股份总数 | 490,401,470 | 100 | -1,717,430 | -1,717,430 | 488,684,040 | 100 |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
限制性股票 | 1,717,430 | 1,717,430 | 0 | 0 | 限制性股票股权激励计划 | |
合计 | 1,717,430 | 1,717,430 | 0 | 0 | / | / |
限售股份变动情况中,本年度解除限售股数包括股权激励对象未达到激励标准回购注销解除限售的情况
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
2020年7月15日,经公司第三届董事会第十六次会议审议,通过了《关于回购注销部分股权激励计划限制性股票的议案》,同意公司将合计1,717,430股未解锁的限制性股票进行回购。上述限制性股票于2020年9月30日完成注销。注销完成后,公司股本总数由原来的49,110.477万股减少至48,868.404万股。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) | 24,011 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 23,294 |
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
浙江海兴控股集团有限公司 | 0 | 239,713,292 | 49.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
宁波海聚投资有限公司 | 0 | 64,973,636 | 13.30 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
李小青 | 0 | 16,243,500 | 3.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
香港中央结算有限公司 | -15,986,434 | 11,822,868 | 2.42 | -15,986,434 | 无 | 0 | 境外法人 | |
方胜康 | 221,100 | 8,721,100 | 1.78 | 221,100 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
周良璋 | 0 | 6,632,884 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
奥普家居有限公司 | 0 | 3,937,752 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
安吉鑫吾投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 1,353,512 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
中国建设银行股份有限-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 1,207,802 | 1,207,802 | 0.25 | 1,207,802 | 无 | 0 | 其他 | |
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 1,159,059 | 1,159,059 | 0.24 | 1,159,059 | 无 | 0 | 其他 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
浙江海兴控股集团有限公司 | 239,713,292 | 人民币普通股 | 239,713,292 | |||||
宁波海聚投资有限公司 | 64,973,636 | 人民币普通股 | 64,973,636 | |||||
李小青 | 16,243,500 | 人民币普通股 | 16,243,500 | |||||
香港中央结算有限公司 | 11,822,868 | 人民币普通股 | 11,822,868 | |||||
方胜康 | 8,721,100 | 人民币普通股 | 8,721,100 | |||||
周良璋 | 6,632,884 | 人民币普通股 | 6,632,884 | |||||
奥普家居有限公司 | 3,937,752 | 人民币普通股 | 3,937,752 | |||||
安吉鑫吾投资合伙企业(有限合伙) | 1,353,512 | 人民币普通股 | 1,353,512 |
中国建设银行股份有限-招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 1,207,802 | 人民币普通股 | 1,207,802 |
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 1,159,059 | 人民币普通股 | 1,159,059 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海兴控股为公司控股股东,海兴控股为海聚投资的控股股东。报告期内,周良璋为公司实际控制人。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
名称 | 浙江海兴控股集团有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 周良璋 |
成立日期 | 2001年1月20日 |
主要经营业务 | 实业投资 |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 海兴控股持有市科曼技术有限公司(科曼信息,新三板挂牌代码:870775)25%的股份 |
其他情况说明 | 无 |
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
姓名 | 周良璋 |
国籍 | 中国 |
是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
主要职业及职务 | 任公司董事长,海兴控股、杭州利沃得电源有限公司董事兼总经理等 |
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 本公司 |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
宁波海聚投资有限公司 | 李小青 | 2010年5月6日 | 91330102555162804H | 12,205,288 | 以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务 |
情况说明 | 无 |
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
周良璋 | 董事长 | 男 | 58 | 2012/9/9 | 2021/11/16 | 6,632,884 | 6,632,884 | 0 | / | 90.2 | 否 |
李小青 | 副董事长、副经理、财务负责人 | 女 | 58 | 2012/9/9 | 2021/11/16 | 16,243,500 | 16,243,500 | 0 | / | 96.1 | 否 |
张仕权 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2012/9/9 | 2021/11/16 | 0 | 0 | 0 | / | 120.2 | 否 |
周君鹤 | 董事 | 男 | 32 | 2015/8/27 | 2021/11/16 | 0 | 0 | 0 | / | 0.5 | 是 |
程锐 | 董事、副经理 | 男 | 39 | 2013/10/25 | 2021/11/16 | 0 | 0 | 0 | / | 70.9 | 否 |
滕召胜 | 独立董事 | 男 | 58 | 2015/8/27 | 2021/11/16 | 0 | 0 | 0 | / | 8.4 | 否 |
魏美钟 | 独立董事 | 男 | 50 | 2018/11/17 | 2021/11/16 | 0 | 0 | 0 | / | 8.4 | 否 |
魏江 | 独立董事 | 男 | 51 | 2018/11/17 | 2021/11/16 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |
徐雍湘 | 监事会主席 | 女 | 50 | 2012/9/9 | 2021/11/16 | 0 | 0 | 0 | / | 34.2 | 否 |
戴应鹏 | 监事 | 男 | 51 | 2017/7/13 | 2021/11/16 | 0 | 0 | 0 | / | 44.8 | 否 |
张帆 | 监事 | 男 | 39 | 2012/9/9 | 2021/11/16 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 否 |
金依 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2019/3/29 | 2021/11/16 | 9,300 | 9,300 | 0 | / | 49.4 | 否 |
丁春明 | 原董事、原公司副 | 男 | 45 | 2018/11/17 | 2020/10/9 | 0 | 0 | 0 | / | 54.8 | 否 |
经理 | |||||||||||
合计 | / | / | / | / | / | 22,885,684 | 22,885,684 | 0 | / | 577.9 | / |
姓名 | 主要工作经历 |
周良璋 | 现任本公司董事长,浙江海兴控股集团有限公司执行董事,杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。曾任杭州仪表厂外经处副处长,杭州意达工业仪表制造公司总经理;1998年起先后创办杭州海兴电器有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司等。专注电力行业三十余年,对行业具有深刻的理解和经验 |
李小青 | 现任本公司党委书记、副董事长、公司副总经理,浙江海兴控股集团有限公司监事,宁波恒力达科技有限公司执行董事,南京海兴电网技术有限公司执行董事等。曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事;2003年,加入杭州海兴电力科技股份有限公司担任副总经理 |
张仕权 | 2000年加入杭州海兴电力科技股份有限公司,历任副总经理、总经理,宁波恒力达科技有限公司总经理,南京海兴电网技术有限公司总经理,曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任。 |
周君鹤 | 现任公司董事、浙江海兴控股集团有限公司总经理、杭州海聚投资有限公司总经理;2015年起,历任深圳市科曼信息技术股份有限公司董事、董事长。 |
程锐 | 现任公司董事、副经理,历任子公司宁波恒力达科技有限公司总工程师、公司副经理。2003年至2009年任职郑州三晖电气有限公司;2009年,加入杭州海兴电力科技股份有限公司。 |
滕召胜 | 现任公司独立董事,长缆电工科技股份有限公司独立董事;1998年起至今任湖南大学教授;曾任职于湖南仪器仪表总厂天平仪器厂技术科,国营861厂民品研究所。 |
魏美钟 | 现任公司独立董事;2017年7月起杭州每刻科技有限公司董事长;2018年2月起杭州热电集团股份有限公司独立董事;2016年5月起任信雅达系统工程股份有限公司独立董事;2017年7月起任浙江枫林晚文化科技有限公司监事;2019年9月起任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事;曾任浙江大华技术股份有限公司财务总监、副总裁,欧格登亚太能源有限公司财务总监,杭州网新超图地理信息技术有限公司财务总监、副总经理,浙江大学快威科技集团有限公司财务总监。 |
魏江 | 现任公司独立董事、浙江大学管理学院院长、浙江大学战略发展研究院副院长;2017年12月起任浙江中晶科技股份有限公司独立董事。2006年起曾任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任;2013年曾任浙江大学战略发展研究院副院长;曾任浙江大学人力资源与战略发展研究中心副主任浙江大学创新管理与持续竞争力国家哲学社会科学创新基地联合主任。 |
徐雍湘 | 现任公司审计部经理、监事会主席,深圳市科曼信息技术股份有限公司监事,曾任职于杭州离合器有限公司。 |
戴应鹏 | 现任公司监事;2011年加入公司,历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、公司监事;曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业(杭州)有限公司经管专理。 |
张帆 | 现任公司监事;2009年起任浙江恒励控股集团有限公司副总裁、安吉龙王溪乡村俱乐部执行董事;曾任柏克德(中国)工程管理有限公司项目控制工程师。 |
金依 | 2019年1月入职公司,现任公司董事会秘书。曾任天顺风能(苏州)股份有限公司证券事务代表,三湘印象股份有限公司IR负责人。 |
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
周良璋 | 浙江海兴控股集团有限公司 | 执行董事 | 2000-12-22 | |
周良璋 | 宁波海聚投资有限公司 | 董事 | 2010-05-06 | |
李小青 | 浙江海兴控股集团有限公司 | 监事 | 2009-07-30 | |
李小青 | 宁波海聚投资有限公司 | 董事长 | 2010-05-06 | |
周君鹤 | 浙江海兴控股集团有限公司 | 总经理 | 2012-11-29 | |
周君鹤 | 宁波海聚投资有限公司 | 总经理 | 2013-12-26 | |
徐雍湘 | 宁波海聚投资有限公司 | 监事 | 2010-05-06 | |
在股东单位任职情况的说明 | 不适用 |
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
周良璋 | 杭州粒合信息科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018-04-18 | |
周良璋 | 宁波泽联科技有限公司 | 执行董事 | 2018-03-19 | |
周良璋 | 杭州利沃得电源有限公司 | 董事兼总经理 | 2020-01-01 | |
周良璋 | 宁波涌聚能源科技有限责任公司 | 执行董事 | 2019-09-01 |
周良璋 | 宁波海兴新能源有限供公司 | 执行董事 | 2018-06-01 | |
周君鹤 | 宁波泽联科技有公司 | 监事 | 2020-06-18 | |
周君鹤 | 深圳市科曼信息咨询管理企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2016-05-03 | |
周君鹤 | 杭州埃度软件有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014-03-27 | |
徐雍湘 | 杭州利沃得电源有限公司 | 监事 | 2020-01-01 | |
徐雍湘 | 深圳市科曼信息技术股份有限公司 | 监事会主席 | 2016-08-23 | |
滕召胜 | 长缆电工科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019-05-01 | |
滕召胜 | 湖南大学 | 教授 | 2000-07-01 | |
魏江 | 浙江大学管理学院 | 院长 | 2017-08-01 | |
魏江 | 浙江中晶科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017-12-07 | |
魏美钟 | 杭州千岛湖美鑫投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017-06-06 | |
魏美钟 | 杭州巍星企业管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2017-04-11 | |
魏美钟 | 杭州檀木科技有限公司 | 执行董事 | 2015-11-06 | 2020-05-20 |
魏美钟 | 浙江枫林晚文化科技有限公司 | 监事 | 2017-07-21 | |
魏美钟 | 识益生物科技(北京)有限公司 | 董事 | 2015-12-01 | |
魏美钟 | 杭州每刻云科技有限公司 | 董事长 | 2019-12-25 | |
魏美钟 | 浙江大华居安科技有限公司 | 执行董事 | 2016-12-06 | |
魏美钟 | 杭州热电集团股份有限公司 | 董事 | 2018-03-06 | |
魏美钟 | 浙江大华技术股份有限公司 | 副总裁、财务总监 | 2007-11-30 | 2020-08-23 |
魏美钟 | 杭州每刻科技有限公司 | 董事长 | 2017-07-11 | |
魏美钟 | 中标慧安信息技术股份有限公司 | 副董事长 | 2017-01-23 | 2020-11-18 |
魏美钟 | 信雅达科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016-10-01 | |
魏美钟 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019-09-06 | 2022-09-05 |
魏美钟 | 杭州万普华互联网金融服务有限公司 | 董事 | 2015-11-07 | 2020-08-31 |
魏美钟 | 深圳市丛文安全电子有限公司 | 董事 | 2016-11-01 | 2020-06-03 |
张帆 | 杭州青吾投资管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018-06-01 | |
张帆 | 安吉隐溪竹径酒店有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018-06-01 | |
张帆 | 浙江恒励投资有限公司 | 董事长 | 2016-08-01 | |
张帆 | 浙江恒励控股集团有限公司 | 董事 | 1997-09-24 | |
张帆 | 安吉恒励投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018-05-16 |
张帆 | 浙江得图网络有限公司 | 监事 | 2016-09-01 | |
张帆 | 浙江安吉龙袍坞生态健身有限公司 | 董事兼总经理 | 2005-10-28 | |
张帆 | 杭州恒励商务咨询有限公司 | 董事 | 2003-07-30 | |
张帆 | 深圳珑璟光电技术有限公司 | 董事 | 2019-04-19 | |
张帆 | 杭州尔诺投资管理咨询有限公司 | 监事 | 2011-02-12 | |
张帆 | 北京舒福乐科技有限公司 | 董事 | 2016-06-01 | |
张帆 | 浙江嘉郡房地产开发有限公司 | 董事 | 2014-04-24 | |
张帆 | 武汉体育疯信息科技有限公司 | 董事 | 2017-10-31 | |
张帆 | 深圳劲鑫科技有限公司 | 监事 | 2020-11-01 | |
张帆 | 珠海市一微半导体有限公司 | 监事 | 2020-05-01 | |
在其他单位任职情况的说明 | 不适用 |
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会下设薪酬与考核委员会,按绩效评价标准和程序,对高级管理人员进行评价,根据评价结果结合公司经营状况对高级管理人员的报酬提出合理建议,提交董事会审议确定。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬实行由基本年薪与绩效薪酬组成的激励机制,通过考评实施。基本年薪根据公司生产经营规模,参照市场工资价位和职工收入水平等因素确定,绩效薪酬根据岗位年度指标当年度完成情况,由薪酬与考核委员会考核后确定。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2020年公司董事、监事和高级管理人员的基本薪酬及考核后绩效薪酬按月发放或年底一次性发放,独立董事津贴按月度发放。 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内,在公司获取薪酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬应付总额为577.9万元。 |
姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
丁春明 | 原公司董事、副经理 | 离任 | 个人原因 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用 □不适用
公司于2019年12月17日收到上海证券交易所下发的《关于对杭州海兴电力科技股份有限公司时任董事会秘书金依予以监管关注的决定》(上证公监函[2019]0101号),对公司董事会秘书金依先生在定期报告披露前30日买入公司股票,构成窗口期违规买卖股票事宜,予以监管关注。具体内容详见公司2019年8月3日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司高级管理人员敏感期违规增持股份的公告》(公告编号:2019-053)。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 | 886 |
主要子公司在职员工的数量 | 2,490 |
在职员工的数量合计 | 3,376 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 2 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
生产人员 | 1,716 |
销售人员 | 235 |
技术人员 | 827 |
财务人员 | 76 |
行政人员 | 522 |
合计 | 3,376 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
研究生及以上 | 190 |
本科 | 1,092 |
大专 | 274 |
高中及以下 | 1,820 |
合计 | 3,376 |
公司围绕发展战略制定培训计划,培训内容既有来源于最新的的技术沉淀,也有来在于市场营销一线的实战经验。针对各个业务板块都制定和执行一系列专项培训,保证公司个业务板块都得到有效赋能。
2020年疫情期间,公司充分利用在线学习平台,广泛开展非接触式培训与赋能。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数 | 131,301 |
劳务外包支付的报酬总额 | 2,963,611.36 |
3、报告期内,公司董事会设董事8名,其中独立董事3名,董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会,不断加深有关法律法规知识的学习,以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会,执行股东大会决议并依法行使职权。公司董事会下属设立有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。报告期内,公司董事会召开了7次会议,审议并通过了公司定期报告等议案,并执行了股东大会授权的相关事宜。
4、关于监事及监事会
报告期内,公司监事会设监事3名,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司严格按照《公司法》、公司《监事会议事规则》等相关规定,规范监事会的召集、召开和表决程序,认真履行职责并列席公司董事会、股东大会。公司监事会能够独立有效地对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
根据企业的实际情况,公司建立了公正透明的绩效评价标准和激励约束机制,设立具有竞争性的岗位绩效考核机制,促进管理绩效的提升。另一方面,为了充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)骨干的积极性,公司实施了员工持股计划,从而有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司发展。
6、关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的要求,加强公司信息披露的规范性,由公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询,确保及时、真实、准确、完整披露公司重大信息,不断提高信息披露质量。公司指定《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为信息披
露媒体,并建立了多种沟通渠道,通过投资者专线电话、投资者关系互动平台等方式与投资者进行充分的沟通交流。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
2020年第一次临时股东大会 | 2020年3月27日 | www.sse.com.cn | 2020年3月28日 |
2019年年度股东大会 | 2020年5月19日 | www.sse.com.cn | 220年5月20日 |
2020年第二次临时股东大会 | 2020年12月18日 | www.sse.com.cn | 2020年12月19日 |
董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
周良璋 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
李小青 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
张仕权 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
周君鹤 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
程锐 | 否 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
魏江 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
魏美钟 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
滕召胜 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
丁春明 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
年内召开董事会会议次数 | 7 |
其中:现场会议次数 | 0 |
通讯方式召开会议次数 | 0 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 7 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内,公司根据高级管理人员的绩效考评机制,于年初签订个人绩效合约,并实施季度、年度目标责任考核,依照公司全年经营目标完成情况,结合年度个人考核评价结果,对高级管理人员进行业绩考核。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《杭州海兴电力科技股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
安永华明(2021)审字第60975741_K01号
杭州海兴电力科技股份有限公司
杭州海兴电力科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了杭州海兴电力科技股份有限公司的财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的杭州海兴电力科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了杭州海兴电力科技股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于杭州海兴电力科技股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。
我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任,包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地,我们的审计工作包括执行为应对评估
的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果,包括应对下述关键审计事项所执行的程序,为财务报表整体发表审计意见提供了基础。
关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
应收账款坏账准备 | |
于2020年12月31日,合并财务报表中应收账款账面余额为人民币1,075,686,698.95元,坏账准备余额为人民币80,843,546.26元;公司财务报表中应收账款账面余额为人民币992,427,138.67元,坏账准备余额为人民币50,837,392.74元。杭州海兴电力科技股份有限公司管理层基于单项和组合评估应收账款的预期损失率。管理层根据以前年度相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合预期宏观经济环境等因素考虑前瞻性信息,估计应收账款的预期信用损失率。同时,管理层对未纳入组合的存在财务困难或回收性存在重大疑虑的应收账款进行单项估计预期信用损失。对应收账款的减值计提取决于管理层的判断和估计,因此我们将应收账款坏账准备计提的合理性作关键审计事项。 财务报表对应收账款减值准备的披露请参见附注五、44,附注七、5及附注十七、1。 | 我们的审计程序包括但不限于: 1) 复核并评价管理层用以估计应收账款坏账准备的“预期信用损失模型”的合理性,包括在估计时使用的历史实际坏账信息、账龄信息的准确性以及前瞻性信息的合理性; 2) 对于单项计提的应收账款,我们复核了管理层计算可收回金额的依据,包括客户经营情况、市场环境、历史还款情况、是否有具体还款计划、是否对款项提供担保、管理层是否购买保险以及期后实际还款情况,并评价了管理层的估计; 3) 我们询问并获取了管理层未决诉讼清单,检查是否存在因逾期未收回款项而对客户提起诉讼的情况,并考虑已计提坏账准备的充分性; 4)我们检查了管理层对于应收账款坏账准备的计算及披露 |
存货跌价准备 | |
于2020年12月31日,合并财务报表中存货账面余额为人民币434,910,572.26元,存货跌价准 | 我们的审计程序包括但不限于: |
备的余额为人民币38,860,558.57元;公司财务报表中存货账面余额为人民币246,792,129.40元,存货跌价准备的余额为人民币15,022,083.56元。于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,确定存货跌价准备需要管理层在取得确凿证据的基础上,考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计,实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值,且存货账面余额金额重大,因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。 财务报表对存货跌价准备的披露请参见附注五、15,附注五、44,及附注七、9 | 1) 我们复核了管理层计提存货跌价准备的计提方法,重点关注呆滞存货,是否存在与被取消订单相关的专有原材料或定制产品,以及是否存在产品更新换代无法销售的表型及其对应的原材料; 2) 我们复核了存货的库龄及周转情况; 3) 我们对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行了评价,检查了使用的销售价格、估计的后续成本投入、销售费用及税金等; 4) 我们检查了管理层存货跌价准备的计算; 5)我们参与了存货的监盘,在盘点过程观察存货的存在状态,并对存货的残次冷背情况进行评价。 |
海外销售收入 | |
2020年度,合并财务报表中海外销售收入为人民币1,790,518,685.32元,占合并营业收入的63.81%。 海外销售收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入。集团在履行了合同的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入,不同贸易条款的销售收入确认时点和依据不同。 | 我们的审计程序包括但不限于: 1) 我们了解、评估和测试了海外销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性; 2) 我们获取了主要的销售合同,评估了公司收入确认的合理性,包括履约义务的识别、交 |
部分合同存在多个履约义务。 集团海外销售收入占营业收入比例较高,不同海外销售合同约定的履约义务以及贸易条款不同,且部分海外销售合同因约定分期收款而存在融资成分,因此我们将海外销售收入作为关键审计事项。 财务报表对海外销售收入的披露请参见附注五、38,附注七、16,附注七、61及附注十六、6。 | 易价格的确定与分摊以及收入确认时点等的合理性; 3) 我们选取了海外销售收入样本进行细节测试,检查了招投标信息、销售合同,并根据合同约定的贸易条款和验收方式,对应检查了相关收入确认的支持性文件,并登陆中国电子口岸网址查询报关记录的一致性; 4) 我们选取了海外销售收入样本寄发了交易额和应收账款余额函证,对本年新增的重大的海外客户的基本情况进行了解,并对本年新增的重大海外客户寄发了关联方关系确认函证; 5) 我们获取了出口退税系统的出口销售明细,与账面海外销售明细进行了交叉对比; 6) 对于包含分期收款条款的海外销售合同,我们检查了相关合同对收款计划的约定,并检查了管理层对长期应收款及其融资成分等的会计处理的合理性; 7) 我们检查和分析了海外销售期后退货情况、期后回款情况。 |
四、其他信息
杭州海兴电力科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估杭州海兴电力科技股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督杭州海兴电力科技股份有限公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对杭州海兴电力科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致杭州海兴电力科技股份有限公司不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6) 就杭州海兴电力科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师:顾兆峰(项目合伙人) |
中国 北京 | 中国注册会计师:韩云翠 |
2021年4月9日 |
项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 3,342,561,975.70 | 2,423,101,309.39 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 七、2 | 983,582,222.20 | 1,102,229,722.62 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 七、4 | 25,248,670.40 | 26,403,640.22 |
应收账款 | 七、5 | 994,843,152.69 | 1,189,158,146.23 |
应收款项融资 | 七、6 | 23,225,033.88 | 15,238,145.62 |
预付款项 | 七、7 | 55,115,069.98 | 45,637,082.30 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 七、8 | 59,369,685.13 | 73,488,218.03 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 850,572.83 | 870,635.04 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、9 | 396,050,013.69 | 373,655,850.75 |
合同资产 | 七、10 | 43,798,456.29 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 七、13 | 127,996,027.12 | 56,648,304.07 |
流动资产合计 | 6,051,790,307.08 | 5,305,560,419.23 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 七、16 | 124,131,061.95 | 20,754,853.88 |
长期股权投资 | 七、17 | 16,130,699.24 | 29,638,315.32 |
其他权益工具投资 | 七、18 | 60,745,770.47 | 29,615,897.40 |
其他非流动金融资产 | 七、19 | - | 595,000,000.00 |
投资性房地产 | 七、20 | 45,468,110.01 | 48,798,501.37 |
固定资产 | 七、21 | 485,984,876.95 | 485,681,224.99 |
在建工程 | 七、22 | 12,847,148.47 | 30,416,445.77 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 七、26 | 175,847,250.47 | 170,863,249.58 |
开发支出 | |||
商誉 | 七、28 | 1,239,167.63 | 1,239,167.63 |
长期待摊费用 | 七、29 | 12,428,958.24 | 13,895,326.65 |
递延所得税资产 | 七、30 | 45,587,297.35 | 47,312,517.83 |
其他非流动资产 | 七、31 | 36,357,453.48 | 7,063,718.52 |
非流动资产合计 | 1,016,767,794.26 | 1,480,279,218.94 | |
资产总计 | 7,068,558,101.34 | 6,785,839,638.17 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、32 | 140,445,000.94 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 七、35 | 18,200,000.00 | |
应付账款 | 七、36 | 580,635,514.60 | 542,184,554.22 |
预收款项 | 七、37 | - | 82,509,030.16 |
合同负债 | 七、38 | 58,738,842.14 | - |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 七、39 | 100,600,414.77 | 97,427,235.85 |
应交税费 | 七、40 | 64,646,080.45 | 57,658,168.09 |
其他应付款 | 七、41 | 67,799,207.20 | 120,261,015.62 |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 354,074,135.50 | 63,462,208.14 |
其他流动负债 | 七、44 | 207,997,893.61 | 150,854,873.00 |
流动负债合计 | 1,593,137,089.21 | 1,114,357,085.08 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 七、45 | 54,652,624.48 | 381,291,393.58 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 |
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 七、50 | 9,439,738.31 | 14,560,608.44 |
递延收益 | 七、51 | 1,331,593.24 | 28,059,641.83 |
递延所得税负债 | 2,184,454.42 | ||
其他非流动负债 | 七、52 | 14,396,968.68 | 14,026,026.22 |
非流动负债合计 | 82,005,379.13 | 437,937,670.07 | |
负债合计 | 1,675,142,468.34 | 1,552,294,755.15 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、53 | 488,684,040.00 | 490,401,470.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 七、55 | 2,377,851,172.82 | 2,404,298,255.44 |
减:库存股 | 七、56 | - | 27,616,804.00 |
其他综合收益 | 七、57 | -92,353,282.3 | -46,691,842.47 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 七、59 | 307,533,647.99 | 286,686,618.76 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、60 | 2,303,431,329.08 | 2,117,915,201.10 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,385,146,907.59 | 5,224,992,898.83 | |
少数股东权益 | 8,268,725.41 | 8,551,984.19 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,393,415,633 | 5,233,544,883.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,068,558,101.34 | 6,785,839,638.17 |
项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,845,868,112.03 | 1,752,992,109.42 | |
交易性金融资产 | 983,582,222.20 | 1,081,184,102.28 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 16,949,671.53 | 16,961,546.27 | |
应收账款 | 十七、1 | 941,589,745.93 | 1,151,765,241.26 |
应收款项融资 | 12,462,250.88 | 12,374,686.02 | |
预付款项 | 39,356,827.17 | 34,469,707.50 | |
其他应收款 | 十七、2 | 215,870,068.14 | 448,321,232.50 |
其中:应收利息 | 185,068.49 | 115,068.49 |
应收股利 | 4,069,653.62 | 47,635,300.98 | |
存货 | 231,770,045.84 | 185,430,961.78 | |
合同资产 | 43,798,456.29 | - | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 22,892,510.39 | 4,751,642.02 | |
流动资产合计 | 5,354,139,910.40 | 4,688,251,229.05 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 381,717,211.65 | 169,637,532.62 | |
长期股权投资 | 十七、3 | 615,254,317.77 | 590,076,069.17 |
其他权益工具投资 | 2,990,737.41 | 4,615,397.40 | |
其他非流动金融资产 | - | 595,000,000.00 | |
投资性房地产 | 18,661,145.92 | 20,410,830.06 | |
固定资产 | 157,627,818.13 | 166,018,621.40 | |
在建工程 | - | 4,501,850.79 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 64,191,724.31 | 61,908,709.55 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,365,992.07 | 5,518,041.91 | |
递延所得税资产 | 29,621,603.53 | 27,359,395.93 | |
其他非流动资产 | 7,829,044.36 | 5,775,787.31 | |
非流动资产合计 | 1,280,259,595.15 | 1,650,822,236.14 | |
资产总计 | 6,634,399,505.55 | 6,339,073,465.19 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 126,284,747.70 | ||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 26,700,000.00 | ||
应付账款 | 455,964,928.38 | 356,258,824.45 | |
预收款项 | - | 69,619,286.33 | |
合同负债 | 24,644,939.32 | - | |
应付职工薪酬 | 61,365,051.78 | 57,340,921.15 | |
应交税费 | 28,852,743.22 | 19,368,097.86 | |
其他应付款 | 39,982,734.29 | 106,119,816.25 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 330,336,874.99 | 32,090,520.00 | |
其他流动负债 | 202,212,755.69 | 144,735,065.39 | |
流动负债合计 | 1,296,344,775.37 | 785,532,531.43 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 30,024,291.67 | 336,590,197.91 | |
应付债券 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 7,568,884.00 | 14,560,608.44 | |
递延收益 | 695,593.24 | 325,416.68 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 38,288,768.91 | 351,476,223.03 | |
负债合计 | 1,334,633,544.28 | 1,137,008,754.46 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 488,684,040.00 | 490,401,470.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,405,733,428.68 | 2,431,632,802.68 | |
减:库存股 | - | 27,616,804.00 | |
其他综合收益 | 1,867,152.70 | 860,350.35 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 253,476,354.86 | 245,661,895.53 | |
未分配利润 | 2,150,004,985.03 | 2,061,124,996.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,299,765,961.27 | 5,202,064,710.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,634,399,505.55 | 6,339,073,465.19 |
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 七、61 | 2,805,952,366.54 | 2,954,172,901.03 |
其中:营业收入 | 七、61 | 2,805,952,366.54 | 2,954,172,901.03 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 七、61 | 2,484,562,899.76 | 2,488,021,124.20 |
其中:营业成本 | 七、61 | 1,642,750,690.14 | 1,772,964,034.20 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 | |||
保单红利支出 |
分保费用 | |||
税金及附加 | 七、62 | 26,759,657.93 | 22,335,715.09 |
销售费用 | 七、63 | 370,601,732.46 | 365,394,734.07 |
管理费用 | 七、64 | 172,685,804.21 | 157,313,028.98 |
研发费用 | 七、65 | 240,389,500.54 | 242,472,469.98 |
财务费用 | 七、66 | 31,375,514.48 | -72,458,858.12 |
其中:利息费用 | 24,154,037.32 | 32,664,027.27 | |
利息收入 | 91,650,375.91 | 91,868,776.80 | |
加:其他收益 | 七、67 | 39,767,146.09 | 35,188,485.17 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | 115,397,751.83 | 83,560,839.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 355,025.75 | 17,296,381.03 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 七、69 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、70 | 19,582,222.20 | 8,416,222.62 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | 22,785,948.73 | 6,584,294.79 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -36,074,353.37 | -24,788,545.97 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 37,258.61 | 314,567.57 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 482,885,440.87 | 575,427,640.07 | |
加:营业外收入 | 七、74 | 59,510,432.76 | 14,936,255.73 |
减:营业外支出 | 七、75 | 9,431,354.39 | 3,906,537.18 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 532,964,519.24 | 586,457,358.62 | |
减:所得税费用 | 七、76 | 53,781,645.84 | 84,959,004.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 479,182,873.40 | 501,498,354.43 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 479,182,873.40 | 501,498,354.43 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 481,204,578.43 | 500,474,255.87 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -2,021,705.03 | 1,024,098.56 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 七、57 | -46,153,131.82 | 12,061,884.48 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -45,661,439.83 | 11,684,763.91 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,277,700.94 | 164,589.65 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | -156,862.87 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 4,434,563.81 | 164,589.65 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -49,939,140.77 | 11,520,174.26 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,273,049.73 | 1,600,724.53 | |
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | -51,212,190.50 | 9,919,449.73 | |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -491,691.99 | 377,120.57 | |
七、综合收益总额 | 433,029,741.58 | 513,560,238.91 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 435,543,138.60 | 512,159,019.78 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,513,397.02 | 1,401,219.13 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.98 | 1.03 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.98 | 1.03 |
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 十七、4 | 2,095,161,359.07 | 2,185,259,281.36 |
减:营业成本 | 十七、4 | 1,312,538,279.91 | 1,328,599,788.41 |
税金及附加 | 18,408,525.38 | 12,657,306.34 | |
销售费用 | 284,076,706.19 | 264,583,302.13 | |
管理费用 | 82,400,261.44 | 76,164,151.84 | |
研发费用 | 131,539,873.50 | 151,475,090.82 | |
财务费用 | 7,920,972.13 | -72,075,022.98 |
其中:利息费用 | 15,525,591.88 | 19,741,386.42 | |
利息收入 | 72,841,915.81 | 83,515,031.14 | |
加:其他收益 | 24,148,234.53 | 28,102,089.64 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十七、5 | 112,019,689.52 | 91,673,410.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,286,964.91 | 17,296,381.03 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 19,582,222.20 | 8,370,602.28 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 23,206,374.47 | 23,296,569.17 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,916,804.56 | -3,320,073.26 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 150,999.48 | 313,737.43 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 424,467,456.16 | 572,291,000.94 | |
加:营业外收入 | 12,340,088.77 | 4,732,655.67 | |
减:营业外支出 | 2,432,911.37 | 809,890.50 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 434,374,633.56 | 576,213,766.11 | |
减:所得税费用 | 45,549,916.72 | 75,214,320.75 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 388,824,716.84 | 500,999,445.36 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 388,824,716.84 | 500,999,445.36 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | 1,006,802.35 | 1,562,555.50 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,380,960.99 | 164,589.65 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,380,960.99 | 164,589.65 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,387,763.34 | 1,397,965.85 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,273,049.73 | 1,600,724.53 | |
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | 1,114,713.61 | -202,758.68 | |
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 389,831,519.19 | 502,562,000.86 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 七、78 | 2,892,842,539.81 | 3,237,166,839.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
代理买卖证券收到的现金净额 | |||
收到的税费返还 | 142,006,558.39 | 149,206,032.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 76,467,802.85 | 31,239,175.71 |
经营活动现金流入小计 | 3,111,316,901.05 | 3,417,612,047.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,555,282,851.38 | 1,755,951,368.34 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
拆出资金净增加额 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工及为职工支付的现金 | 505,103,499.22 | 516,553,518.76 | |
支付的各项税费 | 291,940,621.41 | 234,201,166.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 347,262,686.86 | 416,620,783.56 |
经营活动现金流出小计 | 2,699,589,658.87 | 2,923,326,836.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 七、78 | 411,727,242.18 | 494,285,211.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 8,006,761,500.00 | 6,289,523,894.33 | |
取得投资收益收到的现金 | 169,465,872.19 | 165,523,646.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,310,028.79 | 1,769,069.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 七、78 | 64,643,358.18 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 8,244,180,759.16 | 6,456,816,609.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 183,584,129.79 | 139,873,815.96 | |
投资支付的现金 | 6,519,100,500 | 6,942,385,894.33 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 七、78 | 5,887,254.42 | 2,609,100.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 6,708,571,884.21 | 7,084,868,810.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,535,608,874.95 | -628,052,200.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,094,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,094,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 211,637,635.16 | 311,803,898.25 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 13,316,830.45 | 126,042,242.00 |
筹资活动现金流入小计 | 226,048,465.61 | 437,846,140.25 | |
偿还债务支付的现金 | 99,365,681.33 | 348,062,145.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 315,648,660.57 | 224,454,889.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 26,260,100.02 | 162,100,584.83 |
筹资活动现金流出小计 | 441,274,441.92 | 734,617,620.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -215,225,976.31 | -296,771,479.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,987,396.76 | 5,961,715.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,709,122,744.06 | -424,576,753.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 493,300,253.05 | 917,877,006.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 七、78 | 2,202,422,997.11 | 493,300,253.05 |
项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,093,869,923.45 | 1,908,635,522.15 | |
收到的税费返还 | 115,445,233.82 | 139,387,472.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,907,799.84 | 33,623,882.28 | |
经营活动现金流入小计 | 2,266,222,957.11 | 2,081,646,876.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,300,736,010.54 | 1,590,898,017.96 | |
支付给职工及为职工支付的现金 | 216,840,246.91 | 211,517,509.61 | |
支付的各项税费 | 93,358,180.39 | 91,501,807.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 236,424,772.18 | 272,836,624.30 | |
经营活动现金流出小计 | 1,847,359,210.02 | 2,166,753,959.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 418,863,747.09 | -85,107,082.85 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 6,590,861,500.00 | 6,289,523,894.33 | |
取得投资收益收到的现金 | 157,866,114.45 | 214,597,923.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,702,181.99 | 926,585.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,300,430.87 | 17,028,170.64 | |
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 6,769,730,227.31 | 6,522,076,573.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,700,668.47 | 39,464,896.25 | |
投资支付的现金 | 5,547,200,000.00 | 6,400,385,394.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,000,000.00 | 32,250,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 5,617,900,668.47 | 6,472,100,290.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,151,829,558.84 | 49,976,283.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 172,901,600.00 | 276,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,618,431,607.00 | 127,444,803.29 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,791,333,207.00 | 403,444,803.29 | |
偿还债务支付的现金 | 52,120,720.00 | 331,570,720.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 308,779,899.43 | 213,844,272.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,558,395,141.66 | 162,100,584.83 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,919,295,761.09 | 707,515,577.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -127,962,554.09 | -304,070,774.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,542,663.47 | 5,012,394.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,437,188,088.37 | -334,189,179.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340,769,272.79 | 674,958,452.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,777,957,361.16 | 340,769,272.79 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 490,401,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,404,298,255.44 | 27,616,804.00 | -46,691,842.47 | 0.00 | 286,686,618.76 | 0.00 | 2,117,915,201.10 | 0.00 | 5,224,992,898.83 | 8,551,984.19 | 5,233,544,883.02 |
加:会计政策变更 | 1,329,952.58 | 11,969,573.22 | 13,299,525.80 | 13,299,525.80 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 490,401,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,404,298,255.44 | 27,616,804.00 | -46,691,842.47 | 0.00 | 288,016,571.34 | 0.00 | 2,129,884,774.32 | 5,238,292,424.63 | 8,551,984.19 | 5,246,844,408.82 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,717,430.00 | - | - | - | -26,447,082.62 | -27,616,804.00 | -45,661,439.83 | - | 19,517,076.65 | - | 173,546,554.76 | - | 146,854,482.96 | -283,258.78 | 146,571,224.18 |
(一)综合收益总额 | -45,661,439.83 | 481,204,578.43 | 435,543,138.60 | -2,513,397.02 | 433,029,741.58 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -1,717,430.00 | - | - | - | -26,447,082.62 | -27,616,804.00 | - | - | - | - | - | -547,708.62 | 2,230,138.24 | 1,682,429.62 | |
1.所有者投入的普通股 | - | - |
2.其他权益工具持有者投入资本 | - | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | ||||||||||||||
4.其他 | -1,717,430.00 | -26,447,082.62 | -27,616,804.00 | -547,708.62 | 2,230,138.24 | 1,682,429.62 | |||||||||
(三)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,517,076.65 | - | -312,727,500.65 | -293,210,424.00 | -293,210,424.00 | ||
1.提取盈 | 19,517,076.65 | -19,517 |
余公积 | ,076.65 | - | - | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | - | - | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -293,210,424 | -293,210,424.00 | -293,210,424.00 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 |
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | 5,069,476.98 | 5,069,476.98 | 5,069,476.98 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 488,684,040.00 | - | - | - | 2,377,851,172.82 | - | -92,353,282.30 | - | 307,533,647.99 | - | 2,303,431,329.08 | - | 5,385,146,907.59 | 8,268,725.41 | 5,393,415,633.00 |
项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 495,153,100.00 | 2,480,109,147.55 | 136,726,266.55 | -56,830,995.75 | 268,064,118.70 | 1,841,652,954.29 | 4,891,422,058.24 | 7,150,765.06 | 4,898,572,823.30 |
加:会计政策变更 | -1,545,610.63 | 461,160.53 | 4,150,444.74 | 3,065,994.64 | 3,065,994.64 | ||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 495,153,100.00 | 2,480,109,147.55 | 136,726,266.55 | -58,376,606.38 | 268,525,279.23 | 1,845,803,399.03 | 4,894,488,052.88 | 7,150,765.06 | 4,901,638,817.94 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,751,630.00 | -75,810,892.11 | -109,109,462.55 | 11,684,763.91 | 18,161,339.53 | 272,111,802.07 | 330,504,845.95 | 1,401,219.13 | 331,906,065.08 | ||||||
(一)综合收益总额 | 11,684,763.91 | 500,474,255.87 | 512,159,019.78 | 1,401,219.13 | 513,560,238.91 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -4,751,630.00 | -71,463,734.00 | 21,279,937.56 | -97,495,301.56 | -97,495,301.56 | ||||||||||
1.所有者投 |
入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -4,751,630.00 | -71,463,734.00 | 21,279,937.56 | -97,495,301.56 | -97,495,301.56 | ||||||||||
(三)利润分配 | 18,161,339.53 | -209,952,201.93 | -191,790,862.40 | -191,790,862.40 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 18,161,339.53 | -18,161,339.53 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -191,790,862.40 | -191,790,862.40 | -191,790,862.40 | ||||||||||||
4.其他 |
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 |
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -4,347,158.11 | -130,389,400.11 | -18,410,251.87 | 107,631,990.13 | 107,631,990.13 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 490,401,470.00 | 2,404,298,255.44 | 27,616,804.00 | -46,691,842.47 | 286,686,618.76 | 2,117,915,201.10 | 5,224,992,898.83 | 8,551,984.19 | 5,233,544,883.02 |
项目 | 2020年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 490,401,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431,632,802.68 | 27,616,804.00 | 860,350.35 | 0.00 | 245,661,895.53 | 2,061,124,996.17 | 5,202,064,710.73 |
加:会计政策变更 | 108,015.53 | 972,139.82 | 1,080,155.35 | ||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 490,401,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,431,632,802.68 | 27,616,804.00 | 860,350.35 | 0.00 | 245,769,911.06 | 2,062,097,135.99 | 5,203,144,866.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,717,430.00 | - | - | - | -25,899,374.00 | -27,616,804.00 | 1,006,802.35 | - | 7,706,443.80 | 87,907,849.04 | 96,621,095.19 |
(一)综合收益总额 | 1,006,802.35 | 388,824,716.84 | 389,831,519.19 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -1,717,430.00 | - | - | - | -25,899,374.00 | -27,616,804.00 | - | - | - | - | - |
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | -1,717,430.00 | -25,899,374.00 | -27,616,804.00 | - | |||||||
(三)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,706,443.80 | -300,916,867.80 | -293,210,424.00 |
1.提取盈余公积 | 7,706,443.80 | -7,706,443.80 | - |
2.对所有者(或股东)的分配 | -293,210,424.00 | -293,210,424.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 488,684,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,405,733,428.68 | 0.00 | 1,867,152.70 | 0.00 | 253,476,354.86 | 2,150,004,985.03 | 5,299,765,961.27 |
项目 | 2019年度 | ||||||||||
实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 495,153,100.00 | 2,507,443,694.79 | 136,726,266.55 | 843,405.48 | 232,147,514.40 | 1,760,819,189.07 | 4,859,680,637.19 | ||||
加:会计政策变更 | -1,545,610.63 | 461,160.53 | 4,150,444.74 | 3,065,994.64 |
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 495,153,100.00 | 2,507,443,694.79 | 136,726,266.55 | -702,205.15 | 232,608,674.93 | 1,764,969,633.81 | 4,862,746,631.83 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,751,630.00 | -75,810,892.11 | -109,109,462.55 | 1,562,555.50 | 13,053,220.60 | 296,155,362.36 | 339,318,078.90 | ||||
(一)综合收益总额 | 1,562,555.50 | 500,999,445.36 | 502,562,000.86 | ||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -4,751,630.00 | -71,463,734.00 | -76,215,364.00 | ||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | -4,751,630.00 | -71,463,734.00 | -76,215,364.00 | ||||||||
(三)利润分配 | 13,053,220.60 | -204,844,083.00 | -191,790,862.40 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 13,053,220.60 | -13,053,220.60 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -191,790,862.40 | -191,790,862.40 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | -4,347,158.11 | -32,894,098.55 | 28,546,940.44 | ||||||||
四、本期期末余额 | 490,401,470.00 | 2,431,632,802.68 | 27,616,804.00 | 860,350.35 | 245,661,895.53 | 2,061,124,996.17 | 5,202,064,710.73 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
杭州海兴电力科技股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国浙江省杭州市注册的股份有限公司,于2001年7月6日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票已于2016年11月10日在上海证券交易所上市。本公司统一社会信用代码为91330100730327355E号。本公司总部位于浙江省杭州市莫干山路1418号。本公司及子公司(“本集团”)主要经营活动为:仪器仪表(智能电能表)及配件、测试设备、配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发、生产、成果转让及技术服务,销售本公司生产的产品,售电服务,节能技术服务,合同能源管理,电力工程设计咨询,电力工程总承办业务,电力设备承装、承修、承试,数据技术服务,电力建设及运行管理服务,新能源技术、电力技术的技术开发、技术咨询、技术服务。本集团的母公司为于中华人民共和国成立的浙江海兴控股集团有限公司(以下简称“海兴控股”),最终控制人原为周良璋及其配偶李小青,于2019年7月25日变更为周良璋。本财务报表业经本公司董事会于2021年4月9日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。
本财务报表以持续经营为基础列报。
编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
2020年1月1日至2020年12月31日
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货跌价准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量及递延所得税资产的确认
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
2. 会计期间
本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止
3. 营业周期
√适用 □不适用
2020年1月1日至2020年12月31日
4. 记账本位币
本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
本集团下属子公司、合营企业及联营企业,根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。
支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策,对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策,已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司,被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表,直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的,本集团重新评估是否控制被投资方。不丧失控制权情况下,少数股东权益发生变化作为权益性交易。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务
报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,不属于一揽子交易的,对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的,少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期损益;存在对该子公司的商誉的,在计算确定处置子公司损益时,扣除该项商誉的金额;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在丧失控制权时转为当期损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本集团对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的
外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。对于境外经营,本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币:对资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营时,将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。本集团对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,按照下列规定进行折算:对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,应当停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具的确认和终止确认本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销:
(1) 收取金融资产现金流量的权利届满;
(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取 的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产的控制。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。金融资产分类和计量本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类:
以摊余成本计量的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减
值准备。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。金融负债分类和计量本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类:
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益;如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本集团将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。其他金融负债对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。金融工具减值本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产及合同资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项,本集团运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本集团选择运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。金融工具减值(续)本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。本集团考虑了对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十。当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本集团直接减记该金融资产的账面余额。衍生金融工具本集团使用衍生金融工具,例如以外汇远期合同对汇率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。除与套期会计有关外,衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。金融资产转移本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照本节10.金融工具损失的确定方法记会计处理方法。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照本节10.金融工具损失的确定方法记会计处理方法。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
参照本节10.金融工具损失的确定方法记会计处理方法。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照本节10.金融工具损失的确定方法记会计处理方法。
15. 存货
√适用 □不适用
存货包括原材料、在产品以及库存商品。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。存货的盘存制度采用永续盘存制于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时,原材料按单个存货项目计提,产成品按单个存货项目计提。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于合同流逝之外的其他因素
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照本节10.金融工具损失的确定方法记会计处理方法。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照本节10.金融工具损失的确定方法记会计处理方法。
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本;初始投资成本与合并对价账面价值之间差额,调整资本公积(不足冲减的,冲减留存收益);合并日之前的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,
处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本),合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和;购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,在处置该项投资时转入当期损益;其中,处置后仍为长期股权投资的按比例结转,处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资,按照下列方法确定初始投资成本:支付现金取得的,以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;通过非货币性资产交换取得的,按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本;通过债务重组取得的,按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的,调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵消与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认,但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,终止采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,全部转入当期损益;仍采用权益法的,原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益,按相应的比例转入当期损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的,在个别财务报表中,对于剩余股权,处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,确认为长期股权投资,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理;否则,确认为金融工具,在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量,则计入投资性房地产成本。否则,于发生时计入当期损益。本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,折旧方法采用年限平均法。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款,相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20年/25年 | 5% | 4.75%/3.80% |
机器设备 | 年限平均法 | 3-20年 | 5% | 31.67%-4.75% |
运输工具 | 年限平均法 | 4年/5年 | 5% | 23.75%/19.00% |
电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 31.67%-19.00% |
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
25. 借款费用
√适用 □不适用
借款费用,是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:
(1)资产支出已经发生;
(2) 借款费用已经发生;
(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,按照下列方法确定:
(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用,减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
(2) 占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中,发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产,其公允价值能够可靠地计量的,即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命,无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。各项无形资产的使用寿命如下:
摊销期限 | |
土地使用权 | 20-50年/使用寿命不确定 |
软件 | 5-10年 |
特许使用权 | 1-3年 |
产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出,于发生时计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
本集团对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值,按以下方法确定:
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用采用直线法摊销,摊销期如下:
摊销期 | |
装修费 | 2-4年 |
固定资产改造工程 | 3年 |
其他 | 3年 |
本集团运作一项设定受益退休金计划,该计划要求向独立管理的基金缴存费用。该计划未注入资金,设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。设定受益退休金计划引起的重新计量,包括精算利得或损失,资产上限影响的变动(扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额)和计划资产回报(扣除包括在设定受益计划净负债利息净额中的金额),均在资产负债表中立即确认,并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益,后续期间不转回至损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外,当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:
(1) 该义务是本集团承担的现时义务;
(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
股份支付,分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付,是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公
积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用授予日当日本公司在沪市的收盘价确定。对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的,无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件,即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量,并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
销售商品合同本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上,集团国内销售于交付或验收时点确认收入;集团海外销售根据合同约定的贸易条款确认收入:取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。遵守上述一般原则的情况下,本集团收入确认的具体时点为:本集团国内的商品运达客户指定仓库并由客户签收或验收时确认收入;本集团海外的商品销售根据合同约定的贸易条款确认收入,即对于EXW(EX Works,即工厂交货)条款的销售,于货物在工厂交付时确认收入;对于FOB(Free On Board,即船上交货价)、CIF(Cost, Insuranceand Freight,即成本费加保险费加运费)等条款的销售,于货物越过船舷时确认收入;对于DDU(Delivered Duty Unpaid,即未完税交货)、DDP(Delivered Duty Paid,即完税后交货)等条款的销售,于货物在买方指定仓库通过验收交付时确认收入。提供服务合同本集团与客户之间的提供服务合同通常包含安装服务、运维服务和电网维修服务等履约义务,由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益,本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法,根据已完工或交付的产品确定提供服务的履约进度或按照投入法,根据时间进度确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。遵守上述一般原则的情况下,本集团的安装服务和电网维修服务按照已完成的业务量乘以合同单价确定,对于运维服务在合同期限内按直线法为基础摊销进行确认。本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不可明确区分,本集团将该商品/服务与合同承诺的其他商品/服务进行组合,直到该组合满足可区分的条件。重大融资成分对于合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务
现销价格的折现率,将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的,本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。质保义务根据合同约定、法律规定等,本集团为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本集团按照附注五、43进行会计处理
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性,分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的,且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
(3) 该成本预期能够收回。
本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本集团将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的,作为与资产相关的政府补助;政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助,除此之外的作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值;或确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益),相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益。本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法计提递延所得税。
各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:
(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:
(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。本集团于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,本集团重新评估未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内,确认递延所得税资产。同时满足下列条件时,递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。作为经营租赁承租人经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。作为经营租赁出租人经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
利润分配本公司的现金股利,于股东大会批准后确认为负债。公允价值计量本集团于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产、衍生金融工具和权益权工具投资。公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量
日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。重大会计判断与估计编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露,以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。判断在应用本集团的会计政策的过程中,管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断:
经营租赁——作为出租人本集团就房屋建筑物签订了租赁合同。本集团认为,根据租赁合同的条款,本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬,因此作为经营租赁处理。单项履约义务的确定本集团系统解决方案业务,包含有销售商品、提供安装服务、提供运维服务等商品或服务承诺,由于客户能够分别从各项商品或服务中单独受益或与其他易于获得的资源一起使用中受益,且各项商品或服务承诺分别与其他商品或服务承诺可单独区分,该上述各项商品或服务承诺分别构成单项履约义务。业务模式金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式,在判断业务模式时,本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时,本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。合同现金流量特征金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征,需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时,包含对货币时间价值
的修正进行评估时,需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异,对包含提前还款特征的金融资产,需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小。合同中的重大融资成分本集团基于单个合同考虑是否存在重大融资成分。当合同的已承诺对价与已承诺商品或服务的现销价格存在重大差额,同时本集团向客户转让商品与客户支付相关款项的时间间隔大于一年且明显长于行业付款惯例时,本集团考虑合同中存在重大融资成分。估计的不确定性以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计年度资产和负债账面金额重大调整。除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。商誉减值本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。递延所得税资产在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。非上市股权投资的公允价值
非上市的股权投资的估值,是采用市场法-可比公司乘数的评估方法,根据具有相同行业可比上市公司的市盈率和流动性折扣计算得出。这要求本集团估计流动性折扣,因此具有不确定性。金融工具和合同资产减值本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时,本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提,已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。存货跌价准备于资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,并对存货进行全面清查,存货由于遭受毁损、陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可回收部分,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。质量保证本集团对具有类似特征的合同组合,根据历史保修数据、当前保修情况,考虑产品改进、市场变化等全部相关信息后,对保修费率予以合理估计。估计的保修费率可能并不等于未来实际的保修费率,本集团至少于每一资产负债表日对保修费率进行重新评估,并根据重新评估后的保修费率确定预计负债。不同履约义务交易价格分摊当合同存在两项或多项履约义务,根据本集团不同履约义务的预计总成本判断,合同约定的不同履约义务的合同价格显失公允时,本集团基于不同履约义务的合理毛利水平将交易价格分摊在不同的履约义务。本集团在确定合理的毛利时,会参考类似商品单独售价的毛利水平、行业内的毛利水平、市场情况以及整个合同的毛利水平。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会 |
计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。新收入准则新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时,新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对2020年1月1日之前或发生的合同变更,本集团采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
其他说明无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 2,423,101,309.39 | 2,423,101,309.39 | - |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,102,229,722.62 | 1,102,229,722.62 | - |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 26,403,640.22 | 26,403,640.22 | - |
应收账款 | 1,189,158,146.23 | 1,169,857,964.80 | -19,300,181.43 |
应收款项融资 | 15,238,145.62 | 15,238,145.62 | - |
预付款项 | 45,637,082.30 | 45,637,082.30 | - |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 73,488,218.03 | 73,488,218.03 | - |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 373,655,850.75 | 373,655,850.75 | - |
合同资产 | 19,300,181.43 | 19,300,181.43 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 56,648,304.07 | 72,294,805.01 | 15,646,500.94 |
流动资产合计 | 5,305,560,419.23 | 5,321,206,920.17 | 15,646,500.94 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 20,754,853.88 | 20,754,853.88 | - |
长期股权投资 | 29,638,315.32 | 29,638,315.32 | - |
其他权益工具投资 | 29,615,897.40 | 29,615,897.40 | - |
其他非流动金融资产 | 595,000,000.00 | 595,000,000.00 | - |
投资性房地产 | 48,798,501.37 | 48,798,501.37 | - |
固定资产 | 485,681,224.99 | 485,681,224.99 | - |
在建工程 | 30,416,445.77 | 30,416,445.77 | - |
生产性生物资产 | - | ||
油气资产 | - | ||
使用权资产 | - | ||
无形资产 | 170,863,249.58 | 170,863,249.58 | - |
开发支出 | - | ||
商誉 | 1,239,167.63 | 1,239,167.63 | - |
长期待摊费用 | 13,895,326.65 | 13,895,326.65 | - |
递延所得税资产 | 47,312,517.83 | 46,340,432.80 | -972,085.03 |
其他非流动资产 | 7,063,718.52 | 7,063,718.52 | - |
非流动资产合计 | 1,480,279,218.94 | 1,479,307,133.91 | -972,085.03 |
资产总计 | 6,785,839,638.17 | 6,800,514,054.08 | 14,674,415.91 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 542,184,554.22 | 542,184,554.22 | - |
预收款项 | 82,509,030.16 | 0 | -82,509,030.16 |
合同负债 | 82,509,030.16 | 82,509,030.16 |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 97,427,235.85 | 97,427,235.85 | - |
应交税费 | 57,658,168.09 | 57,658,168.09 | - |
其他应付款 | 120,261,015.62 | 120,261,015.62 | - |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 63,462,208.14 | 63,462,208.14 | - |
其他流动负债 | 150,854,873.00 | 150,854,873.00 | - |
流动负债合计 | 1,114,357,085.08 | 1,114,357,085.08 | - |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 381,291,393.58 | 381,291,393.58 | - |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 14,560,608.44 | 14,560,608.44 | - |
递延收益 | 28,059,641.83 | 28,059,641.83 | - |
递延所得税负债 | 1,374,890.11 | 1,374,890.11 | |
其他非流动负债 | 14,026,026.22 | 14,026,026.22 | - |
非流动负债合计 | 437,937,670.07 | 439,312,560.18 | 1,374,890.11 |
负债合计 | 1,552,294,755.15 | 1,553,669,645.26 | 1,374,890.11 |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 490,401,470.00 | 490,401,470.00 | - |
其他权益工具 | - | ||
其中:优先股 | - | ||
永续债 | - | ||
资本公积 | 2,404,298,255.44 | 2,404,298,255.44 | - |
减:库存股 | 27,616,804.00 | 27,616,804.00 | - |
其他综合收益 | -46,691,842.47 | -46,691,842.47 | - |
专项储备 | - | ||
盈余公积 | 286,686,618.76 | 288,016,571.34 | 1,329,952.58 |
一般风险准备 | - | ||
未分配利润 | 2,117,915,201.10 | 2,129,884,774.32 | 11,969,573.22 |
归属于母公司所有者 | 5,224,992,898.83 | 5,238,292,424.63 | 13,299,525.80 |
权益(或股东权益)合计 | |||
少数股东权益 | 8,551,984.19 | 8,551,984.19 | - |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,233,544,883.02 | 5,246,844,408.82 | 13,299,525.80 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,785,839,638.17 | 6,800,514,054.08 | 14,674,415.91 |
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,752,992,109.42 | 1,752,992,109.42 | - |
交易性金融资产 | 1,081,184,102.28 | 1,081,184,102.28 | - |
衍生金融资产 | - | ||
应收票据 | 16,961,546.27 | 16,961,546.27 | - |
应收账款 | 1,151,765,241.26 | 1,132,465,059.83 | -19,300,181.43 |
应收款项融资 | 12,374,686.02 | 12,374,686.02 | - |
预付款项 | 34,469,707.50 | 34,469,707.50 | - |
其他应收款 | 448,321,232.50 | 448,321,232.50 | - |
其中:应收利息 | - | ||
应收股利 | - | ||
存货 | 185,430,961.78 | 185,430,961.78 | - |
合同资产 | 19,300,181.43 | 19,300,181.43 | |
持有待售资产 | - | ||
一年内到期的非流动资产 | - | ||
其他流动资产 | 4,751,642.02 | 6,022,413.02 | 1,270,771.00 |
流动资产合计 | 4,688,251,229.05 | 4,689,522,000.05 | 1,270,771.00 |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 169,637,532.62 | 169,637,532.62 | - |
长期股权投资 | 590,076,069.17 | 590,076,069.17 | - |
其他权益工具投资 | 4,615,397.40 | 4,615,397.40 | - |
其他非流动金融资产 | 595,000,000.00 | 595,000,000.00 | - |
投资性房地产 | 20,410,830.06 | 20,410,830.06 | - |
固定资产 | 166,018,621.40 | 166,018,621.40 | - |
在建工程 | 4,501,850.79 | 4,501,850.79 | - |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 61,908,709.55 | 61,908,709.55 | - |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 5,518,041.91 | 5,518,041.91 | - |
递延所得税资产 | 27,359,395.93 | 27,168,780.28 | -190,615.65 |
其他非流动资产 | 5,775,787.31 | 5,775,787.31 | - |
非流动资产合计 | 1,650,822,236.14 | 1,650,631,620.49 | -190,615.65 |
资产总计 | 6,339,073,465.19 | 6,340,153,620.54 | 1,080,155.35 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 356,258,824.45 | 356,258,824.45 | - |
预收款项 | 69,619,286.33 | 69,619,286.33 | |
合同负债 | 69,619,286.33 | -69,619,286.33 | |
应付职工薪酬 | 57,340,921.15 | 57,340,921.15 | - |
应交税费 | 19,368,097.86 | 19,368,097.86 | - |
其他应付款 | 106,119,816.25 | 106,119,816.25 | - |
其中:应付利息 | - | - | |
应付股利 | - | - | |
持有待售负债 | - | - | |
一年内到期的非流动负债 | 32,090,520.00 | 32,090,520.00 | - |
其他流动负债 | 144,735,065.39 | 144,735,065.39 | - |
流动负债合计 | 785,532,531.43 | 785,532,531.43 | - |
非流动负债: | |||
长期借款 | 336,590,197.91 | 336,590,197.91 | - |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 14,560,608.44 | 14,560,608.44 | - |
递延收益 | 325,416.68 | 325,416.68 | - |
递延所得税负债 | - | ||
其他非流动负债 | - | ||
非流动负债合计 | 351,476,223.03 | 351,476,223.03 | - |
负债合计 | 1,137,008,754.46 | 1,137,008,754.46 | - |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 490,401,470.00 | 490,401,470.00 | - |
其他权益工具 | - | ||
其中:优先股 | - | ||
永续债 | - | ||
资本公积 | 2,431,632,802.68 | 2,431,632,802.68 | - |
减:库存股 | 27,616,804.00 | 27,616,804.00 | - |
其他综合收益 | 860,350.35 | 860,350.35 | - |
专项储备 | - | ||
盈余公积 | 245,661,895.53 | 245,769,911.06 | 108,015.53 |
未分配利润 | 2,061,124,996.17 | 2,062,097,135.99 | 972,139.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,202,064,710.73 | 5,203,144,866.08 | 1,080,155.35 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,339,073,465.19 | 6,340,153,620.54 | 1,080,155.35 |
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 中国大陆:应税收入按13%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 印度尼西亚:应税收入按10%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 巴西:分为工业产品税(IPI)、商品流通、运输和通信服务税(ICMS)以及联邦社会援助缴款(COFINS)和社会一体化计划缴款(PIS)。工业产品税(IPI)为联邦政府对工业产品在生产环节征收的一种增值税,税率因产品而异,税率介于0-365%间(一般介于10%-15%之间);商品流通、运输和通信服务税(ICMS)为州政府对商品流通和州际运输、通信服务征收的一种增值税,以商业发票的总额为基数,税率介于0%-25%间,一般为17%-19%,州际运输为12%;联邦社会援助缴款(COFINS)和社会一体化计划缴款(PIS)分别按照收入的7.6%和1.65%征收,属于非累进增值税;进口或者采购时承担的进项税可以进行抵扣。 南非:应税收入按15%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 肯尼亚:应税收入按16%的税额计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 13% |
消费税 | ||
营业税 | 阿根廷:一般贸易和服务活动按3-5%缴纳营业税 | 3%-5% |
城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。 | 7% |
教育费附加 | 按实际缴纳流转税的3%计提 | 3% |
企业所得税 | 本集团除下列2中所述的公司2020年度享有所得税税收优惠政策外,其他公司所得税按当地国家的法定税率计缴:宁波涌聚能源科技有限责任公司(“宁波涌聚”)、深圳和兴电力科技有限公司(“深圳和兴”)、海南海兴国际科技发展有限公司(“海南海兴”)、宁波甬奥科技有限公司(“宁波甬奥”)、宁波甬利仪表科技有限公司 | 25% |
(“宁波甬利”)和Hexing Electrical (Ghana)Co.,Ltd(“海兴加纳”)按应纳税所得额的25%计缴;海兴科技(印尼)有限公司(“海兴印尼”)和印尼Bangkit有限公司(“印尼Bangkit”)按应纳税所得额的22%计缴;Hexing Electrical Company S.A.C.(“海兴秘鲁”)按应纳税所得额的29.5%计缴;海兴控股(香港)有限公司(“海兴香港”)和福迪贸易有限公司(“香港福迪”)按应纳税所得额的16.5%计缴;海兴塞内加尔有限公司(“海兴塞内加尔”)、海兴科技(肯尼亚)有限公司(“海兴肯尼亚”)、海兴(尼日利亚)技术服务有限公司(“尼日利亚技术服务”)、海兴电力(尼日利亚)有限公司(“海兴尼日利亚”)和阿根廷TECNO按应纳税所得额的30%计缴;海兴能源(巴西)有限公司(“巴西Energy”)、海兴巴西控股有限公司(“海兴巴西”)和SPINENERGY SERVICOS ELETRICOS LTDA(“巴西SPIN”)按应纳税所得额的15%计缴企业所得税IRPJ,就应纳税所得额超过雷亚尔240,000.00元的部分按照10%的税率缴纳附加税;同时按应纳税所得额的9%计缴社会贡献税CSLL;福特电力科技有限公司(“海兴孟加拉”)按应纳税所得额的35%计缴;Hexing Electrical SA (PTY) Ltd.(“海兴南非”)按应纳税所得额的28%计缴;本公司肯尼亚分公司按应纳税所得额的37.5%计缴;本公司哥伦比亚分公司按应纳税所得额的32%计缴,并就超过应纳税所得额超过比索800,000,000.00元的部分按照6%的税率缴纳附加税;本公司尼泊尔分公司按应纳税所得额的25%计缴。
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
海兴能源(巴西)有限公司(“巴西Energy”)、海兴巴西控股有限公司(“海兴巴西”)和SPIN ENERGY SERVICOS ELETRICOS LTDA(“巴西SPIN”)按应纳税所得额的15%计缴企业所得税IRPJ,就应纳税所得额超过雷亚尔240,000.00元的部分按照10%的税率缴纳附加税;同时按应纳税所得额的9%计缴社会贡献税CSLL; | 15% |
海兴控股(香港)有限公司(“海兴香港”)和福迪贸易有限公司(“香港福迪”)按应纳税所得额的16.5%计缴; | 16.5% |
海兴科技(印尼)有限公司(“海兴印尼”)和印尼Bangkit有限公司(“印尼Bangkit”)按应纳税所得额的22%计缴; | 22% |
Hexing Electrical SA (PTY) Ltd.(“海兴南非”)按应纳税所得额的28%计缴; | 28% |
海兴电力科技股份有限公司(“海兴秘鲁”)按应纳税所得额的29.5%计缴; | 29.5% |
海兴塞内加尔有限公司(“海兴塞内加尔”)、海兴科技(肯尼亚)有限公司(“海兴肯尼亚”)、海兴(尼日利亚)技术服务有限公司(“尼日利亚技术服务”)、海兴电力(尼日利亚)有限公司(“海兴尼日利亚”)和阿根廷TECNO按应纳税所得额的30%计缴; | 30% |
本公司哥伦比亚分公司按应纳税所得额的32%计缴,并就超过应纳税所得额超过比索800,000,000.00元的部分按照6%的税率缴纳附加税; | 32% |
福特电力科技有限公司(“海兴孟加拉”)按应纳税所得额的35%计缴; | 35% |
本公司肯尼亚分公司按应纳税所得额的37.5%计缴; | 37.5% |
于2018年11月12日,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定,南京海兴通过了江苏省2018年第二批高新技术企业资格审核(证书编号:GR201832004367),自2018年起至2020年按照15%税率征收企业所得税。根据财税[2011]100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司下属南京海兴2020年度销售收入中的嵌入式软件产品部分符合上述通知中的要求,该部分增值税实际税负超过3%的部分即征即退。杭州海兴泽科信息技术有限公司(“海兴泽科”)根据财税[2011]100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司下属海兴泽科2020年度销售收入中的嵌入式软件产品部分符合上述通知中的要求,该部分增值税实际税负超过3%的部分即征即退。根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告2020年第45号《财政部、税务总局、发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》,国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。本公司下属海兴泽科2020年度符合上述通知中的要求,已获得软件企业证书(证书编号:浙RQ-2019-0278),2020年度适用免征企业所得税政策。湖南海兴电器有限责任公司(“湖南海兴”)根据国家税务总局2019年第2号公告《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。湖南海兴2020年度符合小型微利企业的要求,享受上述公告中的企业所得税税收优惠。湖北省智网瑞达电力设计有限公司(“智网瑞达”)
根据国家税务总局2019年第2号公告《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。智网瑞达2020年度符合小型微利企业的要求,享受上述公告中的企业所得税税收优惠。ELETRA电力股份有限公司(“巴西ELETRA”)巴西ELETRA按应纳税所得额的15%计算企业所得税IRPJ,就应纳税所得额超过雷亚尔240,000.00元的部分按照10%的税率缴纳附加税;并按应纳税所得额的9%计缴社会贡献税CSLL。同时根据巴西政府的批准,自2014年起至2023年,巴西ELETRA享受:1) 按照调整不可抵扣费用和以前年度亏损前的应纳税所得额计算的企业所得税IRPJ的75%税收减免优惠;及2) 按照应纳税所得额超过雷亚尔240,000.00元的部分计算的IRPJ附加税不超过75%的税收减免优惠。根据巴西政府的批准,自2014年起至2023年,巴西ELETRA享受:1) 商品流通、运输和通信服务税(ICMS)75%的税收减免优惠;及2) 工业产品税(IPI)99.25%的税收减免优惠。巴西ELETRA于2020年新设的配送中心型分支机构符合PCDM税收优惠条件,针对其不属于ICMS-ST类型的产品,销售环节可享受最高75%的ICMS减免,以及100%的进口环节ICMS减免。阿根廷TECNO根据阿根廷第20631号法案规定,在阿根廷销售货物或提供服务,以及进口货物或服务到阿根廷国内,均属于增值税的课税范围,基本税率为21%。根据阿根廷与中国的贸易,从中国进口产品需要缴纳21%的进口增值税和10.5%附加进口增值税。由于阿根廷TECNO从本公司进口并在其国内销售的产品属于特定资本性货物,减半按照10.5%缴纳增值税。阿根廷TECNO的增值税销项税率为10.5%,进项税税率为10.5%的一般增值税和10.5%的附加增值税。增值税进项税允许抵扣。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 645,007.95 | 1,501,434.91 |
银行存款 | 3,269,482,647.80 | 2,349,017,679.45 |
其他货币资金 | 72,434,319.95 | 72,582,195.03 |
合计 | 3,342,561,975.70 | 2,423,101,309.39 |
其中:存放在境外的款项总额 | 101,045,137.72 | 108,310,572.47 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
其中: | ||
开放式基金 | 151,854,878.01 | 535,627,447.34 |
委托理财 | 822,452,904.10 | 363,149,013.70 |
开放式理财 | 203,453,261.58 | |
衍生金融工具 | 9,274,440.09 | |
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
合计 | 983,582,222.20 | 1,102,229,722.62 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 17,836,692.72 | 13,644,794.40 |
商业承兑票据 | 7,411,977.68 | 12,758,845.82 |
合计 | 25,248,670.40 | 26,403,640.22 |
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 37,605,087.00 | 7,890,951.80 |
商业承兑票据 | 1,487,368.70 | |
合计 | 37,605,087.00 | 9,378,320.50 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 885,702,260.13 |
1至2年 | 117,517,282.10 |
2至3年 | 59,499,676.16 |
3年以上 | 12,967,480.56 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
减:应收账款坏账准备 | 80,843,546.26 |
合计 | 994,843,152.69 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 36,206,064.91 | 3.37 | 27,690,871.14 | 76.48 | 8,515,193.77 | 125,177,412.46 | 9.63 | 34,592,634.19 | 27.63 | 90,584,778.27 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 1,039,480,634.04 | 96.63 | 53,152,675.12 | 5.11 | 986,327,958.92 | 1,175,120,965.53 | 90.37 | 76,547,597.57 | 6.51 | 1,098,573,367.96 |
其中: | ||||||||||
合计 | 1,075,686,698.95 | 100.00 | 80,843,546.26 | 7.52 | 994,843,152.69 | 1,300,298,377.99 | 100.00 | 111,140,231.76 | 8.55 | 1,189,158,146.23 |
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
客户5 | 17,005,883.48 | 17,005,883.48 | 100.00 | 争议款项,已提诉讼 |
客户13 | 10,746,251.52 | 2,231,057.75 | 20.76 | 基于未来现金流计提 |
客户2 | 4,225,010.80 | 4,225,010.80 | 100.00 | 回款困难,已提诉讼 |
客户7 | 1,697,937.51 | 1,697,937.51 | 100.00 | 终止合作 |
客户3 | 1,969,481.60 | 1,969,481.60 | 100.00 | 回款困难,已发律师函 |
客户8 | 561,500.00 | 561,500.00 | 100.00 | 回款困难,已提诉讼 |
合计 | 36,206,064.91 | 27,690,871.14 | 76.48 | / |
账面余额 | 坏账准备 | ||
估计发生违约的账面余额 | 预期信用损失率(%) | 整个存续期预期信用损失坏账准备 | |
1年以内 | 880,106,434.79 | 2 | 17,602,116.65 |
1年至2年 | 106,694,688.53 | 10 | 10,669,468.87 |
2年至3年 | 39,712,030.16 | 30 | 11,913,609.05 |
3年以上 | 12,967,480.56 | 100 | 12,967,480.55 |
合计 | 1,039,480,634.04 | 5.11 | 53,152,675.12 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
应收账款 | 111,140,231.76 | 2,006,432.30 | 27,930,966.33 | 17,510.81 | -4,354,640.66 | 80,843,546.26 |
合计 | 111,140,231.76 | 2,006,432.30 | 27,930,966.33 | 17,510.81 | -4,354,640.66 | 80,843,546.26 |
2020年单项计提的坏账准备因本集团提起诉讼或发起律师函等原因收回部分款项而转回人民币8,529,569.64元,因减值迹象消失转回人民币2,862,688.67元(2019年转回或收回:人民币44,193,954.86元);其余转回系基于信用风险特征组合计提的坏账准备因应收款项余额减少以及预期信用损失率降低所致。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 17,510.81 |
账面金额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 | |
客户10 | 56,549,934.16 | 5.26 | 2,939,318.27 |
客户14 | 54,417,472.28 | 5.06 | 2,726,407.52 |
客户1 | 46,596,210.80 | 4.33 | 14,585,286.50 |
客户15 | 43,993,323.94 | 4.09 | 2,721,052.86 |
客户16 | 37,251,596.76 | 3.46 | 1,399,436.96 |
合计 | 238,808,537.94 | 22.20 | 24,371,502.11 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 23,225,033.88 | 15,238,145.62 |
合计 | 23,225,033.88 | 15,238,145.62 |
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 53,812,370.93 | 97.64 | 44,649,518.60 | 97.84 |
1至2年 | 397,819.98 | 0.72 | 975,063.70 | 2.14 |
2至3年 | 894,379.07 | 1.62 | 12,500.00 | 0.02 |
3年以上 | 10,500.00 | 0.02 | ||
合计 | 55,115,069.98 | 100.00 | 45,637,082.30 | 100.00 |
金额 | 占预付款项总额的比例(%) | |
北京智芯半导体科技有限公司 | 24,557,187.31 | 44.56 |
北京智芯微电子科技有限公司 | 3,375,577.77 | 6.12 |
D-Flow Technology Aktiebolag | 1,076,543.25 | 1.95 |
中国出口信用保险公司宁波分公司 | 854,543.90 | 1.55 |
宁波沙博认证技术有限公司 | 753,933.00 | 1.37 |
合计 | 30,617,785.23 | 55.55 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 850,572.83 | 870,635.04 |
其他应收款 | 58,519,112.30 | 72,617,582.99 |
合计 | 59,369,685.13 | 73,488,218.03 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
马什哈德电能仪表发展(合资)公司(“BSTC”) | 850,572.83 | 870,635.04 |
合计 | 850,572.83 | 870,635.04 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 |
1年以内小计 | 40,771,190.77 |
1至2年 | 16,678,708.70 |
2至3年 | 2,037,280.92 |
3年以上 | 2,807,551.18 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
减:其他应收款坏账准备 | -2,925,046.44 |
合计 | 59,369,685.13 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
印尼待退进项税金 | 25,837,270.96 | 29,484,659.52 |
保证金及押金 | 13,820,450.74 | 15,865,517.57 |
往来款项 | 13,044,015.24 | 18,421,469.91 |
员工备用金 | 5,511,364.49 | 7,530,832.46 |
应收自营出口退税 | 1,168,947.37 | 7,799,823.74 |
其他 | 2,062,109.94 | 2,389,170.96 |
应收股利 | 850,572.83 | 870,635.04 |
坏账准备 | -2,925,046.44 | -8,873,891.17 |
合计 | 59,369,685.13 | 73,488,218.03 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 8,873,891.17 | 8,873,891.17 | ||
2020年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 993,879.91 | 993,879.91 | ||
本期转回 | -6,139,855.77 | -6,139,855.77 | ||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | -802,868.87 | -802,868.87 | ||
2020年12月31日余额 | 2,925,046.44 | 2,925,046.44 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:
√适用 □不适用
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 | |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 82,362,109.20 | 82,362,109.20 | ||
2020年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 40,771,190.77 | 40,771,190.77 | ||
本期转回 | ||||
终止确认 | -60,838,568.40 | -60,838,568.40 | ||
2020年12月31日余额 | 62,294,731.57 | 62,294,731.57 |
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
印尼西爪哇省勿加泗税务局 | 待退进项税金 | 25,837,270.96 | 1年以内 | 41.48 | 12,918.64 |
CONSTRUCOES.SA(“巴西EPCC”) | 借款 | 5,049,277.55 | 1-2年 | 8.10 |
Société National d'Electricité | 保证金 | 774,235.62 | 2-3年 | 1.24 | 35,164.47 |
乐山川犍电力有限责任公司 | 保证金 | 639,354.00 | 1年以内 | 1.03 | 33,000.00 |
国网福建招标有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1-2年 | 0.96 | 33,000.00 |
合计 | 32,900,138.13 | 52.81 | 114,083.11 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 183,891,553.49 | 30,476,236.17 | 153,415,317.32 | 175,653,736.78 | 21,484,687.72 | 154,169,049.06 |
在产品 | 19,927,644.53 | 19,927,644.53 | 17,848,470.46 | 243,872.12 | 17,604,598.34 | |
库存商品 | 231,091,374.24 | 8,384,322.40 | 222,707,051.84 | 214,000,951.07 | 12,118,747.72 | 201,882,203.35 |
周转材料 | ||||||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
合计 | 434,910,572.26 | 38,860,558.57 | 396,050,013.69 | 407,503,158.31 | 33,847,307.56 | 373,655,850.75 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 21,484,687.72 | 19,031,468.85 | 5,559,913.29 | 4,480,007.11 | 30,476,236.17 | |
在产品 | 243,872.12 | 243,872.12 | 0.00 | |||
库存商品 | 12,118,747.72 | 9,017,567.94 | 10,155,509.10 | 2,596,484.16 | 8,384,322.40 | |
周转材料 | ||||||
消耗性生物资产 | ||||||
合同履约成本 | ||||||
合计 | 33,847,307.56 | 28,049,036.79 | 15,959,294.51 | 7,076,491.27 | 38,860,558.57 |
2020年 | 2019年 | |
6个月以内 | 333,983,747.28 | 347,379,955.93 |
6个月至1年 | 51,519,168.88 | 21,292,758.00 |
1年以上 | 10,547,097.53 | 4,983,136.82 |
合计 | 396,050,013.69 | 373,655,850.75 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
应收项目类合同 | 47,288,335.45 | 3,489,879.16 | 43,798,456.29 | 19,300,181.43 | 19,300,181.43 | |
合计 | 47,288,335.45 | 3,489,879.16 | 43,798,456.29 | 19,300,181.43 | 19,300,181.43 |
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
合同资产 | 2,636,392.56 | |||
合计 | 2,636,392.56 | / |
2020年 | ||
估计发生违约的账面余额 | 预期信用损失率(%) | 整个存续期预期信用损失 |
47,288,335.45 | 7.38 | 3,489,879.16 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同取得成本 | 27,190,343.09 | 15,646,500.94 |
应收退货成本 | ||
待抵扣进项税额 | 24,122,073.00 | 10,095,398.36 |
预缴IPI待抵扣金额 | 47,405,368.63 | 26,029,585.86 |
预付所得税额 | 23,962,558.03 | 13,884,498 |
其他 | 5,315,684.37 | 6,638,821.85 |
合计 | 127,996,027.12 | 72,294,805.01 |
其他说明与合同成本有关的资产具体情况如下:
2020年 | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 计提减值 | 年末余额 |
合同取得成本 | 15646500.94 | 19,452,612.85 | 7,908,770.70 | 27190343.09 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
融资租赁款 | |||||||
其中:未实现融资收益 |
分期收款销售商品 | 134,021,876.43 | 9,890,814.48 | 124,131,061.95 | 21,507,620.60 | 752,766.72 | 20,754,853.88 | |
分期收款提供劳务 | |||||||
合计 | 134,021,876.43 | 9,890,814.48 | 124,131,061.95 | 21,507,620.60 | 752,766.72 | 20,754,853.88 | / |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 752,766.72 | 752,766.72 | ||
2020年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 | 9,138,047.76 | 9,138,047.76 | ||
本期转回 | ||||
本期转销 | ||||
本期核销 | ||||
其他变动 | ||||
2020年12月31日余额 | 9,890,814.48 | 9,890,814.48 |
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
孟加拉智能电力设备有限公司 (“孟加拉合营”) | 8,291,468.32 | -1,084,004.59 | 7,207,463.73 | ||||||||
小计 | 8,291,468.32 | -1,084,004.59 | 7,207,463.73 | ||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
SF-Hexing Energy Company Limited(“坦桑尼亚公司”) | 2,609,100.19 | -1,771,317.87 | 837,782.32 | ||||||||
DELHEX POWER LIMITED(“加纳DELHEX”) | 1,298,372.96 | -499,999.50 | 798,373.46 | ||||||||
MG1 Iluminacao publica spe ltda(“巴西MG1”) | 751,225.11 | -150,833.72 | 600,391.39 | ||||||||
杭州利沃得电源有限公司(“利沃得电源”,原杭州协能电源有限公司于2020年4月3日更名) | 3,090,576.42 | 3,090,576.42 |
南京海兴远维配电自动化有限公司 (“海兴远维”) | 18,737,746.81 | 18,737,746.81 | |||||||||
宁波泽联科技有限公司(“宁波泽联”) | 3,105,900.00 | 490,211.92 | 3,596,111.92 | ||||||||
小计 | 21,346,847.00 | 8,246,074.49 | 18,737,746.81 | -1,931,939.17 | 8,923,235.51 | ||||||
合计 | 29,638,315.32 | 8,246,074.49 | 18,737,746.81 | -3,015,943.76 | 16,130,699.24 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
私募基金 | 57,755,033.06 | 25,000,500.00 |
KBK ELECTRONICS (PVT) LTD.)(巴基斯坦KBK) | 2,990,737.41 | 4,615,397.40 |
合计 | 60,745,770.47 | 29,615,897.40 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
私募基金 | 595,000,000.00 | |
合计 | 595,000,000.00 |
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 76,007,200.46 | 76,007,200.46 | ||
2.本期增加金额 | ||||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 76,007,200.46 | 76,007,200.46 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 27,208,699.09 | 27,208,699.09 | ||
2.本期增加金额 | 3,330,391.36 | 3,330,391.36 | ||
(1)计提或摊销 | 3,330,391.36 | 3,330,391.36 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 30,539,090.45 | 30,539,090.45 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 45,468,110.01 | 45,468,110.01 | ||
2.期初账面价值 | 48,798,501.37 | 48,798,501.37 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||
1.期初余额 | 397,059,490.45 | 164,624,646.76 | 33,141,652.26 | 88,758,344.24 | 683,584,133.71 |
2.本期增加金额 | 71,095,200.24 | 21,166,461.73 | 1,776,350.93 | 24,398,651.06 | 118,436,663.96 |
(1)购置 | 46,000,616.10 | 20,264,095.50 | 1,307,956.56 | 9,394,531.19 | 76,967,199.35 |
(2)在建工程转入 | 19,985,243.56 | 135,815.99 | 13,579,628.04 | 33,700,687.59 | |
(3)企业合并增加 | 766,550.24 | 766,550.24 | |||
(4)重分类 | 468,394.37 | -468,394.37 | |||
(5)通胀调整 | 5,109,340.58 | 1,892,886.20 | 7,002,226.78 | ||
(6)汇率变动 | |||||
3.本期减少金额 | 46,361,804.14 | 36,840,015.84 | 2,162,741.62 | 6,201,460.75 | 91,566,022.35 |
(1)处置或报废 | 3,785,814.13 | 1,807,277.76 | 5,443,412.38 | 11,036,504.27 | |
(2)处置子公司转出 | 11,877,931.00 | 2,027,058.33 | 13,904,989.33 | ||
(3)汇率变动 | 34,483,873.14 | 31,027,143.38 | 355,463.86 | 758,048.37 | 66,624,528.75 |
4.期末余额 | 421,792,886.55 | 148,951,092.65 | 32,755,261.57 | 106,955,534.55 | 710,454,775.32 |
二、累计折旧 | |||||
1.期初余额 | 57,592,447.30 | 75,306,720.19 | 20,269,294.76 | 43,029,226.57 | 196,197,688.82 |
2.本期增加金额 | 16,332,477.70 | 14,118,432.66 | 5,416,305.89 | 21,397,868.30 | 57,265,084.55 |
(1)计提 | 16,226,386.00 | 13,923,405.17 | 5,283,489.78 | 18,578,150.31 | 54,011,431.26 |
(2)企业合并增加 | 195,027.49 | 195,027.49 |
(3)重分类 | 132,816.11 | -132,816.11 | |||
(4)通胀调整 | 106,091.70 | 1,860,934.83 | 1,967,026.53 | ||
(5)汇率变动 | 1,091,599.27 | 1,091,599.27 | |||
3.本期减少金额 | 10,385,653.27 | 16,514,643.46 | 3,095,670.96 | 3,594,308.32 | 33,590,276.01 |
(1)处置或报废 | 2,850,552.94 | 660,460.72 | 3,594,308.32 | 7,105,321.98 | |
(2)处置子公司转出 | 6,195,322.27 | 422,654.58 | 6,617,976.85 | ||
(3)汇率变动 | 4,190,331.00 | 13,241,435.94 | 2,435,210.24 | 19,866,977.18 | |
4.期末余额 | 63,539,271.73 | 72,910,509.39 | 22,589,929.69 | 60,832,786.55 | 219,872,497.36 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 1,705,219.90 | 1,705,219.90 | |||
2.本期增加金额 | 2,930,544.98 | 2,930,544.98 | |||
(1)计提 | 2,930,544.98 | 2,930,544.98 | |||
3.本期减少金额 | 38,363.87 | 38,363.87 | |||
(1)处置或报废 | 38,363.87 | 38,363.87 | |||
4.期末余额 | 4,597,401.01 | 4,597,401.01 | |||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 358,253,614.82 | 71,443,182.25 | 10,165,331.88 | 46,122,748.00 | 485,984,876.95 |
2.期初账面价值 | 339,467,043.15 | 87,612,706.67 | 12,872,357.50 | 45,729,117.67 | 485,681,224.99 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
南京海兴办公楼(二期) | 30,630,486.15 | 手续未完成 |
深圳和兴写字楼 | 43,193,668.01 | 手续未完成 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
房屋及建筑物 | 12,847,148.47 | 12,847,148.47 | 28,625,498.82 | 28,625,498.82 | ||
南非PPP项目 | 7,154,094.21 | 7,154,094.21 | 7,983,465.38 | 6,192,518.43 | 1,790,946.95 | |
合计 | 20,001,242.68 | 7,154,094.21 | 12,847,148.47 | 36,608,964.20 | 6,192,518.43 | 30,416,445.77 |
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
智能微电网控制系统与成套设备产业化项目 | 90,253,100.00 | 16,984,902.59 | 16,514,818.49 | -32,887,763.72 | 611,957.36 | 90.53 | 募集资金 | |||||
智能电网设备及系统产业化基地项目 | 178,686,073.00 | 4,501,850.79 | -677,107.88 | -3,824,742.91 | 52.88 | 募集资金 | ||||||
深圳和兴房屋装修工程 | 2,865,501.13 | 2,865,501.13 | 2,865,501.13 | 100.00 | 自有资金 | |||||||
巴西ELETRA房产改造项目 | 不适用 | 7,947,716.75 | 272,753.01 | 8,220,469.76 | 不适用 | 自由资产 | ||||||
合计 | 271,804,674.13 | 29,434,470.13 | 19,653,072.63 | -33,564,871.60 | -3,824,742.91 | 11,697,928.25 | / | / | / |
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 164,373,832.65 | 707,681.75 | 42,468,605.29 | 207,550,119.69 | |
2.本期增加金额 | 34,742,291.40 | 0.00 | 6,437,844.95 | 11,047,563.56 | 52,227,699.91 |
(1)购置 | 34,742,291.40 | 11,047,563.56 | 45,789,854.96 | ||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | 6,437,844.95 | 6,437,844.95 | |||
3.本期减少金额 | 35,292,996.13 | 0.00 | 6,437,844.95 | 5,839,661.60 | 47,570,502.68 |
(1)处置 | 444,315.08 | 444,315.08 | |||
(2)处置子公司转出 | 31,477,753.29 | 6,437,844.95 | 37,915,598.24 | ||
(3)汇率变动 | 3,815,242.84 | 708,090.34 | 4,523,333.18 | ||
(4)其他转出 | 4,687,256.18 | 4,687,256.18 | |||
4.期末余额 | 163,823,127.92 | 0.00 | 707,681.75 | 47,676,507.25 | 212,207,316.92 |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 24,493,026.28 | 707,681.75 | 11,486,162.08 | 36,686,870.11 | |
2.本期增加金额 | 3,135,161.45 | 0.00 | 0.00 | 4,639,521.52 | 7,774,682.97 |
(1)计提 | 3,135,161.45 | 4,639,521.52 | 7,774,682.97 | ||
3.本期减少金额 | 7,149,530.40 | 0 | 0 | 951,956.23 | 8,101,486.63 |
(1)处置 | 409,089.89 | 409,089.89 | |||
(2)转销 | |||||
(3)处置子公司转出 | 7,019,606.85 | 7,019,606.85 |
(4)汇率变动 | 129,923.55 | 542,866.34 | 672,789.89 | ||
4.期末余额 | 20,478,657.33 | 707,681.75 | 15,173,727.37 | 36,360,066.45 | |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 143,344,470.59 | 32,502,779.88 | 175,847,250.47 | ||
2.期初账面价值 | 139,880,806.37 | 30,982,443.21 | 170,863,249.58 |
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 | |||||
智网瑞达 | 1,239,167.63 | 1,239,167.63 | ||||
阿根廷TECNO | 3,022,279.96 | 3,022,279.96 | ||||
利沃得电源 | 3,212,486.38 | 3,212,486.38 |
合计 | 4,261,447.59 | 3,212,486.38 | 3,212,486.38 | 4,261,447.59 |
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 处置 | |||||
阿根廷TECNO | 3,022,279.96 | 3,022,279.96 | ||||
合计 | 3,022,279.96 | 3,022,279.96 |
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
长期待摊费用 | 13,895,326.65 | 6,485,788.96 | 8,127,955.27 | -175,797.90 | 12,428,958.24 |
合计 | 13,895,326.65 | 6,485,788.96 | 8,127,955.27 | -175,797.90 | 12,428,958.24 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | ||||
内部交易未实现利润 | ||||
可抵扣亏损 | ||||
应收账款坏账准备 | 60,062,804.56 | 9,013,735.46 | 80,812,588.51 | 12,151,111.13 |
合同资产减值准备 | 3,489,879.16 | 523,481.87 | - | - |
其他应收款坏账准备 | 532,155.36 | 79,823.30 | 6,771,711.49 | 1,015,756.72 |
长期应收款坏账准备 | 9,890,814.48 | 1,483,622.17 | 752,766.72 | 112,915.01 |
存货跌价准备 | 24,156,381.83 | 3,635,873.74 | 11,864,919.78 | 1,779,737.97 |
固定资产减值准备 | 751,792.53 | 151,058.36 | 204,800.00 | 30,720.00 |
长期股权投资减值准备 | 2,838,649.49 | 425,797.42 | 4,669,650.39 | 700,447.56 |
递延收益 | 33,804,316.64 | 5,070,647.50 | 24,997,844.97 | 3,749,676.75 |
无形资产摊销 | 2,062,446.77 | 309,367.02 | 2,009,513.62 | 301,427.04 |
未实现内部损益 | 92,898,881.47 | 13,934,832.22 | 95,333,152.96 | 18,720,041.54 |
预提费用 | 201,911,141.46 | 30,286,671.21 | 121,891,815.30 | 18,283,772.29 |
其他 | 7,568,884.00 | 1,135,332.60 | 74,107.15 | 25,196.44 |
合计 | 439,968,147.75 | 66,050,242.87 | 349,382,870.89 | 56,870,802.45 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||
其他权益工具投资公允价值变动 | -9,930,060.45 | -2,264,912.37 | -3,800,687.40 | -570,103.12 |
金融资产公允价值变动 | -19,582,222.20 | -2,937,333.33 | -8,370,602.28 | -1,255,590.34 |
分期收款销售 | -43,631,725.14 | -6,544,758.77 | -10,238,066.05 | -1,535,709.91 |
合同取得成本 | -27,190,343.09 | -4,078,551.46 | ||
加速扣除固定资产折旧 | -45,478,960.09 | -6,821,844.01 | -41,312,541.73 | -6,196,881.25 |
合计 | -145,813,310.97 | -22,647,399.94 | -63,721,897.46 | -9,558,284.62 |
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | -20,462,945.52 | 45,587,297.35 | -9,558,284.62 | 47,312,517.83 |
递延所得税负债 | 20,462,945.52 | 2,184,454.42 | 9,558,284.62 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 11,990,999.55 | 15,899,444.33 |
可抵扣亏损 | 81,665,463.49 | 64,948,158.11 |
合计 | 93,656,463.04 | 80,847,602.44 |
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2020年 | 693,844.58 | ||
2021年 | 1,687,957.03 | 2,919,949.90 | |
2022年 | 3,173,587.44 | 3,339,634.15 | |
2023年 | 29,290,877.18 | 29,321,045.82 | |
2024年 | 21,727,563.67 | 21,773,015.18 | |
2025年 | 11,541,095.18 | 479,563.64 | |
2026年 | 794,443.94 | 794,443.94 | |
2027年 | 660,296.87 | 660,296.87 | |
2028年 | 1,432,997.82 | ||
其他 | 23,347,643.91 | 20,865,808.36 | |
合计 | 93,656,463.04 | 80,847,602.44 | / |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同取得成本 | ||||||
合同履约成本 |
应收退货成本 | ||||||
合同资产 | ||||||
预付固定资产采购款 | 33,832,805.85 | 33,832,805.85 | 5,877,483.54 | 5,877,483.54 | ||
巴西待退抵扣税金(长期) | 674,117.53 | 674,117.53 | 410,627.70 | 410,627.70 | ||
印尼待退所得税(长期) | 471,460.81 | 471,460.81 | 468,498.72 | 468,498.72 | ||
其他 | 1,379,069.29 | 1,379,069.29 | 307,108.56 | 307,108.56 | ||
合计 | 36,357,453.48 | 36,357,453.48 | 7,063,718.52 | 7,063,718.52 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | ||
抵押借款 | ||
保证借款 | ||
信用借款 | 100,103,384.72 | |
保理融资借款 | 26,181,362.98 | |
票据贴现 | 8,500,000.00 | |
担保借款 | 5,660,253.24 | |
合计 | 140,445,000.94 |
(ii) 于2020年7月30日,本公司向中国工商银行半山支行取得美元2,000,000.00元短期借款,该贷款期限自2020年7月30日至2021年1月26日,根据合同约定的还款进度还款。该借款人民币贷款利率为固定利率1.0875%。于2020年11月3日,本公司向中国工商银行半山支行取得美元2,000,000.00元短期借款,该贷款期限自2020年11月3日至2021年4月7日,根据合同约定的还款进度还款。该借款人民币贷款利率为固定利率0.9660%。本公司转让出口发票而取得银行上述有追索权的借款。于2020年12月31日,应收账款余额为人民币3,715,170.40元,参见附注七、81。于2020年12月31日,上述借款余额为人民币26,099,600.00元,应付利息余额为人民币81,762.98元。(iii) 于2020年7月15日,宁波恒力达将票面金额分别为人民币1,000,000.00元和人民币1,500,000.00元的银行承兑汇票在中国工商银行半山支行办理贴现,贴现率为
2.60%。
于2020年7月9日,宁波甬利将票面金额为6,000,000.00元人民币的银行承兑汇票在中国工商银行宁波东钱湖支行办理贴现,贴现率为2.60%。于2020年12月31日,上述借款余额为人民币8,500,000.00元。(iv) 于2020年8月20日,巴西SPIN向BRADESCO银行取得雷亚尔4,400,000.00元短期借款,该贷款期限自2020年8月20日至2021年2月22日,根据合同约定的还款进度还款。该借款雷亚尔贷款利率为固定利率8.1649%。上述借款由巴西ELETRA进行信用担保。于2020年12月31日,上述借款余额为人民币5,031,446.53元,应付利息余额为人民币628,806.71元。于2020年12月31日,无逾期尚未偿还的借款(2019年12月31日:无)。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | ||
银行承兑汇票 | 18,200,000.00 | |
合计 | 18,200,000.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
未逾期 | 351,314,951.72 | 290,651,551.50 |
3个月内 | 138,562,216.69 | 163,482,018.62 |
3个月至1年 | 44,004,530.06 | 62,734,761.55 |
1年至5年 | 46,446,144.47 | 22,266,377.07 |
5年以上 | 307,671.66 | 3,049,845.48 |
合计 | 580,635,514.60 | 542,184,554.22 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内 | 58,729,242.14 | 80,993,626.59 |
1年至2年 | 1,505,890.57 | |
2年至3年 | 9,600.00 | 9,513 |
合计 | 58,738,842.14 | 82509030.16 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 91,277,668.21 | 475,969,620.03 | 469,959,111.27 | 97,288,176.97 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 6,149,567.64 | 41,194,466.44 | 44,031,796.28 | 3,312,237.80 |
三、辞退福利 | ||||
四、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 97,427,235.85 | 517,164,086.47 | 513,990,907.55 | 100,600,414.77 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 88,232,594.39 | 413,154,279.93 | 412,092,464.72 | 89,294,409.60 |
二、职工福利费 | 563,400.00 | 26,925,063.12 | 19,952,621.39 | 7,535,841.73 |
三、社会保险费 | 2,168,435.79 | 13,283,419.39 | 15,451,855.18 | - |
其中:医疗保险费 | 1,897,011.00 | 12,798,117.84 | 14,695,128.84 | - |
工伤保险费 | 54,539.49 | 110,657.03 | 165,196.52 | - |
生育保险费 | 216,885.30 | 374,644.52 | 591,529.82 | - |
四、住房公积金 | - | 19,728,369.10 | 19,728,369.10 | - |
五、工会经费和职工教育经费 | 313,238.03 | 834,122.54 | 748,585.48 | 398,775.09 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
八、离职补偿 | 2,044,365.95 | 1,985,215.40 | 59,150.55 | |
合计 | 91,277,668.21 | 475,969,620.03 | 469,959,111.27 | 97,288,176.97 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 6,059,278.78 | 40,965,186.88 | 43,712,227.86 | 3,312,237.80 |
2、失业保险费 | 90,288.86 | 229,279.56 | 319,568.42 | |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 6,149,567.64 | 41,194,466.44 | 44,031,796.28 | 3,312,237.80 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 41,004,927.64 | 13,472,926.11 |
消费税 | ||
营业税 | ||
企业所得税 | 10,546,475.61 | 35,937,974.09 |
个人所得税 | 2,291,342.68 | 695,336.60 |
城市维护建设税 | 2,002,200.16 | 866,199.83 |
其他 | 8,801,134.36 | 6,685,731.46 |
合计 | 64,646,080.45 | 57,658,168.09 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 67,799,207.20 | 120,261,015.62 |
合计 | 67,799,207.20 | 120,261,015.62 |
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
运费 | 12,773,634.43 | 3,404,445.82 |
保证金及押金 | 11,945,831.39 | 48,284,014.31 |
应付工程款 | 10,156,089.92 | 15,390,217.24 |
应付技术服务费 | 9,634,801.08 | 2,451,232.76 |
固定资产采购 | 6,896,029.76 | 6,451,814.50 |
委外加工费 | 6,219,718.01 | 6,259,708.85 |
员工报销款 | 4,063,583.99 | 8,338,605.10 |
质量赔偿款 | 1,386,387.44 | - |
回购限制性股票 | - | 26,260,100.02 |
其他 | 4,723,131.18 | 3,420,877.02 |
合计 | 67,799,207.20 | 120,261,015.62 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 354,074,135.50 | 63,462,208.14 |
1年内到期的应付债券 | ||
1年内到期的长期应付款 | ||
1年内到期的租赁负债 | ||
合计 | 354,074,135.50 | 63,462,208.14 |
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券 | ||
应付退货款 | ||
代理费 | 164,523,203.93 | 112,231,587.46 |
业务基金 | 4,084,906.65 | 5,371,499.28 |
专业服务费 | 1,344,339.63 | 2,431,903.49 |
政府补助相关递延收益 | 1,590,941.08 | 2,773,138.85 |
租赁相关递延收益 | 2,248,296.53 | 2,084,388.68 |
递延收入 | 30,881,782.29 | 21,166,248.51 |
质量三包 | 2,007,550.37 | 2,802,891.18 |
其他 | 1,316,873.13 | 1,993,215.55 |
合计 | 207,997,893.61 | 150,854,873.00 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 22,770,435.98 | |
抵押借款 | 30,024,291.67 | 63,793,330.56 |
保证借款 | 24,628,332.81 | 18,227,695.37 |
信用借款 | 276,499,931.67 | |
合计 | 54,652,624.48 | 381,291,393.58 |
1,677,738.56元),被抵押土地使用权账面价值为人民币9,218,706.92元(2019年12月31日:人民币12,697,503.42元)。于2020年12月31日,根据合同约定的还款进度,一年内到期的部分为人民币1,482,045.51元,产生的应付利息余额为人民币73,094.78元,皆已重分类至一年内到期的非流动负债(2019年12月31日:人民币6,225,444.38元),详见附注七、43。于2020年12月31日,该长期借款余额为零元(2019年12月31日:人民币2,041,314.26元)。(ii) 于2019年9月11日,巴西SPIN向Safra银行取得雷亚尔2,200,000.00元的长期借款,该贷款期限自2019年9月11日至2021年9月13日,根据合同约定的还款进度还款。该借款雷亚尔贷款利率为固定利率8.34%。该借款以SPIN的车辆作抵押,于2020年12月31日,该抵押物的账面价值为人民币824,754.54元(2019年12月31日:人民币1,636,482.25元)。于2020年12月31日,根据合同约定的还款进度,一年内到期的部分为人民币1,185,983.90元,产生的应付利息余额为人民币26,722.50元,已重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注七、43(于2019年12月31日:人民币2,178,039.81元)。于2020年12月31日,该长期借款余额为人民币零元(2019年12月31日:人民币1,661,750.06元)。(iii) 于2016年6月27日,本公司向中国进出口银行浙江省分行取得最高额度为人民币70,000,000.00元及美元10,300,000.00元的贷款,该贷款期限自2016年6月27日至2023年6月26日。该借款人民币贷款利率的第一季度年利率为2.65%,之后在首次放款日每满一季度之日参照届时中国人民银行发布的同档次的贷款利率确定执行的年利率;美元贷款利率为按6个月伦敦银行同业拆借利率(Libor)加235BP确定,每满半年确定一次,贷款利率基准取值日为首次放款日或浮动期满日的前2个工作日,对日浮动。于2016年6月27日,本公司取得人民币60,000,000.00元的长期借款,该借款期限为2016年6月27日至2022年12月24日,根据合同约定的还款进度还款;于2016年6月27日,本公司取得美元9,200,000.00元的长期借款,该借款期限为2016年6月27日至2020年12月24日,根据合同约定的还款进度还款。
以上贷款由周良璋及李小青提供连带责任保证,以本公司厂房、宁波新能源有限公司(“宁波新能源”)厂房及土地作为抵押。于2020年12月31日,本公司被抵押的房屋建筑物账面价值为人民币24,030,652.34元。于2020年12月31日,该美元长期借款折合人民币零元(2019年12月31日:人民币107,435,430.00元),根据还款进度一年内到期的金额为零元(2019年12月31日:人民币32,090,520.00元)。于2020年12月31日,该人民币长期借款余额为人民币30,000,000.00元, 产生的应付利息余额为人民币24,291.67元(2019年12月31日:
人民币60,090,266.24元)。根据还款进度,一年内到期的金额为人民币30,000,000.00元,产生的应付利息余额为人民币24,291.67元(2019年12月31日:人民币32,090,520.00元),已重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注七、43。(iv) 于2018年11月21日,本公司向中国建设银行股份有限公司申请开具的美元13,000,000.00元融资保函质押担保,以人民币32,000,000.00元保证金帮助本集团子公司巴西ELETRA取得长期借款雷亚尔24,000,000.00元,该贷款期限自2018年11月16日至2021年10月11日,根据合同约定的还款进度还款。该借款雷亚尔贷款利率为固定利率9.30%。于2020年12月31日,根据合同约定的还款进度,一年内到期的部分为人民币16,531,909.36元,产生的应付利息余额为人民币815,357.20元(2019年12月31日:
人民币12,014,208.82元),皆已重分类至一年内到期的非流动负债,详见附注五、31。于2020年12月31日,该长期借款余额为人民币零元(2019年12月31日:人民币22,770,435.98元)。(v) 于2019年2月1日,巴西SPIN向Banco Bradesco银行取得雷亚尔11,026,800.00元的长期借款,该贷款期限自2019年2月6日至2022年1月20日。该借款雷亚尔贷款利率为固定利率12.02%。于2020年12月16日,巴西SPIN向Banco Bradesco银行取得雷亚尔10,000,000.00元的长期借款,根据合同约定的还款进度还款。该借款雷亚尔贷款利率为固定利率11.41%。同时巴西SPIN提前全部偿还2019年2月1日向BancoBradesco银行取得的长期借款雷亚尔11,026,800.00元。于2020年12月16日,巴西SPIN向Banco Bradesco银行取得的雷亚尔10,000,000.00元长期借款,由巴西ELETRA提供信用担保。于2020年12月31日,一年内到期的部分为人民币零元(于2019年12月31日:人民币5,756,400.37元)。于2020年12月31日,该长期借款余额为人民币12,625,972.28元,
产生的应付利息余额为人民币34,277.12元(2019年12月31日:人民币14,328,210.81元)。(vi) 于2019年9月30日,巴西SPIN向中国建设银行取得雷亚尔5,999,999.28元的长期借款,该贷款期限自2019年9月30日至2021年9月27日,根据合同约定的还款进度还款。该借款雷亚尔贷款利率为固定利率8.85%。该借款由巴西ELETRA担保额度为2,249,999.73美元的信用证做担保,于2020年12月31日,该信用证担保额度为人民币14,681,023.24元(2019年12月31日:人民币15,696,448.12元)。于2020年12月31日,根据合同约定的还款进度,一年内到期的部分为人民币2,830,188.34元,产生的应付利息余额为人民币86,459.82元,皆已重分类至一年内到期的非流动负债(2019年12月31日:人民币5,197,594.76元)。于2020年12月31日,该长期借款余额为人民币零元(2019年12月31日:人民币3,899,484.56元)。(vii) 于2020年11月26日,巴西SPIN向BBM银行取得雷亚尔10,000,000.00元的长期借款,该贷款期限自2020年11月26日至2023年10月26日,根据合同约定的还款进度还款。该借款雷亚尔贷款利率为固定利率10.03%。巴西SPIN向BBM银行取得雷亚尔10,000,000.00元的长期借款,由巴西ELETRA提供担保。于2020年12月31日,根据合同约定的还款进度,一年内到期的部分为人民币610,532.94元,产生的应付利息余额为人民币94,966.16元,皆已重分类至一年内到期的非流动负债。(2019年12月31日:无)。于2020年12月31日,该长期借款余额为人民币11,968,083.41元(2019年12月31日:无)。(viii) 于2019年12月11日,本公司与中国进出口银行浙江省分行签订最高额度为人民币300,000,000.00元的信用贷款合同,该信贷合同期限自2019年12月11日至2021年12月10日。该借款人民币贷款利率按出口卖方信贷利率上浮10%确定,每满一季度确定一次,对日浮动。于2019年12月11日,本公司取得人民币200,000,000.00元的长期借款,该借款期限为2019年12月11日至2021年9月10日,根据合同约定的还款进度还款。于2019年12月23日,本公司取得人民币76,000,000.00元的长期借款,该借款期限为2019年12月23日至2021年10月15日。根据合同约定的还款进度还款。于2020年2月25日,本公司取
得人民币24,000,000.00元,该借款期限为2020年2月25日至2021年10月15日。于2020年12月31日,上述借款的年利率为3.41%(2019年12月31日:3.685%)。于2020年12月31日,根据合同约定的还款进度,一年内到期的部分为人民币300,000,000.00元,产生的应付利息余额为人民币312,583.32元,皆已重分类至一年内到期的非流动负债(2019年12月31日:人民币零元)。于2020年12月31日,该笔长期借款合计为人民币零元(2019年12月31日:人民币276,499,931.67元)。于2020年12月31日,本集团无已到期但未偿还的长期借款(2019年12月31日:无)。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
对外提供担保 | |||
未决诉讼 | |||
产品质量保证 | |||
重组义务 | |||
待执行的亏损合同 | |||
应付退货款 | |||
其他 | |||
保函损失 | 7,568,884.00 | ||
诉讼损失 | 1,870,854.31 | ||
BSTC投资亏损 | 14,560,608.44 | ||
合计 | 14,560,608.44 | 9,439,738.31 | / |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 28,059,641.83 | 1,000,000.00 | 27,728,048.59 | 1,331,593.24 | |
合计 | 28,059,641.83 | 1,000,000.00 | 27,728,048.59 | 1,331,593.24 | / |
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
非住宅拆迁货币补偿款(注1) | 27,001,184.16 | -27,001,184.16 | 0.00 | 与资产相关 | |||
工业物联网试点项目(注2) | 1,910,000.00 | -955,000.00 | 955,000.00 | 与资产相关 | |||
信息化软件(注3) | 1,060,000.00 | -212,000.00 | 848,000.00 | 与资产相关 | |||
工信数字化改 | - | 1,000,000.00 | -205,882.35 | 794,117.65 | 与资产相关 |
造(注4) | |||||||
其他 | 861,596.52 | -536,179.85 | 325,416.67 | 与资产相关 | |||
一年 到期的递延收益 | -2,773,138.85 | -1,590,941.08 | |||||
合计 | 28,059,641.83 | 1,000,000.00 | -27,001,184.16 | -1,909,062.20 | - | 1,331,593.24 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
合同负债 | ||
长期应付税金 | 13,127,611.08 | 14,026,026.22 |
设定受益计划 | 1,269,357.60 | |
合计 | 14,396,968.68 | 14,026,026.22 |
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 490,401,470.00 | -1,717,430.00 | -1,717,430.00 | 488,684,040.00 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 2,381,191,679.55 | 3,340,506.73 | 2,377,851,172.82 | |
其他资本公积 | 23,106,575.89 | 23,106,575.89 |
合计 | 2,404,298,255.44 | 26,447,082.62 | 2,377,851,172.82 |
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
第一期限制性股票库存股(注1) | 22,475,304.00 | 22,475,304.00 | ||
第二期限制性股票库存股(注1) | 5,141,500.00 | 5,141,500.00 | ||
合计 | 27,616,804.00 | 27,616,804.00 |
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,230,584.29 | 5,972,510.19 | 0 | 0 | 1,694,809.25 | 4,277,700.94 | 0 | 7,508,285.23 |
其中:重新计量设定受益计划变动额 | -156,862.87 | -156,862.87 | -156,862.87 | |||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | 3,230,584.29 | 6,129,373.06 | 1,694,809.25 | 4,434,563.81 | 7,665,148.10 | |||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -49,922,426.76 | -49,282,948.27 | 1,147,884.49 | -49,939,140.77 | -491,691.99 | -99,861,567.53 | ||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,719,001.52 | 2,420,934.22 | 1,147,884.49 | 1,273,049.73 | -445,951.79 | |||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | -48,203,425.24 | -51,703,882.49 | -51,212,190.50 | -491,691.99 | -99,415,615.74 | |||
其他综合收益合计 | -46,691,842.47 | -43,310,438.08 | 1,147,884.49 | 0 | 1,694,809.25 | -45,661,439.83 | -491,691.99 | -92,353,282.30 |
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 288,016,571.34 | 19,517,076.65 | 307,533,647.99 | |
任意盈余公积 | ||||
储备基金 | ||||
企业发展基金 | ||||
其他 | ||||
合计 | 288,016,571.34 | 19,517,076.65 | 307,533,647.99 |
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 2,117,915,201.10 | 1,841,652,954.29 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 11,969,573.22 | 4,150,444.74 |
调整后期初未分配利润 | 2,129,884,774.32 | 1,845,803,399.03 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 481,204,578.43 | 500,474,255.87 |
减:提取法定盈余公积 | 19,517,076.65 | 18,161,339.53 |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | ||
转作股本的普通股股利 | ||
通货膨胀报表重述 | -5,069,476.98 | 18,410,251.87 |
应付现金股利 | 293,210,424.00 | 191,790,862.40 |
期末未分配利润 | 2,303,431,329.08 | 2,117,915,201.10 |
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,781,382,037.98 | 1,633,284,822.98 | 2,939,544,500.07 | 1,769,693,262.62 |
其他业务 | 24,570,328.56 | 9,465,867.16 | 14,628,400.96 | 3,270,771.58 |
合计 | 2,805,952,366.54 | 1,642,750,690.14 | 2,954,172,901.03 | 1,772,964,034.20 |
报告分部 | 商品 | 服务 | 合计 |
收入确认时间 | |||
在某一时点确认收入 | |||
销售商品 | 2,599,156,072.27 | - | 2,599,156,072.27 |
其他 | 1,112,959.67 | - | 1,112,959.67 |
在某一时段内确认收入 | |||
提供劳务 | - | 182,520,326.11 | 182,520,326.11 |
系统营运收入 | - | 14,630,327.63 | 14,630,327.63 |
租赁收入 | - | 8,532,680.86 | 8,532,680.86 |
合计 | 2,600,269,031.94 | 205,683,334.60 | 2,805,952,366.54 |
在提供服务的时间内履行履约义务。通常在部分或全部安装完成且验收后支付合同价款;通常客户保留一定比例的质保金,质保金通常在项目整体验收或质保期满后支付。系统运营服务在提供服务的时间内履行履约义务。系统运营服务合同期间通常为1年至3年,合同价款通常在工程结算后45天内支付。于2020年12月31日,分摊至剩余履约义务的交易价格为人民币90,157,655.66元,本集团预计该金额将随着工程安装的完工进度,在未来12至15个月内确认为收入。
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明:
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
消费税 | ||
营业税 | 1,466,491.99 | 4,470,811.45 |
城市维护建设税 | 10,755,721.57 | 6,560,583.47 |
教育费附加 | 7,721,085.02 | 4,681,473.28 |
资源税 | ||
房产税 | 4,513,793.54 | 3,951,096.99 |
土地使用税 | 561,362.56 | 844,386.23 |
车船使用税 | 30,923.89 | 56,071.38 |
印花税 | 697,617.70 | 972,350.74 |
其他 | 1,012,661.66 | 798,941.55 |
合计 | 26,759,657.93 | 22,335,715.09 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
代理及专业服务费 | 169,354,799.63 | 160,340,395.21 |
职工薪酬及福利费 | 88,419,826.44 | 73,625,141.22 |
运输成本及清关费用 | 6,961,008.19 | 51,619,456.06 |
差旅费 | 16,898,205.49 | 21,824,818.20 |
业务招待费 | 12,310,497.68 | 20,079,256.96 |
中标费用 | 9,293,599.09 | 8,508,089.72 |
办公费用 | 5,847,197.49 | 7,014,579.18 |
保险费 | 3,650,041.31 | 3,566,457.68 |
质量三包费 | 4,824,679.31 | 2,802,891.18 |
其他 | 53,041,877.83 | 16,013,648.66 |
合计 | 370,601,732.46 | 365,394,734.07 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬及福利费 | 82,930,206.54 | 76,351,434.79 |
折旧及摊销 | 29,227,487.59 | 25,755,470.86 |
专业服务费 | 17,225,027.55 | 14,577,615.17 |
办公及会务费 | 13,000,559.95 | 10,036,037.85 |
税费 | 6,208,819.55 | 6,217,086.65 |
差旅费 | 3,076,412.56 | 4,848,702.58 |
租赁费 | 5,266,378.69 | 5,601,985.26 |
业务招待费 | 2,889,247.49 | 2,920,384.00 |
其他 | 12,861,664.29 | 11,004,311.82 |
合计 | 172,685,804.21 | 157,313,028.98 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬及福利费 | 170,705,880.96 | 176,734,904.18 |
材料费 | 10,920,802.48 | 14,329,658.48 |
项目调研费 | 8,485,374.50 | 10,914,457.24 |
折旧及摊销 | 10,926,618.55 | 7,078,621.73 |
测试费 | 4,639,203.48 | 6,955,578.12 |
咨询费 | 5,637,403.02 | 5,104,639.92 |
模具费 | ||
软件 | ||
委托外部研发投入 | 5,218,563.62 | 271,318.08 |
其他 | 23,855,653.93 | 21,083,292.23 |
合计 | 240,389,500.54 | 242,472,469.98 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 24,154,037.32 | 32,664,027.27 |
减:利息收入 | -91,650,375.91 | -91,868,776.80 |
汇兑损益 | 94,929,792.19 | -20,759,639.57 |
其他 | 3,942,060.88 | 7,505,530.98 |
合计 | 31,375,514.48 | -72,458,858.12 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
与日常活动相关的政府补助 | 39,767,146.09 | 35,188,485.17 |
合计 | 39,767,146.09 | 35,188,485.17 |
2020年 | 2019年 | |||
软件增值税即征即退 | (1) | 24,995,683.21 | 24,668,518.64 | 与收益相关 |
技术服务创新补贴 | (2) | 11,821,876.00 | 5,895,000.00 | 与收益相关 |
研发补助 | (3) | 600,000.00 | 1,088,400.00 | 与收益相关 |
中小企业发展专项奖励 | (4) | 300,000.00 | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
信息化软件补 | - | 300,000.00 | 与收益相关 |
助 | ||||
重点产业项目发展资金 | (5) | 1,625,900.00 | 970,000.00 | 与收益相关 |
生产线补贴 | - | 278,297.83 | 与资产相关 | |
省级企业研究院补助 | - | - | 与收益相关 | |
其他 | 423,686.88 | 688,268.70 | 与收益相关 | |
39,767,146.09 | 35,188,485.17 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 355,025.75 | 17,296,381.03 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 26,305,958.23 | |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 21,532,523.20 | 15,264,458.03 |
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 | 25,218,219.19 | 51,000,000.00 |
处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 41,986,025.46 | |
合计 | 115,397,751.83 | 83,560,839.06 |
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 9,274,440.09 | 8,416,222.62 |
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 9,274,440.09 | 8,416,222.62 |
交易性金融负债 | ||
按公允价值计量的投资性房地产 | ||
其他交易性金融资产 | 10,307,782.11 | |
合计 | 19,582,222.20 | 8,416,222.62 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
应收票据坏账损失 | ||
应收账款坏账损失 | 26,778,020.63 | 9,844,141.23 |
其他应收款坏账损失 | 5,145,975.86 | -2,507,079.72 |
债权投资减值损失 | ||
其他债权投资减值损失 | ||
长期应收款坏账损失 | -9,138,047.76 | -752,766.72 |
合同资产减值损失 |
合计 | 22,785,948.73 | 6,584,294.79 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | ||
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -28049036.79 | -24,788,545.97 |
三、长期股权投资减值损失 | ||
四、投资性房地产减值损失 | ||
五、固定资产减值损失 | -2,930,544.98 | |
六、工程物资减值损失 | ||
七、在建工程减值损失 | -1,604,892.44 | |
八、生产性生物资产减值损失 | ||
九、油气资产减值损失 | ||
十、无形资产减值损失 | ||
十一、商誉减值损失 | ||
十二、其他 | ||
十三、合同资产减值损失 | -3,489,879.16 | |
合计 | -36,074,353.37 | -24,788,545.97 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | 37,258.61 | 314,567.57 |
合计 | 37,258.61 | 314,567.57 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | |||
其中:固定资产处置利得 | |||
无形资产处置利得 | |||
债务重组利得 | |||
非货币性资产交换利得 | |||
接受捐赠 | |||
政府补助 | 39,767,341.79 | 7,919,671.82 | |
巴西ELETRA税费退回 | 14,891,831.19 | - | |
无需支付的款项 | 36,887.89 | 1,892,738.30 | |
质量扣款 | 3,360,466.53 | - | |
其他 | 1,453,905.36 | 5,123,845.61 | |
合计 | 59,510,432.76 | 14,936,255.73 |
补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
非住宅拆迁补偿款 | 27,001,184.22 | 1,069,959.08 | 与资产相关 |
工业政策兑现补助 | 5,995,660.00 | 2,615,000.00 | 与收益相关 |
走出去扶持资金 | 5,235,493.90 | 1,732,400.00 | 与收益相关 |
人才补贴 | - | 1,101,931.74 | 与收益相关 |
经济发展贡献奖励 | - | 500,000.00 | 与收益相关 |
其他 | 1,535,003.67 | 900,381.00 | 与收益相关 |
合计 | 39,767,341.79 | 7,919,671.82 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | 862,826.71 | 124,650.90 | 862,826.71 |
其中:固定资产处置损失 | 862,826.71 | 124,650.90 | 862,826.71 |
无形资产处置损失 | |||
债务重组损失 | |||
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 1,697,963.69 | 497,655.23 | 1,697,963.69 |
税收滞纳金 | 2,920,394.00 | 1,528,651.86 | 2,920,394.00 |
罚没支出 | 29,504.09 | 50,934.44 | 29,504.09 |
其他支出 | 3,920,665.90 | 1,704,644.75 | 3,920,665.90 |
合计 | 9,431,354.39 | 3,906,537.18 | 9,431,354.39 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 53,913,755.34 | 84,130,410.91 |
递延所得税费用 | -132,109.50 | 828,593.28 |
合计 | 53,781,645.84 | 84,959,004.19 |
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 532,964,519.24 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 134,237,090.86 |
子公司适用不同税率的影响 | -60,537,676.92 |
调整以前期间所得税的影响 | -279,659.83 |
非应税收入的影响 | -9903176.83 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,451,135.76 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,799,677.40 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,276,513.13 |
研发费加计扣除 | -20,869,589.96 |
归属于合营企业和联营企业的损益 | -8,793,312.97 |
所得税费用 | 53,781,645.84 |
其他说明:
√适用 □不适用
注:本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例,按照适用税率计算。
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 26,543,745.69 | 20,430,281.44 |
利息收入 | 18,396,005.78 | 1,967,181.75 |
保证金、押金及备用金 | 6,748,194.71 | 3,166,525.03 |
巴西ELETRA税费退回 | 14,891,831.19 | |
代垫款项的减少 | 4,888,890.62 | |
营业外收入 | 4,851,259.78 | 5,123,845.61 |
其他 | 147,875.08 | 551,341.88 |
合计 | 76,467,802.85 | 31,239,175.71 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
销售费用 | 220,491,963.24 | 257,518,407.47 |
管理费用 | 53,206,795.80 | 63,562,762.46 |
研发费用 | 60,129,920.94 | 58,658,944.07 |
银行手续费 | 3,942,060.88 | 7,505,530.98 |
营业外支出 | 6,697,673.37 | 3,781,886.28 |
保证金、押金及备用金 | 2,374,743.76 | 4,599,765.90 |
代垫款项的增加 | 5,082,205.77 | |
其他 | 419,528.87 | 15,911,280.63 |
合计 | 347,262,686.86 | 416,620,783.56 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
员工持股计划 | - | 126,042,242.00 |
收回借款 | 13,316,830.45 | - |
合计 | 13,316,830.45 | 126,042,242.00 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
回购公司股票 | - | 97,495,301.56 |
限制性股票回购 | 26,260,100.02 | 64,605,283.27 |
购买少数股东权益 | ||
合计 | 26,260,100.02 | 162,100,584.83 |
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 479,182,873.40 | 501,498,354.43 |
加:资产减值准备 | 13,288,404.64 | 18,204,251.18 |
信用减值损失 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,011,431.26 | 52,388,978.57 |
使用权资产摊销 |
无形资产摊销 | 7,774,682.97 | 7,514,689.25 |
长期待摊费用摊销 | 8,127,955.27 | 7,368,839.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -37,258.61 | -314,567.57 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 862,826.71 | 124,650.90 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -19,582,222.20 | -8,416,222.62 |
财务费用(收益以“-”号填列) | -49,100,332.81 | -57,237,567.78 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -115,397,751.83 | -83,560,839.06 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -132,109.50 | -828,593.28 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | ||
存货的减少(增加以“-”号填列) | -42,724,795.80 | -48,094,867.24 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 82,311,224.58 | -29,340,108.41 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 18,317,600.26 | 143,538,646.23 |
递延收益摊销 | -28,746,338.44 | -1,348,256.91 |
投资性房地产折旧 | 3,330,391.36 | 1,506,047.08 |
投资收益 | ||
汇兑损益 | 92,785.84 | -9,269,564.83 |
无法支付的应付账款核销 | - | - |
受限制货币资金的减少 | 147,875.08 | 551,341.88 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 411,727,242.18 | 494,285,211.01 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 2,202,422,997.11 | 493,300,253.05 |
减:现金的期初余额 | 493,300,253.05 | 917,877,006.67 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 1,709,122,744.06 | -424,576,753.62 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
金额 | |
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 6,441,198.07 |
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 553,943.65 |
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
取得子公司支付的现金净额 | 5,887,254.42 |
金额 | |
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 66,298,830.87 |
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,655,472.69 |
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
处置子公司收到的现金净额 | 64,643,358.18 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 2,202,422,997.11 | 493,300,253.05 |
其中:库存现金 | 645,007.95 | 1,501,434.91 |
可随时用于支付的银行存款 | 2,201,777,989.16 | 491,798,818.14 |
可随时用于支付的其他货币资金 | ||
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 | ||
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 2,202,422,997.11 | 493,300,253.05 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 72,434,319.95 | 注1 |
应收票据 | ||
存货 | ||
固定资产 | 26,006,770.30 | 注3 |
无形资产 | 9,218,706.92 | 注3 |
应收账款 | 3,715,170.40 | 注2 |
合计 | 111,374,967.57 | / |
于2020年6月8日,本集团为在中国进出口银行申请本外币贷款、开立信用证、开立保函以电力厂房及土地作为最高不超过人民币37,590,000.00元的抵押。于2020年12月31日,抵押的房屋建筑物账面价值为人民币24,030,652.34元,详见附注五、33。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | - | - | |
其中:美元 | 5,372,615.98 | 8.025 | 43,115,243.24 |
欧元 | 23,560,152.99 | 6.5249 | 153,727,642.24 |
港币 | 66,351.44 | 0.8416 | 55,844.03 |
尼泊尔卢比 | 5,657,746.54 | 0.0556 | 314,438.04 |
印尼卢比 | 98,205,282,279.23 | 0.0005 | 45,661,613.88 |
新索尔 | 176,792.47 | 1.804 | 318,933.62 |
雷亚尔 | 24,461,603.58 | 1.2579 | 30,769,312.68 |
塔卡 | 11,232,517.70 | 0.0768 | 862,095.73 |
兰特 | 17,745,578.61 | 0.4458 | 7,910,479.48 |
西非法郎 | 167,242,191.00 | 0.0122 | 2,045,460.27 |
奈拉 | 63,154,140.61 | 0.0165 | 1,039,517.15 |
肯尼亚先令 | 3,876,407.72 | 0.0595 | 230,646.24 |
阿根廷比索 | 63,912,788.35 | 0.0777 | 4,964,717.04 |
哥伦比亚比索 | 969,814,295.01 | 0.0019 | 1,822,959.93 |
加纳塞地 | 228,150.06 | 1.1069 | 252,530.18 |
应收账款 | - | - | |
其中:美元 | 11,361,056.62 | 8.03 | 91,172,479.38 |
欧元 | 69,542,828.59 | 6.52 | 453,760,002.27 |
印尼盾 | 84,709,544,366.00 | 0.00 | 39,386,623.79 |
新索尔 | 4,201,834.66 | 1.80 | 7,580,109.75 |
雷亚尔 | 14,701,818.20 | 1.26 | 18,492,853.08 |
塔卡 | -87,753,417.95 | 0.08 | -6,735,074.83 |
兰特 | 51,068,133.62 | 0.45 | 22,764,736.60 |
西非法 | 30,019,212.00 | 0.01 | 367,150.81 |
奈拉 | 24,998.37 | 0.02 | 411.47 |
肯尼亚先令 | 310,480,596.18 | 0.06 | 18,473,595.47 |
阿根廷比索 | 26,521,955.52 | 0.08 | 2,060,213.74 |
哥伦比亚比索 | 4,249,216,804.06 | 0.00 | 7,987,252.83 |
尼泊尔卢比 | 865,288.26 | 0.06 | 48,089.74 |
加纳塞地 | 1,381,866.77 | 1.11 | 1,529,533.05 |
长期应收 | - | - | |
其中:美元 | 3,425,707.19 | 6.5249 | 22,352,396.85 |
欧元 | 13,915,199.95 | 8.025 | 111,669,479.58 |
港币 | |||
应收股利 | - | - |
其中:里亚尔 | 34,109,246,342.25 | 0 | 850,572.83 |
其他应收款 | |||
其中 欧元 | 12,819.01 | 8.025 | 102,872.56 |
美元 | 2,143,243.59 | 6.5249 | 13,984,450.07 |
印尼盾 | 19,956,539,451.27 | 0.0005 | 9,279,010.03 |
雷亚尔 | 6,847,018.77 | 1.2579 | 8,612,602.23 |
塔卡 | 5,572,123.00 | 0.0768 | 427,660.44 |
兰特 | 1,493,504.15 | 0.4458 | 665,762.11 |
西非法 | 803,645,064.47 | 0.0122 | 9,829,003.33 |
奈拉 | 2,321,036.10 | 0.0165 | 38,204.25 |
肯尼亚先令 | 442,142.02 | 0.0595 | 26,307.45 |
短期借款 | |||
其中 美元 | 4,000,000.00 | 6.5249 | 26,099,600.00 |
雷亚尔 | 4,499,901.33 | 1.2579 | 5,660,253.24 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其中 美元 | 447,002.74 | 6.5249 | 2,916,648.16 |
雷亚尔 | 16,552,386.82 | 1.2579 | 20,820,612.35 |
应付账款 | |||
其中 美元 | 6,473,729.78 | 6.5249 | 42,240,439.43 |
印尼卢比 | 20,217,391,098.97 | 0.0005 | 9,400,295.84 |
新索尔 | 90,916.51 | 1.804 | 164,013.38 |
雷亚尔 | 6,466,051.43 | 1.2579 | 8,133,398.03 |
塔卡 | 2,799,477.96 | 0.0768 | 214,859.93 |
兰特 | 4,302,955.38 | 0.4458 | 1,918,136.40 |
西非法 | 13,555,199.26 | 0.0122 | 165,787.24 |
尼泊尔卢比 | 975,480.29 | 0.0556 | 54,213.83 |
其他应付款 | |||
其中 欧元 | 5,596.26 | 8.025 | 44,909.99 |
美元 | 127,805.52 | 6.5249 | 833,918.24 |
印尼卢比 | 10,185,502.19 | 0.0005 | 4,735.86 |
新索尔 | 18,956.77 | 1.804 | 34,198.01 |
兰特 | 3,412,144.61 | 0.4458 | 1,521,038.03 |
西非法 | 591,054,107.06 | 0.0122 | 7,228,903.71 |
奈拉 | 950,000.00 | 0.0165 | 15,637.00 |
肯尼亚先令 | 570,000.00 | 0.0595 | 33,915.00 |
长期借款 | |||
其中 雷亚尔 | 19,579,524.58 | 1.2579 | 24,628,332.81 |
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
与日常活动相关的政府补助 | 39,767,146.09 | 其他收益 | 39,767,146.09 |
与日常经营活动无关的政府补助 | 39,767,341.79 | 营业外收入 | 39,767,341.79 |
2020年 | 2019年 | |
元/股 | 元/股 | |
基本每股收益 | ||
持续经营 | 0.98 | 1.03 |
稀释每股收益 | ||
持续经营 | 0.98 | 1.03 |
稀释每股收益的分母等于下列两项之和:(1)上述计算基本每股收益所采用的普通股加权平均数;及(2)针对限制性股票,假设资产负债表日即为解锁日,本公司根据资产负债表日的实际业绩情况判断能够满足解锁要求的业绩条件,因此在计算稀释每股收益时考虑了发行在外的尚未失效的限制性股票的影响。本集团参照《企业会计准则第34号——每股收益》中股份期权的有关规定考虑限制性股票的稀释性。其中,行权价格为限制性股票的发行价格加上资产负债表日尚未取得的职工服务按《企业会计准则第11号——股份支付》有关规定计算确定的公允价值。
基本每股收益具体计算如下:
2020年 | 2019年 | |
归属于本公司普通股股东的当期净利润 | 481,204,578.43 | 500,474,255.87 |
调整后归属于本公司普通股股东的当期净利润 | 481,204,578.43 | 500,474,255.87 |
股份 | ||
本公司发行在外普通股的加权平均数(注) | 488,684,040.00 | 484,618,831.83 |
基本每股收益 | 0.98 | 1.03 |
修正上年 | ||
修正上年 |
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
方式 | ||||||||
杭州利沃得电源有限公司(原名杭州协能电源有限公司) | 2020/1/9 | 1,285,700.00 | 63% | 现金 | 2020/1/9 | 工商变更可行使股东权利 | 12,074,165.03 | -4,547,117.89 |
合并成本 | 杭州利沃得电源有限公司(原名杭州协能电源有限公司) |
--现金 | 1,285,700.00 |
--非现金资产的公允价值 | |
--发行或承担的债务的公允价值 | |
--发行的权益性证券的公允价值 | |
--或有对价的公允价值 | |
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
--其他 | |
合并成本合计 | 1,285,700.00 |
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | -1,926,786.38 |
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 3,212,486.38 |
杭州利沃得电源有限公司(原名杭州协能电源有限公司) | ||
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
资产: | 11,186,976.86 | 4,669,298.81 |
货币资金 | 553,943.65 | 553,943.65 |
应收款项 | 121,567.91 | 185,204.68 |
存货 | 2,754,483.79 | 2,693,615.44 |
固定资产 | 571,522.75 | 488,921.23 |
无形资产 | 6,437,844.95 | - |
其他流动资产 | 747,613.81 | 747,613.81 |
负债: | 14,245,367.94 | 14,314,710.41 |
借款 | ||
应付款项 | 11,395,793.17 | 11,395,793.17 |
递延所得税负债 | ||
预收账款 | 2,849,574.77 | 2,918,917.24 |
净资产 | -3,058,391.08 | -9,645,411.60 |
减:少数股东权益 | -1,131,604.70 | |
取得的净资产 | -1,926,786.38 | -9,645,411.60 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
宁波新能源 | 48,848,400.00 | 100.00 | 现金转让 | 2020/7/30 | 7,902,737.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利沃得电源 | 3,000,000.00 | 43.00 | 其他股东增加导致的股权下降 | 2020/12/2 | 2,805,263.42 | 20 | 3,090,572.46 | 3,090,572.46 | 0 | 0 |
√适用 □不适用
注1:宁波恒力达与海兴控股于2020年7月17日签订股权转让协议,以人民币48,848,400.00元出售所持有的宁波新能源100%股权,处置日为2020年7月30日。故自2020年7月30日起,本集团不再将宁波新能源纳入合并范围。宁波新能源的相关财务信息列示如下:
2020年7月30日 | 2019年12月31日 | |||||
账面价值 | 账面价值 | |||||
流动资产 | 3,986,224.49 | 4,237,139.70 | ||||
非流动资产 | 36,959,438.20 | 37,673,015.13 | ||||
流动负债 | - | (249,409.05 | ) | |||
40,945,662.69 | 41,660,745.78 | |||||
处置损益 | 7,902,737.31 | |||||
处置对价 | 48,848,400.00 |
2020年1月1日 至7月30日期间 | |||
营业收入 | - | ||
净亏损 | (715,083.09) | ||
现金流量净额 | (203,278.69) |
2020年12月11日 | 2020年1月9日 | |||||
账面价值 | 账面价值 | |||||
流动资产 | 6,444,124.85 | 4,113,402.26 | ||||
非流动资产 | 8,559,810.93 | 7,073,574.60 | ||||
流动负债 | (19,650,244.75 | ) | (14,245,367.94 | ) | ||
(4,646,308.97 | ) | (3,058,391.08 | ) | |||
加:商誉 | 3,212,486.38 | |||||
减:少数股东权益 | (1,719,135.59 | ) | ||||
285,313.00 | ||||||
减:剩余股权的公允价值 | 3,090,576.42 | |||||
(2,805,263.42 | ) | |||||
处置损益 | 1,955,263.42 | |||||
处置对价 | (850,000.00 | ) |
海兴加纳于2019年10月23日在加纳注册成立。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
湖南海兴 | 中国/湖南 | 湖南 | 研发及销售 | 100 | 同一控制下企业合并取得的子公司 | |
宁波恒力达 | 中国/浙江 | 中国/浙江 | 生产及销售 | 100 | 同一控制下企业合并取得的子公司 | |
阿根廷TECNO | 阿根廷 | 阿根廷 | 销售 | 100 | 同一控制下企业合并取得的子公司 | |
海兴印尼 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 生产及销售 | 84.9218 | 15.0782 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
海兴秘鲁 | 秘鲁 | 秘鲁 | 销售 | 99.9999 | 0.0001 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
海兴香港 | 香港 | 香港 | 控股投资 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
海兴巴西 | 巴西 | 巴西 | 控股投资 | 99.9999 | 0.0001 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
海兴Bangkit印尼 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 工程建筑 | 94.9968 | 5.0032 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
海兴孟加拉 | 孟加拉 | 孟加拉 | 销售 | 20.6 | 79.4 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
海兴南非 | 南非 | 南非 | 生产及销售 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
南京海兴 | 中国/江苏 | 中国/江苏 | 生产及销售 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
海兴塞内加尔 | 塞内加尔 | 塞内加尔 | 生产及销售 | 100 | 通过设立或投资等方式 |
取得的子公司 | ||||||
海兴肯尼亚 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 生产及销售 | 60 | 5 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
海兴尼日利亚 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 生产及销售 | 75 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
尼日利亚技术服务 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 技术服务 | 90 | 10 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
巴西Energy | 巴西 | 巴西 | 电网维护 | 90 | 10 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
海兴泽科 | 浙江 | 中国/浙江 | 技术服务 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
香港福迪 | 香港 | 香港 | 销售 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
宁波涌聚 | 浙江 | 中国/浙江 | 研发及销售 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
Hexing Electrical (Ghana) Co.,Ltd(“海兴加纳”) | 加纳 | 加纳 | 销售 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
宁波甬利 | 中国/宁波 | 中国/宁波 | 生产及销售 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
深圳和兴 | 中国/深圳 | 中国/深圳 | 研发及销售 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
海南海兴 | 中国/海南 | 中国/海南 | 研发生产 | 34 | 66 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 |
海兴印度 | 印度 | 印度 | 关闭中 | 100 | 通过设立或投资等方式 |
取得的子公司 | ||||||
宁波甬奥 | 浙江 | 中国/浙江 | 研发及销售 | 100 | 通过设立或投资等方式取得的子公司 | |
巴西ELETRA | 巴西 | 巴西 | 生产及销售 | 85.58 | 14.42 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
巴西SPIN | 巴西 | 巴西 | 生产及销售 | 100 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 | |
智网瑞达 | 湖北 | 中国/湖北 | 技术服务 | 51.22 | 非同一控制下企业合并取得的子公司 |
注4:深圳和兴成立于2020年4月10日,注册资本为人民币2,000万元,系本公司的全资子公司。本年公司向其支付投资款人民币2,000万元,已完成全部出资义务。注5:海南海兴成立于2020年12月17日,注册资本为人民币1亿元,由本公司持有34%,海兴香港持有66%。截至2020年12月31日,海兴香港已向其支付投资款人民币6,600万元,完成全部出资义务,本公司尚未实际出资。注6::海兴印度成立于2020年5月29日,注册资本为印度卢比10万元,由海兴香港持有99%,宁波涌聚持有1%。截至2020年12月31日,海兴香港和宁波涌聚均未实际出资。注7:宁波甬奥成立于2020年7月30日,注册资本为人民币1,000万元,系宁波恒力达的全资子公司。本年宁波恒力达向其支付投资款人民币1,000万元,已完成全部出资义务。子公司实收资本在2020年度发生变化的详情如下:
于2020年1月1日至2020年7月30日,宁波新能源纳入合并报表范围;于2020年1月9日至2020年12月11日,利沃得电源纳入合并报表范围;2020年度,除以上子公司,其余子公司在存续期间均纳入合并报表范围。
子公司名称 | 2020年年初余额 | 2020年增加 | 2020年减少 | 2020年期末余额 |
湖南海兴 | 25,000,000.00 | - | - | 25,000,000.00 |
宁波恒力达 | 120,000,000.00 | - | - | 120,000,000.00 |
宁波新能源 | 42,113,000.00 | - | 42,113,000.00 | - |
海兴印尼 | 34,475,279.92 | - | - | 34,475,279.92 |
海兴秘鲁 | 1,910,534.14 | - | - | 1,910,534.14 |
海兴香港 | 8,142.10 | - | - | 8,142.10 |
海兴巴西 | 75,592,993.25 | - | - | 75,592,993.25 |
印尼Bangkit | 6,722,458.62 | - | - | 6,722,458.62 |
海兴孟加拉 | 378,154.50 | - | - | 378,154.50 |
海兴南非 | 3,272,745.31 | - | - | 3,272,745.31 |
南京海兴 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 |
海兴塞内加尔 | 1,007.72 | - | - | 1,007.72 |
海兴肯尼亚 | 20,671,107.14 | - | - | 20,671,107.14 |
海兴尼日利亚 | 13,043.20 | - | - | 13,043.20 |
海兴尼日 | 13,390.00 | - | - | 13,390.00 |
利亚技术 | ||||
巴西Energy | 7,497,646.00 | - | - | 7,497,646.00 |
海兴泽科 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 |
香港福迪 | 8,109.86 | - | - | 8,109.86 |
巴西ELETRA | 203,688,653.29 | - | - | 203,688,653.29 |
巴西SPIN | 136,731,284.08 | - | - | 136,731,284.08 |
阿根廷TECNO | 23,501,439.17 | - | - | 23,501,439.17 |
智网瑞达 | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 |
宁波涌聚 | 25,050,000.00 | 25,000,000.00 | - | 50,050,000.00 |
海兴加纳 | - | 2,668,260.00 | - | 2,668,260.00 |
宁波甬利 | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
深圳和兴 | - | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 |
海南海兴 | - | 66,000,000.00 | - | 66,000,000.00 |
宁波甬奥 | - | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 |
利沃得电源 | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 | |||||
合营企业 | ||||||
孟加拉合营 | 孟加拉 | 孟加拉 | 开发、生产智能电力设备 | 49% | 权益法 | |
Intech突尼斯有限公司(“突尼斯Intech”) | 突尼斯 | 突尼斯 | 电能表、电力电子领域的装置、测试设备、配件、包括硬件和其他相关产品的生产销售及进出口 | 50% | 权益法 | |
联营企业 | ||||||
Iluminacao publica spe ltda(“巴西MG1”)(注3) | 巴西 | 巴西 | 配电控制和能源等制造系统和设备,配电站和配网的建设,配电网的维护。配电站和电信网的建设,安装和电气维护,电信传输网络服务 | 50% | 权益法 | |
利沃得电源 | 中国/浙江 | 中国/浙江 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:电源技术、新能源技术、电力设备、节能产品、储能设备;销售:新能源设备、电源设备、储能设备、电气设备、电子产品;服务:合同能源管理;货物及技术进出口等 | 20% | 权益法 |
DELHEX POWER LIMITED(“加纳DELHEX”)(注2) | 加纳 | 加纳 | 能源和电表的制造和安装,预付费电表和系统的组装,电网建设 | 40% | 权益法 | |
坦桑尼亚公司 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 生产、组装、进出口、销售和安装普通电表与智能电表、配网产品以及配套服务 | 34% | 权益法 | |
宁波泽联科技有限公司(“宁波泽联”)(注1) | 浙江 | 浙江 | 仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务;系统集成及云服务;能效传感器的研发、制造;系统软件技术开发服务;净水设备、污水处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外 | 20% | 权益法 |
注3:巴西MG1成立于2020年5月29日,注册资本为雷亚尔300.96万元,由巴西SPIN持有50%,ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI(“Engeluz”)持有30%,GHIA ENGENHARIA LTDA.(“Ghia”)持有20%。根据巴西MG1公司章程,董事会由5位董事组成,由巴西SPIN占3席,Engeluz和Ghia各占1席,且所有董事会决议均需至少4位董事表决通过。因存在两种参与方组合能够集体控制巴西MG1,无法构成共同控制,应作为联营公司按权益法核算。截至2020年12月31日,巴西SPIN已实际出资雷亚尔61.30万元,Engeluz已实际出资雷亚尔12.56万元,Ghia已实际出资雷亚尔30.10万元。本集团于2020年12月31日无重要合营企业和联营企业(2019年12月31日:BSTC)。
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
合营企业: | ||
投资账面价值合计 | 7,207,463.73 | 8,291,468.32 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | -4,975,943.67 | 3,569,245.48 |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | -4975943.67 | 3,569,245.48 |
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 8,923,235.51 | 21,346,847.00 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 411,233.92 | 634,462.25 |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | 411,233.92 | 634,462.25 |
无
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
1.金融工具分类
资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:
2020年金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | ||
指定 | 准则要求 | 准则要求 | |||
货币资金 | - | - | 3,342,561,975.70 | - | 3,342,561,975.70 |
交易性金融资产 | - | - | 983,582,222.20 | 983,582,222.20 | |
应收票据 | - | 25,248,670.40 | - | 25,248,670.40 | |
应收账款 | - | - | 994,843,152.69 | - | 994,843,152.69 |
应收款项融资 | 23,225,033.88 | - | - | 23,225,033.88 | |
其他应收款 | - | - | 59,369,685.13 | - | 59,369,685.13 |
其他权益工具投资 | 60,745,770.47 | - | - | - | 60,745,770.47 |
长期应收款 | - | - | 124,131,061.95 | - | 124,131,061.95 |
合计 | 60,745,770.47 | 23,225,033.88 | 4,546,154,545.87 | 983,582,222.20 | 5,613,707,572.42 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
准则要求 | |||
短期借款 | - | 140,445,000.94 | 140,445,000.94 |
应付票据 | - | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 |
应付账款 | - | 580,635,514.60 | 580,635,514.60 |
其他应付款 | - | 67,799,207.20 | 67,799,207.20 |
一年内到期的非流动负债 | - | 354,074,135.50 | 354,074,135.50 |
其他流动负债 | 171,269,323.34 | 171,269,323.34 | |
长期借款 | - | 54,652,624.48 | 54,652,624.48 |
合计 | - | 1,387,075,806.06 | 1,387,075,806.06 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | ||
准则要求 | 准则要求 | ||||
货币资金 | - | 2,423,101,309.39 | - | 2,423,101,309.39 | |
交易性金融资产 | - | - | - | 1,102,229,722.62 | 1,102,229,722.62 |
应收票据 | 26,403,640.22 | - | 26,403,640.22 | ||
应收账款 | - | 1,189,158,146.23 | - | 1,189,158,146.23 | |
应收款项融资 | 15,238,145.62 | - | - | 15,238,145.62 | |
其他应收款 | - | 73,488,218.03 | - | 73,488,218.03 | |
其他权益工具投资 | 29,615,897.40 | - | - | - | 29,615,897.40 |
长期应收款 | - | 20,754,853.88 | - | 20,754,853.88 | |
其他非流动金融资产 | - | - | 595,000,000.00 | 595,000,000.00 |
合计 | 29,615,897.40 | 15,238,145.62 | 3,732,906,167.75 | 1,697,229,722.62 | 5,474,989,933.39 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
准则要求 | |||
应付账款 | - | 542,184,554.22 | 542,184,554.22 |
其他应付款 | - | 120,261,015.62 | 120,261,015.62 |
一年内到期的非流动负债 | 63,462,208.14 | 63,462,208.14 | |
其他流动负债 | - | 122,028,205.82 | 122,028,205.82 |
长期借款 | - | 381,291,393.58 | 381,291,393.58 |
- | 1,229,227,377.38 | 1,229,227,377.38 |
人民币21,749,129.16元)。于2020年12月31日,其到期日为1至12个月,根据《票据法》相关规定,若承兑银行拒绝付款的,其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为,本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬,因此,终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为,继续涉入公允价值并不重大。2020年度,本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年间大致均衡发生。
3.金融工具风险
本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括利率风险和汇率风险)。本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、股权投资、借款、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款。与这些金融工具相关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。信用风险本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。由于货币资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行,这些金融工具信用风险较低。本集团其他金融资产包括其他应收款、交易性金融资产及其他权益工具投资,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,一般无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2020年12月31日和2019年12月31日,本集团具有特定信用风险集中,本集团的应收账款的5.26%(2019年12月31日:7.19%)和22.20%(2019年12月31日:27.24%)分别源于应收账款余额最大和前五大客户,本集团的合同资产的36.00%和89.06%分别源于合同资产余额最大和前五大客户。本集团对部分海外客户的应收款项购买保险。信用风险显著增加判断标准本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑在无须付出不必要
的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
(1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
(2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等;
(3) 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过30天。已发生信用减值资产的定义为确定是否发生信用减值,本集团所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:
(1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
(2) 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
(5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实;金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
相关定义如下:
(1) 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以应收款项历史迁移率模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;
(2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;
(3) 违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本集团应被偿付的金额。信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。应收账款、其他应收款和长期应收款的风险敞口的量化数据,参见附注七、5、8及16。于2020年12月31日,本集团按照信用风险等级披露金融资产的账面余额如下:
账面余额(无担保) | 账面余额(有担保) | ||||||||||
未来12个月 | 整个存续期 | 未来12个月 | 整个存续期 | ||||||||
预期信用损失 | 预期信用损失 | 预期信用损失 | 预期信用损失 | ||||||||
交易性金融资产 | 983,582,222.20 | - | - | - | |||||||
应收票据 | 25,248,670.40 | - | - | - | |||||||
应收账款 | - | 866,962,297.82 | - | 127,880,854.87 | |||||||
应收款项融资 | 23,225,033.88 | - | - | - | |||||||
其他应收款 | 59,369,685.13 | - | - | - | |||||||
其他权益工具投资 | 60,745,770.47 | - | - | - | |||||||
长期应收款 | 124,131,061.95 | - | - | - | |||||||
1,276,302,444.03 | 866,962,297.82 | - | 127,880,854.87 |
账面余额(无担保) | 账面余额(有担保) | ||||||||
未来12个月 | 整个存续期 | 未来12个月 | 整个存续期 | ||||||
预期信用损失 | 预期信用损失 | 预期信用损失 | 预期信用损失 | ||||||
交易性金融资产 | 1,102,229,722.62 | - | - | - | |||||
应收票据 | 26,403,640.22 | - | - | - | |||||
应收账款 | - | 837,657,821.08 | - | 351,500,325.15 | |||||
应收款项融资 | 15,238,145.62 | - | - | - | |||||
其他应收款 | 69,238,546.17 | - | - | - | |||||
其他权益工具投资 | 29,615,897.40 | - | - | - | |||||
长期应收款 | 20,754,853.88 | - | - | - | |||||
其他非流动金融资产 | 595,000,000.00 | - | - | - | |||||
1,858,480,805.91 | 837,657,821.08 | - | 351,500,325.15 |
2020年 | |||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1年至2年 | 2年以上 | |
非衍生金融工具现金流 | |||||
短期借款 | 140,445,000.94 | 141,531,098.28 | 141,531,098.28 | ||
应付票据 | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 | - | - |
应付账款 | 580,635,514.60 | 580,635,514.60 | 580,635,514.60 | - | - |
其他应付款 | 67,799,207.20 | 67,799,207.20 | 67,799,207.20 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 354,074,135.50 | 364,155,681.10 | 364,155,681.10 | - | - |
其他流动负债 | 171,269,323.34 | 171,269,323.34 | 171,269,323.34 | - | - |
长期借款 | 54,652,624.48 | 56,164,300.74 | - | 40,671,819.93 | 15,492,480.81 |
1,387,075,806.06 | 1,399,755,125.26 | 1,343,590,824.52 | 40,671,819.93 | 15,492,480.81 |
2019年 | |||||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1年至2年 | 2年以上 | |
非衍生金融工具现金流 | |||||
应付账款 | 542,184,554.22 | 542,184,554.22 | 542,184,554.22 | - | - |
其他应付款 | 120,261,015.63 | 120,261,015.63 | 120,261,015.63 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 63,462,208.14 | 66,477,954.37 | 66,477,954.37 | - | - |
其他流动负债 | 122,028,205.82 | 122,028,205.82 | 122,028,205.82 | - | - |
长期借款 | 381,291,393.58 | 501,214,896.26 | 90,296,811.83 | 375,265,763.27 | 35,652,321.16 |
1,229,227,377.39 | 1,352,166,626.30 | 941,248,541.87 | 375,265,763.27 | 35,652,321.16 |
基点 | 净损益 | 其他综合收益的税后净额 | 股东权益 |
增加/(减少) | 增加/(减少) | 增加/(减少) | 增加/(减少) | ||||
2020年 | |||||||
人民币 | 50 | (1,991,125.00) | - | (1,991,125.00) | |||
人民币 | (50) | 1,991,125.00 | - | 1,991,125.00 | |||
2019年 | |||||||
人民币 | 50 | (1,428,000.00) | - | (1,428,000.00) | |||
人民币 | (50) | 1,428,000.00 | - | 1,428,000.00 |
2020年 | 汇率 | 净损益 | 其他综合收益的税后净额 | 股东权益 | |||
增加/(减少) | 增加/(减少) | 增加/(减少) | 增加/(减少) | ||||
贬值 | 升值 | 贬值 | 升值 | 贬值 | 升值 | ||
人民币对欧元 | 5% | 5,711,600.29 | (5,711,600.29) | - | - | 5,711,600.29 | (5,711,600.29) |
人民币对美元 | 5% | 19,272,868.08 | (19,272,868.08) | 5,014,341.90 | (5,014,341.90) | 24,287,209.98 | (24,287,209.98) |
人民币对印尼卢比 | 5% | 3,282,698.40 | (3,282,698.40) | (4,411,550.06) | 4,411,550.06 | (1,128,851.66) | 1,128,851.66 |
人民币对新索尔 | 5% | 328,738.77 | (328,738.77) | 288,763.57 | (288,763.57) | 617,502.34 | (617,502.34) |
人民币对雷亚尔 | 5% | (335,292.14) | 335,292.14 | (5,509,020.92) | 5,509,020.92 | (5,844,313.06) | 5,844,313.06 |
人民币对里亚尔 | 5% | 36,149.35 | (36,149.35) | - | - | 36,149.35 | (36,149.35) |
人民币对塔卡 | 5% | 240,557.59 | (240,557.59) | (20,277.98) | 20,277.98 | (260,835.57) | 260,835.57 |
人民币对兰特 | 5% | 1,250,470.78 | (1,250,470.78) | 49,591.77 | (49,591.77) | 1,300,062.55 | (1,300,062.55) |
人民币对西非法 | 5% | 513,222.65 | (513,222.65) | 179,066.72 | (179,066.72) | 692,289.37 | (692,289.37) |
人民币对奈拉 | 5% | 45,820.65 | (45,820.65) | (42,662.56) | 42,662.56 | 3,158.09 | (3,158.09) |
人民币对肯尼亚先令 | 5% | 796,048.34 | (796,048.34) | (11,519.99) | 11,519.99 | 784,528.35 | (784,528.35) |
人民币对阿根廷比索 | 5% | 298,559.56 | (298,559.56) | - | - | 298,559.56 | (298,559.56) |
人民币对哥伦比亚比索 | 5% | 416,934.04 | (416,934.04) | (119,972.51) | 119,972.51 | 296,961.53 | (296,961.53) |
人民币对尼泊尔卢比 | 5% | 13,103.34 | (13,103.34) | (803.25) | 803.25 | 12,300.09 | (12,300.09) |
人民币对港币 | 5% | 2,373.37 | (2,373.37) | - | - | 2,373.37 | (2,373.37) |
人民币对加纳赛地 | 5% | 75,737.69 | (75,737.69) | (90,182.09) | 90,182.09 | (14,444.40) | 14,444.40 |
2019年 | 汇率 | 净损益 | 其他综合收益的税后净额 | 股东权益 | |||
增加/(减少) | 增加/(减少) | 增加/(减少) | 增加/(减少) | ||||
贬值 | 升值 | 贬值 | 升值 | 贬值 | 升值 | ||
人民币对欧元 | 5% | 10,362,960.84 | (10,362,960.84) | - | - | 10,362,960.84 | (10,362,960.84) |
人民币对美元 | 5% | 32,586,778.19 | (32,586,778.19) | 510,601.05 | (510,601.05) | 33,097,379.24 | (33,097,379.24) |
人民币对瑞士法郎 | 5% | 3,864,975.17 | (3,864,975.17) | - | - | 3,864,975.17 | (3,864,975.17) |
人民币对印尼卢比 | 5% | 4,872,547.13 | (4,872,547.13) | (4,581,274.86) | 4,581,274.86 | 291,272.27 | (291,272.27) |
人民币对新索尔 | 5% | (8,272,027.23) | 8,272,027.23 | 384,216.12 | (384,216.12) | (7,887,811.11) | 7,887,811.11 |
人民币对雷亚尔 | 5% | 2,271,062.14 | (2,271,062.14) | (15,484,907.70) | 15,484,907.70 | (13,213,845.56) | 13,213,845.56 |
人民币对里亚尔 | 5% | 14,045.34 | (14,045.34) | - | - | 14,045.34 | (14,045.34) |
人民币对塔卡 | 5% | 603,507.71 | (603,507.71) | 88,275.22 | (88,275.22) | 691,782.93 | (691,782.93) |
人民币对兰特 | 5% | 2,471,183.22 | (2,471,183.22) | (1,348,688.56) | 1,348,688.56 | 1,122,494.66 | (1,122,494.66) |
人民币对西非法 | 5% | 197,927.51 | (197,927.51) | 205,007.68 | (205,007.68) | 402,935.19 | (402,935.19) |
人民币对奈拉 | 5% | 72,034.73 | (72,034.73) | (108,854.34) | 108,854.34 | (36,819.61) | 36,819.61 |
人民币对肯尼亚先令 | 5% | 618,315.07 | (618,315.07) | (79,484.34) | 79,484.34 | 538,830.73 | (538,830.73) |
人民币对阿根廷比索 | 5% | 372,711.64 | (372,711.64) | (106,821.61) | 106,821.61 | 265,890.03 | (265,890.03) |
人民币对哥伦比亚比索 | 5% | 463,126.22 | (463,126.22) | (130,172.98) | 130,172.98 | 332,953.24 | (332,953.24) |
本集团采用杠杆比率来管理资本,杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债按照金融负债减去现金及现金等价物、银行结构性定期存款与其他货币资金计算,资本包括归属于母公司股东权益。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下:
2020年 | 2019年 | |||
短期借款 | 140,445,000.94 | - | ||
应付票据 | 18,200,000.00 | - | ||
应付账款 | 580,635,514.60 | 542,184,554.22 | ||
其他应付款 | 67,799,207.20 | 120,261,015.62 | ||
一年内到期的非流动负债 | 354,074,135.50 | 63,462,208.14 | ||
其他流动负债 | 171,269,323.34 | 122,028,205.82 | ||
长期借款 | 54,652,624.48 | 381,291,393.58 | ||
减:现金及现金等价物 | (2,202,422,997.11) | (493,300,253.05) | ||
银行结构性存款 | - | (1,847,048,000.00) | ||
其他货币资金 | (72,434,319.95) | (72,582,195.03) | ||
净负债 | (887,781,511.00) | (1,183,703,070.70) | ||
归属于母公司股东权益 | 5,385,146,907.59 | 5,224,992,898.83 | ||
资本和净负债 | 4,497,365,396.59 | 4,041,289,828.12 | ||
杠杆比率 | 不适用 | 不适用 |
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | ||||
(一)交易性金融资产 | 983,582,222.20 | 983,582,222.20 | ||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 983,582,222.20 | 983,582,222.20 | ||
(1)债务工具投资 | 974,307,782.11 | 974,307,782.11 | ||
(2)权益工具投资 | ||||
(3)衍生金融资产 | 9,274,440.09 | 9,274,440.09 | ||
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
(1)债务工具投资 | ||||
(2)权益工具投资 | ||||
(二)其他债权投资 | 23,225,033.88 | 23,225,033.88 | ||
(三)其他权益工具投资 | 57,755,033.06 | 2,990,737.41 | 60,745,770.47 | |
(四)投资性房地产 | ||||
1.出租用的土地使用权 | ||||
2.出租的建筑物 | ||||
3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
(五)生物资产 | ||||
1.消耗性生物资产 | ||||
2.生产性生物资产 | ||||
持续以公允价值计量的资产总额 | 1,064,562,289.14 | 2,990,737.41 | 1,067,553,026.55 | |
(六)交易性金融负债 | ||||
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
其中:发行的交易性债券 | ||||
衍生金融负债 | ||||
其他 | ||||
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
二、非持续的公允价值计量 | ||||
(一)持有待售资产 | ||||
非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
非持续以公允价值计量的负债总额 |
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
√适用 □不适用
管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债以及其他流动负债等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若;长期应收款、长期借款因合同利率与市场利率相若,公允价值与账面价值亦相若。2020年度及2019年度,并无金融资产和金融负债在第一层次和第二层次之间的转移,亦无转入或转出第三层次的情况。
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
浙江海兴控股集团有限公司 | 宁波市 | 实业投资 | 10,000.00 | 48.88% | 55.97% |
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本集团所属的合营或联营企业详见附注九、3由于本集团已于2020年12月17日与2020年12月21日分步处置了持有的BSTC全部股权,因此截至2020年12月31日,BSTC已不再是本集团的联营企业。
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
孟加拉合营 | 合营企业 |
BSTC | 联营企业 |
坦桑尼亚公司 | 联营企业 |
宁波泽联 | 联营企业 |
联营企业 |
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
杭州粒合信息科技有限公司(“杭州粒合”) | 母公司控制的企业 |
杭州每刻科技有限公司(“杭州每刻”) | 关键管理人员控制的企业 |
杭州每刻云科技有限公司(“每刻云”) | 关键管理人员控制的企业 |
深圳市科曼信息技术股份有限公司(“深圳科曼”) | 最终控制人控制的企业 |
杭州濎兴物联科技有限公司(“杭州濎兴”,已注销) | 母公司的合营或联营企业 |
周良璋 | 最终控制人/股东 |
李小青 | 关键管理人员/股东 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
杭州粒合 | 采购商品 | 38,575,889.32 | 172,980.00 |
每刻云 | 采购服务 | 37,735.85 | - |
宁波泽联 | 采购商品 | 18,025.00 | 106,510.44 |
杭州每刻 | 采购商品 | - | 508,490.56 |
深圳科曼 | 采购商品 | - | 7,975.75 |
合计 | 38,631,650.17 | 795,956.75 | |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
孟加拉合营 | 销售产品 | 73,527,802.23 | 6,693,452.49 |
BSTC | 销售产品 | 24,468,834.05 | 15,411,434.41 |
坦桑尼亚公司 | 销售产品 | 12,561,823.86 | 3,766,001.83 |
杭州粒合 | 销售产品与提供劳务 | 6,470,660.86 | 170,020.46 |
宁波泽联 | 销售产品 | 244,205.61 | 99,254.43 |
合计 | 117,273,326.61 | 26,140,163.62 |
2020年度,本集团参考市场价向坦桑尼亚公司销售产品人民币12,561,823.86元(2019年:人民币3,766,001.83元)。2020年度,本集团参考市场价向杭州粒合销售产品人民币481,632.52元,销售固定资产人民币1,186,854.33元,提供委托加工服务人民币1,374,173.61元,提供采购代理服务人民币3,428,000.40元(2019年:销售产品人民币170,020.46元)。2020年度,本集团参考市场价向宁波泽联销售产品人民币244,205.61元(2019年度:
人民币99,254.43元)。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
杭州粒合 | 房屋 | 589,061.67 | - |
宁波泽联 | 房屋 | 411,462.09 | 283,500.00 |
杭州濎兴 | 房屋 | 不适用 | 51,590.67 |
合计 | 1,000,523.76 | 335,090.67 |
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
海兴控股 | 房屋 | 1,628,057.40 |
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
周良璋 | 人民币70,000,000.00元 | 2016年6月27日 | 2025年6月26日 | 否 |
李小青 | 人民币70,000,000.00元 | 2016年6月27日 | 2025年6月26日 | 否 |
周良璋 | 美元10,300,000.00元 | 2016年6月27日 | 2025年6月26日 | 否 |
李小青 | 美元10,300,000.00元 | 2016年6月27日 | 2025年6月26日 | 否 |
宁波新能源 | 人民币47,770,000.00元 | 2020年6月8日 | 2023年6月24日 | 否 |
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆出 | ||||
利沃得电源 | 9,269,168.08 | 2020/1/20 | 2020/12/7 | |
利沃得电源 | 3,270,000.00 | 2020/5/28 | 2020/12/7 | |
利沃得电源 | 200,000.00 | 2020/5/25 | 2020/12/7 | |
合计 | 12,739,168.08 |
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 578.00 | 662.71 |
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 孟加拉合营 | 54,417,472.28 | 1,088,349.45 | 337,626.99 | 11,816.94 |
应收账款 | 坦桑尼亚公司 | 5,024,673.13 | 100,493.46 | - | - |
应收账款 | 杭州粒合 | 544,117.28 | 10,882.35 | - | - |
应收账款 | 宁波泽联 | 263,173.09 | 5,139.14 | - | - |
应收账款 | 利沃得电源 | 248,388.49 | 4,967.77 | - | - |
应收账款 | BSTC | 不适用 | 不适用 | 93,447,466.94 | 2,862,688.67 |
应收账款 | 杭州濎兴 | - | - | 96,744.17 | 3,386.05 |
小计 | 60,497,824.27 | 1,209,832.17 | 93,881,838.10 | 2,877,891.66 | |
其他应收款 | 新能源 | 2,530,488.65 | 1,265.24 | - | - |
其他应收款 | 杭州粒合 | 589,061.67 | 294.53 | - | - |
其他应收款 | 宁波泽联 | 504,728.24 | 252.36 | 309,015.00 | 154.51 |
其他应收款 | 利沃得电源 | 231,000.00 | 115.50 | - | - |
其他应收款 | 巴西MG1 | 2,893.08 | 1.45 | - | - |
其他应收款 | BSTC | 不适用 | 不适用 | 870,635.04 | 74.06 |
其他应收款 | 杭州濎兴 | 不适用 | 不适用 | 110,650.23 | 55.33 |
其他应收款 | 海兴控股 | - | - | 337.32 | 0.17 |
小计 | 3,858,171.64 | 1,929.08 | 1,290,637.59 | 284.07 | |
合计 | 64,355,995.91 | 1,211,761.25 | 95,172,475.69 | 2,878,175.73 |
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 杭州粒合 | 17,798,249.50 | 148,200.00 |
应付账款 | 利沃得电源 | 12,517.78 | - |
应付账款 | 宁波泽联 | 4,520.00 | - |
应付账款 | 深圳科曼 | - | 8,160.60 |
小计 | 17,815,287.28 | 156,360.60 | |
预付账款 | 加纳DELHEX | 1,256,109.37 | |
其他应付款 | 宁波泽联 | 12,293.30 | |
合计 | 19,083,689.95 | 156,360.60 |
公司本期授予的各项权益工具总额 | |
公司本期行权的各项权益工具总额 | |
公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,717,430.00 |
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | |
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
可行权权益工具数量的确定依据 | |
本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 133,684,098.93 |
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 |
本公司于2017年2月13日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议,审议并通过了《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。本公司于2017年3月10日召开2017年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于<杭州海兴电力科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。本公司于2017年4月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,审议并通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定限制性股票激励计划授予日为2017年4月11日。根据限制性股票激励计划,本公司向166名激励对象授予7,187,000股限制性股票,授予价格为每股人民币21.64元,限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司限制性股票,股票的种类为人民币A股普通股。限制性股票激励计划的激励对象包括目前本公司的高中层管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足限制性股票激励计划的解锁条件的,激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及本公司业绩考核条件如下表所示:
解锁期 | 业绩考核目标 | 解锁比例 | |
第一次解锁:自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 以2015年净利润为基数,2017年净利润增长率不低于40% | 40% | |
第二次解锁:自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 以2015年净利润为基数,2018年净利润增长率不低于75% | 30% | |
第三次解锁:自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 以2015年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于110% | 30% |
2020年 | 2019年 | |||||||||||
加权平均 | 限制性股票 | 加权平均 | 限制性股票 | |||||||||
行权价格 | 数量 | 行权价格 | 数量 | |||||||||
人民币元/股 | 份 | 人民币元/股 | 份 | |||||||||
年初 | 16.65 | 1,350,180 | 16.65 | 5,013,060 | ||||||||
作废 | 16.65 | (1,350,180) | 16.65 | (3,662,880) | ||||||||
解锁 | - | - | - | - |
年末 | - | - | 16.65 | 1,350,180 |
解锁期 | 业绩考核目标 | 解锁比例 | |
第一次解锁:自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 以2015年净利润为基数,2018年净利润增长率不低于75% | 50% | |
第二次解锁:自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 以2015年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于110% | 50% |
2020年 | 2019年 | |||||||||||
加权平均 | 限制性股票 | 加权平均 | 限制性股票 | |||||||||
行权价格 | 数量 | 行权价格 | 数量 | |||||||||
人民币元/股 | 份 | 人民币元/股 | 份 | |||||||||
年初 | 14.00 | 367,250 | 14.00 | 1,456,000 | ||||||||
作废 | 14.00 | (367,250) | 14.00 | (1,088,750) | ||||||||
年末 | - | - | 14.00 | 367,250 |
2020年 | 2019年 | |
已签约但未拨备资本承诺资本承诺 | 26,734,127.87 | 7,619,786.82 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
处置子公司本公司于2021年1月29日与圣湘生物签订股权转让协议,将海兴电力持有的湖南海兴的100%的股权以人民币70,015,858.10元的对价全部转让。相关工商变更手续于2021年2月23日完成。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
基于经营管理需要,本集团集中于智能电表的销售,属于单一经营分部,因此无需列报更详细的经营分部信息。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
主营业务收入 | ||
2020年 | 2019年 | |
智能用电产品 | 1,658,194,610.72 | 1,958,848,056.48 |
系统解决方案 | 722,074,819.40 | 526,363,524.07 |
运维与服务 | 273,274,170.31 | 279,105,738.63 |
智能配电产品 | 109,834,027.18 | 148,314,698.47 |
其它 | 18,004,410.37 | 26,912,482.42 |
合计 | 2,786,382,037.98 | 2,939,544,500.07 |
主营业务成本 | ||
2020年 | 2019年 | |
智能用电产品 | 1,014,199,172.63 | 1,092,915,679.88 |
系统解决方案产品 | 324,270,127.90 | 338,001,637.59 |
运维与服务 | 118,668,363.72 | 155,323,983.85 |
智能配电产品 | 164,508,977.66 | 167,806,117.01 |
其它 | 11,638,181.07 | 15,645,844.29 |
合计 | 1,633,284,822.98 | 1,769,693,262.62 |
地理信息
2020年 | 2019年 | |
中国大陆 | 1,015,433,681.22 | 947,377,593.13 |
拉美 | 623,203,960.32 | 687,400,319.71 |
亚洲 | 562,775,896.40 | 669,455,982.98 |
非洲 | 603,274,503.70 | 616,021,651.87 |
欧洲 | 1,264,324.90 | 33,917,353.34 |
合计 | 2,805,952,366.54 | 2,954,172,901.03 |
2020年 | 2019年 | |
中国 | 604,055,386.38 | 531,331,794.68 |
巴西 | 109,191,940.15 | 159,788,484.59 |
南非 | 26,559,931.00 | 32,250,281.81 |
阿根廷 | 15,750,396.21 | 14,748,812.88 |
印度尼西亚 | 11,183,922.83 | 15,102,741.92 |
肯尼亚 | 2,956,526.15 | 4,202,027.10 |
孟加拉 | 225,986.32 | 320,402.99 |
加纳 | 130,538.23 | - |
塞内加尔 | 89,733.01 | 166,189.82 |
秘鲁 | 28,604.97 | 46,898.73 |
合计 | 770,172,965.25 | 757,957,634.52 |
2020年 | 2019年 | |
1年以内(含1年) | 14,911,130.06 | 13,994,639.00 |
1年至2年(含2年) | 10,095,196.99 | 13,797,031.62 |
2年至3年(含3年) | 9,779,899.60 | 8,501,983.89 |
3年以上 | 47,335,954.57 | 55,992,210.33 |
合计 | 82,122,181.22 | 92,285,864.84 |
作为承租人
经营租赁:根据与出租人签订的租赁合同,不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:
2020年 | 2019年 | |
1年以内(含1年) | 6,342,662.91 | 1,431,065.23 |
1年至2年(含2年) | 17,268.75 | 99,475.00 |
2年至3年(含3年) | - | - |
合计 | 6,359,931.66 | 1,530,540.23 |
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 849,547,175.27 |
1至2年 | 95,563,100.74 |
2至3年 | 34,706,949.78 |
3年以上 | 12,609,912.88 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
减:应收账款坏账准备 | 50,837,392.74 |
合计 | 941,589,745.93 |
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
按单项计提坏账准备 | 16,940,743.92 | 1.71 | 8,425,550.15 | 49.74 | 8,515,193.77 | 105,377,268.09 | 8.57 | 14,792,489.82 | 14.04 | 90,584,778.27 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备 | 975,486,394.75 | 98.29 | 42,411,842.59 | 4.35 | 933,074,552.16 | 1,123,915,314.60 | 91.43 | 62,734,851.61 | 5.58 | 1,061,180,462.99 |
其中: | ||||||||||
合计 | 992,427,138.67 | / | 50,837,392.74 | / | 941,589,745.93 | 1,229,292,582.69 | / | 77,527,341.43 | / | 1,151,765,241.26 |
按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
位:元 币种:人民币
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
客户13 | 10,746,251.52 | 2,231,057.75 | 20.76 | 基于未来现金流计提回款困难 |
客户2 | 4,225,010.80 | 4,225,010.80 | 100 | 回款困难,已提诉讼 |
客户3 | 1,969,481.60 | 1,969,481.60 | 100 | 回款困难,已发律师函 |
合计 | 16,940,743.92 | 8,425,550.15 | 49.74 |
账面余额 | 坏账准备 | ||
估计发生违约的账面余额 | 预期信用损失率(%) | 整个存续期损失率(%) | |
1年以内 | 845,649,287.44 | 1.38 | 11,694,172.81 |
1年至2年 | 85,302,007.17 | 10.00 | 8,530,200.72 |
2年至3年 | 31,925,187.26 | 30.00 | 9,577,556.18 |
3年以上 | 12,609,912.88 | 100.00 | 12,609,912.88 |
合计 | 975,486,394.75 | 4.35 | 42,411,842.59 |
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
应收账款 | 77,527,341.43 | 0 | -25,606,534.84 | -1,083,413.85 | 50,837,392.74 | |
合计 | 77,527,341.43 | 0 | -25,606,534.84 | -1,083,413.85 | 50,837,392.74 |
2020年单项计提的坏账准备因本公司提起诉讼或发起律师函等原因收回部分款项而转回人民币5,735,308.75元,因减值迹象消失转回人民币2,862,688.67元(2019年转回或收回:人民币44,193,954.86元);其余转回系基于信用风险特征组合计提的坏账准备因应收款项余额减少以及预期信用损失率降低所致。于2020年12月31日,本公司无作为金融资产转移终止确认的应收账款(2019年12月31日:无)。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
账面金额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备 | |
海兴印尼 | 68,292,274.69 | 6.88 | - |
巴西ELETRA | 66,261,812.66 | 6.68 | - |
客户10 | 56,549,934.16 | 5.70 | 1,130,998.68 |
客户14 | 54,417,472.28 | 5.48 | 1,088,349.45 |
客户1 | 46,596,210.80 | 4.70 | 10,370,700.78 |
合计 | 292,117,704.59 | 29.44 | 12,590,048.91 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | 185,068.49 | 115,068.49 |
应收股利 | 4,069,653.62 | 47,635,300.98 |
其他应收款 | 211,615,346.03 | 400,570,863.03 |
合计 | 215,870,068.14 | 448,321,232.50 |
2020年 | 2019年 | |
湖北智网 | 185,068.49 | 115,068.49 |
合计 | 185,068.49 | 115,068.49 |
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
BSTC | 850,572.83 | 870,635.04 |
应收股利-湖南海兴 | 3,219,080.79 | - |
应收股利-巴西ELETRA | - | 46,764,665.94 |
合计 | 4,069,653.62 | 47,635,300.98 |
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末账面余额 |
1年以内 | |
其中:1年以内分项 | |
1年以内小计 | 211,909,722.13 |
1至2年 | 1,643,382.32 |
2至3年 | 1,695,330.92 |
3年以上 | 961,580.59 |
3至4年 | |
4至5年 | |
5年以上 | |
减:其他应收款坏账准备 | 339,947.82 |
合计 | 215,870,068.14 |
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
资金融通 | 206,748,389.90 | 370,232,218.11 |
应收股利 | 4,069,653.62 | 47,635,300.98 |
保证金及押金 | 2,650,137.46 | 4,006,371.97 |
员工备用金 | 1,792,948.03 | 4,298,369.70 |
应收利息 | 185,068.49 | 115,068.49 |
其他 | 763,818.46 | 28,479,869.82 |
减:坏账准备 | -339,947.82 | -6,445,966.57 |
合计 | 215,870,068.14 | 448,321,232.50 |
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2020年1月1日余额 | 6,445,966.57 | 6,445,966.57 | ||
2020年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | ||||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | ||||
本期计提 |
本期转回 | ||||
本期转销 | -5,884,400.79 | -5,884,400.79 | ||
本期核销 | ||||
其他变动 | -221,617.96 | -221,617.96 | ||
2020年12月31日余额 | 339,947.82 | 339,947.82 |
第一阶段 | 第二阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |||
未来12个月 | 整个存续期 | 整个存续期 | 已发生信用 | |||
预期信用损失 | 预期信用损失 | 预期信用损失 | 减值金融资产 | 合计 | ||
(单项评估) | (组合评估) | (整个存续期) | ||||
年初余额 | 454,767,199.07 | - | - | - | 454,767,199.07 | |
年初余额在本年 | ||||||
-转入第二阶段 | - | - | - | - | - | |
-转入第三阶段 | - | - | - | - | - | |
-转回第二阶段 | - | - | - | - | - | |
-转回第一阶段 | - | - | - | - | - | |
本年新增 | - | - | - | - | - | |
终止确认 | -238,557,183.11 | - | - | - | -238,557,183.11 | |
年末余额 | 216,210,015.96 | - | - | - | 216,210,015.96 |
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
深圳和兴 | 资金融通 | 61,187,728.00 | 1年以内 | 28.30 | 0 |
宁波甬利 | 资金融通 | 63,348,158.21 | 1年以内 | 29.30 | 0 |
南京海兴 | 资金融通 | 59,856,396.02 | 1年以内 | 27.68 | 0 |
海兴泽科 | 资金融通 | 18,027,087.56 | 1年以内 | 8.34 | 0 |
智网瑞达 | 资金融通 | 2,004,057.68 | 1年以内 | 0.93 | 0 |
合计 | / | 204,423,427.47 | / | 94.55 | 0 |
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 610,885,503.53 | 2,838,649.49 | 608,046,854.04 | 565,885,503.53 | 4,669,650.39 | 561,215,853.14 |
对联营、合营企业投资 | 7,207,463.73 | 7,207,463.73 | 28,860,216.03 | 28,860,216.03 | ||
合计 | 618,092,967.26 | 2,838,649.49 | 615,254,317.77 | 594,745,719.56 | 4,669,650.39 | 590,076,069.17 |
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
巴西Energy | 7,496,403.91 | - | 7,496,403.91 | - | - | |
阿根廷TECNO | - | - | - | - | - | |
海兴泽科 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | - | |
海兴印尼 | 30,860,689.62 | - | 30,860,689.62 | - | - | |
海兴秘鲁 | 1,880,100.00 | - | 1,880,100.00 | - | - | |
海兴香港 | 8,142.10 | - | 8,142.10 | - | - | |
海兴巴西 | 75,592,993.25 | - | 75,592,993.25 | - | - | |
海兴Bangkit印尼 | 6,386,122.82 | - | 6,386,122.82 | -2,838,649.49 | -2,838,649.49 | |
南京海兴 | 107,123,680.00 | - | 107,123,680.00 | - | - | |
海兴肯尼亚 | 12,385,767.14 | - | 12,385,767.14 | - | - | |
海兴尼日利亚 | 13,043.20 | - | 13,043.20 | - | - | |
尼日利亚技术服务 | 13,390.00 | - | 13,390.00 | - | - | |
宁波涌聚 | 25,050,000.00 | 25,000,000.00 | 50,050,000.00 | |||
深圳和兴 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||
湖南海兴 | 24,907,798.23 | - | 24,907,798.23 | - | - | |
宁波恒力达 | 120,094,034.74 | - | 120,094,034.74 | - | - | |
巴西ELETRA | 134,073,338.52 | - | 134,073,338.52 | - | - | |
合计 | 565,885,503.53 | 45,000,000.00 | 610,885,503.53 | -2,838,649.49 | -2,838,649.49 |
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
突尼斯Intech | - |
孟加拉合营 | 8,291,468.32 | 1,084,004.59 | 7,207,463.73 | ||||||||
小计 | 8,291,468.32 | 1,084,004.59 | 7,207,463.73 | ||||||||
二、联营企业 | |||||||||||
海兴远维 | 20,568,747.71 | 20,568,747.71 | |||||||||
BSTC | - | - | |||||||||
小计 | 20,568,747.71 | 20,568,747.71 | |||||||||
合计 | 28,860,216.03 | 21,652,752.30 | 7,207,463.73 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,076,715,167.77 | 1,310,590,916.77 | 2,175,865,105.07 | 1,326,221,669.91 |
其他业务 | 18,446,191.30 | 1,947,363.14 | 9,394,176.29 | 2,378,118.50 |
合计 | 2,095,161,359.07 | 1,312,538,279.91 | 2,185,259,281.36 | 1,328,599,788.41 |
2020年 | 2019年 | |
销售商品 | 2,005,607,942.06 | 2,149,264,882.89 |
提供劳务 | 67,828,520.39 | 21,572,318.79 |
系统营运收入 | 8,499,557.31 | 5,742,290.62 |
租赁收入 | 12,441,416.09 | 8,501,889.76 |
其他 | 783,923.22 | 177,899.30 |
合计 | 2,095,161,359.07 | 2,185,259,281.36 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 12,219,080.79 | - |
权益法核算的长期股权投资收益 | 2,286,964.91 | 17,296,381.03 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 9,629,273.27 | 8,086,283.16 |
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 25,218,219.19 | 51,000,000.00 |
处置交易性金融资产取得的投资收益 | 20,680,125.90 | 15,290,746.69 |
处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
处置债权投资取得的投资收益 | ||
处置其他债权投资取得的投资收益 | 41,986,025.46 | |
合计 | 112,019,689.52 | 91,673,410.88 |
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -825,568.10 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 54,490,879.87 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 108,318,990.05 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 11,392,258.31 | |
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,142,588.08 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
处置长期股权投资产生的收益 | 26,305,958.23 | |
所得税影响额 | -27,983,729.24 | |
少数股东权益影响额 | 38,448.03 | |
合计 | 182,879,825.23 |
项目 | 涉及金额 | 原因 |
其他收益-软件增值税即征即退 | 24,995,683.21 | |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 8.81 | 0.98 | |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.55 | 0.61 |
第十二节 备查文件目录
备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
备查文件目录 | 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |