证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2021-107债券代码:113618 债券简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 期限 | 金额 (万元) | 已履行的 审议程序 |
1 | 通商银行 | 宁波通商银行可转让定期存单 | - | 2,000 | 已经公司2021年4月16日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议,以及2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过 |
2 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG8003期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 3个月零1天 | 4,000 | |
3 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看跌) | 98天 | 2,000 | |
4 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看跌) | 98天 | 5,000 |
段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-043)。
(二)资金来源
1、资金来源:闲置募集资金
2、IPO募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股,每股发行价为人民币14.03元,募集资金总额为人民币420,900,000.00元,扣除发行费用人民币39,450,000.00元,募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10241号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
3、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377 号)核准,公司向社会公开 发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元,发行总额为人民币520,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)7,302,370.33 元,募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10028号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
(三)本次现金管理的基本情况
1、公司于2021年12月13日使用闲置可转债募集资金购买了通商银行“宁
波通商银行可转让定期存单”,具体情况如下:
受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 金额 (万元) |
通商银行 | 银行理财产品 | 宁波通商银行可转让定期存单 | 固定 利率型 | 无 | 2,000 |
预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限(天) | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
3.76% | - | - | 2021-12-13 | 允许提前转让 | 否 |
受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 金额 (万元) |
浦发银行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利21JG8003期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 无 | 4,000 |
预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
1.40%-3.40% | 13.96-33.91 | 3个月零1天 | 2021-12-13 | 2022-03-21 | 否 |
受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 金额 (万元) |
交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看跌) | 保本浮动收益 | 无 | 2,000 |
预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
1.35%-3.30% | 7.25-17.72 | 98天 | 2021-12-17 | 2022-03-25 | 否 |
受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化安排 | 金额 (万元) |
交通银行 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看跌) | 保本浮动收益 | 无 | 5,000 |
预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
1.35%-3.30% | 18.12-44.30 | 98天 | 2021-12-17 | 2022-03-25 | 否 |
1、通商银行:宁波通商银行可转让定期存单
产品名称 | 宁波通商银行可转让定期存单 |
持有到期年化利率 | 3.76% |
计息类型 | 固定利率型 |
付息方式 | 到期付息 |
提前支取 | 允许提前支取 |
转让 | 允许转让 风险提示:本存款期限三年,到期之前允许转让。转让由投资者自主发起,发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险 |
产品名称 | 利多多公司稳利21JG8003期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 |
产品代码 | 1201218003 |
产品类型 | 保本浮动收益型 |
认购确认日 (产品收益起算日) | 2021年12月20日 |
产品期限 | 3个月零1天 |
投资兑付日 | 2022年03月21日 |
产品挂钩标的 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
产品观察日 | 2022年03月09日 |
产品预期收益率(年) | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%。 期初价格:2021年12月14日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×96.00%”,浮动利率为2.00%(年化);观察价格大于等于“期初价格×96.00%”且小于“期初价格×109.10%”,浮动利率为1.80%(年化);观察价格大于等于“期初价格×109.10%”,浮动利率为0%(年化)。 |
上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
3、交通银行:交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看跌)
产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(黄金挂钩看跌) |
产品代码 | 2699217343 |
产品性质 | 保本浮动收益型 |
产品成立日 | 2021年12月17日,产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的,本产品成立 |
产品到期日 | 2022年3月25日,遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算 |
产品期限 | 98天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。) |
挂钩标的 | 上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准) |
观察日 | 2022年3月22日,遇非上海黄金交易所AU99.99交易日,顺延至下一个上海黄金交易所AU99.99交易 |
产品结构参数 | 高行权价:406.00元/克 低行权价:328.00元/克 高档收益率:3.30% 中档收益率:3.10% 低档收益率:1.35%(年化,下同) |
收益率(年华) | (1)若观察日挂钩标的收盘价低于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 (2)若观察日挂钩标的收盘价低于等于高行权价,且高于等于低行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 (3)若观察日挂钩标的收盘价高于高行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 |
投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
(二)现金管理的资金投向
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品,不涉及资金投向。
(三)使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型银行理财产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。
(四)风险控制分析
针对投资风险,公司采取的措施包括:
1、使用闲置募集资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
(一)本次现金管理受托方浦发银行、交通银行均为国内已上市商业银行,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均无关联关系。
(二)本次现金管理受托方通商银行的基本情况及主要财务指标如下,通商银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系:
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
宁波通商银行股份有限公司 | 2012年4月16日 | 杨军 | 522,000 | 经营金融业务 | 宁波舟山港股份有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司、百隆东方股份有限公司等15家股东 | 否 |
项目 | 2019年12月31日/2019年度 | 2020年12月31日/2020年度 |
资产总额 | 968.52 | 1078.77 |
负债总额 | 886.28 | 994.02 |
所有者权益(净资产) | 82.24 | 84.75 |
营业收入 | 23.94 | 27.13 |
净利润 | 8.33 | 7.66 |
项目 | 2020年12月31日/2020年度 (经审计) | 2021年9月30日/2021年第三季度 (未经审计) |
资产总额 | 306,272.28 | 372,568.38 |
负债总额 | 130,024.15 | 166,993.28 |
归属于上市公司股东的净资产 | 155,172.12 | 183,199.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,161.12 | 18,405.68 |
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。根据企业会计准则规定,公司本次购买的理财产品均通过资产负债表“交易性金融资产”列报,收益计入投资收益(未经审计)。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本保证收益型的投资产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额单位:人民币 万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
IPO募集资金 | 银行理财产品 | 46,000.00 | 37,000.00 | 406.34 | 9,000.00 |
券商理财产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计/实际投入金额小计 | 46,000.00 | 37,000.00 | 406.34 | 9,000.00 | |
可转债 募集资金 | 银行理财产品 | 117,000.00 | 89,000.00 | 500.78 | 28,000.00 |
券商理财产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合计/实际投入金额小计 | 117,000.00 | 89,000.00 | 500.78 | 28,000.00 | |
总计 | 163,000.00 | 126,000.00 | 907.12 | 37,000.00 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 52,000.00 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%) | 33.51 |
最近12个月现金管理累计收益/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%) | 5.42 |
目前已使用的理财额度 | 37,000 |
尚未使用的理财额度 | 13,000 |
总理财额度 | 50,000 |