证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-106
债券代码：113618 债券简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 期限 | 金额 （万元） | 已履行的 审议程序 |
| 1 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07509期 | 91天 | 4,000 | 已经公司2021年4月16日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，以及2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过 |
| 2 | 招商银行 | 招商银行单位大额存单2020年第615期 | - | 1,000 |
| 3 | 招商银行 | 招商银行单位大额存单2020年第731期 | - | 3,000 |
| 4 | 招商银行 | 招商银行单位大额存单2020年第732期 | - | 3,000 |
| 5 | 招商银行 | 招商银行单位大额存单2021年第126期 | - | 5,000 |
| 6 | 宁波银行 | 宁波银行可转让大额存单 | - | 8,000 |
行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金不超过15,000万元，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金不超过35,000万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、IPO募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
3、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
1、公司子公司安徽美诺华药物化学有限公司于2021年12月9日使用闲置IPO募集资金购买了中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07509期”，具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 金额 （万元） |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07509期 | 保本浮动收益 | 无 | 4,000 |
| 预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限（天） | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
| 1.48%-3.40% | 14.76-33.91 | 91 | 2021-12-13 | 2022-03-14 | 否 |
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 金额 （万元） |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2020年第615期 | 固定利率型 | 无 | 1,000 |
| 预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限（天） | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
| 3.30% | - | - | 2021-12-9 | 允许提前转让 | 否 |
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 金额 （万元） |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2020年第731期 | 固定利率型 | 无 | 3,000 |
| 预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限（天） | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
| 3.36% | - | - | 2021-12-9 | 允许提前转让 | 否 |
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化安排 | 金额 （万元） |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2020年第732期 | 固定利率型 | 无 | 3,000 |
| 预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限（天） | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
| 3.36% | - | - | 2021-12-9 | 允许提前转让 | 否 |
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化安排 | 金额 （万元） |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行单位大额存单2021年第126期 | 固定利率型 | 无 | 5,000 |
| 预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化安排 | 金额 （万元） |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 可转让大额存单 | 固定利率型 | 无 | 8,000 |
| 预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限（天） | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
| 3.40% | - | - | 2021-12-10 | 允许提前转让 | 否 |
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07509期 |
| 产品编码 | C21MA0111 |
| 产品类型 | 保本浮动收益、 封闭式。 |
| 收益计算天数 | 91天（收益计算天数受提前终止条款约束）。 |
| 收益起计日 | 2021年12月13日 |
| 到期日 | 2021年03月14日 |
| 联系标的 | 澳元/新西兰元 |
| 联系标的定义 | 澳元/新西兰元即期汇率，表示为一澳元可兑换的新西兰元数 |
| 收益区间 | 1.48000%-3.40000% |
| 产品收益率确 定方式 | 结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率” 期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过2%，产品年化收益率为预期最 高收益率3.40000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率” 期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于2%或持平或下跌且跌幅小 于等于5%，产品年化收益率为预期收益率3.00000%； （3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率” 期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过5%，产品年化收益率为预期最 低收益率1.48000%。 |
| 产品名称 | 招商银行单位大额存单2020年第615期 |
| 持有到期年化利率 | 3.30% |
| 计息类型 | 固定利率型 |
| 付息方式 | 按月付息 |
| 转让 | 允许转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。 |
| 产品名称 | 招商银行单位大额存单2020年第731期 |
| 持有到期年化利率 | 3.36% |
| 计息类型 | 固定利率型 |
| 付息方式 | 按月付息 |
| 转让 | 允许转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。 |
| 产品名称 | 招商银行单位大额存单2020年第732期 |
| 持有到期年化利率 | 3.36% |
| 计息类型 | 固定利率型 |
| 付息方式 | 按月付息 |
| 转让 | 允许转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。 |
| 产品名称 | 招商银行单位大额存单2021年第126期 |
| 持有到期年化利率 | 3.41% |
| 计息类型 | 固定利率型 |
| 付息方式 | 按月付息 |
| 转让 | 允许转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。 |
| 产品名称 | 宁波银行可转让大额存单 |
| 持有到期年化利率 | 3.40% |
| 计息类型 | 固定利率型 |
| 付息方式 | 到期付息 |
| 转让 | 允许转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。 |
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施包括：
1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方中信银行、招商银行、宁波银行均为国内已上市商业银行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：人民币 万元
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 （经审计） | 2021年9月30日/2021年第三季度 （未经审计） |
| 资产总额 | 306,272.28 | 372,568.38 |
| 负债总额 | 130,024.15 | 166,993.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 155,172.12 | 183,199.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,161.12 | 18,405.68 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| IPO募集资金 | 银行理财产品 | 41,000.00 | 37,000.00 | 406.34 | 4,000.00 |
| 券商理财产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计/实际投入金额小计 | 41,000.00 | 37,000.00 | 406.34 | 4,000.00 |
| 可转债 募集资金 | 银行理财产品 | 109,000.00 | 89,000.00 | 500.78 | 20,000.00 |
| 券商理财产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计/实际投入金额小计 | 109,000.00 | 89,000.00 | 500.78 | 20,000.00 |
| 总计 | 150,000.00 | 126,000.00 | 907.12 | 24,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产（%） | 33.51 |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年归属于上市公司股东的净利润（%） | 5.42 |
| 目前已使用的理财额度 | 24,000 |
| 尚未使用的理财额度 | 26,000 |
| 总理财额度 | 50,000 |
