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美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-20

公司代码:603538 公司简称:美诺华

宁波美诺华药业股份有限公司

2021年第一季度报告

目 录

一、重要提示 ...... 3

二、公司基本情况 ...... 3

三、重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 6

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人孙艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘斯斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产3,643,086,004.713,148,278,690.083,062,722,841.5815.72
归属于上市公司股东的净资产1,727,813,396.501,582,222,330.351,551,721,200.959.20
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额-18,738,767.96102,811,479.5796,708,027.30-118.23
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入338,290,234.90285,359,171.10285,359,171.1018.55
归属于上市公司股东的净利润50,345,263.7043,617,224.6443,614,019.7215.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,858,933.7140,464,463.0040,482,988.5810.86
加权平均净资产收益率(%)3.043.153.15减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)0.340.300.3013.33
稀释每股收益(元/股)0.340.290.2917.24
项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定1,772,446.42主要系政府补助收益
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益1,955,879.26主要系购买理财产品产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益3,981,356.67主要系远期汇率锁定产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-402,336.45
少数股东权益影响额(税后)-210,233.12
所得税影响额-1,610,782.79
合计5,486,329.99
股东总数(户)21,742
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
宁波美诺华控股集团有限公司32,415,90021.6700境内非国有法人
姚成志8,640,0005.7800境内自然人
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)7,484,1005.0000其他
石建祥2,860,0001.91210,0000境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL2,163,8391.4500境外法人
上海金麟投资管理有限公司1,800,0001.2000境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,555,9221.0400境外法人
中国工商银行股份有限公司-中海医疗保健主题股票型证券投资基金1,137,3200.7600其他
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金1,127,8310.7500其他
陈为人912,0000.6100境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
宁波美诺华控股集团有限公司32,415,900人民币普通股32,415,900
姚成志8,640,000人民币普通股8,640,000
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)7,484,100人民币普通股7,484,100
石建祥2,650,000人民币普通股2,650,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL2,163,839人民币普通股2,163,839
上海金麟投资管理有限公司1,800,000人民币普通股1,800,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,555,922人民币普通股1,555,922
中国工商银行股份有限公司-中海医疗保健主题股票型证券投资基金1,137,320人民币普通股1,137,320
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金1,127,831人民币普通股1,127,831
陈为人912,000人民币普通股912,000
上述股东关联关系或一致行动的说明姚成志系宁波美诺华控股的控股股东、实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明-

因宁波高新区美诺华医药创新研究院有限公司与公司同属于宁波美诺华控股集团有限公司的控股子公司,本次交易属于同一控制下的企业合并,本报告期将其纳入合并范围,并按照会计准则相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称宁波美诺华药业股份有限公司
法定代表人姚成志
日期2021年4月20日
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金272,567,986.72236,524,928.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产524,116,766.83133,143,005.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款237,621,269.42163,246,885.19
应收款项融资10,377,540.006,119,963.50
预付款项22,758,119.958,604,243.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,309,313.8866,183,665.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货495,690,790.95463,806,529.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产77,625,733.54121,632,936.59
流动资产合计1,658,067,521.291,199,262,158.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资273,358,542.87273,567,057.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产135,000,000.00135,000,000.00
投资性房地产
固定资产856,898,721.93863,240,424.80
在建工程315,736,902.22300,048,133.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,599,666.79
无形资产199,986,425.11201,931,600.49
开发支出39,076,470.8419,336,621.49
商誉22,740,674.1722,740,674.17
长期待摊费用22,259,830.5822,430,847.57
递延所得税资产48,869,924.6148,727,042.25
其他非流动资产68,491,324.3061,994,129.61
非流动资产合计1,985,018,483.421,949,016,531.82
资产总计3,643,086,004.713,148,278,690.08
流动负债:
短期借款614,883,960.00644,869,435.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债178,645.29178,645.29
衍生金融负债
应付票据123,851,425.40119,107,960.00
应付账款175,037,478.59257,518,648.23
预收款项1,000,000.00
合同负债13,670,503.3119,760,639.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,683,456.6338,850,574.81
应交税费10,267,259.407,574,991.14
其他应付款29,006,306.5223,225,420.74
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债47,002,926.5546,760,006.22
其他流动负债1,014,121.431,052,624.39
流动负债合计1,035,596,083.121,159,898,945.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款196,506,970.87108,506,970.87
应付债券370,686,014.33
其中:优先股
永续债
租赁负债1,867,282.02
长期应付款
长期应付职工薪酬4,846,190.744,846,190.74
预计负债
递延收益36,526,385.3827,161,860.96
递延所得税负债54,791,145.4754,882,232.83
其他非流动负债
非流动负债合计665,223,988.81195,397,255.40
负债合计1,700,820,071.931,355,296,200.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)149,609,300.00149,609,300.00
其他权益工具142,011,615.34
其中:优先股
永续债
资本公积557,269,830.27604,373,830.27
减:库存股13,121,815.5013,121,815.50
其他综合收益-495,485.25-398,874.84
专项储备5,066,642.154,631,844.63
盈余公积24,779,245.8724,779,245.87
一般风险准备
未分配利润862,694,063.62812,348,799.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,727,813,396.501,582,222,330.35
少数股东权益214,452,536.28210,760,158.87
所有者权益(或股东权益)合计1,942,265,932.781,792,982,489.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,643,086,004.713,148,278,690.08
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金84,649,788.7169,721,832.45
交易性金融资产403,764,377.942,887,255.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款166,486,542.3977,473,356.28
应收款项融资197,000.00
预付款项4,834,632.8038,765,367.38
其他应收款245,795,397.18231,652,568.35
其中:应收利息
应收股利
存货93,201.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,682,758.1760,666,240.54
流动资产合计916,503,698.53481,166,620.72
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,396,608,066.501,332,515,980.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产135,000,000.00135,000,000.00
投资性房地产
固定资产18,628,188.7119,027,604.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,294,283.272,356,296.45
开发支出
商誉
长期待摊费用1,587,112.341,070,226.87
递延所得税资产12,167,525.7010,965,534.23
其他非流动资产6,798,641.006,948,641.00
非流动资产合计1,573,083,817.521,507,884,283.20
资产总计2,489,587,516.051,989,050,903.92
流动负债:
短期借款573,177,800.00561,367,275.00
交易性金融负债178,645.29178,645.29
衍生金融负债
应付票据119,747,500.00116,797,500.00
应付账款244,486,293.74204,078,992.63
预收款项
合同负债158,419.33291,244.22
应付职工薪酬1,169,037.194,934,570.60
应交税费347,329.75345,523.15
其他应付款166,776,158.40222,886,338.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债20,466.3737,734.52
流动负债合计1,106,061,650.071,110,917,823.60
非流动负债:
长期借款
应付债券370,686,014.33
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债24,495,457.4624,495,457.46
其他非流动负债
非流动负债合计395,181,471.7924,495,457.46
负债合计1,501,243,121.861,135,413,281.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)149,609,300.00149,609,300.00
其他权益工具142,011,615.34
其中:优先股
永续债
资本公积579,336,616.41592,140,015.35
减:库存股13,121,815.5013,121,815.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积22,171,962.1522,171,962.15
未分配利润108,336,715.79102,838,160.86
所有者权益(或股东权益)合计988,344,394.19853,637,622.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,489,587,516.051,989,050,903.92
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入338,290,234.90285,359,171.10
其中:营业收入338,290,234.90285,359,171.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本282,292,447.78234,075,156.14
其中:营业成本219,955,484.39185,048,964.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,188,468.163,249,270.11
销售费用4,838,324.705,433,903.68
管理费用37,366,701.3130,537,291.52
研发费用13,210,864.948,146,385.57
财务费用4,732,604.281,659,340.55
其中:利息费用6,955,336.015,508,399.04
利息收入1,147,048.861,150,983.19
加:其他收益1,772,446.422,958,171.50
投资收益(损失以“-”号填列)5,126,059.77-577,786.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)973,761.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,187,339.181,033,703.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)242,237.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)62,682,715.2454,940,340.74
加:营业外收入492,478.59249,760.38
减:营业外支出894,815.04659,462.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)62,280,378.7954,530,638.30
减:所得税费用8,434,854.048,107,143.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)53,845,524.7546,423,494.57
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)53,845,524.7546,423,494.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)50,345,263.7043,617,224.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,500,261.052,806,269.93
六、其他综合收益的税后净额-96,610.41-437,770.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-96,610.41-437,770.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-96,610.41-437,770.44
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-96,610.41-437,770.44
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额53,748,914.3445,985,724.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额50,248,653.2943,179,454.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,500,261.052,806,269.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.340.30
(二)稀释每股收益(元/股)0.340.29
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入184,270,874.65190,709,410.32
减:营业成本167,534,776.24168,668,534.44
税金及附加20,314.0022,970.81
销售费用2,607,182.433,000,721.55
管理费用5,905,033.515,595,430.52
研发费用
财务费用1,848,711.20249,639.27
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益100,092.00
投资收益(损失以“-”号填列)3,107,501.62-1,761,811.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)877,122.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,870,687.92-1,550,711.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,468,793.199,959,682.71
加:营业外收入67,094.67500.00
减:营业外支出30,005.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,505,882.239,960,182.71
减:所得税费用7,327.302,530,408.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,498,554.937,429,774.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,498,554.937,429,774.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,498,554.937,429,774.50
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金236,104,257.15304,772,536.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25,428,662.9822,947,588.67
收到其他与经营活动有关的现金68,913,771.6833,495,321.95
经营活动现金流入小计330,446,691.81361,215,447.22
购买商品、接受劳务支付的现金215,977,530.52155,537,496.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金81,553,995.4762,809,539.42
支付的各项税费16,559,151.5325,540,211.05
支付其他与经营活动有关的现金35,094,782.2514,516,720.95
经营活动现金流出小计349,185,459.77258,403,967.65
经营活动产生的现金流量净额-18,738,767.96102,811,479.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000.00105,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,322,020.05988,603.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计152,329,420.05105,988,603.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,979,367.9059,831,623.93
投资支付的现金537,104,000.00115,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,308,269.50
投资活动现金流出小计667,391,637.40174,831,623.93
投资活动产生的现金流量净额-515,062,217.35-68,843,020.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金343,839,300.00416,820,717.20
收到其他与筹资活动有关的现金516,000,000.00
筹资活动现金流入小计859,839,300.00416,820,717.20
偿还债务支付的现金286,121,150.00250,377,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,494,278.275,413,484.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,443,791.8615,000.00
筹资活动现金流出小计295,059,220.13255,805,804.53
筹资活动产生的现金流量净额564,780,079.87161,014,912.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,546,643.662,098,528.12
五、现金及现金等价物净增加额34,525,738.22197,081,899.99
加:期初现金及现金等价物余额175,405,490.00266,756,752.05
六、期末现金及现金等价物余额209,931,228.22463,838,652.04
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金295,730,571.09260,660,028.10
收到的税费返还20,267,664.9517,745,463.55
收到其他与经营活动有关的现金62,989,213.9957,782,006.22
经营活动现金流入小计378,987,450.03336,187,497.87
购买商品、接受劳务支付的现金391,931,982.83291,186,417.93
支付给职工及为职工支付的现金8,258,292.057,570,609.50
支付的各项税费95,270.373,696,735.07
支付其他与经营活动有关的现金64,368,957.2153,034,636.39
经营活动现金流出小计464,654,502.46355,488,398.89
经营活动产生的现金流量净额-85,667,052.43-19,300,901.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000.00
取得投资收益收到的现金707,401.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计50,708,801.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,495.0047,096.00
投资支付的现金477,104,000.00100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金18,872.22
投资活动现金流出小计477,200,367.22100,047,096.00
投资活动产生的现金流量净额-426,491,565.32-100,047,096.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金225,839,300.00372,848,710.00
收到其他与筹资活动有关的现金516,000,000.00
筹资活动现金流入小计741,839,300.00372,848,710.00
偿还债务支付的现金214,325,150.00232,377,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,844,548.614,855,528.10
支付其他与筹资活动有关的现金1,120,000.00
筹资活动现金流出小计220,289,698.61237,232,848.10
筹资活动产生的现金流量净额521,549,601.39135,615,861.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,078,672.621,644,809.77
五、现金及现金等价物净增加额12,469,656.2617,912,674.65
加:期初现金及现金等价物余额24,281,132.45109,078,148.19
六、期末现金及现金等价物余额36,750,788.71126,990,822.84

  附件:公告原文
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