证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-072
宁波美诺华药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）；
? 本次现金管理金额：分别为3,000万元、2,000万元，共计5,000万元；
? 产品名称：君柜宝一号 2020年第25期收益凭证（以下简称“君柜宝一号202025”）、“银河金山”收益凭证6607期（以下简称“银河金山6607”）；
? 产品期限：分别为184天、91天；
? 履行的审议程序：已经股东大会审议批准。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了
明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-034）。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
1、公司于2020年8月24日购买了国泰君安证券发行的“君柜宝一号 2020年第25期收益凭证”，具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化安排 | 金额 （万元） |
| 国泰君安证券 | 券商理财产品 | 君柜宝一号 2020年第25期收益凭证 | 保本保证 收益 | 无 | 3,000 |
| 预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限（天） | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
| 3.05% | 46.13 | 184 | 2020-08-25 | 2021-02-24 | 否 |
2、公司于2020年8月25日购买了银河证券发行的“‘银河金山’收益凭证6607期”，具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 收益 类型 | 结构化安排 | 金额 （万元） |
| 银河证券 | 券商理财产品 | “银河金山”收益凭证6607期 | 保本保证 收益 | 无 | 2,000 |
| 预计年化收益率 | 预计收益 金额(万元) | 产品期限（天） | 起息日 | 到期日 | 是否构成关联交易 |
| 3.2% | 15.96 | 91 | 2020-08-26 | 2020-11-24 | 否 |
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、君柜宝一号202025(国泰君安证券发行)
| 产品代码 | SMH061 |
| 产品类型 | 本金保障型 |
| 产品面值 | 本产品份额面值为人民币1元 |
| 发行价格 | 1元/份额 |
| 认购金额 | 3,000万元 |
| 产品期限 | 184天 |
| 起息日 | 2020年8月25日 |
| 到期日 | 2021年2月24日 |
| 兑付日 | 2021年2月25日 |
| 挂钩标的及方向 | 无 |
| 收益构成 | 固定收益率 |
| 年度计息天数 | 365天 |
| 产品收益率 | 3.05%/年 |
| 收益计算方式 | 认购金额×固定收益率×[起息日（含）至到期日（含）的自然日天数]÷365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 |
| 产品风险等级 | 低风险，国泰君安证券内部评级 |
| 增信措施 | 无 |
| 兑付安排 | 兑付日一次性全额支付投资者本金和收益 |
| 回售条款 | 暂不支持 |
| 份额转让 | 支持协议转让交易，具体以国泰君安柜台市场公告为准 |
| 相关费用及计算方法 | 本产品不向投资者收取认购和兑付相关费用 |
| 税费 | 本产品运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务 |
| 违约金计算方式 | 如果国泰君安证券未按时足额兑付，国泰君安证券应向投资者支付的逾期付款违约金为：违约金额×违约利率×逾期天数 |
| 违约利率 | 日万分之三 |
2、银河金山6607（银河证券发行）
| 产品代码 | YX0607 |
| 产品类型 | 本金保障型 |
| 产品面值 | 本产品份额面值为人民币1元 |
| 发行价格 | 1元/份额 |
| 认购金额 | 2,000万元 |
| 产品期限 | 91天 |
| 起息日 | 2020年8月26日 |
| 到期日 | 2020年11月24日 |
| 本金及收益支付日 | 2020年11月25日 |
| 产品收益率 | 3.2%/年 |
| 兑付金额 | 兑付金额=投资本金×（1+约定收益率×实际投资天数/365）；按四舍五入法精确到小数点后两位。投资本金即为认购金额；实际投资天数为起息日（含）至到期日（含）的自然日天数 |
| 产品费用 | 管理费0%；托管费0%；认购费0%；赎回费0% |
| 本金及收益分配方式 | 到期一次支付本金及到期收益 |
| 可否提前赎回 | 不可提前赎回 |
| 可否转让 | 可转账（产品存续期间，银河证券有权根据实际情况和客户需求对产品“可否转让”的状态进行调整，产品的转让方式以银河证券交易端公布的为准） |
| 风险收益特征 | 低风险 |
（二）现金管理的资金投向
“君柜宝一号20025”募集资金用于补充国泰君安证券营运资金，主要投向其资本中介业务以及其他创新业务；“银河金山6607” 募集资金用于银河证券经营活动，补充营运资金。
（三）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型券商理财产品，产品期限均小于1年，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（四）风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施包括：
1、使用闲置募集资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方国泰君安证券、银河证券均为国内已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2019年12月31日/2019年度 （经审计） | 2020年6月30日/2020年半年度（未经审计） |
| 资产总额 | 261,396.95 | 280,198.25 |
| 负债总额 | 104,544.97 | 111,527.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 136,414.21 | 147,417.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,975.19 | 12,469.55 |
截至2020年6月30日，公司货币资金余额为29,113.49万元。截至本公告日，公司现金管理余额为10,000万元，占最近一期期末货币资金的34.35%。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。根据企业会计准则规定，公司本次购买的理财产品均通过资产负债表“货币资金”列报，利息收益均计入财务费用（未经审计）。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本保收益型的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 23,000 | 67,500 | 501.14 | 5,000 |
| 2 | 券商理财产品 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| 合计/实际投入金额合计 | 23,000 | 67,500 | 501.14 | 10,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 23,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产（%） | 16.86% |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年归属于上市公司股东的净利润（%） | 3.32% |
| 目前已使用的理财额度 | 10,000 |
| 尚未使用的理财额度 | 15,000 |
| 总理财额度 | 25,000 |
注1：根据公司2018年年度股东大会决议，2019年6月21日至2019年年度股东大会召开之日(实际召开日：2020年5月11日)期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为15,000万元；根据公司2019年年度股东大会决议，2020年5月11日至2020年年度股东大会召开之日期间，公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为25,000万元。
注2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用闲置募集资金现金管理的最高余额；
注3：上表中的实际收回本金为最近十二个月公司到期理财收回的本金发生额合计；
注4：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的累计到期收益（包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会2020年8月26日