证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 334,607,346.97 | 1.42% | 957,858,786.53 | 3.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,345,480.76 | -3.47% | 162,699,834.85 | 1.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,860,380.25 | -4.47% | 154,617,572.08 | 2.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 90,099,865.88 | 1.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | -27.78% | 0.91 | -14.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | -27.78% | 0.91 | -14.15% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.59 | 减少0.34个百分点 | 7.65 | 减少1.15个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,434,914,875.73 | 2,837,155,517.28 | 21.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,292,460,407.48 | 2,035,760,942.57 | 12.61% | |
注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同；
2.“归属于上市公司股东的净利润”及“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”，与去年同期相比下降的原因是本季度计提可转债利息所致；
3.“基本每股收益”和“稀释每股收益”与去年同期相比下降的原因是实施资本公积金转增股本使总股数增加，导致每股收益摊薄；如剔除该影响因素，每股收益同比增长约10%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 1,438.38 | 22,558.32 | / |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | / |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 416,368.99 | 1,864,902.18 | / |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | / |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | / |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | / |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | / |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | / |
| 债务重组损益 | - | - | / |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | / |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | / |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | / |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | / |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,427,998.26 | 4,952,569.01 | / |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - | / |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | / |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | / |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | / |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,117,510.07 | 2,729,704.36 | / |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | / |
| 减：所得税影响额 | 478,215.19 | 1,477,669.79 | / |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | 9,801.31 | / |
| 合计 | 2,485,100.51 | 8,082,262.77 | / |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,105 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 段容文 | 境内自然人 | 74,431,658 | 31.91 | 1,199,843 | 无 | 0 | ||
| 黄艳婷 | 境内自然人 | 26,840,705 | 11.51 | 8,896,955 | 无 | 0 | ||
| 黄平 | 境内自然人 | 20,839,787 | 8.93 | 5,071,037 | 无 | 0 | ||
| 广东恒尚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18,538,250 | 7.95 | 0 | 无 | 0 | ||
| 黄艳芸 | 境内自然人 | 15,551,250 | 6.67 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 其他 | 4,210,927 | 1.81 | 0 | 无 | 0 | ||
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 2,391,483 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | ||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 1,738,779 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | ||
| 上海大筝资产管理有限公司－大筝稳健增长1号私募基金 | 其他 | 1,439,560 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | ||
| 仇健波 | 境内自然人 | 1,334,400 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 段容文 | 73,231,815 | 人民币普通股 | 73,231,815 | |||||
| 广东恒尚投资管理有限公司 | 18,538,250 | 人民币普通股 | 18,538,250 | |||||
| 黄艳婷 | 17,943,750 | 人民币普通股 | 17,943,750 | |||||
| 黄平 | 15,768,750 | 人民币普通股 | 15,768,750 | |||||
| 黄艳芸 | 15,551,250 | 人民币普通股 | 15,551,250 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 4,210,927 | 人民币普通股 | 4,210,927 | |||||
| 国信证券股份有限公司 | 2,391,483 | 人民币普通股 | 2,391,483 | |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 1,738,779 | 人民币普通股 | 1,738,779 | |
| 上海大筝资产管理有限公司－大筝稳健增长1号私募基金 | 1,439,560 | 人民币普通股 | 1,439,560 | |
| 仇健波 | 1,334,400 | 人民币普通股 | 1,334,400 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系；段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲；段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 | |||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 上述股东中，上海大筝资产管理有限公司－大筝稳健增长1号私募基金通过融资融券账户持有公司1,439,560股无限售股票。 | |||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
嘉诚国际港（二期）整体主体结构已完工，嘉诚国际港（二期）现有5栋5层物流中心，1-4层均已投入使用，其中1层全部、3-4层部分区域用于菜鸟广州南沙的集运仓业务、南沙集运仓至香港分拨的干线运输及南沙集运仓包裹的关务服务业务暨9610华南出口业务；Lazada跨境电商平台新加坡、马来西亚的全链路供应链一体化业务。松下电器（华南）全球分拨中心已入驻嘉诚国际港（二期）2层全部及3层部分区域。其他楼层及区域将打造高度智慧和自动化的汽车零部件云智慧仓储中心，专门用于服务主机厂以及汽车零部件厂商。其中汽车零部件智慧云仓项目得到国家工信部的高度认可，广州市政府出台专项政策扶持汽车零部件智慧云仓的运营，市区联动建设综合型重点物流企业和服务技术型重点物流企业，为固定客户以及大型商业客户提供全流程、全方位、全环节物流服务，提供管理、信息技术以及物流咨询和物流过程控制等支持协助；支持各区在汽车产业等大型工业园区自建云仓储、战略紧缺物资仓库等具有公共服务功能的基础设施，通过多种方式吸引优质企业进驻运营并提供专业化、市场化仓储物流服务，鼓励扩大服务对象，拓展盈利模式。报告期内，全程供应链一体化业务中，制造业物流领域新增松下冰箱及松下美健相关产品业务；同时，跨境电商进出口物流业务持续保持增长。公司新增为shein公司提供仓储服务业务并签订《跨境电商仓储及综合服务协议》，该合同预计产生的利润将超过公司2021年度扣除非经常性损益后净利润的10%。
报告期内，公司与海南省洋浦经济开发区规划建设土地局签订了《国有建设用地使用权出让
合同》，取得了该土地使用权。将投资建设天运国际（海南）数智加工流通中心项目，项目占地面积77,069.76 平方米（约合 115.6 亩），建设一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施，为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。该项目已开始建设，预计将于2024年投入使用。
公司与港中旅华贸国际物流股份有限公司合资设立广东嘉诚国际航空有限公司已取得营业执照等相关证照。广东嘉诚国际航空将携手股东在广州兴建约五十万平方米的“大湾区嘉诚国际超级世界港（super worldport）”，该项目以“物联网+大数据+人工智能+区块链+现代航空物流”为依托，同时具备保税与非保税、报关、报检等口岸服务功能。公司制定了2023年开始运营的“三六九”发展规划。计划在正式运营以后，3年内拥有飞机预计12架，其中3架宽体货机，6年内预计拥有20-25架飞机，9年内（2032年）机队规模预计达到50架，完成10个基地的建设，成长为一个中型货运航空公司。未来，航空公司拟将三亚凤凰机场作为航空公司的主运营基地机场之一，同时航空公司海南区域总部也拟设立于三亚凤凰机场临港经济区。嘉诚国际三亚超级云智世界港项目拟选址于三亚天涯区梅村，项目预计总用地面积约8.2万平方米（约121亩），预计投资总额约8亿元人民币，总建筑面积约16.5万平方米，计划建设一栋立体现代化智慧超级转运中心——超级云智世界港。世界港作为海南地区最重要的综合性智慧物流中心之一，全国重要的多式联运中转中心，是轮轴式与轴幅式分类运送系统的中心，集中处理来自全球的所有货件，将投资建设全球科技最先进的货物分拣设施。嘉诚国际航空未来拟在海口美兰机场空侧里面兴建约15万平方米的航空货栈楼，总用地面积约112亩。航空货栈楼为航空货物提供从陆侧到空侧的全部服务，包括关务、安检、库内作业、机坪操作、中转、分拣、小包裹服务等，打造成为中国领先的标杆数智转运中心。航空公司将通过构建陆海空立体化多式运输体系的方式提升公司的综合保障能力，借助大数据、人工智能、机器视觉等技术，实现仓储、分拣、运输、配送、客服全供应链环节的“无人化”或“智能化”，其创新型的商业模式，航空物流全链路一体化的服务将为股东方带来丰厚利润。同时，助力供应链畅通提升，促进民航业发展。报告期内，公司与北汽福田汽车股份有限公司签订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司自动驾驶合作协议》，双方协力针对无人驾驶项目进行合作，以广州市南沙综合保税区、广州市南沙港区作为无人驾驶项目的试点，针对园区物流、港区作业、区港联动等应用场景实现无人驾驶。基于公司发展规划及科技物流发展必然趋势，计划对运输技术、配送技术、无人驾驶技术进行全面升级，并与公司现有的甩挂运输相结合，同步解决卡车司机紧缺问题，达到提质增效的作用。并以此推广并复制到全国其他重要的物流园区及港口，并最终实现物
流业的转型升级，提升双方产业价值。
公司可转换公司债券事项已完成发行并上市，债券代码113656。发行可转换公司债券募集资金总额人民币80,000.00万元，募集资金主要用于“跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目。跨境电商智慧物流中心及配套的建设，拟打造覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心，为电商企业提供一站式服务，其依托自有仓储资源，通过自身规模化、集约化优势，协调整合跨境电商的揽收、仓储、包装集运、国际运输、尾程配送、关务处理等各环节物流资源，能在有效降低跨境电商物流成本的同时，提升整体服务效率与质量，直击行业痛点。同时，通过本次募投项目能加快布局跨境电商物流产业，持续投入提升、优化自身对跨境物流资源的运营整合能力，是公司提升行业竞争力，赢得先发优势的必然选择。另外，相关配套的建设能进一步提升公司物流服务能力，提高物流效率和服务水平，促进公司品牌形象的建设和盈利水平的提高。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 717,742,362.70 | 238,904,083.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 257,500,000.00 | 214,572,616.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,103,148.36 | 22,961,763.54 |
| 应收账款 | 369,627,070.22 | 397,878,972.05 |
| 应收款项融资 | 8,110,972.92 | 15,049,985.65 |
| 预付款项 | 1,768,301.28 | 3,628,646.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,038,314.13 | 44,731,399.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 143,647,213.59 | 212,044,238.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 192,035,059.30 | 130,256,539.46 |
| 流动资产合计 | 1,751,572,442.50 | 1,280,028,245.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,031,750.04 | 5,732,168.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 657,851,294.55 | 478,010,768.87 |
| 在建工程 | 753,929,459.48 | 836,567,906.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 27,061,807.50 | 40,359,000.59 |
| 无形资产 | 221,777,611.67 | 181,551,457.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,260,808.67 | 10,680,804.16 |
| 其他非流动资产 | 3,429,701.32 | 4,225,165.35 |
| 非流动资产合计 | 1,683,342,433.23 | 1,557,127,271.71 |
| 资产总计 | 3,434,914,875.73 | 2,837,155,517.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 58,493,327.39 | 186,788,817.52 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 191,957,107.52 | 218,510,732.39 |
| 应付账款 | 84,964,047.49 | 262,713,609.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,026,181.01 | 9,634,281.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,615,115.84 | 14,277,903.40 |
| 应交税费 | 33,365,061.09 | 21,809,078.38 |
| 其他应付款 | 18,958,550.25 | 13,426,419.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,904,481.11 | 16,957,760.44 |
| 其他流动负债 | 727,347.52 | 4,064,622.52 |
| 流动负债合计 | 418,011,219.22 | 748,183,224.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 661,104,622.60 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,548,849.32 | 23,998,255.38 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,530,268.43 | 22,111,417.73 |
| 递延所得税负债 | 20,383,631.04 | 242,015.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 717,567,371.39 | 46,351,688.96 |
| 负债合计 | 1,135,578,590.61 | 794,534,913.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 233,247,835.00 | 160,860,576.00 |
| 其他权益工具 | 111,882,377.17 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 677,861,149.50 | 750,248,408.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 240,662.72 | -971,338.95 |
| 专项储备 | 14,911,532.58 | 15,507,315.12 |
| 盈余公积 | 80,430,288.00 | 80,430,288.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,173,886,562.51 | 1,029,685,693.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,292,460,407.48 | 2,035,760,942.57 |
| 少数股东权益 | 6,875,877.64 | 6,859,660.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,299,336,285.12 | 2,042,620,603.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,434,914,875.73 | 2,837,155,517.28 |
公司负责人：段容文 主管会计工作负责人：凌敏蓝 会计机构负责人：刘福香
合并利润表2022年1—9月编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 957,858,786.53 | 926,314,692.74 |
| 其中：营业收入 | 957,858,786.53 | 926,314,692.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 769,234,482.20 | 746,140,654.56 |
| 其中：营业成本 | 672,116,433.39 | 653,501,468.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,191,966.50 | 4,087,934.17 |
| 销售费用 | 18,066,069.72 | 20,066,973.52 |
| 管理费用 | 57,206,199.19 | 52,333,901.42 |
| 研发费用 | 15,673,344.79 | 13,453,125.66 |
| 财务费用 | 1,980,468.61 | 2,697,251.70 |
| 其中：利息费用 | 3,909,803.78 | 2,686,027.20 |
| 利息收入 | 2,075,198.47 | 3,257,191.47 |
| 加：其他收益 | 3,458,126.19 | 3,002,417.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,832,866.74 | 3,567,199.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 299,581.57 | 185,783.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,915,009.62 | -167,062.12 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 31,583.11 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 191,031,870.75 | 186,576,592.41 |
| 加：营业外收入 | 511,899.75 | 4,344,363.63 |
| 减：营业外支出 | 242,379.53 | 47,069.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 191,301,390.97 | 190,873,886.11 |
| 减：所得税费用 | 28,581,109.09 | 30,168,210.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,720,281.88 | 160,705,676.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,720,281.88 | 160,705,676.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 162,699,834.85 | 160,031,855.08 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 20,447.03 | 673,821.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,212,001.67 | -98,005.44 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,212,001.67 | -98,005.44 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,212,001.67 | -98,005.44 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 1,212,001.67 | -98,005.44 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 163,932,283.55 | 160,607,670.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 163,911,836.52 | 159,933,849.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 20,447.03 | 673,821.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.91 | 1.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.91 | 1.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：段容文 主管会计工作负责人：凌敏蓝 会计机构负责人：刘福香
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,072,110,523.20 | 1,015,958,363.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,501,435.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 189,838,446.18 | 42,728,765.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,291,450,405.24 | 1,058,687,129.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 875,157,714.64 | 813,658,345.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 89,019,469.47 | 77,705,514.05 |
| 支付的各项税费 | 34,087,333.30 | 25,222,826.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,086,021.95 | 53,656,663.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,350,539.36 | 970,243,350.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,099,865.88 | 88,443,778.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,533,285.17 | 2,585,585.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,813.00 | 14,006.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,825,070,922.52 | 521,650,468.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,830,612,020.69 | 524,250,060.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,929,899.54 | 273,766,214.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,927,098,002.79 | 712,835,523.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,080,027,902.33 | 986,601,738.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -249,415,881.64 | -462,351,678.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 795,400,000.00 | 131,359,978.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 268,460,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,936,538.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,063,860,000.00 | 421,296,517.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 390,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,180,788.67 | 20,128,072.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,486,217.34 | 66,871,612.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,667,006.01 | 184,999,684.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 638,192,993.99 | 236,296,832.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,555,209.10 | -1,634,307.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 482,432,187.33 | -139,245,374.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,993,864.08 | 426,567,902.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 658,426,051.41 | 287,322,528.06 |
公司负责人：段容文 主管会计工作负责人：凌敏蓝 会计机构负责人：刘福香
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2022年10月26日