证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2021-040
掌阅科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348号文核准，公司通过非公开发行的方式向20名特定投资者发行人民币普通股（A股）37,896,835股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为1,061,111,380.00元，扣除不含税的发行费用人民币23,410,546.99元，公司实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。
截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金729.21万元，2021年上半年度投入募集资金投资项目的资金729.21万元。
截至2021年6月30日，公司募集资金余额为人民币103,576.02万元，募集资金账户变动具体情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 实际到账募集资金金额 | 104,116.25 |
| 减：支付的发行费用 | 317.16 |
| 减：募集资金项目支出金额 | 729.21 |
| 加：募集资金大额存单累计收益金额 | 370.32 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 48.66 |
| 截至2021年6月30日募集资金账户余额 | 103,576.02 |
| 银行名称 | 账号 | 余额（元） |
| 招商银行北京望京支行 | 110920128710118 | 538,902,219.62 |
| 上海浦东发展银行北京知春路支行 | 91170078801500001791 | 496,858,020.94 |
| 合计 | 1,035,760,240.56 | |
掌阅科技股份有限公司董事会
2021年8月16日
募集资金使用情况对照表
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 103,770.08 | 本年度投入募集资金总额 | 729.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 729.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 数字版权资源升级建设项目 | 否 | 71,595.14 | 71,595.14 | 5,775.53 | 729.21 | 729.21 | -5,046.32 | 12.63% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 否 | 34,516.00 | 34,516.00 | 1,597.38 | 0 | 0 | -1,597.38 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 106,111.14 | 106,111.14 | 7,372.91 | 729.21 | 729.21 | -6,643.70 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0205号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为7,655,108.11元。公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,655,108.11元置换预先投入的自筹资金及支付的发行费用，详见2021年4月21日的《掌阅科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。截至本公告发布日，公司已完成相应募集资金的置换。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本议案已于2021年3月15日经公司2021年第二次临时股东大会审议批准。截至2021年6月30日，公司累计购买保本固定收益型的大额存单理财产品6亿元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |