证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2021-073 浙江司太立制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)台州分行 ? 理财产品名称及认购金额:1、利多多公司稳利21JG6442期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款,认购金额2,000万元;2、利多多公司稳利21JG6443期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款,认购金额2,000万元 ? 委托理财期限:1号理财产品期限为2021年10月20日至2021年11月19日;2号理财产品期限为2021年10月20日至2022年1月20日。 ? 履行的决策程序:浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。 一、理财产品到期赎回情况 公司于2021年7月16日分别与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)仙居支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)仙居支行签署了《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》。具体信息详见公司于2021年7月20日在上海证券交易所披露的相关公告(公告编号:2021-047)。 上述理财产品已于近日到期赎回,理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下: 受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率 | 实际收益金额(万元) | 产品期限(天) |
| | | | | | | 中国银行 仙居支行 | 银行理财 | (浙江)对公结构性存款202105619 | 3,550 | 1.50% | 13.28 | 91 | (浙江)对公结构性存款202105620 | 3,450 | 4.73% | 40.68 | 91 | 建设银行 仙居支行 | 建行浙江分行定制型单位结构性存款2021年第344期 | 5,000 | 3.20% | 41.21 | 94 |
受托方名称 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 (万 | 预计年化收益率 | 预计收益金额 | 产品期限 | 收益 类型 | 是否构成关联 |
| | | 元) | | (万元) | | | 交易 | 浦发银行台州分行 | 银行理财 | 利多多公司稳利21JG6442期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.70%或1.90% | / | 30天 | 保本浮动收益 | 否 | 利多多公司稳利21JG6443期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00% | / | 3个月整 | 保本浮动收益 | 否 |
产品名称 | 利多多公司稳利21JG6442期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 利多多公司稳利21JG6443期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 |
认购日期 | 2021年10月20日 | 2021年10月20日 |
收益起算日 | 2021年10月20日 | 2021年10月20日 |
收益率 说明 | 保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.70%或1.90%。 期初价格:2021年10月21日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时 | 保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%。 期初价格:2021年10月21日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时 |
间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格 X 96.90%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格 X 96.90%”且小于“期初价格 X 101.58%”,浮动利率为1.70%(年化);观察价格大于等于“期初价格 X 101.58%”,浮动利率为1.90%(年化)。 | 间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格 X 94.30%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格 X 94.30%”且小于“期初价格 X 102.39%”,浮动利率为1.80%(年化);观察价格大于等于“期初价格 X 102.39%”,浮动利率为2.00%(年化)。 |
费用 | 产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用。 |
四、本次委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为浦发银行台州分行,浦发银行为已上市金融机构(证券代码:600000),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务状况如下: 单位:万元 项目 | 2021年6月30日/2021年1-6月 | 2020年12月31日/2020年度 |
归属于上市公司股东的净资产 | 200,464.94 | 182,350.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,958.92 | 17,447.92 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | 1 | 银行理财 | 8,400 | 8,400 | 72.49 | / | 2 | 银行理财 | 8,600 | 8,600 | 31.95 | / | 3 | 银行理财 | 8,000 | 8,000 | 58.84 | / | 4 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 44.11 | / | 5 | 银行理财 | 8,550 | 8,550 | 31.62 | / | 6 | 银行理财 | 8,450 | 8,450 | 102.30 | / | 7 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 36.15 | / | 8 | 银行理财 | 3,550 | 3,550 | 30.64 | / | 9 | 银行理财 | 3,450 | 3,450 | 30.19 | / | 10 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 44.11 | / | 11 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 49.32 | / | 12 | 银行理财 | 2,450 | 2,450 | 9.57 | / | 13 | 银行理财 | 2,550 | 2,550 | 23.54 | / | 14 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 14.00 | / | 15 | 银行理财 | 3,550 | 3,550 | 13.28 | / | 16 | 银行理财 | 3,450 | 3,450 | 40.68 | / | 17 | 银行理财 | 5,000 | 5,000 | 41.21 | / | 18 | 银行理财 | 5,000 | / | / | 5,000 | 19 | 银行理财 | 2,000 | / | / | 2,000 | 20 | 银行理财 | 2,000 | / | / | 2,000 | 合计 | 100,000 | 91,000 | 674.00 | 9,000 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 16.45 | 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.23 | 目前已使用的理财额度 | 9,000 | 尚未使用的理财额度 | 11,000 | 总理财额度 | 20,000 |
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