2017 年第一季度报告
公司代码：603520 公司简称：司太立
浙江司太立制药股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人施肖华及会计机构负责人（会计主管人员）李美琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,952,969,552.12 1,893,518,937.53 3.14
归属于上市公司 838,124,671.12 810,066,092.63 3.46
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -39,735,015.41 -28,106,879.42 -41.37
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 196,271,884.60 171,003,959.66 14.78
归属于上市公司 28,058,578.49 25,178,202.47 11.44
股东的净利润
归属于上市公司 25,431,979.55 24,764,263.60 2.70
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.40 5.56 减少 2.16 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.23 0.28 -17.86
（元/股）
稀释每股收益 0.23 0.28 -17.86
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -340,941.42
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计入当期损益的政府补助，但与公 2,961,551.53
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 46,203.19
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 301,178.09
项目
少数股东权益影响额（税后） -6,945.77
所得税影响额 -334,446.68
合计 2,626,598.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,328
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
胡锦生 25,650,000 21.38 25,650,000 无 境内自然人
胡健 22,500,000 18.75 22,500,000 无 境内自然人
朗生投资（香港） 14,500,000 12.08 0 14,500,000 境外法人
质押
有限公司
LIEW YEW THOONG 4,950,000 4.13 0 无 境外自然人
台州聚合投资有限 4,500,000 3.75 4,500,000 境内非国有
无
公司 法人
胡爱敏 2,700,000 2.25 2,700,000 质押 2,700,000 境内自然人
浙江天堂硅谷合胜 2,250,000 1.88 0 境内非国有
无
创业投资有限公司 法人
浙江天堂硅谷合丰 2,250,000 1.88 0 境内非国有
无
创业投资有限公司 法人
中融国际信托有限 1,195,000 1.00 0 未知
公司－中融－瞰金
无
32 号证券投资集合
资金信托计划
中融国际信托有限 1,142,000 0.95 0 未知
公司－中融－瞰金
无
28 号证券投资集合
资金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
朗生投资（香港）有限公司 14,500,000 人民币普通股 14,500,000
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LIEW YEW THOONG 4,950,000 人民币普通股 4,950,000
浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公 2,250,000 2,250,000
人民币普通股
司
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公 2,250,000 2,250,000
人民币普通股
司
中融国际信托有限公司－中融－瞰 1,195,000 1,195,000
人民币普通股
金 32 号证券投资集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－中融－瞰 1,142,000 1,142,000
人民币普通股
金 28 号证券投资集合资金信托计划
上海长亮投资发展有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
丰勤有限公司 675,000 人民币普通股 675,000
云南国际信托有限公司-源盛恒瑞 5 530,000 530,000
人民币普通股
号集合资金信托计划
张成辉 169,700 人民币普通股 169,700
上述股东关联关系或一致行动的说 1、胡健系胡锦生之子，胡爱敏系胡锦生之妹。2、胡健持有
明 台州聚合 29.44%的股份。3、香港朗生和丰勤有限为一致行动
人，系国泰国际控股有限公司间接控股的投资控股公司。4、
合丰创业和合胜创业的第一大股东均为浙江天堂硅谷资产管
理集团有限公司。5、除上述情况外，公司未知其他股东是否
存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期资产负债表主要变动项目：
项目 2017 年 03 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减% 增减变化原因
主要系收到银行承兑汇
应收票据 63,636,409.28 34,303,168.76 85.51 票增加所致
主要系销售收入增加所
应收账款 172,582,792.45 103,058,424.32 67.46 致
主要系预付货款增加所
预付款项 13,575,838.47 1,847,975.25 634.63 致
其他流动资 主要系理财产品到期收
产 58,534,732.20 100,723,416.54 -41.89 回余额减少所致
递延所得税 2,694,558.39 4,141,188.94 -34.93 主要系合并报表未实现
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资产 销售库存减少所致
主要系上年开具承兑已
应付票据 2,947,158.40 9,306,607.01 -68.33 到期兑付所致
主要系客户预付款减少
预收款项 1,170,822.40 2,694,013.41 -56.54 所致
应付职工薪 主要系年终奖在本年初
酬 11,828,310.73 20,409,920.40 -42.05 支付所致
主要系研发项目符合资
本化条件研发支出增加
研发支出 3,711,008.94 962,667.50 285.49 所致
主要系未交增值税、未
应交税费 13,431,256.78 8,989,522.57 49.41 交企业所得税增加所致
报告期利润表主要变动项目：
项目 2017 年 03 月 31 日 2016 年 03 月 31 日 增减% 增减变化原因
主要系根据财政部有关
政策规定将会计核算变
税金及附加 2,270,004.67 1,069,657.21 112.22 化所致增加。
主要系运费、促销费增
销售费用 2,379,553.68 1,723,320.00 38.08 加所致
主要系应收账款余额增
资产减值损 加从而增加减值准备所
失 3,050,055.96 1,535,348.23 98.66 致
主要系理财产品利息收
投资收益 525,867.37 100 入增加所致
主要系收到政府上市政
营业外收入 3,068,810.67 606,696.33 405.82 策奖励
主要系非流动资产处置
营业外支出 401,997.37 205,246.73 95.86 增加所致
所得税费用 8,563,966.48 6,057,528.75 41.38 主要系利润增加所致
报告期现金流量表主要变动项目：
项目 2017 年 03 月 31 日 2016 年 03 月 31 日 增减% 增减变化原因
经营活动产
生的现金流 主要系销售商品、提供
量净额 -39,735,015.41 -28,106,879.42 -41.37 劳务收到现金减少所致
投资活动产
生的现金流 主要系理财产品到期收
量净额 4,799,685.80 -36,214,121.16 113.25 回所致
筹资活动产 主要系去年同期上市发
生的现金流 行股票收到募集资金所
量净额 34,210,479.61 396,936,156.75 -91.38 致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江司太立制药股份有限
公司名称
公司
法定代表人 胡锦生
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 163,299,789.88 162,944,712.38
应收票据 63,636,409.28 34,303,168.76
应收账款 172,582,792.45 103,058,424.32
预付款项 13,575,838.47 1,847,975.25
其他应收款 1,689,758.32 1,482,427.77
存货 271,266,172.81 299,011,323.60
其他流动资产 58,534,732.20 100,723,416.54
流动资产合计 744,585,493.41 703,371,448.62
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资 18,407,033.69 18,407,033.69
固定资产 648,915,728.91 648,250,211.08
在建工程 395,654,087.11 378,519,505.21
工程物资 4,748,638.33 3,848,632.22
无形资产 101,566,466.74 102,399,003.49
开发支出 3,711,008.94 962,667.50
长期待摊费用 9,783,892.60 10,199,167.78
递延所得税资产 2,694,558.39 4,141,188.94
其他非流动资产 19,902,644.00 20,420,079.00
非流动资产合计 1,208,384,058.71 1,190,147,488.91
资产总计 1,952,969,552.12 1,893,518,937.53
流动负债：
短期借款 415,000,000.00 434,000,000.00
应付票据 2,947,158.40 9,306,607.01
应付账款 59,733,142.00 62,263,872.48
预收款项 1,170,822.40 2,694,013.41
应付职工薪酬 11,828,310.73 20,409,920.40
应交税费 13,431,256.78 8,989,522.57
应付利息 1,541,872.28 1,475,868.48
其他应付款 6,035,581.14 5,393,631.53
一年内到期的非流动负债 89,300,000.00 104,300,000.00
流动负债合计 600,988,143.73 648,833,435.88
非流动负债：
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长期借款 467,400,000.00 387,400,000.00
递延收益 29,064,970.81 30,270,522.34
非流动负债合计 496,464,970.81 417,670,522.34
负债合计 1,097,453,114.54 1,066,503,958.22
所有者权益
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 455,977,700.41 455,977,700.41
盈余公积 41,079,171.50 41,079,171.50
未分配利润 221,067,799.21 193,009,220.72
归属于母公司所有者权益合计 838,124,671.12 810,066,092.63
少数股东权益 17,391,766.46 16,948,886.68
所有者权益合计 855,516,437.58 827,014,979.31
负债和所有者权益总计 1,952,969,552.12 1,893,518,937.53
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：李美琴
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:浙江司太立制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,373,422.08 54,553,070.58
应收票据 60,636,409.28 23,903,168.76
应收账款 171,026,184.28 98230492.36
预付款项 10,951,485.58 544,079.69
其他应收款 211,395,606.30 251,019,970.11
存货 206,581,413.94 248,286,194.07
其他流动资产 30,397,467.10 74,397,844.35
流动资产合计 778,361,988.56 750,934,819.92
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资 173,807,033.69 172,807,033.69
固定资产 287,378,028.99 293,717,685.60
在建工程 95,532,289.31 91,448,176.26
工程物资 2,192,089.74 1,845,367.71
无形资产 41,530,272.74 41,796,085.79
长期待摊费用 3,446,049.53 3,606,938.48
递延所得税资产 1,102,313.55 1,102,313.55
其他非流动资产 7,450,568.00 7,450,568.00
非流动资产合计 615,438,645.55 616,774,169.08
资产总计 1,393,800,634.11 1,367,708,989.00
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 299,000,000.00
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应付账款 45,993,519.13 37,361,241.93
预收款项 910,822.40 2,694,013.41
应付职工薪酬 6,799,013.05 13,491,178.48
应交税费 12,369,097.97 5,437,556.54
应付利息 679,108.47 686,479.21
其他应付款 5,943,407.22 5,225,881.68
一年内到期的非流动负债 64,700,000.00 64,700,000.00
流动负债合计 417,394,968.24 428,596,351.25
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
递延收益 3,164,099.41 3,343,222.34
非流动负债合计 78,164,099.41 78,343,222.34
负债合计 495,559,067.65 506,939,573.59
所有者权益：
股本 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 455,977,700.41 455,977,700.41
盈余公积 41,079,171.50 41,079,171.50
未分配利润 281,184,694.55 243,712,543.50
所有者权益合计 898,241,566.46 860,769,415.41
负债和所有者权益总计 1,393,800,634.11 1,367,708,989.00
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：李美琴
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 196,271,884.60 171,003,959.66
其中：营业收入 196,271,884.60 171,003,959.66
二、营业总成本 162,399,140.52 138,838,070.14
其中：营业成本 121,059,453.19 104,332,681.73
税金及附加 2,270,004.67 1,069,657.21
销售费用 2,379,553.68 1,723,320.00
管理费用 25,518,955.09 23,862,128.47
财务费用 8,121,117.93 6,314,934.50
资产减值损失 3,050,055.96 1,535,348.23
投资收益（损失以“－”号填列） 525,867.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,398,611.45 32,165,889.52
加：营业外收入 3,068,810.67 606,696.33
其中：非流动资产处置利得 39,044.68 10,946.72
减：营业外支出 401,997.37 205,246.73
其中：非流动资产处置损失 379,986.10 2,695.09
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,065,424.75 32,567,339.12
减：所得税费用 8,563,966.48 6,057,528.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,501,458.27 26,509,810.37
归属于母公司所有者的净利润 28,058,578.49 25,178,202.47
少数股东损益 442,879.78 1,331,607.90
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 28,501,458.27 26,509,810.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,058,578.49 25,178,202.47
归属于少数股东的综合收益总额 442,879.78 1,331,607.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.28
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：李美琴
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 195,078,573.28 173,015,602.65
减：营业成本 131,845,318.47 117,261,599.64
税金及附加 2,113,314.17 1,069,657.21
销售费用 2,179,053.94 1,601,598.52
管理费用 13,345,663.32 14,300,295.45
财务费用 2,555,738.90 2,278,430.37
资产减值损失 1,269,068.63 2,425,905.84
投资收益（损失以“－”号填列） 525,867.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,296,283.22 34,078,115.62
加：营业外收入 2,036,098.07 313,521.33
其中：非流动资产处置利得 39,044.68 10,946.72
减：营业外支出 199,031.49 197,628.59
其中：非流动资产处置损失 177,020.22 2,695.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,133,349.80 34,194,008.36
减：所得税费用 6,661,198.75 5,129,155.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,472,151.05 29,064,852.94
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 37,472,151.05 29,064,852.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：李美琴
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2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,903,630.99 122,214,465.14
收到的税费返还 2,272,918.91
收到其他与经营活动有关的现金 9,039,513.71 5,446,916.49
经营活动现金流入小计 90,216,063.61 127,661,381.63
购买商品、接受劳务支付的现金 61,235,330.71 94,330,975.10
支付给职工以及为职工支付的现金 37,013,708.01 32,246,811.52
支付的各项税费 16,617,266.30 18,408,647.97
支付其他与经营活动有关的现金 15,084,774.00 10,781,826.46
经营活动现金流出小计 129,951,079.02 155,768,261.05
经营活动产生的现金流量净额 -39,735,015.41 -28,106,879.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 314,141.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 122,470.54 61,733.00
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 211,726.03
投资活动现金流入小计 50,648,337.91 61,733.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,848,652.11 36,275,854.16
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 45,848,652.11 36,275,854.16
投资活动产生的现金流量净额 4,799,685.80 -36,214,121.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 342,630,000.00
取得借款收到的现金 225,000,000.00 179,418,654.30
筹资活动现金流入小计 225,000,000.00 522,048,654.30
偿还债务支付的现金 179,000,000.00 113,221,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,634,139.82 9,016,788.37
支付其他与筹资活动有关的现金 155,380.57 2,874,509.18
筹资活动现金流出小计 190,789,520.39 125,112,497.55
筹资活动产生的现金流量净额 34,210,479.61 396,936,156.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -347,963.89 271,965.16
五、现金及现金等价物净增加额 -1,072,813.89 332,887,121.33
加：期初现金及现金等价物余额 98,638,105.37 56,642,534.31
六、期末现金及现金等价物余额 97,565,291.48 389,529,655.64
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：李美琴
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,565,800.11 119,461,265.14
收到的税费返还 2,272,918.91
收到其他与经营活动有关的现金 2,641,626.91 4,394,760.28
经营活动现金流入小计 75,480,345.93 123,856,025.42
购买商品、接受劳务支付的现金 56,127,764.00 99,471,912.36
支付给职工以及为职工支付的现金 23,337,878.18 23,008,820.83
支付的各项税费 12,128,636.69 16,769,082.07
支付其他与经营活动有关的现金 5,676,852.42 4,030,756.29
经营活动现金流出小计 97,271,131.29 143,280,571.55
经营活动产生的现金流量净额 -21,790,785.36 -19,424,546.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 314,141.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 99,038.83 61,733.00
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 72,801,402.16
投资活动现金流入小计 123,214,582.33 61,733.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,410,322.90 5,658,954.83
产支付的现金
投资支付的现金 11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00 41,000,000.00
投资活动现金流出小计 44,410,322.90 46,658,954.83
投资活动产生的现金流量净额 78,804,259.43 -46,597,221.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 342,630,000.00
取得借款收到的现金 145,000,000.00 164,000,000.00
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 506,630,000.00
偿还债务支付的现金 164,000,000.00 93,221,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,758,070.36 7,886,017.53
支付其他与筹资活动有关的现金 2,868,740.86
筹资活动现金流出小计 168,758,070.36 103,975,958.39
筹资活动产生的现金流量净额 -23,758,070.36 402,654,041.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -435,052.21 463,732.17
五、现金及现金等价物净增加额 32,820,351.50 337,096,005.82
加：期初现金及现金等价物余额 54,553,070.58 47,502,428.24
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2017 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 87,373,422.08 384,598,434.06
法定代表人：胡锦生 主管会计工作负责人：施肖华 会计机构负责人：李美琴
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-28 |
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