科沃斯机器人股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用部分闲置募集资金委托理财的审议情况
科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过12个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款,在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》(公告编号:2020-018)。
二、委托理财赎回的情况
2020年6月30日,公司赎回了部分以闲置募集资金购买的理财产品,收回理财本金合计1,000万元,本次委托理财累计获得理财收益2.42万元。到目前为止,公司前期购买的理财产品本金和利息已全部收回,并已归还至募集资金账户。
本次到期赎回的理财产品及收益情况如下:
单位:人民币万元
受托方 名称 | 产品类型 | 产品名称 | 购买 金额 | 赎回 金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期限 | 实际年化收益率 | 实际收益额 |
中信银行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 2020-6-1 | 2020-6-30 | 29日 | 3.05% | 2.42 |
合计 | 1,000 | 1,000 | 2.42 |
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:人民币万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 1.03 | 0 |
2 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 1.81 | 0 |
3 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 0.42 | 0 |
4 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 16.77 | 0 |
5 | 银行理财产品 | 5,000 | 5,000 | 13.97 | 0 |
6 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 8.88 | 0 |
7 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 11.12 | 0 |
8 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 27.18 | 0 |
9 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 6.06 | 0 |
10 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 1.92 | 0 |
11 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 0.42 | 0 |
12 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 1.53 | 0 |
13 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 6.43 | 0 |
14 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 4.56 | 0 |
15 | 银行理财产品 | 3,000 | 3,000 | 5.42 | 0 |
16 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 5.03 | 0 |
17 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 4.29 | 0 |
18 | 银行理财产品 | 5,500 | 5,500 | 10.08 | 0 |
19 | 银行理财产品 | 1,500 | 1,500 | 4.67 | 0 |
20 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 20.81 | 0 |
21 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 0.68 | 0 |
22 | 银行理财产品 | 16,000 | 16,000 | 5.46 | 0 |
23 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 2.42 | 0 |
24 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 2.37 | 0 |
25 | 银行理财产品 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 |
26 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 2.42 | 0 |
27 | 银行理财产品 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
28 | 银行理财产品 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
合计 | 88,500 | 73,500 | 165.74 | 15,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 19,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 7.67 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.37 | ||||
目前已使用的理财额度 | 15,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 5,000 | ||||
总理财额度 | 20,000 |
注:最近一年净资产为2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产,最近一年净利润为2019年度经审计归属于母公司股东的净利润。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2020年7月1日