证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2021-010
浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资
实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 增资标的公司的名称及增资额：
| 序号 | 项目 | 公司 | 增资金额（元） |
| 1 | 瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目 | 瑞博（苏州）制药有限公司 | 280,000,000.00 |
| 2 | 瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目 | 瑞博（杭州）医药科技有限公司 | 32,000,000.00 |
| 3 | 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程项目（一期） | 浙江四维医药科技有限公司 | 88,000,000.00 |
集资金净额为人民币990,619,373.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月29日出具天健验（2021）36号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定，公司与中国农业银行股份有限公司台州椒江支行、华泰联合证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司与2021年2月5日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-007）。
二、募集资金投资项目情况
本次公开发行股票并上市的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 募集资金投入金额 | 完成募集后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目 | 300,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 2 | 瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目 | 150,000,000.00 | 137,000,000.00 | 137,000,000.00 |
| 3 | 浙江四维医药科技有限公司CDMO制剂项目 | 203,000,000.00 | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 4 | 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程项目（一期） | 230,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 270,619,373.71 [注1] |
| 合计 | 1,163,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 990,619,373.71 | |
维医药科技有限公司CDMO制剂项目的实施主体为浙江四维医药科技有限公司（以下简称“四维医药”）。瑞博杭州为浙江瑞博制药有限公司（以下简称“瑞博制药”）的全资子公司，瑞博制药为公司全资子公司。
公司拟按照上述四个募投项目进度和资金实际需要分批进行增资，本次各项目增资情况如下：
单位：元
| 项目名称 [注1] | 项目主体 | 增资方式 | 增资金额 | 其中： 增加注册资本 | 其中： 增加资本公积 |
| 瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目 | 瑞博苏州 | 公司向瑞博苏州增资 | 280,000,000.00 | 4,988,887.51 | 275,011,112.49 |
| 瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目 | 瑞博杭州 | 公司先向瑞博制药增资，再由瑞博制药向瑞博杭州增资 | 32,000,000.00 | 4,671,532.85 | 27,328,467.15 |
| 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程项目（一期） | 四维医药 | 公司向四维医药增资 | 88,000,000.00 | 7,457,627.12 | 80,542,372.88 |
| 名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 注册资本（元） | 持股比例 | 注册资本（元） | 持股比例 | |
| 瑞博苏州 | 1,283,011,112.49 | 100% | 1,288,000,000.00 | 100% |
| 瑞博杭州 | 80,000,000.00 | 100% | 84,671,532.85 | 100% |
| 四维医药 | 100,000,000.00 | 100% | 107,457,627.12 | 100% |
司章程》等相关规定，本次对各募投项目主体公司增资行为不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次增资对象的基本情况
（一）瑞博（苏州）制药有限公司
1、公司名称：瑞博（苏州）制药有限公司
2、法定代表人：Wang Bin（王斌）
3、注册资本：1,283,011,112.49元人民币
4、成立日期：2006年02月16日
5、注册地址：江苏省常熟市碧溪街道通联路18号
6、经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；药品进出口；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据如下：
单位：万元
| 科目 | 2019-12-31（经审计） | 2020-6-30 |
| 总资产 | 92,773.20 | 138,792.09 |
| 负债 | 16,336.40 | 60,729.37 |
| 净资产 | 76,436.80 | 78,062.72 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1-6月 | |
| 营业收入 | 0 | 17,602.65 |
| 净利润 | -537.47 | 1,625.91 |
3、注册资本：8,000万元人民币
4、成立日期：2015年04月02日
5、注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道乔新路500号和科科技中心2幢2-4层
6、经营范围：创新医药、生物技术的技术开发、技术服务；新药、医药中间体及原料药的研发、销售（凭许可证经营）；医药制剂的研发及销售，技术咨询服务，货物进出口及技术进出口业务（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据：
单位：万元
| 科目 | 2019-12-31（经审计） | 2020-6-30 |
| 总资产 | 12,602.89 | 12,204.27 |
| 负债 | 2,278.38 | 1,815.32 |
| 净资产 | 10,324.51 | 10,388.94 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1-6月 | |
| 营业收入 | 3,209.43 | 1,446.14 |
| 净利润 | 357.19 | 64.44 |
| 科目 | 2019-12-31（经审计） | 2020-6-30 |
| 总资产 | 16,775.38 | 19,918.99 |
| 负债 | 3,904.96 | 7,152.62 |
| 净资产 | 12,870.42 | 12,766.37 |
| 2019年度（经审计） | 2020年1-6月 | |
| 营业收入 | 529.62 | 192.36 |
| 净利润 | 78.15 | -104.05 |
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，以及公司募集资金管理制度等相关规定，且已经履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目事项无异议。
八、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议
（二）独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
（三）第七届监事会第二次会议决议
（四）华泰联合证券有限责任公司关于浙江九洲药业股份有限公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的核查意见
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会2021年2月9日