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吉比特2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-26

公司代码:603444 公司简称:吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 2

二、 公司基本情况 ...... 2

三、 重要事项 ...... 4

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人卢竑岩、主管会计工作负责人陈拓琳及会计机构负责人(会计主管人员)林佳金

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产4,229,694,343.624,008,214,957.175.53
归属于上市公司股东的净资产3,126,763,276.322,906,972,949.057.56
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额221,637,597.11136,503,210.3362.37
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入505,745,127.66380,011,277.2333.09
归属于上市公司股东的净利润213,442,887.27153,696,151.4938.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200,160,243.89140,435,690.6742.53
加权平均净资产收益率(%)7.086.44增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)2.992.1638.43
稀释每股收益(元/股)2.992.1638.43

说明:

1、本期归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益较上年同期增长,主要系本期营业收入增长;

2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)及《企业会计准则解释第7号》(财会[2015]19号),在计算2019年第一季度的基本每股收益时,以期初发行在外的普通股(不含期初未解锁的限制性股票)计算;

3、根据《企业会计准则第34号——每股收益》和《企业会计准则解释第7号》(财会[2015]19号)相关规定计算,公司股权激励计划未解锁部分对每股收益的稀释性影响很小。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,933,387.61
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,299.90
委托他人投资或管理资产的损益12,433,839.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,179.89
少数股东权益影响额(税后)-2,371,794.45
所得税影响额-2,708,909.33
合计13,282,643.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)13,475
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
卢竑岩21,629,47530.0921,629,475质押6,917,000境内自然人
陈拓琳8,240,02511.468,240,025质押2,070,000境内自然人
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)5,055,1157.03其他
北京和谐成长投资中心(有限合伙)2,923,2674.07其他
黄志辉1,700,0272.37境内自然人
李培英1,350,0001.88境内自然人
基本养老保险基金一二零六组合1,210,2191.68其他
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金775,3001.08其他
中国建设银行股份有限公司-前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金743,6601.03其他
香港中央结算有限公司716,0511.00其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
湖南文化旅游创业投资基金企业(有限合伙)5,055,115人民币普通股5,055,115
北京和谐成长投资中心(有限合伙)2,923,267人民币普通股2,923,267
黄志辉1,700,027人民币普通股1,700,027
李培英1,350,000人民币普通股1,350,000
基本养老保险基金一二零六组合1,210,219人民币普通股1,210,219
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金775,300人民币普通股775,300
中国建设银行股份有限公司-前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金743,660人民币普通股743,660
香港中央结算有限公司716,051人民币普通股716,051
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金580,722人民币普通股580,722
宁波银行股份有限公司-银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金549,361人民币普通股549,361
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东及实际控制人卢竑岩和陈拓琳为一致行动人;未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目期末余额上年度末余额本报告期末比上年度末增减(%)主要变动原因
交易性金融资产1,418,098,264.51不适用本期开始执行新金融工具准则,将理财从其他流动资产重分类至交易性金融资产
其他流动资产57,839,352.831,556,448,618.16-96.28本期开始执行新金融工具准则,将理财从其他流动资产重
项目期末余额上年度末余额本报告期末比上年度末增减(%)主要变动原因
分类至交易性金融资产
可供出售金融资产268,574,905.26-100.00本期开始执行新金融工具准则,将原划分为可供出售金融资产的股权投资重分类至其他非流动金融资产
长期股权投资225,091,190.09162,288,069.8238.70本期部分新增股权投资划分为长期股权投资
其他非流动金融资产349,680,824.43不适用本期开始执行新金融工具准则,将原划分为可供出售金融资产的股权投资重分类至其他非流动金融资产
固定资产330,292,079.2630,292,841.11990.33本期深圳办公楼达到预定可使用状态,从在建工程转入固定资产
应付职工薪酬107,578,871.01200,355,601.51-46.31本期支付以前年度奖金
其他综合收益2,391,983.5811,345,288.49-78.92本期开始执行新金融工具准则,前期可供出售金融资产累积的其他综合收益计入年初留存收益

3.1.2 利润表项目重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额比上年同期增减(%)主要变动原因
营业收入505,745,127.66380,011,277.2333.09本期《问道手游》收入增长及《贪婪洞窟2》《跨越星弧》等新游戏贡献收入
营业成本50,126,407.5435,445,605.9341.42本期需向外部研发商支付《贪婪洞窟2》《跨越星弧》等新游戏分成
销售费用55,034,659.4227,492,786.51100.18本期较上年同期增加《贪婪洞窟2》《跨越星弧》等新游戏,营销推广费用增加
管理费用34,373,994.2725,661,418.7433.95本期办公场所相关费用增加
财务费用2,407,330.3011,652,054.18-79.34本期利息收入增加及汇兑损失减少
资产减值损失1,954,749.43-100.00本期开始执行新金融工具准则,金融资产减值 损失调整至信用减值损失项目核算
信用减值损失-3,528,237.61不适用本期开始执行新金融工具准则,新
项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额比上年同期增减(%)主要变动原因
增信用减值损失 项目核算金融资产减值损失
其他收益5,933,387.613,281,204.8480.83本期收到的政府补助增加
投资收益8,411,630.5116,614,825.80-49.37本期开始执行新金融工具准则,将期初其他综合收益中理财的公允价值变动计入留存收益,该部分理财在本期到期后,不再确认投资收益
公允价值变动收益8,844,778.27不适用本期开始执行新金融工具准则,将理财产品尚未实现的浮动收益由计入其他综合收益改为计入公允价值变动收益
营业外收入4.245,506.44-99.92上年同期收到违约金收入
营业外支出10,184.1315,039.88-32.29本期捐赠支出减少

3.1.3 现金流量表项目重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额比上年同期增减(%)主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额221,637,597.11136,503,210.3362.37本期营业收入增长 及收到上年收入期后回款
投资活动产生的现金流量净额-59,279,388.21-401,576,850.8985.24本期购买与赎回理财产品的差额减少
筹资活动产生的现金流量净额-6,834,178.19-13,842,018.0150.63本期子公司设立投资基金收到投资款
汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,364,122.32-11,808,929.3646.11本期美元兑人民币汇率降幅较上年同期降低

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁暨上市流通

2019年4月16日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁的议案》,本次解锁股票数量合计为298,916股,于 2019年4月22日上市流通。详见公司于2019年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦

门吉比特网络技术股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁及预留授予部分第一期解锁暨上市公告》(公告编号:2019-041)。

2、子公司深圳雷霆信息技术有限公司归还募集资金投资项目实施款根据公司2017年12月12日召开的第三届董事会第十五次会议决议、2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东大会决议,公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)之“运营中心建设项目”实施主体由公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司变更为控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司(以下简称“深圳雷霆信息”),同时将该募投项目实施款借予深圳雷霆信息。间接持有深圳雷霆信息40.00%股权的股东翟健为上述借款提供连带责任担保。详见公司分别于2017年12月13日、2018年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的公告》(公告编号:2017-075)、《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-002)。

截至2019年4月24 日,募投项目之“运营中心建设项目”实施完毕,子公司深圳雷霆信息已全额归还上述募投项目实施款并按约定支付利息。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称厦门吉比特网络技术股份有限公司
法定代表人卢竑岩
日期2019年4月24日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金699,589,376.68550,429,468.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,418,098,264.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款283,228,754.83302,905,754.44
其中:应收票据
应收账款283,228,754.83302,905,754.44
预付款项18,356,497.3118,743,900.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,531,274.5830,887,206.00
其中:应收利息591,974.66709,503.05
应收股利
买入返售金融资产
存货436,774.77459,209.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产57,839,352.831,556,448,618.16
流动资产合计2,508,080,295.512,459,874,156.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产268,574,905.26
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资225,091,190.09162,288,069.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产349,680,824.43
项目2019年3月31日2018年12月31日
投资性房地产4,114,636.304,228,795.37
固定资产330,292,079.2630,292,841.11
在建工程340,484,651.73473,817,773.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产13,949,833.7714,236,447.88
开发支出
商誉3,808,266.803,808,266.80
长期待摊费用19,212,172.2716,417,309.58
递延所得税资产59,530,979.0857,122,837.40
其他非流动资产375,449,414.38517,553,553.63
非流动资产合计1,721,614,048.111,548,340,800.55
资产总计4,229,694,343.624,008,214,957.17
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款119,882,510.5997,947,521.13
预收款项847,762.61914,409.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬107,578,871.01200,355,601.51
应交税费141,535,290.30141,784,819.13
其他应付款109,750,087.53124,276,321.97
其中:应付利息
应付股利2,736,317.3421,701,022.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债27,552,364.2227,442,955.93
其他流动负债210,599,228.13198,674,842.62
流动负债合计717,746,114.39791,396,471.44
非流动负债:
保险合同准备金
项目2019年3月31日2018年12月31日
长期借款56,265,840.4963,195,364.86
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益24,049,518.0620,648,282.54
递延所得税负债1,819,666.061,880,776.90
其他非流动负债
非流动负债合计82,135,024.6185,724,424.30
负债合计799,881,139.00877,120,895.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)71,882,225.0071,882,225.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,083,911,719.471,076,505,619.60
减:库存股67,474,721.2267,474,721.22
其他综合收益2,391,983.5811,345,288.49
盈余公积35,941,112.5035,941,112.50
一般风险准备
未分配利润2,000,110,956.991,778,773,424.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,126,763,276.322,906,972,949.05
少数股东权益303,049,928.30224,121,112.38
所有者权益(或股东权益)合计3,429,813,204.623,131,094,061.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,229,694,343.624,008,214,957.17

法定代表人:卢竑岩 主管会计工作负责人:陈拓琳 会计机构负责人:林佳金

母公司资产负债表

2019年3月31日编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金124,767,854.03139,645,036.13
交易性金融资产584,643,648.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款61,367,042.6570,270,201.87
项目2019年3月31日2018年12月31日
其中:应收票据
应收账款61,367,042.6570,270,201.87
预付款项1,921,596.332,965,274.38
其他应收款145,091,325.34252,675,222.03
其中:应收利息524,576.17658,301.82
应收股利20,000,000.00110,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,249,106.78502,841,845.26
流动资产合计923,040,573.18968,397,579.67
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资854,671,948.97769,890,518.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产8,855,588.359,116,099.74
固定资产26,805,465.1421,336,345.14
在建工程340,484,651.73183,124,361.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,885,354.8912,185,186.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,731,253.304,868,077.26
其他非流动资产582,974.37140,677,339.85
非流动资产合计1,248,017,236.751,141,197,927.96
资产总计2,171,057,809.932,109,595,507.63
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款48,002,116.8641,522,546.56
项目2019年3月31日2018年12月31日
预收款项866,577.00
合同负债
应付职工薪酬22,878,006.0258,838,657.31
应交税费15,040,452.426,289,174.22
其他应付款93,996,337.1571,188,846.91
其中:应付利息
应付股利2,736,317.342,736,317.34
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债19,203,634.9419,629,726.23
流动负债合计199,987,124.39197,468,951.23
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益3,638,683.873,946,940.35
递延所得税负债469,822.43353,947.81
其他非流动负债
非流动负债合计4,108,506.304,300,888.16
负债合计204,095,630.69201,769,839.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)71,882,225.0071,882,225.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,100,449,348.891,091,583,943.12
减:库存股67,474,721.2267,474,721.22
其他综合收益44,640.682,717,649.30
盈余公积35,941,112.5035,941,112.50
未分配利润826,119,573.39773,175,459.54
所有者权益(或股东权益)合计1,966,962,179.241,907,825,668.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,171,057,809.932,109,595,507.63

法定代表人:卢竑岩 主管会计工作负责人:陈拓琳 会计机构负责人:林佳金

合并利润表2019年1-3月

编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入505,745,127.66380,011,277.23
其中:营业收入505,745,127.66380,011,277.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本212,181,937.23169,782,175.73
其中:营业成本50,126,407.5435,445,605.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,556,825.602,806,883.82
销售费用55,034,659.4227,492,786.51
管理费用34,373,994.2725,661,418.74
研发费用70,210,957.7164,768,677.12
财务费用2,407,330.3011,652,054.18
其中:利息费用1,129,220.331,370,608.68
利息收入6,566,459.891,842,382.13
资产减值损失1,954,749.43
信用减值损失-3,528,237.61
加:其他收益5,933,387.613,281,204.84
投资收益(损失以“-”号填列)8,411,630.5116,614,825.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,822,569.244,512,301.21
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,844,778.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)316,752,986.82230,125,132.14
加:营业外收入4.245,506.44
减:营业外支出10,184.1315,039.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)316,742,806.93230,115,598.70
减:所得税费用45,831,281.3142,235,985.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)270,911,525.62187,879,612.98
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)270,911,525.62187,879,612.98
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
项目2019年第一季度2018年第一季度
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)213,442,887.27153,696,151.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)57,468,638.3534,183,461.49
六、其他综合收益的税后净额-1,057,788.203,254,709.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,058,659.873,196,369.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,058,659.873,196,369.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益3,507,547.48
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-1,058,659.87-311,178.20
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额871.6758,339.88
七、综合收益总额269,853,737.42191,134,322.14
归属于母公司所有者的综合收益总额212,384,227.40156,892,520.77
归属于少数股东的综合收益总额57,469,510.0234,241,801.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.992.16
(二)稀释每股收益(元/股)2.992.16

法定代表人:卢竑岩 主管会计工作负责人:陈拓琳 会计机构负责人:林佳金

母公司利润表2019年1-3月编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入81,310,164.0981,169,578.05
减:营业成本7,132,787.9010,314,415.55
税金及附加653,638.84573,615.15
项目2019年第一季度2018年第一季度
销售费用
管理费用7,034,110.713,049,305.97
研发费用22,505,493.0622,747,184.17
财务费用-3,786,109.75-444,231.29
其中:利息费用
利息收入3,794,664.50453,664.68
资产减值损失606,530.38
信用减值损失-443,296.38
加:其他收益1,511,592.521,259,168.29
投资收益(损失以“-”号填列)933,867.936,689,679.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-426,602.55-200,377.95
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,107,424.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)290,502.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)54,766,425.0352,562,108.63
加:营业外收入0.010.10
减:营业外支出10,184.1314,950.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,756,240.9152,547,158.73
减:所得税费用4,485,135.684,828,602.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)50,271,105.2347,718,556.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)50,271,105.2347,718,556.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额2,689,149.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,689,149.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益2,689,149.65
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额50,271,105.2350,407,706.04
项目2019年第一季度2018年第一季度
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:卢竑岩 主管会计工作负责人:陈拓琳 会计机构负责人:林佳金

合并现金流量表

2019年1-3月编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金570,213,081.15361,835,213.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,235,954.247,812,780.74
经营活动现金流入小计583,449,035.39369,647,994.58
购买商品、接受劳务支付的现金47,381,906.3934,339,149.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金188,864,160.45139,374,270.20
支付的各项税费79,562,160.1732,934,905.42
支付其他与经营活动有关的现金46,003,211.2726,496,459.24
经营活动现金流出小计361,811,438.28233,144,784.25
经营活动产生的现金流量净额221,637,597.11136,503,210.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,640,648,951.951,369,609,171.85
项目2019年第一季度2018年第一季度
取得投资收益收到的现金11,958,237.2914,141,625.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,652,607,189.241,383,750,797.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,436,577.4532,425,648.03
投资支付的现金1,693,450,000.001,752,902,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,711,886,577.451,785,327,648.03
投资活动产生的现金流量净额-59,279,388.21-401,576,850.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,000,000.0014,244,364.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,000,000.0014,244,364.08
偿还债务支付的现金6,820,116.086,715,773.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,014,062.1121,370,608.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,964,704.8520,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计26,834,178.1928,086,382.09
筹资活动产生的现金流量净额-6,834,178.19-13,842,018.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,364,122.32-11,808,929.36
五、现金及现金等价物净增加额149,159,908.39-290,724,587.93
加:期初现金及现金等价物余额507,785,896.81787,831,356.76
六、期末现金及现金等价物余额656,945,805.20497,106,768.83

法定代表人:卢竑岩 主管会计工作负责人:陈拓琳 会计机构负责人:林佳金

母公司现金流量表

2019年1-3月编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金85,755,275.6363,641,945.67
项目2019年第一季度2018年第一季度
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30,713,247.103,677,519.45
经营活动现金流入小计116,468,522.7367,319,465.12
购买商品、接受劳务支付的现金659,628.42145,810.17
支付给职工以及为职工支付的现金62,859,159.2854,991,901.49
支付的各项税费1,784,611.564,896,976.13
支付其他与经营活动有关的现金3,006,211.2620,301,840.76
经营活动现金流出小计68,309,610.5280,336,528.55
经营活动产生的现金流量净额48,158,912.21-13,017,063.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金532,500,000.00695,170,000.00
取得投资收益收到的现金94,520,112.277,303,461.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83,498.40297,144.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计627,103,610.67702,770,605.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,987,218.9029,556,938.13
投资支付的现金676,150,000.00782,052,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计690,137,218.90811,608,938.13
投资活动产生的现金流量净额-63,033,608.23-108,838,332.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,244,364.08
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,244,364.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额14,244,364.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,486.08-3,292.17
五、现金及现金等价物净增加额-14,877,182.10-107,614,324.28
加:期初现金及现金等价物余额97,001,464.65296,308,832.52
六、期末现金及现金等价物余额82,124,282.55188,694,508.24

法定代表人:卢竑岩 主管会计工作负责人:陈拓琳 会计机构负责人:林佳金

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金550,429,468.29550,429,468.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,505,534,519.521,505,534,519.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款302,905,754.44302,905,754.44
其中:应收票据
应收账款302,905,754.44302,905,754.44
预付款项18,743,900.0018,743,900.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,887,206.0030,887,206.00
其中:应收利息709,503.05709,503.05
应收股利
买入返售金融资产
存货459,209.73459,209.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,556,448,618.1650,914,098.64-1,505,534,519.52
流动资产合计2,459,874,156.622,459,874,156.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产268,574,905.26-268,574,905.26
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资162,288,069.82162,288,069.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产268,574,905.26268,574,905.26
投资性房地产4,228,795.374,228,795.37
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
固定资产30,292,841.1130,292,841.11
在建工程473,817,773.70473,817,773.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,236,447.8814,236,447.88
开发支出
商誉3,808,266.803,808,266.80
长期待摊费用16,417,309.5816,417,309.58
递延所得税资产57,122,837.4057,122,837.40
其他非流动资产517,553,553.63517,553,553.63
非流动资产合计1,548,340,800.551,548,340,800.55
资产总计4,008,214,957.174,008,214,957.17
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款97,947,521.1397,947,521.13
预收款项914,409.15914,409.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬200,355,601.51200,355,601.51
应交税费141,784,819.13141,784,819.13
其他应付款124,276,321.97124,276,321.97
其中:应付利息
应付股利21,701,022.1921,701,022.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债27,442,955.9327,442,955.93
其他流动负债198,674,842.62198,674,842.62
流动负债合计791,396,471.44791,396,471.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款63,195,364.8663,195,364.86
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益20,648,282.5420,648,282.54
递延所得税负债1,880,776.901,880,776.90
其他非流动负债
非流动负债合计85,724,424.3085,724,424.30
负债合计877,120,895.74877,120,895.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)71,882,225.0071,882,225.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,076,505,619.601,076,505,619.60
减:库存股67,474,721.2267,474,721.22
其他综合收益11,345,288.493,450,643.45-7,894,645.04
盈余公积35,941,112.5035,941,112.50
一般风险准备
未分配利润1,778,773,424.681,786,668,069.727,894,645.04
归属于母公司所有者权益合计2,906,972,949.052,906,972,949.05
少数股东权益224,121,112.38224,121,112.38
所有者权益(或股东权益)合计3,131,094,061.433,131,094,061.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,008,214,957.174,008,214,957.17

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为可供出售金融资产并在财务报表中重分类为其他流动资产的理财重分类为交易性金融资产,将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类为其他非流动金融资产,前期可供出售金融资产累积的其他综合收益计入年初留存收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金139,645,036.13139,645,036.13
交易性金融资产495,290,009.58495,290,009.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款70,270,201.8770,270,201.87
其中:应收票据
应收账款70,270,201.8770,270,201.87
预付款项2,965,274.382,965,274.38
其他应收款252,675,222.03252,675,222.03
其中:应收利息658,301.82658,301.82
应收股利110,000,000.00110,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产502,841,845.267,551,835.68-495,290,009.58
流动资产合计968,397,579.67968,397,579.67
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资769,890,518.07769,890,518.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产9,116,099.749,116,099.74
固定资产21,336,345.1421,336,345.14
在建工程183,124,361.60183,124,361.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,185,186.3012,185,186.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,868,077.264,868,077.26
其他非流动资产140,677,339.85140,677,339.85
非流动资产合计1,141,197,927.961,141,197,927.96
资产总计2,109,595,507.632,109,595,507.63
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款41,522,546.5641,522,546.56
预收款项
合同负债
应付职工薪酬58,838,657.3158,838,657.31
应交税费6,289,174.226,289,174.22
其他应付款71,188,846.9171,188,846.91
其中:应付利息
应付股利2,736,317.342,736,317.34
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债19,629,726.2319,629,726.23
流动负债合计197,468,951.23197,468,951.23
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益3,946,940.353,946,940.35
递延所得税负债353,947.81353,947.81
其他非流动负债
非流动负债合计4,300,888.164,300,888.16
负债合计201,769,839.39201,769,839.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)71,882,225.0071,882,225.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,091,583,943.121,091,583,943.12
减:库存股67,474,721.2267,474,721.22
其他综合收益2,717,649.3044,640.68-2,673,008.62
盈余公积35,941,112.5035,941,112.50
未分配利润773,175,459.54775,848,468.162,673,008.62
所有者权益(或股东权益)合计1,907,825,668.241,907,825,668.24
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,109,595,507.632,109,595,507.63

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

母公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为可供出售金融资产并在财务报表中重分类为其他流动资产的理财重分类为交易性金融资产,前期可供出售金融资产累积的其他综合收益计入年初留存收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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