新天然气：新天然气-2020年年报

公司代码：603393 公司简称：新天然气

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2020年年度报告

二〇二一年三月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张蜀、主管会计工作负责人陈建新及会计机构负责人（会计主管人员）马萍声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第三届董事会第十四次会议审议通过的2020年度利润分配方案：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币408,415,445.83元。公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数向全体股东每10股派发现金红利6元,每10股以公积金转增2股。在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。以截止2020年12月31日的公司总股本313,600,000股，扣除回购专用账户中的回购股份960,192股后，即以312,639,808股为基数进行测算，公司拟派发现金红利为187,583,884.80元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增2股，合计转增股本62,527,962股，转增股本后公司总股本变更为376,127,962股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

公司的未来计划、发展战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化为前提，故本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅 “第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 23

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 37

第七节 优先股相关情况 ...... 41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 42

第九节 公司治理 ...... 46

第十节 公司债券相关情况 ...... 49

第十一节 财务报告 ...... 50

第十二节 备查文件目录 ...... 220

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、发行人、新疆鑫泰	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司
鑫泰有限	指	新疆鑫泰投资（集团）有限公司
压缩天然气公司	指	新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司，系新疆鑫泰控股子公司
焉耆公司	指	焉耆县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰控股子公司
和硕公司	指	和硕县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰控股子公司
博湖公司	指	博湖县鑫泰燃气有限责任公司，系新疆鑫泰控股子公司
亚美能源、亚美	指	亚美能源控股有限公司
四川利明	指	四川利明能源开发有限责任公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
乌市公交集团	指	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司
珍宝巴士	指	乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司
新业能源	指	新疆新业能源化工有限责任公司
国盛汇东	指	乌鲁木齐国盛汇东新能源有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
A股	指	每股面值为1.00元的人民币普通股
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末	指	2020年12月31日
《公司章程》、《章程》	指	《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
监事会	指	新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
CNG	指	压缩天然气
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

公司的中文名称	新疆鑫泰天然气股份有限公司
公司的中文简称	新天然气
公司的外文名称	Xinjiang Xintai Natural Gas Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	张蜀

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘东	张莉
联系地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号
电话	15160985086	18999888227
电子信箱	[e-mail]	/

公司注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2
公司注册地址的邮政编码	831400
公司办公地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号
公司办公地址的邮政编码	831400
公司网址	http://www.xjxtrq.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新天然气	603393	无

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号众环大厦2-9层
	签字会计师姓名	魏云峰、杨俭

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,112,295,988.64	2,296,274,568.00	-8.01	1,631,812,003.87

归属于上市公司股东的净利润	358,981,109.90	422,425,749.43	-15.02	334,568,720.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,492,189.13	421,459,837.76	-20.63	210,424,105.80
经营活动产生的现金流量净额	954,065,486.13	1,200,219,691.17	-20.51	684,258,507.29
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,778,420,232.61	2,530,052,836.91	9.82	2,263,947,852.78
总资产	9,216,427,836.29	8,538,595,968.17	7.94	7,945,911,568.14

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	1.14	1.35	-15.56	1.06
稀释每股收益（元／股）	1.14	1.35	-15.56	1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.07	1.34	-20.15	0.67
加权平均净资产收益率（%）	13.75	17.73	减少3.98个百分点	16.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.81	17.69	减少4.88个百分点	10.44

主要会计数据	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	530,268,739.54	426,885,961.55	421,946,167.43	733,195,120.12
归属于上市公司股东的净利润	83,465,133.31	91,129,250.92	59,580,422.08	124,806,303.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	83,923,078.51	78,426,544.30	65,110,888.69	107,031,677.63

经营活动产生的现金流量净额

-74,683,277.52

426,320,840.52

134,862,749.34

467,565,173.79

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	14,888,344.95	处置或报废固定资产、处置股权	137,095.48	294,061.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,331,351.80	拆迁补偿、社保补贴、个税手续费返还	848,979.79	2,200,041.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				209,595,303.67
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,521,876.20			1,511,734.29
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,404.45	其他权益工具投资股利收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,200.83	核销无法支付的款项、新冠疫情防控捐赠	-202,209.01	-86,625.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-89,108,002.12
少数股东权益影响额	-733,906.07		436,334.01	108,217.67
所得税影响额	-4,463,351.39		-254,288.60	-370,116.08
合计	24,488,920.77		965,911.67	124,144,614.57

产品及服务类别	用户类型	主要用途
天然气销售	居民用户、商业用户、工业用户及CNG汽车用户等	厨用、采暖、CNG汽车等燃料用气及工业原料用气
天然气入户安装	居民用户、商业用户、工业用户等用气场所固定用户	为各类用户开始使用天然气前的必要步骤
压缩天然气运输	加气站	CNG汽车燃料用气运输服务

（2）燃气输配模式

公司天然气以管道输送方式为主、车载方式为辅进行运输配送。公司天然气自上游供气方交界点接入公司天然气管道，通过高压管线进入公司各城市门站，在各城市门站进行调压、过滤、计量、加臭处理，经处理后部分直接供给设在门站的CNG汽车加气站，部分进入城市中压管网向各类用户及部分CNG汽车加气站供气。

和硕公司所用天然气均采用车载方式由CNG运输车辆运至和硕县门站，在门站卸载并进行调压、过滤、计量、加臭处理后进行分流，部分供给和硕公司CNG汽车加气站，部分进入和硕县城市中压管网向各类用户供气。压缩天然气公司将通过管线进入其CNG母站的天然气压缩后，采用车载方式由CNG运输车辆向其加气子站供气。

对于从事经营CNG汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载方式由CNG运输车辆运输供气。

（3）销售模式

①管输天然气

对于居民用户、商业用户及普通工业用户，由双方签订合同后为其通气，合同中对气价、计量方式、结算方式、付款方式等均进行约定。

对于大型工业用户，由公司的销售人员在与对方进行洽谈后签订合同，合同中对供气量、气压、气价、计量方式、结算方式、付款方式等条款均进行约定。

公司对下游各类用户的天然气销售价格，由地方政府价格主管部门制定，部分地区工业用户和CNG批发以当地价格主管部门所制定价格为上限，协商定价。公司将加强与政府物价主管部门的沟通，努力达成上下游价格顺调的价格联动机制并根据当地实际状况争取制定合理的销售价格，同时公司将加强业务开拓，拓展业务区域并增大业务规模，扩大销售气量。

公司对下游用户的结算方式包括IC卡及抄表两种方式。IC卡模式为用户先行对IC卡充值后再用气，如卡内余额不足则需充值后才能继续用气，实际为预收款结算模式。抄表模式为每月定期对用户燃气计量表进行抄表，根据抄表数确定用户用气量以及用户气款金额，客户采用预缴气款或按月缴款方式付费。

②CNG汽车加气站车用天然气

对于CNG汽车加气站汽车加气用户，通常在加气站加气后根据实际加气量及气价，现场及时结算。

公司在乌鲁木齐市的部分加气站还承担为乌市公交集团及珍宝巴士车辆进行加气的任务，由于乌市公交集团及珍宝巴士车辆主要为公共交通车辆，加气频繁且加气量较大，因此采取每月末进行汇总结算的方式。

③车载CNG

对于从事经营CNG汽车加气站业务的部分客户，公司采用车载CNG方式进行销售。公司与对方签订正式合同，约定供气量、气价、天然气交付点、结算方式等。通常由公司将CNG用车载方式运至对方CNG汽车加气站交付，根据双方签字认可的结算单据作为结算依据，双方按月结算。

2、天然气入户安装业务经营模式

天然气用户向本公司所属辖区的各子公司提出用气申请后，由各子公司与用户协商一致签订燃气设施入户安装协议（合同），先根据不同类型用户的用气规模、用气特点等进行安装方案设计和设备选型，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。

（3）销售模式

①基本概述

产品分成合同约定，亚美能源拥有以下销售选择权：

（i）与中方合作伙伴共同向买方推广及销售；

（ii）向中方合作伙伴或其关联公司销售所分得的煤层气；

（iii）经政府部门批准直接向中国客户销售所分得的煤层气；

（iv）向任何其他合法的去向或买方销售。

根据共同销售安排，在中方合作伙伴与客户订立销售合同前，亚美能源可直接与潜在客户接

触并磋商。于中方合作伙伴与客户订立销售协议的同时，亚美能源与中方合作伙伴订立煤层气销售合作协议。据此，亚美能源负责向客户交付订约数量的煤层气，而中方合作伙伴负责存置每月事务的历史记录、开具销售收据、缴纳税项及矿区使用费以及申请退税及政府补贴。

②销售渠道

亚美能源通过拓展与需求稳定的管道下游客户的合作关系，扩大客户群，降低客户集中风险；并通过与部分管道下游客户订立长期销售合同的方式，锁定售价，增进财务稳定性。

亚美能源的重点客户主要集中在管道运营商、天然气需求庞大地区（包括主要工业城市）的天然气运营商及众多工业客户。亚美能源能够通过现有的管道网络基础设施向这些客户输送天然气。例如，亚美能源可通过连接集气站的地区管道向临近的河南省及山东省输送煤层气；亚美能源也可通过中石油的中央处理中心连接西气东输一线（横跨全国并向多个国内市场输送天然气的管道网络的一部分），输送煤层气到需求庞大而稳定的其他市场。

亚美能源所在区域的现有管道基础设施不仅能助其进入天然气需求量大的市场，也可令其以低于其他天然气来源（如通过中亚管道天然气进口及液化天然气海运进口）的输送成本向其它市场供气。

（三）行业情况说明

1、公司所处的行业地位

公司是新疆燃气协会副理事长、新疆四川商会常务副会长单位，2013年被列为新疆百家重点培育成长性企业，是新疆主要的城镇燃气经营企业，在新疆的乌鲁木齐市米东区和高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县、和硕县等8个市（区、县）从事城市燃气业务，全力助推新疆地方城镇化、工业化和气化全疆的进程，全面实现了输配体系的健全化和市场终端的规模化布局，取得了良好的经济和社会效益。

2018年，公司以现金方式部分要约收购亚美能源，打通上下游产业链的同时，扩张了经营领域，搭建了国际资本平台，对长期经营天然气，实现公司全产业链、国际化的发展战略具有巨大的实践意义和价值。与此同时，公司也成为民营企业中少有的具备煤层气开采技术、自有气源的天然气运营公司，进一步巩固和奠定了在天然气行业的领先地位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

随着国家“一带一路”和新疆“优势资源转换”战略的实施，以及国家继续加大鼓励混合所有制经营，按照＂二次创业＂和＂上游有气源、中游有管道、下游有市场＂以及“产销一体化经营模式和机制”的战略布局，为做大做强“能源天然气”板块业务，获取稳定充足的气源，有效缓解因上游气源不足导致发展受限的情况，进一步扩大市场规模、提高盈利能力，实现核心竞争力的提升，公司与中国石油天然气股份有限公司下属公司昆仑燃气在公司城市天然气运营子公司股权层面开展深层次的战略合作。

公司与昆仑燃气于2020年10月29日在北京市签署《股权收购合同》，公司分别以人民币27,364.93万元、3,504.20万元、5,550.32万元、14,098.48万元、700.37万元将持有的米泉鑫泰等五家公司各51%股权转让给昆仑燃气；同时分别以人民币7,504.53万元、3,514.18万元、2,077.72万元、365.59万元、3,518.28万元将持有的库车鑫泰等五家公司各49%股权转让给昆仑燃气。

股权合作对公司的经营业绩有较大的正面影响，具体如下：①合作产生的投资收益将增加公司经营业绩；②公司和昆仑燃气将充分发挥各自优势，积极拓展并获取成熟稳定的优质终端用户，扩大业务规模，从而提高收入和利润规模；③公司可以回收部分现金归还部分金融负债，从而减少财务费用。

其中：境外资产254,528,219.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.76%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司最早从2000年开始在新疆从事燃气运营，截至报告期末已取得了乌鲁木齐市米东区和高新区（新市区）、阜康市、五家渠市、库车市、焉耆县、博湖县及和硕县等八个市（区、县）天然气市场的长期经营权，2018年要约收购亚美能源进一步拓展上游市场，取得了煤层气的开发资源。经过多年的专业经营和不懈努力，公司在行业内逐步确立了自身的核心竞争力，主要体现在以下方面： 1、自有气源优势 按照公司二次创业的指导思想和“上游有气田、中游有管道、下游有市场”的战略布局，公司2018年成功对亚美能源实施并购，取得了潘庄和马必项目的煤层气开发资源，初步形成了燃气行业的产销一体化模式和机制，为后期的行业竞争和市场发展赢得了主动权。 2、全产业链化的竞争优势 基于公司多年来在中游城市天然气输配管理和下游用户拓展方面积累的经验，对亚美能源要约收购完成后，逐步实现“上有资源、中有管网、下有客户”的全产业链化经营格局，公司也成为一家集天然气生产开采、输配、销售、入户安装一体化的天然气公司。全产业链化的经营格局，将进一步拓展公司的主营业务并提升整体业务规模，形成公司新的业绩增长点，提升营收水平和盈利能力，巩固并强化了公司在天燃气领域的核心竞争力；另一方面，全产业链化的经营格局，降低了上游气源方对公司快速发展设置一些障碍所带来的影响，提高了公司整体抗风险能力，有利于公司实现持续、稳定增长，充分保障股东的利益。 3、煤层气开采业务的技术优势 通过不断研发并改进煤层气商业开发适用技术，亚美能源在中国煤层气开发领域一直处于领先地位。亚美能源是中国首家成功采用多分支水平井钻探技术的煤层气商业开发商和首批在中国采用多层压裂缓冲丛式井技术的煤层气开发商。 由于煤层地质条件复杂，需要根据煤层气的赋存和地质条件设计开采方案，在钻采过程中也需要根据实际情况不断调整设计和施工方案。亚美能源能够针对特定煤层地质情况，依靠成熟的钻井设计经验，合理稳妥的优化钻井设计方案，在各生产井装配远程控制排采系统及实时监测系统，部署完善的排水方法及程序以及高效的气井维护技术，并严格实施HSE（健康、安全和环境）管控标准，在严格控制开采成本的基础上稳步推进产量的提升。 4、城市燃气业务的区域市场规模优势 城市管道燃气基础设施建设的周期长、投资大，且在同一供气区域内一般不允许重复建设。因此，城市管道燃气运营商在特定供气区域内的经营具有自然垄断性，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。 截至2020年12月31日，公司城市燃气业务的运营管道（包括长输管线和城市主干网管线）长度达1029公里，调配站22座、加气站21座。在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户等方面具有较为明显的区域市场规模优势。 5、城市燃气业务的供应保障优势 公司城市燃气业务的主要生产经营区域包括了南北疆的八个市（区、县），上游气源来自中石油新疆油田公司等多家单位。一方面，公司不依赖单一气源使得公司的气源保障度相对较高，且可以通过比较综合采购成本来调整各家上游供气单位购气量，以节约经营成本；另一方面，由于靠近资源地，管道运输成本较低，使得新疆的天然气用气成本较国内大多数城市具有明显的比价优势，因而有助于提高城市燃气的普及率，为公司未来增加用户数以及提高户均用气量奠定基础。 经过长期的业务往来，公司与上游气源供应商建立了稳定互信的良好合作关系，而且城市燃气作为关系民生大计的基础能源，一直是天然气资源分配的优先配置对象。因此，公司的现有经营及未来发展具备充足的气源保障基础。 6、城市燃气业务的自有高压管道优势 公司城市燃气业务的所采购天然气均直接引自上游供气单位门站，通过高压管道引入公司城市门站。其中包括：（1）长达53公里由中石化雅克拉集气站至库车县高压长输管道，简称雅库线；（2）11.4公里由中石化宝浪油田集气站至博湖、焉耆次高压输配管道，简称宝博线、宝焉线；（3）9.28公里由中石油西部销售分公司、中石油新疆油田公司、中石油吐哈油田的城市门站至乌鲁木齐市米东区高压、次高压输配管道，简称石米线；（4）8.7公里由中石化西北油田、中石油塔里木油田的城市门站至库车东站的高压输配管道；（5）7.7公里由中石油新疆油田的准东门站至阜康西站的高压输配管道；（6）8.7公里由中石油西部销售分公司库和线至焉耆北站的高压输配管道。上述长输高压管道的建成保障了公司的天然气供应，生产输配能力满足了上述区域目前及未来用户发展需要。 7、城市燃气业务的管理优势 公司及下属子公司主要管理层及业务人员均具有多年的城市燃气行业从业经历，积累了较为丰富的生产运营及管理经验，主要表现为以下二个特征： （1）高

效的集中管理。公司对所有子公司有针对性地实施了人事、资金、采购和投资的集中管理模式，极大提高了公司资源的利用效率。 （2）标准化决策管理。公司对投资发展、项目建设、生产经营、安全运行、财务核算和员工管理都制定了详尽的可操作的标准化管理制度，其决策流程和决策依据明确清晰，管理效能和执行效力均达到了较高水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，是公司成立二十周年之际，秉承做“伟大实业”和“百年老店”的企业愿景，围绕“天然气能源全产业链化”和“一体化投资经营”的总体蓝图和高质量发展的基本目标，面对突如其来的新冠疫情，无疑是充满挑战的一年。作为肩负企业社会责任的公用事业单位，管理团队和全体员工凝心聚力，全力保障用户生产生活用气，在战略合作拓展气源保障供应、加强市场开发力度、提升安全运行质量、强化成本控制、加强组织发展和团队建设等方面实现了阶段性成果。报告期内，公司全年实现天然气销售量5.63亿立方米；用户安装完成37944户。公司进一步加强了安全生产管理工作，强化了安全监管机制建设。组织进行了管网普查，进一步加强了全员安全培训，员工安全意识得到提高，保证了公司生产经营的平稳运行。报告期内公司进一步完善了《薪酬管理制度》配套的实施细则。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入2,112,295,988.64元，同比减少8.01%；实现归属于母公司的净利润358,981,109.90元，同比降低15.02%；经营活动产生的现金流量净额954,065,486.13元，同比降低20.51%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,112,295,988.64	2,296,274,568.00	-8.01
营业成本	1,212,585,833.15	1,204,627,498.40	0.66
销售费用	31,223,313.67	87,658,205.94	-64.38
管理费用	153,172,178.40	184,217,839.30	-16.85
财务费用	100,876,946.04	91,521,196.49	10.22
经营活动产生的现金流量净额	954,065,486.13	1,200,219,691.17	-20.51
投资活动产生的现金流量净额	-672,606,943.80	-332,003,166.38	-102.59
筹资活动产生的现金流量净额	-229,927,840.79	-518,895,677.49	55.69

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
天然气供	1,071,151,697.63	758,449,892.58	29.19	-5.54	-7.32	增加1.36

应及相关行业						个百分点
煤层气开采及销售行业	1,038,524,103.83	453,665,381.23	56.32	-10.65	17.45	减少10.45个百分点
其他行业	159,569.56	13,456.00	91.57	100.00	100.00
合 计	2,109,835,371.02	1,212,128,729.81	42.55	-8.12	0.62	减少4.99个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
天然气供应	872,930,680.75	683,556,250.67	21.69	-8.98	-8.00	减少0.83个百分点
天然气入户安装劳务	198,221,016.88	74,893,641.91	62.22	14.23	7.25	增加2.46个百分点
煤层气开采行及销售	1,038,524,103.83	453,665,381.23	56.32	-10.65	17.45	减少10.45个百分点
其他	159,569.56	13,456.00	91.57	100.00	100.00	100.00
合 计	2,109,835,371.02	1,212,128,729.81	42.55
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
新疆	1,038,524,103.83	453,665,381.23	56.32	-8.42	-44.57	28.48
山西（亚美能源）	1,071,311,267.19	758,463,348.58	29.20	-7.83	96.36	减少37.56个百分点
合 计	2,109,835,371.02	1,212,128,729.81	42.55	-8.12	0.62	减少4.99个百分点

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明

天然气供应及相关行业	天然气采购及安装 成本	758,449,892.58	62.57	818,374,430.29	67.94	-7.32	天然气购进成本下降
煤层气开采及销售行业	天然气开 采材料及 设备	453,665,381.23	37.43	386,253,068.11	32.06	17.45	根据新收入准则将管道运输费用由销售费用调整至营业成本，油气资产折耗增加
其他	其他行业	13,456.00					新增补卡、换表成本
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
天然气供 应	天然气采 购成本	683,556,250.67	56.39	743,035,769.75	67.94	-8.00	购气成本降低
天然气入 户安装业 务	工程建设 成本	74,893,641.91	6.18	69,830,484.03	5.80	7.25	入户安装业务量增加
煤层气开 采及销售		453,665,381.23	37.43	386,253,068.11	32.06	17.45	根据新收入准则将管道运输费用由销售费用调整至营业成本，油气资产折耗增加
其他		13,456.00				100.00	新增补卡、换表成本

营业成本。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额63,954.65万元，占年度销售总额30.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额75,320.82万元，占年度采购总额51.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率（%）	变动原因
销售费用	31,223,313.67	87,658,205.94	-64.38	主要是按新会计准则将管道运输费调整至主营业务成本
管理费用	153,172,178.40	184,217,839.30	-16.85	本期降本增效，减少管理费用
财务费用	100,876,946.04	91,521,196.49	10.22	汇率变动导致财务费用增加
所得税费用	262,129,766.16	278,102,216.68	-5.74	本期营业利润减少导致所得税费用减少

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	954,065,486.13	1,200,219,691.17	-20.51	销售商品收回的现金减少
投资活动产生的的现金流量净额	-672,606,943.80	-332,003,166.38	-102.59	本期构建长期资产支出较多
筹资活动产生的现金净流量	-229,927,840.79	-518,895,677.49	55.69	借款增加、处置子公司少数股权未丧失控制权

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	7,378,416.77	0.08	55,724,310.52	0.65	-86.76	本期票据结算量减少
应收账款	481,185,664.05	5.22	345,544,267.92	4.65	39.25	本期部分分成款尚未到账
预付款项	48,000,058.88	0.52	26,903,956.41	0.32	78.41	本期预付的管容及土地占用费增加导致
其他应收款	660,069,422.86	7.16	399,295,430.66	4.68	65.31	本期财政补贴款及增值税退税尚未到账导致期末余额增加
合同资产	31,812,155.69	0.35		不适用	100.00	执行新收入准则调整
其他流动资产	17,111,727.78	0.19	26,043,703.26	0.31	-34.30	本期增值税留抵税额减少
长期应收款	9,407,071.70	0.10		不适用	100.00	分期收回的政府拆迁补偿款增加
长期股权投资	6,729,045.10	0.07		不适用	100.00	处置全资子公司股权改为权益法核

						算
投资性房地产	36,736,569.74	0.40		不适用	100.00	本期购买房产出租
在建工程	504,001,674.80	5.47	333,087,753.55	3.9	51.31	本期油气井投入增加导致
无形资产	71,265,592.80	0.77	58,990,126.57	0.69	20.81	本期新增土地使用权所致
递延所得税资产	8,309,013.07	0.09	5,316,840.49	0.06	56.28	减值准备增加导致的递延所得税资产增加
其他非流动资产	1,575,075.10	0.02	8,275,849.81	0.1	-80.97	预付的工程设备款已开票结算所致
短期借款	100,000,000.00	1.09	30,000,000.00	0.35	233.33	本年新增贷款
预收款项			148,373,159.97	1.74	不适用	执行新收入准则调整
合同负债	181,067,954.84	1.96	不适用		不适用	执行新收入准则调整
应交税费	113,463,587.00	1.23	67,084,263.76	0.79	69.14	应交所得税尚未缴纳
其他应付款	3,155,755.12	0.03	7,577,365.46	0.09	-58.35	本期结算付款所致
一年内到期的非流动负债	305,000,000.00	3.31	228,274,082.19	2.67	33.61	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	16,770,717.39	0.18			100.00	执行新收入准则调整
长期应付款	33,773,842.74	0.37	43,609,993.73	0.51	-22.51	本期上缴了部分车用气价差
股本	313,600,000.00	3.40	224,000,000.00	2.62	40.00	利润分配转增

其他说明无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2020年，我国因受疫情影响，天然气消费受政策推动、需求驱动、环保治理等有利因素，天然气消费增速明显，尤其是下半年“缺口”持续扩大，从而刺激了国内天然气产量的增加。保供形势严峻下，国内天然气进口量增速明显。农村“煤改气”工程的逐步实施，也在一定程度上刺激天然气下游用气量的攀升。受宏观经济下行压力加大和北方地区“煤改气”力度趋弱等因素影响，2020年中国天然气消费增长稳中趋缓。国家发改委的数据显示，2020年1-11月份，中国天然气表观消费量2835亿立方米，同比增长10%，增速较2019年同期降低8.2个百分点。中国石化经济技术研究院预计，2020年全年天然气消费量3120亿立方米，同比增长10%，占一次能源总消费量的9.6%。

管道气进口方面，海关总署数据显示，2020年1-11月中国进口管道气3243万吨，同比减少

2.2%。管道气进口主要来源于土库曼斯坦、缅甸、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦。 2020年12月，中俄东线天然气管道项目投产供气，天然气进口资源更趋多元化。按照双方签署的天然气供应合同，2021年俄罗斯应通过此管道向中国出口100亿立方米天然气，2022年则为150亿立方米，2023年为200亿立方米，最低供气量为上述供气总量的85%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

随着国家“一带一路”和新疆“优势资源转换”战略的实施，以及国家继续加大鼓励混合所有制经营，按照＂二次创业＂和＂上游有气源、中游有管道、下游有市场＂以及“产销一体化经营模式和机制”的战略布局，为做大做强“能源天然气”板块业务，获取稳定充足的气源，有效缓解因上游气源不足导致发展受限的情况，进一步扩大市场规模、提高盈利能力，实现核心竞争力的提升，公司与中国石油天然气股份有限公司下属公司昆仑燃气在公司城市天然气运营子公司股权层面开展深层次的战略合作。公司与昆仑燃气于2020年10月29日在北京市签署《股权收购合同》，公司分别以人民币27,364.93万元、3,504.20万元、5,550.32万元、14,098.48万元、700.37万元将持有的米泉鑫泰等五家公司各51%股权转让给昆仑燃气；同时分别以人民币7,504.53万元、3,514.18万元、2,077.72万元、365.59万元、3,518.28万元将持有的库车鑫泰等五家公司各49%股权转让给昆仑燃气。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元人民币

公司名称	注册资本 （万元）	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
米泉公司	8,590.9033	100	330,549,089.60	173,840,852.26	78,449,656.39
库车公司	3,228.50	100	114,355,964.38	89,995,801.89	9,079,304.05
五家渠公司	10,537.5105	100	184,242,772.54	153,233,773.38	43,044,183.94
亚美能源	207.8986	51.65	7,711,322,393.13	416,357,559.10	491,731,960.56

米泉公司	本期金额	去年同期金额	变动率（%）	变动原因
主营业务收入	462,596,299.83	490,202,098.16	-5.63	疫情影响
主营业务利润	92,470,894.11	114,741,933.46	-0.19	入户安装收入毛利率下降

库车公司	本期金额	去年同期金额	变动率（%）	变动原因
主营业务收入	92,504,485.73	123,861,107.07	-25.32	疫情影响使收

				入减少所致
主营业务利润	30,332,444.17	39,331,002.28	-22.88	收入减少导致的利润降低

五家渠公司	本期金额	去年同期金额	变动率（%）	变动原因
主营业务收入	169,258,806.33	300,433,641.64	-43.66	由股份转供气
主营业务利润	49,700,275.95	39,802,943.94	24.87	购气成本降低

亚美能源	本期金额	去年同期金额	变动率（%）	变动原因
主营业务收入	1,040,002,872.51	1,161,246,346.89	-10.44	煤层气售价降低
主营业务利润	584,858,722.60	774,993,278.78	-24.53	收入降低导致

1、产业政策风险

天然气行业涉及到国计民生，对政府部门出台政策的依赖性较强，天燃气企业在市场发展时需要考虑政府制定天然气价格、授予特许经营权等诸多政策性因素、条件，燃气企业的市场发展必然和国家政策要求有紧密关系。由于受到各种资源的限制，竞争的加剧必将导致城市燃气企业在终端客户发展的议价能力较弱，对政府相关部门支持的依赖性较大。政府为了确保燃气供应安全、维护社会稳定、保证公共利益，对燃气企业经营实行许可制和准入制，对经营者资质加以严格审批，同时也会给予企业一定的扶持。由于政府监管政策和监管力度的变化，会给企业的经营模式和收益带来一定的风险。

2、行业竞争风险

由于行业特性，城市燃气总体可投资项目的数量、规模相对较固定，同时城市燃气企业的投资项目本身具有投资金额大、建设周期长的特点。而当长距离输气管道建成后，又具有地方专用性和物质资产专用性等特点，导致城市燃气企业在管线建成后对该部分区域市场的燃气独供。随着中石油产供储销战略布局的逐步实施，城市燃气企业之间竞争的加剧，将进一步导致企业在抢夺市场份额时难度加大。

3、价格管制风险

国家对燃气行业施行“管住中间、放开两头”的管控政策，中国天然气行业的上游、中游、下游具有不同的定价机制。上游和中游的定价受国家发改委监管，下游城市燃气则受各地物价局监管。目前中国天然气终端销售定价受当地政府的监管，随着进口气源的依赖度的提高和国内用气需求量的进一步增大。伴随着市场化步伐的是燃气企业天然气进价成本的进一步上涨，而上游价格变动时终端售价通常不会自动联动，下游天然气公司需提出调价要求，将价格信号传递给终端消费者。但下游企业实行价格联动通常存在时差，有时联动还因为地方政府的政治考虑而未能顺利实现，燃气行业很难在第一时间将上涨的进气成本向下游用户传导，由此可能导致燃气企业的资金周转困难、利润率降低。

4、管网安全风险

由于我国目前天然气供不应求，天然气现有产能滞后于消费需求的现象短期内仍无法根本扭转。而城市天然气气源指标的分配又完全由城市燃气供应链上游气源供应商掌握，特别是中石油、中石化等上游气源供应商对供应链中下游市场开发的介入，将会导致中下游企业之间竞争加剧，城市燃气企业面临气源短缺的风险。此外，由于竞争格局的形成，分割的城市燃气市场将不利于规模经营、统筹规划和建设，特别是在管网的安全、运行和调度等方面无法统一管理，从而使稳定的供气保障受到影响。

5、市场运行风险

作为一次性能源和化工原料时，天然气与等热值的传统能源如煤炭、石油相比在价格方面处于劣势，它的竞争优势主要是其清洁环保的使用特点。但是随着国家对洁净煤、节能性装备等新技术的开发和应用水平的提高，同时在政策上对污染物排放控制的强化，煤炭和石油等可替代能源对环境污染程度将逐渐降低，这使得天然气的潜在市场需求量将会降低，并导致其市场开发、拓展变得愈加困难。从我国目前的情况看，在运用天然气发电的领域中，其发电成本远高于水电、核电和燃煤发电，而天然气价格总体上升的趋势在未来较长时间内不会改变。同时，供发电的天然气供应不稳定，在燃气紧张的情况下，有关部门必然首先保证居民和重点工业的用气。因此在二次能源市场的竞争中，天然气与其他替代性能源相比竞争力不足，且发展形势不明朗，必将造成天然气现有终端客户数量及用气量萎缩，新市场开发难度进一步加大。

6、储量估计的变动风险

附属公司亚美能源对煤层气储量数据的概算和编制建立在相关地质条件、钻井记录、勘探和生产数据等若干假设的基础上，因此，煤层气的储量估计每年都会相应发生变化。由于在会计处理上，储量估计的变动会影响亚美能源天然气资产的折旧，假如未来储量估计减少，将会在合并范围内对公司的利润造成不利影响。

7、实际储量的变动风险

煤层气储量数据的计算及编制会受到各种不可控因素的影响，从而导致实际储量可能与概算储量不一致；同时，由于煤层气开采受诸多因素的影响，存在开采成本难以控制、实际产量无法达到预期的风险。

8、安全生产和环保风险

虽然附属公司亚美能源的健康、安全及环境政策和制度执行情况良好，近年来的可记录事故率及无损耗工时事故率均为零，但随着煤层气勘探、开发、生产业务的不断扩展，该类业务在操作过程中的安全生产风险也随之增加；同时，如果未来国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，将可能会使亚美能源进一步增加环保设施的投入，导致其经营成本的上升。

9、煤层气销售的政府补助政策变化风险

根据《财政部关于煤层气（瓦斯）开发利用补贴的实施意见》（财建[2007]114号），中央财政按0.2元/立方米煤层气（折纯）标准对煤层气开采企业进行补贴；根据《财政部关于“十三五”期间煤层气（瓦斯）开发利用补贴标准的通知》（财建[2016]31号），“十三五”期间，煤层气（瓦斯）开采利用中央财政补贴标准从0.2元/立方米提高到0.3元/立方米，同时，根据产业发展、抽采利用成本和市场销售价格变化等，财政部将适时调整补贴政策。

10、煤层气销售的增值税退税优惠政策变化风险

根据《财政部国家税务总局关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知》（财税[2007]16号），对煤层气抽采企业的增值税一般纳税人抽采销售煤层气实行增值税先征后退政策。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司现行利润分配政策经由公司第一届董事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》，具体内容如下：

1、公司利润分配政策的基本原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。公司每年至少进行一次利润分配，每连续三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%（上述财务指标均以母公司口径计算）。

2、公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期分红。

3、差异化的现金分红政策

（1）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（2）公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可

分配利润的20%（上述财务指标均以母公司口径计算）。

（3）公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；

②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

4、公司发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

5、公司利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

6、利润分配方案应履行的审议程序：公司利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。公司利润分配方案由董事会拟定后，应由董事会充分论证审议通过后提交股东大会审议批准，股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

7、利润分配政策决策具体机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事1/2以上表决通过，并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

8、公司因重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收益等事项进行专项说明，在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

9、公司利润分配方案的实施：公司董事会须在股东大会批准后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过的2020年度利润分配方案：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币408,415,445.83元。公司拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数向全体股东每10股派发现金红利6元,每10股以公积金转增2股。在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

以截止2020年12月31日的公司总股本313,600,000股，扣除回购专用账户中的回购股份960,192股后，即以312,639,808股为基数进行测算，公司拟派发现金红利为187,583,884.8元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增2股，合计转增股本62,527,962股，转增股本后公司总股本变更为376,127,962股。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	6.00	2	187,583,884.80	358,981,109.90	52.25
2019年	0	8.00	4	179,200,000.00	422,425,749.43	42.42
2018年	0	10.00	4	160,000,000.00	334,568,720.37	47.82

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司实际控制人明再远	注1	/	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司实际控制人明再远	注2	/	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人明再远	注3	/	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人明再远	注4	/	否	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	注5	/	否	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事、监事和高级管理人员	注6	锁定期满后长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、控股股东明再远	注7	2016年9月12日起60个月或96个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	实际控制人、控股股东明再远	注8	/	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	实际控制人、控股股东明再远	注9	2016年9月12日起长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	实际控制人、控股股东明再远	注10	2016年9月12日起长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	注11	2016年9月12日起长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	实际控制人、控股股东明再远	注12	2020年3月31日前六个月起至2020年7月31日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	实际控制人、控股股东明再远	注13	2020年3月31日前六个月起至新天然气本次发行完成后六个月期间内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	董事高级管理人员、	注14	2020年3月31日起本次非公开发行	是	是	不适用	不适用

				股票实施完毕前
其他承诺	其他	实际控制人、控股股东明再远	注15	2020年3月31日期长期有效	否	是	不适用	不适用

毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。注5:不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。对个人的职务消费行为进行约束。不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。注6：公司担任董事、监事和高级管理人员的股东明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、黄敏、段贤琪、曾先泽承诺：锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，其每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的25%，且在离职后的半年内不转让其所持公司的股份。注7：公司控股股东明再远承诺：其持有的公司的股份，如在锁定期满后两年内减持，每年转让的公司的股份不超过其所持有公司的股份总数的5%，减持价格不低于A股上市发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）。

自锁定期满之日起五年内减持股份的具体安排如下：

1、减持数量：其在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的5%；锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持具体股份数量将在减持前予以公告；

2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行，但如果其预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司届时股份总数的1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

3、减持价格：其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司上市发行价；

4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

注8：为了进一步明确明再远先生避免同业竞争承诺，对明再远先生已签署两份同业竞争承诺函内容进行整合，确保相关承诺内容顺利履行，明再远于 2020 年 9 月 8日重新出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，替代 2015 年 2 月 27 日出具《避免同业竞争承诺函》及 2020 年 3月 30 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。明再远承诺：

1、本人拥有上市公司控制权期间，本人保证不利用自身对上市公司的控股关系从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。

2、本人拥有上市公司控制权期间，无论何种原因，若本人具有与上市公司产生直接竞争关系的投资、开发及经营机会，本人承诺上市公司优先享有上述投资、开发及经营机会。若上市公司决定与本人共同进行投资、开发及经营（本人控股、上市公司参股）或上市公司放弃上述投资、开发及经营机会，本人可先行进行投资、开发及经营。待上述投资、开发及经营机会具备持续经营能力并能够达到一定的盈利水平、拥有相关资质及权属证明文件、公司治理规范等条件时，若上市公司有意收购，本人承诺将按法定程序以市场公允价格将该等业务和资产注入上市公司；若上市公司无意收购，本人将采取向无关联第三方转让该等业务和资产等方式以避免产生潜在的同业竞争。

注9：公司控股股东明再远关于减少并规范关联交易的承诺如下：

1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量避免与公司及其下属企业发生关联交易。

2、对于无法避免的关联交易，本人保证本着公允、透明的原则，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相关规定及时履行信息披露义务。

3、本人保证不会通过关联交易损害公司及其下属企业、公司其他股东的合法权益。

注10：公司控股股东明再远承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资

者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。注11：公司承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息，且不低于回购时股票二级市场价格。注12：新天然气本次非公开发行股票的认购对象明再远先生于2020年7月30日出具了《关于控股股东特定期间不减持新疆鑫泰天然气股份有限公司股份的承诺》，具体内容如下：

（1）自新天然气本次发行定价基准日（即2020年3月31日）前六个月至本承诺函出具之日，本人未出售或以任何方式减持新天然气的股票（包括承诺期间因新天然气发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股产生的股票）；注13：新天然气本次非公开发行股票的认购对象明再远先生于2020年7月30日出具了《关于控股股东特定期间不减持新疆鑫泰天然气股份有限公司股份的承诺》，具体内容如下：

（2）除2020年1月18日披露的《控股股东减持股份计划公告》（编号：2020-001）外，自新天然气本次发行定价基准日（即2020年3月31日）前六个月起至新天然气本次发行完成后六个月期间内，本人未有其他出售或以任何方式减持所持有的新天然气股份（包括承诺期间因新天然气发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股产生的股票）的减持计划或减持情况，亦不会拟定新的减持计划；

（3）本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条的情形，如有违反，本人因减持股票所得收益将归新天然气所有；

（4）本承诺为不可撤销的承诺，自签署之日起对本人具有约束力。

注14：公司全体董事、高级管理人员根据证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、承诺公司未来如实施股权激励，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

注15：控股股东、实际控制人明再远作出如下承诺：

1、本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1） 会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第三届董事会第七次会议于2020年3月31日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	345,544,267.92		338,568,828.98
合同资产			6,975,438.94
预收账款	148,373,159.97	39,156,113.66
合同负债			138,661,117.85	35,923,040.06
其他流动负债			9,712,042.12	3,233,073.60

B、对2020年12月31日/2020年度的影响采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	481,185,664.05	42,267,010.82	512,997,819.74	42,267,010.82
合同资产	31,812,155.69
预收账款			195,203,755.46	52,109,918.22
合同负债	181,067,954.84	47,807,264.42
其他流动负债	14,135,800.62	4,302,653.80

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	145万元
境内会计师事务所审计年限	五年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	45 万元

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
与中石油签订股权收购合同	2020年10月30日在上海交易所官方网站披露的《关于转让子公司部分股权暨关联交易公告》（公告编号：2020-055）

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和指导精神，推进精准扶贫，公司设立“爱心教育扶贫助学金”（以下简称“扶贫助学金”），用于资助公司及子公司注册地所在区域的中学，对当年度考入高等院校的贫困学生进行教育扶贫，帮助贫困学生顺利完成大学学业。

为了将每一份爱心教育扶贫助学金落到实处，股份公司会同各子公司一起走访调研了当地教育局或学校上报的贫困学生家庭现况，走访率达100%。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

一、提高认识，认真部署

根据《爱心教育扶贫助学金暂行管理办法》，扶贫助学金管理小组进行认真部署，并根据董事会批示，结合公司实际情况，委派专职人员负责此项活动，同时，针对董事会的批示及时向各控股子公司进行了传达，确保助学活动顺利开展。

二、积极推进，做好宣传工作

公司在活动中，充分利用学校、教育局等多种资源开展宣传工作，给教育工作者们宣讲我公司爱心救助的意义，让他们理解并支持这类活动，帮助贫困学生树立自强、自立、奋发向上的精神，使他们在公司的帮助下，成为建设祖国的有用人才；使受助学生不负众望，学业有成，报效社会。

三、认真做好扶贫前的准备工作

股份公司协同各子公司采取逐一入户走访的形式对贫困学生的家庭情况进行摸底调查，建立贫困学生档案，做到“三清”（学生考试情况清，家庭收入情况清，困难状况清）。为扶贫助学活动做好准备工作，并及时上报扶贫助学管理小组。

四、采取措施、严格把关

扶贫助学管理小组对资助对象做了严格的限定：一是在本年度参加高考并被普通高等院校录取的特困、困难家庭子女；二是家庭人均收入在最低生活保障线以下的特困职工家庭子女。对符合条件的，由特困、困难学生本人提出书面申请，详细填写《贫困学生家庭调查表》、以及贫困生的录取通知书复印件、身份证复印件、个人救助申请，并由股份公司及各子公司进行严格审核。同时扶贫助学管理小组委派专职人员通过家访调查核实情况，确定无误后才予以申报。经过严格的审核，有44名学子符合救助条件。

五、成绩显著、效果良好

在扶贫助学活动中，不仅传递了政府部门对贫困学生家庭的关爱，同时，也将公司的关怀传送到受助学子手中，让他们带着温暖走向金秋的学堂。通过这项活动的开展，在股份公司及各子公司所在地产生了良好的反响，收到了良好的社会效果。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	44
二、分项投入
4.教育脱贫
其中：4.1资助贫困学生投入金额	44
4.2资助贫困学生人数（人）	44

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
普通股股份总数	224,000,000	100	0	0	89,600,000	0	89,600,000	313,600,000	100

财务指标	2020年度	2019 年度（调整后）	2019 年度（调整前）
基本每股收益（元/股）	1.14	1.35	1.89
稀释每股收益（元/股）	1.14	1.35	1.88
每股净资产（元/股）	19.11	18.15	23.26

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司总股本为 313,600,000 股。报告期期初资产总额为 8,538,595,968.17 元，负债总额为 2,848,131,397.33 元，资产负债率为 33.36%；期末资产总额为 9,216,427,836.29元，负债总额为 3,223,376,495.06 元，资产负债率为 34.97%。

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,370
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,952

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东 性质
						股份 状态	数量
明再远	32,059,750	112,209,124		35.78	0	质押	36,900,000		境内自然人
尹显峰	3,496,060	12,236,211		3.90	0	无	0		境内自然人
明再富	2,628,073	9,198,255		2.93	0	无	0		境内自然人
郭志辉	1,327,510	4,646,286		1.48	0	质押	2,700,000		境内自然人
黄敏	1,225,394	4,288,880		1.37	0	无	0		境内自然人
曲露丝	1,121,162	3,674,066		1.17	0	无	0		境内自然人
吴金川	1,021,162	3,574,066		1.14	0	无	0		境内自然人
明上渊	829,076	2,901,767		0.93	0	无	0		境内自然人
张思凤	817,489	2,861,212		0.91	0	无	0		境内自然人
明葹	816,929	2,859,252		0.91	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
明再远			112,209,124			人民币普通股		112,209,124
尹显峰			12,236,211			人民币普通股		12,236,211
明再富			9,198,255			人民币普通股		9,198,255
郭志辉			4,646,286			人民币普通股		4,646,286
黄敏			4,288,880			人民币普通股		4,288,880
曲露丝			3,674,066			人民币普通股		3,674,066

吴金川	3,574,066	人民币普通股	3,574,066
明上渊	2,901,767	人民币普通股	2,901,767
张思凤	2,861,212	人民币普通股	2,861,212
明葹	2,859,252	人民币普通股	2,859,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，明再远和明再富为兄弟关系，吴金川为明再远的表姐，曲露丝为吴金川的女儿。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

姓名	明再远
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆鑫泰天然气股份有限公司董事长

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	明再远
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆鑫泰天然气股份有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	亚美能源控股有限公司

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
明再远	董事长	男	58	2019-1-16	2022-1-15	80,149,374	112,209,124	232.09	是
明再富	董事	男	68	2019-1-16	2020-4-20	6,570,182	9,198,255	118.67	否
尹显峰	董事	男	58	2019-1-16	2020-4-16	8,740,151	12,236,211	124.38	否
郭志辉	董事	男	56	2019-1-16	2020-4-20	3,318,776	4,646,286	22.47	否
段贤琪	董事	男	68	2019-1-16	2020-4-20	1,276,451	1,787,031	20.36	否
明上渊	董事	男	42	2019-1-16	2022-1-15	2,072,691	2,901,767	96.66	否
张蜀	董事	男	55	2020-4-20	2022-1-15	0	0	161.04	否
常晓波	独立董事	男	51	2019-1-16	2022-1-15	0	0	8	否
廖中新	独立董事	男	58	2019-1-16	2022-1-15	0	0	8	否
任军强	独立董事	男	44	2019-9-5	2022-1-15	0	0	8	否
黄敏	监事会主席	男	58	2019-1-16	2022-1-15	3,063,486	4,288,880	98.66	否
张旭英	股东监事	女	54	2019-1-16	2022-1-15	3,500	4,900	24.18	否
朱天保	职工监事	男	58	2019-1-16	2022-1-15	0	0	30.57	否
陈建新	财务总监	男	49	2020-3-30	2022-1-15	546,629	765,281	78.89	否
刘东	董事会秘书	男	46	2019-9-5	2022-1-15	0	0	76.82	否
合计	/	/	/	/	/	105,741,240	148,037,735	1,108.79	/

姓名	主要工作经历
明再远	男，汉族，1963年生，大专学历，经济师。1980年11月至1984年12月，于部队服役。1985年3月至1998年5月，在德阳市中区农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长、总稽核、副行长、联社主任、党委书记；2010年6月至2012年12月，任鑫泰有

	限董事。2013年1月至今，任公司董事长。
明再富	男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月，于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至2020年4月20日，任公司董事、总经理。
尹显峰	男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月，任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至2020年4月16日，任公司董事、副总经理、财务总监。
郭志辉	男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表；2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3月，任鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013年1月至2020年4月20日，任公司董事、副总经理。
段贤琪	男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月，任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经理。2013年1月至2020年4月20日，任公司董事、副总经理。
明上渊	男，1979年生，中共党员，工商管理专业。2000年加入鑫泰燃气公司，历任各子公司工程运行经理，总经理助理，副总经理，股份公司采购部部长，米东区公司总经理（法人）。现任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理助理兼乌鲁木齐市鑫泰裕荣燃气公司总经理（法人）。
张蜀	男，汉族，1966年生，本科学历。2016年7月至2016年12月任德阳市政协办公室主任、党组书记。2016年12月至2017年1月任四川省德阳市政协党组成员，办公室主任、党组书记。2017年1月至2019年6月任四川省德阳市政协秘书长、党组成员，办公室主任、党组书记。
常晓波	男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，中国注册会计师，中国共产党员。曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师。现任信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人、总经理，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司独立董事。
廖中新	男，1963年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学，本科学历。1986年留校工作至今。在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作，主编有《商品流通会计》、《预算会计》等图书，发表论文三十余篇。1990年获编辑职称，1998年获副编审职称，2017年获编审职称。长期担任编辑部主任职务。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中国国民党革命委员会，任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青羊区政协委员。2013年12月至今担任华西能源工业股份有限公司独立董事；2015年1月至今担任四川安宁铁钛股份有限公司独立董事；2016年3月至今担任佳发教育股份有限公司独立董事。
任军强	男，汉族，1977年1月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册内部审计师。曾任中瑞岳华会计师事务所审计经理、海通创新资本管理有限公司投资经理、众环海华会计师事务所陕西分所副所长、西安魔力石金刚石工具有限公司常务副总经理、西安铂石超硬材料有限公司执行董事，现任陕西天成航空材料有限公司董事等职务。

黄敏	男，回族，1963年生，大专学历，经济师。1979年12月至2000年3月，任中国农业银行德阳市中区支行信贷员；2000年4月至2002年6月，任米泉公司液化气公司经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限生产运行部经理。2013年1月至今，任公司监事会主席。
张旭英	女，汉族，1967年7月生，中专（财务会计专业），阜康市鑫泰燃气有限责任公司主办会计、新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部审计主管、现任新疆鑫泰天然气股份有限公司审计督导部副部长并主持工作。
朱天保	男，汉族，1963年生，高中学历。1980年12月起入伍服役；1983年1月至2003年1月，历任德阳耐火材料厂车间工人、保卫干事、队长、采购员；2003年1月至2015年9月，任鑫泰有限及本公司采购专员；2015年10月至今，任公司设备采购主管。2013年1月至今，任公司职工代表监事。
陈建新	男，1972年生，中共党员，大专学历，财会专业，会计师职称。1992年参加工作，历任中国农业银行伊犁兵团支行72团营业所会计、事后监督；2001调入伊力特实业酒厂股份有限公司酒一厂任会计；2002年加入公司，历任新疆鑫泰天然气股份有限公司副经理、新疆鑫泰压缩天然气公司总经理米泉市鑫泰燃气有限责任公司总经理。
刘东	1975年出生，本科学历。1997年7月参加工作。曾任本公司投资管理部副部长，现任本公司董事会办公室主任兼投资管理部部长。2012年9月-2016年7月期间，曾在新疆新投经贸发展有限公司任总经理助理，负责投资管理和内控。于2019年3月参加上海证券交易所第一百一十六期上市公司董事会秘书培训考试合格。经查，刘东先生符合《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。2019年9月至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会秘书。

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、公司6名董事中，有3名是公司内部董事，3名是独立董事。独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委

	员会提出方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后执行。2、公司监事会有3名监事，均在公司按照其任职岗位领取薪酬,同时部分津贴补助由监事会审议通过后执行。3、公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，提交董事会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事及高级管理人员的年度报酬包括月薪酬（含津贴、司龄）+年度终绩效奖励。公司月薪酬参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业月薪水平、公司经济效益水平等因素确定和调整，在经营年度内按月发放。年度绩效奖励按（月基本工资+绩效基数）*各岗位年度奖励系数作为计奖基数。年度终绩效奖励是对董事及高级管理人员的实际经营业绩或岗位职责完成情况进行综合考核后，按考核结果确定并发放。公司股东派出董事及独立董事的年度报酬参照本地区劳动力市场薪酬水平、国内上市公司独立董事平均薪酬水平、公司经济效益水平等因素确定和调整。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员的报酬均正常支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1108.79万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
明再富	董事	离任	已逾退休年龄
尹显峰	董事、财务总监	离任	个人身体原因辞职
郭志辉	董事	离任	个人身体原因辞职
段贤琪	董事	离任	已逾退休年龄
张蜀	董事、法定代表人	选举
陈建新	财务总监	选举

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	60
主要子公司在职员工的数量	776
在职员工的数量合计	838
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	23
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	423
销售人员	132
技术人员	57
财务人员	50
行政人员	176
合计	838
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	66
大专	253
中专	316
其他	203
合计	838

求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进规范公司运作，提高公司治理水平。公司董事、监事工作勤勉尽责，公司高级管理人员严格按照董事会授权履行应尽的职责和义务，认真维护公司和全体股东的利益。

（一）、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要

求通知、召开股东大会。报告期内，公司召开了3次股东大会，审议通过了29项议案；充分做好信息披露，切实维护全体股东的合法权利。

（二）、董事与董事会：公司章程规定公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，报告期内，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续2次不参加会议的情况。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会严格按照《议事规则》履行职责，对公司重大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的科学性。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，公司召开了6次董事会会议，审议议案共计44个，通过44个。

（三）、监事与监事会：公司监事会由3人组成，其中有1名职工代表监事，报告期内公司监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，能忠实、诚信、勤勉地履行职责，对公司经营、财务和董事及其他高级管理人员的合法、合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。报告期内，公司召开了6次会议，审议通过了30项议案。

（四）、公司与控股股东：公司的重大决策均通过股东大会和董事会依法作出。公司控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司积极协调控股股东履行信息披露义务，切实保障控股股东重大信息的及时披露。

（五）、信息披露：报告期内，公司秉承对所有投资者负责的态度，高度重视并认真严谨的开展信息披露；严格执行公司制定的《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》等制度；信息披露有法可依；信息披露严格按照公司制定的《年度信息披露重大差错责任追究制度》提高公司上下对信息披露的重视程度；公司持续加强董监高及信息披露义务人的宣传贯彻与培训，举办上市公司规范运作的专题讲座，建立定期集中现场培训的机制，不断提高信息披露质量。报告期内，公司建立了通过季度报告、财务报告披露公司重要的生产经营信息和财务数据的机制，让投资者及时了解公司经营状况；同时，公司在年度报告中用较大篇幅全面深入分析公司的所处地区、行业的发展趋势和竞争格局，详细解析公司的发展战略，总结公司的核心竞争力和可能面对的风险，力争在定期报告中全面、真实、准确的反映公司行业动态、发展战略、生产经营、财务状况等广大投资者关注的问题，提高年度报告信息披露质量。报告期内，公司共发布公告信息127项，有效保证公司全体股东和社会公众平等获取公司重大信息。报告期内，公司未受到投资者和监管机构关于信息披露方面的投诉和质询。

（六）、健全完善公司治理机制：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定，不断优化和完善公司治理，同时，进一步加强内控建设，编制《2020内控手册》，健全了公司内部管理和控制制度，保证了公司上市后的规范运作有法可依，切实保障了公司和股东的合法权益。

（七）、关联交易及同业竞争：公司主营业务为城市燃气输配和销售，公司城市燃气业务的经营区域在新疆南北疆8个市（区、县）。公司其他关联企业鑫泰房产公司、金石矿业、泰康明鑫、翰疆星际，其本身关联关系为控股股东控制企业，因此，公司不存在任何形式的同业竞争。报告期内，无其他持有公司5%以上的股东，因此，公司同样不存在任何形式的同业竞争。对于不可避免的关联交易，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定了关联交易的回避制度、决策权限、决策程序等内容，并在实际工作中充分发挥独立董事及董事会审计委员会的作用，以确保关联交易价格的公开、公允、合理，从而保护股东利益。

（八）、内幕信息知情人登记管理实施情况：报告期内，公司通过现场和视频会议相结合的形式，对公司能够接触到内幕信息的工作人员进行了上市公司内幕信息知情人登记流程的业务指导和培训，强化树立公司上市后的规范运作理念。同时，公司严格按照制定的《内幕信息知情人登记备案制度》，做好相关重大事项、定期报告等内幕信息知情人登记管理工作，维护公司信息披露的公平原则，切实保护公司股东的合法权益。报告期内，公司内幕信息知情人登记4次。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年度股东大会	2020-4-20	www.sse.com.cn	2020-4-21
2020年第一次临时股东大会	2020-9-28	www.sse.com.cn	2020-9-29
2020年第二次临时股东大会	2020-11-16	www.sse.com.cn	2020-11-17

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
明再远	否	6	4	2	0	0	否	3
明再富	否	1	1	0	0	0	否	1
尹显峰	否	1	1	0	0	0	否	1
郭志辉	否	1	1	0	0	0	否	1
段贤琪	否	1	1	0	0	0	否	1
明上渊	否	6	4	2	0	0	否	3
张蜀	否	6	4	2	0	0	否	3
常晓波	是	6	4	2	0	0	否	3
廖中新	是	6	4	2	0	0	否	3
任军强	是	6	4	2	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了以工作职责为主要内容的绩效考核评价机制，以月考核评价当月履职和工作成果，按考核结果确定当月绩效工资；以公司实现利润目标、专业管理目标、安全事故控制目标、合规合法管理目标、重点工作完成情况和绩效评价为内容的年度综合考核，评价全年的履职和经营管理成果，以考核结果确定年终绩效奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于2020年3月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度内控自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司于2020年3月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司2020年度内控自我评价报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字（2021）0800095号新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“新天然气公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新天然气公司2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新天然气公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）天然气销售收入的确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
参阅财务报表附注四、重要会计政策及会计估计（28）所述的会计政策、附注六、合并财务报表项目附注（38）营业收入和营业成本。	我们在评价与天然气销售收入确认相关的审计过程中执行了包括以下程序： 1、我们了解及评估新天然气公司对天然气用户开户、供气、收费、确认收入等有关流程中的内部控制设计，并测试了关

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
2020年度新天然气公司营业收入为210,983.54万元，其中：天然气销售收入87,293.07万元，占收入总额的41.37%。 由于天然气销售金额占收入比重较大，并涉及包括民用、商用、工业、公福等各类客户，各类客户销售数量存在以实际抄表数量或按照日常用气量估算当期销售数量的情况，天然气销售数量的确认部分依赖于管理层对销售估值取数的准确性，可能存在潜在错报。因此，我们将天然气销售收入确认作为关键审计事项。	键控制执行的有效性； 2、了解本期客户新增情况，特别是新增工业客户的情况； 3、了解本期天然气销售价格是否发生变动，获取天然气销售价格执行文件； 4、按照客户类别对销售数量、收入及毛利情况实施分析程序，判断本期销售数量、收入确认金额是否出现异常波动的情况； 5、对于抄表客户（民用、商用、工业、公福等），选取样本检查销售合同、抄表记录单（客户确认单）、气量交接单、发票结算单、货款回收记录等，对于抄表日与报表日之间的用气量，新天然气公司按照该客户最近抄表日平均用气量和抄表日距报表日的天数确认，我们对其计算过程和计算结果进行了复核； 6、对于非抄表用户（主要是居民用户），新天然气公司以区域或小区为单位根据该区域最近抄表居民日平均用气量及非抄表户数计算实际用气量，我们对其计算过程和计算结果进行了复核； 7、核对天然气销售经营月报表是否与财务报表存在差异； 8、对大额客户本期交易情况实施函证。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
参阅财务报表附注四、重要会计政策及会计估计（28）所述的会计政策、附注（六）、合并财务报表项目附注（38）营业收入和营业成本。 2020年度新天然气公司营业收入为210,983.54万元，其中：煤层气销售收入103,852.41万元，占	我们在评价与煤层气销售收入确认的审计过程中执行了包括以下程序： 1、了解和评价亚美能源与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性； 2、获取亚美能源（马必项目和潘庄项目，下同）与中方合作者签署的产品分成合同（PSC协议），确定亚美能源公司与煤层气开采业务相关的权利与义务及分配比例； 3、获取亚美能源公司煤层气销售协议，确定产品销售模式、

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
收入总额的49.22%。其收入确认的依据是否符合“煤层气资源开采对外合作产品分成合同”（以下简称：PSC协议）及销售合同相关条款、是否符合中国企业会计准则——收入准则的规定、是否在恰当的财务报表期间列报均可能存在潜在错报，因此我们将煤层气销售收入确认确定为关键审计事项。	定价依据、结算时间等要素，评价收入确认是否符合中国企业会计准则（收入准则）的规定，并且一贯运用； 5、获取煤层气销售结算单，根据PSC协议、销售协议及结算单测算收入确认的准确性及完整性； 6、对收入及毛利情况实施分析程序，判断收入金额是否出现异常波动的情况； 7、对大额客户本期交易情况实施函证。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新天然气公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新天然气公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就新天然气公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与新天然气公司治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）：

魏云锋

中国注册会计师：

杨 俭

中国·武汉 2021年3月25日

二、财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 新疆鑫泰天然气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	2,467,129,960.95	2,451,610,723.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	七、4	7,378,416.77	55,724,310.52
应收账款	七、5	481,185,664.05	345,544,267.92
应收款项融资
预付款项	七、7	48,000,058.88	26,903,956.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	660,069,422.86	399,295,430.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	22,531,673.66	24,188,488.58
合同资产		31,812,155.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	17,111,727.78	26,043,703.26
流动资产合计		3,735,219,080.64	3,329,310,881.11
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款	七、16	9,407,071.70
长期股权投资	七、17	6,729,045.10
其他权益工具投资	七、18	710,000.00	710,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、20	36,736,569.74
固定资产	七、21	589,645,453.44	639,713,039.73
在建工程	七、22	504,001,674.80	333,087,753.55
生产性生物资产
油气资产	七、24	4,239,617,496.33	4,148,299,637.61
使用权资产
无形资产	七、26	71,265,592.80	58,990,126.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	七、29	13,211,763.57	14,891,839.30
递延所得税资产	七、30	8,309,013.07	5,316,840.49
其他非流动资产	七、31	1,575,075.10	8,275,849.81
非流动资产合计		5,481,208,755.65	5,209,285,087.06
资产总计		9,216,427,836.29	8,538,595,968.17
流动负债：
短期借款	七、32	100,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	七、36	555,976,716.83	475,803,565.06
预收款项	七、37		148,373,159.97
合同负债	七、38	181,067,954.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	36,935,835.88	44,816,795.06
应交税费	七、40	113,463,587.00	67,084,263.76
其他应付款	七、41	3,155,755.12	7,577,365.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	305,000,000.00	228,274,082.19
其他流动负债	七、44	16,770,717.39
流动负债合计		1,312,370,567.06	1,001,929,231.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	1,139,000,000.00	1,133,000,000.00

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	七、48	33,773,842.74	43,609,993.73
长期应付职工薪酬
预计负债	七、50	170,277,578.37	150,735,006.87
递延收益	七、51	5,053,072.66	5,393,938.54
递延所得税负债	七、41	562,901,434.23	513,463,226.69
其他非流动负债
非流动负债合计		1,911,005,928.00	1,846,202,165.83
负债合计		3,223,376,495.06	2,848,131,397.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	313,600,000.00	224,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	1,089,876,300.24	1,079,341,037.96
减：库存股
其他综合收益	七、57	156,326,992.54	176,997,670.87
专项储备	七、58	39,230,786.75	50,312,132.21
盈余公积	七、59	146,558,204.52	119,055,175.95
一般风险准备
未分配利润	七、60	1,032,827,948.56	880,346,819.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,778,420,232.61	2,530,052,836.91
少数股东权益		3,214,631,108.62	3,160,411,733.93
所有者权益（或股东权益）合计		5,993,051,341.23	5,690,464,570.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,216,427,836.29	8,538,595,968.17

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		166,072,838.60	1,155,870.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	42,267,010.82
应收款项融资
预付款项		1,582,249.24	1,165,312.93

其他应收款	十七、2	346,412,900.00
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,548,702.26	5,295,777.05
流动资产合计		558,883,700.92	7,616,960.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	1,869,491,912.22	1,958,496,693.11
其他权益工具投资		600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		659,459.13	721,539.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		26,896.49	41,815.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,870,778,267.84	1,959,860,048.83
资产总计		2,429,661,968.76	1,967,477,009.79
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		1,002,419.10	657,229.00
预收款项			39,156,113.66
合同负债		47,807,264.42
应付职工薪酬		7,523,228.21	3,612,272.77
应交税费		701,754.70	1,401,333.00
其他应付款		13,015.75	119,651,821.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00
其他流动负债		4,302,653.80
流动负债合计		166,350,335.98	194,478,769.69
非流动负债：

长期借款		395,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		395,000,000.00
负债合计		561,350,335.98	194,478,769.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		313,600,000.00	224,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		999,789,671.73	1,089,389,671.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		146,506,515.22	119,055,175.95
未分配利润		408,415,445.83	340,553,392.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,868,311,632.78	1,772,998,240.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,429,661,968.76	1,967,477,009.79

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入	七、61	2,112,295,988.64	2,296,274,568.00
其中：营业收入		2,112,295,988.64	2,296,274,568.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、61	1,504,833,289.52	1,579,101,163.48
其中：营业成本		1,212,585,833.15	1,204,627,498.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出

分保费用
税金及附加	七、62	6,975,018.26	11,076,423.35
销售费用	七、63	31,223,313.67	87,658,205.94
管理费用	七、64	153,172,178.40	184,217,839.30
研发费用
财务费用	七、66	100,876,946.04	91,521,196.49
其中：利息费用		120,603,960.48	138,091,586.64
利息收入		31,163,718.51	41,080,537.29
加：其他收益	七、67	252,699,420.45	347,654,092.08
投资收益（损失以“－”号填列）		1,244,355.70	519,698.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,592.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,790,213.23	-6,389,094.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-479,960.74	-104,381.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）		159,841.85	-418,886.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		848,296,143.15	1,058,434,832.83
加：营业外收入		17,749,576.33	1,468,724.50
减：营业外支出		1,798,947.45	1,114,951.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		864,246,772.03	1,058,788,605.56
减：所得税费用		262,129,766.16	278,102,216.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		602,117,005.87	780,686,388.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		602,117,005.87	780,686,388.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		358,981,109.90	422,425,749.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		243,135,895.97	358,260,639.45
六、其他综合收益的税后净额		-29,429,395.26	10,699,921.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-20,670,678.33	6,986,337.41
1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		-20,670,678.33	6,986,337.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额		-20,670,678.33	6,986,337.41
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-8,758,716.93	3,713,584.30
七、综合收益总额		572,687,610.61	791,386,310.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		338,310,431.57	429,412,086.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		234,377,179.04	361,974,223.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		1.14	1.35
（二）稀释每股收益(元/股)		1.14	1.35

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	500,040,013.62	5,098,997.77
减：营业成本	十七、4	485,126,103.60	38,400.00
税金及附加		830,610.80	765,493.33
销售费用
管理费用		26,180,827.44	22,110,551.34
研发费用
财务费用		7,868,706.99	717,863.56
其中：利息费用		6,771,156.10	2,263,500.49
利息收入		401,161.34	1,613,959.68
加：其他收益		240,707.78
投资收益（损失以“－”号填		300,023,510.08	210,642,310.16

列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	44,592.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）			5,272,336.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,238,277.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		274,059,705.02	197,381,336.64
加：营业外收入		0.11	41.44
减：营业外支出		14,588.01	0.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		274,045,117.12	197,381,377.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		274,045,117.12	197,381,377.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		274,045,117.12	197,381,377.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		274,045,117.12	197,381,377.63

七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,916,044,159.79	2,138,048,035.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		96,599,071.45	81,467,875.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	328,751,986.56	307,871,683.92
经营活动现金流入小计		2,341,395,217.80	2,527,387,594.50
购买商品、接受劳务支付的现金		938,306,201.47	785,199,948.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		185,409,926.67	201,812,212.72
支付的各项税费		200,227,816.63	259,550,232.62

支付其他与经营活动有关的现金	七、78	63,385,786.90	80,605,509.48
经营活动现金流出小计		1,387,329,731.67	1,327,167,903.33
经营活动产生的现金流量净额		954,065,486.13	1,200,219,691.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			51,800,000.00
取得投资收益收到的现金		1,659,012.12	522,521.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,046,559.31	470,656.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,118,057.16
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	155,900,000.00
投资活动现金流入小计		172,723,628.59	52,793,178.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		689,430,572.39	332,996,344.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	155,900,000.00	51,800,000.00
投资活动现金流出小计		845,330,572.39	384,796,344.66
投资活动产生的现金流量净额		-672,606,943.80	-332,003,166.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		145,372,600.00	3,366,725.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		520,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		665,372,600.00	93,366,725.73
偿还债务支付的现金		364,000,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,648,094.43	410,262,403.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		178,907,783.41	127,977,502.29
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	68,652,346.36
筹资活动现金流出小计		895,300,440.79	612,262,403.22
筹资活动产生的现金流量净额		-229,927,840.79	-518,895,677.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,818,602.50	18,425,985.48
五、现金及现金等价物净增加额		10,712,099.04	367,746,832.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,401,369,402.91	2,033,622,570.13

六、期末现金及现金等价物余额

2,412,081,501.95

2,401,369,402.91

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		517,643,025.58	43,848,677.19
收到的税费返还		2,992,297.03
收到其他与经营活动有关的现金		162,153,578.64	268,121,075.50
经营活动现金流入小计		682,788,901.25	311,969,752.69
购买商品、接受劳务支付的现金		529,613,962.07
支付给职工及为职工支付的现金		16,752,764.30	15,930,479.49
支付的各项税费		1,804,657.75	5,744,269.74
支付其他与经营活动有关的现金		290,477,184.31	517,467,309.54
经营活动现金流出小计		838,648,568.43	539,142,058.77
经营活动产生的现金流量净额		-155,859,667.18	-227,172,306.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		151,675,900.00
取得投资收益收到的现金		214,729,488.90	210,642,310.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		366,405,388.90	210,642,310.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,598.00	61,340.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		329,560,000.00	21,878,180.97
投资活动现金流出小计		329,657,598.00	21,939,520.97
投资活动产生的现金流量净额		36,747,790.90	188,702,789.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		520,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的

现金
筹资活动现金流入小计		520,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,971,156.10	162,263,500.49
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		235,971,156.10	222,263,500.49
筹资活动产生的现金流量净额		284,028,843.90	-132,263,500.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		164,916,967.62	-170,733,017.38
加：期初现金及现金等价物余额		1,155,870.98	171,888,888.36
六、期末现金及现金等价物余额		166,072,838.60	1,155,870.98

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	224,000,000.00				1,079,341,037.96		176,997,670.87	50,312,132.21	119,055,175.95		880,346,819.92		2,530,052,836.91	3,160,411,733.93	5,690,464,570.84
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余	224,000,000.00				1,079,341,037.96		176,997,670.87	50,312,132.21	119,055,175.95		880,346,819.92		2,530,052,836.91	3,160,411,733.93	5,690,464,570.84

额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,600,000.00				10,535,262.28		-20,670,678.33	-11,081,345.46	27,503,028.57		152,481,128.64		248,367,395.70	54,219,374.69	302,586,770.39
（一）综合收益总额							-20,670,678.33				358,981,109.90		338,310,431.57	234,377,179.04	572,687,610.61
（二）所有者投入和减少资本					100,135,262.28			-9,666,235.50	98,516.86		104,530.45		90,672,074.09	1,548,561.67	92,220,635.76
1．所有者投入的普通股					100,135,262.28			-9,666,235.50					90,469,026.78	1,548,561.67	92,017,588.45
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者

权益的金额
4．其他									98,516.86		104,530.45		203,047.31		203,047.31
（三）利润分配									27,404,511.71		-206,604,511.71		-179,200,000.00	-181,706,366.02	-360,906,366.02
1．提取盈余公积									27,404,511.71		-27,404,511.71
2．提取一般风险准备														-181,706,366.02	-360,906,366.02
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他											-179,200,000.00		-179,200,000.00
（四）所有者权益内部结转	89,600,000.00				-89,600,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	89,600,000.00				-89,600,000.00

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-1,415,109.96					-1,415,109.96		-1,415,109.96
1．本期提取								10,261,535.63					10,261,535.63		10,261,535.63

2．本期使用								11,676,645.59					11,676,645.59		11,676,645.59
（六）其他
四、本期期末余额	313,600,000.00				1,089,876,300.24		156,326,992.54	39,230,786.75	146,558,204.52		1,032,827,948.56		2,778,420,232.61	3,214,631,108.62	5,993,051,341.23

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

160,000,000.00

1,144,500,700.35

170,011,333.46

49,647,438.67

99,844,271.88

639,944,108.42

2,263,947,852.78

2,922,788,516.40

5,186,736,369.18

加：会计政策变更

-527,233.69

-2,284,900.17

-2,812,133.86

-878,365.20

-3,690,499.06

前期差错更正

同一控

制下企业合并
其他
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,144,500,700.35		170,011,333.46	49,647,438.67	99,317,038.19		637,659,208.25		2,261,135,718.92	2,921,910,151.20	5,183,045,870.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,000,000.00				-65,159,662.39		6,986,337.41	664,693.54	19,738,137.76		242,687,611.67		268,917,117.99	238,501,582.73	507,418,700.72
（一）综合收益总额							6,986,337.41				422,425,749.43		429,412,086.84	361,974,223.75	791,386,310.59
（二）所有者投入和减少资本					-1,159,662.39								-1,159,662.39	4,638,425.23	3,478,762.84
1．所有者投入的普通股					-2,893,837.52								-2,893,837.52	2,895,906.03	2,068.51
2．其

他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,734,175.13								1,734,175.13	1,742,519.20	3,476,694.33
4．其他
（三）利润分配									19,738,137.76		-179,738,137.76		-160,000,000.00	-128,111,066.25	-288,111,066.25
1．提取盈余公积									19,738,137.76		-19,738,137.76
2．提取一般风险准备											-160,000,000.00			-128,111,066.25	-288,111,066.25
3．对所有者（或股东）的分配													-160,000,000.00

4．其他
（四）所有者权益内部结转	64,000,000.00				-64,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	64,000,000.00				-64,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								664,693.54					664,693.54		664,693.54
1．本期提取								15,309,946.96					15,309,946.96		15,309,946.96
2．本期使用								14,645,253.42					14,645,253.42		14,645,253.42
（六）其他
四、本期期末余额	224,000,000.00				1,079,341,037.96		176,997,670.87	50,312,132.21	119,055,175.95		880,346,819.92		2,530,052,836.91	3,160,411,733.93	5,690,464,570.84

项目	2020年度
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

	(或股本)	优先股	永续债	其他			收益			润	益合计
一、上年年末余额	224,000,000.00				1,089,389,671.73				119,055,175.95	340,553,392.42	1,772,998,240.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	224,000,000.00				1,089,389,671.73				119,055,175.95	340,553,392.42	1,772,998,240.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	89,600,000.00				-89,600,000.00				27,451,339.27	67,862,053.41	95,313,392.68
（一）综合收益总额										274,045,117.12	274,045,117.12
（二）所有者投入和减少资本									46,827.56	421,448.00	468,275.56
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他									46,827.56	421,448.00	468,275.56
（三）利润分配									27,404,511.71	-206,604,511.71	-179,200,000.00
1．提取盈余公积									27,404,511.71	-27,404,511.71
2．对所有者（或股东）的分配										-179,200,000.00	-179,200,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	89,600,000.00				-89,600,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	89,600,000.00				-89,600,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	313,600,000.00				999,789,671.73				146,506,515.22	408,415,445.83	1,868,311,632.78

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,844,271.88	327,655,255.80	1,740,889,199.41
加：会计政策变更									-527,233.69	-4,745,103.25	-5,272,336.94
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,153,389,671.73				99,317,038.19	322,910,152.55	1,735,616,862.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,000,000.00				-64,000,000.00				19,738,137.76	17,643,239.87	37,381,377.63
（一）综合收益总额										197,381,377.63	197,381,377.63
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他
（三）利润分配									19,738,137.76	-179,738,137.76	-160,000,000.00
1．提取盈余公积									19,738,137.76	-19,738,137.76
2．对所有者（或股东）的分配										-160,000,000.00	-160,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转	64,000,000.00				-64,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	64,000,000.00				-64,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	224,000,000.00				1,089,389,671.73				119,055,175.95	340,553,392.42	1,772,998,240.10

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

一、 公司基本情况

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“新天然气”）成立于2000年3月，2016年9月在上海证券交易所主板挂牌上市。二十年来，新天然气在新疆天山南北八个城市长期从事城市天然气输配销售与安装业务，创造了良好的经济和社会效益。新天然气是一家在新疆地区主营城市天然气输配与销售业务，涵盖民用、商用、车用和工业园区天然气等领域，在行业内享有较高的知名度和良好的商业信誉。目前经营区域已覆盖新疆乌鲁木齐市米东区和高新区（一镇两乡）、五家渠市、阜康市、库车市、焉耆县、和硕县及博湖县等8个县（市、区），先后投资设立了13家全资及控股公司。新天然气城燃板块共有12家全资子公司，经营区域覆盖乌鲁木齐市米东区和高新区（一镇两乡）、五家渠市、阜康市、库车市、焉耆县、和硕县及博湖县等9个县（市、区）。截至2020年9月30日，公司城市燃气业务的运营管道（包括长输管线和城市主干网管线）长度达1036公里，调配站22座、加气站20座。在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户等方面具有较为明显的区域市场规模优势。

鑫泰有限成立时注册资本4,140万元，其中：乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司出资1,640万元、占注册资本的39.61%，米泉市鑫泰燃气有限责任公司出资1,230万元、占注册资本的29.71%，博湖县鑫泰燃气有限责任公司出资1,200万元、占注册资本的28.99%，米泉市鑫泰商务有限责任公司出资50万元、占注册资本的1.21%，乌鲁木齐鑫泰信息产业有限责任公司出资20万元、占注册资本的0.48%。

2007年5月8日，经鑫泰有限股东会同意公司增加注册资本3,000万元，全部由米泉市鑫泰商务有限责任公司认缴，增资后公司注册资本（实收资本）为7,140万元。

2007年5月30日，经鑫泰有限股东会同意乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司将其持有的公司1,640万元股权、米泉市鑫泰燃气有限责任公司将其持有的公司1,230万元股权、博湖县鑫泰燃气有限责任公司将其持有的公司1,200万元股权、乌鲁木齐鑫泰信息产业有限责任公司将其持有的公司20万元股权转让给明再远，米泉市鑫泰商务有限责任公司将其持有的公司3,050万元股权分别转让给以下19位自然人，其中：明再远121.82万元、明再富659.87万元、尹显峰536.15万元、吴金川412.42万元、郭志辉214.46万元、黄敏197.96万元、黄效全82.48万元、曾先泽

82.48万元、何士林82.48万元、谢生亮82.48万元、张迪波82.48万元、方小华82.48万元、袁国明65.99万元、赵慧65.99万元、赵怀军65.99万元、曲文革65.99万元、刘天俊49.49万元、吴国庆49.49万元、彭朝全49.49万元。

2007年9月20日，经鑫泰有限股东会同意增加公司注册资本3,000万元，全部由原股东认缴，其中：明再远1,769.70万元、明再富277.20万元、尹显峰225.30万元、吴金川173.40万元、郭志辉90.00万元、黄敏83.10万元、黄效全34.80万元、曾先泽34.80万元、何士林34.80万元、谢生亮34.80万元、张迪波34.80万元、方小华34.80万元、袁国明27.60万元、赵慧27.60万元、赵怀军27.60万元、曲文革27.60万元、刘天俊20.70万元、吴国庆20.70万元、彭朝全20.70万元。增资后公司注册资本（实收资本）10,140万元。

2012年7月18日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意增加公司注册资本（实收资本）660万元，全部由新股东认缴，其中：嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）180万元、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）147万元、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）123万元、烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）210万元。增资后公司注册资本（实收资本）10,800万元。

2012年9月20日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意,曲文革将其持有公司350,951.72

元股权转让给明再远；明再富将其持有的1,871,742.48元股权转让给张思凤；明再富将其持有的1,871,742.48元股权转让给明葹；赵慧将其持有的935,871.24元股权转让给明再富；吴金川将持有的3,515,517.14元股权，其中：2,342,678.09元转让给曲露丝、1,172,839.05元转让给谢玉玲；赵怀军将其持有的935,871.24元股权，其中：467,935.62元转让给刘冬梅、467,935.62元转让给赵黎。2012年11月5日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意：

（1）明再远将其持有公司3,775,765.56元股权、郭志辉将其持有公司798,181.52元股权、谢玉玲将其持有公司308,839.05元股权、何士林将其持有公司308,839.05元股权、谢生亮将其持有公司283,974.82元股权，小计5,475,600.00元，转让给无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）；

（2）明再富将其持有公司2,115,898.64元股权、张迪波将其持有公司308,839.05元股权、黄敏将其持有公司37,855.45元股权、吴国庆将其持有公司10,703.43元股权、刘天俊将其持有公司10,703.43元股权，小计2,484,000.00元，转让给烟台富春九鼎创业投资中心（有限合伙）（原名：

烟台富春九鼎投资中心（有限合伙））；

（3）尹显峰将其持有公司581,106.24元股权、张思凤将其持有公司489,342.48元股权、明葹将其持有公司489,342.48元股权、黄效全将其持有公司308,839.05元股权、曾先泽将其持有公司308,839.05元股权、袁国明将其持有公司176,930.70元股权，小计2,354,400.00元，转让给苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）；

（4）尹显峰将其持有公司1,117,347.55元股权、彭朝全将其持有公司701,903.43元股权、黄敏将其持有公司699,158.26元股权、曲文革将其持有公司152,919.52元股权、刘冬梅将其持有公司122,335.62元股权、赵黎将其持有公司122,335.62元股权，小计2,916,000.00元转让给苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）；

（5）吴金川将其持有公司614,678.09元股权、曲露丝将其持有公司614,678.09元股权、方小华将其持有公司308,839.05元股权、袁国明将其持有公司67,740.54元股权、谢生亮将其持有公司24,864.23元股权，小计1,630,800.00元，转让给苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）；

（6）明再远将其持有公司139,200.00元的股权转让给烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）。

2012年11月20日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意，明再远将其持有公司200万元的股权转让给新疆建设兵团联创股权投资有限合伙企业。

2012年11月28日，经鑫泰有限2012年临时股东会决议同意增加公司注册资本571.52万元，全部由新股东认缴，其中：明上渊187万元、成雁翔100万元、段贤琪86.4万元、王彬出资69.12万元、杜子春37万元、陈建新37万元、钟清贵5万元、魏富明5万元、曾平宣5万元、向幼南4万元、唐伦英4万元、明再凤4万元、刘金蓉4万元、黄怀成15万元、张智勇3万元、张映禄3万元、马祥高3万元。增资后公司注册资本（实收资本）11,371.52万元。

2012年12月31日，经鑫泰有限股东会决议同意以2012年11月30日为基准日公司整体变更为股份有限公司。2013年1月10日，本公司召开股份公司创立大会，根据发起人协议及本公司章程，全体发起人同意以鑫泰有限2012年11月30日经审计的净资产290,946,546.81元为基础，折为120,000,000.00股，将原新疆鑫泰投资（集团）有限公司整体变更为新疆鑫泰天然气股份有限公司，注册资本(股本)120,000,000.00元，折股后净资产剩余金额计入资本公积。2013年1月16日，完成工商变更登记。

2016 年 8 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884号文《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年9月12日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股4,000.00万股，发行后公司总股本变更为16,000.00万股。2019年4月11日，经2018年年度股东大会会议决议通过，公司以截止2018年12月31日总股本16,000.00万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，增加股本

6,400.00万股，变更后总股本为22,400万股。2020年4月20日，公司召开2019年年度股东大会审议通过公司以总股本 224,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.8 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利179,200,000元，转增89,600,000股，本次分配后总股本为313,600,000 股。本公司法定代表人：张蜀。企业法人统一社会信用代码：916501007383763383。经营期限：长期。本公司经营范围为：天然气（未经许可的危险化学品不得经营）。对城市供热行业的投资；燃气具、建筑材料、钢材、五金交电、机电产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）本公司注册地：乌鲁木齐市高新技术产业开发区阿勒泰路蜘蛛山巷179号楼兰新城25栋1层商铺2。本公司的最终实际控制人为自然人明再远。

本公司及子公司（以下合称“本公司”）于2018年8月之前属于燃气生产与供应业，主要经营城市燃气输配与销售业务；2018年8月24日公司通过非同一控制下企业合并完成对亚美能源控股有限公司（以下简称：亚美能源）的并购，经营范围扩展到石油和天然气开采业（煤层气开发与销售）。

本公司天然气输配与销售业务主要经营区域包括新疆的乌鲁木齐市米东区、乌鲁木齐市高新区、阜康市、五家渠市、库车市、焉耆县、博湖县及和硕县等八个市区县；煤层气开发与销售业务主要经营区域为山西晋城。本财务报表业经本公司董事会于2021年3月25日批准报出。

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共19户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年减少1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司指本公司对其具有控制权的所有主体，当本公司拥有对该主体的权力，因为参与该主体的相关活动而享有可变回报，并有能力运用对该主体的权力影响此等回报时，本公司即控制该主体。子公司在控制权转移至本公司之日起纳入合并范围，在控制权终止之日起停止纳入合并范围。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注七。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、37“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司控制的注册在萨摩亚及维尔京群岛的子公司记账本位币为美元，注册在香港的子公司记账本位币为港币；境外子公司在中国的产品分成合同项目管理部的记账本位币是人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面

价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1） 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2） 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、15“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、15“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、15“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3） 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所

有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2） 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分

别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

（1） 存货的分类

存货主要包括安装成本、原材料、库存商品、周转材料等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（2） 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。。存货跌价准备通常按存货类别项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 存货的盘存制度为永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1).合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10、金融资产减值。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处

置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

18. 债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1） 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交

易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的

初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益

法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	5	2.71-11.88
管网设备	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	8-15	5	6.33-11.88
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	8-10	5	9.50-11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	产品分成合同剩余年期或20年（以较短者为准）	0	5
设备及工具	年限平均法	3	0	33.33
运输设备	年限平均法	5	0	20

其他设备

年限平均法

3

0

33.33

27. 油气资产

√适用 □不适用

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施，具体包括：钻井成本，勘探及评估成本，开发成本和其他归属于天然气生产资产的直接成本。

（1）油气资产的确认和计量

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。

矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明储量而决定是否资本化。钻井勘探成本在决定该井是否已发现探明储量前暂时资本化为在建工程，在决定该井未能发现探明储量时计入损益；若不能确定钻井勘探支出是否发现了探明经济可采储量，且无明确计划需实施进一步的勘探，应在一年内对其暂时资本化。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

（2）对资产弃置义务的估计

本公司以往交易而产生现实债务，并可能需要有资源流出以结清债务，且金额已经可靠估计，则须确认有关环境恢复的资产弃置义务。

如有多项类似责任，其需在结算中有资源流出的可能性，则可根据债务类别整体考虑。即使在同一债务类别所包含的任何一个项目相关的资源流出的可能性较低，仍需确认资产弃置义务。

资产弃置义务按照与其需用作结清债务税前利率计算的开支现值计量，该利率反映当时市场对时间价值及该债务的特定风险评估。因时间的流逝而增加的拨备确认为利息开支。

（3）油气资产的折耗方法

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销，与井相关的其他设施设备按照直线法进行摊销。采用产量法的，已探明储量一般根据有关知识、经验和行业惯例所做出的判断，在掌握了新技术或新信息后，这种估计应当及时更新，同时变更相关成本费用摊销。

（4）油气资产减值准备

油气资产的减值除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

（5）矿区权益转让的会计处理

转让部分探明矿区权益按照转让权益和保留权益的公允价值比例，计算确定已转让部分矿区权益账面价值，转让所得与已转让矿区权益账面价值的差额计入当期损益。

转让部分未探明矿区权益、且该矿区权益或以矿区组单独计提减值准备，如果转让部分未探明矿区权益所得大于该未探明矿区权益的账面价值，将其差额计入收益；如果转让所得小于其账面价值，将转让所得冲减被转让矿区权益或矿区组账面价值，冲减至零为止。

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

（1） 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2） 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

(2).内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

□适用 √不适用

32. 合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

√适用 □不适用

（1） 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2） 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1).收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同

具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司天然气销售业务通常仅包括转让商品的履约义务，在用户已使用天然气或已经将天然气交付给客户，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

本公司煤层气销售业务通常仅包括转让商品的履约义务，在已将煤层气交付给客户，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

本公司向客户提供入户安装劳务，因在本公司履约的同时客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生成本占预计总成本的比例确认完工进度并按此进度确认收入。

(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何

符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1） 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1).经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转

移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1） 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2） 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1） 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2） 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1） 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、14“持有待售资产和处置组”相关描述。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）	第三届董事会第七次会议于2020年3月31日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则	详见后附变更影响情况表

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	345,544,267.92		338,568,828.98
合同资产			6,975,438.94
预收账款	148,373,159.97	39,156,113.66
合同负债			138,661,117.85	35,923,040.06
其他流动负债			9,712,042.12	3,233,073.60

报表项目	新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	481,185,664.05	42,267,010.82	512,997,819.74	42,267,010.82
合同资产	31,812,155.69
预收账款			195,203,755.46	52,109,918.22
合同负债	181,067,954.84	47,807,264.42
其他流动负债	14,135,800.62	4,302,653.80

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	2,451,610,723.76	2,451,610,723.76
结算备付金

拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	55,724,310.52	55,724,310.52
应收账款	345,544,267.92	338,568,828.98	-6,975,438.94
应收款项融资
预付款项	26,903,956.41	26,903,956.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	399,295,430.66	399,295,430.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	24,188,488.58	24,188,488.58
合同资产		6,975,438.94	6,975,438.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,043,703.26	26,043,703.26
流动资产合计	3,329,310,881.11	3,329,310,881.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	710,000.00	710,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	639,713,039.73	639,713,039.73
在建工程	333,087,753.55	333,087,753.55
生产性生物资产
油气资产	4,148,299,637.61	4,148,299,637.61
使用权资产
无形资产	58,990,126.57	58,990,126.57
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,891,839.30	14,891,839.30
递延所得税资产	5,316,840.49	5,316,840.49
其他非流动资产	8,275,849.81	8,275,849.81
非流动资产合计	5,209,285,087.06	5,209,285,087.06
资产总计	8,538,595,968.17	8,538,595,968.17
流动负债：

短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	475,803,565.06	475,803,565.06
预收款项	148,373,159.97		-148,373,159.97
合同负债		138,661,117.85	138,661,117.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	44,816,795.06	44,816,795.06
应交税费	67,084,263.76	67,084,263.76
其他应付款	7,577,365.46	7,577,365.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	228,274,082.19	228,274,082.19
其他流动负债		9,712,042.12	9,712,042.12
流动负债合计	1,001,929,231.50	1,001,929,231.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,133,000,000.00	1,133,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	43,609,993.73	43,609,993.73
长期应付职工薪酬
预计负债	150,735,006.87	150,735,006.87
递延收益	5,393,938.54	5,393,938.54
递延所得税负债	513,463,226.69	513,463,226.69
其他非流动负债
非流动负债合计	1,846,202,165.83	1,846,202,165.83
负债合计	2,848,131,397.33	2,848,131,397.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	224,000,000.00	224,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	1,079,341,037.96	1,079,341,037.96
减：库存股
其他综合收益	176,997,670.87	176,997,670.87
专项储备	50,312,132.21	50,312,132.21
盈余公积	119,055,175.95	119,055,175.95
一般风险准备
未分配利润	880,346,819.92	880,346,819.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,530,052,836.91	2,530,052,836.91
少数股东权益	3,160,411,733.93	3,160,411,733.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,690,464,570.84	5,690,464,570.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,538,595,968.17	8,538,595,968.17

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,155,870.98	1,155,870.98
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	1,165,312.93	1,165,312.93
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,295,777.05	5,295,777.05
流动资产合计	7,616,960.96	7,616,960.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	1,958,496,693.11	1,958,496,693.11
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	721,539.84	721,539.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	41,815.88	41,815.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,959,860,048.83	1,959,860,048.83
资产总计	1,967,477,009.79	1,967,477,009.79
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	657,229.00	657,229.00
预收款项	39,156,113.66		-39,156,113.66
合同负债		35,923,040.06	35,923,040.06
应付职工薪酬	3,612,272.77	3,612,272.77
应交税费	1,401,333.00	1,401,333.00
其他应付款	119,651,821.26	119,651,821.26
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		3,233,073.60	3,233,073.60
流动负债合计	194,478,769.69	194,478,769.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债

递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	194,478,769.69	194,478,769.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	224,000,000.00	224,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,089,389,671.73	1,089,389,671.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	119,055,175.95	119,055,175.95
未分配利润	340,553,392.42	340,553,392.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,772,998,240.10	1,772,998,240.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,967,477,009.79	1,967,477,009.79

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按9%、13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	9%、13%
消费税	无
营业税	无
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的5%、7%	5%、7%

	计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%、25%计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。	2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
新疆鑫泰天然气股份有限公司	15%
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	15%
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	15%
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	15%
库车县鑫泰燃气有限责任公司	15%
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	15%
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	15%
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	15%
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	15%
乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	15%
乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	15%

英属维京群岛国际商业公司法于英属维京群岛注册成立，豁免当地所得税；本公司所属子公司美中能源有限公司根据萨摩亚国际商业公司法于萨摩亚注册成立，豁免当地企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,200.19	27,220.30
银行存款	2,412,046,301.76	2,401,342,182.61
其他货币资金	55,048,459.00	50,241,320.85
合计	2,467,129,960.95	2,451,610,723.76
其中：存放在境外的款项总额	254,528,219.64	821,276,992.91

项 目	年末余额	年初余额
土地复垦保证金	55,048,459.00	50,241,320.85
合 计	55,048,459.00	50,241,320.85

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,378,416.77	46,000,000.00
商业承兑票据		9,922,240.06
减：坏账准备		-197,929.54

合计

7,378,416.77

55,724,310.52

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,128,000.00	5,978,416.77
商业承兑票据
合计	5,128,000.00	5,978,416.77

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	9,922,240.06
合计	9,922,240.06

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	7,378,416.77	100.00			7,378,416.77	55,922,240.06	100.00	197,929.54	0.35	55,724,310.52
其中：
组合1银行承兑汇票	7,378,416.77	100.00			7,378,416.77	46,000,000.00	82.26			46,000,000.00
组合2商业承兑汇票						9,922,240.06	17.74	197,929.54	1.99	9,724,310.52
合计	7,378,416.77	/		/	7,378,416.77	55,922,240.06	/	197,929.54	/	55,724,310.52

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
组合1银行承兑汇票	46,000,000.00
组合2商业承兑汇票	9,724,310.52	197,929.54	1.99
合计	55,724,310.52	197,929.54

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
按组合计提坏账准备的应收票据	197,929.54	-197,929.54
合计	197,929.54	-197,929.54

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
一年以内	413,432,924.56
1年以内小计	413,432,924.56
1至2年	70,556,528.50
2至3年	12,752,330.65
3年以上
3至4年	2,136,562.70
4至5年	5,288,989.26
5年以上	842,650.00
减：坏账准备	-23,824,321.62
合计	481,185,664.05

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	235,151,119.43	46.56	101,046.70	0.04	235,050,072.73	140,049,648.82	39.07	101,046.70	0.07	139,948,602.12
其中：

按组合计提坏账准备	269,858,866.24	53.44	23,723,274.92	8.79	246,135,591.32	210,975,454.24	60.10	12,355,227.38	5.86	198,620,226.86
其中：
组合1 工业、公福、锅炉等用户	72,888,398.20	14.44	9,956,486.82	13.66	62,931,911.38	55,467,318.53	15.80	6,336,052.96	11.42	49,131,265.57
组合2 居民及个体商业客户	3,414,391.37	0.68	169,127.64	4.95	3,245,263.73	3,846,829.81	1.10	199,667.15	5.19	3,647,162.66
组合3天然气价差	40,519,165.80	8.02	5,917,628.46	14.60	34,601,537.34	47,605,740.28	13.56	4,145,396.77	8.71	43,460,343.51

组合4煤层气客户	153,036,910.87	30.30	7,680,032.00	5.02	145,356,878.87	104,055,565.62	29.64	1,674,110.50	1.61	102,381,455.12
合计	505,009,985.67	——	23,824,321.62	——	481,185,664.05	351,025,103.06	——	12,456,274.08	——	338,568,828.98

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中联煤层气有限责任公司	193,193,842.83
中国石油天然气股份有限公司	41,856,229.90
库车县龟兹药业	101,046.70	101,046.70	100.00	对方资金紧张，预计无法收回
合计	235,151,119.43	101,046.70	0.04	——

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	50,569,150.39	1,341,398.08	2.65
1年至2年（含2年）	12,762,465.79	1,610,681.61	12.62
2年至3年（含3年）	1,417,416.91	412,721.16	29.12
3年至4年（含4年）	2,066,975.00	1,247,189.65	60.34
4年至5年（含5年）	5,229,740.11	4,501,846.33	86.08
5年以上	842,650.00	842,650.00	100.00
合计	72,888,398.20	9,956,486.82	13.66

2、按居民及个体商业客户组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	3,003,886.69	125,743.60	4.19
1年至2年（含2年）	363,453.17	30,925.65	8.51
2年至3年（含3年）	36,891.21	7,378.24	20.00
3年至4年（含4年）	10,160.30	5,080.15	50.00
4年至5年（含5年）
5年以上
合 计	3,414,391.37	169,127.64	4.95

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	2,574,917.79	88,319.68	3.43
1年至2年（含2年）	26,628,595.63	3,476,909.00	13.06
2年至3年（含3年）	11,196,975.83	2,257,458.54	20.16
3年至4年（含4年）	59,427.40	47,541.92	80.00
4年至5年（含5年）	59,249.15	47,399.32	80.00
5年以上
合 计	40,519,165.80	5,917,628.46	14.60

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	122,234,896.96	4,907,850.75	4.02
1年至2年（含2年）	30,802,013.91	2,772,181.25	9.00
2年至3年（含3年）
3年至4年（含4年）
4年至5年（含5年）
5年以上
合 计	153,036,910.87	7,680,032.00	5.02

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提坏账准备的应收账款	101,046.70					101,046.70
组合计提坏账准备的应收账款	12,355,227.38	11,607,552.56		-220,570.00	-18,935.02	23,723,274.92
合计	12,456,274.08	11,607,552.56		-220,570.00	-18,935.02	23,824,321.62

项目	核销金额
实际核销的应收账款	220,570.00

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
库车县交通局	工程款	220,570.00	无法收回	总经理办公会审批	否
合计	/	220,570.00	/	/	/

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	47,959,963.49	99.92	25,461,924.90	94.64
1至2年	95.39		1,442,031.51	5.36
2至3年	40,000.00	0.08
3年以上
合计	48,000,058.88		26,903,956.41

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	660,069,422.86	399,295,430.66
合计	660,069,422.86	399,295,430.66

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1).应收股利

□适用 √不适用

(2).重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	571,949,025.08
1至2年	80,116,045.64
2至3年	13,710,429.34
3年以上
3至4年	202,129.47

4至5年	405,331.85
5年以上	6,944,674.84
减：坏账准备	-13,258,213.36
合计	660,069,422.86

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		4,228,748.44
增值税返还及补贴款	426,741,850.79	292,662,006.83
项目投资代垫款	220,749,546.18	109,083,279.23
备用金	125,147.43	545,557.52
股权处置款	16,852,900.00
其他	8,858,191.82	4,653,461.79
减：坏账准备	-13,258,213.36	-11,877,623.15
合计	660,069,422.86	399,295,430.66

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	11,877,623.15			11,877,623.15
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,380,590.21			1,380,590.21
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	13,258,213.36			13,258,213.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备的其他应收款	11,877,623.15	1,380,590.21				13,258,213.36
合计	11,877,623.15	1,380,590.21				13,258,213.36

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
沁水县财政局	煤层气补贴	232,636,096.83	1年以内	34.55	2,145,940.36
中联煤层气有限责任公司	增值税返还	150,580,795.96	2年以内	22.36	2,506,942.11
中联煤层气有限责任公司	投资款	115,080,162.52	1年以内	17.09	-
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	投资款	105,669,383.66	1年以内	15.69	-

中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	增值税返还	28,913,260.50	3年以内	4.29	840,789.39
合计	——	632,879,699.47	——	93.98	5,493,671.86

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
沁水县财政局	煤层气补贴	232,636,096.83	1年以内	根据以往补贴款回收周期,预计一年内可收回
中联煤层气有限责任公司	增值税返还	150,580,795.96	2年以内	根据以往补贴款回收周期,预计2年内可收回
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	增值税返还	28,913,260.50	3年以内	根据以往补贴款回收周期,预计三年内可收回
中国石油天然气股份有限公司山西煤层气勘探开发分公司	煤层气补贴	14,561,697.50	2年以内	根据以往补贴款回收周期,预计2年内可收回
合 计	——	426,691,850.79	——	——

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	21,469,990.33	97,516.54	21,372,473.79	23,338,149.92	104,381.68	23,233,768.24
在产品
库存商品	447,998.97		447,998.97	560,858.92		560,858.92
周转材料	711,200.90		711,200.90	393,861.42		393,861.42
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	22,629,190.20	97,516.54	22,531,673.66	24,292,870.26	104,381.68	24,188,488.58

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	104,381.68			6,865.14		97,516.54
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	104,381.68			6,865.14		97,516.54

10、 合同资产

(1).合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
入户安装项目合同	32,731,985.65	919,829.96	31,812,155.69	7,415,308.16	439,869.22	6,975,438.94
减：计入其他非流动资产（附注六、19）
合计	32,731,985.65	919,829.96	31,812,155.69	7,415,308.16	439,869.22	6,975,438.94

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
入户安装项目合同	479,960.74			整个存续期内的预期信用损失
合计	479,960.74			——

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴（留抵）税款	17,111,727.78	25,828,404.54
预缴税款		215,298.72
其他
合计	17,111,727.78	26,043,703.26

16、 长期应收款

(1).长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
应收拆迁补偿款	10,000,000.00		10,000,000.00				2.97%
其中：未实现融资收益	-592,928.30		-592,928.30
合计	9,407,071.70		9,407,071.70				—

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他

				资损益			或利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司									6,729,045.10	6,729,045.10
小计									6,729,045.10	6,729,045.10
合计									6,729,045.10	6,729,045.10

项目	期末余额	期初余额
新疆乌鲁木齐市天山农村商业银行股份有限公司	710,000.00	710,000.00
合计	710,000.00	710,000.00

项目

本期确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益的原因

新疆乌鲁木齐市天山农村商业银行股份有限公司股权投资	36,404.45
合 计	36,404.45

项目	期末余额	期初余额
固定资产	589,645,453.44	639,713,039.73
固定资产清理
合计	589,645,453.44	639,713,039.73

项目	房屋及建筑物	管网设备	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面

原值：
1.期初余额	76,860,577.31	833,038,171.27	144,613,135.30	25,330,298.17	62,957,898.48	7,303,763.82	1,150,103,844.35
2.本期增加金额	4,436,337.43	18,267,636.87	197,161.23	2,465,059.28	4,414,864.45	409,022.16	30,190,081.42
（1）购置	3,331,823.43	4,588,810.42	197,161.23	2,469,608.10	4,414,864.45	438,610.71	15,440,878.34
（2）在建工程转入	1,104,514.00	13,678,826.45					14,783,340.45
（3）企业合并增加
（4）外币报表折算差异				-4,548.82		-29,588.55	-34,137.37

3.本期减少金额		40,917,129.85	321,858.18	132,226.42	37,881,334.37	369,600.00	79,622,148.82
（1）处置或报废		40,917,129.85	321,858.18	120,080.83	1,095,082.52	369,600.00	42,823,751.38
（2）处置子公司				12,145.59	36,786,251.85		36,798,397.44
4.期末余额	81,296,914.74	810,388,678.29	144,488,438.35	27,663,131.03	29,491,428.56	7,343,185.98	1,100,671,776.95
二、累计折旧
1.期初余额	31,616,618.61	322,167,539.79	102,450,717.13	13,099,583.41	35,189,953.19	5,266,570.50	509,790,982.63
2.本期增加金额	3,232,470.78	39,775,537.76	8,866,972.98	3,102,494.94	7,956,098.57	453,533.71	63,387,108.74

（1）计提	3,232,470.78	39,775,537.76	8,866,972.98	3,106,874.07	7,956,098.57	477,312.94	63,415,267.10
（2）外币报表折算差异				-4,379.13		-23,779.23	-28,158.36
3.本期减少金额		35,533,046.16	198,255.55	136,852.62	26,670,891.17	212,544.35	62,751,589.85
（1）处置或报废		35,533,046.16	198,255.55	125,854.80	1,034,314.04	212,544.35	37,104,014.90
（2）处置子公司				10,997.82	25,636,577.13		25,647,574.95
4.期末余额	34,849,089.39	326,410,031.39	111,119,434.56	16,065,225.73	16,475,160.59	5,507,559.86	510,426,501.52
三、减

值准备
1.期初余额	599,821.99						599,821.99
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	599,821.99						599,821.99
四、账

面价值
1.期末账面价值	45,848,003.36	483,978,646.90	33,369,003.79	11,597,905.30	13,016,267.97	1,835,626.12	589,645,453.44
2.期初账面价值	44,644,136.71	510,870,631.48	42,162,418.17	12,230,714.76	27,767,945.29	2,037,193.32	639,713,039.73

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
碧水戎城住宅楼4-1-1301	500,982.38	2021年办理完毕
碧水戎城住宅楼4-2-1603	487,765.05	2021年办理完毕
碧水戎城住宅楼4-2-1302	504,947.58	2021年办理完毕
碧水戎城住宅楼4-2-1403	497,017.19	2021年办理完毕
碧水戎城住宅楼5-1-201	468,249.46	2021年办理完成

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	484,986,963.24	328,033,862.67
工程物资	19,014,711.56	5,053,890.88
合计	504,001,674.80	333,087,753.55

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
库车城市CNG综合站	955,070.94		955,070.94	955,070.94		955,070.94
库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程	1,399,511.69		1,399,511.69	1,403,403.64		1,403,403.64
阜康城北综合站				1,038,476.26		1,038,476.26
亚美能源马必区块油气勘探支出	40,820,171.59		40,820,171.59	24,185,545.07		24,185,545.07
亚美能源马必区块油气开发支出	171,453,985.95		171,453,985.95	47,032,195.98		47,032,195.98
亚美能源潘庄区块油气开发支出	223,965,424.16		223,965,424.16	208,985,691.60		208,985,691.60
与井相关的其他设施	46,062,687.82		46,062,687.82	44,339,315.79		44,339,315.79

乌鲁木齐高新区（新市区）“一镇两乡”天然气综合利用工程项目	106,716.41		106,716.41
水龙湾片区天然气配套新建项目	23,539.53		23,539.53
亚美能源潘庄区块油气勘探支出	49,767.20		49,767.20
焉耆东城新区天然气管网				80,289.60		80,289.60
其他工程项目	150,087.95		150,087.95	13,873.79		13,873.79
合计	484,986,963.24		484,986,963.24	328,033,862.67		328,033,862.67

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

五家渠城市燃气扩能工程项目	224,680,000.00		468,897.01	468,897.01			37.16	40.00				自有资金
库车城市CNG综合站	250,800,000.00	955,070.94				955,070.94	3.81	5.00				自有资金
库车哈尼喀塔木乡乡村气化工程	294,800,000.00	1,403,403.64			3,891.95	1,399,511.69	4.76	5.00				自有资金
阜康城北综合站	8,000,000.00	1,038,476.26	66,037.74	1,104,514.00			14.66	14.66				自有资金

亚美能源马必区块油气勘探支出	75,830,000.19	24,185,545.07	30,706,136.83	14,071,510.31		40,820,171.59	40.66	40.66				自有资金
亚美能源马必区块油气开发支出	1,265,200,000.07	47,032,195.98	173,600,511.09	49,350,630.68		171,282,076.39	17.89	17.89				自有资金
亚美能源潘庄区块油气开发支出	732,000,000.17	208,985,691.60	255,871,494.91	240,891,762.35		223,965,424.16	72.70	72.70				自有资金

与井相关的其他设施	416,540,000.09	44,339,315.79	55,434,060.59	53,538,779.00		46,234,597.38	58.85	58.85				自有资金
乌鲁木齐高新区（新市区）“一镇两乡”天然气综合利用工程项目	618,250,000.00		1,716,394.01	1,609,677.60		106,716.41	14.14	16.35				自有资金

米东区2019年煤改气项目	25,000,000.00		127,379.72	127,379.72			100.00	100.00				自有资金
米东区2020年煤变气项目燃气管网铺设工程	7,740,000.26		7,742,631.69	7,742,631.69			100.00	100.00				自有资金

水龙湾片区天然气配套新建项目			23,539.53			23,539.53						自有资金
亚美能源潘庄区块油气勘探支出	2,990,000.15		3,041,218.82	2,991,451.62		49,767.20	100.00	100.00				自有资金
焉耆东城新区天然气管网	3,740,000.00	80,289.60	3,516,348.58	3,596,638.18			100.00	100.00				自有资金

其他工程项目		13,873.79	269,816.41	133,602.25		150,087.95						自有资金
合计	3,925,570,000.93	328,033,862.67	532,584,466.93	375,627,474.41	3,891.95	484,986,963.24

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
井专用物资	18,300,514.76		18,300,514.76	4,504,481.22		4,504,481.22
管网专项材料	714,196.8		714,196.8	549,409.66		549,409.66
合计	19,014,711.56		19,014,711.56	5,053,890.88		5,053,890.88

项目	探明矿区 权益	未探明矿区权益	井及相关 设施	矿业收益权	合计
一、账面原值

1.期初余额			103,145,193.63	4,365,771,874.88	4,468,917,068.51
2.本期增加金额			360,844,133.96		360,844,133.96
(1)外购
(2) 自行建造			360,844,133.96		360,844,133.96
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额			463,989,327.59	4,365,771,874.88	4,829,761,202.47
二、累计折旧
1.期初余额		/	11,672,706.45	308,944,724.45	320,617,430.90
2.本期增加金额		/	28,632,664.92	240,893,610.32	269,526,275.24
（1）计提		/	28,632,664.92	240,893,610.32	269,526,275.24
3.本期减少金额		/
(1)处置		/
4.期末余额		/	40,305,371.37	549,838,334.77	590,143,706.14
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值			423,683,956.22	3,815,933,540.11	4,239,617,496.33
2.期初账面价值			91,472,487.18	4,056,827,150.43	4,148,299,637.61

26、 无形资产

(1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	69,212,079.35			3,849,567.25	73,061,646.60
2.本期增加金额	14,120,837.65			438,350.21	14,559,187.86
(1)购置	14,120,837.65			452,124.84	14,572,962.49
(2)内部研发
(3)企业合并增加
（4）外币报表折算差异				-13,774.63	-13,774.63
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	83,332,917.00			4,287,917.46	87,620,834.46
二、累计摊销
1.期初余额	12,416,085.81			1,655,434.22	14,071,520.03
2.本期增加金额	2,020,351.12			263,370.51	2,283,721.63
（1）计提	2,020,351.12			287,922.52	2,308,273.64
（2）外币报表折算差异				-24,552.01	-24,552.01
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	14,436,436.93			1,918,804.73	16,355,241.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	68,896,480.07			2,369,112.73	71,265,592.80
2.期初账面价值	56,795,993.54			2,194,133.03	58,990,126.57

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权1	5,156,677.60	林泉路天然气调压储备站土地9835.16平米，目前土地证正在办理中
土地使用权2	1,676,363.33	潘庄项目部4#、8#、10#、11#集气站土地，目前土地证正在办理中

(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5).商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁土地上建的房屋建筑物	878,017.66		173,109.00		704,908.66
庭院管网及户内管网	9,233,427.70		2,126,489.88		7,106,937.82
临时建筑及装修费用	4,780,393.94	1,585,133.49	965,610.34		5,399,917.09
合计	14,891,839.30	1,585,133.49	3,265,209.22		13,211,763.57

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	36,860,378.97	6,508,704.00	23,389,134.73	3,709,900.15
内部交易未实现利润	1,748,648.80	262,297.32	1,857,434.00	278,615.10
可抵扣亏损
其他	6,152,046.99	1,538,011.75	5,313,300.96	1,328,325.24
合计	44,761,074.76	8,309,013.07	30,559,869.69	5,316,840.49

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	负债	应纳税暂时性差异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值	364,238,775.52	91,059,693.88	434,890,868.72	108,722,717.18
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
油气资产勘探及开发支出的折耗	587,559,647.42	146,889,911.86	490,010,269.38	122,502,567.35
煤层气价差补贴	778,521,563.89	194,630,390.97	746,339,088.55	186,584,772.14
增值税返还	413,294,983.52	103,323,745.88	382,612,680.06	95,653,170.02
合计	2,143,614,970.35	535,903,742.59	2,053,852,906.71	513,463,226.69

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	242,160,236.29
递延所得税负债	269,157,927.93	26,997,691.64

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	645,930.02	2,286,764.93
可抵扣亏损	267,092,162.36	278,485,589.20
合计	267,738,092.38	280,772,354.13

税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年度		4,594,143.73
2021年度	240,023.14	4,350,487.39
2022年度	2,171,402.10	2,171,402.10
2023年度	84,025,822.76	126,359,009.22
2024年度	83,291,266.01	141,010,546.76
2025年度	97,363,648.35
合计	267,092,162.36	278,485,589.20	/

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程设备款	1,575,075.10		1,575,075.10	2,569,379.66		2,569,379.66
预付的占地费				5,706,470.15		5,706,470.15
合计	1,575,075.10		1,575,075.10	8,275,849.81		8,275,849.81

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	100,000,000.00	30,000,000.00
合计	100,000,000.00	30,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
天然气款	2,788,899.07	1,587,730.85
设备及工程款	394,116,556.07	338,737,507.48
购买原材料等	108,526,105.16	91,453,625.56
应付合作费	14,403,110.23	5,150,222.11
咨询服务费	23,724,888.23	10,891,159.10
技术服务费	5,343,941.67
其他	7,073,216.40	27,983,319.96

合计

555,976,716.83

475,803,565.06

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中石化中原石油工程设计有限公司	4,340,000.00	未到付款期
中联煤层气有限公司	2,889,461.33	未到付款期
新疆鑫茂筑业劳务有限公司	4,771,179.32	合同尚未履行完毕
甘肃第一安装工程有限公司	7,608,592.40	合同尚未履行完毕
合计	19,609,233.05	/

项目	期末余额	期初余额
入户安装合同	52,603,974.77	26,758,081.50
工程施工合同		137,614.68
天然气销售合同	127,713,980.07	111,757,564.53
其他合同	750,000.00	7,857.14
减：计入其他非流动负债
合计	181,067,954.84	138,661,117.85

39、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、短期薪酬	44,816,795.06	174,442,099.66	182,328,377.28	5,318.44	36,935,835.88
二、离职后福利-设定提存计划		1,500,967.44	1,500,967.44
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	44,816,795.06	175,943,067.10	183,829,344.72	5,318.44	36,935,835.88

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	44,110,287.61	153,389,046.48	161,504,224.55	5,318.44	36,000,427.98
二、职工福利费		3,851,974.30	3,851,974.30
三、社会保险费		6,549,819.80	6,549,819.80
其中：医疗保险费		6,443,024.00	6,443,024.00
工伤保险费		56,899.62	56,899.62
生育保险费		49,896.18	49,896.18
四、住房公积金		8,091,300.72	8,091,300.72
五、工会经费和职工教育经费	706,507.45	2,556,389.50	2,327,489.05		935,407.90
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他		3,568.86	3,568.86
合计	44,816,795.06	174,442,099.66	182,328,377.28	5,318.44	36,935,835.88

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,455,197.70	1,455,197.70
2、失业保险费		45,769.74	45,769.74
3、企业年金缴费
合计		1,500,967.44	1,500,967.44

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,386,069.86	1,814,738.34
消费税
营业税
企业所得税	110,056,552.41	62,501,947.75
个人所得税	1,136,722.55	2,272,626.72
城市维护建设税	91,425.35	107,682.87
教育费附加	41,607.06	54,367.83
地方教育费附加	27,738.05	36,245.23
其他	723,471.72	296,655.02
合计	113,463,587.00	67,084,263.76

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	3,155,755.12	7,577,365.46
合计	3,155,755.12	7,577,365.46

应付利息

(1).分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1).分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	2,696.00	40,661.14
押金、保证金	2,723,017.28	3,928,478.70
其他款项	430,041.84	3,608,225.62
合计	3,155,755.12	7,577,365.46

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	305,000,000.00	228,274,082.19
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计	305,000,000.00	228,274,082.19

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	11,492,300.62	9,712,042.12
已背书应收票据	5,278,416.77
合计	16,770,717.39	9,712,042.12

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款	1,044,000,000.00	1,358,000,000.00
保证借款
信用借款	400,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、26）	305,000,000.00	225,000,000.00
合计	1,139,000,000.00	1,133,000,000.00

46、 应付债券

(1).应付债券

□适用 √不适用

(2).应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4).划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款
专项应付款	33,773,842.74	43,609,993.73
合计	33,773,842.74	43,609,993.73

专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
车用气价差	43,609,993.73		9,836,150.99	33,773,842.74	注
合计	43,609,993.73		9,836,150.99	33,773,842.74

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
弃置费用	150,735,006.87	170,277,578.37
合计	150,735,006.87	170,277,578.37

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,393,938.54		340,865.88	5,053,072.66
合计	5,393,938.54		340,865.88	5,053,072.66	—

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
库车县城西加气站项目补贴款	368,652.87			10,008.72		358,644.15	与资产相关
库车县城镇天然气气化工程补贴款	4,338,618.90			290,857.20		4,047,761.70	与资产相关
管网整改专项资金	686,666.77			39,999.96		646,666.81	与资产相关
合计	5,393,938.54			340,865.88		5,053,072.66	——

期初余额

本次变动增减（+、一）

期末余额

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	224,000,000.00			89,600,000.00		89,600,000.00	313,600,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,046,778,983.59	101,433,751.41	90,898,489.13	1,057,314,245.87
其他资本公积	32,562,054.37			32,562,054.37
合计	1,079,341,037.96	101,433,751.41	90,898,489.13	1,089,876,300.24

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设

定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信

用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	176,997,670.87	-29,429,395.26				-20,670,678.33	-8,758,716.93	156,326,992.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其

他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金

流量套期储备
外币财务报表折算差额	176,997,670.87	-29,429,395.26				-20,670,678.33	-8,758,716.93	156,326,992.54
其他综合收益合计	176,997,670.87	-29,429,395.26				-20,670,678.33	-8,758,716.93	156,326,992.54

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	50,312,132.21	10,261,535.63	21,342,881.09	39,230,786.75
合计	50,312,132.21	10,261,535.63	21,342,881.09	39,230,786.75

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,055,175.95	27,503,028.57		146,558,204.52
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	119,055,175.95	27,503,028.57		146,558,204.52

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	880,346,819.92	639,944,108.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-2,284,900.17
调整后期初未分配利润	880,346,819.92	637,659,208.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	358,981,109.90	422,425,749.43
其他	104,530.45
减：提取法定盈余公积	27,404,511.71	19,738,137.76
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	179,200,000.00	160,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,032,827,948.56	880,346,819.92

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,109,835,371.02	1,212,128,729.81	2,294,663,656.75	1,204,086,579.17
其他业务	2,460,617.62	457,103.34	1,610,911.25	540,919.23
合计	2,112,295,988.64	1,212,585,833.15	2,296,274,568.00	1,204,627,498.40

合同分类	新疆天然气-分部	山西煤层气分部	合计
商品类型
天然气供应	873,090,250.31		873,090,250.31
天然气入户安装劳务	198,221,016.88		198,221,016.88
煤层气开采行及销售		1,038,524,103.83	1,038,524,103.83
按经营地区分类
新疆地区	1,071,311,267.19		1,071,311,267.19
山西地区		1,038,524,103.83	1,038,524,103.83
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计	1,071,311,267.19	1,038,524,103.83	2,109,835,371.02

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	1,493,645.14	3,631,046.10
教育费附加	1,094,017.83	2,696,092.37
资源税
房产税	1,294,191.25	1,264,412.60
土地使用税	1,566,559.17	1,240,419.01
车船使用税	89,821.49	84,783.81
印花税	1,424,951.08	698,601.97
其他	11,832.30	1,461,067.49
合计	6,975,018.26	11,076,423.35

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,360,971.08	19,636,021.47
折旧费	1,150,261.85	965,399.62
修理费	35,355.00	207,088.47
办公费	85,893.85	62,414.74
劳动保护费	39,076.53	81,057.05
差旅费	587,564.33	203,020.98
汽车费用	178,202.45	165,894.12
水电费	39,636.06	48,683.69
煤层气管道运输费用		65,042,734.51
销售管理费	11,400,000.00
其他	1,346,352.52	1,245,891.29

合计

31,223,313.67

87,658,205.94

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,058,470.81	92,185,553.36
业务招待费	5,031,678.50	4,620,077.46
折旧费	7,465,040.89	6,594,481.29
中介服务费及咨询费	25,677,164.69	44,775,563.48
低值易耗品	35,172.46	66,525.70
办公费	1,167,383.94	1,543,336.75
汽车使用费用	2,179,575.29	2,497,921.13
差旅费	2,228,762.09	3,156,634.24
无形资产摊销	2,296,852.00	1,638,117.29
中方合作者相关费用	8,457,161.14	9,729,749.13
办公室及库房租赁费	5,593,069.26	6,773,429.19
通讯费	597,180.68	725,191.52
其他	8,384,666.65	9,911,258.76
合计	153,172,178.40	184,217,839.30

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	120,603,960.48	138,091,586.64
减：利息收入	-31,163,718.51	-41,080,537.29
汇兑损益	9,458,972.27	-5,980,035.78
其他/金融手续费	1,977,731.80	490,182.92
合计	100,876,946.04	91,521,196.49

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
增值税退税	85,343,229.04	127,374,857.67
天然气、煤层气补贴款	155,024,839.61	219,430,254.62
煤变气项目拆迁补偿	10,030,282.71		10,030,282.71
其他	2,301,069.09	848,979.79	2,301,069.09
合计	252,699,420.45	347,654,092.08	12,331,351.80

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益	-313,924.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	36,404.45	52,232.47
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
银行理财产品收益	1,521,876.20	467,465.75
合计	1,244,355.70	519,698.22

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失
其他应收款坏账损失	-1,380,590.21	-333,938.15
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收票据减值损失	197,929.54	-197,929.54
应收账款减值损失	-11,607,552.56	-5,857,226.36
合计	-12,790,213.23	-6,389,094.05

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-104,381.68
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失

十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失	-479,960.74	——
合计	-479,960.74	-104,381.68

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失	159,841.85	-418,886.26
合计	159,841.85	-418,886.26

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,363,582.18	926,395.78	15,363,582.18
其中：固定资产处置利得	15,363,582.18	926,395.78	15,363,582.18
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
无法支付的款项	1,364,921.53	215,161.51	1,364,921.53
其他	1,021,072.62	327,167.21	1,021,072.62
合计	17,749,576.33	1,468,724.50	17,749,576.33

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	321,154.13	370,414.04	321,154.13
其中：固定资产处置损失	321,154.13	370,414.04	321,154.13
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	1,110,845.54	444,896.00	1,110,845.54
其他	366,947.78	299,641.73	366,947.78
合计	1,798,947.45	1,114,951.77	1,798,947.45

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	215,684,677.95	199,745,768.78
递延所得税费用	46,445,088.21	78,356,447.90
合计	262,129,766.16	278,102,216.68

项目	本期发生额
利润总额	864,246,772.03

按法定/适用税率计算的所得税费用	129,637,015.80
子公司适用不同税率的影响	94,064,177.45
调整以前期间所得税的影响	805,982.76
非应税收入的影响	-148,913.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	33,273,858.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,457,233.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,130,975.98
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	2,056.41
可加计扣除的成本、费用的影响	-14,553.97
境内持有期间的投资收益影响	-4,791.78
其他非暂时性差异影响	12,841,191.92
所得税费用	262,129,766.16

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	957,597.13	578,593.66
政府补助款	181,305,646.49	171,820,578.34
财务费用--利息收入	31,163,718.51	41,080,537.29
天然气差价代收款		86,439.72
煤层气开发中方合作者转入款项	105,667,735.81	86,979,461.02
其他	9,657,288.62	7,326,073.89
合计	328,751,986.56	307,871,683.92

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,229,717.46	623,495.02
中介服务费及咨询费	15,151,909.60	24,601,165.44
业务招待费	4,710,179.58	4,269,500.46
修理费	475,319.58	863,717.80
汽车费用	1,544,808.36	1,771,565.31
劳动保护费	597,852.21	216,929.94
办公费	1,176,567.47	1,531,465.30
差旅费	1,990,382.36	3,790,539.48
专项储备	2,462,644.68	7,519,844.30
代支付代扣个税	912,876.56
技术服务费	6,438,238.68	10,476,531.20
中方合作费	4,373,939.76	3,255,134.70
办公室及库房租赁	2,660,644.82	4,441,059.76
通讯费	425,028.47	678,381.40
支付天然气价差	8,649,360.84
其他	10,586,316.47	16,566,179.37
合计	63,385,786.90	80,605,509.48

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品及存款	155,900,000.00
合计	155,900,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品及存款	155,900,000.00	51,800,000.00
合计	155,900,000.00	51,800,000.00

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权支付的现金	68,652,346.36
合计	68,652,346.36

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	602,117,005.87	780,686,388.88
加：资产减值准备	479,960.74	104,381.68
信用减值损失	12,790,213.23	6,389,094.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	333,533,194.64	302,891,047.99
使用权资产摊销
无形资产摊销	2,308,273.64	1,667,303.03
长期待摊费用摊销	3,265,209.22	2,884,809.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-159,841.85	418,886.26
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-15,042,428.05	-555,981.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-
财务费用（收益以“－”号填列）	124,184,827.45	138,091,586.64
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,244,355.70	-519,698.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,992,172.58	-749,067.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	49,438,207.54	79,104,706.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,633,389.69	-4,576,037.35

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	122,778,234.25	-276,595,270.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-276,957,004.11	170,312,848.08
其他	-2,067,227.85	664,693.54
经营活动产生的现金流量净额	954,065,486.13	1,200,219,691.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	2,412,081,501.95	2,401,369,402.91
减：现金的期初余额	2,401,369,402.91	2,033,622,570.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	10,712,099.04	367,746,832.78

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,303,300.00
其中：乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	6,303,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,185,242.84
其中：乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	3,185,242.84
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	3,118,057.16

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,412,081,501.95	2,401,369,402.91
其中：库存现金	35,200.19	27,220.30
可随时用于支付的银行存款	2,412,046,301.76	2,401,342,182.61
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	2,412,081,501.95	2,401,369,402.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,048,459.00	土地复垦保证金
应收票据
存货
固定资产	272,683,075.88	已办理抵押登记
无形资产
合计	327,731,534.88	/

82、 外币货币性项目

(1).外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-
其中：美元	8,436,881.12	6.5249	55,049,805.62
欧元
港币	736,655,888.60	0.84164	619,999,062.08
应付账款	-	-
其中：美元	104,670.99	6.5249	682,967.74
欧元
港币
长期借款	-	-
其中：美元
欧元
港币

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1).本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2).合并成本

□适用 √不适用

(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限

7,003,700.00

51.00

出售

2020-12-31

董事会改组

388,747.13

49.00

6,868,411.28

6,729,045.10

-168,870.36

出售价格

公司

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市米东区	新疆乌鲁木齐市米东区	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	天然气销售	51.00		新设
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	新疆阜康市	新疆阜康市	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
库车市鑫泰燃气有限责任公司	新疆库车市	新疆库车市	天然气销售	51.00		同一控制下企业合并
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	新疆博湖县	新疆博湖县	天然气销售	51.00		同一控制下企业合并
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	新疆焉耆县	新疆焉耆县	天然气销售	51.00		同一控制下企业合并
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	新疆和硕县	新疆和硕县	天然气销售	51.00		同一控制下企业合并
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	新疆五家渠市	新疆五家渠市	天然气销售	100.00		同一控制下企业合并
乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	管道安装	100.00		新设

乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区	新疆乌鲁木齐市高新区	天然气销售	100.00		新设
四川利明能源开发有限责任公司	四川德阳	四川德阳	燃气及水生产和供应业	100.00		新设
香港利明控股有限公司	香港	香港	//		100.00	新设
亚美能源控股有限公司	山西	开曼群岛	煤层气的勘探、开发及生产		51.65	非同一控制下企业合并
亚美大陆煤层气有限公司	山西	英属维尔京群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
AAG Energy (China) Limited	山西	英属维尔京群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
佳鷹有限公司	山西	开曼群岛	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
美中能源有限公司	山西	萨摩亚	煤层气的勘探、开发及生产		100.00	非同一控制下企业合并
新合投资控股有限责任公司	四川德阳	四川德阳	//		100.00	新设

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	49.00%			23,397,881.70
库车市鑫泰燃气有限责任公司	49.00%			44,097,942.93
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	49.00%			17,326,630.85
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	49.00%			22,545,384.19
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	49.00%			4,954,389.13
亚美能源控股有限公司	48.35%	243,135,895.97	181,706,366.02	3,102,308,879.82

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆鑫泰压缩天然气有	60,456,571.44	18,977,900.33	79,434,471.77	3,586,163.83	28,097,528.97	31,683,692.80	60,329,054.96	21,448,775.00	81,777,829.96	6,040,184.82	28,097,528.97	34,137,713.79

限责任公司
库车市鑫泰燃气有限责任公司	50,720,540.46	63,635,423.92	114,355,964.38	19,953,756.64	4,406,405.85	24,360,162.49	48,023,510.99	77,687,163.85	125,710,674.84	18,590,238.57	4,707,271.77	23,297,510.34
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	31,836,772.91	6,213,498.20	38,050,271.11	2,689,799.99		2,689,799.99	29,787,571.59	7,186,180.70	36,973,752.29	2,778,355.97		2,778,355.97
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	18,419,012.24	38,571,046.27	56,990,058.51	10,979,070.36		10,979,070.36	14,439,242.70	39,355,512.73	53,794,755.43	8,494,384.48		8,494,384.48
和硕县	1,296,341.83	16,816,478.79	18,112,820.62	8,001,822.40		8,001,822.40	1,151,306.40	17,721,466.09	18,872,772.49	4,793,475.17	1,144,011.20	5,937,486.37

鑫泰燃气有限责任公司
亚美能源控股有限公司	2,925,537,776.67	4,785,784,616.46	7,711,322,393.13	561,785,821.43	733,179,012.60	1,294,964,834.03	2,888,420,852.77	4,512,486,722.11	7,400,907,574.88	431,019,529.02	664,198,233.56	1,095,217,762.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司	56,947,950.51	6,504,446.16	6,504,446.16	34,993,621.33	82,085,406.89	15,233,012.31	15,233,012.31	12,606,463.02
库车	92,504,485.73	19,079,304.05	19,079,304.05	37,888,085.20	124,102,403.51	26,862,953.67	26,862,953.67	39,503,908.77

市鑫泰燃气有限责任公司
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	10,923,180.10	1,386,097.30	1,386,097.30	6,881,559.86	11,665,425.49	1,378,704.58	1,378,704.58	20,323,931.12
焉耆县鑫泰燃气有限责任公司	47,677,212.54	66,302.33	66,302.33	9,226,742.75	55,732,980.17	3,325,341.63	3,325,341.63	3,545,400.52
和硕县鑫	11,663,450.28	-2,612,152.42	-2,612,152.42	305,551.83	15,229,893.55	-3,031,764.69	-3,031,764.69	68,547.04

泰燃气有限责任公司
亚美能源控股有限公司	1,040,002,872.51	491,731,960.56	473,210,376.51	676,719,304.27	1,162,261,406.06	714,805,745.11	722,215,131.19	1,012,899,682.56

（以下简称“亚美能源”）股票，增持比例不超过亚美能源已发行股份数的2%，增持方式包括但不限于协议转让、二级市场买入及认购新发行股份等各类香港证券及期货事务监察委员会及香港联合交易所允许的方式。

（3） 截至2020年6月28日，公司通过香港利明增持亚美能源股票60,000,000股，增持比例占亚美能源已发行股份数的1.77%，增持后香港利明持股总数达1,752,871,886股，占亚美能源已发行股份数的51.65%。

（4） ②2020年10月29日本公司与中石油昆仑燃气有限公司签署《股权收购

合同》，公司将持有的新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司（以下简称“CNG燃气”）、库车市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“库车燃气”）、博湖县鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“博湖燃气”）、焉耆县鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“焉耆燃气”）、和硕县鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“和硕燃气”）等五家公司各49%股权让与给中石油昆仑燃气有限公司。

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	亚美能源（购买）	CNG燃气（处置）	库车燃气（处置）	博湖燃气（处置）	焉耆燃气（处置）	和硕燃气（处置）
购买成本/处置对价	68,652,346.36	35,182,800.00	66,767,400.00	20,777,200.00	35,141,800.000	3,655,900.00
--现金	68,652,346.36	35,182,800.00	66,767,400.00	20,777,200.00	35,141,800.000	3,655,900.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计	68,652,346.36	35,182,800.00	66,767,400.00	20,777,200.00	35,141,800.000	3,655,900.00
减：按取得/处置的股权比例计	110,773,667.13	23,397,881.70	44,097,942.93	17,326,630.85	22,545,384.19	4,954,389.13

算的子公司净资产份额
差额	-42,121,320.77	11,784,918.30	22,669,457.07	3,450,569.15	12,596,415.81	-1,298,489.13
其中：调整资本公积	42,121,320.77	11,784,918.30	22,669,457.07	3,450,569.15	12,596,415.81	-1,298,489.13
调整盈余公积
调整未分配利润

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计	6,868,411.28
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	44,592.77
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额	44,592.77

具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一） 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 市场风险

（1） 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元及港币有关，除本公司的几个下属子公司以美元及港币进行业务结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产或负债为美元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2020年12月31日		2020年1月1日		2019年12月31日
	美元	港币	美元	港币	美元	港币
现金及现金等价物	55,049,805.62	619,999,062.08	238,821,604.37	639,097,652.25	238,821,604.37	639,097,652.25
其他应收款			548,105.24		548,105.24
应付账款	682,967.74		2,565,164.72		2,565,164.72
其他应付款			2,928,631.22		2,928,631.22

上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	本年		上年
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币对美元贬值1%	407,751.28	407,751.28	1,754,069.35	1,754,069.35
人民币对美元升值1%	-407,751.28	-407,751.28	-1,754,069.35	-1,754,069.35
人民币对港元贬值1%	4,649,992.97	4,649,992.97	4,793,232.39	4,793,232.39
人民币对港元升值1%	- 4,649,992.97	- 4,649,992.97	-4,793,232.39	-4,793,232.39

项目	本年		上年
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加50个基准点	-8,050,355.20	-8,050,355.20	- 9,251,851.40	- 9,251,851.40
人民币基准利率降低50个基准点	8,050,355.20	8,050,355.20	9,251,851.40	9,251,851.40

于2020年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	100,000,000.00				100,000,000.00
应付账款	555,976,716.83				555,976,716.83
应付职工薪酬	36,935,835.88				36,935,835.88
其他应付款	6,490,671.89				6,490,671.89
一年内到期的非流动负债	305,000,000.00				305,000,000.00
长期借款		745,000,000.00	350,000,000.00	44,000,000.00	1,139,000,000.00

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资			710,000.00	710,000.00
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的资产总额			710,000.00	710,000.00
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张蜀	董事、总经理
明上渊	公司董事
黄敏	公司监事
新疆中稷鑫泰金石矿业投资开发有限公司	同一实际控制人
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	同一实际控制人
四川泰康明鑫投资开发有限责任公司	同一实际控制人
新疆翰疆星际投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市德鑫投资有限责任公司	同一实际控制人
汉源俊磊科技有限公司	同一实际控制人

四川明昇能源开发有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚荣投资有限责任公司	同一实际控制人
德阳市聚源投资有限责任公司	同一实际控制人
新疆怡苑物业服务有限公司	同一关键管理人员

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	提供劳务	7,998,421.65

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	天然气	688,108.11

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	房屋	121,497.80	50,197.23

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4).关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5).关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,199.22	652.74

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	376,300.36
合同负债	乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	49,782.94

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

期初发生在外的累计权益工具	1,734,440.00
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额	3.0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
期末累计可行使的权益工具总额	1,734,437.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0.151（美元）

法律规定下，管理层相信不会发生任何可能对本公司财务状况和经营业绩产生重大负面影响的负债。然而，相关政府已经并有可能进一步实施更为严格的环境保护标准。环保负债所面临的不确定因素较大，并可能影响本公司对最终环保成本的估计。由于可能发生的污染程度未知和所需采取的补救措施的确切时间和程度亦未知等因素，因此未来可能发生的此类费用的确切数额无法确定。因此，依据未来的环境保护法律规定可能导致的环保方面的负债无法在目前合理预测，但有可能十分重大。截至2020年12月31日止，本公司计入合并财务报表标准的土地复垦费用约人民币17,027.76万元。

（2） 本公司除上述事项外无其他需要披露的或有事项。

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	187,583,884.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	187,583,884.80

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本公司考虑重要性原则、实际经营状况，以经营分部为基础，考虑公司具有明显的地域特征，依据区域确定报告分部。本公司的报告分部是在不同地区提供产品或服务，由于本公司经营具有较高的地域分部特征，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本公司有 3个报告分部，分别为：

① 新疆（天燃气）分部；

② 山西（煤层气）分部；

③ 其他分部。

(2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	新疆（天然气）	山西（煤层气）	其他	分部间抵销	合计
营	1,072,821,556.50	1,040,002,872.51		528,440.37	2,112,295,988.64

业收入
营业成本	759,448,892.29	453,665,381.23		528,440.37	1,212,585,833.15
销售费用	18,141,777.27	13,081,536.40			31,223,313.67
管理费用	57,693,656.95	94,159,770.11	1,318,751.34		153,172,178.40
财务费用	7,639,868.85	-277,793.04	93,514,870.23		100,876,946.04
信用减值损失	-5,562,023.16	-7,226,610.59	-1,579.48		-12,790,213.23
资产减值损失	-479,960.74				-479,960.74
利润总额	245,649,494.84	713,552,278.63	85,842,410.78	180,797,412.22	864,246,772.03
所得税费用	40,309,448.09	221,820,318.07			262,129,766.16
净利润	205,340,046.75	491,731,960.56	85,842,410.78	180,797,412.22	602,117,005.87
资产总额	3,088,707,465.18	7,711,322,393.13	2,785,328,019.13	4,368,930,041.15	9,216,427,836.29
负债总	883,199,297.52	1,294,964,834.03	1,374,772,363.51	329,560,000.00	3,223,376,495.06

额

(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4).其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

（1）子公司亚美能源作为在国外注册成立的公司，在中国境内开展煤层气开发相关业务，根据《中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例》及相关法律法规，需要与取得国务院授权的企业开展合作。目前，亚美能源通过与中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联煤层气”）及中国石油天然气集团有限公司（授权其子公司中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”））订立产品分成合同的方式，参与山西省沁水盆地潘庄和马必煤层气区块的日常运营。中联煤层气及中石油为取得国务院授权可与外国公司合作勘探、开发及生产煤层气的两家国有企业，并持有国土资源部颁发的对在潘庄及马必区块开展煤层气经营所必要的勘探及采矿许可证。

潘庄产品分成合同为期25年，马必产品分成合同为期30年，两项分成合同均可由订约双方相互协定延期。产品分成合同的具体情况如下：

项 目	潘庄产品分成合同	马必产品分成合同
订立日期	2003年3月3日	2004年7月15日
期 限	25年	30年
产品分成合同项下的状态	生产阶段	勘探阶段
到期时间	2028年	2034年
合同约定可开发的总面积	62.6平方公里	829.1平方公里
可分成权益	80%	70%
总体开发方案的批准/备案日期	2011年11月28日	2018年9月19日

司实际控制人明再远，募集资金总额不超过10亿元（含本数），募集资金净额全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

截至本财务报表批准报出日，以上非公开发行 A 股股票尚未完成。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	42,267,010.82
1年以内小计	42,267,010.82
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	42,267,010.82

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	42,267,010.82	100.00			42,267,010.82
其中：
子公司应收款	42,267,010.82	100.00			42,267,010.82

按组合计提坏账准备
其中：
合计	42,267,010.82	100.00			42,267,010.82		/		/

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	38,091,718.22
乌鲁木齐鑫泰裕荣燃气有限公司	4,175,292.60
合计	42,267,010.82

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	346,412,900.00
合计	346,412,900.00

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	346,412,900.00
1年以内小计	346,412,900.00
1至2年
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	346,412,900.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	329,560,000.00
合计	329,560,000.00

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备 期末余额

四川利明能源开发有限责任公司	往来款	329,560,000.00	1年以内	95.14
中石油昆仑燃气有限公司	处置股权	16,852,900.00	1年以内	4.86
合计	——	346,412,900.00	——	100.00

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,868,861,778.57	6,238,277.63	1,862,623,500.94	1,958,496,693.11		1,958,496,693.11
对联营、合营企业投资	6,868,411.28		6,868,411.28
合计	1,875,730,189.85	6,238,277.63	1,869,491,912.22	1,958,496,693.11		1,958,496,693.11

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司	35,953,145.94			35,953,145.94
米泉市鑫泰燃气有限责任公司	105,812,573.16			105,812,573.16
新疆鑫泰压缩天然气有限责任公	44,578,497.00		21,843,463.53	22,735,033.47

司
阜康市鑫泰燃气有限责任公司	52,332,072.34			52,332,072.34
库车市鑫泰燃气有限责任公司	38,382,817.63		21,586,285.19	16,796,532.44
博湖县鑫泰燃气有限责任公司	24,252,926.37		11,883,933.92	12,368,992.45
焉耆县鑫泰燃气有限责	34,999,259.36		17,149,637.09	17,849,622.27

任公司
和硕县鑫泰燃气有限责任公司	19,692,937.33		9,649,539.29	10,043,398.04	6,238,277.63	6,238,277.63
五家渠市鑫泰燃气有限责任公司	117,464,159.16			117,464,159.16
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司	12,970,495.82		12,970,495.82
乌鲁木齐鑫	3,000,000.00			3,000,000.00

泰精工建设工程有限公司
乌鲁木齐鑫泰裕荣有限公司	61,697,809.00	5,448,440.30		67,146,249.30
四川利明能源开发有限责任公司	1,407,360,000.00			1,407,360,000.00
合计	1,958,496,693.11	5,448,440.30	95,083,354.84	1,868,861,778.57	6,238,277.63	6,238,277.63

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利	计提减值准备	其他

				益			润
一、合营企业
小计
二、联营企业
乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司									6,868,411.28	6,868,411.28
小计									6,868,411.28	6,868,411.28
合计									6,868,411.28	6,868,411.28

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	500,040,013.62	485,126,103.60	5,098,997.77	38,400.00
其他业务
合计	500,040,013.62	485,126,103.60	5,098,997.77	38,400.00

合同分类	新疆（天然气）分部	山西（煤层气）分部	合计
商品类型
天然气供应	500,040,013.62		500,040,013.62
按经营地区分类
新疆地区	500,040,013.62		500,040,013.62
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
按合同期限分类
按销售渠道分类
直接销售
合计	500,040,013.62		500,040,013.62

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	214,700,000.00	210,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	44,592.77
处置长期股权投资产生的投资收益	85,249,428.41
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	29,488.90	42,310.16
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	300,023,510.08	210,642,310.16

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,888,344.95	处置或报废固定资产、处置股权

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,331,351.80	拆迁补偿、社保补贴、个税手续费返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,521,876.20	理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,404.45	其他权益工具投资股利收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	908,200.83	核销无法支付的款项、新冠疫情防控捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-4,463,351.39
少数股东权益影响额	-733,906.07
合计	24,488,920.77

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.75%	1.14	1.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.81%	1.07	1.07

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	载有公司董事长签名的《2020年年度报告》。