广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 现金管理产品提供机构:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
? 本次现金管理金额:人民币8,300.00万元
? 现金管理产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款产品
? 现金管理期限:61天
? 2020年12月31日,广州通达汽车电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十六次(临时)会议及第三届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币5.20亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的存款类产品或理财产品,投资产品的期限不得超过12个月;在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司2021年1月4日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州通达汽车电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
(一) 现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,增加存储收益,保护投资者的权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,将部分闲置募集资金进行现金管理,有利于合理使用募集资金,增加公司收益。
(二) 现金管理资金来源
1、 资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2145号”《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股股票8,792.18万股,发行价格为每股10.07元,募集资金总额为人民币885,372,526.00元,扣除发行费用人民币67,318,420.31元(不含税)后,募集资金净额为人民币818,054,105.69元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年11月19日出具了“天健验[2019]7-99号”《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。
(三) 现金管理产品的基本情况
单位:人民币万元
产品提供机构 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额 | 收益类型 | 预计年化收益率 | 预计收益金额 | 产品期限 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
招商银行 | 银行理财产品 | 点金系列看跌三层区间61天结构性存款产品 | 8,300.00 | 保本浮动收益 | 1.65%/3.10%/ 3.30% | 22.89-45.78 | 61天 | 无 | 否 |
产品名称 | 起息日 | 申购日 | 支付方式 | 是否要求提供履约担保 | 理财业务管理费的收取约定 | 清算交收规则 | 流动性安排 |
点金系列看跌三层区间61天结构性存款产品 | 2021-10-27 | 2021-10-26 | 货币资金 | 否 | 不适用 | 到期日后3个工作日内支取本金及收益 | 无 |
3. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。
三、 现金管理产品提供机构的基本情况
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品提供机构为招商银行(证券代码:600036),系上海证券交易所上市公司。
上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
公司及董事会已对本次购买的理财产品提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下:
单位:人民币万元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
资产总额 | 209,553.60 | 207,018.50 |
负债总额 | 34,095.33 | 35,284.54 |
归属上市公司股东的净资产 | 172,688.54 | 169,134.94 |
项目 | 2020年度 | 2021年1-9月 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,038.03 | 251.80 |
合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,公司将理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。
五、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金购买的有保本约定的银行理财产品,虽风险相对较低,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动,提醒广大投资者注意投资风险。
六、 公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
截至2021年10月26日,最近十二个月已结息协定存款累计收益额约为
60.14万元。
截至2021年10月26日,最近十二个月内公司除以协定存款方式存放募集资金外,使用募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 19,600.00 | 19,600.00 | 151.93 | - |
2 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 29.05 | - |
3 | 银行理财产品 | 28,800.00 | 28,800.00 | 165.76 | - |
4 | 银行理财产品 | 18,000.00 | 18,000.00 | 38.48 | - |
5 | 银行理财产品 | 48,600.00 | 45,600.00 | 442.07 | 3,000.00 |
6 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 13,000.00 | 125.32 | 7,000.00 |
7 | 银行理财产品 | 8,700.00 | 8,700.00 | 50.62 | - |
8 | 银行理财产品 | 24,000.00 | 24,000.00 | 138.55 | - |
9 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13.42 | - |
10 | 银行理财产品 | 10,500.00 | 7,000.00 | 23.80 | 3,500.00 |
11 | 银行理财产品 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 |
12 | 银行理财产品 | 8,300.00 | - | - | 8,300.00 |
合计 | 198,000.00 | 169,200.00 | 1,179.00 | 28,800.00 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 51,900.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 30.05 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 25.24 | ||||
目前已使用的理财额度 | 28,800.00 | ||||
尚未使用的理财额度 | 23,200.00 | ||||
总理财额度 | 52,000.00 |