2019
半年度报告通达电气
NEEQ : 870399
通达电气
NEEQ : 870399
广州通达汽车电气股份有限公司Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd.
公司半年度大事记
目 录
公司半年度大事记 ...... 2
声明与提示 ...... 5
第一节 公司概况 ...... 6
第二节 会计数据和财务指标摘要 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 12
第四节 重要事项 ...... 18
第五节 股本变动及股东情况 ...... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 29
第七节 财务报告 ...... 32
第八节 财务报表附注 ...... 46
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、母公司、股份公司、通达电气、发行人 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
| 主办券商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股东大会 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 《广州通达汽车电气股份有限公司章程》 |
| 《信息披露管理制度》 | 指 | 《广州通达汽车电气股份有限公司信息披露管理制度》 |
| 《劳动法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动法》 |
| 《劳动合同法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动合同法》 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司 |
| 郑州宇通 | 指 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 厦门金龙 | 指 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
| 安凯客车 | 指 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 华生源 | 指 | 武汉华生源新材料有限公司 |
| 恒天鑫能 | 指 | 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 |
| 天津恒天 | 指 | 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 |
| 经纬纺机 | 指 | 经纬纺织机械股份有限公司 |
| 思创科技 | 指 | 广州思创科技发展有限公司 |
| 百路佳客车 | 指 | 江西凯马百路佳客车有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2019年01月01日-2019年06月30日 |
| 上年度、上年同期 | 指 | 2018年01月01日-2018年06月30日 |
| 期初、上年期末 | 指 | 2019年01月01日、2018年12月31日 |
| 本期期末 | 指 | 2019年06月30日 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人王培森及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 文件存放地点 | 公司证券事务部（广州市白云区西槎路 825 号聚龙工业区自编 14 号楼第 4 层） |
| 备查文件 | 1、公司2019年半年度报告原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议； 4、广州通达汽车电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议； 5、公司董事、高级管理人员关于《2019 年半年度报告》书面确认意见的原件； 6、公司监事关于《2019年半年度报告》书面确认意见的原件。 |
第一节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd（Tongda Auto） |
| 证券简称 | 通达电气 |
| 证券代码 | 870399 |
| 法定代表人 | 陈丽娜 |
| 办公地址 | 广州市白云区西槎路825号聚龙工业区自编14号楼第4层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王培森 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 020-36471360 |
| 传真 | 020-36471423 |
| 电子邮箱 | wangps@tongda.cc |
| 公司网址 | www.tongda.cc |
| 联系地址及邮政编码 | 广州市白云区西槎路825号聚龙工业区自编14号楼第4层 510407 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 广州市白云区西槎路825号聚龙工业区自编14号楼第4层证券事务部 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1994年1月11日 |
| 挂牌时间 | 2016年12月30日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-其他计算机制造 |
| 主要产品与服务项目 | 车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 263,765,184 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 控股股东 | 邢映彪、陈丽娜 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 邢映彪、陈丽娜 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 9144010127852727XL | 否 |
| 注册地址 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼605-3房 | 否 |
| 注册资本（元） | 263,765,184 | 否 |
| 主办券商 | 中信证券 |
| 主办券商办公地址 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 无 |
| 签字注册会计师姓名 | 无 |
| 会计师事务所办公地址 | 无 |
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 373,320,597.86 | 387,982,339.20 | -3.78% |
| 毛利率% | 35.93% | 35.11% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 78,995,746.75 | 54,454,237.08 | 45.07% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 81,886,813.02 | 49,347,939.54 | 65.94% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.85% | 8.45% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 10.21% | 7.65% | - |
| 基本每股收益 | 0.30 | 0.21 | 42.86% |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 1,184,425,483.81 | 1,262,603,438.99 | -6.19% |
| 负债总计 | 342,780,697.20 | 498,953,934.99 | -31.30% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 840,529,652.10 | 762,426,551.21 | 10.24% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.19 | 2.89 | 10.38% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.89% | 36.61% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.94% | 39.52% | - |
| 流动比率 | 2.44 | 1.93 | - |
| 利息保障倍数 | 22.92 | 17.96 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,880,710.80 | 2,154,404.64 | 1,426.21% |
| 应收账款周转率 | 0.74 | 0.92 | - |
| 存货周转率 | 1.87 | 1.83 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | -6.19% | -0.13% | - |
| 营业收入增长率% | -3.78% | 25.27% | - |
| 净利润增长率% | 45.11% | -2.21% | - |
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 263,765,184 | 263,765,184 | - |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -28,059.27 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,145,700.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,927,568.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 403,524.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,920.84 |
| 非经常性损益合计 | -3,400,483.41 |
| 所得税影响数 | -509,572.51 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 155.37 |
| 非经常性损益净额 | -2,891,066.27 |
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 合并资产负债表： | ||||
| 应收票据及应收账款 | 625,313,086.02 | 625,313,086.02 | 462,766,999.07 | 462,766,999.07 |
| 应收票据 | - | 110,613,890.21 | - | 77,900,730.97 |
| 应收账款 | - | 514,699,195.81 | - | 384,866,268.10 |
| 应付票据及应付账款 | 343,857,478.09 | 343,857,478.09 | 262,760,073.22 | 262,760,073.22 |
| 应付票据 | - | 79,228,504.66 | - | 24,263,391.36 |
| 应付账款 | - | 264,628,973.43 | - | 238,496,681.86 |
| 母公司资产负债表： | ||||
| 应收票据及应收账款 | 625,394,847.05 | - | 467,002,605.15 | - |
| 应收票据 | - | 108,418,440.21 | - | 75,710,781.74 |
| 应收账款 | - | 516,976,406.84 | - | 391,291,823.41 |
| 应付票据及应付账款 | 280,897,248.83 | - | 244,965,592.99 | - |
| 应付票据 | - | 79,228,504.66 | - | 25,163,391.36 |
| 应付账款 | - | 201,668,744.17 | - | 219,802,201.63 |
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 应收票据 | 110,613,890.21 | 110,613,890.21 | |
| 应收账款 | 514,699,195.81 | 514,699,195.81 | |
| 其他应收款 | 2,386,751.01 | 2,386,751.01 | |
| 可供出售金融资产 | 17,200,000.00 | -17,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 17,200,000.00 | 17,200,000.00 | |
| 项 目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 110,613,890.21 | 摊余成本 | 110,613,890.21 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 514,699,195.81 | 摊余成本 | 514,699,195.81 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 2,386,751.01 | 摊余成本 | 2,386,751.01 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 | 17,200,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,200,000.00 |
| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| 金融资产 | ||||
| A. 摊余成本 | ||||
| 应收票据 | 110,613,890.21 | 110,613,890.21 | ||
| 应收账款 | 514,699,195.81 | 514,699,195.81 | ||
| 其他应收款 | 2,386,751.01 | 2,386,751.01 | ||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 627,699,837.03 | |||
| B. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||||
| 可供出售金融资产 | 17,200,000.00 | -17,200,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 17,200,000.00 | 17,200,000.00 | ||
第三节 管理层讨论与分析
一、 商业模式
公司销售部门一般通过拜访客户并收集业务信息，在此基础上，对商业机会和客户需求进行可行性分析，并评估公司的供给能力是否能满足客户的需求，然后参与商务谈判或投标等，达成一致意向后签订销售合同，获得销售订单。
（2）“标配销售模式”是指产品订单需求来自客车生产厂商，公司通过商务谈判或招投标获得销售订单，公司将产品直接交付给客车生产厂商，然后开具增值税专用发票并与客车生产厂商完成款项结算。
公司与客车生产厂商签订销售合同后，与客车生产厂商的技术部门或根据客车生产厂商的要求，进一步与客车生产厂商的下游客户（主要为各地公交公司）进行技术对接，并据此进行研发、设计、生产、测试、交付等工作，同时提供配套的售后服务给客车生产厂商和公交公司。
“终端销售模式”是指产品订单需求来自客车最终用户（主要为各地公交公司）。在终端销售模式下，有两种交付和结算方式，具体如下：
方式一，公交公司每年会直接向汽车零配件厂商采购部分零部件，用于公交车的维修、更新、改装。在此种情况下通过公交公司招投标或者商务谈判等方式直接获得公交公司的销售订单，公司将产品直接交付给公交公司、开具增值税专用发票，然后公司与公交公司进行款项结算。
方式二，公司通过公交公司招投标或者商务谈判等方式，进入其合格供应商目录，获得向客车生产厂商配套供应该批产品的资格。公司进入公交公司合格供应商目录后，需要与客车生产厂商再次进行商务谈判或招投标，从而获取与客车生产厂商的销售订单。公司最终将产品交付给客车生产厂商并提供配套售后服务，公司与客车生产厂商及公交公司三方共同完成技术方案对接。此模式下，公司将产品销售至客车生产厂商、开具增值税专用发票并进行货款结算。
（3）公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，综合考虑销售规模、销售区域、竞争状况等多个因素后，通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生变化。
商业模式变化情况:
□适用 √不适用
二、 经营情况回顾
下降5.00%；归属于挂牌公司股东净利润为7,899.57万元,同比增长45.07%。2019 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为3,288.07 万元,较去年同期增加3,072.63万元,同比增长1,426.21%，主要原因是公司2018年度销售收入在2019年上半年回款，且公司对应收账款回款力度加大，主要系与客户协商以现金折扣的方式鼓励客户及早付款。导致现金流量同期增长较快。2019 年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-4,488.09 万元,较去年同期增加537.27万元，同比增长10.69%，主要原因是本期通巴达厂房的在建工程转入固定资产，工程建设资金投入额下降。
2019 年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额-2,181.15 万元,较去年同期增加1,927.91万元,同比增长46.92%，主要原因是：1、应付票据开票保证金以及银行贷款定期存款保证金到期收回；
2、对附有追索权的商业承兑汇票银行进行贴现。
三、 风险与价值
公司主营业务收入存在一定的季节性，上半年为公司产品销售淡季，下半年为公司产品销售旺季，尤其是第四季度。上述情况与公司所处的行业特性相关。报告期内，公司客户主要为国内知名客车生产厂商，其生产订单受新能源补贴政策的影响明显。一般第四季度是政府当年补贴政策适用的集中期和次年补贴政策的明确期，新能源汽车整车厂商销售额会随着补贴政策的影响在第四季度增加。通达电气2016年、2017年和2018年第四季度收入占全年收入比分别为35.39%、39.13%和36.49%，因此发行人业务存在季节性波动风险。采取措施：公司将继续保持与现有各大客车厂商、公交企业良好的合作关系，并断开发新产品、开发产品新功能，提升产品附加值，增加公司产品利润率，通过技术创新提高市场占有率，不断增强公司盈利能力；积极拓展车载传媒业务，扩大企业业务范围，增加收入来源；充分发挥现有优势。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
公司积极响应国家“十三五”脱贫攻坚规划，以精准扶贫为基本方略，做到扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、脱贫成效精准，坚持推进改革创新扶贫机制，发挥社会扶贫的市场引导作用，以公司党支部带头、全体员工积极参与的扶贫工作模式持续推动精准扶贫工作。
报告期内，公司开展了“捐物赠暖，齐献爱心”旧衣服捐赠活动，实现资源合理利用，为贫困地区提供爱心资助，将慈善行为平凡化、日常化、生活化；公司助力清远市清新区禾云镇新平村开展扶贫攻坚工作，董事长陈丽娜女士出席清远市清新区禾云镇新平村党群服务中心重建奠基仪式及爱心捐赠仪式，向清远市清新区禾云镇新平村捐赠10万元，用于新平村党群服务中心重建工作，以实际行动帮扶贫困地区建设，更快更好的为扶贫攻坚工作贡献力量。公司扶贫工作进展顺利，员工积极响应，扶贫效果显著，为全面打赢脱贫攻坚战提供更坚强保障。
报告期后，为进一步加大救助贫困母亲、扶助计划生育困难家庭的工作力度，公司计划开展“幸福工程救助贫困母亲”募捐活动，弘扬社会主义核心价值观，传递正能量，向贫困母亲伸出援助之手，为她们献出一份爱心。
（二） 其他社会责任履行情况
明确员工应享有的劳动者权益和应履行的义务，为员工提供合理薪资保障。
公司注重与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，在甄选优质供应商的同时，使每位供应商都能公平获得知情权、选择权和参与权，坚持公平、公正的采购，保持稳定的业务往来，为供应商创造良好的合作环境，充分尊重并保护供应商的合法权益。公司积极投身公益事业，前往广州市白云区同德街社区居家养老综合服务中心开展志愿活动，为社区日常生活困难的老人们提供社会化服务。公司积极参与由广东省立中山图书馆第一党支部、广州市融爱社会服务中心党支部联合主办的“不忘初心、携手同行”主题党日活动暨党员志愿者助残服务活动，公司志愿者为参与活动的视障演出人员和观众提供贴心的引导服务，支持助盲社会公益事业的发展，共同为助残服务的发展做出努力。公司坚持绿色协调可持续发展，不断加强环保投入，针对公司生产废气、生产设备噪声等积极采取治理或处理措施，使用环保设施设备、按时合法合规缴纳生活排污费，将公司生产过程中的环境污染指数降至最低，发挥企业的力量，响应国家号召，坚决打赢蓝天保卫战！
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 | |
| 开始时间 | 结束时间 | |||||||
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 4,900,000.00 | 4,333,000.00 | 2016/5/17 | 2031/3/16 | 质押 | 连带 | 已事前及时履行 | 是 |
| 总计 | 4,900,000.00 | 4,333,000.00 | - | - | - | - | - | - |
时股东大会审议通过，2016年5月17日，通达电气与经纬纺机签署《担保合同》，公司作为担保方为公司参股7%的恒天鑫能的全资子公司天津恒天提供连带责任担保，担保金额为7,000万元，并以公司持有的恒天鑫能7%股权及其派生权益提供质押担保。
2017年3月27日，公司与经纬纺机签订《担保合同》的《补充合同》，合同约定双方一致同意将担保范围调整为《借款合同》项下全部债权中不高于7%（公司持有恒天鑫能的股权比例）的部分，该《补充合同》自公司及经纬纺机内部有权机关批准之日起生效。公司已于2017年4月13日召开的第二届董事会第十次会议、2017年5月4日召开的2016年度股东大会，审议通过该《补充合同》，经纬纺机无须上会审核，《补充合同》于公司股东大会审议后生效，担保金额调整为490万元。2018年10月29日，公司办理了所持恒天鑫能7%股权的质押登记手续。
2018年10月16日，公司与天津恒天签署了《反担保合同》，合同约定，由天津恒天就公司履行担保责任产生的费用，以保证担保方式提供反担保。
截至报告期末，天津恒天已向经纬纺机偿还本金810万元，主债权本金余额为6,190万元；根据上述《补充合同》约定的担保范围，担保余额为433.30万元。
该担保事项不是报告期内发生的担保。对外担保分类汇总：
| 项目汇总 | 担保余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 4,333,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 4,333,000.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | - |
无
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 154,000,000.00 | 45,806,434.69 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 900,466,176.00 | 120,447,985.10 |
16日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《第二届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：
2019-003）、《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）；于2019年2月1日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《2019年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：
2019-009）。
以报告期内发生确认收入额统计：
1、实际发生销售商品关联交易45,806,434.69元，未超出日常性关联交易预计额度，具体包括：（1）公司与思创科技发生关联交易金额为39,860,333.89元；公司2019年第二次临时股东大会审议通过的，与思创科技全年关联交易预计金额为100,000,000.00元；报告期内实际发生关联交易金额未超过预计额度。（2）公司与天津恒天发生关联交易金额为774,965.65元；公司2019年第二次临时股东大会审议通过的，与天津恒天全年关联交易预计金额为15,000,000.00元；报告期内实际发生关联交易金额未超过预计额度。（3）公司与百路佳客车发生关联交易金额为5,171,135.15元；公司2019年第二次临时股东大会审议通过的，与百路佳客车全年关联交易预计金额为20,000,000.00元，报告期内实际发生关联交易金额未超过预计额度。
2、报告期内，实际发生控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪累计为公司提供关联担保120,214,897.10元；截至报告期末，实际发生控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪为公司提供关联担保余额为116,515,870.82元，公司2019年第二次临时股东大会审议通过的，控股股东、实际控制人陈丽娜、邢映彪为公司提供关联担保预计金额为900,000,000.00元，报告期内实际发生关联担保金额未超过关联担保预计总额度。
3、实际发生厂房租赁关联交易233,088.00元，公司2019年第二次临时股东大会审议通过的，向控股股东、实际控制人邢映彪租赁厂房预计交易金额为466,176.00元，报告期内实际发生厂房租赁金额未超过厂房租赁预计总额度。
(三) 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/3/16 | - | 挂牌 | 其他承诺-社会保险金、住房公积金处罚兜底承诺 | 承诺承担公司被要求补缴的社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/3/16 | - | 挂牌 | 其他承诺-历史沿革瑕疵兜底承诺 | 承诺承担因虚假陈述公司引起的权属纠纷及一切赔偿责任 | 正在履行中 |
| 其他 | 2015/11/10 | - | 其他-减 | 其他承诺-减 | 华生源承诺减资前后，由股东 | 正在履 |
| 资 | 资债务承诺 | 分别按减资前后的出资额、出资比例承担债务 | 行中 | |||
| 其他 | 2016/3/16 | - | 挂牌 | 其他承诺—税务事项兜底承诺 | 公司全体发起人承诺自行承担就通达电器整体变更设立股份公司事宜产生的个人所得税、滞纳金、罚款及公司遭受的损失 | 正在履行中 |
| 其他 | 2016/3/16 | - | 挂牌 | 其他承诺—税务事项兜底承诺 | 公司未分配利润转增股本涉及的股东承诺自行承担就通达电气2015年2月以未分配利润转增股本事宜产生的个人所得税、滞纳金、罚款及公司遭受的损失 | 正在履行中 |
| 其他 | 2016/3/16 | - | 挂牌 | 其他承诺—依法适用商标承诺 | 公司承诺不在被驳回类别商品或服务上使用被驳回或复审中商标；实际控制人承诺承担因违反上述承诺致使公司遭受损失的 | 正在履行中 |
| 其他 | 2016/3/16 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺不以任何形式参与公司及其控股子公司构成竞争的业务或活动；承诺以适当方式消除不可避免的竞争；并承担违反该等承诺的赔偿责任 | 正在履行中 |
| 其他 | 2017/5/15 | 2020/5/14 | 发行 | 限售承诺 | 公司2017年2月实施发行对象承诺新增股份完成股份登记之日起 36 个月内不进行转让 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016/3/16 | - | 挂牌 | 其他承诺-环保事项兜底承诺 | 承诺承担公司因环保原因遭受的全部损失 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2018/6/9 | - | 其他-申请公开发行人民币普通股股票 | 同业竞争承诺 | 承诺不以任何形式参与公司及其控股子公司构成竞争的业务或活动；承诺以适当方式消除不可避免的竞争；并承担违反该等承诺的赔偿责任 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2018/10/19 | - | 其他-申请公开发行人民币普通股股票 | 其他承诺-关联交易 | 公司控股股东、实际控制人承诺依法行使股东权利、回避关联交易事项表决；杜绝非法占用资产、要求公司提供担保行为；避免本人及本人控制企业与公司发生关联交易，就不可 | 正在履行中 |
| 避免的的关联交易遵循平等互利、公平交易等交易原则；不以投资方式进入公司及其上下游业务领域；承担违反前述承诺函导致的开支及损失 | ||||||
| 董监高 | 2018/10/19 | - | 其他-申请公开发行人民币普通股股票 | 其他承诺-关联交易 | 公司董事、监事、高级管理人员承诺依法行使股东权利、回避关联交易事项表决；杜绝非法占用资产、要求公司提供担保行为；避免本人及本人控制企业与公司发生关联交易，就不可避免的的关联交易遵循平等互利、公平交易等交易原则；不以投资方式进入公司及其上下游业务领域；承担违反前述承诺函导致的开支及损失 | 正在履行中 |
或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动。
（3）如因国家政策调整等不可抗力或因意外事件发生致使本人控制的除发行人以外的其他公司（或企业）与发行人同业竞争不可避免时，发行人有权要求本人实际控制的除发行人以外的其他公司（或企业）以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由发行人以市场价格购买本人持有的相关企业的股权等。
（4）自本承诺函出具之日起，本人将严格履行上述承诺。如有违反，将承担相应赔偿责任。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
11、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就规范和减少关联交易事项出具了《承诺函》，承诺如下：
（1）严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及发行人的公司章程、内部规章制度的规定，行使股东权利，履行股东义务，在涉及本人与发行人之间关联交易事项进行表决时，回避表决。
（2）本人及本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）将杜绝一切非法占用发行人资金、资产、资源的行为；在任何情况下，不要求发行人违规向本人或本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）提供任何形式的担保。
（3）本人将尽最大努力避免与发行人发生关联交易，并促使本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）避免与发行人发生关联交易。对于本人及本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）与发行人不可避免的关联交易，本人及本人实际控制的除发行人以外的任何公司（或企业）将严格履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及发行人的公司章程、内部规章制度规定的决策程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平交易的原则签订合同，合同约定的价格以市场公允价格为基础，绝不利用关联交易损害发行人及发行人股东的利益；并且，在发行人上市后，遵循法律、法规、证券交易所相关上市规则及发行人内部制度的规定履行信息披露义务。
（4）本人未来不会通过新设、收购或参股其他公司等方式进入到发行人所在的行业或者其上下游产业中。
（5）自本承诺函出具日起，如发行人因本人违反本承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支，本人予以全额赔偿。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 质押 | 39,497,752.51 | 3.33% | 银行借款、开立银行承 |
| 兑票据 | ||||
| 应收票据 | 质押 | 33,940,000.00 | 2.87% | 开立银行承兑票据、商业承兑汇票背书/贴现 |
| 应收账款 | 质押 | 7,307,082.56 | 0.62% | 应收账款保理 |
| 其他非流动金融资产 | 质押 | 4,200,000.00 | 0.35% | 对外担保 |
| 无形资产 | 抵押 | 18,363,898.61 | 1.55% | 银行借款 |
| 总计 | - | 103,308,733.68 | 8.72% | - |
| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 2017年第2次股票发行 | 2017/10/24 | 200,000,000.00 | 54,183.12 | 否 | 不适用 | - | 已事前及时履行 |
建设投资80,520,000.00元，支付其他费用2,080.00元。2017年8月募集资金已经到账且已经由具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具《验资报告》，2017年9月公司因存在大额流动资金需求、且无其他可用融资额度，该次股票发行尚未完成在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）登记流程，募集资金不能使用，故公司以应收账款保理取得短期融资金额15,000,000.00暂用于补充公司流动资金，2017年10月公司完成股票发行在股转系统登记及其他股票发行登记手续后，立即以募集资金偿还该笔用于补充流动资金的融资款，该笔款项计入偿还借款项；公司将存放用于孙公司厂房建设投资的募集资金专户的利息收入中520,000.00元用于孙公司厂房建设投资。公司募集资金用途与公司《股票发行方案》中披露的用途一致。
第五节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 88,734,081 | 33.64% | 0 | 88,734,081 | 33.64% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 54,942,901 | 20.83% | 0 | 54,942,901 | 20.83% | |
| 董事、监事、高管 | 56,945,241 | 21.59% | 0 | 56,945,241 | 21.59% | |
| 核心员工 | 688,660 | 0.26% | 0 | 688,660 | 0.26% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 175,031,103 | 66.36% | 0 | 175,031,103 | 66.36% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 164,828,699 | 62.49% | 0 | 164,828,699 | 62.49% | |
| 董事、监事、高管 | 172,590,719 | 65.43% | 0 | 172,590,719 | 65.43% | |
| 核心员工 | 2,397,220 | 0.91% | 0 | 2,397,220 | 0.91% | |
| 总股本 | 263,765,184 | - | 0 | 263,765,184 | - | |
| 普通股股东人数 | 111 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 邢映彪 | 117,363,840 | 0 | 117,363,840 | 44.50% | 88,022,880 | 29,340,960 |
| 2 | 陈丽娜 | 102,407,760 | 0 | 102,407,760 | 38.83% | 76,805,819 | 25,601,941 |
| 3 | 中信证券投资有限公司 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1.14% | - | 3,000,000 |
| 4 | 广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 1.14% | - | 3,000,000 |
| 5 | 广州日信宝安新材料产业投资有限公司－广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.76% | - | 2,000,000 |
| 6 | 王培森 | 1,524,360 | 0 | 1,524,360 | 0.58% | 1,363,520 | 160,840 |
| 7 | 杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.57% | - | 1,500,000 |
| 8 | 深圳市前海久安恩倍基金管理有限公司 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0.57% | - | 1,500,000 |
| 9 | 何俊华 | 1,434,720 | 0 | 1,434,720 | 0.54% | 1,076,040 | 358,680 |
| 10 | 林智 | 1,357,760 | 0 | 1,357,760 | 0.51% | 1,018,320 | 339,440 |
| 合计 | 235,088,440 | 0 | 235,088,440 | 89.14% | 168,286,579 | 66,801,861 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 陈丽娜与邢映彪为夫妻关系。 | |||||||
公司控股股东、实际控制人的基本情况如下：
邢映彪，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984 年7月至1988年2月，就职于洛阳拖拉机研究所，任工程师；1988年2月至1991年3月，就职于万宝广州电气厂，任科长；1991年3月至1993年12月，就职于万宝集团，任科长；1994年1月至2013年5月，先后任通达电器厂长、监事、总经理；2013年6月至2017年11月任公司副董事长兼总经理；现任股份公司董事、总经理。陈丽娜，1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1989年7月起至今，就职于华南理工大学，任讲师；1995年8月至2013年5月，任通达电器厂长、执行董事；2013年6月至2017年6月任股份公司董事长兼财务总监；现任股份公司董事长。
报告期内，控股股东、实际控制人无变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 陈丽娜 | 董事长 | 女 | 1964年11月 | 硕士 | 2016年6月-2022年6月 | 是 |
| 邢映彪 | 董事、总经理 | 男 | 1963年4月 | 本科 | 2016年6月-2022年6月 | 是 |
| 何俊华 | 董事、副总经理 | 男 | 1977年11月 | 本科 | 2016年6月-2022年6月 | 是 |
| 王培森 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 男 | 1982年3月 | 硕士 | 董事、董事会秘书、副总经理：2016年6月-2022年6月财务总监：2017年6月-2022年6月 | 是 |
| 蔡琳琳 | 董事、副总经理 | 男 | 1982年10月 | 本科 | 2016年6月-2022年6月 | 是 |
| 毛祥波 | 董事 | 男 | 1982年11月 | 大专 | 2018年1月-2022年6月 | 是 |
| 姜国梁 | 独立董事 | 男 | 1958年10月 | 硕士 | 2018年1月-2022年6月 | 是 |
| 丁问司 | 独立董事 | 男 | 1968年6月 | 博士 | 2018年1月-2022年6月 | 是 |
| 黄桂莲 | 独立董事 | 女 | 1965年10月 | 硕士 | 2018年1月-2022年6月 | 是 |
| 林 智 | 监事会主席 | 男 | 1981年11月 | 本科 | 2016年6月-2022年6月 | 是 |
| 劳中建 | 监事 | 男 | 1981年11月 | 硕士 | 2016年6月-2022年6月 | 是 |
| 傅华波 | 监事 | 男 | 1979年10月 | 大专 | 2016年6月-2022年6月 | 是 |
| 曹志平 | 监事 | 男 | 1984年1月 | 本科 | 2018年1月-2022年6月 | 是 |
| 高志刚 | 监事 | 男 | 1989年12月 | 硕士 | 2017年12月-2022年6月 | 是 |
| 陈永锋 | 副总经理 | 男 | 1967年10月 | 本科 | 2016年6月-2022年6月 | 是 |
| 董事会人数： | 9 | |||||
| 监事会人数： | 5 | |||||
| 高级管理人员人数： | 5 | |||||
届监事会第一次会议，审议通过选举林智为第三届监事会监事会主席的议案；任期为自2019年6月25日起，三年。公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
公司董事、高级管理人员邢映彪，公司董事陈丽娜共同为公司是控股股东、实际控制人，并为夫妻关系。公司高级管理人员陈永锋与公司控股股东、实际控制人、董事陈丽娜为姐弟关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员邢映彪为郎舅关系。
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 陈丽娜 | 董事长 | 102,407,760 | 0 | 102,407,760 | 38.83% | 0 |
| 邢映彪 | 董事、总经理 | 117,363,840 | 0 | 117,363,840 | 44.50% | 0 |
| 何俊华 | 董事、副总经理 | 1,434,720 | 0 | 1,434,720 | 0.54% | 0 |
| 王培森 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 1,524,360 | 0 | 1,524,360 | 0.58% | 0 |
| 蔡琳琳 | 董事、副总经理 | 1,106,560 | 0 | 1,106,560 | 0.42% | 0 |
| 毛祥波 | 董事 | 1,115,680 | 0 | 1,115,680 | 0.42% | 0 |
| 林 智 | 监事会主席 | 1,357,760 | 0 | 1,357,760 | 0.51% | 0 |
| 劳中建 | 监事 | 1,092,000 | 0 | 1,092,000 | 0.41% | 0 |
| 傅华波 | 监事 | 1,196,160 | 0 | 1,196,160 | 0.45% | 0 |
| 曹志平 | 监事 | 62,000 | 0 | 62,000 | 0.02% | 0 |
| 高志刚 | 监事 | 32,000 | 0 | 32,000 | 0.01% | 0 |
| 陈永锋 | 副总经理 | 843,120 | 0 | 843,120 | 0.32% | 0 |
| 合计 | - | 229,535,960 | 0 | 229,535,960 | 87.01% | 0 |
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | □是 √否 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 销售人员 | 29 | 29 |
| 技术人员 | 337 | 303 |
| 财务人员 | 17 | 15 |
| 行政管理人员 | 144 | 153 |
| 生产人员 | 588 | 571 |
| 员工总计 | 1,115 | 1,071 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 21 | 18 |
| 本科 | 165 | 178 |
| 专科 | 179 | 182 |
| 专科以下 | 749 | 692 |
| 员工总计 | 1,115 | 1,071 |
报告期内，公司员工保持稳定，没有发生重大变化。报告期内公司无承担费用的离退休职工人员。
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用 □不适用
| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | 13 | 13 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | - | - |
报告期内公司核心人员未发生变动。
三、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第七节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节五（一）1 | 154,202,291.66 | 173,004,044.04 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 556,026,220.71 | 625,313,086.02 | |
| 其中：应收票据 | 第八节五（一）2 | 202,205,705.29 | 110,613,890.21 |
| 应收账款 | 第八节五（一）3 | 353,820,515.42 | 514,699,195.81 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 第八节五（一）4 | 1,447,511.27 | 1,690,486.79 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 第八节五（一）5 | 2,851,752.70 | 2,386,751.01 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第八节五（一）6 | 90,888,027.84 | 153,151,086.68 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第八节五（一）7 | 11,574,827.02 | 9,902,085.10 |
| 流动资产合计 | 816,990,631.20 | 965,447,539.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 第八节五（一）8 | - | 17,200,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第八节五（一）9 | 53,985,802.19 | 41,961,227.41 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 第八节五（一）10 | 10,272,431.02 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第八节五（一）11 | 141,635,349.75 | 38,124,678.84 |
| 在建工程 | 第八节五（一）12 | 62,410,248.63 | 100,722,462.35 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 第八节五（一）13 | 82,523,431.85 | 81,943,335.71 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 第八节五（一）14 | 725,392.51 | 1,773,416.00 |
| 递延所得税资产 | 第八节五（一）15 | 14,955,075.39 | 14,850,430.76 |
| 其他非流动资产 | 第八节五（一）16 | 927,121.27 | 580,348.28 |
| 非流动资产合计 | 367,434,852.61 | 297,155,899.35 | |
| 资产总计 | 1,184,425,483.81 | 1,262,603,438.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第八节五（一）17 | 44,247,082.56 | 102,163,735.72 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 267,929,589.66 | 343,857,478.09 | |
| 其中：应付票据 | 第八节五（一）18 | 102,643,815.85 | 79,228,504.66 |
| 应付账款 | 第八节五（一）19 | 165,285,773.81 | 264,628,973.43 |
| 预收款项 | 第八节五（一）20 | 678,550.22 | 4,914,055.65 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 第八节五（一）21 | 12,225,965.69 | 20,187,111.69 |
| 应交税费 | 第八节五（一）22 | 7,349,398.38 | 20,480,732.48 |
| 其他应付款 | 第八节五（一）23 | 350,110.69 | 350,821.36 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 第八节五（一）24 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 334,780,697.20 | 498,953,934.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 第八节五（一）25 | 8,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 342,780,697.20 | 498,953,934.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节五（一）26 | 263,765,184.00 | 263,765,184.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第八节五（一）27 | 182,596,395.13 | 183,489,040.99 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 第八节五（一）28 | 50,838,509.07 | 50,838,509.07 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第八节五（一）29 | 343,329,563.90 | 264,333,817.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 840,529,652.10 | 762,426,551.21 | |
| 少数股东权益 | 1,115,134.51 | 1,222,952.79 | |
| 所有者权益合计 | 841,644,786.61 | 763,649,504.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,184,425,483.81 | 1,262,603,438.99 |
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 146,056,573.88 | 159,132,062.53 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 202,205,705.29 | 108,418,440.21 | |
| 应收账款 | 第八节十四（一）1 | 353,354,591.67 | 516,976,406.84 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,249,642.90 | 559,007.35 | |
| 其他应收款 | 第八节十四（一）2 | 84,116,880.00 | 46,847,845.71 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 75,710,550.92 | 135,483,671.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 228.94 | 467,627.83 | |
| 流动资产合计 | 862,694,173.60 | 967,885,061.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | - | 17,200,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | - | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第八节十四（一）3 | 83,309,429.28 | 71,284,854.50 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,272,431.02 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 33,711,843.93 | 33,982,851.08 | |
| 在建工程 | 23,491,697.74 | 6,509,246.40 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,159,533.24 | 63,385,793.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 14,603,291.26 | 14,442,043.35 | |
| 其他非流动资产 | 922,221.27 | 580,348.28 | |
| 非流动资产合计 | 230,470,447.74 | 207,385,136.77 | |
| 资产总计 | 1,093,164,621.34 | 1,175,270,198.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 44,247,082.56 | 102,163,735.72 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 107,483,815.85 | 79,228,504.66 | |
| 应付账款 | 93,779,093.79 | 201,668,744.17 | |
| 预收款项 | 581,618.32 | 4,910,155.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,649,037.19 | 13,646,001.69 | |
| 应交税费 | 5,501,837.77 | 17,655,136.72 | |
| 其他应付款 | 3,828,045.07 | 3,949,217.99 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 264,070,530.55 | 430,221,496.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 8,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 272,070,530.55 | 430,221,496.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 263,765,184.00 | 263,765,184.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 182,608,744.07 | 183,501,389.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,838,509.07 | 50,838,509.07 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 323,881,653.65 | 246,943,619.16 | |
| 所有者权益合计 | 821,094,090.79 | 745,048,702.16 | |
| 负债和所有者权益合计 | 1,093,164,621.34 | 1,175,270,198.76 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 第八节五（二）1 | 373,320,597.86 | 387,982,339.20 |
| 其中：营业收入 | 第八节五（二）1 | 373,320,597.86 | 387,982,339.20 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 294,022,546.63 | 338,102,787.01 | |
| 其中：营业成本 | 第八节五（二）1 | 239,194,546.62 | 251,770,691.68 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第八节五（二）2 | 3,245,779.70 | 3,489,537.11 |
| 销售费用 | 第八节五（二）3 | 15,579,881.17 | 15,339,500.15 |
| 管理费用 | 第八节五（二）4 | 13,154,276.75 | 14,081,704.20 |
| 研发费用 | 第八节五（二）5 | 22,399,478.98 | 20,375,093.76 |
| 财务费用 | 第八节五（二）6 | 4,788,658.40 | 4,400,270.79 |
| 其中：利息费用 | 2,421,269.95 | 1,633,914.44 | |
| 利息收入 | 437,213.85 | 583,188.39 | |
| 信用减值损失 | 第八节五（二）10 | -4,841,580.85 | |
| 资产减值损失 | 第八节五（二）11 | 501,505.86 | 28,645,989.32 |
| 加：其他收益 | 第八节五（二）7 | 3,145,700.00 | 4,498,165.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节五（二）8 | 12,917,220.64 | 6,131,817.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,917,220.64 | 5,100,201.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 第八节五（二）9 | -6,927,568.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第八节五（二）12 | 3,616.35 | -110,660.57 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,437,019.24 | 60,398,874.19 | |
| 加：营业外收入 | 第八节五（二）13 | 615,266.43 | 1,410,042.04 |
| 减：营业外支出 | 第八节五（二）14 | 237,482.67 | 104,114.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,814,803.00 | 61,704,802.11 | |
| 减：所得税费用 | 第八节五（二）15 | 9,926,874.53 | 7,341,613.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,887,928.47 | 54,363,188.97 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,887,928.47 | 54,363,188.97 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | -107,818.28 | -91,048.11 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 78,995,746.75 | 54,454,237.08 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 78,887,928.47 | 54,363,188.97 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,995,746.75 | 54,454,237.08 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -107,818.28 | -91,048.11 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.21 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.21 |
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 第八节十四（二）1 | 371,532,963.18 | 385,758,262.81 |
| 减：营业成本 | 第八节十四（二）1 | 244,336,680.19 | 257,111,620.98 |
| 税金及附加 | 2,704,903.84 | 2,575,599.56 | |
| 销售费用 | 14,837,147.08 | 14,478,619.26 | |
| 管理费用 | 11,761,512.95 | 11,009,108.55 | |
| 研发费用 | 第八节十四（二）2 | 21,707,957.58 | 24,174,067.37 |
| 财务费用 | 4,805,588.22 | 4,398,645.77 | |
| 其中：利息费用 | 2,421,269.95 | 1,611,414.44 | |
| 利息收入 | 424,514.69 | 543,671.81 | |
| 加：其他收益 | 3,140,700.00 | 3,498,165.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节十四（二）3 | 12,917,220.64 | 6,131,817.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,917,220.64 | 5,100,201.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,927,568.98 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,413,481.83 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -367,527.47 | -29,269,704.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,616.35 | -110,660.57 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 85,559,095.69 | 52,260,218.80 | |
| 加：营业外收入 | 608,417.08 | 1,006,085.49 | |
| 减：营业外支出 | 237,468.13 | 100,800.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,930,044.64 | 53,165,503.34 | |
| 减：所得税费用 | 8,992,010.15 | 5,671,446.70 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,938,034.49 | 47,494,056.64 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,938,034.49 | 47,494,056.64 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 76,938,034.49 | 47,494,056.64 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,045,967.39 | 274,516,402.26 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 777,331.38 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节五（三）1 | 4,851,136.10 | 6,950,871.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,674,434.87 | 281,467,273.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,069,822.36 | 153,836,429.92 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,272,924.21 | 53,110,531.47 | |
| 支付的各项税费 | 52,213,093.33 | 47,342,715.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节五（三）2 | 25,237,884.17 | 25,023,191.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,793,724.07 | 279,312,869.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,880,710.80 | 2,154,404.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,031,616.44 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,875.00 | 428,102.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 153,875.00 | 61,459,718.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,034,814.21 | 54,713,372.65 |
| 投资支付的现金 | 53,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 第八节五（三）3 | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,034,814.21 | 111,713,372.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,880,939.21 | -50,253,653.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | 44,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第八节五（三）4 | 71,042,010.34 | 7,726,769.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,042,010.34 | 51,726,769.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,500,000.00 | 46,874,576.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,058,340.42 | 28,010,432.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节五（三）5 | 48,295,124.04 | 17,932,275.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,853,464.46 | 92,817,285.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,811,454.12 | -41,090,516.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,745.98 | -286.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,781,936.55 | -89,190,051.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,486,475.70 | 154,430,031.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,704,539.15 | 65,239,979.17 |
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,866,099.56 | 276,309,591.98 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,244,578.57 | 5,161,922.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,110,678.13 | 281,471,514.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,057,826.22 | 197,701,546.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,444,477.99 | 26,555,553.65 | |
| 支付的各项税费 | 45,132,997.70 | 39,389,958.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,969,367.93 | 31,692,670.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,604,669.84 | 295,339,729.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,506,008.29 | -13,868,214.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,031,616.44 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,875.00 | 428,102.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 153,875.00 | 61,459,718.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,249,037.06 | 6,605,247.33 | |
| 投资支付的现金 | 53,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,668,170.01 | 40,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,917,207.07 | 99,655,247.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,763,332.07 | -38,195,528.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | 44,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,042,010.34 | 7,726,769.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,042,010.34 | 51,726,769.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,500,000.00 | 45,874,576.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,058,340.42 | 27,987,932.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,295,124.04 | 17,882,326.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,853,464.46 | 91,744,836.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,811,454.12 | -40,018,067.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,105.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,055,672.82 | -92,081,810.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 134,416,994.19 | 150,089,251.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,361,321.37 | 58,007,441.21 |
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | (二).1 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | □是 √否 | |
| 7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | |
| 8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 10．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | √是 □否 | (二).2 |
| 12．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 13．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 14．是否存在预计负债 | □是 √否 |
| c.2019年1月1日，公司原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下： | ||||||||||
| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| 金融资产 | ||||
| A. 摊余成本 | ||||
| 应收票据 | 110,613,890.21 | 110,613,890.21 | ||
| 应收账款 | 514,699,195.81 | 514,699,195.81 | ||
| 其他应收款 | 2,386,751.01 | 2,386,751.01 | ||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 627,699,837.03 | |||
| B. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||||
| 可供出售金融资产 | 17,200,000.00 | -17,200,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 17,200,000.00 | 17,200,000.00 | ||
2、 固定资产与无形资产
截止2019年6月30日，通巴达厂房已通过第三方机构对厂房的主体工程、消防工程、环评及其他与生产安全环境保护的相关验收，达到预定可使用状态的在建工程项目结转成固定资产的金额为103,478,393.50元。
二、 报表项目注释
一、公司基本情况
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由邢映彪、邹晓明、蔡筱林和钟锦华共同出资组建，于1994年1月11日在广州市荔湾区工商行政管理局登记注册，取得注册号为（荔）440103130344的企业法人营业执照。公司成立时注册资本10万元。公司以2013年1月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年7月23日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为9144010127852727XL营业执照，注册资本26,376.5184万元，股份总数26,376.5184 万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份175,031,103股；无限售条件的流通股份88,734,081股。公司股票已于2016年12月30日在全国中小企业股转系统挂牌交易。本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。公司主要从事客车车载智能软、硬件系统的研发、生产及销售，主要为客车厂商、公交企业提供车载智能软、硬件的配套服务，是国内知名客车厂商的标准配套车载软硬件供应商，同时，公司为公交企业提供智能公交管理系统的一站式解决方案。公司产品业务主要可分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能
源汽车电机与热管理系统系列产品。本公司将广州市巴士在线信息技术有限公司、广州通融唯信机电有限公司、广州市柏理通电机有限公司、武汉华生源新材料有限公司、通达电气（香港）投资有限公司、广州通巴达电气科技有限公司、十堰通巴达电气有限公司等7家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2019年1月1日起至2019年6月30日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(八) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九) 外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(十) 金融工具
1. 2019年1-6月
(1) 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。
(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
2) 金融资产的后续计量方法
① 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3) 金融负债的后续计量方法
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
④ 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
4) 金融资产和金融负债的终止确认
① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5) 金融工具减值
1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止
确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1) 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
(2) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
(3) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
(4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
(5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
(6) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
(7) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
(8) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。
(9) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
(10) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
(11) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
(12) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
(13) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
(14) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
(15) 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2) 按组合计量预期信用损失的应收款项
① 具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预期信用损失为0 |
| 账龄组合 | 除应收票据——银行承兑汇票以及合并范围内关联方以外的全部应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按账龄迁徙率确定违约损失率 |
| 合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联往来组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，预期信用损失为0 |
| 账 龄 | 应收票据——商业承兑汇票预期信用损失率(%) | 应收账款 预期信用损失率(%) | 其他应收 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2. 2018年度
(1) 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
3) 可供出售金融资产
① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
A. 债务人发生严重财务困难；
B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
C. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；E. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；F. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十一) 应收款项
1. 2019年1-6月
详见本财务报表附注三(十)1(5)之说明。
2. 2018年度
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款期末金额100万元以上； 其他应收款期末金额100万元以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 经测试未发生减值的，不计提坏账准备 |
2) 账龄分析法
| 账 龄 | 应收商业承兑汇票计提比例(%) | 应收账款 计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
| 1年以内（含,下同） | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合以及合并范围内关联方组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 10 | 4.50 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 10 | 18.00-30.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 10 | 11.25-18.00 |
(十六) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；
3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十七) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |
无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(十九) 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十) 职工薪酬
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处
理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十一) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十二) 股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在
处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十三) 收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(4) 建造合同
1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
2. 收入确认的具体方法
本公司内销汽车零部件收入：在客户领用和安装下线后并取得对账单时确认销售收入。外销汽车零部件收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。
广告业收入：签订相关服务合同，经对方确认后在提供服务的期间内分期开具发票并确认收入。
(二十四) 政府补助
1. 2018年度和2019年1-6月
(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(二十五) 递延所得税资产
1. 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十六) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
四、税项
(一) 主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、6%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.50%、25% |
| 纳税主体名称 | 2019年 |
| 本公司 | 15% |
| 广州市巴士在线信息技术有限公司 | 15% |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 15% |
| 通达电气（香港）投资有限公司 | 16.50% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
理通电机有限公司按15.00%税率缴纳企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 19,350.01 | 29,640.30 |
| 银行存款 | 117,737,689.14 | 154,509,335.40 |
| 其他货币资金 | 36,445,252.51 | 18,465,068.34 |
| 合 计 | 154,202,291.66 | 173,004,044.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 193,889.85 | 141,729.62 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | 205,413,916.76 | 100.00 | 3,208,211.47 | 1.56 | 202,205,705.29 |
| 其中：银行承兑汇票 | 148,958,517.42 | 72.52 | 148,958,517.42 | ||
| 商业承兑汇票 | 56,455,399.34 | 27.48 | 3,208,211.47 | 5.68 | 53,247,187.87 |
| 合 计 | 205,413,916.76 | 100.00 | 3,208,211.47 | 1.56 | 202,205,705.29 |
| 项 目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 75,821,683.28 | 75,821,683.28 | |
| 商业承兑汇票 | 38,651,731.16 | 3,859,524.23 | 34,792,206.93 |
| 合 计 | 114,473,414.44 | 3,859,524.23 | 110,613,890.21 |
| 项 目 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 148,958,517.42 | ||
| 商业承兑汇票组合 | 56,455,399.34 | 3,208,211.47 | 5.68 |
| 小 计 | 205,413,916.76 | 3,208,211.47 | 1.56 |
| 项 目 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 银行承兑汇票组合 | 75,821,683.28 | ||
| 商业承兑汇票组合 | 38,651,731.16 | 3,859,524.23 | 9.99 |
| 小 计 | 114,473,414.44 | 3,859,524.23 | 3.37 |
| 项 目 | 期初数[注] | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 3,859,524.23 | -651,312.76 | 3,208,211.47 | |||||
| 小 计 | 3,859,524.23 | -651,312.76 | 3,208,211.47 | |||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 3,000,000.00 | 21,288,660.00 |
| 小 计 | 3,000,000.00 | 21,288,660.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 终止确认金额 | 未终止确认金额 | 终止确认金额 | 未终止确认金额 | |
| 银行承兑汇票 | 172,978,320.60 | 170,183,543.87 | ||
| 商业承兑汇票 | 30,940,000.00 | 15,009,071.16 | ||
| 小 计 | 172,978,320.60 | 30,940,000.00 | 170,183,543.87 | 15,009,071.16 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 40,097,126.53 | 9.58 | 40,097,126.53 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 378,470,220.63 | 90.42 | 24,649,705.21 | 6.51 | 353,820,515.42 |
| 合 计 | 418,567,347.16 | 100.00 | 64,746,831.74 | 15.47 | 353,820,515.42 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 31,890,472.67 | 5.46 | 31,890,472.67 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 550,114,123.95 | 94.18 | 35,414,928.14 | 6.44 | 514,699,195.81 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 2,112,920.31 | 0.36 | 2,112,920.31 | 100.00 | |
| 合 计 | 584,117,516.93 | 100.00 | 69,418,321.12 | 11.88 | 514,699,195.81 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 | 100.00 | 对方被申请财产保全，还款发生困难 |
| 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 4,793,219.62 | 4,793,219.62 | 100.00 | 经法院民事裁定后未能按期还款 |
| 聊城中通轻型客车有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 商业承兑汇票到期无法承兑 |
| 金华青年汽车制造有限公司 | 1,831,333.27 | 1,831,333.27 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 中车时代电动汽车股份有限公司 | 6,468,075.00 | 6,468,075.00 | 100.00 | 商业承兑汇票到期无法承兑 |
| 其他 | 1,833,441.86 | 1,833,441.86 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 小 计 | 40,097,126.53 | 40,097,126.53 | 100.00 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 349,598,443.86 | 17,479,922.19 | 5.00 |
| 1-2年 | 26,456,073.36 | 5,291,214.67 | 20.00 |
| 2-3年 | 1,074,270.12 | 537,135.06 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,341,433.29 | 1,341,433.29 | 100.00 |
| 小 计 | 378,470,220.63 | 24,649,705.21 | 6.51 |
| 账 龄 | 期初数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 507,335,955.40 | 25,366,797.78 | 5.00 |
| 1-2 年 | 39,768,351.86 | 7,953,670.37 | 20.00 |
| 2-3 年 | 1,830,713.40 | 915,356.70 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,179,103.29 | 1,179,103.29 | 100.00 |
| 小 计 | 550,114,123.95 | 35,414,928.14 | 6.44 |
| 项 目 | 期初数[注] | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 34,003,392.98 | 6,093,733.55 | 40,097,126.53 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 35,414,928.14 | -10,259,990.93 | 505,232.00 | 24,649,705.21 | ||||
| 小 计 | 69,418,321.12 | -4,166,257.38 | 505,232.00 | 64,746,831.74 | ||||
| 项 目 | 本期数 |
| 实际核销的应收账款金额 | 505,232.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 郑州宇通客车股份有限公司及其控制的子公司 | 48,108,221.58 | 11.49 | 2,405,411.07 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司及其控制的子公司 | 41,457,633.33 | 9.90 | 2,072,881.66 |
| 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 32,784,111.62 | 7.83 | 1,639,205.58 |
| 广州市澳天汽车配件有限公司及其关联公司 | 30,654,119.46 | 7.32 | 1,541,284.10 |
| 厦门金龙汽车集团股份有限公司及其控制的子公司 | 28,676,480.49 | 6.85 | 1,435,364.14 |
| 小 计 | 181,680,566.48 | 43.41 | 9,094,146.55 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | ||||||
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 1,306,127.17 | 90.23 | 1,306,127.17 | 1,630,059.59 | 96.43 | 1,630,059.59 | ||
| 1-2 年 | 132,232.28 | 9.14 | 132,232.28 | 44,417.20 | 2.63 | 44,417.20 | ||
| 2-3 年 | 9,151.82 | 0.63 | 9,151.82 | 16,010.00 | 0.94 | 16,010.00 | ||
| 合 计 | 1,447,511.27 | 100.00 | 1,447,511.27 | 1,690,486.79 | 100.00 | 1,690,486.79 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 广东高登铝业有限公司 | 849,234.37 | 58.67 |
| 深圳市东部公共交通有限公司 | 154,641.25 | 10.68 |
| 深圳市德丰光电有限公司 | 79,005.00 | 5.46 |
| 深圳市好钜润科技有限公司 | 76,911.82 | 5.31 |
| 益阳市博瑞森科技有限公司 | 42,201.39 | 2.92 |
| 小 计 | 1,201,993.83 | 83.04 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中：其他应收款 | 4,685,454.29 | 100.00 | 1,833,701.59 | 39.14 | 2,851,752.70 |
| 合 计 | 4,685,454.29 | 100.00 | 1,833,701.59 | 39.14 | 2,851,752.70 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,244,463.31 | 100.00 | 1,857,712.30 | 43.77 | 2,386,751.01 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 4,244,463.31 | 100.00 | 1,857,712.30 | 43.77 | 2,386,751.01 |
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 2,156,663.73 | 107,833.19 | 5.00 |
| 1-2 年 | 491,469.92 | 98,293.98 | 20.00 |
| 2-3 年 | 819,492.44 | 409,746.22 | 50.00 |
| 3 年以上 | 1,217,828.20 | 1,217,828.20 | 100.00 |
| 小 计 | 4,685,454.29 | 1,833,701.59 | 39.14 |
| 账 龄 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 1,349,259.13 | 67,462.96 | 5.00 |
| 1-2 年 | 937,510.04 | 187,502.01 | 20.00 |
| 2-3 年 | 709,893.62 | 354,946.81 | 50.00 |
| 3 年以上 | 1,247,800.52 | 1,247,800.52 | 100.00 |
| 小 计 | 4,244,463.31 | 1,857,712.30 | 43.77 |
| 项 目 | 期初数[注] | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 1,857,712.30 | -24,010.71 | 1,833,701.59 | |||||
| 小 计 | 1,857,712.30 | -24,010.71 | 1,833,701.59 | |||||
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 3,406,537.36 | 3,207,456.50 |
| 其他 | 1,278,916.93 | 1,037,006.81 |
| 合 计 | 4,685,454.29 | 4,244,463.31 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 广州市龙富机器有限公司 | 押金保证金 | 9,017.60 | 1-2年 | 0.19 | 1,803.52 |
| 176,928.88 | 2-3年 | 3.78 | 88,464.44 | ||
| 348,338.20 | 3年以上 | 7.43 | 348,338.20 | ||
| 深圳市东部公共交通有限公司 | 押金保证金 | 500,000.00 | 3年以上 | 10.67 | 500,000.00 |
| 深圳市西部公共汽车有限公司 | 押金保证金 | 500,000.00 | 2-3年 | 10.67 | 250,000.00 |
| 周颖峰 | 押金保证金 | 323,252.32 | 1-2年 | 6.90 | 64,650.46 |
| 深圳市公交广告有限公司 | 押金保证金 | 200,000.00 | 3年以上 | 4.27 | 200,000.00 |
| 小 计 | 2,057,537.00 | 43.91 | 1,453,256.62 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 57,311,084.04 | 2,306,165.09 | 55,004,918.95 | 53,657,066.50 | 3,005,764.32 | 50,651,302.18 |
| 在产品 | 578,899.83 | 578,899.83 | 2,010,479.23 | 2,010,479.23 | ||
| 库存商品 | 1,146,615.19 | 1,146,615.19 | 3,273,859.28 | 3,273,859.28 | ||
| 发出商品 | 37,313,076.59 | 3,155,482.72 | 34,157,593.87 | 100,370,928.71 | 3,155,482.72 | 97,215,445.99 |
| 合 计 | 96,349,675.65 | 5,461,647.81 | 90,888,027.84 | 159,312,333.72 | 6,161,247.04 | 153,151,086.68 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,005,764.32 | 501,505.86 | 1,201,105.09 | 2,306,165.09 | ||
| 发出商品 | 3,155,482.72 | 3,155,482.72 | ||||
| 小 计 | 6,161,247.04 | 501,505.86 | 1,201,105.09 | 5,461,647.81 | ||
| 项 目 | 确定可变现净值 的具体依据 | 本期转销存货跌价 准备的原因 |
| 原材料、在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出/使用 |
| 库存商品、发出商品 | 以该存货的订单售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，按可变现净值与成本孰低计提跌价准备 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税 | 11,376,104.02 | 8,901,858.66 |
| 预缴所得税 | 198,723.00 | 1,000,226.44 |
| 合 计 | 11,574,827.02 | 9,902,085.10 |
8. 可供出售金融资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | —— | —— | —— | 34,200,000.00 | 17,000,000.00 | 17,200,000.00 |
| 其中：按成本计量的 | —— | —— | —— | 34,200,000.00 | 17,000,000.00 | 17,200,000.00 |
| 合 计 | —— | —— | —— | 34,200,000.00 | 17,000,000.00 | 17,200,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营企业投资 | 38,254,798.47 | 38,254,798.47 | ||||
| 对合营企业投资 | 15,731,003.72 | 15,731,003.72 | 41,961,227.41 | 41,961,227.41 | ||
| 合 计 | 53,985,802.19 | 53,985,802.19 | 41,961,227.41 | 41,961,227.41 | ||
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 合营企业 | |||||
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 15,728,519.37 | 2,484.35 | |||
| 广州思创科技发展有限公司 | 26,232,708.04 | 12,914,736.29 | |||
| 小 计 | 41,961,227.41 | 12,917,220.64 | |||
| 联营企业 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | |||||
| 小 计 | |||||
| 合 计 | 41,961,227.41 | 12,917,220.64 | |||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 合营企业 | ||||||
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 15,731,003.72 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | -39,147,444.33 | |||||
| 小 计 | -39,147,444.33 | 15,731,003.72 | ||||
| 联营企业 | ||||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 38,254,798.47 | 38,254,798.47 | ||||
| 小 计 | 38,254,798.47 | 38,254,798.47 | ||||
| 合 计 | -892,645.86 | 53,985,802.19 |
| 项 目 | 期末数 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,272,431.02 |
| 其中：权益工具投资 | 10,272,431.02 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合 计 |
| 账面原值 | |||||
| 期初数 | 10,984,564.72 | 40,501,665.15 | 7,807,299.33 | 59,293,529.20 | |
| 本期增加金额 | 99,407,737.99 | 946,236.58 | 8,214,171.55 | 374,722.14 | 108,942,868.26 |
| 1) 购置 | 946,236.58 | 3,958,516.04 | 374,722.14 | 5,279,474.76 | |
| 2) 在建工程转入 | 99,407,737.99 | 4,255,655.51 | 103,663,393.50 | ||
| 3) 企业合并增加 | |||||
| 本期减少金额 | 32,906.02 | 270,350.41 | 234,440.00 | 537,696.43 | |
| 1) 处置或报废 | 32,906.02 | 270,350.41 | 234,440.00 | 537,696.43 | |
| 期末数 | 99,407,737.99 | 11,897,895.28 | 48,445,486.29 | 7,947,581.47 | 167,698,701.03 |
| 累计折旧 | |||||
| 期初数 | 5,734,756.89 | 12,934,152.92 | 2,499,940.55 | 21,168,850.36 | |
| 本期增加金额 | 1,261,504.54 | 3,612,503.81 | 454,481.28 | 5,328,489.63 | |
| 1) 计提 | 1,261,504.54 | 3,612,503.81 | 454,481.28 | 5,328,489.63 | |
| 本期减少金额 | 27,147.12 | 209,383.09 | 197,458.50 | 433,988.71 | |
| 1) 处置或报废 | 27,147.12 | 209,383.09 | 197,458.50 | 433,988.71 |
| 期末数 | 6,969,114.31 | 16,337,273.64 | 2,756,963.33 | 26,063,351.28 | |
| 减值准备 | |||||
| 期初数 | |||||
| 本期增加金额 | |||||
| 1) 计提 | |||||
| 本期减少金额 | |||||
| 1) 处置或报废 | |||||
| 期末数 | |||||
| 账面价值 | |||||
| 期末账面价值 | 99,407,737.99 | 4,928,780.97 | 32,108,212.65 | 5,190,618.14 | 141,635,349.75 |
| 期初账面价值 | 5,249,807.83 | 27,567,512.23 | 5,307,358.78 | 38,124,678.84 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 通巴达厂房 | 38,918,550.89 | 38,918,550.89 | 94,213,215.95 | 94,213,215.95 | ||
| 通达新厂房 | 23,421,794.83 | 23,421,794.83 | 5,615,464.10 | 5,615,464.10 | ||
| 制造执行系统 | 823,879.39 | 823,879.39 | ||||
| HG设备资产全生命周期管理系统 | 69,902.91 | 69,902.91 | 69,902.91 | 69,902.91 | ||
| 合 计 | 62,410,248.63 | 62,410,248.63 | 100,722,462.35 | 100,722,462.35 | ||
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 通巴达厂房 | 188,447,200.00 | 94,213,215.95 | 48,183,728.44 | 103,478,393.50 | 38,918,550.89 | |
| 通达新厂房 | 382,187,800.00 | 5,615,464.10 | 17,806,330.73 | 23,421,794.83 | ||
| 制造执行系统 | 1,137,900.00 | 823,879.39 | 350,603.35 | 185,000.00 | 989,482.74 | |
| U8设备资产全生命周期管理系统 | 77,700.00 | 69,902.91 | 69,902.91 | |||
| MES源代码共享系统 | 442,477.87 | 442,477.87 | 442,477.87 | |||
| 小 计 | 572,293,077.87 | 100,722,462.35 | 66,783,140.39 | 103,663,393.50 | 1,431,960.61 | 62,410,248.63 |
(续上表)
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本 化累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 通巴达厂房 | 75.56 | 75.00 | 自有资金 | |||
| 通达新厂房 | 6.13 | 30.00 | 自有资金 | |||
| 制造执行系统 | 103.21 | 100.00 | 自有资金 | |||
| U8设备资产全生命周期管理系统 | 89.97 | 90.00 | 自有资金 | |||
| MES源代码共享系统 | 100.00 | 100.00 | 自有资金 | |||
| 小 计 |
| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 合 计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 83,296,612.30 | 744,029.81 | 84,040,642.11 |
| 本期增加金额 | 1,505,236.45 | 1,505,236.45 | |
| 1) 购置 | 73,275.84 | 73,275.84 | |
| 2) 在建工程转入 | 1,431,960.61 | 1,431,960.61 | |
| 3) 企业合并增加 | |||
| 本期减少金额 | |||
| 1) 处置 | |||
| 期末数 | 83,296,612.30 | 2,249,266.26 | 85,545,878.56 |
| 累计摊销 | |||
| 期初数 | 1,978,940.45 | 118,365.95 | 2,097,306.40 |
| 本期增加金额 | 832,966.14 | 92,174.17 | 925,140.31 |
| 1) 计提 | 832,966.14 | 92,174.17 | 925,140.31 |
| 本期减少金额 | |||
| 1) 处置 | |||
| 期末数 | 2,811,906.59 | 210,540.12 | 3,022,446.71 |
| 减值准备 | |||
| 期初数 | |||
| 本期增加金额 |
| 1) 计提 | |||
| 本期减少金额 | |||
| 1) 处置 | |||
| 期末数 | |||
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 80,484,705.71 | 2,038,726.14 | 82,523,431.85 |
| 期初账面价值 | 81,317,671.85 | 625,663.86 | 81,943,335.71 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 自用LED显示屏 | 1,773,416.00 | 1,048,023.49 | 725,392.51 | ||
| 合 计 | 1,773,416.00 | 1,048,023.49 | 725,392.51 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 75,250,362.36 | 11,365,940.05 | 98,296,774.44 | 14,850,430.76 |
| 公允价值变动收益 | 23,927,568.98 | 3,589,135.34 | ||
| 应付职工薪酬 | ||||
| 合 计 | 99,177,931.34 | 14,955,075.39 | 98,296,774.44 | 14,850,430.76 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 30.25 | 30.25 |
| 可抵扣亏损 | 3,661,197.09 | 1,676,001.35 |
| 内部交易未实现利润 | 129,126.33 | 1,094,454.74 |
| 小 计 | 3,790,353.67 | 2,770,486.34 |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 |
| 2020年 | ||
| 2021年 | ||
| 2022年 | 1,837,503.50 | 1,676,001.35 |
| 2023年 | 1,823,693.59 | |
| 小 计 | 3,661,197.09 | 1,676,001.35 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 预付土地款 | ||
| 预付设备款 | 927,121.27 | 580,348.28 |
| 合 计 | 927,121.27 | 580,348.28 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 质押借款 | ||
| 保证借款 | 15,000,000.00 | |
| 保证、质押借款 | 8,500,000.00 | |
| 委托借款 | ||
| 保证、抵押借款 | 6,000,000.00 | |
| 保证、抵押、质押借款 | 29,000,000.00 | |
| 商业承兑汇票贴现 | 30,940,000.00 | 7,499,071.16 |
| 应收账款保理 | 7,307,082.56 | 42,164,664.56 |
| 合 计 | 44,247,082.56 | 102,163,735.72 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 102,643,815.85 | 79,228,504.66 |
| 合 计 | 102,643,815.85 | 79,228,504.66 |
19. 应付账款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 131,330,620.60 | 257,822,569.83 |
| 费用 | 4,149,709.46 | 4,451,793.25 |
| 媒体使用费 | 984,048.30 | 1,735,538.12 |
| 设备款 | 28,821,395.45 | 619,072.23 |
| 合 计 | 165,285,773.81 | 264,628,973.43 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 678,550.22 | 4,914,055.65 |
| 合 计 | 678,550.22 | 4,914,055.65 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 20,187,111.69 | 55,717,415.61 | 63,678,561.61 | 12,225,965.69 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 4,557,823.35 | 4,557,823.35 | ||
| 合 计 | 20,187,111.69 | 60,275,238.96 | 68,236,384.96 | 12,225,965.69 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 20,187,111.69 | 49,171,127.98 | 57,145,839.98 | 12,212,399.69 |
| 职工福利费 | 1,552,402.59 | 1,552,402.59 | ||
| 社会保险费 | 2,908,461.04 | 2,908,461.04 | ||
| 其中：医疗保险费 | 2,319,921.86 | 2,319,921.86 | ||
| 工伤保险费 | 148,012.44 | 148,012.44 | ||
| 生育保险费 | 303,288.60 | 303,288.60 | ||
| 重大疾病医疗补助 | 137,238.14 | 137,238.14 | ||
| 住房公积金 | 1,562,566.76 | 1,562,566.76 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | 522,857.24 | 509,291.24 | 13,566.00 | |
| 小 计 | 20,187,111.69 | 55,717,415.61 | 63,678,561.61 | 12,225,965.69 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 4,376,496.40 | 4,376,496.40 | ||
| 失业保险费 | 181,326.95 | 181,326.95 | ||
| 小 计 | 4,557,823.35 | 4,557,823.35 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 4,949,061.48 | 7,245,706.64 |
| 企业所得税 | 1,680,486.89 | 12,124,527.89 |
| 代扣代缴个人所得税 | 99,761.39 | 136,300.64 |
| 城市维护建设税 | 346,803.85 | 514,772.05 |
| 土地使用税 | 54,114.50 | |
| 印花税 | 19,328.40 | 35,283.10 |
| 教育费附加 | 148,630.22 | 220,616.59 |
| 地方教育附加 | 99,086.81 | 147,077.73 |
| 文化事业建设费 | 3,906.00 | |
| 环境保护税 | 2,333.34 | 2,333.34 |
| 合 计 | 7,349,398.38 | 20,480,732.48 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 290,476.00 | 290,476.00 |
| 其他 | 59,634.69 | 60,345.36 |
| 合 计 | 350,110.69 | 350,821.36 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 一年内到期的长期借款 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合 计 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 8,000,000.00 | |
| 保证及质押借款 | ||
| 合 计 | 8,000,000.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 |
| 股份总数 | 263,765,184.00 | 263,765,184.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本溢价 | 183,456,336.62 | 183,456,336.62 | ||
| 其他资本公积 | 32,704.37 | -892,645.86 | -859,941.49 | |
| 合 计 | 183,489,040.99 | -892,645.86 | 182,596,395.13 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 50,838,509.07 | 50,838,509.07 | ||
| 合 计 | 50,838,509.07 | 50,838,509.07 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 期初未分配利润 | 264,333,817.15 | 135,232,579.35 |
| 加：本期归属于母公司 所有者的净利润 | 78,995,746.75 | 171,321,493.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,843,737.16 | |
| 应付普通股股利 | 26,376,518.40 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 343,329,563.90 | 264,333,817.15 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 373,320,597.86 | 239,194,546.62 | 387,982,339.20 | 251,770,691.68 |
| 合 计 | 373,320,597.86 | 239,194,546.62 | 387,982,339.20 | 251,770,691.68 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入 的比例(%) |
| 郑州宇通客车股份有限公司及其控制的子公司 | 63,181,690.97 | 16.92 |
| 比亚迪股份有限公司及其控制的子公司 | 45,288,874.16 | 12.13 |
| 厦门金龙汽车集团股份有限公司及其控制的子公司 | 43,733,134.97 | 11.71 |
| 广州思创科技发展有限公司 | 39,860,333.89 | 10.68 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司及其控制的子公司 | 32,546,996.11 | 8.72 |
| 小 计 | 224,611,030.10 | 60.16 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 1,816,475.29 | 1,759,835.29 |
| 教育费附加 | 1,297,482.33 | 1,256,983.26 |
| 印花税 | 107,754.40 | 222,169.30 |
| 文化事业建设费 | 10,311.00 | 206,322.17 |
| 车船税 | 9,090.00 | 8,422.08 |
| 环境保护税 | 4,666.68 | 2,333.34 |
| 土地使用税 | 33,471.67 |
| 合 计 | 3,245,779.70 | 3,489,537.11 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 运输及仓储费 | 5,155,776.26 | 5,327,070.51 |
| 职工薪酬 | 6,541,849.18 | 5,505,735.03 |
| 办公及差旅费 | 1,589,915.42 | 2,095,287.50 |
| 质保维修费 | 872,114.79 | 729,670.90 |
| 广告推广费 | 336,632.93 | 534,954.68 |
| 业务招待费 | 726,781.57 | 831,447.28 |
| 折旧摊销费 | 183,487.32 | 100,381.65 |
| 其他费用 | 173,323.70 | 214,952.60 |
| 合 计 | 15,579,881.17 | 15,339,500.15 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 职工薪酬 | 6,878,698.47 | 5,815,856.35 |
| 中介咨询费 | 2,586,068.21 | 4,292,061.66 |
| 办公差旅及通讯费 | 1,944,965.47 | 2,425,309.24 |
| 折旧摊销费 | 1,051,977.38 | 853,530.83 |
| 租金水电费 | 271,818.00 | 281,800.11 |
| 其他费用 | 420,749.22 | 413,146.01 |
| 合 计 | 13,154,276.75 | 14,081,704.20 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 人员人工 | 13,657,927.22 | 13,245,780.78 |
| 直接投入 | 7,183,043.89 | 5,403,762.91 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 439,489.68 | 335,272.46 |
| 委托外部研究开发费用 | 18,850.42 | |
| 其他费用 | 1,119,018.19 | 1,371,427.19 |
| 合 计 | 22,399,478.98 | 20,375,093.76 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 银行借款利息支出 | 1,058,340.42 | 1,633,914.44 |
| 票据贴现利息支出 | 1,630,246.99 | 2,848,421.63 |
| 应收账款保理以及商业承兑票据贴现利息支出 | 1,362,929.53 | |
| 现金折扣 | 1,105,908.42 | 423,429.09 |
| 减：利息收入 | 437,213.85 | 583,188.39 |
| 汇兑损益 | -29,745.98 | 286.06 |
| 手续费 | 98,192.87 | 77,407.96 |
| 合 计 | 4,788,658.40 | 4,400,270.79 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,145,700.00 | 4,498,165.00 |
| 合 计 | 3,145,700.00 | 4,498,165.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,917,220.64 | 5,100,201.13 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | —— | 700,000.00 |
| 理财产品收益 | 331,616.44 | |
| 其他 | ||
| 合 计 | 12,917,220.64 | 6,131,817.57 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动损益 | -6,927,568.98 | |
| 合 计 | -6,927,568.98 |
10. 信用减值损失
| 项 目 | 本期数 |
| 坏账损失 | -4,841,580.85 |
| 合 计 | -4,841,580.85 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | —— | 29,042,084.98 |
| 存货跌价损失 | 501,505.86 | -396,095.66 |
| 可供出售金融资产减值损失 | —— | |
| 合 计 | 501,505.86 | 28,645,989.32 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 固定资产处置收益 | 3,616.35 | -110,660.57 |
| 合 计 | 3,616.35 | -110,660.57 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 政府补助 | 1,409,900.00 | |
| 其他 | 615,266.43 | 142.04 |
| 合 计 | 615,266.43 | 1,410,042.04 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 对外捐赠 | 205,792.04 | 100,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 31,675.62 | |
| 其他 | 15.01 | 4,114.12 |
| 合 计 | 237,482.67 | 104,114.12 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 当期所得税费用 | 10,031,519.16 | 11,565,015.03 |
| 递延所得税费用 | -104,644.63 | -4,223,401.89 |
| 合 计 | 9,926,874.53 | 7,341,613.14 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 88,814,803.00 | 61,704,802.11 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 13,322,220.45 | 9,255,720.31 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 328,966.22 | 879,312.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 106,148.71 | -708,984.26 |
| 非应税收入的影响 | -1,937,210.44 | -870,030.17 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -2,593,360.88 | -1,370,276.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 402,331.11 | 458,464.35 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -376,325.71 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 297,779.36 | 73,732.02 |
| 税率变化导致递延所得税的影响 | ||
| 所得税费用 | 9,926,874.53 | 7,341,613.14 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到的政府补助 | 3,145,700.00 | 5,908,065.00 |
| 收到的利息收入 | 437,213.85 | 583,188.39 |
| 押金保证金 | 652,955.82 | 459,476.00 |
| 其他 | 615,266.43 | 142.04 |
| 合 计 | 4,851,136.10 | 6,950,871.43 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付的制造费用租金 | 2,685,181.15 | 2,638,417.66 |
| 支付的各项期间费用 | 21,154,045.63 | 20,948,913.87 |
| 营业外支出 | 205,807.05 | 104,114.12 |
| 押金保证金 | 1,062,981.85 | 547,252.32 |
| 其他 | 129,868.49 | 784,493.81 |
| 合 计 | 25,237,884.17 | 25,023,191.78 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付土地保证金 | ||
| 返还工程款保证金 | 4,000,000.00 | |
| 合 计 | 4,000,000.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 商业承兑汇票贴现 | 31,782,917.44 | |
| 票据保证金质押 | 33,314,939.87 | 7,726,769.01 |
| 应收账款保理 | 5,944,153.03 | |
| 合 计 | 71,042,010.34 | 7,726,769.01 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 票据保证金质押 | 48,242,624.04 | 14,932,275.94 |
| 定期存款质押 | 52,500.00 | 3,000,000.00 |
| 合 计 | 48,295,124.04 | 17,932,275.94 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 78,887,928.47 | 54,363,188.97 |
| 加：资产减值准备 | -4,340,074.99 | 28,645,989.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,328,489.63 | 4,095,704.62 |
| 无形资产摊销 | 925,140.31 | 759,889.08 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,048,023.49 | 1,544,899.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | -3,616.35 | 110,660.57 |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 31,675.62 | |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | 6,927,568.98 | |
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 2,391,523.97 | 1,634,200.50 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | -12,917,220.64 | -6,131,817.57 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -104,644.63 | -4,223,401.89 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | ||
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 61,761,552.98 | 39,501,428.07 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | 21,727,024.91 | -103,361,862.02 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -128,782,660.95 | -14,784,474.61 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,880,710.80 | 2,154,404.64 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 114,704,539.15 | 65,239,979.17 |
| 减：现金的期初余额 | 148,486,475.70 | 154,430,031.01 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -33,781,936.55 | -89,190,051.84 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 114,704,539.15 | 148,486,475.70 |
| 其中：库存现金 | 19,350.01 | 29,640.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 114,685,189.14 | 148,456,835.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 114,704,539.15 | 148,486,475.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 60,090,621.65 | 73,070,550.72 |
| 其中：支付货款 | 60,090,621.65 | 73,070,550.72 |
| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 39,497,752.51 | 银行借款、开立银行承兑票据 |
| 应收票据 | 33,940,000.00 | 开立银行承兑票据、商业承兑汇票背书/贴现 |
| 应收账款 | 7,307,082.56 | 应收账款保理 |
| 其他非流动金融资产 | 4,200,000.00 | 对外担保 |
| 无形资产 | 18,363,898.61 | 银行借款 |
| 合 计 | 103,308,733.68 |
| 项 目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算成人民币余额 |
| 货币资金 | 813,268.53 | ||
| 其中：美元 | 117,313.83 | 6.8747 | 806,497.39 |
| 欧元 | 649.70 | 7.8170 | 5,078.70 |
| 港币 | 1,923.97 | 0.8797 | 1,692.44 |
| 应收账款 | 1,367,975.00 | ||
| 其中：欧元 | 175,000.00 | 7.8170 | 1,367,975.00 |
3. 政府补助
（1）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
| 2016年南沙区科技计划项目 | 1,050,000.00 | 其他收益 | 穗南府办〔2012〕28号 |
| 2017年广州市企业研发经费投入后补助专项-市级 | 450,600.00 | 其他收益 | |
| 2019年广州市专利工作专项资金（发展资金）贯标项目 | 50,000.00 | 其他收益 | 穗市监规字〔2019〕1号 |
| 2018年广州市科技与金融结合专项拟后补助科技信贷 | 90,100.00 | 其他收益 | 穗科创规字〔2017〕3号 |
| 2019年度白云区上市或挂牌扶持资金 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 云府办规〔2018〕5号 |
| 2018年第五批专利资助费 | 5,000.00 | 其他收益 | 穗开知〔2018〕85号 |
| 小 计 | 3,145,700.00 |
| 项 目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助金额 | 3,145,700.00 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州市巴士在线信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 100 | 设立 | |
| 广州通融唯信机电有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 武汉华生源新材料有限公司 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 80 | 同一控制下企业合并 | |
| 通达电气（香港）投资有限公司 | 香港 | 香港 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 广州通巴达电气科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 十堰通巴达电气有限公司 | 十堰 | 十堰 | 制造业 | 100 | 设立 | |
2. 重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 报告期归属于少数股东的损益 | |
| 本期数 | 上年同期数 | ||
| 广州市柏理通电机有限公司 | 20.00% | -107,818.28 | -91,048.11 |
| 子公司名称 | 报告期向少数股东宣告分派的股利 | |
| 本期数 | 上年同期数 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | ||
| 子公司名称 | 少数股东权益余额 | |
| 期末数 | 期初数 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 1,115,134.51 | 1,222,952.79 |
| 子公司 名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 5,087,777.38 | 629,225.39 | 5,717,002.77 | 141,330.19 | 141,330.19 | |
| 子公司 名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 5,657,554.61 | 635,864.27 | 6,293,418.88 | 178,654.91 | 178,654.91 | |
| 子公司 名称 | 本期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 456,105.02 | -539,091.39 | -539,091.39 | -560,863.66 |
| 子公司 名称 | 上年同期数 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 338,032.57 | -455,240.57 | -455,240.57 | 837,399.61 |
(二) 在合营企业或联营企业中的权益
1. 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 48.08 | 权益法核算 | |
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司[注] | 天津 | 天津 | 制造业 | 37.50 | 权益法核算 | |
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | ||
| 广州思创科技发展有限公司 | 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 广州思创科技发展有限公司 | 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | |
| 流动资产 | 207,446,363.17 | 32,088,849.48 | 165,560,686.84 | 31,229,840.59 |
| 其中：现金和现金等价物 | 17,877,589.46 | 2,533,348.26 | 9,545,967.21 | 4,613,489.48 |
| 非流动资产 | 3,782,899.60 | 11,527,090.60 | 2,101,140.94 | 11,458,568.18 |
| 资产合计 | 211,229,262.77 | 43,615,940.08 | 167,634,000.93 | 41,688,408.77 |
| 流动负债 | 131,630,632.02 | 1,666,596.83 | 115,045,328.69 | 745,690.46 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 131,630,632.02 | 1,666,596.83 | 115,045,328.69 | 745,690.46 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司所有者权益 | 79,598,630.75 | 41,949,343.25 | 52,588,672.24 | 41,942,718.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 38,271,021.66 | 15,731,003.72 | 26,294,336.12 | 15,728,519.37 |
| 调整事项 | ||||
| 商誉 | ||||
| 内部交易未实现利润 | -16,223.20 | -61,628.08 | ||
| 其他 | ||||
| 对合营企业或联营企业权益投资的账面价值 | 38,254,798.46 | 15,731,003.72 | 26,232,708.04 | 15,728,519.37 |
| 存在公开报价的合营企业或联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 186,697,048.41 | 3,753,181.19 | 50,674,521.24 | 3,524,636.75 |
| 财务费用 | 671,955.01 | 408.36 | 91,247.00 | 468.52 |
| 所得税费用 | 3,161,644.83 | |||
| 净利润 | 25,829,472.58 | 6,624.94 | 10,080,602.20 | 179,718.07 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 25,829,472.58 | 6,624.94 | 10,080,602.20 | 179,718.07 |
| 本期收到的来自合营企业或联营企业的股利 |
银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 54,247,082.56 | 55,569,124.33 | 47,216,205.95 | 8,352,918.38 | |
| 应付票据 | 102,643,815.85 | 102,643,815.85 | 102,643,815.85 | ||
| 应付账款 | 165,285,773.81 | 165,285,773.81 | 165,285,773.81 | ||
| 其他应付款 | 350,110.69 | 350,110.69 | 350,110.69 | ||
| 小 计 | 322,526,782.91 | 323,848,824.68 | 315,495,906.30 | 8,352,918.38 | |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 109,163,735.72 | 109,778,481.97 | 109,778,481.97 | ||
| 应付票据 | 79,228,504.66 | 79,228,504.66 | 79,228,504.66 | ||
| 应付账款 | 264,628,973.43 | 264,628,973.43 | 264,628,973.43 | ||
| 其他应付款 | 350,821.36 | 350,821.36 | 350,821.36 | ||
| 小 计 | 453,372,035.17 | 453,986,781.42 | 453,986,781.42 | ||
| 项 目 | 公允价值 | |||
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合 计 | |
| 持续的公允价值计量 | ||||
| 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 10,272,431.02 | 10,272,431.02 | ||
| (1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,272,431.02 | 10,272,431.02 | ||
| 权益工具投资 | 10,272,431.02 | 10,272,431.02 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 10,272,431.02 | 10,272,431.02 |
| 实际控制人 | 对本公司的持股比例（%） | 对本年公司的表决比例（%） |
| 邢映彪 | 44.4956 | 44.4956 |
| 陈丽娜 | 38.8253 | 38.8253 |
| 小 计 | 83.3209 | 83.3209 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 子公司武汉华生源新材料有限公司持股9.8% |
| 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 | 本公司持股8.57% |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司持有其100%的股权 |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 邢映彪间接持有3.31%股权 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 客车零部件 | 1,381,633.65 | |
| 广州思创科技发展有限公司 | 客车零部件 | 39,860,333.89 | 10,235,364.13 |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 客车零部件 | 774,965.65 | 548,315.66 |
| 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 | 客车零部件 | ||
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 客车零部件 | 5,171,135.15 | 4,104,696.43 |
公司承租情况
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2019年1-6月 确认的租赁费 | 2018年1-6月 确认的租赁费 |
| 邢映彪 | 办公室 | 233,088.00 | 233,088.00 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 4,333,000.00 | 2016.5.17 | 2031.3.16 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 6,000,000.00 | 2019.5.20 | 2020.5.19 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 5,000,000.00 | 2019.3.26 | 2021.3.26 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 5,000,000.00 | 2019.4.25 | 2021.3.26 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 5,000,000.00 | 2019.1.11 | 2019.7.11 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 4,430,000.00 | 2019.1.14 | 2019.7.14 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 1,096,480.00 | 2019.1.25 | 2019.7.25 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 6,000,000.00 | 2019.1.29 | 2019.7.29 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 10,000,000.00 | 2019.3.14 | 2019.9.14 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 1,000,000.00 | 2019.3.28 | 2019.9.28 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 443,258.81 | 2019.3.29 | 2019.6.29 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 1,431,514.81 | 2019.3.29 | 2019.9.29 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 3,000,000.00 | 2019.4.11 | 2019.7.11 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 2,112,234.00 | 2019.4.11 | 2019.10.11 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 8,300,000.00 | 2019.4.16 | 2019.10.16 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 2,000,000.00 | 2019.4.16 | 2020.1.16 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 3,128,340.65 | 2019.4.18 | 2019.10.18 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 9,000,000.00 | 2019.4.28 | 2019.10.28 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 3,200,000.00 | 2019.5.10 | 2019.8.10 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 6,200,000.00 | 2019.5.28 | 2019.11.28 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 8,110,000.00 | 2019.5.29 | 2019.11.29 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 185,147.50 | 2019.5.30 | 2019.8.30 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 1,742,198.40 | 2019.5.30 | 2019.11.30 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 5,000,000.00 | 2019.6.11 | 2019.12.11 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 2,800,000.00 | 2019.6.18 | 2019.9.18 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 10,455,944.50 | 2019.6.21 | 2019.12.21 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 1,521,734.80 | 2019.6.25 | 2019.9.25 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 327,501.38 | 2019.6.28 | 2019.9.28 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 4,031,515.97 | 2019.6.28 | 2019.12.28 | 否 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 2,971,323.85 | 2,878,379.77 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 68,790,000.00 | 1,539,500.00 | 22,698,660.00 | 942,000.00 | |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 800,000.00 | 1,600,000.00 | |||
| 小 计 | 69,590,000.00 | 1,539,500.00 | 24,298,660.00 | 942,000.00 | |
| 应收账款 | |||||
| 扬子江汽车集团有限公司 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 | |
| 广州思创科技发展有限公司 | 8,628,851.66 | 431,442.58 | 30,649,568.08 | 1,532,478.40 | |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 5,346,936.00 | 566,338.80 | 3,451,880.00 | 375,743.50 | |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 4,900,235.20 | 245,011.76 | 337,752.05 | 16,887.60 | |
| 小 计 | 41,047,079.64 | 23,413,849.92 | 56,610,256.91 | 24,096,166.28 | |
已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
| 租赁方 | 承租方 | 租赁起始日 | 租赁到期日 | 未来支付的租金 | 面积（㎡） |
| 广州市龙富机器有限公司 | 本公司 | 2017.03.01 | 2019.08.30 | 98,510.60 | 1,600.96 |
| 广州市龙富机器有限公司 | 本公司 | 2018.01.01 | 2019.08.30 | 67,339.54 | 1,127.21 |
| 广州市龙富机器有限公司 | 本公司 | 2017.03.01 | 2019.08.30 | 61,716.38 | 969.56 |
| 广州市龙富机器有限公司 | 本公司 | 2017.05.13 | 2019.10.12 | 60,275.88 | 971.21 |
| 邢映彪 | 本公司 | 2018.01.01 | 2020.12.31 | 349,632.00 | 953.86 |
| 邢映彪 | 本公司 | 2018.01.01 | 2020.12.31 | 349,632.00 | 953.86 |
| 广州市家豪塑料电器有限公司 | 本公司 | 2017.09.01 | 2019.08.31 | 34,297.58 | 971.21 |
| 许志明 | 本公司 | 2017.04.01 | 2020.03.31 | 91,845.00 | 971.20 |
| 周颖峰 | 本公司 | 2018.05.01 | 2023.04.30 | 3,936,935.85 | 4,145.50 |
| 合 计 | 5,050,184.83 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 主营业务 收入 | 主营业务 成本 | 主营业务 收入 | 主营业务 成本 | |
| 车载智能系统系列 | 176,167,364.55 | 109,423,078.99 | 179,442,100.58 | 110,987,920.73 |
| 车载部件系列 | 93,056,182.21 | 60,739,468.42 | 76,724,433.78 | 52,469,160.71 |
| 公交多媒体信息发布系统系列 | 86,932,913.68 | 58,962,062.25 | 118,239,653.45 | 80,242,202.48 |
| 新能源汽车电机与热管理系统系列 | 17,164,137.42 | 10,069,936.96 | 13,576,151.39 | 8,071,407.76 |
| 小 计 | 373,320,597.86 | 239,194,546.62 | 387,982,339.20 | 251,770,691.68 |
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
1.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 应收票据 | 110,613,890.21 | 110,613,890.21 | |
| 应收账款 | 514,699,195.81 | 514,699,195.81 | |
| 其他应收款 | 2,386,751.01 | 2,386,751.01 | |
| 可供出售金融资产 | 17,200,000.00 | -17,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 17,200,000.00 | 17,200,000.00 | |
| 项 目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 110,613,890.21 | 摊余成本 | 110,613,890.21 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 514,699,195.81 | 摊余成本 | 514,699,195.81 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 2,386,751.01 | 摊余成本 | 2,386,751.01 |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产 | 17,200,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,200,000.00 |
| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| 金融资产 | ||||
| A. 摊余成本 | ||||
| 应收票据 | 110,613,890.21 | 110,613,890.21 | ||
| 应收账款 | 514,699,195.81 | 514,699,195.81 | ||
| 其他应收款 | 2,386,751.01 | 2,386,751.01 | ||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 627,699,837.03 | |||
| B. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | ||||
| 可供出售金融资产 | 17,200,000.00 | -17,200,000.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 17,200,000.00 | 17,200,000.00 | ||
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项计提坏账准备 | 40,097,126.53 | 9.59 | 40,097,126.53 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 377,911,745.63 | 90.41 | 24,557,153.96 | 6.50 | 353,354,591.67 |
| 合 计 | 418,008,872.16 | 100.00 | 64,654,280.49 | 15.47 | 353,354,591.67 |
| 种 类 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 31,890,472.67 | 5.44 | 31,890,472.67 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 552,213,172.54 | 94.20 | 35,236,765.70 | 6.38 | 516,976,406.84 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 2,112,920.31 | 0.36 | 2,112,920.31 | 100.00 | |
| 合 计 | 586,216,565.52 | 100.00 | 69,240,158.68 | 11.81 | 516,976,406.84 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 22,171,056.78 | 22,171,056.78 | 100.00 | 对方被申请财产保全，还款发生困难 |
| 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 4,793,219.62 | 4,793,219.62 | 100.00 | 经法院民事裁定后未能按期还款 |
| 聊城中通轻型客车有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 商业承兑汇票到期无法承兑 |
| 金华青年汽车制造有限公司 | 1,831,333.27 | 1,831,333.27 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 中车时代电动汽车股份有限公司 | 6,468,075.00 | 6,468,075.00 | 100.00 | 商业承兑汇票到期无法承兑 |
| 其他 | 1,833,441.86 | 1,833,441.86 | 100.00 | 客户货款可回收性低 |
| 小 计 | 40,097,126.53 | 40,097,126.53 | 100.00 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 347,907,418.86 | 17,395,370.94 | 5.00 |
| 1-2年 | 26,416,073.36 | 5,283,214.67 | 20.00 |
| 2-3年 | 1,074,270.12 | 537,135.06 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,341,433.29 | 1,341,433.29 | 100.00 |
| 小 计 | 376,739,195.63 | 24,557,153.96 | 6.52 |
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 合并范围内关联方 | 1,172,550.00 | ||
| 小 计 | 1,172,550.00 | ||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备 | 34,003,392.98 | 6,093,733.55 | 40,097,126.53 | |||||
| 按组合计提坏账准备 | 35,236,765.70 | -10,676,779.74 | 2,832.00 | 24,557,153.96 | ||||
| 小 计 | 69,240,158.68 | -4,583,046.19 | 2,832.00 | 64,654,280.49 |
| 项 目 | 本期数 |
| 实际核销的应收账款金额 | 2,832.00 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 郑州宇通客车股份有限公司及其控制的子公司 | 48,108,221.58 | 11.51 | 2,405,411.07 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司及其控制的子公司 | 41,457,633.33 | 9.92 | 2,072,881.66 |
| 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 32,784,111.62 | 7.84 | 1,639,205.58 |
| 广州市澳天汽车配件有限公司及其关联公司 | 30,654,119.46 | 7.33 | 1,541,284.10 |
| 厦门金龙汽车集团股份有限公司及其控制的子公司 | 28,676,480.49 | 6.86 | 1,435,364.14 |
| 小 计 | 181,680,566.48 | 43.46 | 9,094,146.55 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提坏账准备 | |||||
| 其中：其他应收款 | 84,966,370.98 | 100.00 | 849,490.98 | 1.00 | 84,116,880.00 |
| 合 计 | 84,966,370.98 | 100.00 | 849,490.98 | 1.00 | 84,116,880.00 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 47,876,459.57 | 100.00 | 1,028,613.86 | 2.15 | 46,847,845.71 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 47,876,459.57 | 100.00 | 1,028,613.86 | 2.15 | 46,847,845.71 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 1,522,451.48 | 76,122.57 | 5.00 |
| 1-2 年 | 491,469.92 | 98,293.98 | 20.00 |
| 2-3 年 | 314,492.44 | 157,246.22 | 50.00 |
| 3年以上 | 517,828.20 | 517,828.20 | 100.00 |
| 小 计 | 2,846,242.04 | 849,490.97 | 29.85 |
| 组合名称 | 期末数 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | ||
| 合并范围内关联方 | 82,120,128.94 | |||
| 小 计 | 82,120,128.94 | |||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 计提 | 收回 | 其他 | 转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 1,028,613.86 | -179,122.88 | 849,490.98 | |||||
| 小 计 | 1,028,613.86 | -179,122.88 | 849,490.98 | |||||
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 2,178,537.36 | 2,166,456.50 |
| 往来款 | 82,120,128.94 | 45,398,965.00 |
| 其他 | 667,704.68 | 311,038.07 |
| 合 计 | 84,966,370.98 | 47,876,459.57 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 通达电气（香港）投资有限公司 | 往来款 | 40,000,000.00 | 1-2年 | 47.08 | |
| 3,555.00 | 2-3年 | 0.00 |
| 5,385,000.00 | 3-4年 | 6.34 | |||
| 广州通巴达电气科技有限公司 | 往来款 | 36,721,163.94 | 1年以内 | 43.22 | |
| 广州市龙富机器有限公司 | 押金保证金 | 9,017.60 | 1-2年 | 0.01 | 1,803.52 |
| 176,928.88 | 2-3年 | 0.21 | 88,464.44 | ||
| 348,338.20 | 3年以上 | 0.41 | 348,338.20 | ||
| 周颖峰 | 押金保证金 | 323,252.32 | 1-2年 | 0.38 | 64,650.46 |
| 代扣代缴个人部分社会保险 | 其他 | 195,077.69 | 1年以内 | 0.23 | 9,753.88 |
| 小 计 | 83,162,333.63 | 97.88 | 513,010.50 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 46,323,627.09 | 17,000,000.00 | 29,323,627.09 | 46,323,627.09 | 17,000,000.00 | 29,323,627.09 |
| 对联营、合营企业投资 | 53,985,802.19 | 53,985,802.19 | 41,961,227.41 | 41,961,227.41 | ||
| 合 计 | 100,309,429.28 | 17,000,000.00 | 83,309,429.28 | 88,284,854.50 | 17,000,000.00 | 71,284,854.50 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 广州市巴士在线信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 广州通融唯信机电有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 武汉华生源新材料有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 17,000,000.00 | |||
| 广州市柏理通电机有限公司 | 1,708,627.09 | 1,708,627.09 | ||||
| 通达电气（香港）投资有限公司 | 17,615,000.00 | 17,615,000.00 | ||||
| 抚州通达电气有限责任公司 | ||||||
| 小 计 | 46,323,627.09 | 46,323,627.09 | 17,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 合营企业 | |||||
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 15,728,519.37 | 2,484.35 | |||
| 广州思创科技发展有限公司 | 26,232,708.04 | 12,914,736.29 | |||
| 小 计 | 41,961,227.41 | 12,917,220.64 | |||
| 联营企业 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | |||||
| 小 计 | |||||
| 合 计 | 41,961,227.41 | 12,917,220.64 |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 合营企业 | ||||||
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 15,731,003.72 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | -39,147,444.33 | |||||
| 小 计 | -39,147,444.33 | 15,731,003.72 | ||||
| 联营企业 | ||||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 38,254,798.47 | 38,254,798.47 | ||||
| 小 计 | 38,254,798.47 | 38,254,798.47 | ||||
| 合 计 | -892,645.86 | 53,985,802.19 | ||||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 371,532,963.18 | 244,336,680.19 | 385,758,262.81 | 257,111,620.98 |
| 合 计 | 371,532,963.18 | 244,336,680.19 | 385,758,262.81 | 257,111,620.98 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 直接投入 | 10,877,983.89 | 11,889,459.86 |
| 人员人工 | 9,536,926.30 | 10,789,178.44 |
| 其他费用 | 917,744.21 | 1,203,667.74 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 375,303.18 | 272,910.91 |
| 委托外部研究开发费用 | 18,850.42 | |
| 合 计 | 21,707,957.58 | 24,174,067.37 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,917,220.64 | 5,100,201.13 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | —— | 700,000.00 |
| 理财产品 | 331,616.44 | |
| 合 计 | 12,917,220.64 | 6,131,817.57 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | |
| 本期数 | 上年同期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.85 | 8.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.21 | 7.65 |
| 报告期利润 | 每股收益(元/股) | |||
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.30 | 0.21 | 0.30 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.31 | 0.19 | 0.31 | 0.19 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 | 上年同期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 78,995,746.75 | 54,454,237.08 |
| 非经常性损益 | B | -2,891,066.27 | 5,106,297.54 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 81,886,813.02 | 49,347,939.54 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 762,426,551.21 | 617,448,871.88 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |||
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |||
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | |||
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |||
| 其他 | 其他净资产变动 | I1 | -892,645.86 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | |||
| 报告期月份数 | K | 6 | 6 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 801,924,424.59 | 644,675,990.42 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 9.85% | 8.45% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 10.21% | 7.65% | |
| 项 目 | 序号 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 78,995,746.75 | 54,454,237.08 |
| 非经常性损益 | B | -2,891,066.27 | 5,106,297.54 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 81,886,813.02 | 49,347,939.54 |
| 期初股份总数 | D | 263,765,184.00 | 263,765,184.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | ||
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | ||
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | ||
| 因回购等减少股份数 | H | ||
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | ||
| 报告期缩股数 | J | ||
| 报告期月份数 | K | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 263,765,184.00 | 263,765,184.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.30 | 0.21 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.31 | 0.19 |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 202,205,705.29 | 110,613,890.21 | 82.80% | 客户票据支付的比例增加所致 |
| 应收帐款 | 353,820,515.42 | 514,699,195.81 | -31.26% | 客户回款速度加快 |
| 存货 | 90,888,027.84 | 153,151,086.68 | -40.65% | 上半年订单量下降导致发出商品减少 |
| 可供出售金融资产/其他非流动金融资产 | 10,272,431.02 | 17,200,000.00 | -40.28% | 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司公允价值变动所致 |
| 固定资产 | 141,635,349.75 | 38,124,678.84 | 2.71倍 | 通巴达厂房转固所致 |
| 在建工程 | 62,410,248.63 | 100,722,462.35 | -38.04% | 通巴达厂房转固所致 |
| 长期待摊费用 | 725,392.51 | 1,773,416.00 | -59.10% | 自用LED显示屏摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 927,121.27 | 580,348.28 | 59.75% | 预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 44,247,082.56 | 102,163,735.72 | -56.69% | 客户回款速度加快，减少短期借款所致 |
| 应付帐款 | 165,285,773.81 | 264,628,973.43 | -37.54% | 客户回款速度加快，从而加快对供应商支付货款速度 |
| 预收帐款 | 678,550.22 | 4,914,055.65 | -86.19% | 预收汕头市城市公共交通管理所站牌项目本期确认收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,225,965.69 | 20,187,111.69 | -39.44% | 未计提全年年终奖所致 |
| 应交税费 | 7,349,398.38 | 20,480,732.48 | -64.12% | 19年二季度利润低于18年4季度，应交所得税减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 7,000,000.00 | -71.43% | 将于一年内到期长期借款减少所致 |
| 长期借款 | 8,000,000.00 | 本期新增长期借款 |