| 通达电气NEEQ:870399 |
半年度报告
半年度报告2017
2017
广州通达汽车电气股份有限公司Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd.
公 司 半 年 度 大 事 记
目 录
【声明与提示】
一、基本信息
第一节公司概览 3第二节主要会计数据和关键指标 4第三节管理层讨论与分析 6
二、非财务信息
第四节 重要事项 9第五节 股本变动及股东情况 15第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 17
三、财务信息
第七节 财务报表 19第八节 财务报表附注 30
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、股份公司、母公司、通达电气 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 恒天鑫能 | 指 | 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 |
| 天津恒天 | 指 | 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 |
| 经纬纺机 | 指 | 经纬纺织机械股份有限公司 |
| 华生源 | 指 | 武汉华生源新材料有限公司 |
| 新楚风 | 指 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 |
| 百路佳客车 | 指 | 江西凯马百路佳客车有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司监事会 |
| 《董事会议事规则》 | 指 | 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》 |
| 公司章程 | 指 | 广州通达汽车电气股份有限公司章程 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2017年1月1日-2017年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2016年1月1日-2016年6月30日 |
| 期初、上年期末 | 指 | 2016年12月31日 |
| 本期期末 | 指 | 2017年6月30日 |
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
不适用
（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）
不适用
（3）豁免披露事项及理由（如有）
不适用
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司综合管理部（广州市白云区西槎路825号聚龙工业区自编14号楼第4层） |
| 备查文件 | 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节公司概览
一、公司信息
| 公司中文全称 | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangzhou Tongda Auto Electric Co., Ltd（Tongda Auto） |
| 证券简称 | 通达电气 |
| 证券代码 | 870399 |
| 法定代表人 | 陈丽娜 |
| 注册地址 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼605-3房 |
| 办公地址 | 广州市白云区西槎路825号聚龙工业区自编14号楼第4层 |
| 主办券商 | 中信证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 无 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王培森 |
| 电话 | 020-36471360 |
| 传真 | 020-36471423 |
| 电子邮箱 | wangps@tongda.cc |
| 公司网址 | www.tongda.cc |
| 联系地址及邮政编码 | 广州市白云区西槎路825号聚龙工业区自编14号楼第4层 510407 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016年12月30日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 软件和信息技术服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 商用车车载硬件研发、生产及销售；智能公交管理系统、新能源物流车智能管理系统的信息化服务 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 243,765,184 |
| 控股股东 | 邢映彪、陈丽娜 |
| 实际控制人 | 邢映彪、陈丽娜 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 30 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 0 |
第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 2017.01-06 | 2016.01-06 | 增减比例(%) | |
| 营业收入 | 309,705,054.61 | 229,176,835.72 | 35.14 |
| 毛利率 | 34.08% | 31.72% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 55,196,259.37 | 38,546,126.30 | 43.20 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 53,029,172.37 | 36,780,431.81 | 44.18 |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 18.25% | 20.31% | - |
| 加权平均净资产收益率归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 17.53% | 19.38% | - |
| 基本每股收益 | 0.23 | 0.25 | - |
| 2017.06.30 | 2016.12.31 | 增减比例（%） | |
| 资产总计 | 596,013,264.01 | 552,636,875.95 | 7.85 |
| 负债总计 | 261,502,186.32 | 277,967,011.52 | -5.92 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 333,664,844.93 | 274,218,019.52 | 21.68 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.37 | 1.81 | -24.31 |
| 资产负债率（母公司） | 44.64% | 50.99% | - |
| 资产负债率（合并） | 43.88% | 50.30% | - |
| 流动比率 | 2.04 | 1.73 | - |
| 利息保障倍数 | 12.83 | 14.05 | - |
| 2017.01-06 | 2016.01-06 | 增减比例（%） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,579,827.24 | -7,788,121.40 | -10.17 |
| 应收账款周转率 | 0.92 | 1.29 | - |
| 存货周转率 | 2.02 | 2.27 | - |
| 2017.01-06 | 2016.01-06 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 7.85% | 18.86% | - |
| 营业收入增长率 | 35.14% | 39.60% | - |
净利润增长率
| 净利润增长率 | 44.14% | 166.99% | - |
第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
本公司属于车联网企业，集智能公交信息管理系统、新能源纯电动物流车管理系统及车载硬件设备的研发、生产、销售与服务于一体的国内知名汽车厂家软硬件标准配套供应商，同时也是国内城市公共交通、物流运输企业软硬件产品知名配套服务商。公司技术攻坚团队由掌握丰富实践经验、先进技术的工程师组成，具备高技术水平，并能快速反应市场需求，掌握行业领先的物联网及大数据分析技术，并拥有多年的车载软硬件产品开发经验。公司为商用车厂商、公交运营企业，提供高质量、高技术含量、定制化的智能监管一站式解决方案，并提供研发、生产、售后服务全方位技术支持。公司通过根据厂商对车载软硬件需求进行研发、主动向终端用户营销等方式开拓业务。公司的收入来源包括车载IT、节能环保、车载部件产品销售收入，以及车载传媒服务收入。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生变化。
二、经营情况
产企业建立监控平台，新能源汽车必须安装车载终端、建立与国家检测平台对接的运营监控平台。该政策的颁布实施，为公司新能源汽车远程监控平台的市场推广提供了有利的市场环境，成为公司业绩新的增长点。报告期内，在保持商业模式不变的情况下，公司积极开拓新能源物流车市场，扩大市场范围，在受汽车行业周期性影响、传统性淡季的条件下，保持营业收入的持续增长。报告期内投产的新能源汽车远程监控平台、智能仪表模块等产品，适应了新能源汽车生产厂商对车辆运营监控及与国家检测平台对接的需求，并以为客户提供定制化数据采集、分析一站式解决方案的技术优势，不断增强企业市场竞争力，推动公司业绩的增长。报告期内，公司在智能公交综合管理平台的基础上，结合新能源汽车、新能源物流车监管需求，调整产品功能模块，通过公司智能交通云平台将智能公交板块、智能新能源物流车板块共同建立一个开放的产品生态圈，最大限度地实现资源整合，提高风险抵御能力；依托公司软硬件一站式配套服务解决方案的技术优势、长期扎根商用车行业的资质优势、人才优势，公司通过不断的资源整合和发展方向调整，大力推动新技术服务产品的市场投放，巩固公司的市场占有率，为公司营业收入长期增长奠定基础。
产企业建立监控平台，新能源汽车必须安装车载终端、建立与国家检测平台对接的运营监控平台。该政策的颁布实施，为公司新能源汽车远程监控平台的市场推广提供了有利的市场环境，成为公司业绩新的增长点。报告期内，在保持商业模式不变的情况下，公司积极开拓新能源物流车市场，扩大市场范围，在受汽车行业周期性影响、传统性淡季的条件下，保持营业收入的持续增长。报告期内投产的新能源汽车远程监控平台、智能仪表模块等产品，适应了新能源汽车生产厂商对车辆运营监控及与国家检测平台对接的需求，并以为客户提供定制化数据采集、分析一站式解决方案的技术优势，不断增强企业市场竞争力，推动公司业绩的增长。报告期内，公司在智能公交综合管理平台的基础上，结合新能源汽车、新能源物流车监管需求，调整产品功能模块，通过公司智能交通云平台将智能公交板块、智能新能源物流车板块共同建立一个开放的产品生态圈，最大限度地实现资源整合，提高风险抵御能力；依托公司软硬件一站式配套服务解决方案的技术优势、长期扎根商用车行业的资质优势、人才优势，公司通过不断的资源整合和发展方向调整，大力推动新技术服务产品的市场投放，巩固公司的市场占有率，为公司营业收入长期增长奠定基础。
三、风险与价值
采取措施：公司将紧跟市场发展趋势、持续加大研发投入，不断开发新产品、开发产品新功能，提升产品附加值，增加公司产品利润率，通过技术创新提高市场占有率，不断增强公司盈利能力；积极拓展车载传媒业务，扩大企业业务范围，增加收入来源；充分发挥现有优势，从而达到不断提升企业价值的效果。
3、新能源汽车行业政策变化的风险
2016年初，国家财政部对90家主要的新能源汽车生产企业进行了骗取谋取新能源汽车补贴的专项检查。2016年9月，国家财政部对苏州吉姆西客车制造有限公司、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、河南少林客车股份有限公司等5家客车企业做出通报、处罚的决定。国家查处新能源汽车企业“骗补”的目的在于及时纠错，整顿行业秩序，让新能源汽车补贴资金真正落到实处，更好地促进行业持续健康发展。在此背景下，国家将有可能再次调整新能源汽车行业的补贴政策，以达到真正促进新能源汽车行业技术进步、效率提升的目标。若新能源汽车行业补贴政策收紧，补贴资金减少、补贴标准提升、获取难度加大，且公司下游客户未能及时适应政策带来的市场变化，将可能减少对公司的产品需求量，对公司业绩产生不利的影响。
采取措施：公司将继续保持与现有各大客车厂商、公交企业良好的合作关系，并不断积极拓展全国各省、市的客车厂商、公交企业客户，进一步丰富公司客户群体；积极拓展车载传媒业务，扩大企业业务范围，增加收入来源；充分发挥现有优势，紧跟市场发展趋势、持续加大研发投入，不断开发新产品，通过技术创新提高市场占有率，不断增强公司盈利能力，从而达到不断提升企业价值的效果。
采取措施：公司将紧跟市场发展趋势、持续加大研发投入，不断开发新产品、开发产品新功能，提升产品附加值，增加公司产品利润率，通过技术创新提高市场占有率，不断增强公司盈利能力；积极拓展车载传媒业务，扩大企业业务范围，增加收入来源；充分发挥现有优势，从而达到不断提升企业价值的效果。
3、新能源汽车行业政策变化的风险
2016年初，国家财政部对90家主要的新能源汽车生产企业进行了骗取谋取新能源汽车补贴的专项检查。2016年9月，国家财政部对苏州吉姆西客车制造有限公司、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、河南少林客车股份有限公司等5家客车企业做出通报、处罚的决定。国家查处新能源汽车企业“骗补”的目的在于及时纠错，整顿行业秩序，让新能源汽车补贴资金真正落到实处，更好地促进行业持续健康发展。在此背景下，国家将有可能再次调整新能源汽车行业的补贴政策，以达到真正促进新能源汽车行业技术进步、效率提升的目标。若新能源汽车行业补贴政策收紧，补贴资金减少、补贴标准提升、获取难度加大，且公司下游客户未能及时适应政策带来的市场变化，将可能减少对公司的产品需求量，对公司业绩产生不利的影响。
采取措施：公司将继续保持与现有各大客车厂商、公交企业良好的合作关系，并不断积极拓展全国各省、市的客车厂商、公交企业客户，进一步丰富公司客户群体；积极拓展车载传媒业务，扩大企业业务范围，增加收入来源；充分发挥现有优势，紧跟市场发展趋势、持续加大研发投入，不断开发新产品，通过技术创新提高市场占有率，不断增强公司盈利能力，从而达到不断提升企业价值的效果。
四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | 不适用 |
| 审计意见类型： | 不适用 |
| 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用。 | |
第四节重要事项
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 是 | 二（一） |
| 是否存在股票发行事项 | 是 | 二（二） |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | 是 | 二（三） |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 二（四） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 二（五） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | 是 | 二（六） |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 二（七） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 二（八） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 |
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2017年6月27日 | - | 6.00 | - |
（二）报告期内的普通股股票发行事项
单位：元或股
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| 2017-2-17 | 2017-5-18 | 5.00 | 892,000 | 4,460,000.00 | 补充公司流动资金 |
| 2017-7-3 | -- | 10.00 | 20,000,000 | 200,000,000.00 | 补充公司流动资金、孙公司厂房建设投资、偿还银行借款 |
| 担保对象 | 担保金额 | 担保期限 | 担保类型 （保证、抵押、质押） | 责任类型 （一般或者连带） | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 4,900,000.00 | 2017年5月4日-2031年3月16日 | 质押 | 连带 | 是 | 是 |
| 总计 | 4,900,000.00 | - | - | - | - |
| 项目汇总 | 余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 4,900,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | - |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 4,900,000.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | - |
（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 日常性关联交易事项 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 52,000,000.00 | 3,819,867.45 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 120,349,632.00 | 70,674,816.00 |
| 6．其他 | - | - |
| 总计 | 172,349,632.00 | 74,494,683.45 |
| 偶发性关联交易事项 | |||
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 担保 | 4,900,000.00 | 是 |
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 销售业务 | 15,248,367.29 | 是 |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 销售业务 | 1,318,618.31 | 是 |
| 总计 | - | 21,466,985.60 | - |
议、2017年5月4日召开的2016年度股东大会，审议通过该《补充合同》，经纬纺机无须上会审核，《补充合同》于公司股东大会审议后生效，担保金额调整为490万元。公司于2017年4月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-028）；于2017年5月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-033）。
2、报告期内，公司与新楚风发生关联交易额度为 15,248,367.29元，公司已提交于2018年4月25日召开的第二届董事会第二十二次会议、2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，补充确认公司与新楚风2017年1-8月关联交易的事项。公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）；于2018年5月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-041）。
3、报告期内，公司与百路佳客车发生关联交易额度为1,318,618.31元，公司已提交2018年5月10日召开的第二届董事会第二十四次会议、2018年5月29日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，补充确认公司与百路佳客车2017年发生关联交易的事项。公司于2018年5月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-038）；于2018年5月31日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露《2018年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-043）。
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
公司偶发性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。
公司偶发性关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
（六）股权激励计划在报告期的具体实施情况
2、激励对象：激励对象为陈铭哲、王培森、杨婵、谭同超、黄海涛、曹志平、张建军、何夏雷、吴艺文、高志刚、李传辉、郑伟娟、莫枚泉等13人。
3、激励对象考核情况：《员工股权激励计划》为即时行权的股票，故未设立考核指标。
4、报告期内实施情况： 2017年3月6日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于员工股权激励计划的议案》，2017年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票发行认购公告》（公告编号：2017-022）。截止2017年3月20日，公司本次股权激励计划的13名股权激励对象均按期足额认购本次股权激励计划授予的股份；2017年4月25日，公司取得全国股份转让系统公司《关于广州通达汽车电气股份有限公司股票发行股份登记的函》，完成股票发行登记手续；2017年6月9日，公司已完成实施了此次股权激励计划，并已完成工商登记。
2、激励对象：激励对象为陈铭哲、王培森、杨婵、谭同超、黄海涛、曹志平、张建军、何夏雷、吴艺文、高志刚、李传辉、郑伟娟、莫枚泉等13人。
3、激励对象考核情况：《员工股权激励计划》为即时行权的股票，故未设立考核指标。
4、报告期内实施情况： 2017年3月6日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过《关于员工股权激励计划的议案》，2017年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票发行认购公告》（公告编号：2017-022）。截止2017年3月20日，公司本次股权激励计划的13名股权激励对象均按期足额认购本次股权激励计划授予的股份；2017年4月25日，公司取得全国股份转让系统公司《关于广州通达汽车电气股份有限公司股票发行股份登记的函》，完成股票发行登记手续；2017年6月9日，公司已完成实施了此次股权激励计划，并已完成工商登记。
（七）承诺事项的履行情况
致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失”。履行情况：未发生违反承诺的情形。
6、公司已经出具《承诺书》，承诺不在被驳回类别商品或服务上使用被驳回商标，其中正在申请复审的商标，在未通过复审前停止在被驳回类别上使用。实际控制人承诺，如果公司因使用上述被驳回或被部分驳回商标被相关权利人追究法律责任，进而致使公司遭受损失的，该损失由实际控制人全部承担。履行情况：未发生违反承诺的情形。
7、公司持股5%以上股东以及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已经出具了避免同业竞争《承诺函》，承诺：本人控制的其他企业、（任职期间）本人及本人实际控制的除公司以外的公司（或企业）未并将不在中华人民共和国境内或境外，以任何形式直接或间接参与任何与公司及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动；如因不可抗力或意外时间发生之时本人控制的企业与公司同业竞争不可避免时，公司有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由公司以市场价格购买本人持有的相关企业的股权等；并承诺，如有违反，将承担赔偿责任。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
8、方海升于2015年12月17日签订《通达电气定向增资协议书》，认购通达电气341,040股新股，并自愿承诺该次所认购股份自完成工商登记之日（2015年12月24日）起锁定3年，该等341,040股股票属于自愿限售股份。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
9、公司2017年2月实施发行对象，于2017年2月16日签订《广州通达汽车电气股份有限公司股票发行认购合同》，参与认购公司发行的股票，并自愿承诺新增股份在中国证券登记结算有限公司完成股份登记之日起36个月内不进行转让。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额地向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失”。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
6、公司已经出具《承诺书》，承诺不在被驳回类别商品或服务上使用被驳回商标，其中正在申请复审的商标，在未通过复审前停止在被驳回类别上使用。实际控制人承诺，如果公司因使用上述被驳回或被部分驳回商标被相关权利人追究法律责任，进而致使公司遭受损失的，该损失由实际控制人全部承担。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
7、公司持股5%以上股东以及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已经出具了避免同业竞争《承诺函》，承诺：本人控制的其他企业、（任职期间）本人及本人实际控制的除公司以外的公司（或企业）未并将不在中华人民共和国境内或境外，以任何形式直接或间接参与任何与公司及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动；如因不可抗力或意外时间发生之时本人控制的企业与公司同业竞争不可避免时，公司有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由公司以市场价格购买本人持有的相关企业的股权等；并承诺，如有违反，将承担赔偿责任。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
8、方海升于2015年12月17日签订《通达电气定向增资协议书》，认购通达电气341,040股新股，并自愿承诺该次所认购股份自完成工商登记之日（2015年12月24日）起锁定3年，该等341,040股股票属于自愿限售股份。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
9、公司2017年2月实施发行对象，于2017年2月16日签订《广州通达汽车电气股份有限公司股票发行认购合同》，参与认购公司发行的股票，并自愿承诺新增股份在中国证券登记结算有限公司完成股份登记之日起36个月内不进行转让。
履行情况：未发生违反承诺的情形。
（八）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
终止确认），同等金额票据为受限制资产。
终止确认），同等金额票据为受限制资产。
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例（％） | 数量 | 比例（％） | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 42,942,113 | 28.35 | 25,438,868 | 68,380,981 | 28.05 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 34,336,313 | 22.67 | 20,606,588 | 54,942,901 | 22.54 | |
| 董事、监事、高管 | 36,059,363 | 23.81 | 21,131,618 | 57,190,981 | 23.46 | |
| 核心员工 | - | - | 876,160 | 876,160 | 0.36 | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 108,519,127 | 71.65 | 66,865,076 | 175,384,203 | 71.95 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 103,008,937 | 68.01 | 61,819,762 | 164,828,699 | 67.62 | |
| 董事、监事、高管 | 108,178,087 | 71.42 | 65,649,252 | 173,827,339 | 71.31 | |
| 核心员工 | - | - | 2,374,720 | 2,374,720 | 0.97 | |
| 总股本 | 151,461,240 | - | 92,303,944 | 243,765,184 | - | |
| 普通股股东人数 | 72 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例（％） | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 邢映彪 | 73,340,400 | 44,023,440 | 117,363,840 | 48.1463 | 88,022,880 | 29,340,960 |
| 2 | 陈丽娜 | 64,004,850 | 38,402,910 | 102,407,760 | 42.0108 | 76,805,819 | 25,601,941 |
| 3 | 王培森 | 789,600 | 889,760 | 1,679,360 | 0.6890 | 1,363,520 | 315,840 |
| 4 | 何俊华 | 896,700 | 538,020 | 1,434,720 | 0.5885 | 1,076,040 | 358,680 |
| 5 | 林智 | 768,600 | 589,160 | 1,357,760 | 0.5569 | 1,018,320 | 339,440 |
| 6 | 郑家伟 | 789,600 | 473,760 | 1,263,360 | 0.5183 | 947,520 | 315,840 |
| 7 | 陈铭哲 | 319,200 | 881,120 | 1,200,320 | 0.4924 | 640,000 | 560,320 |
| 8 | 傅华波 | 789,600 | 406,560 | 1,196,160 | 0.4907 | 947,520 | 248,640 |
| 9 | 吴锋 | 128,100 | 998,460 | 1,126,560 | 0.4621 | - | 1,126,560 |
| 10 | 陈永锋 | 896,700 | 216,420 | 1,113,120 | 0.4566 | 1,076,040 | 37,080 |
| 合计 | 142,723,350 | 87,419,610 | 230,142,960 | 94.4116 | 171,897,659 | 58,245,301 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 陈丽娜与邢映彪为夫妻关系；陈丽娜与陈永锋为姐弟关系；陈丽娜、邢映彪与陈铭哲为姑侄关系；陈永锋与陈铭哲为叔侄关系；邢映彪、陈丽娜与吴锋为舅甥关系。 | |||||||
（一）控股股东情况
自然人邢映彪持有公司117,363,840股份，占公司总股本的48.1463%，为公司第一大股东。陈丽娜持有公司102,407,760股份，占公司总股本的42.0108%，二人为夫妻关系；陈丽娜担任股份公司董事长，邢映彪担任公司副董事长兼总经理，二人所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，故邢映彪、陈丽娜共同为本公司控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人的基本情况情况如下：
1、 邢映彪，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1984年7月至1988年2月，就职于洛阳拖拉机研究所，任工程师；1988年2月至1991年3月，就职于万宝广州电气厂，任科长；1991年3月至1993年12月，就职于万宝集团，任科长；1994年1月至2013年5月，先后任通达电器厂长、监事、总经理；现任股份公司副董事长、总经理。
2、陈丽娜，1964年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1989年7月起至今，就职于华南理工大学，任讲师；1995年8月至2013年5月，任通达电器厂长、执行董事；2013年6月-2017年6月任股份公司董事长兼财务总监；现任股份公司董事长。
报告期内，控股股东无变化。
（二）实际控制人情况
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 陈丽娜 | 董事长 | 女 | 53 | 硕士 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 邢映彪 | 副董事长、总经理 | 男 | 54 | 本科 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 郑家伟 | 董事、常务副总经理 | 男 | 68 | 大专 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 陈永锋 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 本科 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 何俊华 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 本科 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 王培森 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 男 | 35 | 硕士 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 蔡琳琳 | 董事、副总经理 | 男 | 35 | 本科 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 林智 | 监事会主席 | 男 | 36 | 本科 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 劳中建 | 监事 | 男 | 36 | 硕士 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 傅华波 | 监事 | 男 | 38 | 大专 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 毛祥波 | 监事 | 男 | 35 | 高中 | 2016年6月-2019年6月 | 是 |
| 董事会人数： | 7 | |||||
| 监事会人数： | 4 | |||||
| 高级管理人员人数： | 6 | |||||
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例（％） | 期末持有股票期权数量 |
| 陈丽娜 | 董事长 | 64,004,850 | 38,402,910 | 102,407,760 | 42.0108 | - |
| 邢映彪 | 副董事长、总经理 | 73,340,400 | 44,023,440 | 117,363,840 | 48.1463 | - |
| 郑家伟 | 董事、常务副总经理 | 789,600 | 473,760 | 1,263,360 | 0.5183 | - |
| 陈永锋 | 董事、副总经理 | 896,700 | 216,420 | 1,113,120 | 0.4566 | - |
| 何俊华 | 董事、副总经理 | 896,700 | 538,020 | 1,434,720 | 0.5885 | - |
| 王培森 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 789,600 | 889,760 | 1,679,360 | 0.6890 | - |
| 蔡琳琳 | 董事、副总经理 | 831,600 | 274,960 | 1,106,560 | 0.4540 | - |
| 林智 | 监事会主席 | 768,600 | 589,160 | 1,357,760 | 0.5569 | - |
| 劳中建 | 监事 | 682,500 | 409,500 | 1,092,000 | 0.4480 | - |
| 傅华波 | 监事 | 789,600 | 406,560 | 1,196,160 | 0.4907 | - |
| 毛祥波 | 监事 | 447,300 | 556,380 | 1,003,680 | 0.4117 | - |
| 合计 | 144,237,450 | 86,780,870 | 231,018,320 | 94.7708 | - |
信息统计
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | ||
| 总经理是否发生变动 | 否 | |||
| 董事会秘书是否发生变动 | 否 | |||
| 财务总监是否发生变动 | 是 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 陈丽娜 | 董事长、财务总监 | 工作调整 | 董事长 | 工作重新分配 |
| 王培森 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 工作调整 | 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理 | 工作重新分配 |
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | |
| 核心员工 | 0 | 13 |
| 核心技术人员 | 0 | 0 |
| 截止报告期末的员工人数 | 856 | 855 |
第七节财务报表
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | 不适用 |
| 审计报告编号 | 不适用 |
| 审计机构名称 | 不适用 |
| 审计机构地址 | 不适用 |
| 审计报告日期 | 不适用 |
| 注册会计师姓名 | 不适用 |
| 会计师事务所是否变更 | 不适用 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 不适用 |
| 不适用 | |
| 项目 | 附注 | 2017.06.30 | 2016.12.31 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第八节、五（一）1 | 42,748,102.43 | 36,353,565.32 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 第八节、五（一）2 | 127,077,691.82 | 83,574,033.02 |
| 应收账款 | 第八节、五（一）3 | 243,480,383.17 | 218,476,911.57 |
| 预付款项 | 第八节、五（一）4 | 3,902,119.40 | 1,848,805.63 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 第八节、五（一）5 | 4,512,766.45 | 4,779,867.09 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第八节、五（一）6 | 83,684,600.39 | 118,733,427.61 |
| 划分为持有待售的资产 |
一年内到期的非流动资产
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第八节、五（一）7 | 860,096.38 | 131,961.70 |
| 流动资产合计 | 506,265,760.04 | 463,898,571.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 第八节、五（一）8 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第八节、五（一）9 | 13,424,306.90 | 14,705,047.45 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第八节、五（一）10 | 24,233,376.38 | 21,810,603.51 |
| 在建工程 | 第八节、五（一）11 | 1,568,398.57 | 572,762.83 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 第八节、五（一）12 | 19,509,548.00 | 19,332,118.31 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,226,766.67 | 7,256,477.77 | |
| 递延所得税资产 | 第八节、五（一）13 | 3,059,809.66 | 3,831,509.14 |
| 其他非流动资产 | 第八节、五（一）14 | 525,297.79 | 29,785.00 |
| 非流动资产合计 | 89,747,503.97 | 88,738,304.01 | |
| 资产总计 | 596,013,264.01 | 552,636,875.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第八节、五（一）15 | 96,400,000.00 | 79,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 第八节、五（一）16 | 2,000,000.00 | 16,667,282.13 |
| 应付账款 | 第八节、五（一）17 | 122,701,403.57 | 135,920,061.70 |
| 预收款项 | 第八节、五（一）18 | 1,337,477.93 | 4,358,597.61 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 第八节、五（一）19 | 5,948,521.78 | 8,238,785.75 |
| 应交税费 | 第八节、五（一）20 | 7,484,213.28 | 12,544,684.30 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 第八节、五（一）21 | 402,025.78 | 337,600.03 |
应付分保账款
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 第八节、五（一）22 | 11,995,259.96 | 9,692,138.99 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 248,268,902.30 | 267,659,150.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 第八节、五（一）23 | 13,233,284.02 | 10,307,861.01 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,233,284.02 | 10,307,861.01 | |
| 负债合计 | 261,502,186.32 | 277,967,011.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 第八节、五（一）24 | 243,765,184.00 | 151,461,240.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第八节、五（一）25 | 5,265,091.34 | 1,906,525.30 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 第八节、五（一）26 | 21,289,422.13 | 21,289,422.13 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第八节、五（一）27 | 63,345,147.46 | 99,560,832.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 333,664,844.93 | 274,218,019.52 | |
| 少数股东权益 | 846,232.76 | 451,844.91 | |
| 所有者权益合计 | 334,511,077.69 | 274,669,864.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 596,013,264.01 | 552,636,875.95 |
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2017.06.30 | 2016.12.31 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 39,842,971.60 | 30,845,767.11 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 127,077,691.82 | 82,796,433.02 | |
| 应收账款 | 第八节、十二（一）1 | 247,575,406.19 | 217,939,576.37 |
| 预付款项 | 3,982,021.43 | 1,101,885.38 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 第八节、十二（一）2 | 26,747,870.27 | 26,911,378.99 |
| 存货 | 83,451,846.31 | 118,577,635.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 131,961.70 | ||
| 流动资产合计 | 528,677,807.62 | 478,304,637.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第八节、十二（一）3 | 42,132,933.99 | 43,422,257.04 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 23,340,865.53 | 21,415,995.25 | |
| 在建工程 | 120,047.17 | 372,762.83 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 371,073.63 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,256,477.77 | ||
| 递延所得税资产 | 2,999,668.17 | 2,987,725.67 | |
| 其他非流动资产 | 265,297.79 | 29,785.00 | |
| 非流动资产合计 | 73,429,886.28 | 79,685,003.56 | |
| 资产总计 | 602,107,693.90 | 557,989,641.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 96,400,000.00 | 79,900,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 |
损益的金融负债
| 损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 16,667,282.13 | |
| 应付账款 | 130,357,125.49 | 141,057,751.27 | |
| 预收款项 | 1,195,477.92 | 4,305,997.60 | |
| 应付职工薪酬 | 2,932,242.68 | 5,041,317.68 | |
| 应交税费 | 6,526,042.34 | 11,499,174.09 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,140,040.78 | 6,058,283.04 | |
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,995,259.96 | 9,692,138.99 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 255,546,189.17 | 274,221,944.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 13,233,284.02 | 10,307,861.01 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,233,284.02 | 10,307,861.01 | |
| 负债合计 | 268,779,473.19 | 284,529,805.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 243,765,184.00 | 151,461,240.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,277,440.28 | 1,918,874.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,289,422.13 | 21,289,422.13 | |
| 未分配利润 | 62,996,174.30 | 98,790,299.18 | |
| 所有者权益合计 | 333,328,220.71 | 273,459,835.55 | |
| 负债和所有者权益合计 | 602,107,693.90 | 557,989,641.36 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2017.01-06 | 2016.01-06 |
| 一、营业总收入 | 309,705,054.61 | 229,176,835.72 | |
| 其中：营业收入 | 第八节、五（二）1 | 309,705,054.61 | 229,176,835.72 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 243,037,720.29 | 184,831,718.62 | |
| 其中：营业成本 | 第八节、五（二）1 | 204,160,966.19 | 156,491,708.29 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第八节、五（二）2 | 3,661,257.26 | 1,581,330.35 |
| 销售费用 | 第八节、五（二）3 | 9,422,441.18 | 8,934,516.77 |
| 管理费用 | 第八节、五（二）4 | 17,795,428.42 | 12,031,028.88 |
| 财务费用 | 第八节、五（二）5 | 5,749,679.90 | 5,549,285.09 |
| 资产减值损失 | 第八节、五（二）6 | 2,602,947.34 | 243,849.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节、五（二）7 | -1,280,740.55 | -967,509.21 |
| 其中：对合营企业和合营企业的投资收益 | -1,280,740.55 | -967,509.21 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其他收益 | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,031,593.77 | 43,377,607.89 | |
| 加：营业外收入 | 第八节、五（二）8 | 2,651,493.12 | 2,326,240.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 第八节、五（二）9 | 101,924.82 | 302,266.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 222,104.03 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,581,162.07 | 45,401,581.02 | |
| 减：所得税费用 | 第八节、五（二）10 | 11,990,514.85 | 6,835,664.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,590,647.22 | 38,565,916.91 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,196,259.37 | 38,546,126.30 | |
| 少数股东损益 | 394,387.85 | 19,790.61 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 |
综合收益中享有的份额
| 综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 55,590,647.22 | 38,565,916.91 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,196,259.37 | 38,546,126.30 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 394,387.85 | 19,790.61 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.25 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.25 |
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2017.01-06 | 2016.01-06 |
| 一、营业收入 | 第八节、十二（二）1 | 312,874,784.96 | 226,941,645.67 |
| 减：营业成本 | 第八节、十二（二）1 | 211,545,405.77 | 156,454,001.16 |
| 税金及附加 | 3,227,984.19 | 1,330,810.00 | |
| 销售费用 | 8,542,423.26 | 8,535,808.44 | |
| 管理费用 | 16,416,926.08 | 10,724,679.50 | |
| 财务费用 | 5,746,447.79 | 5,542,957.60 | |
| 资产减值损失 | 2,546,167.14 | 183,436.90 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第八节、十二（二）2 | -1,280,740.55 | -967,509.21 |
| 其中：对合营企业和合营企业的投资收益 | -1,280,740.55 | -967,509.21 | |
| 其他收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,568,690.18 | 43,202,442.86 | |
| 加：营业外收入 | 2,550,830.00 | 2,218,713.69 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | |||
| 减：营业外支出 | 101,040.12 | 297,699.24 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 217,659.59 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,018,480.06 | 45,123,457.31 | |
| 减：所得税费用 | 10,400,660.94 | 6,732,233.17 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,617,819.12 | 38,391,224.14 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 55,617,819.12 | 38,391,224.14 |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2017.01-06 | 2016.01-06 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,537,899.33 | 183,965,967.31 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节、五（三）1 | 2,792,218.04 | 2,452,634.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,330,117.37 | 186,418,601.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,055,377.64 | 136,426,073.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,717,099.82 | 21,920,619.72 | |
| 支付的各项税费 | 49,249,607.78 | 22,894,460.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节、五（三）2 | 16,887,859.37 | 12,965,569.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,909,944.61 | 194,206,723.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,579,827.24 | -7,788,121.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,465.01 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 140,465.01 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,713,961.12 | 2,570,329.34 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计
| 投资活动现金流出小计 | 8,713,961.12 | 2,570,329.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,713,961.12 | -2,429,864.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,460,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 78,500,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 82,960,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,771,456.02 | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,890,218.49 | 15,622,466.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节、五（三）3 | 11,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,271,674.51 | 39,622,466.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,688,325.49 | 16,377,533.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -66.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,605,462.90 | 6,159,481.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,353,565.32 | 8,406,262.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,748,102.42 | 14,565,743.85 |
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2017.01-06 | 2016.01-06 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,336,833.47 | 180,192,932.13 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,619,943.90 | 2,341,172.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,956,777.37 | 182,534,104.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,891,030.39 | 146,119,812.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,776,884.93 | 11,116,321.26 | |
| 支付的各项税费 | 44,445,870.00 | 20,329,823.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,034,852.38 | 12,427,677.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 234,148,637.70 | 189,993,634.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,191,860.33 | -7,459,529.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,465.01 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 140,465.01 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,499,260.65 | 2,545,980.54 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,499,260.65 | 3,045,980.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,499,260.65 | -2,905,515.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 4,460,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 78,500,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 82,960,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,771,456.02 | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,890,218.49 | 15,622,466.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,610,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 71,271,674.51 | 39,622,466.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,688,325.49 | 16,377,533.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -66.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,002,795.52 | 6,012,422.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,845,767.11 | 7,173,688.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,842,971.59 | 13,186,110.32 |
第八节财务报表附注
一、附注事项
| 事项 | 是或否 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 是 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3．是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 否 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 是 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
2、半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报告日之间的非调整事项有两项：
（1）经过公司于2017年7月18日召开2017年第七次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议
案》，并与2017年7月18日在全国股份转让系统指定信息披露系统披露《股票发行认购公告》（公告编号：
2017-060），启动公司新一轮股票发行，股票发行数量不超过2,000万股（含2,000万股），募集资金金额不超过人民币2亿元（含人民币2亿元）；于2017年8月7日在全国股份转让系统指定信息披露系统披露《股票发行认购结果公告》（公告编号：2017-067），完成本轮股票发行认购。
（2）根据2017年7月6日广东省深圳市龙岗区人民法院民事裁定书（2017）粤0307民初11641号文可知：
本公司作为原告，向上述法院提出财产保全申请，要求查封被告深圳市五洲龙汽车股份有限公司价值人民币4,792,172.57元的财产，原告以《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》（法释【2016】22号）第五条为依据提出申请，本公司以自身资产1,450,000.00元保证金作担保，担保金额4,792,172.57元限，若因本次财产保全申请错误而给被告人造成经济，本公司自愿在担保期限内承担赔偿责任。裁定如下：查封、扣押、冻结被告深圳市五洲龙汽车股份有限公司价值人民币4,792,172.57元的财产（具体以查封、扣押、冻结清单为准）。裁定书送达后立即执行。
2、半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报告日之间的非调整事项有两项：
（1）经过公司于2017年7月18日召开2017年第七次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议
案》，并与2017年7月18日在全国股份转让系统指定信息披露系统披露《股票发行认购公告》（公告编号：
2017-060），启动公司新一轮股票发行，股票发行数量不超过2,000万股（含2,000万股），募集资金金额不超过人民币2亿元（含人民币2亿元）；于2017年8月7日在全国股份转让系统指定信息披露系统披露《股票发行认购结果公告》（公告编号：2017-067），完成本轮股票发行认购。
（2）根据2017年7月6日广东省深圳市龙岗区人民法院民事裁定书（2017）粤0307民初11641号文可知：
本公司作为原告，向上述法院提出财产保全申请，要求查封被告深圳市五洲龙汽车股份有限公司价值人民币4,792,172.57元的财产，原告以《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》（法释【2016】22号）第五条为依据提出申请，本公司以自身资产1,450,000.00元保证金作担保，担保金额4,792,172.57元限，若因本次财产保全申请错误而给被告人造成经济，本公司自愿在担保期限内承担赔偿责任。裁定如下：查封、扣押、冻结被告深圳市五洲龙汽车股份有限公司价值人民币4,792,172.57元的财产（具体以查封、扣押、冻结清单为准）。裁定书送达后立即执行。
二、报表项目注释
一、公司基本情况
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由邢映彪、邹晓明、蔡筱林和钟锦华发起设立，于1994年1月11日在广州市荔湾区工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为9144010127852727XL的营业执照，注册资本243,765,184.00元，股份总数243,765,184股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：175,384,203股。公司股票已于2016年12月30日在全国中小企业股转系统挂牌交易。
本公司属软件和信息技术服务行业。公司主要从事客车车载智能软、硬件系统的研发、生产及销售，主要为客车厂商、公交企业提供车载智能软、硬件的配套服务，是国内知名客车厂商的标准配套车载软硬件供应商，同时，公司为公交企业提供智能公交管理系统的一站式解决方案。公司产品业务主要可分为车载智能产品系列、公交多媒体信息发布系列、新能源汽车电机与热管理系统系列、车载部件产品系列四大板块。
本财务报表业经公司2017年8月29日第二届董事会第十六次会议批准对外报出。
本公司将广州市巴士在线信息技术有限公司、广州通融唯信机电有限公司、广州市柏理通电机有限公司、武汉华生源新材料有限公司、通达电气（香港）投资有限公司、广州通巴
达电气科技有限公司6家子公司纳入报告期合并财务报表范围，合并财务报表范围未发生变化，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2017年1月1日起至2017年6月30日止。
(三) 营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。八) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
① 债务人发生严重财务困难；
② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款期末金额100万元以上； 其他应收款期末金额100万元以上 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
账龄分析法组合
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 合并范围内关联往来组合 | 纳入合并范围内的关联方款项 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 个别认定法 |
| 账 龄 | 应收账款 计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 20.00 | 20.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照使用一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照使用一次转销法进行摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
(十三) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
| 类 别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-8 | 10 | 11.25-18.00 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-5 | 10 | 18.00-30.00 |
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十五) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十六) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
(十七) 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十八) 职工薪酬
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(十九) 股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十) 收入
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2. 收入确认的具体方法
本公司内销汽车零部件收入：在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销汽车零部件收入：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据合同、报关单、提单等资料，开具发票并确认收入。模具开发销售收入：根据合同约定分情况确认，
合同约定模具达产后一次性付款的，按模具验收合格达产后确认收入；合同约定模具验收达产后，按使用模具生产的产品销售量结算的，在产品销售时确认收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
(二十一) 政府补助
1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。/与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益/冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益/冲减相关成本费用或损失。
3. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。/以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十三) 租赁
经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
四、税项
(一) 主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税 率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3%、17%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、16.5%、25% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 武汉华生源新材料有限公司 | 20% |
| 通达电气（香港）投资有限公司 | 16.50% |
| 广州通巴达电气科技有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2.武汉华生源新材料有限公司和广州通巴达电气科技有限公司2016年度应纳税所得额低于20万元，符合小型微利企业的认定标准，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；通达电气（香港）投资有限公司的利得税税率为16.50%。
五、合并财务报表项目注释
说明：以下附注未经特别注明，期末数指2017年6月30日账面余额，年初数指2016年12月31日账面余额，本期发生额指2017年1-6月发生额，上期发生额指2016年1-6月发生额，金额单位为人民币元
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 库存现金 | 58,980.30 | 38,993.26 |
| 银行存款 | 33,689,122.12 | 36,314,572.06 |
| 其他货币资金 | 9,000,000.01 | |
| 合 计 | 42,748,102.43 | 36,353,565.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 78,333.97 | 86,825.55 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | |
| 银行承兑汇票 | 120,332,691.82 | 120,332,691.82 | 78,729,033.02 | 78,729,033.02 | ||
| 商业承兑汇票 | 7,100,000.00 | 355,000.00 | 6,745,000.00 | 5,100,000.00 | 255,000.00 | 4,845,000.00 |
| 合 计 | 127,432,691.82 | 355,000.00 | 127,077,691.82 | 83,829,033.02 | 255,000.00 | 83,574,033.02 |
项 目
| 项 目 | 期末终止 确认金额 | 期末未终止 确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 167,215,132.34 | |
| 商业承兑汇票 | 4,810,000.00 | |
| 小 计 | 167,215,132.34 | 4,810,000.00 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 261,913,316.19 | 100.00 | 18,432,933.02 | 7.04 | 243,480,383.17 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 261,913,316.19 | 100.00 | 18,432,933.02 | 7.04 | 243,480,383.17 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提 | 234,965,805.83 | 100.00 | 16,488,894.26 | 7.02 | 218,476,911.57 |
坏账准备
| 坏账准备 | |||||
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 234,965,805.83 | 100.00 | 16,488,894.26 | 7.02 | 218,476,911.57 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 246,120,107.98 | 12,306,005.40 | 5.00 |
| 1-2 年 | 9,226,611.17 | 1,845,322.23 | 20.00 |
| 2-3 年 | 4,569,983.30 | 2,284,991.65 | 50.00 |
| 3 年以上 | 1,996,613.74 | 1,996,613.74 | 100.00 |
| 小 计 | 261,913,316.19 | 18,432,933.02 | 7.04 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 18,149,889.70 | 6.93 | 907,494.49 |
| 珠海广通汽车有限公司 | 17,465,802.61 | 6.67 | 873,290.13 |
| 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 16,972,797.71 | 6.48 | 848,639.89 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 16,756,024.46 | 6.40 | 837,801.22 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 13,368,998.55 | 5.10 | 668,449.93 |
| 小 计 | 82,713,513.03 | 31.58 | 4,135,675.66 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
账面余额
| 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1 年以内 | 3,761,972.40 | 96.41 | 3,761,972.40 | 1,802,253.38 | 97.48 | 1,802,253.38 | ||
| 1-2 年 | 140,147.00 | 3.59 | 140,147.00 | 46,552.25 | 2.52 | 46,552.25 | ||
| 2-3 年 | ||||||||
| 合 计 | 3,902,119.40 | 100.00 | 3,902,119.40 | 1,848,850.63 | 100.00 | 1,848,850.63 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 深圳市宗立科技有限公司 | 597,284.74 | 15.30 |
| 广州市邦控自动化科技有限公司 | 316,000.00 | 8.10 |
| 深圳市瑞彩电子技术有限公司 | 315,512.50 | 8.09 |
| 佛山市鸿迪电器有限公司 | 299,225.65 | 7.67 |
| 深圳市好钜润科技有限公司 | 221,819.99 | 5.68 |
| 小 计 | 1,749,842.88 | 44.84 |
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 5,963,604.99 | 100.00 | 1,450,838.54 | 24.33 | 4,512,766.45 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 5,963,604.99 | 100.00 | 1,450,838.54 | 24.33 | 4,512,766.45 |
种 类
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 5,671,797.05 | 100.00 | 891,929.96 | 15.73 | 4,779,867.09 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 5,671,797.05 | 100.00 | 891,929.96 | 15.73 | 4,779,867.09 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 1,446,319.19 | 72,315.96 | 5.00 |
| 1-2 年 | 3,625,485.28 | 725,097.06 | 20.00 |
| 2-3 年 | 476,750.00 | 238,375.00 | 50.00 |
| 3 年以上 | 415,050.52 | 415,050.52 | 100.00 |
| 小 计 | 5,963,604.99 | 1,450,838.54 | 24.33 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 5,239,590.52 | 5,191,661.64 |
| 其他 | 724,014.47 | 480,135.41 |
| 合 计 | 5,963,604.99 | 5,671,797.05 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的 | 坏账准备 | 是否为关联方 |
比例(%)
| 比例(%) | ||||||
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 保证金 | 2,829,692.00 | 1-2年 | 47.45 | 565,938.40 | 否 |
| 广州市龙富机器有限公司 | 押金 | 525,267.08 | 1年以内 2-3年 3-4年 | 8.81 | 332,184.64 | 否 |
| 深圳市东部公共交通有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 1-2年 2-3年 | 8.38 | 106,000.00 | 否 |
| 广州市荔湾经济技术发展有限公司 | 押金 | 379,811.44 | 1年以下 1-2年 | 6.37 | 47,848.80 | 否 |
| 聚龙物业部水电费押金 | 押金 | 201,000.00 | 1年以内 1-2年 5年以上 | 3.37 | 65,050.00 | 否 |
| 小 计 | 4,435,770.52 | 74.38 | 1,117,021.84 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 51,854,187.75 | 51,854,187.75 | 41,327,101.12 | 41,327,101.12 | ||
| 在产品 | 469,793.57 | 469,793.57 | 880,106.68 | 880,106.68 | ||
| 库存商品 | 653,763.52 | 653,763.52 | 905,546.30 | 905,546.30 | ||
| 发出商品 | 30,706,855.55 | 30,706,855.55 | 75,620,673.51 | 75,620,673.51 | ||
| 合 计 | 83,684,600.39 | 83,684,600.39 | 118,733,427.61 | 118,733,427.61 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣进项税额 | 860,096.38 | 131,961.70 |
| 合 计 | 860,096.38 | 131,961.70 |
8. 可供出售金融资产
(1) 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具 | ||||||
| 按成本计量的 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | ||
| 合 计 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | ||
| 被投资单位 | 账面余额 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | ||
| 扬子江汽车集团有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||
| 小 计 | 21,200,000.00 | 21,200,000.00 | ||
| 被投资单位 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期 现金红利 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |||
| 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 | 7.00 | |||||
| 扬子江汽车集团有限公司 | 9.80 | |||||
| 小 计 | ||||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 对合营企 | 13,424,306.90 | 13,424,306.90 | 14,705,047.45 | 14,705,047.45 | ||
项 目
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 业投资 | ||||||
| 合 计 | 13,424,306.90 | 13,424,306.90 | 14,705,047.45 | 14,705,047.45 | ||
| 被投资 单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 合营企业 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 4,625,777.32 | 2,273,580.21 | |||
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 10,079,270.13 | 173,136.72 | |||
| 合 计 | 14,705,047.45 | 2,446,716.93 | |||
| 被投资 单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 联营企业 | ||||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 4,130,586.62 | |||||
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 9,293,720.28 | |||||
| 合 计 | 13,424,306.90 | |||||
| 项 目 | 专用设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合 计 |
| 账面原值 | ||||
| 期初数 | 19,740,192.46 | 4,936,622.22 | 5,332,680.54 | 30,009,495.22 |
| 本期增加金额 | 3,331,617.92 | 388,639.21 | 1,515,771.80 | 5,236,028.93 |
| 1) 购置 | 3,331,617.92 | 388,639.21 | 1,515,771.80 | 5,236,028.93 |
项 目
| 项 目 | 专用设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合 计 |
| 2) 在建工程转入 | ||||
| 本期减少金额 | ||||
| 处置或报废 | ||||
| 期末数 | 23,071,810.37 | 5,325,261.43 | 6,848,452.34 | 35,245,524.15 |
| 累计折旧 | ||||
| 期初数 | 4,438,836.45 | 2,173,754.63 | 1,586,300.63 | 8,198,891.71 |
| 本期增加金额 | 1,778,830.20 | 246,171.34 | 788,254.52 | 2,813,256.06 |
| 计提 | 1,778,830.20 | 246,171.34 | 788,254.52 | 2,813,256.06 |
| 本期减少金额 | ||||
| 处置或报废 | ||||
| 期末数 | 6,217,666.65 | 2,419,925.97 | 2,374,555.15 | 11,012,147.77 |
| 减值准备 | ||||
| 期初数 | ||||
| 本期增加金额 | ||||
| 计提 | ||||
| 本期减少金额 | ||||
| 处置或报废 | ||||
| 期末数 | ||||
| 账面价值 | ||||
| 期末账面价值 | 16,836,533.73 | 2,915,556.19 | 4,481,286.46 | 24,233,376.38 |
| 期初账面价值 | 15,301,356.01 | 2,762,867.59 | 3,746,379.91 | 21,810,603.51 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
项 目
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 新厂房 | 1,448,351.40 | 1,448,351.40 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 用友ERP系统 | 120,047.17 | 120,047.17 | 372,762.83 | 372,762.83 | ||
| 合 计 | 1,568,398.57 | 1,568,398.57 | 572,762.83 | 572,762.83 | ||
| 工程名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 期末数 |
| 新厂房 | 188,447,200.00 | 200,000.00 | 1,248,351.40 | 1,448,351.40 | ||
| 用友ERP系统 | 372,762.83 | 120,047.17 | 372,762.83 | 120,047.17 | ||
| 小 计 | 188,447,200.00 | 572,762.83 | 1,368,398.57 | 372,762.83 | 1,568,398.57 |
| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程 进度(%) | 利息资本 化累计金额 | 本期利息 资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 新厂房 | 0.67 | 0.67 | 自有资金 | |||
| 用友ERP系统 | 100.00 | 自有资金 | ||||
| 小 计 |
| 项 目 | 土地使用权 | 软件系统 | 合 计 |
| 账面原值 | |||
| 期初数 | 19,364,392.30 | 19,364,392.30 | |
| 本期增加金额 | 390,455.14 | 390,455.14 |
项 目
| 项 目 | 土地使用权 | 软件系统 | 合 计 |
| 1) 购置 | 390,455.14 | 390,455.14 | |
| 本期减少金额 | |||
| 1) 处置 | |||
| 期末数 | 19,364,392.30 | 390,455.14 | 19,754,847.44 |
| 累计摊销 | |||
| 期初数 | 32,273.99 | 32,273.99 | |
| 本期增加金额 | 193,643.94 | 19,381.51 | 213,025.45 |
| 1) 计提 | 193,643.94 | 19,381.51 | 213,025.45 |
| 本期减少金额 | |||
| 1) 处置 | |||
| 期末数 | 225,917.93 | 19,381.51 | 245,299.44 |
| 减值准备 | |||
| 期初数 | |||
| 本期增加金额 | |||
| 1) 计提 | |||
| 本期减少金额 | |||
| 1) 处置 | |||
| 期末数 | |||
| 账面价值 | |||
| 期末账面价值 | 19,138,474.37 | 371,073.63 | 19,509,548.00 |
| 期初账面价值 | 19,332,118.31 | 19,332,118.31 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
| 自用LED显示屏 | 7,256,477.77 | 519,405.90 | 1,549,117.00 | 6,226,766.67 | |
| 合 计 | 7,256,477.77 | 519,405.90 | 1,549,117.00 | 6,226,766.67 |
14. 递延所得税资产
(1) 未经抵销的递延所得税资产
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延 所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 20,238,353.76 | 3,059,809.66 | 17,635,824.22 | 2,663,453.81 |
| 应付职工薪酬 | 5,658,841.47 | 1,168,055.33 | ||
| 合 计 | 20,238,353.76 | 3,059,809.66 | 23,294,665.69 | 3,831,509.14 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣亏损 | 2,785,230.67 | 81,714.59 |
| 可抵扣暂时性差异 | 417.80 | |
| 小 计 | 2,785,648.47 | 81,714.59 |
| 年 份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
| 2021年 | 81,769.33 | 81,714.59 | |
| 2022年 | 2,703,461.34 | ||
| 小 计 | 2,785,230.67 | 81,714.59 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 设备款 | 525,297.79 | 29,785.00 |
| 合 计 | 525,297.79 | 29,785.00 |
项 目
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 7,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 保证、抵押借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证、质押借款 | 5,000,000.00 | |
| 委托借款 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证、质押、抵押借款 | 43,500,000.00 | |
| 合 计 | 96,400,000.00 | 79,900,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 2,000,000.00 | 16,667,282.13 |
| 合 计 | 2,000,000.00 | 16,667,282.13 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 119,278,454.01 | 132,816,659.50 |
| 经营费用 | 2,442,844.02 | 2,628,360.06 |
| 媒体使用费 | 57,311.32 | |
| 设备款 | 981,105.54 | 417,730.82 |
| 合 计 | 122,701,403.57 | 135,920,061.70 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 货款 | 1,337,477.93 | 4,305,997.60 |
| 广告费 | 52,600.01 | |
| 合 计 | 1,337,477.93 | 4,358,597.61 |
注：2017年上半年较2016年年末的预收账款减少约302万元，降幅为69.31%，主要原因为：未处在业务高峰期，供货、对账能够及时完成，因此预收账款降低。
20. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 短期薪酬 | 8,238,785.75 | 15,322,808.44 | 29,510,115.97 | 5,948,521.78 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 2,176,901.62 | 2,176,901.62 | ||
| 合 计 | 8,238,785.75 | 17,499,710.06 | 31,687,017.59 | 5,948,521.78 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 8,238,785.75 | 15,322,808.44 | 25,858,089.64 | 5,948,521.78 |
| 职工福利费 | 1,194,232.73 | 1,194,232.73 | ||
| 社会保险费 | 1,671,921.69 | 1,671,921.69 | ||
| 其中：医疗保险费 | 1,377,448.93 | 1,377,448.93 | ||
| 工伤保险费 | 46,205.96 | 46,205.96 | ||
| 生育保险费 | 167,231.61 | 167,231.61 | ||
| 重大医疗疾病险 | 81,035.19 | 81,035.19 | ||
| 住房公积金 | 665,111.00 | 665,111.00 | ||
| 工会经费和职工教育经费 | 120,760.91 | 120,760.91 | ||
| 小 计 | 8,238,785.75 | 17,499,710.06 | 29,510,115.97 | 5,948,521.78 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 基本养老保险 | 2,108,161.23 | 2,108,161.23 | ||
| 失业保险费 | 68,740.39 | 68,740.39 | ||
| 小 计 | 2,176,901.62 | 2,176,901.62 |
项 目
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 3,073,938.19 | 4,826,662.25 |
| 企业所得税 | 3,896,421.36 | 6,960,306.68 |
| 代扣代缴个人所得税 | 115,870.02 | 116,551.44 |
| 城市维护建设税 | 215,175.67 | 337,355.28 |
| 教育费附加 | 92,218.14 | 144,580.83 |
| 地方教育附加 | 61,478.76 | 96,387.22 |
| 印花税 | 26,210.48 | 38,718.84 |
| 文化事业建设费 | 2,900.66 | 24,121.76 |
| 合 计 | 7,484,213.28 | 12,544,684.30 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 350,000.00 | 250,000.00 |
| 其他 | 52,025.78 | 87,600.03 |
| 合 计 | 402,025.78 | 337,600.03 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 一年内到期的长期借款 | 11,995,259.96 | 11,995,259.96 | 9,692,138.99 | 9,692,138.99 | ||
| 合 计 | 11,995,259.96 | 11,995,259.96 | 9,692,138.99 | 9,692,138.99 | ||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 5,233,284.02 | 10,307,861.01 |
质押保证借款
| 质押保证借款 | 8,000,000.00 | |
| 合 计 | 13,233,284.02 | 10,307,861.01 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | ||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 151,461,240.00 | 91,411,944.00 | 892,000.00 | 92,303,944.00 | 243,765,184.00 | ||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,906,525.30 | 3,358,566.04 | 5,265,091.34 | |
| 合 计 | 1,906,525.30 | 3,358,566.04 | 5,265,091.34 |
注：1、经公司于2017年2月17日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露《广州通达汽车电气股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-013）。经于2017年3月6日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，公司于2017年3月10日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露《广州通达汽车电气股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-022），以每股人民币5元的价格，向确定对象发行股票数量892,000股，募集资金金额4,460,000元，其中注册资本892,000元；剩余3,568,000元，扣除发行费用209,433.96元，剩余3,358,566.04记为资本公积。
2、发行费用中含税费11,320.75元未扣除，扣除后，本次发行新增资本公积应为：
3,369,886.79元
27. 盈余公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 21,289,422.13 | 21,289,422.13 | ||
| 合 计 | 21,289,422.13 | 21,289,422.13 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 调整前上期末未分配利润 | 99,560,832.09 | 6,218,773.12 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 99,560,832.09 | 6,218,773.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,196,259.37 | 38,546,126.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 向所有者（股东）的分配 | 91,411,944.00 | |
| 未分配利润转增资本 | ||
| 期末未分配利润 | 63,345,147.46 | 44,764,899.42 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
项 目
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 309,705,054.61 | 204,160,966.19 | 229,176,835.72 | 156,491,708.29 |
| 合 计 | 309,705,054.61 | 204,160,966.19 | 229,176,835.72 | 156,491,708.29 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 城市维护建设税 | 2,054,889.22 | 922,540.88 |
| 教育费附加 | 880,622.65 | 395,273.68 |
| 地方教育附加 | 587,155.39 | 263,515.79 |
| 印花税[注] | 119,202.40 | |
| 车船税[注] | 19,387.60 | |
| 合 计 | 3,661,257.26 | 1,581,330.35 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 运输仓储及维修费 | 3,433,109.73 | 3,320,514.05 |
| 职工薪酬 | 2,196,114.01 | 2,487,742.74 |
| 办公及差旅费 | 1,673,869.35 | 1,066,569.43 |
| 质保维修费 | 551,468.82 | 1,053,684.64 |
| 广告推广费 | 149,224.49 | 383,306.00 |
| 业务招待费 | 224,996.23 | 152,289.41 |
项 目
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 会务费 | 283,267.20 | 129,531.20 |
| 折旧 | 127,441.27 | 374,959.27 |
| 投标服务费 | 3,586.79 | 156,603.77 |
| 其他 | 491,071.50 | 461,857.31 |
| 合 计 | 9,422,441.18 | 8,934,516.77 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 研发支出 | 12,828,188.98 | 8,048,309.08 |
| 职工薪酬 | 1,298,575.54 | 1,746,655.26 |
| 中介服务费 | 983,987.81 | 780,652.94 |
| 办公差旅及通讯费 | 1,634,721.44 | 584,993.82 |
| 房租水电费 | 202,542.71 | 139,571.80 |
| 税金 | 59,743.56 | 178,020.26 |
| 折旧摊销 | 258,071.93 | 54,186.37 |
| 业务招待费 | 97,106.21 | 28,762.00 |
| 其他 | 432,490.24 | 469,877.35 |
| 合 计 | 17,795,428.42 | 12,031,028.88 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利息支出 | 5,710,643.11 | 4,828,166.62 |
| 现金折扣 | 773,373.16 |
减：利息收入
| 减：利息收入 | 76,299.17 | 71,534.83 |
| 汇兑损益 | -0.03 | 66.09 |
| 银行手续费及其他 | 115,335.99 | 19,214.05 |
| 合 计 | 5,749,679.90 | 5,549,285.09 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 坏账损失 | 2,602,947.34 | 243,849.24 |
| 合 计 | 2,602,947.34 | 243,849.24 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,280,740.55 | -967,509.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 合 计 | -1,280,740.55 | -967,509.21 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 政府补助 | 2,640,500.00 | 2,127,200.00 | 2,640,500.00 |
| 其他 | 10,993.12 | 199,040.11 | 10,993.12 |
| 合 计 | 2,651,493.12 | 2,326,240.11 | 2,651,493.12 |
| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/与收益相关 |
补助项目
| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2016年广州市工业转型升级专项资金技术改造项目计划 | 456,400.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 广东省2015年第二批次高新技术企业培育库奖励 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年企业研发经费投入后补助 | 1,027,200.00 | 与收益相关 | |
| 2016年省工业与信息化项目计划发展专项资金补助 | 138,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州市科技创新委员会2016年广州市企业研发经费后补助专项项目 | 832,800.00 | 与收益相关 | |
| 2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金项目计划 | 1,112,700.00 | 与收益相关 | |
| 广州市知识产权局关于发放2017年度第一批专利资助资金项目 | 600.00 | 与收益相关 | |
| 小 计 | 2,640,500.00 | 2,127,200.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 222,104.03 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 222,104.03 | ||
| 对外捐赠 | 20,000.00 | ||
| 其他 | 101,924.82 | 60,162.95 | 101,924.82 |
| 合 计 | 101,924.82 | 302,266.98 | 101,924.82 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
当期所得税费用
| 当期所得税费用 | 11,218,815.37 | 6,893,665.23 |
| 递延所得税费用 | 771,699.48 | -58,001.12 |
| 合 计 | 11,990,514.85 | 6,835,664.11 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 利润总额 | 67,581,162.07 | 45,401,581.02 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 10,137,174.31 | 6,810,237.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 85,239.29 | 12,565.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 987,035.28 | 582,825.90 |
| 非应税收入的影响 | ||
| 研发费用加计扣除的影响 | -594,790.24 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 375,546.77 | 22,012.74 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | ||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 405,519.20 | 2,813.39 |
| 所得税费用 | 11,990,514.85 | 6,835,664.11 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收到的政府补助以及其他营业外收入 | 2,651,493.12 | 2,127,200.00 |
| 收到的利息收入 | 76,299.17 | 71,534.83 |
| 其他 | 64,425.75 | 253,899.50 |
| 合 计 | 2,792,218.04 | 2,452,634.33 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付的管理费用 | 8,968,196.56 | 6,947,025.67 |
| 支付的销售费用 | 6,810,594.11 | 4,961,978.30 |
支付的财务手续费
| 支付的财务手续费 | 115,335.99 | 792,587.21 |
| 支付的营业外支出 | 1,924.82 | 80,162.95 |
| 银行票据保证金 | 600,000.01 | |
| 其他 | 391,807.88 | 183,815.43 |
| 合 计 | 16,887.859.37 | 12,965,569.56 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 支付发行费用 | 210,000.00 | |
| 授信贷款保证金 | 11,400,000.00 | |
| 合 计 | 11,610,000.00 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 55,590,647.22 | 38,565,916.91 |
| 加：资产减值准备 | 2,602,947.34 | 351,349.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,204,993.48 | 2,138,234.56 |
| 无形资产摊销 | 213,025.45 | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,549,117.00 | 1,222,268.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 222,104.03 | |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | ||
| 财务费用(收益以“－”号填列) | 2,890,218.52 | 4,828,232.71 |
| 投资损失(收益以“－”号填列) | 1,280,740.55 | 967,509.21 |
| 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | 771,699.48 | 46,011.42 |
| 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) |
补充资料
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 35,048,827.22 | -12,497,661.82 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -75,144,074.52 | -45,485,718.23 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | -36,842,968.98 | 1,853,631.94 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,579,827.24 | -7,788,121.40 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3) 现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 30,748,102.42 | 14,565,743.85 |
| 减：现金的期初余额 | 36,353,565.32 | 8,406,262.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,605,462.90 | 6,159,481.56 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 1) 现金 | 30,748,102.42 | 36,353,565.32 |
| 其中：库存现金 | 58,980.30 | 38,993.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 30,689,122.12 | 36,314,572.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 2) 现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 |
项 目
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 30,748,102.42 | 36,314,572.06 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 104,048,964.96 | |
| 其中：支付货款 | 59,400,951.93 | 104,048,964.96 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 250,000.00 | 210,000.00 |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州市巴士在线信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 100 | 设立 | |
| 广州通融唯信机电有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 武汉华生源新材料有限公司 | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 80 | 同一控制下企业合并 | |
| 通达电气（香港）投资有限公司 | 香港 | 香港 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 广州通巴达电气科技有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 100 | 设立 | |
| 子公司名称 | 少数股东 持股比例 | 本期归属于少 数股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东 权益余额 |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 20% | 394,387.85 | 846,232.76 |
子公司名称
| 子公司 名称 | 期末数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 4,268,114.46 | 467,076.33 | 4,735,190.79 | 504,026.99 | 504,026.99 | |
| 子公司 名称 | 期初数 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 2,031,461.93 | 418,479.44 | 2,449,941.37 | 190,716.80 | 190,716.80 | |
| 子公司 名称 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广州市柏理通电机有限公司 | 3,856,344.61 | 1,971,939.23 | 1,971,939.23 | -52,635.75 | 882,684.61 | 98,953.05 | 98,953.05 | -702,030.19 |
| 合营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业 投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 广州 | 广州 | 软件业 | 50 | 权益法核算 | |
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 天津 | 天津 | 研究和试验发展 | 33.33 | 权益法核算 | |
| 项 目 | 广州思创科技发展有限公司 | 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | ||
| 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | |
| 流动资产 | 21,479,231.26 | 21,132,371.73 | 29,205,486.33 | 17,767,514.13 |
项 目
| 项 目 | 广州思创科技发展有限公司 | 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | ||
| 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 3,773,813.49 | 17,082,406.56 | ||
| 非流动资产 | 1,310,767.32 | 1,421,069.16 | 1,655,028.11 | 16,364,664.49 |
| 资产合计 | 22,789,998.58 | 22,553,440.89 | 30,860,514.44 | 34,132,178.62 |
| 流动负债 | 14,213,944.53 | 13,301,886.26 | 2,895,654.50 | 3,891,344.14 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 14,213,944.53 | 13,301,886.26 | 2,895,654.50 | 3,891,344.14 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司所有者权益 | 8,576,054.05 | 9,251,554.63 | 27,964,859.94 | 30,240,834.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,288,027.03 | 4,625,777.32 | 9,320,687.82 | 10,079,270.13 |
| 调整事项 | ||||
| 商誉 | ||||
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 4,130,586.62 | 4,625,777.32 | 9,293,720.28 | 10,079,270.13 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 14,472,786.37 | 9,532,277.46 | 2,109,401.63 | |
| 净利润 | -990,381.40 | -1,590,261.76 | -2,356,885.25 | |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -990,381.40 | -1,590,261.76 | -2,356,885.25 | |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | ||||
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2017年6月30日，本公司不具有信用集中风险，本公司应收账款的31.33%(2016年6月30日：55.19 %)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 120,332,691.82 | 120,332,691.82 | |||
| 小 计 | 120,332,691.82 | 120,332,691.82 | |||
项 目
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合 计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 应收票据 | 78,729,033.02 | 78,729,033.02 | |||
| 小 计 | 78,729,033.02 | 78,729,033.02 | |||
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 121,628,543.98 | 125,781,055.19 | 99,601,854.02 | 26,179,201.17 | |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 122,701,403.57 | 122,701,403.57 | 122,701,403.57 | ||
| 其他应付款 | 402,025.78 | 402,025.78 | 402,025.78 | ||
| 小 计 | 246,731,973.33 | 250,884,484.54 | 224,705,283.37 | 26,179,201.17 | |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 99,900,000.00 | 103,391,728.34 | 92,737,816.73 | 10,653,911.61 | |
| 应付票据 | 16,667,282.13 | 16,667,282.13 | 16,667,282.13 | ||
| 应付账款 | 135,920,061.70 | 135,920,061.70 | 135,920,061.70 | ||
| 其他应付款 | 337,600.03 | 337,600.03 | 337,600.03 | ||
| 小 计 | 252,824,943.86 | 256,316,672.20 | 245,662,760.59 | 10,653,911.61 | |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2017年6月30日，本公司无以浮动利率计息的银行借款，利率的变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
八、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司最终控制方的情况
| 实际控制人 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
| 邢映彪 | 48.15 | 48.15 |
| 陈丽娜 | 42.01 | 42.01 |
| 合营企业名称 | 与本公司关系 |
| 广州思创科技发展有限公司 | 合营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
陈丽娜
| 陈丽娜 | 实际控制人 |
| 邢映彪 | 实际控制人 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 子公司武汉华生源新材料有限公司持股9.8% |
| 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 | 本公司持股7% |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司持有其100%的股权，为其唯一股东 |
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 本公司自2015年11月1日至2016年8月10日止受托经营管理湖北新楚风公司的全资子公司深圳恒天新能源汽车销售服务有限公司。 |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 邢映彪间接持有3.31%股权 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 广州思创科技发展有限公司 | 采购物资 | 49,572.65 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 广州思创科技发展有限公司 | 客车零部件 | 6,806,991.39 | |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 客车零部件 | 7,355,150.85 | 5,611,221.58 |
| 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司 | 客车零部件 | 5,880.34 | |
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 客车零部件 | 15,248,367.29 | 215,521.36 |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 客车零部件 | 1,318,618.31 | 2,144,191.42 |
| 合计 | 30,729,127.84 | 7,976,814.70 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上年同期确认的 租赁费 |
| 邢映彪 | 厂房 | 174,816.00 | 174,816.00 |
(1) 明细情况
1) 本公司作为担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 4,900,000.00 | 2016-5-17 | 2031-3-16 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 10,000,000.00 | 2017/6/30 | 2018/5/22 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 10,000,000.00 | 2017/6/28 | 2019/6/28 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 10,000,000.00 | 2017/6/20 | 2018/5/22 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 2,000,000.00 | 2017/5/5 | 2017/11/5 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 4,000,000.00 | 2017/4/18 | 2017/9/18 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 5,000,000.00 | 2017/4/17 | 2018/4/6 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 4,000,000.00 | 2017/3/31 | 2017/8/31 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 5,000,000.00 | 2017/3/6 | 2017/9/6 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 9,000,000.00 | 2017/3/6 | 2017/9/6 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 3,000,000.00 | 2017/2/27 | 2017/12/22 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 4,500,000.00 | 2017/2/24 | 2017/8/24 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 3,000,000.00 | 2017/2/15 | 2017/8/15 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 5,000,000.00 | 2017/2/15 | 2017/8/15 | 否 |
陈丽娜、邢映彪
| 陈丽娜、邢映彪 | 6,000,000.00 | 2017/2/15 | 2017/8/15 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 4,500,000.00 | 2016/12/26 | 2017/6/26 | 是 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 20,000,000.00 | 2016/12/8 | 2018/12/8 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 3,000,000.00 | 2016/12/1 | 2017/7/1 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 4,000,000.00 | 2016/10/24 | 2017/3/24 | 是 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 4,000,000.00 | 2016/9/30 | 2017/3/30 | 是 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 5,000,000.00 | 2016/7/5 | 2017/7/4 | 否 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 4,500,000.00 | 2016/6/21 | 2017/2/21 | 是 |
| 陈丽娜、邢映彪 | 5,000,000.00 | 2016/3/28 | 2017/3/23 | 是 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 关键管理人员报酬 | 2,712,681.92 | 477,930.83 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收票据 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 6,166,490.78 | ||||
| 小 计 | 6,166,490.78 | ||||
| 应收账款 | |||||
| 扬子江汽车集团有限公司 | 13,368,998.55 | 668,449.93 | 14,863,472.04 | 1,265,773.46 | |
| 广州思创科技发展有限公司 | 3,152,363.56 | 157,618.18 | |||
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | |||||
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 18,149,889.70 | 907,494.49 | 1,809,300.00 | 90,465.00 | |
| 江西凯马百路佳客车有限公司 | 1,531,922.50 | 76,596.13 | 269,139.07 | 13,456.95 | |
小 计
| 小 计 | 36,203,174.31 | 1,810,158.73 | 16,941,911.11 | 1,369,695.41 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
| 预收款项 | |||
| 广州思创科技发展有限公司 | 695,858.36 | ||
| 天津恒天新能源汽车研究院有限公司 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 小 计 | 180,000.00 | 875,858.36 |
| 关联方 | 期初数 | 期末数 | 说明 |
| 陈丽娜 | 45,000,000.00 | 20,000,000.00 | 委托贷款 |
| 邢映彪 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 委托贷款 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 25,000,000.00 | 委托贷款 |
| 编号 | 出租方 | 租赁面积（平方米） | 坐落地点 | 租赁期间 | 年租金 | 租赁用途 |
| 1 | 邢映彪 | 971.21 | 白云区西槎路825号14号5楼 | 2016.01.01-2020.12.31 | 174,816.00 | 办公 |
| 2 | 邢映彪 | 971.21 | 白云区西槎路825号14号4楼 | 2016.01.01-2020.12.31 | 174,816.00 | 办公 |
（公告编号：2017-067），完成本轮股票发行认购。
2、根据2017年7月6日广东省深圳市龙岗区人民法院民事裁定书（2017）粤0307民初11641号文可知：本公司作为原告，向上述法院提出财产保全申请，要求查封被告深圳市五洲龙汽车股份有限公司价值人民币4,792,172.57元的财产，原告以《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》（法释【2016】22号）第五条为依据提出申请，本公司以自身资产1,450,000.00元保证金作担保，担保金额4,792,172.57元限，若因本次财产保全申请错误而给被告人造成经济，本公司自愿在担保期限内承担赔偿责任。裁定如下：查封、扣押、冻结被告深圳市五洲龙汽车股份有限公司价值人民币4,792,172.57元的财产（具体以查封、扣押、冻结清单为准）。裁定书送达后立即执行。
十一、其他重要事项
分部信息
本公司不存在多种经营或跨地区经营，本公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，因此，本公司没有符合条件的报告分部。
十二、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 265,988,277.71 | 100.00 | 18,412,871.52 | 6.92 | 247,575,406.19 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | - | ||||
| 合 计 | 265,988,277.71 | 100.00 | 18,412,871.52 | 6.92 | 247,575,406.19 |
种 类
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 234,400,189.83 | 100.00 | 16,460,613.46 | 7.02 | 217,939,576.37 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 234,400,189.83 | 100.00 | 16,460,613.46 | 7.02 | 217,939,576.37 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 250,235,069.50 | 12,293,943.90 | 4.91 |
| 1-2 年 | 9,186,611.17 | 1,837,322.23 | 20.00 |
| 2-3 年 | 4,569,983.30 | 2,284,991.65 | 50.00 |
| 3-4 年 | 1,255,435.34 | 1,255,435.34 | 100.00 |
| 4-5 年 | 741,178.40 | 741,178.40 | 100.00 |
| 小 计 | 265,988,277.71 | 18,412,871.52 | 6.92 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 18,149,889.70 | 6.82 | 907,494.49 |
| 珠海广通汽车有限公司 | 17,465,802.61 | 6.57 | 873,290.13 |
| 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 16,972,797.71 | 6.38 | 848,639.89 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司 | 16,756,024.46 | 6.30 | 837,801.23 |
| 扬子江汽车集团有限公司 | 13,368,998.55 | 5.03 | 668,449.93 |
| 小 计 | 82,713,513.03 | 31.10 | 4,135,675.67 |
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 27,977,786.52 | 100.00 | 1,229,916.25 | 4.40 | 26,747,870.27 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 27,977,786.52 | 100.00 | 1,229,916.25 | 4.40 | 26,747,870.27 |
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 27,647,386.16 | 100.00 | 736,007.17 | 2.66 | 26,911,378.99 |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | |||||
| 合 计 | 27,647,386.16 | 100.00 | 736,007.17 | 2.66 | 26,911,378.99 |
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1 年以内 | 1,147,873.35 | 57,393.67 | 5.00 |
| 1-2 年 | 3,145,485.28 | 629,097.06 | 20.00 |
| 2-3 年 | 256,750.00 | 128,375.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 415,050.52 | 415,050.52 | 100.00 |
| 小 计 | 4,965,159.15 | 1,229,916.25 | 24.77 |
| 组合名称 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
(%)
| (%) | (%) | |||||
| 合并范围内关联方 | 23,012,627.37 | 23,002,627.37 | ||||
| 小 计 | 23,012,627.37 | 23,002,627.37 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
| 押金保证金 | 4,486,590.52 | 4,491,661.64 |
| 拆借款 | 23,012,627.37 | 22,994,044.87 |
| 应收暂付款 | 478,568.63 | 161,679.65 |
| 合 计 | 27,977,786.52 | 27,647,386.16 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 通达电气（香港）投资有限公司 | 拆借款 | 23,000,000.00 | 1-2年 | 82.21 | |
| 比亚迪汽车工业有限公司 | 履约保证金 | 2,829,692.00 | 1-2年 | 10.11 | 565,938.40 |
| 广州市龙富机器有限公司 | 租赁押金 | 525,267.08 | 1年以内/2-3年/ 3-4年 | 1.88 | 332,184.64 |
| 广州市荔湾经济技术发展有限公司 | 租赁押金 | 379,811.44 | 1年以内/1-2年 | 1.36 | 47,848.80 |
| 聚龙物业部水电费押金 | 押金 | 201,000.00 | 1年以内 1-2年 5年以上 | 0.72 | 65,050.00 |
| 小 计 | 26,935,770.52 | 96.28 | 1,011,021.84 |
项 目
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 28,708,627.09 | 28,708,627.09 | 28,717,209.59 | 28,717,209.59 | ||
| 对合营企业投资 | 13,424,306.90 | 13,424,306.90 | 14,705,047.45 | 14,705,047.45 | ||
| 合 计 | 42,132,933.99 | 42,132,933.99 | 43,422,257.04 | 43,422,257.04 | ||
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末数 |
| 广州市巴士在线信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 广州通融唯信机电有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 广州市柏理通电机有限公司 | 1,708,627.09 | 1,708,627.09 | ||||
| 武汉华生源新材料有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | ||||
| 通达电气（香港） 投资有限公司 | 8,582.50 | 8,582,50 | ||||
| 小 计 | 28,717,209.59 | 8,582,50 | 28,708,627.09 |
| 被投资 单位 | 期初数 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合 收益调整 | ||
| 合营企业 | |||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 4,625,777.32 | -495,190.70 | |||
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 10,079,270.13 | -785,549.85 | |||
| 合 计 | 14,705,047.45 | -1,280,740.55 | |||
被投资
单位
| 被投资 单位 | 本期增减变动 | 期末数 | 减值准备 期末余额 | |||
| 其他权 益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | |||
| 合营企业 | ||||||
| 广州思创科技发展有限公司 | 4,130,586.62 | |||||
| 天津英捷利汽车技术有限责任公司 | 9,293,720.28 | |||||
| 合 计 | 13,424,306.90 | |||||
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务收入 | 312,874,784.96 | 211,545,405.77 | 226,941,645.67 | 156,454,001.16 |
| 合 计 | 312,874,784.96 | 211,545,405.77 | 226,941,645.67 | 156,454,001.16 |
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,280,740.55 | -967,509.21 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 合 计 | -1,280,740.55 | -967,509.21 |
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 |
项 目
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 销部分 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,640,500.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -90,931.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小 计 | 2,549,568.30- |
项 目
| 项 目 | 金额 | 说明 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 382,435.25 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 46.05 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 2,167,087.00 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（100%） | 每股收益(元/股) | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.25 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.53 | 0.23 | 0.23 |
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 55,196,259.37 | |
| 非经常性损益 | B | 2,167,087.00 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 53,029,172.37 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 274,218,019.52 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E1 | 4,250,566.04 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E2 | 0.00 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F1 | 1.00 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F2 | 0.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | ||
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | ||
| 其他 | （事项一，说明具体事项内容） | I1 | |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | ||
| （事项二，说明具体事项内容） | I2 | ||
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | ||
| 报告期月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K | 302,675,451.88 | |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 18.25% | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 17.53% | |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 55,196,259.37 |
| 非经常性损益 | B | 2,167,087.00 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 53,029,172.37 |
| 期初股份总数 | D | 151,461,240.00 |
项 目
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 91,411,944.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F1 | 892,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F2 | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G1 | 1.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G1 | 0.00 |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F×G/K-H×I/K-J | 243,021,851 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.23 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.22 |
| 项 目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 55,196,259.37 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 55,196,259.37 |
| 非经常性损益 | D | 2,167,087.00 |
| 稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | 53,029,172.37 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 243,021,851 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | G | |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | H=F+G | 243,021,851 |
| 稀释每股收益 | M=C/H | 0.23 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | N=E/H | 0.22 |