惠达卫浴股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2018年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据2017年3月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文的核准，公司2017年3月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 71,040,000股，发行价为13.27元/股，募集资金总额为人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币95，000，000.00元，余额为人民币847,700，800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,277,900.00元，实际募集资金净额为人民币825,422,900.00元。
该次募集资金到账时间为2017年3月28日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月28日出具“天职业字[2017]9938 号”验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币605,616,138.41元，其中：以前年度使用357,011,400.00元，本年度使用248,604,738.41元，均投入募集资金项目。
截至2018年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币22,398,307.56元，理财产品余额217,600,000.00元，累计使用金额人民币605,616,138.41元，与实际募集资金净额人民币825,422,900.00元的差异金额为人民币20,191,545.97元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行100270256329、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行15000074853748 、招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503（已销户）、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866 六个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：
2017 年3 月23 日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018 年6 月6 日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司(以下简称“智能家居（重庆）”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
鉴于公司“年产300 万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503 的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司于2018 年6 月6 日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
| 开户单位 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 惠达卫浴股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行 | 50704001040021971 | 活期存款 | 132,021.77 |
| 惠达卫浴股份有限公司 | 中国银行股份有限公司唐山市丰南支行 | 100270256329 | 活期存款 | 9,288,759.62 |
| 惠达卫浴股份有限公司 | 交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行 | 132260000012017000245 | 活期存款 | 1,550,472.28 |
| 开户单位 | 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 惠达卫浴股份有限公司 | 平安银行股份有限公司石家庄分行 | 15000074853748 | 活期存款 | 5,336,999.84 |
| 惠达卫浴股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司唐山丰南双湖锦苑支行（注1） | 13050162120000000709 | 活期存款 | 3,754,452.86 |
| 惠达卫浴股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行（注1） | 50704001040023472 | 活期存款 | 1,175,066.62 |
| 惠达智能家居（重庆）有限公司 | 中国银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 110260936866 | 活期存款 | 1,160,534.57 |
| 合计 | 22,398,307.56 |
| 类型 | 银行 | 账户 | 存款期限 | 年化收益率 | 余额 |
| 丰南农行本利丰天天利 | 中国农业银行股份有限公司唐山市丰南支行 | 50704001040021971 | 2018.09.27-随时赎回 | 2.20% | 6,600,000.00 |
| 对公结构性存款90天TGG185374 | 平安银行股份有限公司石家庄分行 | 15000074848237 | 2018.12.27-2019.3.27 | 4.20% | 35,000,000.00 |
| 对公结构性存款开放型31天TGN180004 | 平安银行股份有限公司石家庄分行 | 15000074848237 | 2018.12.27-2019.1.27 | 3.90% | 8,000,000.00 |
| 对公结构性存款62天TGG184316 | 平安银行股份有限公司石家庄分行 | 15000074848237 | 2018.12.25-2019.2.25 | 4.10% | 20,000,000.00 |
| 兴业银行结构性存款15天 | 兴业银行股份有限公司唐山分行 | 573010100100453086 | 2018.12.25-2019.1.9 | 固定利率1.95%，浮动利率1.78%至1.82% | 30,000,000.00 |
| 对公结构性存款90天TGG184326 | 平安银行股份有限公司石家庄分行 | 15000074853748 | 2018.12.27-2019.3.27 | 4.20% | 25,000,000.00 |
| 对公结构性存款31天人民币产品TGN180004 | 平安银行股份有限公司重庆分行 | 15000094222394 | 2018.12.13-2019.1.13 | 3.90 | 13,000,000.00 |
| 对公结构性存款90天人民币产品TGG184195 | 平安银行股份有限公司重庆分行 | 15000094222394 | 2018.12.19-2019.03.19 | 4.20% | 80,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2018年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司分别于2018 年4 月27 日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018 年5 月22 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产300 万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80 万件智能卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7 号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产80 万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为18,460.00 万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资11,798.00 万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）自筹解决。有关项目变更的具体内容详见公司于2018 年4月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2018-026）等。
本公司2018年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2--变更募集资金投资项目情况表。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，平安证券认为：惠达卫浴2018年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害
模型检包车间
| 模型检包车间 | 4,751.41 | 2016.12.28 | 是 | 否 | ||||||||
| 锅炉房 | 335.74 | 2015.10.29 | 是 | 否 | ||||||||
| 2、年产300万平方米全抛釉砖生产 | 是 | 11,810.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 终止 | ||||||
| 3、研发设计中心建设 | 5,000.29 | 5,000.29 | 5,000.29 | 4,930.91 | 4,930.91 | -69.38 | 98.61 | 否 | ||||
| 4、营销网络扩建及品牌建设项目 | 10,049.00 | 10,049.00 | 10,049.00 | 5,035.99 | 5,254.65 | -4,794.35 | 52.29 | 否 | ||||
| 5、信息化建设 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,182.01 | 2,182.01 | -2,817.99 | 43.64 | 否 | ||||
| 6、偿还银行借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 否 | ||||||
| 7、年产80 万件智能卫浴生产线项目 | 是 | 11,798.00 | 11,798.00 | 2,928.71 | 2,928.71 | -8,869.29 | 24.82 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | 82,542.29 | 82,542.29 | 82,542.29 | 24,860.47 | 60,561.61 | -21,980.68 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 1. | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||||
| … | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| 合计 | 82,542.29 | 82,542.29 | 82,542.29 | 24,860.47 | 60,561.61 | -21,980.68 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | “年产300万平米全抛釉砖生产线项目”：公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议 | |||||||||||
和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产300万平米全抛釉砖生产线项目。
| 和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产300万平米全抛釉砖生产线项目。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “年产300万平米全抛釉砖生产线项目”根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审慎投资的角度出发，经公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产300万平米全抛釉砖生产线项目，将该募集资金投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产80万件智能卫浴生产线项目。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2017年4月30日，惠达卫浴以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币151,190,600.00元，其中投资年产280万件卫生陶瓷生产线项目金额为151,070,600.00元，投资年产300万平方米全抛釉砖生产线项目金额120,000.00元。于2017年6月1日及2017年6月5日分别使用募集资金转换自筹资金金额为151,070,600.00元及120,000.00元。 对于本期使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司于2017年5月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，惠达卫浴以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币151,190,600.00元；公司独立董事发表了同意该事项的独立意见；公司于2017年5月19日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述置换事项已通过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币605,616,138.41元，其中：以前年度使用357,011,400.00元，本年度使用248,604,738.41元，用于在建工程建设、信息化建设、偿还银行借款及营销网络扩建及品牌建设项目。另外，将217,600,000.00元暂时闲置募集资金用于购买理财产品。截止2018年12月31日，募集资金专户余额为人民币22,398,307.56元，与实际募集资金净额人民币825,422,900.00元的差异金额为人民币20,191,545.97元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 |
| 募集资金其他使用情况 | 为提高募集资金使用效益，将217,600,000.00元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，购买理财产品均为投资安全性高、流动性好、投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括银行理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）, 产品发行主体能够提供保本承诺。 |
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3：模型检包车间、锅炉房为辅助车间，未确认本年度实现的效益，4号线尚未转入固定资产，在建中。
变更后的项目
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 品研发及生产方面加大投资力度。综上，公司根据当前的市场变化、发展战略的调整及产业布局的延伸和未来行业的发展趋势，从审慎投资的角度出发，经公司2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定不再实施年产300万平米全抛釉砖生产线项目，将该项目募集资金剩余金额人民币11,798.00万元及孳息投资于符合公司发展战略及行业趋势的年产80万件智能卫浴生产线项目，实施主体由公司变更为公司的全资子公司惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园。公司分别于2018年4月28日和5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）。 | ||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||