2017 年第一季度报告
公司代码：603369 公司简称：今世缘
江苏今世缘酒业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,111,528,720.57 6,178,634,333.07 减少 1.09 个百分点
归属于上市公司 5,001,200,065.54 4,614,472,898.02 8.38
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 194,126,276.41 261,349,952.58 -25.72
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,136,596,811.19 941,380,143.62 20.74
归属于上市公司 385,339,667.53 306,512,320.41 25.72
股东的净利润
归属于上市公司 381,112,710.67 305,894,099.48 24.59
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 8.02 7.32 增加 0.70 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3072 0.2443 25.75
（元/股）
稀释每股收益 0.3072 0.2443 25.75
（元/股）
公司主要会计数据和财务指标的说明
2016 年 5 月公司实施了每 10 股送 10 股转增 5 股并派发现金红利 4.10 元（含税）的利润分配
方案，分配完成后，公司注册资本由 50180 万元增加至 125450 万元。上年初至上年报告期末基本
每股收益原 2016 年一季报为 0.6108 元，稀释每股收益为 0.6108 元；根据《企业会计准则-每股
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收益》的规定，按最新的股本数重新计算的上年初至上年报告期末基本每股收益为 0.2443 元，稀
释每股收益为 0.2443 元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -367,947.46 处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助，但与公 2,013,000 县经信委技改投入现金奖、市经
司正常经营业务密切相关，符合国 信委市级产业发展资金等
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 37,455.33
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 3,961,798.38 募集资金理财收益
项目
少数股东权益影响额（税后） 113.34
所得税影响额 -1,417,462.73
合计 4,226,956.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,224
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
今世缘集团有限公司 561,049, 44.72 561,049,038 175,660,500 国有法
质押
038 人
上海铭大实业（集团） 138,910, 11.07 0 67,900,000 境内非
有限公司 000 质押 国有法
人
周素明 45,000,0 3.59 0 境内自
无
00 然人
涟水今生缘贸易有限公 45,000,0 3.59 0 1,200,000 境内非
司 00 质押 国有法
人
涟水吉缘贸易有限公司 45,000,0 3.59 0 1,200,000 境内非
00 质押 国有法
人
吴建峰 22,500,0 1.79 0 11,500,000 境内自
质押
00 然人
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倪从春 22,500,0 1.79 0 2,962,500 境内自
质押
00 然人
羊栋 22,500,0 1.79 0 4,280,000 境内自
质押
00 然人
王卫东 22,500,0 1.79 0 11,770,000 境内自
质押
00 然人
严汉忠 22,460,0 1.79 0 10,230,000 境内自
质押
00 然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海铭大实业（集团）有限公司 138,910,000 人民币普通股 138,910,000
周素明 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
涟水今生缘贸易有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
涟水吉缘贸易有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
吴建峰 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
倪从春 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
羊栋 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
王卫东 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
严汉忠 22,460,000 人民币普通股 22,460,000
陆克家 21,900,000 人民币普通股 21,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、在前述股东中，今世缘集团有限公司与其余股东之间不存
明 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动
人未知
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
本期客户采用银行承兑汇票结算
应收票据 11,420,000.00 29,650,000.00 -61.48%
较少所致
应收账款 30,198,454.54 22,052,687.29 36.94% 本期赊销增加所致
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预付款项 7,737,712.46 13,609,636.47 -43.15% 主要原因是预付广告费减少
主要系上年支付的购买涟水今世
其他应收款 8,841,025.56 16,254,280.03 -45.61% 缘农村小额贷款有限公司股权保
证金在本期转为投资款
可供出售金融资产 667,859,689.50 483,359,689.50 38.17% 主要系本期股权投资增加所致
主要系美酒银行建设投入增加所
在建工程 83,353,069.52 37,911,575.27 119.86%
致
主要系本期购买超过一年的理财
其他非流动资产 184,749,045.52 76,849,510.00 140.40% 产品及预付涟水今世缘农村小额
贷款有限公司股权转让款所致
短期借款 1,029.00 150,000,000.00 -100.00% 主要系短期借款到期归还所致
主要原因是季节性因素导致预收
预收款项 112,365,773.95 486,294,080.18 -76.89%
款项的减少
主要原因是上年末计提的年终奖
应付职工薪酬 28,380,317.88 51,546,167.21 -44.94%
在本期发放所致
应交税费 218,231,532.94 163,623,312.74 33.37% 主要原因是期末实现的税金较多
合并利润表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期数 去年同期 变动幅度 变动原因说明
投资收益 16,320,625.32 9,994,509.87 63.30% 本期理财产品到期收到收益较多
合并现金流量表表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上年同期额 变动比例 变动原因说明
经营活动产生的现金 主要系本期货款部分在上年已预
流量净额 194,126,276.41 261,349,952.58 -25.72% 收
收回投资收到的现金 841,050,000.00 300,000,000.00 180.35% 主要系本期收回投资较多所致
投资活动现金流入小 主要系收回投资本金及投资收益
852,336,621.67 309,994,509.87 174.95%
计 收到的现金较多所致
购建固定资产、无形
主要系美酒银行及高沟酒非遗保
资产和其他长期资产 80,802,906.12 15,165,574.49 432.80%
护区建设投入所致
支付的现金
投资支付的现金 955,629,045.52 304,200,000.00 214.14% 主要系本期对外投资较多所致
投资活动现金流出小
1,036,431,951.64 319,365,574.49 224.53%
计 主要系本期对外投资较多所致
投资活动产生的现金
-184,095,329.97 -9,371,064.62 1864.51%
流量净额 主要系本期对外投资较多所致
收到其他与筹资活动 主要系本期收到的募集资金理财
3,961,071.13 100,807.62 3829.34%
有关的现金 收益较多所致
筹资活动现金流入小 主要系本期收到的募集资金理财
3,961,071.13 100,807.62 3829.34%
计 收益较多所致
支付其他与筹资活动 150,000,000.00 0.00 主要本期偿付到期的应付票据所
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有关的现金 致
筹资活动产生的现金 主要本期偿付到期的应付票据所
-146,038,928.87 100807.62
流量净额 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏今世缘酒业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 周素明
日期 2017 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 861,805,839.50 997,813,721.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,420,000.00 29,650,000.00
应收账款 30,198,454.54 22,052,687.29
预付款项 7,737,712.46 13,609,636.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,841,025.56 16,254,280.03
买入返售金融资产
存货 1,442,387,266.26 1,514,426,272.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动资产 1,631,779,362.26 1,800,926,583.36
流动资产合计 4,144,169,660.58 4,544,733,181.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 667,859,689.50 483,359,689.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,052,500.29 8,917,296.64
投资性房地产
固定资产 735,827,282.64 741,423,555.12
在建工程 83,353,069.52 37,911,575.27
工程物资 77,047.12 99,346.96
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 121,305,882.09 126,088,824.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,270,797.04 16,300,532.27
递延所得税资产 149,863,746.27 142,950,821.35
其他非流动资产 184,749,045.52 76,849,510.00
非流动资产合计 1,967,359,059.99 1,633,901,151.23
资产总计 6,111,528,720.57 6,178,634,333.07
流动负债：
短期借款 1,029.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,500,000.00 39,100,000.00
应付账款 64,600,894.58 84,325,097.13
预收款项 112,365,773.95 486,294,080.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,380,317.88 51,546,167.21
应交税费 218,231,532.94 163,623,312.74
应付利息
应付股利
其他应付款 615,308,295.05 562,052,617.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,082,387,843.40 1,536,941,275.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 11,250,000.00 10,787,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 21,250,000.00 20,787,500.00
负债合计 1,103,637,843.40 1,557,728,775.07
所有者权益
股本 1,254,500,000.00 1,254,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,713,960.84 742,713,960.84
减：库存股
其他综合收益 33,750,000.00 32,362,500.00
专项储备
盈余公积 307,376,005.42 307,376,005.42
一般风险准备
未分配利润 2,662,860,099.28 2,277,520,431.76
归属于母公司所有者权益合计 5,001,200,065.54 4,614,472,898.02
少数股东权益 6,690,811.63 6,432,659.98
所有者权益合计 5,007,890,877.17 4,620,905,558.00
负债和所有者权益总计 6,111,528,720.57 6,178,634,333.07
法定代表人：周素明主管会计工作负责人：王卫东会计机构负责人：张霞
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:江苏今世缘酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 508,581,700.33 526,150,371.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,420,000.00 49,100,000.00
应收账款 286,048.17 589,775.13
预付款项 6,176,144.02 3,720,571.42
应收利息
应收股利
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其他应收款 173,154,296.62 181,557,093.25
存货 1,340,279,292.88 1,312,681,872.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,630,000,000.00 1,798,709,384.47
流动资产合计 3,685,897,482.02 3,872,509,068.00
非流动资产：
可供出售金融资产 567,859,689.50 383,359,689.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 235,723,872.76 234,588,669.11
投资性房地产
固定资产 698,818,721.99 705,216,860.30
在建工程 70,131,265.35 27,403,069.79
工程物资 77,047.12 99,346.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,100,738.25 122,859,910.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,898,591.04 4,491,222.96
递延所得税资产 3,410,686.91 3,525,246.44
其他非流动资产 131,729,045.52 23,829,510.00
非流动资产合计 1,831,749,658.44 1,505,373,525.62
资产总计 5,517,647,140.46 5,377,882,593.62
流动负债：
短期借款 1,029.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,781,509.41 125,949,722.82
预收款项 1,350,312,029.99 1,192,033,776.96
应付职工薪酬 13,531,143.26 18,605,856.33
应交税费 26,559,113.00 33,343,771.46
应付利息
应付股利
其他应付款 41,419,646.70 33,752,659.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 1,534,604,471.36 1,403,685,787.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 11,250,000.00 10,787,500.00
其他非流动负债
非流动负债合计 21,250,000.00 20,787,500.00
负债合计 1,555,854,471.36 1,424,473,287.50
所有者权益：
股本 1,254,500,000.00 1,254,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 742,872,634.94 742,872,634.94
减：库存股
其他综合收益 33,750,000.00 32,362,500.00
专项储备
盈余公积 307,376,005.42 307,376,005.42
未分配利润 1,623,294,028.74 1,616,298,165.76
所有者权益合计 3,961,792,669.10 3,953,409,306.12
负债和所有者权益总计 5,517,647,140.46 5,377,882,593.62
法定代表人：周素明主管会计工作负责人：王卫东会计机构负责人：张霞
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,136,596,811.19 941,380,143.62
其中：营业收入 1,136,596,811.19 941,380,143.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 642,909,157.22 534,581,472.89
其中：营业成本 295,423,413.90 251,989,101.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 143,283,962.65 115,414,195.37
销售费用 160,605,234.99 124,202,800.96
管理费用 48,024,223.29 47,347,160.62
财务费用 -4,451,691.06 -4,418,909.40
资产减值损失 24,013.45 47,123.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,320,625.32 9,994,509.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 510,008,279.29 416,793,180.60
加：营业外收入 2,077,025.65 1,429,121.78
其中：非流动资产处置利得 1,025.64
减：营业外支出 394,517.78 604,827.32
其中：非流动资产处置损失 368973.10 51,528.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 511,690,787.16 417,617,475.06
减：所得税费用 126,092,967.97 111,345,519.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 385,597,819.19 306,271,955.55
归属于母公司所有者的净利润 385,339,667.53 306,512,320.41
少数股东损益 258,151.66 -240,364.86
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,387,500
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,387,500
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 386,985,319.19 306,271,955.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 386,727,167.53 306,512,320.41
归属于少数股东的综合收益总额 258,151.66 -240,364.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3072 0.2443
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3072 0.2443
法定代表人：周素明主管会计工作负责人：王卫东会计机构负责人：张霞
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 348,900,445.83 339,176,839.19
减：营业成本 298,353,924.65 281,186,009.23
营业税金及附加 16,631,744.47 17,307,374.73
销售费用 1,064,758.15 1,126,950.86
管理费用 41,104,125.02 38,585,291.90
财务费用 -3,978,824.08 -3,815,311.64
资产减值损失 -458,238.09 -16,803.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,335,203.65 9,994,509.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,518,159.36 14,797,837.87
加：营业外收入 1,996,000.00 1,426,687.73
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 394,265.90 104,827.32
其中：非流动资产处置损失 368,973.10 51,528.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,119,893.46 16,119,698.28
减：所得税费用 2,124,030.49 3,645,246.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,995,862.97 12,474,451.54
五、其他综合收益的税后净额
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2017 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,387,500
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,387,500
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,383,362.97 12,474,451.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周素明主管会计工作负责人：王卫东会计机构负责人：张霞
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 924,646,914.71 867,165,601.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,040,104.05 9,086,295.19
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2017 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 934,687,018.76 876,251,896.27
购买商品、接受劳务支付的现金 204,487,866.19 174,226,002.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,477,748.42 68,605,456.05
支付的各项税费 323,519,368.45 260,717,991.07
支付其他与经营活动有关的现金 141,075,759.29 111,352,494.02
经营活动现金流出小计 740,560,742.35 614,901,943.69
经营活动产生的现金流量净额 194,126,276.41 261,349,952.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 841,050,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,285,421.67 9,994,509.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 852,336,621.67 309,994,509.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 80,802,906.12 15,165,574.49
产支付的现金
投资支付的现金 955,629,045.52 304,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,036,431,951.64 319,365,574.49
投资活动产生的现金流量净额 -184,095,329.97 -9,371,064.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,961,071.13 100,807.62
筹资活动现金流入小计 3,961,071.13 100,807.62
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00
筹资活动现金流出小计 150,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -146,038,928.87 100,807.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 100.03 105.57
五、现金及现金等价物净增加额 -136,007,882.40 252,079,801.15
加：期初现金及现金等价物余额 994,813,721.90 1,430,222,383.09
六、期末现金及现金等价物余额 858,805,839.50 1,682,302,184.24
法定代表人：周素明主管会计工作负责人：王卫东会计机构负责人：张霞
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 510,305,347.93 523,668,148.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,628,994.77 7,390,124.66
经营活动现金流入小计 518,934,342.70 531,058,273.33
购买商品、接受劳务支付的现金 264,814,847.82 249,020,961.70
支付给职工以及为职工支付的现金 33,408,661.22 35,593,550.30
支付的各项税费 42,614,341.71 44,354,148.56
支付其他与经营活动有关的现金 16,637,842.73 61,134,238.48
经营活动现金流出小计 357,475,693.48 390,102,899.04
经营活动产生的现金流量净额 161,458,649.22 140,955,374.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 841,050,000.00 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,300,000.00 9,994,509.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 847,350,000.00 309,994,509.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 74,709,445.72 15,136,574.49
产支付的现金
投资支付的现金 955,629,045.52 253,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 1,030,338,491.24 268,836,574.49
投资活动产生的现金流量净额 -182,988,491.24 41,157,935.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,961,071.13 100,807.62
筹资活动现金流入小计 3,961,071.13 100,807.62
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 3,961,071.13 100,807.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 100.03 105.57
五、现金及现金等价物净增加额 -17,568,670.86 182,214,222.86
加：期初现金及现金等价物余额 526,150,371.19 1,099,306,321.73
六、期末现金及现金等价物余额 508,581,700.33 1,281,520,544.59
法定代表人：周素明主管会计工作负责人：王卫东会计机构负责人：张霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-26 |
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