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日出东方关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2020-05-28

日出东方控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称:“日出东方”或“公司”)本着股东利益最大化原则,为充分发挥闲置募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见,具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回的情况

公司于2020年3月26日与苏州银行股份有限公司连云港分行签订了《苏州银行结构性存款协议书》,公司使用闲置募集资金14,200万元购买了2020年第273期结构性存款(产品编码:202003263M0020003371)。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品提前赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-027)。

公司已于2020年5月27日赎回上述结构性存款本金14,200万元及利息

91.30万元。苏州银行2020年第273期结构性存款产品投资金额为14,200万元,实际年化收益率为3.85%,存续天数为61天(2020年3月27日—2020年5月27日),到期收到理财收益人民币913,010.98元。

二、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

金额:万元

序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1银行理财产品7,5007,500158.380
2银行理财产品8,0008,00079.000
3银行理财产品8,0008,00077.920
4银行理财产品3,3003,30032.230
5银行理财产品8,2008,20080.080
6银行理财产品8,7808,78085.850
7银行理财产品11,00011,000105.740
8银行理财产品8,2008,20081.730
9银行理财产品7,7007,70075.190
10银行理财产品6,0006,00060.320
11银行理财产品6,0006,00057.110
12银行理财产品8,0008,00080.000
13银行理财产品8,2008,20078.540
14银行理财产品7,7007,70076.400
15银行理财产品6,2006,20047.080
16银行理财产品8,0008,00058.180
17银行理财产品6,0006,00057.630
18银行理财产品8,3008,30079.670
19银行理财产品14,20014,20091.300
20银行理财产品7,900//7,900
21银行理财产品6,100//6,100
合计163,280149,2801,462.3514,000
最近12个月内单日最高投入金额36,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)11.44
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)17.71
目前已使用的理财额度14,000
尚未使用的理财额度26,000
总理财额度40,000

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额1.40亿元人民币,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日


  附件:公告原文
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