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日出东方2019年度募集资金存放与使用专项报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2020-033

日出东方控股股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,000 万股,每股面值1.00 元,发行价格每股21.50 元,人民币本次发行募集资金总额为人民币2,150,000,000.00元,扣除各项发行费用合计122,422,351.95元,本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元,以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验(2012)综字第020057号”《验资报告》审验。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.以前年度已使用金额

截至2018年12月31日,公司募集资金累计使用2,072,288,504.65元,尚未使用的金额为346,365,338.07元,其中:用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额344,080,000.00元。

2.本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日,公司募集资金累计使用2,072,288,504.65元,尚未使用的金额为360,796,078.93元,均系募集资金利息收入及理财产品投资收益形成,其中:用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额359,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后,按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:(人民币)元

序号开户行账户类别账号2019年12月31日 账户余额账户外理财 余额
1中国银行股份有限公司连云港分行募集资金专户4819603117971,714,791.27
2中国建设银行股份有限公司连云港分行募集资金专户320016586360525129297,509.45
3中国工商银行股份有限公司连云港分行募集资金专户110701002928007258227,226.00
4中国银行股份有限公司连云港分行理财 专户4780677028154,836.44
5中国工商银行股份有限公司连云港分行理财 专户11070100292800818612,650.84
6招商银行股份有限公司连云港分行理财 专户5189000345102015,277.58
7厦门国际银行股份有限公司珠海分行理财 专户80171000000034593,160.08
8广发证券股份有限公司理财 专户1504000229980.27
9广发证券股份有限公司理财 专户1504000327070.54
10国泰君安证券股份有限公司理财 专户4301006033664,210.04
11中国农业银行股份有限公司连云港分行理财 专户104311010400593181,606.16
12江苏银行股份有限公司理财 专户112001880001486082,031.67
13安信证券股份有限公司理财 专户9045000008510.36
14中国中投证券有限责任公司理财 专户794002771.46
15中国银河证券股份有限公司理财 专户2119000045921.24
16江苏苏宁银行股份有限公司理财 专户1880101001000805262,733.11
17南京银行股份有限公司连云港分行理财 专户1401200000000750219,013,240.68219,000,000.00
18兴业银行股份有限公司连云港分行理财 专户4026101001000284445,201.85
19上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行理财 专户2001007880120000112860,000,932.9260,000,000.00
20苏州银行股份有限公司连云港分行理财 专户5107040000035880,000,666.9780,000,000.00
合计360,796,078.93359,000,000.00

三、2019年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年10月,公司募投项目已全部结题。除募投项目正常支出外,公司先后使用了部分超募资金及节余募集资金收购股权、缴纳全资子公司注册资本、偿还银行贷款等(上述使用均经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见)。

募集资金使用情况对照表单位:元

募集资金总额2,027,577,648.05报告期投入募集资金总额0
变更用途的募集资金总额651,588,000.00已累计投入募集资金总额2,072,288,504.65
变更用途的募集资金总额比例32.14%
承诺投资 项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资 总额截至期末承诺投入金额(1)本年度 投入金额截至期末 累计投入金额 (2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=(2)-(1)截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重 大变化
募投项目
建筑一体化太阳能热水器项目300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00238,064,636.44-61,935,363.56已结题2017年3月31日472 万元
高效反渗透净水机项目200,000,000.00200,000,000.00200,000,000.0071,404,786.15-128,595,213.85已结题2017年3月31日-2049万元
洛阳生产基地年产50 万台太阳能热水器建设项目180,000,000.0027,301,774.5027,301,774.5027,301,774.50-100%已终止-已终止
南方基地热能项目—空气能子项目151,588,000.00151,588,000.00151,588,000.00135,364,882.99-16,223,117.01已结题2017年3月31日-372万元
营销网络建设项目300,000,000.00157,468,467.79157,468,467.79157,468,467.79-100%已终止-已终止
研发中心建设项目120,000,000.00120,000,000.00120,000,000.0099,780,144.55-20,219,855.45已结题2016年12月31日不适用不适用
以节余募集资金购买帅康29.54%股权304,531532.21304,531532.21304,531532.21304,531,532.21-100%
以结余募集资金归还银行贷款313,300,539.07313,300,539.07313,300,539.07313,300,539.07100%
小计1,869,420,071.281,574,190,313.571,574,190,313.571,347,216,763.70-226,973,549.87100%2017年10月不适用不适用
超募项目
超募资金收购鹏桑普股权70,644,000.0070,644,000.0070,644,000.0070,644,000.00100%2013年11月-
超募资金缴纳全资子公司水滤康注册资本20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00100%2014年8月-
营销网络门店装修项目14,180,000.0014,180,000.0014,180,000.005,259,812.23-8,920,187.77已结题2017年4月30日不适用不适用
超募资金收购帅康60.46%股权592,468,467.79592,468,467.79592,468,467.79592,468,467.79100%2017年3月不适用
超募资金偿还银行贷款36,699,460.9336,699,460.9336,699,460.9336,699,460.93100%2017年10月不适用不适用
合计2,603,412,000.002,308,182,242.292,308,182,242.292,072,288,504.65-235,893,737.64
未达到计划进度原因(分具体募投项目)1.“建筑一体化太阳能热水器项目”计划总投资约300,000,000.00元人民币(含土建工程,生产设备购置及安装等工程,内部装修、铺底流动资金等),项目规划用地面积24,960.00平方米,规划总建筑面积约为50,954.30平方米,建设期两年。截至该项目结题时,累计支出金额为238,064,636.44元,节余募集资金61,935,363.56元(不含利息)。
2.“高效反渗透净水机项目”计划总投资200,000,000.00元人民币(含土建工程,生产设备购置及安装等工程,内部装修等),规划用地面积212,900.00万平方米,规划总建筑面积约为53,969.00万平方米,建设期两年。截至该项目结题时,累计支出金额为71,404,786.15元,节余募集资金128,595,213.85元(不含利息)。
3.“南方基地热能项目—空气能子项目”计划总投资约151,588,000.00元人民币(不含土地价款46,082,220.00元及阳台壁挂前期投入4,835,687.55元),截至该项目结题时,该项目累计支出金额为135,364,822.99元(不含土地价款46,082,220.00元及阳台壁挂前期投入4,835,687.55元),节余募集资金16,223,117.01元(不含利息)。
4.“研发中心建设项目”计划投资12,000.00万元,拟建设研发中心一幢,作为研发检测、展示中心、培训用房,建筑面积合计21,300平方米,并购置一批研发、检测及中试设备,形成一个具有相当规模、现代高科技技术研发中心。原计划于2015年9月30日完工,在项目实施过程中,因公司战略调整,培育发展新业务,对研发设计方案进行了重新修订,使得项目进度延迟。截至该项目结题时,该项目累计支出金额为99,780,144.55元,节余募集资金20,219,855.45元(不含利息)。
5.“营销网络门店装修项目”计划总投资约14,180,000.00元人民币,截至该项目结题时,该项目累计支出金额为5,259,812.23元,节余募集资金8,920,187.77元(不含利息)。
项目可行性发生重大变化的情况说明详见《日出东方控股股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项报告》四
募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2012年8月10日召开的第一届董事会第十一次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,自筹资金垫付募集项目30,288,874.96元,截止2012年12月31日,本公司已完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告2019—021号)。 截止2019年12月31日,募集资金购买理财产品金额3.59亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2017 年10 月26 日召开的第三届董事会第十次会议,于2017年11月13日召开的2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司募投项目结题后,使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金人民币36,699,460.93元归还银行贷款。
募集资金结余的金额及形成原因1.公司在实施募投项目过程中,坚持谨慎节约的原则,在保证项目质量的前提下,注重项目管理,严格控制各项支出,提高了募集资金的使用效率,有效节约了项目建设资金。
2.因太阳能零售行业整体下滑,产能过剩,为避免产能扩张带来的投资风险,公司终止实施部分募集项目的实施,节余了资金。
3.在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买低风险、短期的结构性存款、保本型理财产品等,增加了现金管理收益。
募集资金其他使用情况1.2013年10月29日董事会决议通过了使用超募资金和自有资金购买股权并增资收购深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司的30%股权,本公司已使用超募资金70,644,000.00元;
2.2014年7月28日第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》,本公司已使用超募资金20,000,000.00元完成对水滤康出资义务。
3.2015年7月17日第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本公司已使用超募资金52,505,907.55元向全资子公司广东日出东方空气能有限公司进行增资。
4.2016年5月23日,股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案》,拟使用部分超募资金投资1418万元,对洛阳展厅、上海城市热水银行展厅、太原展厅、西安天朗展厅、太阳雨振兴时代广场展厅等门店进行装修。截至2017年10月20日,经财务决算该项目累计支出金额为5,259,812.23元,节余8,920,187.77元(不含利息)。
5.2017年2月17日,公司第三届董事会第四次会议、及公司2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75%股权的议案》,通过支付现金人民币73,500万元收购浙江帅康电气股份有限公司75%的股权,其中使用结余募集资金142,531,532.21元,使用超募资金592,468,467.79元。
6.2017年10月26日,公司第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司募投项目结题后,使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用部分节余募集资金及超募资金人民币350,000,000.00元归还银行贷款,其中使用,使用节余募集资金313,300,539.52元,超募资金36,699,460.48元。
7.2018年1月12日,公司第三届董事会第十二次会议、2018年1月12日第三届监事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案》,不存在关联董事回避表决。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。通过支付现金人民币16,200万元收购帅康电气股份有限公司15%的股权,其中使用节余募集资金16,200万元。

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告2019—021号)。报告期内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

单位:(人民币)元

序号受托人投资理财 金额委托理财 起始日期委托理财 终止日期实际 收回本金实际 收回情况尚未 收回本金
1中国银行连云港分行187,080,0002018/9/282019/1/3187,080,000到期赎回0
2南京银行连云港分行82,000,0002018/10/312019/5/682,000,000到期赎回0
3南京银行连云港分行75,000,0002018/12/102019/3/1175,000,000到期赎回0
4南京银行连云港分行90,000,0002019/1/82019/4/890,000,000到期赎回0
5兴业银行连云港分行100,000,0002019/1/92019/4/9100,000,000到期赎回0
6南京银行连云港分行75,000,0002019/3/142019/9/1175,000,000到期赎回0
7南京银行连云港分行80,000,0002019/4/112019/7/1080,000,000到期赎回0
8兴业银行连云港分行80,000,0002019/4/92019/7/880,000,000到期赎回0
9浦发银行连云港分行33,000,0002019/4/112019/7/1033,000,000到期赎回0
10浦发银行连82,000,0002019/5/82019/8/582,000,000到期赎回0
云港分行
11浦发银行连云港分行87,800,0002019/7/122019/10/1087,800,000到期赎回0
12兴业银行连云港分行110,000,0002019/7/102019/10/8110,000,000到期赎回0
13南京银行连云港分行82,000,0002019/8/82019/11/882,000,000到期赎回0
14南京银行连云港分行77,000,0002019/9/122019/12/1277,000,000到期赎回0
15南京银行连云港分行60,000,0002019/10/112020/1/13//60,000,000
16浦发银行连云港分行60,000,0002019/10/122020/1/10//60,000,000
17苏州银行连云港分行80,000,0002019/10/152020/1/15//80,000,000
18南京银行连云港分行82,000,0002019/11/182020/2/18//82,000,000
19南京银行连云港分行77,000,0002019/12/132020/3/16//77,000,000
合计359,000,000

截至2019年12月31日,募集资金购买理财产品余额3.59亿元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。以往年度公司存在变更募投项目的情况如下:

(一)为了保证募集资金使用效率,实现规模化效益,维护投资者利益,以尽快推进募投项目的实施。公司分别于2013年3月17日召开第一届董事会第十五

次会议、2013年4月10日召开2012年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》,决定将沈阳生产基地年产50万太阳能热水器建设项目由辽宁太阳雨太阳能有限公司实施变更为由四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司实施,实施地点由辽宁省沈阳市沈北新区变更为河南省洛阳市洛龙科技园区,并在2013年3月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,发布了《日出东方太阳能股份有限公司关于变更募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》(临时公告2013-008号)。

(二)公司分别于2014年1月7日召开第二届董事会第二次会议、2014年1月25日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》,决定将公司“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德西部产业园”,实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”,截止变更日,该项目已投入4,965,687.55元。变更后,公司将使用募集资金对广东日出东方空气能有限公司进行增资,由广东日出东方空气能有限公司使用募集资金用于项目建设。并在2014年1月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》(临时公告2014-005号)。

(三)因行业整体下滑,产能过剩,短期内太阳能热水器难以有大规模增长,公司现有产能可以满足未来一段时间的需要,为避免产能扩张带来的投资风险,公司之前谨慎的放缓了该项目的建设。结合当前市场情况,为了保证募集资金使用效率,公司终止实施部分募投项目。公司分别于2015年4月16日召开第二届董事会第十次会议、2015年5月8日召开2014年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,决定终止实施“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”及“营销网络建设项目”。并在2015年4月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于关于终止实施部分募投项目的公告》(临时公告2015-014号)。

(四)根据公司发展战略及新业务的拓展,公司分别于2015年7月17日召开第二届董事会第十一次会议、2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会,审

议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定将公司“连云港生产基地年产160万台太阳能热水器建设项目”变更为 “建筑一体化太阳能热水器建设项目”和“高效反渗透净水机项目”;将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”变更为“南方基地热能项目—空气能子项目”,并在2015年7月21日披露于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露了《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及超募资金追加募投项目投资的公告》(临时公告2015-032号)。

变更募集资金投资项目情况表

单位:元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
建筑一体化太阳能热水器建设项目连云港生产基地年产160万台太阳能热水器建设项目300,000,000.00300,000,000.00238,064,636.44已结题2017年3月31日472万元
高效反渗透净水机项目连云港生产基地年产160万台太阳能热水器建设项目200,000,000.00200,000,000.0071,404,786.15已结题2017年3月31日-2049万元
南方基地热能项目—空气能子项目阳台壁挂式太阳能热水器建设项目151,588,000.00151,588,000.00135,364,882.99已结题2017年3月31日-372万元
合计651,588,000.00651,588,000.00444,834,305.58
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)详见《日出东方控股股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项报告》四
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)1.“建筑一体化太阳能热水器项目”计划总投资约300,000,000.00元人民币(含土建工程,生产设备购置及安装等工程,内部装修、铺底流动资金等),项目规划用地面积24,960.00平方米,规划总建筑面积约为50,954.30平方米,建设期两年。截至该项目结题时,累计支出金额为238,064,636.44元,节余募集资金61,935,363.56元(不含利息)。
2.“高效反渗透净水机项目”计划总投资200,000,000.00元人民币(含土建工程,生产设备购置及安装等工程,内部装修等),规划用地面积212,900.00万平方米,规划总建筑面积约为53,969.00万平方米,建设期两年。截至该项目结题时,累计支出金额为71,404,786.15元,节余募集资金128,595,213.85元(不含利息)。
3.“南方基地热能项目—空气能子项目”计划总投资约151,588,000.00元人民币(不含土地价款46,082,220.00元及阳台壁挂前期投入4,835,687.55元),截至该项目结题时,该项目累计支出金额为135,364,822.99元(不含土地价款46,082,220.00元及阳台壁挂前期投入4,835,687.55元),节余募集资金16,223,117.01元(不含利息)。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明未发生变化

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

专项核查报告认为,日出东方公司2019年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及交易所的相关规定编制,公允反映了日出东方公司2019年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,广发证券认为:日出东方2019年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在损害股东利益的情况,不存在其他违规使用募集资金的情形。

日出东方控股股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十九日


  附件:公告原文
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